BELANGRIJK BERICHT AAN ALLE AANDEELHOUDERS

Transcriptie

1 db x-trackers Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht Maatschappelijke zetel: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B (de Vennootschap ) BELANGRIJK BERICHT AAN ALLE AANDEELHOUDERS Luxemburg, 15 december 2016 De raad van bestuur van de Vennootschap (de Raad van Bestuur ) informeert hierbij de aandeelhouders van elk van de compartimenten (de Compartimenten ) van de Vennootschap (de Aandeelhouders ) over haar beslissing om bepaalde definities te wijzigen en bepaalde nieuwe definities toe te voegen aan het prospectus van de Vennootschap (het Prospectus ), met betrekking tot de inschrijving en terugkoop van aandelen en het afsluittijdstip voor bepaalde Compartimenten gewijzigd (samen de Wijzigingen ). Hieronder vindt u meer informatie over de Wijzigingen. De Wijzigingen zullen van kracht worden op 16 januari 2017 (de Datum van inwerkingtreding ). 1. Wijzigingen van de definities Op de Datum van inwerkingtreding zullen de volgende wijzigingen van de definities (in het Engels) plaatsvinden: Business Huidige definitie means (unless otherwise provided in the Product Annex) a day (other than a Saturday or a Sunday): (i) which is a Luxembourg Banking ; (ii) on which, for Sub-Funds or Share Classes for which the Reference Currency or Denomination Currency, as applicable, is Euro, the Trans-European Automated Realtime Gross settlement Express Transfer (TARGET2) system is open; and (iii) for which the Reference Index is calculated. Business Nieuwe definitie means (unless otherwise provided in the Product Annex) a day which is: (i) a Luxembourg Banking ; and (ii) a London Banking. Transaction Transaction means (unless otherwise defined in the means a day for which subscriptions for, 1

2 Product Annex) a Business. A Transaction is a day on which subscriptions for, conversions from and redemptions of Shares can be made in order to be dealt with by the Registrar and Transfer Agent, as described under "Subscriptions and Redemptions of Shares (Primary Market)". Unless otherwise defined in the Product Annex, the applicable deadline to consider applications received on the same day is 5.00 p.m. Luxembourg time. Any applications received by the Registrar and Transfer Agent after such deadline on a Transaction will be deferred to the next Transaction and processed on the basis of the Net Asset Value per Share calculated for such Transaction. Valuation means (unless otherwise defined in the Product Annex) the first Luxembourg Banking following a Transaction. conversions from and redemptions of Shares can be made in order to be dealt with by the Registrar and Transfer Agent as described under "Conversion of Shares" and "Subscriptions and Redemptions of Shares (Primary Market)" in the main part of the Prospectus. In general, each Business will be a Transaction. However, some Business s will not be Transaction s where Significant Markets are closed and/or such other days as the Management Company may from time to time determine provided that there is at least one Transaction per fortnight. Any applications received by the Registrar and Transfer Agent after the Cut-off for a Transaction will be deferred to the next Transaction and processed on the basis of the Net Asset Value per Share calculated for such deferred Transaction. The Management Company may declare that a Business is a Transaction when a Significant Market is closed, in its discretion, where it believes it to be more appropriate. The Transaction for each Sub-Fund is available from the Investment Manager and/or Sub-Portfolio Manager. Valuation means (unless otherwise defined in the Product Annex) the first Business following a NAV Date. A Valuation is the day on which the Net Asset Value in respect of a Sub-Fund is calculated and published. 2. Introductie van nieuwe definities Op de Datum van inwerkingtreding zullen de volgende nieuwe definities (in het Engels) worden toegevoegd: Cut-off means the latest time by which an order for a subscription or redemption can be received for a Transaction, as further set out in the relevant Product Annex. 2

3 Direct Replication Significant Market Indirect Replication Significant Market London Banking NAV Date Significant Market means any market and/or exchange or combination of markets and/or exchanges where the value of the Sub-Fund s investments in those markets and/or exchanges exceeds 30 percent. of the Net Asset Value of the Sub-Fund, calculated on a quarterly basis and recorded in the Company s financial statements. The Management Company may determine that a different percentage of Net Asset Value and/or date may apply at their discretion where they believe it is more appropriate. means any market and/or exchange on which constituents of the Reference Index are traded, unless otherwise set out in the relevant Product Annex. means a day on which commercial banks are open and settle payments in London, excluding days on which such commercial banks are open for only half a day means (unless otherwise provided in the Product Annex) a day which is a Business. A NAV Date is the day as of which the assets and liabilities of the Sub-Fund are valued in accordance with the section Determination of the Net Asset Value of the Prospectus. For the avoidance of doubt, each Transaction will be a NAV Date. means either a Direct Replication Significant Market or an Indirect Replication Significant Market. Naast de toevoeging van de nieuwe definitie van Cut-off in het hoofdgedeelte van het Prospectus, zal de relevante Cut-off voor een bepaald Compartiment worden vermeld in de desbetreffende productbijlage voor dat Compartiment. De nieuwe definitie van Direct Replication Significant Market in het hoofdgedeelte van het Prospectus zal van toepassing zijn op elk Compartiment dat een beleggingsbeleid van directe replicatie volgt. Om twijfel te vermijden, hebben dergelijke Compartimenten (DR) in hun naam. De productbijlage van elk Compartiment met directe replicatie zal vermelden dat de bovengenoemde definitie van Direct Replication Significant Market van toepassing is. De nieuwe definitie van Indirect Replication Significant Market in het hoofdgedeelte van het Prospectus zal van toepassing zijn op elk Compartiment dat een beleggingsbeleid van indirecte replicatie volgt. De productbijlage van elk Compartiment met indirecte replicatie zal 3

4 vermelden dat de bovengenoemde definitie van Indirect Replication Significant Market van toepassing is. De redenen voor de Wijzigingen zijn de volgende: (i) (ii) (iii) op dit moment kan de Vennootschap geen orders aanvaarden voor Compartimenten op dagen waarop de Reference Index (referentie-index) niet is gepubliceerd voor een dergelijke werkdag. Dergelijke orders aanvaarden zal wel mogelijk zijn na de invoering van de Wijzigingen; subportefeuillebeheerders aanvaarden geen inschrijvings- en terugkooporders meer op dagen die geen London Banking zijn; en de terminologie die wordt gebruikt op de platforms db x-trackers en db x-trackers II wordt op deze manier geharmoniseerd. 3. Wijziging van Cut-off De Aandeelhouders worden erop gewezen dat op de Datum van inwerkingtreding de Cut-off (zoals bepaald in de nieuwe definitie) zal wijzigen voor bepaalde Compartimenten, zoals beschreven in Bijlage 1 van deze kennisgeving. Behoudens de hierboven vermelde Wijzigingen blijven het beleggingsbeleid, de beleggingsstrategie, het risicoprofiel en de kosten van de Compartimenten onveranderd. Ook de bedrijfsvoering en/of de manier waarop de Compartimenten worden beheerd, blijven onveranderd. Kosten of vergoedingen met betrekking tot de hierboven vermelde Wijzigingen en hun uitvoering zullen niet worden gedragen door de Vennootschap, de Compartimenten en/of hun beleggers. De bovenstaande wijzigingen zullen worden weerspiegeld in een bijgewerkt Prospectus dat zal worden uitgegeven op of rond de Datum van inwerkingtreding. Aangepaste versies van het Prospectus, waarin de wijzigingen zijn opgenomen, zullen beschikbaar zijn op de website van de Vennootschap ( en op en kunnen gratis worden aangevraagd op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, op het kantoor van de buitenlandse vertegenwoordigers of bij de financiële dienstverlener in België, zodra ze daar beschikbaar zijn. De in dit bericht gebruikte termen met een hoofdletter hebben dezelfde betekenis als gedefinieerd in het huidige Prospectus, tenzij de context anders vereist. Dit bericht is louter informatief. De Aandeelhouders hoeven zelf geen actie te ondernemen. Als u vragen hebt of indien de bovenstaande informatie voor u niet duidelijk is, raden wij u aan advies in te winnen bij uw makelaar, bank, juridisch adviseur, boekhouder of een andere onafhankelijke financiële adviseur, of bij de financiële dienstverlener in België. Verdere informatie over deze wijziging kunt u krijgen bij de Vennootschap op haar maatschappelijke zetel, de kantoren van de buitenlandse vertegenwoordigers, bij de financiële dienstverlener in België of door een te sturen naar info.dbx-trackers@db.com. De huidige versie van het prospectus van de Vennootschap (in het Engels), de documenten met essentiële beleggersinformatie van de Compartimenten (in het Nederlands en Frans), en de recentste jaar- en halfjaarverslagen (in het Engels) zijn kosteloos verkrijgbaar bij 4

5 Deutsche Bank AG, Bijkantoor Brussel, Marnixlaan 13-15, 1000 Brussel, dat instaat voor de financiële dienst in België, of op de website db x-trackers De Raad van Bestuur 5

6 BIJLAGE 1 Wijzigingen Cut-off Naam van het Compartiment DB X-TRACKERS EURO STOXX 50 UCITS ETF (DR) DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR) DB X-TRACKERS FTSE MIB UCITS ETF (DR) DB X-TRACKERS SWISS LARGE CAP UCITS ETF (DR) DB X-TRACKERS FTSE 100 UCITS ETF (DR) INCOME DB X-TRACKERS FTSE 250 UCITS ETF (DR) DB X-TRACKERS FTSE ALL-SHARE UCITS ETF (DR) DB X-TRACKERS EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DR) DB X-TRACKERS CAC 40 UCITS ETF (DR) Huidige Cut-off for the 1C and 1D Share Classes, 2.30 p.m. Luxembourg for the 2C, 3C and Nieuwe Cut-off for the 1C and 1D Share Classes, 3.30 p.m. Luxembourg for the 2C, 3C and 3.00 p.m. Luxembourg 3.30 p.m. Luxembourg DB X-TRACKERS MSCI AC ASIA EX JAPAN HIGH DIVIDEND YIELD INDEX UCITS ETF 5.00 p.m p.m. Luxembourg time on the Business prior to the Transaction DB X-TRACKERS IBEX 35 UCITS ETF (DR) DB X-TRACKERS EURO STOXX 50 EX FINANCIALS UCITS ETF (DR) 6

7 Naam van het Compartiment DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR) - INCOME DB X-TRACKERS NIKKEI 225 UCITS ETF (DR) Huidige Cut-off for the 1D Share Class, 2.30 p.m. Luxembourg for the 2C, 3C and time on the Business prior to the Transaction Nieuwe Cut-off for the 1D Share Class p.m. Luxembourg for the 2C, 3C and 5.00 p.m. Luxembourg time on the Business prior to the Transaction 7