Uitwerking investeringsvoorstel ten behoeve van de instandhouding van de educatieve publieksfunctie van de Genneper Hoeve

Transcriptie

1 Uitwerking investeringsvoorstel ten behoeve van de instandhouding van de educatieve publieksfunctie van de Genneper Hoeve In onderstaand stuk staan de voorstellen financieel uitgewerkt, die we gedaan hebben ter versterking van de Genneper Hoeve zodat de educatieve publieksfunctie in stand kan blijven als een gratis dienst naar de stad. Bij de investeringen zijn we uitgegaan van een situatie waarin het bedrijf op korte en lange termijn financieel gezond kan functioneren. Een ander uitgangspunt is dat we alle facetten van het bedrijf versterken en uitbouwen en niet één tak uitvergroten. Belangrijk bij de investeringen is dat de onderlinge verwevenheid van de investeringen heel groot is, hetgeen betekent dat ze vooral meerdere takken op het bedrijf dienen en los van elkaar meestal niet het gewenste effect hebben. We maken bij de diverse investeringen een korte financiële uitwerking die gebaseerd is op een zorgvuldige inschatting en we geven ook aan wat onze overweging is bij die investering en wat de verwevenheid is met de andere investeringen. De kosten en baten zijn gebaseerd op het huidige kosten en baten patroon van de Genneper Hoeve. Het belangrijkste doel van de bovenstaande investeringen is dat: de educatieve publieksfunctie gratis toegankelijk blijft maar ook wordt versterkt het gebied Landgoed Gennep haar unieke en authentieke waarde behoud de zorgfunctie wordt verbeterd door het realiseren van meer noodzakelijke binnen werkplekken er voor de lange termijn een financieel gezonde boerderij ontstaat die niet meer afhankelijk is van gemeentelijke gelden De Genneper Hoeve zou je kunnen bestempelen als een typische plattelandsonderneming. Een plattelandsonderneming is volgens de officiële definitie een bedrijf in een agrarisch gebied dat bijdraagt aan de instandhouding van datzelfde gebied. Dit doet het bedrijf door producten of diensten aan te bieden, eventueel in combinatie met een agrarische onderneming. Hierdoor blijft het mogelijk de gronden en gebouwen te exploiteren. Daarmee zorgt een plattelandsonderneming ervoor dat de kwaliteit van het gebied waar ze gevestigd is in stand blijft of zelfs verbetert. 1.Kapschuur Een nieuwe kapschuur levert zowel bedrijfsmatig als op het gebied van de educatie en zorg een essentiële bijdrage aan de instandhouding en ontwikkeling van het bedrijf. Op de kopse kant van de potstal wordt een kapschuur gebouwd. Deze kapschuur ontbreekt al vanaf het begin van de bedrijfsvoering in Het ongemak van het ontbreken van de kapschuur is groot. Jongvee staat s winters in een stal in Valkenswaard en machines staan veel buiten en op afstand in Waalre. De kapschuur is nodig om alle andere aanpassingen te kunnen realiseren. In de stal is een overdekte werkplek voor de zorg gepland en een schuur voor o.a. zorggereedschap. Deze schuur is nu in de oude boerderij gehuisvest, maar moet daar weg voor de uitbreiding van de winkel. In de kapschuur wordt ook een kook-/verwerkingruimte gemaakt die dienst kan doen voor de educatieve activiteiten (koken en oogsten met kinderen), als werkruimte voor de zorg en als kookruimte voor de horecafunctie. De stal is onderkelderd om te voldoen aan de regelgeving voor het opslaan van mest. De 8000 euro opbrengst is het directe bedrijfsvoordeel. Daarnaast maakt de kapschuur ook veel nieuwe overige activiteiten en inkomsten van koeien, varkens, educatie, zorg, verwerking en horeca mogelijk. Deze inkomsten zijn verwerkt onder die kopjes. Kapschuur Grootte bedrijfsvoordeel Investering Vee 400 m2 Machines, mestopslag en schuur op basis van bestaande offerte Extra kosten passende bouwstijl

2 2.Uitbreiding vee De hieronder voorgestelde uitbreiding van het vee kan binnen de bestaande fosfaat en stikstofruimte eenvoudig worden gerealiseerd. Met het huidige areaal en veebezetting is er meer dan voldoende plaatsingsruimte. Ook voor het ruwvoer blijft de Genneper Hoeve bij de uitbreiding zelfvoorzienend. Daarnaast telen we een deel van het eigen krachtvoer en zijn we nagenoeg ieder jaar zelfvoorzienend op het gebied van stro en strooisel. De uitbreiding van het vee levert vooral een bedrijfsmatig voordeel voor de instandhouding van de boerderij op. Het feit dat al het jongvee zichtbaar is voor het publiek en voor de varkens een uitbreiding met zeugen en eigen biggetjes mogelijk wordt is natuurlijk ook een educatieve verrijking. Kippen. De uitbreiding van het aantal kippen is gebaseerd op het feit dat we al langere tijd niet aan de vraag naar eieren kunnen voldoen. Klanten willen alleen onze eigen eieren, dus inkopen heeft geen zin. Bovendien willen we het aandeel eigen producten hoog houden en duidelijkheid verschaffen over de herkomst van de producten. Daarbij komt dat we al drie kippenhokken hebben staan. Eén van die hokken moeten we renoveren. Vergunning voor een extra kippenhok hoeft dus niet. Wel een uitbreiding van de milieuvergunning. De kosten bestaan vooral uit voer en aanschafkosten. Kippen Aantal Eieren Omzet Kosten Marge Investering á 0, euro euro euro euro Varkens. De uitbreiding van aantal varkens heeft als voordeel dat we makkelijker aan de vraag naar vlees kunnen voldoen, maar ook de fokkerij zelf kunnen oppakken. Door de uitbreiding in stalruimte voor de varkens kunnen we één of twee zeugen houden die we biggetjes laten werpen. Hiermee wordt het educatieve en recreatieve karakter van het bedrijf vergroot. Ook voor de zorg wordt het werk bij de varkens aantrekkelijker. Boven de varkensstallen wordt een kleine strozolder gebouwd. De uitbreiding zal geleidelijk plaatsvinden, waardoor nog niet direct in jaar 1 de gewenste opbrengsten zullen plaatsvinden. Voorwaarde voor de uitbreiding van de varkensstal is de bouw van de kapschuur. De kalveren die nu nog bij de varkens staan zullen naar de kapschuur moeten verhuizen. Er is geen bouwvergunning nodig, wel een milieuvergunning en toestemming van de gemeente voor de interne aanpassing van het gebouw. De kosten bestaan uit voerkosten, stro en aanschaf biggen en zeugen. Varkens Aantal Vlees Omzet Kosten Marge Investering 2 rondes per jaar 2x8 16 x 80 kilo á 12 euro Koeien. De uitbreiding van aantal koeien is toekomstgericht en zal in de loop van de tijd plaatsvinden, afgestemd op de vraag naar kaas en rundvlees. De afzet van de kaas loopt goed. Er gaat geen kaas naar de groothandel en dat is ook voor de toekomst belangrijk vanwege de marge. Met een eenvoudige aanpassing in de stal kunnen we in de zomerperiode meer melkkoeien houden en evt. meer slachtvee. Totaal zou het om een uitbreiding van 10 dieren gaan. De uitbreiding is alleen mogelijk als de kapschuur wordt gerealiseerd, omdat de oudste nuchtere kalveren dan in de kapschuur gehuisvest moeten worden. Voor de uitbreiding is geen bouwvergunning nodig. Wel toestemming van de gemeente om het gebouw intern aan te passen en uitbreiding van de milieuvergunning. De kosten bestaan uit voer, voederwinning en strokosten. Ook niet toegerekende kosten als erfpacht, loonwerk en onderhoud gebouwen komen vooral ten laste van het melkvee. Bij het vlees gaat het om slacht- en verwerkingskosten en winkelkosten.

3 koeien Aantal Omzet Kosten Marge Investering Melk/kaas x 5000 liter á 1 euro vlees 3 v/d 10 3 x 210 kilo á 12 euro Kas In de tuinderij is grote behoefte aan een kas. Deze kas levert op meerdere fronten een belangrijke bijdrage aan het bedrijf. De productie van meer groenten door het benutten van een langer groeiseizoen is goed voor de winkelomzet en belangrijk voor het aandeel eigen producten in de winkel. De kas biedt ook een noodzakelijke uitbreiding van aangenaam binnenwerk voor de zorg. De zorginstelling waar we mee samenwerken heeft al meerdere keren aangedrongen op een dergelijke werkplek. Daarnaast is een kas op educatief en recreatief gebied ook een gewenste aanvulling. Binnen de educatie willen we ons gaan toeleggen op het samen meewerken op het bedrijf en dan is een dergelijke agrarische binnenwerkplek onontbeerlijk. Op recreatief gebied laat een kas ook weer veel over de herkomst van het voedsel zien. De relatief lage kas wordt zorgvuldig landschappelijk ingepast. Hiervoor is een bouwvergunning nodig en een aanpassing van het bestemmingsplan. Kosten bestaan uit plantgoed. Kas Grootte Groenten Omzet Kosten Marge Investering Zorg/ Educatie 1000m2 Grote diversiteit Winkel De winkel is in financieel opzicht het belangrijkste onderdeel van de boerderij. De uitbreiding die we voorstellen in m2 is beperkt, maar wel belangrijk. Cruciaal voor een rendabele bedrijfsvoering is het vrijgeven van het assortiment, zoals in eerdere stukken is aangegeven (voorwaarde: min. 95% bioproducten). We stellen een uitbreiding voor van 12m2 voor extra winkelruimte, een koelcel en een vriescel. Naast extra omzet van ingekochte producten ( euro) zal er ook meer omzet komen uit kaas, vlees, eieren en groenten uit de nieuwe kas (zie overige investeringsonderdelen). Voor de uitbreiding van de winkel is het essentieel dat er een kapschuur komt, zodat de huidige werkplek in de schuur verplaatst kan worden. De kosten liggen voorla op het gebied van inkoop en winkelkosten. Winkel Grootte producten Omzet Kosten Marge Investering Extra ruimte 12 m2 koelcel/vriescel plus inrichten extra ruimte 5. Horeca Voor de boerderij vragen we een ondersteunde horecavergunning. Hiermee kunnen we enkele voedingsmiddelen en lekkernijen in de winkel verkopen die men ter plekke kan nuttigen. Ook kunnen we groepen ontvangen voor bijvoorbeeld rondleidingen en koffie met zelfgebakken taart aanbieden, een kaasproeverij of een boerenbuffet/proeverij in de stal of in de tuin. De bereidingsruimte is op de kaaszolder en in de kapschuur gesitueerd. De horeca heeft ook een sterk educatief karakter door het feit dat het verhaal achter de bereiding en de productie van de voeding zichtbaar is. Mensen eten wat de boer schaft en wat het seizoen biedt. Horeca inrichting en uitrusting Omzet Kosten Marge Investering

4 6. Educatie De Genneper Hoeve ontvangt jaarlijks meer dan bezoekers en ongeveer 200 schoolklassen. We willen de publieksfunctie in stand houden en verbeteren. Door de investeringen wordt het bedrijf aantrekkelijker voor het publiek en voor de schoolklassen. Speciaal voor de educatie willen we een kookruimte in de kapschuur realiseren. Deze ruimte kan ook gebruikt worden voor de zorg of voor de verwerking van producten. Het is een belangrijke aanvulling op het totale concept van landbouw en voeding, waar we als boerderij voor staan. De educatie is een belangrijke missie van de Genneper Hoeve, direct via scholen of indirect via de vele bezoekers. Financieel zal de educatie niet of nauwelijks bijdragen aan de exploitatie van de boerderij. Simpelweg omdat educatie geen commerciële bezigheid is en het al heel mooi zou zijn als het kostendekkend is. De uitvoering van de educatie willen we met sponsorgelden gaan realiseren. Educatie Aantal Lesprogramma s Omzet Kosten Marge Investering scholen 200 meewerken Duurzame energie De plaatsing van zonnepanelen zou een jaarlijkse besparing van minimaal 6000 euro moeten opleveren. Naast de besparing is de plaatsing van de zonnepanelen ook educatief interessant en zorgt het er voor dat we, samen met de houtkachels, nagenoeg CO2 neutraal zijn. Duurzame energie Kostenbesparing Investering Zonnepanelen op kapschuur en stal Tenslotte Afrondend is het belangrijk om te melden dat het noodzakelijk is dat bovenstaande investeringen voor 50% uit externe middelen worden gefinancierd en voor 50% uit een lening. Hierdoor neemt de kapitaalslast toe met een acceptabel bedrag van euro per jaar. Het rendement van de totale investeringen komt dan uit op ongeveer euro per jaar. Hiermee hebben we nog niet het totale bedrag van euro publieksbijdrage en het wegvallen van twee (op termijn drie) educatieve medewerkers voor een bedrag van euro gecompenseerd (totale gemeentelijke bezuiniging euro), maar is er wel een minimale bedrijfsvoering ontstaan die zich verder kan ontwikkelen en ook op de langere termijn tegen een stootje kan. Op die lange termijn ligt in onze ogen eveneens een belangrijke verantwoordelijkheid. Niet alleen voor nu, maar ook voor later zal er financiële continuïteit en ondernemersruimte vereist zijn om de Genneper Hoeve als educatieve publieksboerderij in stand te houden. Uit het financieel overzicht is duidelijk op te maken dat er niet zomaar één onderdeel kan worden weggehaald, deels doordat het rendement meer is dan de som der delen, maar ook vanwege de inhoudelijke verwevenheid van de diverse investeringen. Bij de voorgestelde investeringen gaan we ervan uit dat we drie jaar nodig hebben om het totale pakket te realiseren. Voor die periode van drie jaar is een overgangsbudget noodzakelijk.

5 Bijlage 1. Financieel overzicht aantal omzet kosten marge investering extra kippen renovatie hok extra varkens stal en zolder inpandig extra koeien melk stal/voerhek extra koeien vlees kas m kas kapschuur bedrijfsvoordeel kapschuur casco kapschuur breed inzetbaar - - meerkosten uiterlijk winkel extra m koel/vriescel horeca inrichting en uitrusting educatie klassen kookruimte stal opbrengst duurzame energie zonnepanelen rentelasten 4% over gemiddelde onvoorzien financiering van afschrijvingen in 16 jaar totaal rendement zonder verhoging van de erfpachtcanon totaal rendement bij: afschrijvingen cashflow aflossingen in 16 jaar = geldstroom Financiering Genneper Hoeve lening bij externe financier tegen 4% rente en in 16 jaar af te lossen Gemeente eenmalige investeringsbijdrage eventueel geheel of gedeeltelijk uit een extern fonds totaal overgangsbudget voor de educatieve publieksopenstelling voor de jaren