Jaarverantwoording zorginstellingen 2012

Transcriptie

1 Jaarverantwoording zorginstellingen 2012 Geestelijke gezondheidszorg Dit jaardocument wordt mogelijk op enkele onderdelen nog gewijzigd. In het document is aangegeven welke aanvullingen nog worden verwacht. Kijk altijd op de website om te zien of er wijzigingen zijn. Dit jaardocument bevat de vragen voor de instellingen in de geestelijke gezondheidszorg. U kunt via de website een op uw organisatie toegesneden jaardocument samenstellen en printen.

2

3 Inhoudsopgave Inleiding 6 I Maatschappelijk verslag 12 1 Uitgangspunten van de verslaggeving 14 2 Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van het concern Kerngegevens Samenwerkingsrelaties 17 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Normen voor goed bestuur Raad van Bestuur / Directie Toezichthouders (Raad van Toezicht/Raad van Commissarissen/Raad van Beheer) Bedrijfsvoering Cliëntenraad Ondernemingsraad 21 4 Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Algemeen beleid verslagjaar Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Samenleving en belanghebbenden Financieel beleid 27 II Jaarrekening 28 III DigiMV 30 A DigiMV Profiel van de organisatie 32 A.1 Nadere typering van het concern 32 A.2 Kerngegevens: productie, personeel en opbrengsten 35 A.3 Werkgebieden 38 A.4 Personeelsinformatie 39 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Jaarverantwoording Geestelijke gezondheidszorg 3

4 B DigiMV Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering 42 B.1 Governancecode 42 B.2 Bestuursstructuur 42 B.3 Wettelijke transparantie-eisen bestuursstructuur 43 B.4 Wettelijke transparantie-eisen bedrijfsvoering 44 B.5 Samenstelling toezichthoudend orgaan 44 C DigiMV Beleid, inspanningen en prestaties 45 C.1 Kwaliteit van zorg: GGZ 45 C.2 Kwaliteitscertificaten, - labels of accreditaties 48 C.3 Klachten 49 C.4 Verloop personeel 49 C.5 Ziekteverzuim 50 C.6 Vacatures 50 C.7 Rentabiliteit 51 C.8 Liquiditeit 52 C.9 Solvabiliteit 53 C.10 Beloning leden Raad van Bestuur/Directie 54 C.11 Beloning/Vergoeding Raad van Toezicht/Raad van Commissarissen/ Raad van Beheer 55 C.12 Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens 56 D DigiMV Hoofdposten uit de Jaarrekening 57 D.1 Jaarrekening: balans 57 D.2 Jaarrekening: resultatenrekening 59 D.3 Kasstroomoverzicht 60 D.4 Toelichting op balans: materiële vaste activa 60 D.5 Toelichting op balans: financiële vaste activa 61 D.6 Toelichting op balans: vorderingen en overlopende activa 61 D.7 Toelichting op balans: kortlopende schulden en overlopende passiva 61 D.8 Toelichting op balans: specificatie financieringsverschil 62 D.9 Toelichting op de resultatenrekening: wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies) 63 D.10 Toelichting op de resultatenrekening: niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC B-segment; inclusief Wmo-hulp bij huishoudelijke hulp) 63 D.11 Toelichting op de resultatenrekening: subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; inclusief overige Wmo-prestaties) 64 D.12 Toelichting op de resultatenrekening: omzet DBC B-segment 64 D.13 Toelichting op de resultatenrekening: overige bedrijfsopbrengsten 65 D.14 Toelichting op de resultatenrekening: personeelskosten 65 D.15 Toelichting op de resultatenrekening: overige bedrijfskosten 66 D.16 Bevestiging 66 IV Achtergrondinformatie 68 E Wijzigingen ten opzichte van verslagjaar Jaarverantwoording Geestelijke gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

5 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Jaarverantwoording Geestelijke gezondheidszorg 5

6 Inleiding 6 Jaarverantwoording Geestelijke gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

7 Dit jaardocument gaat over het verslagjaar Het omvat alle mogelijke verplichte verantwoordingsvragen voor instellingen in de geestelijke gezondheidszorg. Ook dit jaar is gekozen voor sectorale jaardocumenten. Deze keuze is gemaakt omdat het jaardocument dusdanig veel verschillende verantwoordingsvragen bevat, die niet voor iedere instelling relevant zijn. In dit document treft u dan ook alleen de vragen aan die door instellingen in de geestelijke gezondheidszorg moeten worden ingevuld. Wanneer u voor uw verantwoording gebruik maakt van het jaardocument, voldoet u met één document aan verschillende verslag- en verantwoordingsverplichtingen: een jaarverslag en een jaarrekening volgens de eisen in het burgerlijk wetboek (boek 2, titel 9) een kwaliteitsjaarverslag voor de inspectie voor de gezondheidszorg (Kwaliteitswet Zorginstellingen) een openbaar verslag over de klachtenregeling en hoe is omgesprongen met de ingediende klachten (Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector) een verslag over hoe is omgesprongen met medezeggenschap in uw instelling (Wet Medezeggenschap Cliënten Zorgsector) het opgeven van de beloning van uw bestuurders, voor zover deze boven de vastgestelde norm uitkomt (Wet Openbaarheid uit publieke middelen gefinancierde Topinkomens) het verstrekken van gegevens aan het CBS over de door u geleverde WTZi-zorg (Wet op het CBS) Wanneer u vorig jaar al gebruik gemaakt heeft van de mogelijkheid om u te verantwoorden over de geleverde zorg, zult u merken dat de gevraagde gegevensset grotendeels gelijk is gebleven. In onderdeel E zijn de wijzigingen ten opzichte van het vorig jaar overzichtelijk weergegeven. Dit staat toegelicht onderaan de paragraaf waarin wordt toegelicht waaruit het jaardocument bestaat. Het jaardocument 2012 is vastgesteld door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) op grond van de Regeling Verslaggeving WTZi. Met ingang van verslagjaar 2007 zijn alle zorgaanbieders die onder de reikwijdte van deze regeling vallen, verplicht om het jaardocument te gebruiken voor hun jaarverantwoording. De gegevens uit het jaardocument worden verzameld, beheerd en uitgeleverd door het CIBG, een agentschap van het Ministerie van VWS. Het jaardocument dient ingevuld te zijn vóór 1 juni Wat is het jaardocument? Het jaardocument is een vragenset aan de hand waarvan zorgaanbieders zich verantwoorden over hun prestaties in het verslagjaar. Met het jaardocument zijn vroegere verplichte verantwoordingsdocumenten vervallen, waardoor de administratieve lasten zijn verlicht. Uitgangspunt van het jaardocument is: éénmaal aanleveren, meermalen gebruiken. Daarmee wordt bedoeld dat het jaardocument gebruikt kan worden voor de verantwoording aan meerdere belanghebbenden. Denk aan interne belanghebbenden zoals de patiënten/cliëntenraad of ondernemingsraad, en aan externe belanghebbenden zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), zorgverzekeraars, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Ministerie van VWS. Meer dan twintig partijen, waaronder de brancheorganisaties van zorgaanbieders, zijn betrokken bij het jaardocument en willen zoveel mogelijk via het jaardocument in hun informatiebehoefte voorzien. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Jaarverantwoording Geestelijke gezondheidszorg 7

8 Het jaardocument bevat verantwoording over belangrijke onderwerpen als kwaliteit, goed bestuur, financiële prestaties, productie en personeel. Partijen werken eraan om in de komende jaren nog meer verantwoordingsdocumenten overbodig te maken en op die manier de administratieve lasten verder te beperken. Het jaardocument vraagt gegevens die op grond van een wettelijke verplichting moeten worden aangeleverd. Daarnaast zijn een aantal duidelijk onderscheiden vragen toegevoegd die instellingen vrijwillig kunnen beantwoorden. Het jaardocument heeft drie functies. In de eerste plaats voldoet u door gebruik van het document aan jaarlijkse verantwoordingsverplichtingen. De tweede functie is die van de maatschappelijke verantwoording. U kunt met het jaardocument de buitenwereld een integraal beeld geven van uw organisatie. De derde functie is het bevorderen van transparantie van de zorgsector. Een belangrijk adres een website van het CIBG. Hier vindt u alle informatie over het jaardocument. U kunt er ook jaardocumenten van voorgaande jaren inzien. Via de website kunt u ook de helpdesk bereiken. Voor wie geldt het jaardocument? Niet iedere zorginstelling in Nederland hoeft zich te verantwoorden met het jaardocument maatschappelijke verantwoording. In de WTZi, het Uitvoeringsbesluit WTZi, de Regeling Verslaggeving WTZi en de handleiding planning & control van DJI van het Ministerie van Veiligheid en Justitie is aangegeven wie zich moeten verantwoorden. Instellingen die de volgende categorieën van zorg leveren waarop aanspraak bestaat op grond van artikel 6 van de AWBZ of op grond van artikel 1 van de zorgverzekeringswet moeten zich verantwoorden met het jaardocument (artikel 2.1, lid 5 Uitvoeringsbesluit WTZi): medisch specialistische zorg persoonlijke verzorging verpleging begeleiding behandeling kraamzorg* Daarnaast heeft het Ministerie van Veiligheid en Justitie vastgelegd dat ook instellingen die forensische zorg leveren zich moeten verantwoorden met het jaardocument (Hoofdstuk 7.3, Handleiding inkoop overige forensische zorg 2012). * Met de sector kraamzorg is afgesproken dat de jaarverantwoording wordt gedaan via digimv zoals dat ook het geval is in andere sectoren. De kraamzorginstellingen zijn niet verplicht tot deze jaarverantwoording, met uitzondering van de Kwaliteitsparagraaf (onderdeel C). Van belang daarbij is wel dat een kraamzorginstelling die geen gegevens in digimv aanlevert alsnog in een aparte enquête van het CBS bevraagd zal worden over balans, verlies- en winstrekening en personeelsinzet. Deze enquête is wel verplicht op grond van de Wet op het Centraal Bureau voor de Statistiek. 8 Jaarverantwoording Geestelijke gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

9 Waaruit bestaat het jaardocument? Er zijn drie onderdelen van het jaardocument die u dient aan te leveren aan het CIBG: het maatschappelijk verslag; de jaarrekening; de kwantitatieve gegevens. Het maatschappelijk verslag is een document waarin u, in uw eigen woorden, verslag doet over het afgelopen jaar. Het jaardocument schrijft voor aan welke onderwerpen u aandacht dient te besteden. Inhoud, vorm en lay-out zijn verder vrij. De inhoudsopgave is gebaseerd op het Global Reporting Initiative, een wereldwijd gebruikt raamwerk binnen en buiten de zorg. Het maatschappelijk verslag vervangt samen met de verderop te noemen kwantitatieve gegevens onder meer het vroegere kwaliteitsjaarverslag, het sociaal jaarverslag en het bestuursverslag bij de jaarrekening. U stuurt het maatschappelijk verslag naar het CIBG, als worddocument of pdf; daarna wordt het op de website geplaatst en is het openbaar. De jaarrekening levert u digitaal aan en deponeert u in pdf. De variabelen die u in de jaarrekening opneemt moeten aansluiten bij de meest recente modeljaarrekeningen, zoals uitgelegd op de site De jaarrekening wordt met de accountantsverklaring op de website gezet en is openbaar. De kwantitatieve gegevens levert u aan via de webapplicatie DigiMV. U ontvangt van het CIBG een inlogcode. In DigiMV wordt ook een aantal hoofdposten uit de jaarrekeningen opgevraagd. Een aantal gegevens, met name de prestatie/kwaliteitsindicatoren, wordt op een andere manier verzameld en daarna overgezet naar DigiMV. Meer informatie vindt u op de website. De gegevens die u in DigiMV invoert, worden in een databank opgeslagen. Vanuit deze databank krijgen de instanties aan wie u verantwoording moet afleggen, hun gegevens automatisch aangeleverd. De meeste gegevens zijn openbaar. Uitgezonderd van openbaarheid zijn nadere gegevens over personeel en gegevens over uitbesteding en onderaanneming. Verder biedt het jaardocument de mogelijkheid om u te verantwoorden over enkele activiteiten die niet onder de Regeling Verslaggeving WTZi vallen. Als u besluit van deze mogelijkheden gebruik te maken, zijn de aangeleverde gegevens openbaar. Deze vrijwillig in te vullen gegevens zijn herkenbaar aan de paars gekleurde tabellen. Naast de maatschappelijke verantwoording dient u zich bij de NZa te verantwoorden over het wettelijk budget aanvaardbare kosten (de nacalculatie). Dit betreft voor een deel informatie die ook in het jaardocument wordt uitgevraagd, zij het soms op een meer gedetailleerd niveau. De informatie die in het kader van de nacalculatie wordt uitgevraagd, kunt u vinden op De handleiding bevat naast de in te vullen onderdelen van het jaardocument een overzicht van de belangrijkste wijzigingen van het jaardocument 2012 ten opzichte van het jaardocument De branchespecifieke gegevens zijn geen onderdeel van het jaardocument, maar zijn wel aan te leveren via DigiMV. Dit zijn gegevens die de brancheorganisaties van hun leden vragen. De levering is niet wettelijk verplicht, maar de brancheorganisaties hebben de gegevens nodig voor de uitoefening van hun taken. Wij verzoeken u dan ook met klem deze aan te leveren. Over de openbaarheid van deze gegevens beslissen de brancheorganisaties, maar herleidbaarheid tot individuele instellingen wordt in alle gevallen voorkomen. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Jaarverantwoording Geestelijke gezondheidszorg 9

10 Het Ministerie van Veiligheid en Justitie is aangesloten bij het jaardocument. Het gaat dan om de jaarverantwoording van instellingen bij wie het ministerie zorg inkoopt. Deze module is geïntegreerd in dit jaardocument. Hetzelfde geldt voor het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het gaat hier om de jaarverantwoording van gehandicaptenzorginstellingen die door het ministerie bekostigd onderwijs leveren aan hun patiënten/cliënten. Deze module is geïntegreerd in dit jaardocument. Voor gehandicaptenzorginstellingen die zowel zorg als onderwijs bieden, maar waarvoor de onderwijsfunctie het grootste bedrijfsonderdeel is, gelden de inrichtingsvereisten van OCW. Het niveau van verantwoording U verantwoordt zich in principe op het niveau van het concern, het hoogste organisatorische niveau. In het jaardocument is een concern gedefinieerd als de houder van de rechtspersoon die verantwoording aflegt. Een concern kan een grote maar ook een kleine organisatie zijn. Als dat wettelijk verplicht is, of als de situatie in onderdelen van uw concern duidelijk afwijkt van die in andere onderdelen, geeft u informatie op lagere organisatorische niveaus. In het jaardocument wordt dit aangegeven. 10 Jaarverantwoording Geestelijke gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

11 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Jaarverantwoording Geestelijke gezondheidszorg 11

12 I Maatschappelijk verslag 12 Jaarverantwoording Geestelijke gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

13 In dit gedeelte van het jaardocument vindt u een inhoudsopgave voor het maatschappelijk verslag. De inhoudsopgave bevat onderwerpen waarover u verplicht bent verantwoording af te leggen. De wijze waarop en de volgorde waarin u de onderwerpen behandelt, zijn vrij. Wel moeten de onderwerpen herkenbaar blijven, zodat nagegaan kan worden of u aan de verantwoordingsverplichtingen hebt voldaan. Wanneer u in het maatschappelijk verslag kwantitatieve gegevens wilt opnemen die u via DigiMV hebt ingevoerd, dan kunt u de tabellen in het maatschappelijk verslag kopiëren. In DigiMV wordt beschreven hoe u dan te werk moet gaan. In onderdeel F van het Jaardocument voor alle sectoren vindt u een toelichting met daarin relevante teksten uit wet- en regelgeving, begripsomschrijvingen en een afkortingenlijst. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Jaarverantwoording Geestelijke gezondheidszorg 13

14 1 Uitgangspunten van de verslaggeving In dit eerste hoofdstuk van het maatschappelijk verslag geeft u een korte toelichting op de uitgangspunten die u heeft gehanteerd bij het opstellen van het jaardocument. Bijvoorbeeld: Over welk concern gaat het verslag precies (bijvoorbeeld in geval van fusie), hoe beschrijft u het afgelopen jaar, geeft u in het verslag ook informatie over activiteiten van andere organisaties? 14 Jaarverantwoording Geestelijke gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

15 2 Profiel van de organisatie Alle informatie in hoofdstuk 2 levert u aan op concernniveau 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Adres Postcode Plaats Telefoonnummer KvK nummer (Kamer van Koophandel) adres Internetpagina Deze gegevens vult u ook in in DigiMV. U kunt de ingevulde tabel uit DigiMV kopiëren. Ook voor elke stichting en vennootschap die tot het concern behoort, dient in DigiMV de naam en het identificatienummer bij de Kamer van Koophandel te worden opgegeven. 2.2 Structuur van het concern Beschrijf de structuur van uw concern: de juridische structuur: wat is de rechtsvorm, welke rechtspersonen vallen onder het concern? de organisatorische structuur: neem een organigram op; het interne toezicht: wat zijn de afspraken tussen de dagelijkse leiding en het toezichthoudend orgaan; de segmentering, indien u deze in de jaarrekening toepast; de toelating(en) waarover uw concern beschikt; de medezeggenschapsstructuur op hoofdlijnen (medewerkers en patiënten/cliënten). Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Jaarverantwoording Geestelijke gezondheidszorg 15

16 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Typeer uw concern door aan te geven welk type zorg u verleent en aan wie: denk hierbij aan specialismen, AWBZ-functies, kraamzorg en doelgroepen. In DigiMV wordt deze nadere typering in tabelvorm gevraagd. U kunt hier dus volstaan met de hoofdlijnen. Als u dat wilt, kunt u de betreffende tabellen uit DigiMV hier kopiëren. Benoem eventuele privaat gefinancierde activiteiten Patiënten/cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Geef informatie op hoofdlijnen over de aantallen patiënten/cliënten, de capaciteit, de productie, het personeel en de opbrengsten. In DigiMV worden deze gegevens in tabelvorm gevraagd. U kunt hier dus volstaan met de hoofdlijnen. Als u dat wilt, kunt u de betreffende tabellen uit DigiMV hier kopiëren Werkgebieden Geef een beschrijving van het werkgebied waar het concern zich op richt. 16 Jaarverantwoording Geestelijke gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

17 2.4 Samenwerkingsrelaties Het gaat in deze paragraaf alleen om partijen met wie het concern voor zijn kernactiviteiten een specifieke relatie is aangegaan, bijvoorbeeld in de vorm van een overeenkomst, een convenant of andere afspraken. Geef een overzicht van deze samenwerkingsrelaties en de relatie tussen hen en uw concern. Voorbeelden van samenwerkingsrelaties zijn samenwerkingspartners, onderaannemers, patiënten- cliëntenorganisaties, overheden, toezichthouders, zorgverzekeraars en kapitaalverschaffers. Nb. De meer algemene activiteiten van het concern in het kader van het maatschappelijk ondernemen niet specifiek op één of meer stakeholders gericht komen in hoofdstuk 4 in de paragraaf Samenleving aan de orde. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Jaarverantwoording Geestelijke gezondheidszorg 17

18 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap U geeft de informatie in dit hoofdstuk op concernniveau, tenzij de situatie in onderscheiden onderdelen van het concern (organisatorische eenheden, instellingen of segmenten) afwijkt van die op concernniveau. 3.1 Normen voor goed bestuur Beschrijf nauwkeurig in hoeverre u de principes van de zorgbrede governancecode toepast. Indien u bepaalde principes niet toepast geeft u de motivering voor die afwijking ( pas toe of leg uit ). Indien de Zorgbrede Governancecode in zijn geheel niet wordt toegepast, licht dan toe waarom de code niet wordt toegepast. Geef aan welke governancecode wel wordt gehanteerd. Licht conform de normen van de gehanteerde code, de naleving hiervan toe. Heeft uw instelling een klokkenluidersregeling opgesteld? 3.2 Raad van Bestuur / Directie In DigiMV wordt gevraagd naar: het al of niet voldoen aan de wettelijke transparantie-eisen voor de bestuursstructuur; kwantitatieve gegevens over de bezoldiging van bestuurders en de toepassing van de Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT). Beschrijf naast deze gegevens de samenstelling van de dagelijkse leiding. Dit is meestal een Raad van Bestuur of een directie. Geef bij een meervoudige Raad van Bestuur/Directie aan welke bestuurder welke portefeuilles of aandachtsgebieden heeft. Geef per bestuurder zijn/haar nevenfuncties weer. Geef aan hoe wordt toegezien op het voorkomen van mogelijke belangenverstrengeling en welke maatregelen zijn genomen om dit te voorkomen. 18 Jaarverantwoording Geestelijke gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

19 Licht toe welk beleid voor bezoldiging van de bestuurders wordt gehanteerd en hoe dit beleid in het verslagjaar in de praktijk is geregeld. Concrete cijfers inzake bezoldiging worden in DigiMV opgevraagd. Beschrijf de afspraken tussen bestuur en toezichthoudend orgaan (informatieprotocol Raad van Bestuur Raad van Toezicht) 3.3 Toezichthouders (Raad van Toezicht/Raad van Commissarissen/Raad van Beheer) In DigiMV wordt gevraagd naar: de samenstelling van de raad, met per lid vermelding van de hoofd- en nevenfuncties, datum eerste benoeming en benoemingstermijn; kwantitatieve gegevens over de bezoldiging van toezichthouders en de toepassing van de WOPT. Beschrijf naast deze gegevens hoe het toezichthoudende orgaan zijn taak heeft uitgeoefend. Geef minstens aan: hoe het toezichthoudende orgaan toezicht houdt op de strategie en prestaties van de organisatie en de interne beheersings- en controlesystemen en welke aspecten daarbij bijzondere aandacht hebben; indien een nieuw lid/nieuwe leden is/zijn geworven: hoe de werving, selectie en benoeming hebben plaatsgevonden; hoe het toezichthoudend orgaan voldoende deskundigheid en de verdere ontwikkeling daarvan heeft gewaarborgd; of er van uw raad van toezicht ten minste één lid beschikt over voor de zorgorganisatie relevante kennis en ervaring in de zorg; de besluiten van het bestuur waaraan de raad zijn goedkeuring heeft verleend; welke werkzaamheden het toezichthoudende orgaan en de door dit orgaan ingestelde commissies op hoofdlijnen hebben uitgevoerd; welke commissies zijn ingesteld (zoals een auditcommissie en een commissie voor de beloning van de bestuurders), hoe deze commissies zijn samengesteld en wat hun taken zijn; hoe is geborgd dat de leden van het toezichthoudend orgaan onafhankelijk zijn; welk beleid het concern voert over de bezoldiging van toezichthouders en de manier waarop dit beleid in het verslagjaar in de praktijk is gebracht; of en hoe de raad het bestuur/de bestuurders beoordeelt; of en hoe de raad zijn eigen functioneren evalueert; hoeveel vergaderingen in het verslagjaar zijn gehouden en hoe vaak het bestuur aanwezig was bij deze vergaderingen; hoe het overleg met de externe accountant is ingericht; de informatiebronnen die het toezichthoudend orgaan heeft gehanteerd. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Jaarverantwoording Geestelijke gezondheidszorg 19

20 Als in uw organisatie geen Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen functioneert, bijvoorbeeld vanwege de geringe omvang van uw organisatie, of omdat de rechtsvorm een b.v is, geeft u dan in elk geval aan of en zo ja hoe het toezicht op bestuur/directie of hoogste manager van uw organisatie is geregeld (anders dan via de IGZ). Bijvoorbeeld door de taakverdeling te beschrijven tussen de dagelijkse leiding en een Raad van Beheer. Het jaarverslag van het toezichthoudend orgaan moet aan het maatschappelijk verslag worden toegevoegd of daarin afzonderlijk herkenbaar worden opgenomen. 3.4 Bedrijfsvoering In DigiMV wordt gevraagd naar het al of niet voldoen aan de wettelijke transparantie-eisen voor de bedrijfsvoering. Beschrijf naast deze gegevens voor welke risico s, kansen en onzekerheden uw concern zich geplaatst ziet en welke maatregelen u hebt genomen om risico s te beheersen. Beschrijf op welke wijze u uw activiteiten bewaakt en verantwoordt. Beschrijf interne risicobeheersings- en controlesystemen. Beschrijf tenslotte welke belangrijke wijzigingen zich in de bedrijfsvoering hebben voorgedaan en geef aan hoe u die met het toezichthoudend orgaan hebt gecommuniceerd. 20 Jaarverantwoording Geestelijke gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

21 3.5 Cliëntenraad Beschrijf in deze paragraaf welke structuur de medezeggenschap van patiënten/cliënten heeft. Geef daarnaast aan: hoe de cliëntenraad/raden wordt/worden ondersteund in financiële, personele of andere zin; welke adviezen door de cliëntenraad/raden gevraagd of ongevraagd zijn uitgebracht en welke beleidsissues met de cliëntenraad/raden zijn besproken; beschrijf hoe de adviezen en opmerkingen uw beleid hebben beïnvloed of de maatregelen waartoe de adviezen hebben geleid; vermeld of uw concern zelf een commissie van vertrouwenslieden heeft ingesteld, dan wel zich heeft aangesloten bij een landelijke commissie. Als uw organisatie geen cliëntenraad heeft, bijvoorbeeld vanwege de geringe omvang van uw organisatie of omdat de rechtsvorm een B.V. is, geeft u dan in elk geval aan of en zo ja hoe de medezeggenschap van cliënten in uw organisatie is geregeld. In afwachting van nieuwe regelgeving op dit punt is het ministerie geïnteresseerd in de wijze waarop de medezeggenschap op dit moment is vormgegeven. 3.6 Ondernemingsraad Wanneer u dat wilt, kunt u in deze paragraaf ook meer gedetailleerde informatie over de ondernemingsraad opnemen, bijvoorbeeld over de manier waarop u met de uitgebrachte adviezen bent omgegaan. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Jaarverantwoording Geestelijke gezondheidszorg 21

22 4 Beleid, inspanningen en prestaties Het gaat in dit hoofdstuk om de cyclus van: beleid en doelstellingen; inspanningen; geleverde prestaties; vergelijking van prestaties en doelstellingen (wat is wel behaald en wat niet), vergelijking van prestaties met die van voorgaande jaren; evaluatie en zo nodig bijstelling van doelstellingen en beleid. Beschrijf deze cyclus voor elk gevraagd onderwerp. Geef zo mogelijk concrete prestatie-/ kwaliteitsindicatoren aan. Gebruik daarbij de indicatoren die in DigiMV worden uitgevraagd. U verstrekt de gevraagde informatie op concernniveau, tenzij de situatie in onderscheiden onderdelen van het concern (organisatorische eenheden, instellingen of segmenten) afwijkt van die op concernniveau. 4.1 Meerjarenbeleid Beschrijf uw langetermijnbeleid. Dat wil zeggen: geef aan wat uw missie en toekomstvisie zijn, wat uw beleidsuitgangspunten zijn en met welke maatregelen u wilt inspelen op verwachte kansen, bedreigingen en veranderingen. 22 Jaarverantwoording Geestelijke gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

23 4.2 Algemeen beleid verslagjaar Beschrijf welke onderdelen van het meerjarenbeleid in het verslagjaar 2012 expliciet aan de orde zijn gekomen en welk beleid u voor 2012 op deze onderdelen hebt geformuleerd. Beschrijf inspanningen en prestaties. Verderop in dit hoofdstuk worden het kwaliteitsbeleid, het personeelsbeleid en de relatie met de samenleving nog afzonderlijk belicht. In deze paragraaf kunt u daarom denken aan onderwerpen als bouwactiviteiten, extramuralisering, ICT-ontwikkelingen, innovaties, fusieactiviteiten of reorganisaties. 4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid Met de term algemeen kwaliteitsbeleid wordt gedoeld op beleid dat de gehele organisatie betreft en dus niet specifiek is gericht op patiënten/cliënten of medewerkers (dit beleid komt verderop aan de orde). Beschrijf beleid, inspanningen en prestaties ten aanzien van bijvoorbeeld: het gehanteerde kwaliteitsmanagementsysteem; kwaliteit van informatie en registratie, gegevensbeveiliging; kwaliteit van gebouwen; brandveiligheid. In DigiMV wordt gevraagd naar kwaliteitscertificaten, -labels of accreditaties. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Jaarverantwoording Geestelijke gezondheidszorg 23

24 4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten Kwaliteit van zorg Sinds enige jaren werken de verschillende sectoren in de zorg aan het inzichtelijk maken van de kwaliteit van de geleverde zorg. Patiënten/cliënten, toezichthouders, zorgaanbieders, beroepsbeoefenaren, verzekeraars en VWS ontwikkelen gezamenlijk prestatie/kwaliteitsindicatoren. Het streven is om voor alle sectoren te beschikken over valide, betrouwbare, vergelijkbare en openbaar te publiceren informatie over de kwaliteit van zorg. Daarbij hanteert elke sector op grond van zijn specifieke kenmerken andere indicatoren, maar in de systematiek zijn er grote overeenkomsten. Kwaliteitsinformatie op basis van klantenervaringen zijn geënt op de systematiek van de CQ index, een goed gevalideerde methode voor het meten van klantervaringen. De zorginhoudelijke indicatoren omvatten bij voorkeur uitkomstindicatoren. Hiermee worden o.a. de veiligheid, de effectiviteit, de tijdigheid van de zorg en de kwaliteit van leven inzichtelijk gemaakt. Er wordt in stuurgroepen per sector vastgesteld welke indicatoren er gemeten moeten worden. De stand van zaken per sector is: de GGZ-sector verantwoordt zich via de systematiek van het project Zichtbare Zorg GGZ. Over de wijze van verantwoording van instellingen voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang die begeleiding leveren, vindt nog overleg plaats. Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang geven in ieder geval een beschrijving van de wijze waarop de kwaliteit van zorg wordt gewaarborgd en de daarbij horende werkprocessen worden uitgevoerd. De opvangsector (maatschappelijke opvang en vrouwenopvang) verantwoordt zich vanaf 2012 volgens de prestatie-indicatoren voor de opvangsector. Zie de website van Zichtbare Zorg voor de actuele stand van zaken. U geeft daarbij aan: of en zo ja, hoe u patiënten/cliënten of consumenten bij uw kwaliteitsbeleid heeft betrokken; hoe en hoe vaak binnen de instelling kwaliteitsbeoordeling door patiënten/cliënten plaatsvond en wat het resultaat daarvan was. of en zo ja, hoe u de cliëntenraad heeft betrokken bij het opstellen van verbeter plannen en wat het resultaat daarvan was. Omdat in alle sectoren de kwaliteitsinformatie nog in ontwikkeling is, kunnen er nog wijzigingen in dit onderdeel optreden. Kwaliteitsgegevens worden op separate wijze aangeleverd via www. zichtbarezorg.nl. Informatie over indieningstermijnen, schoningsprocedures, en casemixcorrecties kunt u vinden op de website Deze gegevens worden doorgeleverd aan DigiMV om uw administratieve lasten zo veel mogelijk te beperken. Vervolgens hoeft u in DigiMV de gegevens slechts te accorderen. Geef hier een toelichting op de uitkomsten. Welke verbeteringen heeft u doorgevoerd? Welke verbeteringen gaat u doorvoeren? Vermeld op welke wijze u zorgverleners en cliëntenraad hierbij heeft betrokken? Op welke wijze gaat u evalueren? 24 Jaarverantwoording Geestelijke gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

25 U heeft door deze indicatoren in te vullen verantwoording afgelegd over de kwaliteit van de geleverde prestaties. In het maatschappelijk verslag licht u de vergelijking van doelstellingen, beleid en inspanningen -inclusief een vergelijking van de kwaliteitsprestaties met die van het vorige verslagjaartoe Klachten In DigiMV worden kwantitatieve gegevens gevraagd, zoals het aantal ingediende en gegrond verklaarde klachten. Geef in deze paragraaf aan hoe u de klachtenregeling hebt vormgegeven en onder de aandacht van patiënten/cliënten hebt gebracht. Beschrijf de samenstelling van de klachtencommissie, de werkwijze, de strekking van de oordelen en adviezen en de maatregelen die u naar aanleiding daarvan hebt getroffen. 4.5 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers De verantwoording over kwaliteit voor medewerkers omvat het personeelsbeleid en de kwaliteit van het werk Personeelsbeleid In DigiMV worden gegevens over personeelsformatie en kosten opgevraagd en gegevens over verloop, verzuim en vacatures. Beschrijf daarnaast uw doelstellingen, inspanningen en gerealiseerde prestaties voor het personeelsbeleid. Geef aan in hoeverre gestelde doelen zijn gerealiseerd en op welke punten het beleid is bijgesteld. Beschrijf hoe de prestaties zich verhouden tot de prestaties van het voorgaande jaar. Denk bijvoorbeeld aan werving/selectie, scholingsbeleid, verzuimbeleid en beleid gericht op duurzame inzetbaarheid. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Jaarverantwoording Geestelijke gezondheidszorg 25

26 4.5.2 Kwaliteit van het werk Beschrijf uw doelstellingen, inspanningen en gerealiseerde prestaties voor de kwaliteit van het werk. Geef aan in hoeverre gestelde doelen zijn gerealiseerd en op welke punten het beleid is bijgesteld. Besteed aandacht aan hoe u met resultaten van een medewerkerraadpleging bent omgegaan. Beschrijf hoe de prestaties zich verhouden tot de prestaties van vorig jaar. Denk aan aspecten als werkdruk en naleving van de Arbowet. 4.6 Samenleving en belanghebbenden Het gaat hier om de algemene activiteiten van het concern in het kader van het maatschappelijk ondernemen. Beschrijf doelstellingen, beleid, inspanningen en prestaties. Denk aan aspecten als: sponsoring van maatschappelijke doelen; economische meerwaarde voor de samenleving; milieubeleid; deelnemen aan activiteiten in de omgeving; hoe uw instelling de informatie aan en raadpleging van belanghebbenden of hun vertegenwoordiging heeft georganiseerd. Concerns waarop paragraaf van de Bijlage bij de Regeling tot vaststelling beleidsregels WTZi van toepassing is (basisziekenhuizen, topklinische ziekenhuizen, academische ziekenhuizen en GGZ-instellingen met crisisfunctie) beschrijven in deze paragraaf hoe zij de afspraken die zij in het door het traumacentrum geïnitieerde regionale overleg hebben gemaakt, over de borging van spreiding en bereikbaarheid van acute zorg, hebben ingevuld. 26 Jaarverantwoording Geestelijke gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

27 4.7 Financieel beleid In DigiMV wordt gevraagd naar resultaatratio s, de bezoldiging van bestuurders en toezichthouders en gegevens in het kader van de WOPT. Verder maakt ook de jaarrekening deel uit van het jaardocument. Beschrijf daarnaast uw financieel beleid, inspanningen en prestaties. De informatie in DigiMV, de jaarrekening en deze paragraaf dienen samen te voldoen aan de in het Burgerlijk Wetboek gestelde eisen ten aanzien van de onderwerpen waaraan aandacht moet worden besteed: de gang van zaken tijdens het boekjaar en toestand per balansdatum; de behaalde omzet en resultaten (jaarrekening); de financiële positie (solvabiliteit en liquiditeit, in DigiMV); de kasstromen en financieringsbehoeften; activiteiten op het gebied van onderzoek en ontwikkeling; gebeurtenissen na balansdatum; de verwachte gang van zaken, waaronder: investeringen waartoe het bestuur heeft besloten; toekomstige financieringsbehoefte en de wijze waarop hierin zal worden voorzien; de personeelsbezetting; omstandigheden waarvan de ontwikkeling van de opbrengsten afhankelijk is. In de jaarrekening neemt u een resultatenrekening op met een gedeelde resultatenrekening voor elk van de bedrijfsonderdelen van het concern. Daarnaast dient ook het financieel beleid per afzonderlijk onderdeel te worden weergegeven. Als het beleid per onderdeel niet verschilt, geeft u een beschrijving op concernniveau en vermeldt u waarom het beleid niet per onderdeel wordt beschreven. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Jaarverantwoording Geestelijke gezondheidszorg 27

28 II Jaarrekening 28 Jaarverantwoording Geestelijke gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

29 De jaarrekening moet voldoen aan richtlijn 655 van de Raad voor de Jaarverslaggeving. De jaarrekening kunt u opstellen met behulp van de modeljaarrekeningen op Deze voldoet aan de geldende richtlijnen. In DigiMV wordt ook een aantal hoofdposten uit de jaarrekeningen opgevraagd. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Jaarverantwoording Geestelijke gezondheidszorg 29

30 III DigiMV 30 Jaarverantwoording Geestelijke gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

31 DigiMV is het deel van het jaardocument dat kwantitatieve/feitelijke gegevens bevat, die zich lenen voor aanlevering in tabelvorm. DigiMV is ook de naam van de invoertool die u voor de aanlevering gebruikt. Het aanleveren van de DigiMV-gegevens uit het jaardocument is verplicht, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. DigiMV kunt u daarnaast gebruiken voor de verantwoording van hulp bij het huishouden en maatschappelijke opvang op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het aanleveren van deze gegevens is in het kader van het jaardocument niet verplicht; DigiMV is hier uitsluitend bedoeld om aanlevering te faciliteren indien u tot aanlevering besluit. DigiMV is ook beschikbaar voor het aanleveren van branchespecifieke gegevens. Dat zijn gegevens die de brancheorganisaties van zorgaanbieders vragen om hun belangenbehartigende taak beter te kunnen uitvoeren. Aanleveren van deze gegevens is niet verplicht, maar wel gewenst. U levert alleen aan de brancheorganisatie waarvan u lid bent. Alle gegevens uit DigiMV zijn openbaar met uitzondering van de tabel Personeelsformatie, de vragen over onderaanneming en eventuele gegevens over activiteiten die niet onder de Regeling verslaggeving WTZi vallen. Over de openbaarheid van de branchespecifieke gegevens beslissen de brancheorganisaties, maar bij openbaarmaking zijn deze niet tot individuele instellingen herleidbaar. Het maatschappelijk verslag, de jaarrekening en de gegevens uit DigiMV vormen samen de maatschappelijke verantwoording. Als u dit wilt, kunt u tabellen vanuit DigiMV kopiëren in het maatschappelijk verslag. Het jaardocument berust op de Regeling Verslaggeving WTZi. Sommige gegevens zullen echter altijd betrekking hebben op het gehele concern, ook als het zorg of diensten biedt die niet onder deze Regeling vallen. Voorbeelden zijn de governance-eisen en de financiële ratio s. Andere gegevens hebben weer betrekking op specifieke onderdelen van het concern. Denk aan de prestatie/kwaliteitsindicatoren van de IGZ, die expliciet worden opgevraagd voor de WTZi-zorg, vaak per organisatieonderdeel. Om misverstanden te voorkomen, is daarom steeds aangegeven op welk niveau de verantwoording wordt gevraagd. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Jaarverantwoording Geestelijke gezondheidszorg 31

32 A DigiMV Profiel van de organisatie Gevraagd wordt naar de situatie per einde verslagjaar, tenzij anders aangegeven. Alle gegevens in hoofdstuk A worden op concernniveau aangeleverd, tenzij anders aangegeven. A.1 Nadere typering van het concern (A 1.1. in het jaardocument voor alle sectoren) A.1.1 Typering concern Deze tabel toont het keuzemenu dat u in DigiMV dient in te vullen. Het keuzemenu bepaalt welke tabellen u krijgt voorgelegd. Het is dus van groot belang het keuzemenu zorgvuldig in te vullen. Typering concern Typering Universitair Medisch Centrum Algemeen Ziekenhuis Categoraal Ziekenhuis Revalidatiecentrum Zelfstandig behandelcentrum Indien UMC of ziekenhuis, revalidatiecentrum of ZBC: vergunning of aanwijzing Wet bijzondere medische verrichtingen Indien UMC of ziekenhuis: traumacentrum Geestelijke gezondheidszorg Maatschappelijke opvang (MO) en vrouwenopvang (VO) Gehandicaptenzorg Indien gehandicaptenzorg: onderwijsinstelling vallend onder rechtspersoon die WTZi-zorg verleent Forensische zorg Verpleging, verzorging en thuiszorg Indien VVT: jeugdgezondheidszorg Kraamzorg Omvang concern kleiner dan 10 fte personeel Ja/nee Nadere typering Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang in het kader van de AWBZ en Forensische zorg Typering Forensische zorg (begeleiding) zonder verblijf Forensische zorg (begeleiding) met verblijf Kleinschalig wonen (voorheen: beschermd wonen) Begeleid Zelfstandig Wonen / ambulante begeleiding Dagactiviteiten 32 Jaarverantwoording Geestelijke gezondheidszorg Ja/nee Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

33 Toelichting: Bij kleinschalig wonen, begeleid zelfstandig wonen / ambulante begeleiding en dagactiviteiten zijn vervolgens de tabellen van toepassing zoals bij de GGZ sector. Instellingen die naast MO/VO ook GGZ behandeling of verslavingszorg aanbieden, moeten ook een ja zetten bij de sector Geestelijke gezondheidszorg. A.1.2 Nadere typering GGZ-instellingen en Forensische Zorg (A 1.5 in het jaardocument voor alle sectoren) Nadere typering GGZ-instellingen 1 Typering Behandeling zonder verblijf Behandeling met verblijf Forensische behandeling zonder verblijf Forensische behandeling met verblijf Indien ja: justitieel FPC dan wel FPK met tbs-plaatsen Kleinschalig wonen (voorheen: beschermd wonen) Begeleid Zelfstandig Wonen / ambulante begeleiding Dagactiviteiten Verslavingszorg Ja/nee A.1.3 AWBZ-functies (A 1.7 in het jaardocument voor alle sectoren) AWBZ-functies geleverd door het concern Functie Persoonlijke verzorging Verpleging Begeleiding Behandeling Verblijf op grond van de AWBZ Ja/nee A.1.4 Overige AWBZ-functies (A 1.8 in het jaardocument voor alle sectoren) Overige AWBZ-prestaties geleverd door het concern Prestatie Uitleen verpleegartikelen Advies, instructie en voorlichting Ja/nee 1 Bijgaande typeringen gelden ook voor zorg geleverd voor het Ministerie van Veiligheid en Justitie, indien met het Ministerie van Veiligheid en Justitie een contract is gesloten. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Jaarverantwoording Geestelijke gezondheidszorg 33

34 A.1.5 Doelgroepen AWBZ (A 1.9 in het jaardocument voor alle sectoren) Doelgroepen cliënten AWBZ-zorg Doelgroep Somatische aandoening of beperking Psychogeriatrische aandoening of beperking Psychiatrische aandoening Lichamelijke handicap Verstandelijke handicap Zintuiglijke handicap of communicatieve stoornis Ja/nee A.1.6 Private zorg- of dienstverlening (A 1.10 in het jaardocument voor alle sectoren) Privaat gefinancierde zorg- of dienstverlening Hebt u in 2012 zorg of diensten verleend die zijn gefinancierd vanuit niet-publieke middelen? Ja/nee A.1.7 Uitbestede zorg en zorg in onderaanneming (A 1.11 in het jaardocument voor alle sectoren) De gegevens uit onderstaande tabel over onderaanneming zijn niet openbaar. Doel van de gegevens is om uit te zoeken hoe een landelijke en niet tot individuele concerns herleidbare correctie voor dubbeltellingen kan worden aangebracht op landelijke totalen. De stuurgroep maatschappelijke verantwoording zal afspraken hierover vastleggen en publiceren op Uitbesteding en onderaanneming Onderaanneming Hebt u in 2012 WTZi-zorgverlening uitbesteed aan een onderaannemer? Hoeveel kosten waren met deze uitbesteding gemoeid (betaling aan onderaannemers)? Aan welke zorgaanbieders hebt u zorg uitbesteed? Hebt u in 2012 WTZi-zorg verleend als onderaannemer? Hoeveel opbrengsten waren met deze uitbesteding gemoeid (betaling door hoofdaannemer)? Voor welke zorgaanbieders hebt u zorg in onderaanneming verleend? Hoe ziet u toe op de kwaliteit van de uitbestede zorg, zoals die door de door u genoemde onderaannemers is geleverd? Antwoordcategorie Ja/nee Bedrag in euro s Tekstveld Ja/nee Bedrag in euro s Tekstveld Tekstveld 34 Jaarverantwoording Geestelijke gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

35 A.2 Kerngegevens: productie, personeel en opbrengsten De kerngegevens omvatten productie, personeel en opbrengsten. De vragen zijn toegespitst op zorg die valt onder de Regeling Verslaggeving WTZi, per zorgsector. Als u zorg verleent in meerdere sectoren, krijgt u meerdere tabellen voorgelegd. De bedoeling is dat u de personeelsleden en opbrengsten vermeldt die op deze zorg betrekking hebben. Het totale aantal personeelsleden en de totale opbrengsten van uw concern komen in de personeelstabel A.4 respectievelijk de jaarrekening naar voren. A.2.1 Bedrijfsopbrengsten naar financieringsvorm (A 2.1 in het jaardocument voor alle sectoren) Zorgtype (en overige activiteiten) Bedrijfsopbrengsten naar financiersvorm Zvw-budget (excl. subsidies) AWBZ-budget (excl. subsidies en PGB s) Zvw en AWBZ: niet-gebudgetteerde zorg en subsidies 3) PGB s Gemeenten (incl. Wmo) Min. VenJ Min. OCW Andere Overheden 1) Overige financiers 2) Totaal Ziekenhuiszorg in: Algemene ziekenhuizen (excl. PAAZ) Revalidatiecentra UMC s (excl. PUK) PAAZ`en en PUK`en Categorale ziekenhuizen Zelfstandige behandelcentra Overige curatieve zorg in: Integrale kankercentra Laboratoria, Bloedbanken, Trombosediensten Astmacentra Audiologische centra Dialysecentra Centra voor erfelijkheidsonderzoek Radiotherapeutische centra Ambulancediensten en Centrale Posten Abortusklinieken Huisartsenposten Apotheken Geestelijke gezondheidszorg (incl. forensische zorg) Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Jaarverantwoording Geestelijke gezondheidszorg 35

36 Gehandicaptenzorg (incl. forensische zorg) Verpleging, verzorging en thuiszorg (excl. HH, JGZ, kraamzorg) Kraamzorg Hulp bij het huishouden (HH) Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Jeugdzorg (jeugd en opvoedhulp) Maatschappelijke en vrouwenopvang (incl. forensische zorg) Kinderopvang Welzijnswerk Overige activiteiten Totaal volgens jaarrekening 1) Andere overheden: min. VWS, overig rijk (geen VenJ, OCW), provincies. 2) Overige financiers omvat: aanvullende zorgverzekeringen, eigen betalingen cliënten, instellingen en bedrijven. 3) Inclusief omzet DBC B-segment en opbrengsten kraamzorg A.2.2 Productie en personeel PAAZ en PUK (A 2.3 in het jaardocument voor alle sectoren) Kerngegevens PAAZ/PUK Totaal aantal patiënten/cliënten waaraan ggz wordt verleend Aantal patiënten in zorg op 1 januari van verslagjaar (a) Aantal nieuw ingeschreven patiënten in verslagjaar (b) Totaal aantal patiënten in zorg in verslagjaar (c=a+b) Aantal uitgeschreven patiënten in verslagjaar (d) (was aantal ontslagen patiënten in verslagjaar) Aantal patiënten/cliënten in zorg/behandeling op van verslagjaar (e=c-d) Capaciteit Aantal bedden/plaatsen dat beschikbaar is voor dagelijkse planning van opnames of verblijf Aantal plaatsen deeltijdbehandeling Productie Aantal openstaande DBC s op 1 januari van verslagjaar Aantal in verslagjaar geopende DBC s (ontleend aan het instellingensysteem niet uit DIS) Aantal in het verslagjaar gesloten DBC s (ontleend aan het instellingensysteem niet uit DIS) Aantal openstaande DBC s op van verslagjaar Omzet gefactureerde DBC s (exclusief verrekende bedragen met verzekeraars) Aantal klinische opnamen exclusief interne overnamen in verslagjaar Aantal eerste polikliniekbezoeken in verslagjaar Aantal overige polikliniekbezoeken in verslagjaar Aantal psychiatrische deeltijdbehandelingen Aantal klinische verpleegdagen Personeel Aantal patiëntgebonden personeelsleden in loondienst op van verslagjaar Aantal niet patiëntgebonden (overige) personeelsleden in loondienst op van verslagjaar Aantal/bedrag Aantal Aantal Aantal 36 Jaarverantwoording Geestelijke gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

37 Aantal patiëntgebonden personeelsleden in FTE op van verslagjaar Aantal niet patiëntgebonden (overige) personeelsleden in FTE op van verslagjaar Aantal psychiaters in loondienst op van verslagjaar Aantal psychiaters in FTE op van verslagjaar Innovatie Bestedingen aan innovatie Percentage van de bedrijfsopbrengsten A.2.3 Productie en personeel GGZ inclusief forensische zorg en exclusief PAAZ en PUK (A 2.12 in het jaardocument voor alle sectoren) Kerngegevens GGZ Totaal aantal patiënten/cliënten waaraan ggz wordt verleend Aantal patiënten in zorg op 1 januari van verslagjaar (a) Aantal nieuw ingeschreven patiënten in verslagjaar (b) Totaal aantal patiënten in zorg/behandeling in verslagjaar (c=a+b) Aantal uitgeschreven patiënten in verslagjaar (d) Aantal patiënten/cliënten in zorg/behandeling op van verslagjaar (e=c-d) Aantal ZorgZwaarte Pakket (ZZP)-patiënten/cliënten in zorg/behandeling op van verslagjaar Capaciteit Het aantal bedden/plaatsen dat beschikbaar is voor dagelijkse planning van opnames, verblijf of voor dagbehandeling. Waarvan kleinschalig wonen Productie Zorgverzekeringswet Aantal openstaande DBC s op 1 januari van verslagjaar Aantal in verslagjaar geopende DBC s (ontleend aan het instellingensysteem niet uit DIS) Aantal in het verslagjaar gesloten DBC s (ontleend aan het instellingensysteem niet uit DIS) Aantal openstaande DBC s op van verslagjaar Omzet gefactureerde DBC s (exclusief verrekende bedragen met verzekeraars) Productie Forensische zorg (bekostigd door Min. v. Justitie) Aantal openstaande DBBC s op 1 januari van verslagjaar Aantal in verslagjaar geopende DBBC s (ontleend aan het instellingensysteem niet uit DIS) Aantal in het verslagjaar gesloten DBBC s op (ontleend aan het instellingenysteem niet uit DIS) Aantal openstaande DBBC s op van verslagjaar Omzet gefactureerde DBBC s (exclusief verrekende bedragen met verzekeraars) Aantal ZZP-dagen in verslagjaar forensische zorg in justitieel kader Productie AWBZ Aantal ZZP-dagen in verslagjaar exclusief forensische zorg in justitieel kader Aantal geleverde dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar Personeel GGZ Aantal patiëntgebonden (ggz-)personeelsleden in loondienst op van verslagjaar (a) Aantal patiëntgebonden (ggz-) personeel in FTE op van verslagjaar (b) Aantal / bedrag Aantal Aantal Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Aantal Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Jaarverantwoording Geestelijke gezondheidszorg 37

38 Aantal niet-patiëntgebonden (overige ggz-) personeelsleden op van verslagjaar (c) Aantal niet-patiëntgebonden (overig ggz-) personeel in FTE op van verslagjaar (d) Totaal aantal (ggz-)personeelsleden in loondienst op van verslagjaar (a+c) Totaal aantal (ggz-)personeel in FTE (b+d) Aantal psychiaters in loondienst op van verslagjaar Aantal psychiaters in FTE op van verslagjaar Innovatie Bestedingen aan innovatie Percentage van de bedrijfsopbrengsten A.3 Werkgebieden (A 3. in het jaardocument voor alle sectoren) Werkgebieden AWBZ: zorgkantoorregio s Werkgebieden AWBZ: zorgkantoorregio s Nr Regio Ja/nee Nr Regio Ja/nee 1 Groningen 17 Amstelland en De Meerlanden 2 Friesland 18 Zuid-Holland Noord 3 Drenthe 19 Haaglanden 4 Zwolle 20 Delft Westland Oostland 5 Twente 21 Midden Holland 6 Apeldoorn, Zutphen e.o. 22 Rotterdam 7 Midden IJssel 23 Nieuwe Waterweg Noord 8 Arnhem 24 Zuid-Hollandse eilanden 9 Nijmegen 25 Waardenland 10 Utrecht 26 Zeeland 11 Flevoland 27 West-Brabant 12 t Gooi 28 Midden-Brabant 13 Noord-Holland Noord 29 Noordoost Brabant 14 Kennemerland 30 Zuidoost-Brabant 15 Zaanstreek/Waterland 31 Noord- en Midden-Limburg 16 Amsterdam 32 Zuid-Limburg 38 Jaarverantwoording Geestelijke gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

39 A.4 Personeelsinformatie (A 4. in het jaardocument voor alle sectoren) De informatie uit de tabellen is niet openbaar. De gegevens worden geleverd aan de brancheorganisaties, VWS, IGZ en het CBS. In onderstaande tabellen worden gegevens ingevuld voor het hele concern, oftewel zowel WTZi-zorg als overige activiteiten. Bij de kerngegevens in paragraaf A.2 worden gegevens over het totaal van personeel (fte s en werkzame personen) per WTZi-zorgtype (ziekenhuizen VVT, etc.) gevraagd. Personeelskosten en formatie concerns. Kleine instellingen (ca. 10 fte personeel of minder) wordt gevraagd om de gegevens zover mogelijk in te vullen. Geef duidelijk aan wanneer het voor u niet mogelijk is om bepaalde gegevens in te vullen A) Personeel in loondienst Code rekeningschema Salarissen van personeel in loondienst in verslagjaar, in euro s 1) Personeel cliëntgebonden functies in loondienst (excl. BBL) Management en staf patiënt/ cliëntgebonden functies Personeel medische elektronica, revalidatietechniek en onderzoeksfuncties Personeel behandel- en behandelingsondersteuning Personeel psychosociale behandeling en begeleiding Verpleegkundigen en sociaal (ped) agogische hulpverleners (niveau 5) Verpleegkundigen en sociaal (ped) agogisch hulpverleners (niveau 4) Verzorgenden en sociaal (ped) agogisch hulpverleners (niveau 3) Helpenden (niveau 2) Zorghulpen (niveau 1) Overig verpleegkundig, verzorgend en sociaal-(ped) agogisch personeel Subtotaal verpleegkundig, verzorgend en sociaal- (ped) agogisch personeel Medisch en sociaalwetenschappelijke functies Subtotaal personeel patiënt/ cliëntgebonden functies in loondienst Aantal werkzame personen per einde verslagjaar Aantal fte s per einde verslagjaar Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Jaarverantwoording Geestelijke gezondheidszorg 39

40 A) Personeel in loondienst Code rekeningschema Salarissen van personeel in loondienst in verslagjaar, in euro s Aantal werkzame personen per einde verslagjaar 2) Leerling-verpleegkundig, verzorgend en sociaal- (ped)agogisch personeel in loondienst Verpleegkundigen en sociaal (ped) agogische hulpverleners in opleiding (niveau 5) Verpleegkundigen en sociaal (ped) agogisch hulpverleners in opleiding (niveau 4) Verzorgenden en sociaal (ped) agogisch hulpverleners in opleiding (niveau 3) Helpenden in opleiding (niveau 2) Zorghulpen in opleiding (niveau 1) Overig leerling-verpleegkundig, verzorgend en sociaal-(ped) agogisch personeel in loondienst Subtotaal leerlingverpleegkundig, verzorgend en sociaal- (ped)agogisch personeel in loondienst 3) Management en ondersteunend personeel in loondienst Personeel algemene en administratieve functies Personeel hotelfuncties Personeel terrein- en gebouwgebonden functies Subtotaal management en ondersteunend personeel in loondienst 4) Overig personeel in loondienst Totaal personeel in loondienst Aantal fte s per einde verslagjaar Personeel niet in loondienst B) Ingehuurd personeel en zelfstandigen Code Kosten van ingehuurd personeel en zelfstandigen in verslagjaar, in euro s Uitzendkrachten en overige inhuur, verpleegkundig, verzorgend en sociaal(ped)agogisch met ZZP ers (zoals verpleegkundigen, thuiszorgmedewerkers) Uitzendkrachten en overige inhuur, verpleegkundig, verzorgend en sociaal(ped)agogisch Inhuur van management en staf; algemeen en administratief Zelfstandige specialisten in vrij beroep en inhuur specialisten in loondienst elders Overige uitzendkrachten en overig ingehuurd personeel Totaal ingehuurd personeel en zelfstandigen 40 Jaarverantwoording Geestelijke gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

41 C) Onbetaald personeel Gemiddeld aantal werkzame personen in verslagjaar Stagiaires verpleegkundig, verzorgend en sociaal(ped) agogisch Overige stagiaires Vrijwilligers Totaal stagiaires en vrijwilligers Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Jaarverantwoording Geestelijke gezondheidszorg 41

42 B DigiMV Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering Alle gegevens in hoofdstuk B hebben betrekking op het concernniveau B.1 Governancecode Governancecode Code Hanteert uw concern de zorgbrede Governancecode? Zo nee, welke andere code? Nee, omdat... Antwoordcategorie Ja/nee B.2 Bestuursstructuur Bestuursstructuur Structuur Welke bestuursstructuur is op uw concern van toepassing? Wat is de samenstelling van de Raad van Bestuur of directie? Antwoordcategorie 1. Eindverantwoordelijke Raad van Bestuur met Raad van Toezicht 2. Directie vallend onder eindverantwoordelijk stichtingsbestuur 3. Anders, namelijk 1. Eenhoofdig 2. Tweehoofdig met voorzitter 3. Tweehoofdig collegiaal 4. Drie- of meerhoofdig met voorzitter 5. Drie- of meerhoofdig collegiaal 42 Jaarverantwoording Geestelijke gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

43 B.3 Wettelijke transparantie-eisen bestuursstructuur B.3.1 Wettelijke transparantie-eisen bestuursstructuur: algemeen Wettelijke transparantie-eisen bestuursstructuur Transparantie-eis Is er een orgaan dat toezicht houdt op het beleid van de dagelijkse of algemene leiding van de instelling en deze met raad ter zijde staat? Zo nee, licht de reden hiervan toe in het maatschappelijk verslag. Is het toezichthoudend orgaan zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de dagelijkse en algemene leiding van de instellingen en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren? Legt het concern schriftelijk en inzichtelijk de verantwoordelijkheidsverdeling tussen het toezichthoudend orgaan en de dagelijkse of algemene leiding vast, evenals de wijze waarop interne conflicten tussen beide organen worden geregeld? Heeft uw concern de rechtsvorm van stichting of vereniging (als bedoeld in artikel 344 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek)? Zo nee, welke rechtsvorm heeft uw concern? Antwoordcategorie Ja/nee Ja/nee Ja/nee Ja/nee Tekstveld B.3.2 Wettelijke transparantie-eisen bestuursstructuur: stichting of vereniging met meer dan 50 werknemers Bevoegdheid indienen enquêteverzoek Transparantie-eis Als uw concern de rechtsvorm van een stichting of vereniging heeft: zijn er meer dan 50 personen werkzaam (artikel 2 WOR)? Zo ja: Kent u in uw statuten aan een orgaan dat de cliënten van de instelling vertegenwoordigt, de in artikel 346, onder c van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde bevoegdheid toe tot het indienen van een verzoek als bedoeld in artikel 345 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (dit is een verzoek tot enquête [onderzoek naar beleid] door de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam)? Aan wie heeft het concern buiten het orgaan dat de cliënten vertegenwoordigt deze bevoegdheid toegekend? Antwoordcategorie Ja/nee Ja/nee Tekstveld B.3.3 Wettelijke transparantie-eisen bestuursstructuur stichting of vereniging: statutenwijziging Wijziging statuten Transparantie-eis Hebben er in de statuten of bedrijfsvoering belangrijke veranderingen plaatsgevonden? Zo ja, welke veranderingen betrof het (antwoord in steekwoorden)? Ja/nee Ja/nee Tekstveld Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Jaarverantwoording Geestelijke gezondheidszorg 43

44 B.4 Wettelijke transparantie-eisen bedrijfsvoering Wettelijke transparantie-eisen bedrijfsvoering Transparantie-eis Heeft de instelling schriftelijk vastgelegd welk orgaan/organen van de instelling welke bevoegdheden heeft/hebben ten aanzien van welk onderdeel of aspect van de bedrijfsvoering? Heeft de instelling schriftelijk (en inzichtelijk) vastgelegd hoe de zorgverlening georganiseerd wordt, van welke andere organisatorische verbanden daarbij gebruik wordt gemaakt en wat de aard is van de relaties met die andere verbanden, waaronder begrepen verantwoordelijkheden, taken en beslissingsbevoegdheden? Ten behoeve van welke instellingen heeft u investeringen gedaan (ook indien in het buitenland gevestigd? Worden de activiteiten van de instelling waarvoor de toelating(-en) geldt/gelden, in ieder geval financieel onderscheiden van andere activiteiten van de instelling? Zijn in de financiële administratie van de instelling ontvangsten en betalingen duidelijk traceerbaar naar bron en bestemming, en is duidelijk wie op welk moment welke verplichtingen voor of namens de instelling is aangegaan? Ja/nee Tekstveld B.5 Samenstelling toezichthoudend orgaan Samenstelling toezichthoudend orgaan Naam Dhr/mw Bestuursfunctie Nevenfuncties 44 Jaarverantwoording Geestelijke gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

45 C DigiMV Beleid, inspanningen en prestaties C.1 Kwaliteit van zorg: GGZ (C.3 in het Jaardocument voor alle sectoren) C.1.1 Proces van aanlevering tot openbaarmaking van gegevens U dient jaarlijks uw gegevens over de zorginhoudelijke indicatoren (ZI) aan te leveren. Op dit moment is nog niet bekend via welke portal en op welke wijze u de gegevens over verslagjaar 2012 kunt aanleveren. Uiterlijk in het najaar van 2012 wordt u via en via geïnformeerd over de meetperiode en de data en wijze van aanlevering. C.1.2 Geboden zorg Functies geleverd door organisatorische eenheid (meerdere antwoorden mogelijk) Geestelijke gezondheidszorg Verslavingszorg Ja/nee Aantal cliënten per organisatorische eenheid Aan hoeveel cliënten verstrekte de organisatorische eenheid op 31 december zorg met verblijf? Aan hoeveel cliënten verstrekte de organisatorische eenheid op 31 december zorg zonder verblijf (exclusief cliënten die alleen huishoudelijke verzorging ontvingen)? Aantal Kwaliteitsindicatoren GGZ Categorieën zorg Extramurale, ambulante behandeling, begeleiding Intramurale klinische behandeling, begeleiding Beschermd wonen (=kleinschalig wonen) Begeleid zelfstandig wonen (=gespecialiseerde begeleiding) Dagactiviteiten Ja/nee Voor de meest actuele indeling in categorieën zorg wordt u verwezen naar Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Jaarverantwoording Geestelijke gezondheidszorg 45

46 C.1.3 Kwaliteitsindicatoren In de volgende tabellen, bij de blokken met kruisje, vult u uw score in voor de door uw instelling geboden zorgfuncties. Let op: voor het meest actuele overzicht van de inhoud en status van de indicatorenset dient te worden geraadpleegd. In de tabel worden de volgende definities gehanteerd: ZI Zorg Inhoudelijk en CQ Cliënt Quality; ZI CQ Thema 1. Effectiviteit van zorg Teller Noemer Ratio Teller Noemer Ratio Cliënt perspectief / oordeel van de x x x cliënt over verandering van ernst van de problematiek Ernst van de problematiek x x x Verandering in het dagelijks x x x functioneren van cliënten Verandering in de ervaren kwaliteit x x x van leven van cliënten Drop-out x x x Somatische screening x x x Tijdig contact na ontslag uit kliniek ZI CQ Thema 2. Veiligheid Teller Noemer Ratio Teller Noemer Ratio Prestatie Beschikbaarheid medicatie x x x indicator overzicht Informatie over bijwerkingen x x x medicijnen Insluiting en dwang medicatie x x x Incidenten cliëntenzorg x x ZI CQ Thema 3. Cliëntgerichtheid Teller Noemer Ratio Teller Noemer Ratio Informed consent x x x Keuzevrijheid x x x Vervulling zorgwensen: het ervaren x x x verloop van het behandel-/ begeleidingsproces Evaluatie van behandel- en x x x begeleidingsplannen Continuïteit van zorg: goede x x x samenwerking en afstemming met ketenpartners Woon- en leefomstandigheden: x x x Cliëntoordeel over woon- en leefomstandigheden in een klinische- of RIBW-setting Adequate bejegening door de x x x hulpverleners Adequate informatieverstrekking door de hulpverlener x x x 46 Jaarverantwoording Geestelijke gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

47 C.1.4 Verklaring onderdeel kwaliteit Verklaring van het bestuur van de instelling Deze indicatoren zijn naar waarheid ingevuld met gebruikmaking van de voorschriften en richtlijnen waarmee de kwaliteitsgegevens worden geschoond en de indicatoren worden gecasemixt. Ja/nee Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Jaarverantwoording Geestelijke gezondheidszorg 47

48 C.2 Kwaliteitscertificaten, - labels of accreditaties (C.8 in het Jaardocument voor alle sectoren) Het aanleveren van deze gegevens is facultatief. Aangeleverde gegevens zijn openbaar. U levert de gegevens aan op het niveau van concern (voor de concernbrede certificaten) en organisatorische eenheden of instellingen zoals afgesproken met de IGZ Kwaliteitscertificaten, -labels of accreditaties Gegeven Certificaat, label of accreditatie aanwezig Per aanwezig certificaat/label/accreditatie Naam Reikwijdte (bijvoorbeeld voor een bepaalde afdeling of een bepaalde dienstverlening) Datum van uitreiking Datum van expiratie geldigheid Naam toetsende instantie Traject gestart om een kwaliteitscertificaat, -label of accreditatie te verkrijgen Per gestart traject Naam beoogd certificaat, label of accreditatie Reikwijdte (bijvoorbeeld voor een bepaalde afdeling of een bepaalde dienstverlening) Verwachte datum van uitreiking Naam toetsende instantie Antwoordcategorie Aantal Tekstveld Tekstveld Datum Datum Tekstveld Aantal Tekstveld Datum Tekstveld 48 Jaarverantwoording Geestelijke gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

49 C.3 Klachten (C.9 in het Jaardocument voor alle sectoren) Op concernniveau aan te leveren: Klachtenfunctionaris Gegeven Kunnen patiënten/cliënten in uw concern terecht bij een klachtenfunctionaris Antwoordcategorie Ja/nee U levert de gegevens aan op het niveau van organisatorische eenheden of instellingen zoals afgesproken met de IGZ. Aantallen klachten Gegeven Aantal klachten ingediend bij de klachtencommissie Aantal klachten als percentage van het gemiddeld aantal personeelsleden in fte s Aantal door de klachtencommissie in behandeling genomen klachten Aantal klachten waarover de klachtencommissie advies heeft uitgebracht Aantal klachten dat gegrond is verklaard Aantal Automatisch berekenen Leveringsvoorwaarden VV&T Gegeven Hanteert u de Algemene Voorwaarden voor zorg (met verblijf en/of zonder verblijf) van ActiZ en BTN? Antwoordcategorie Ja/nee C.4 Verloop personeel (C.10 in het Jaardocument voor alle sectoren) Verloop personeel Verloop personeel Aantal personeelsleden Aantal fte Instroom personeel in loondienst totale concern in verslagjaar Uitstroom personeel in loondienst totale concern in verslagjaar Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Jaarverantwoording Geestelijke gezondheidszorg 49

50 C.5 Ziekteverzuim (C.11 in het Jaardocument voor alle sectoren) C.11.1 Ziekteverzuim alle sectoren met uitzondering van UMC s Ziekteverzuim exclusief zwangerschapsverlof alle sectoren met uitzondering van UMC s Verzuim Verzuim totaal personeel in loondienst (alle sectoren behalve UMC s) Percentage C.11.2 Ziekteverzuim UMC s Ziekteverzuim exclusief zwangerschapsverlof, volgens de definitie in de toolkit van het Arboservicepunt HOO, UMC s Verzuim UMC s Verzuim totaal personeel in loondienst UMC s Percentage C.6 Vacatures (C.12 in het Jaardocument voor alle sectoren) Vacatures Vacatures Totaal personeel Waarvan personeel met patiënt/- cliëntgebonden functies Totaal aantal vacatures per einde verslagjaar Aantal moeilijk vervulbare vacatures per einde verslagjaar 50 Jaarverantwoording Geestelijke gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

51 C.7 Rentabiliteit (C.13 in het Jaardocument voor alle sectoren) Indien u zich als concern verantwoordt, wordt u verzocht de rentabiliteit uit te splitsen naar segmenten van bedrijfsactiviteiten per financieringsvorm: gefinancierd op basis van de Zvw (incl. Min O&W), de AWBZ, de WMO en door Justitie. In feite wordt gevraagd naar de bedrijfsresultaten en het balanstotaal van de instellingen die (hoofdzakelijk) met één van de genoemde financieringsvormen worden bekostigd. De definitie van de gevraagde rentabiliteit is die van Bedrijfsresultaat voor financiële baten en lasten / Balanstotaal. Rentabiliteit zorginstellingen vorig jaar verslagjaar Van zorginstellingen gefinancierd obv Zvw Bedrijfsresultaat voor financiële baten en lasten Balanstotaal Van zorginstellingen gefinancierd obv AWBZ Bedrijfsresultaat voor financiële baten en lasten Balanstotaal Van zorginstellingen gefinancierd obv WMO Bedrijfsresultaat voor financiële baten en lasten Balanstotaal Van zorginstellingen gefinancierd door Justitie Bedrijfsresultaat voor financiële baten en lasten Balanstotaal U wordt verzocht de rentabiliteit van de instellingen gefinancierd op basis van de Zvw verder uit te splitsen in die van de eventuele ziekenhuizen in het concern, de ZBC s, de Revalidatie-instellingen, de Curatieve GGZ en de Kraamzorg. Rentabiliteit zorginstellingen Zvw vorig jaar verslagjaar Ziekenhuizen Bedrijfsresultaat voor financiële baten en lasten Balanstotaal ZBC Bedrijfsresultaat voor financiële baten en lasten Balanstotaal Revalidatie-instellingen Bedrijfsresultaat voor financiële baten en lasten Balanstotaal Curatieve GGZ Bedrijfsresultaat voor financiële baten en lasten Balanstotaal Kraamzorg Bedrijfsresultaat voor financiële baten en lasten Balanstotaal Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Jaarverantwoording Geestelijke gezondheidszorg 51

52 C.8 Liquiditeit (C.14 in het Jaardocument voor alle sectoren) Indien u zich als concern verantwoordt, wordt u verzocht de liquiditeit uit te splitsen naar segmenten van bedrijfsactiviteiten per financieringsvorm: gefinancierd op basis van de Zvw (incl. Min O&W), de AWBZ, de WMO en door Justitie. In feite wordt gevraagd naar de vlottende activa (inclusief liquide middelen) en het totaal van de kortlopende schulden van de instellingen die (hoofdzakelijk) met één van de genoemde financieringsvormen worden bekostigd. De definitie van de gevraagde liquiditeit is die van Vlottende activa (incl liquide middelen / Totaal kortlopende schulden. Liquiditeit vorig jaar verslagjaar Van zorginstellingen gefinancierd obv Zvw Vlottende activa (incl liquide middelen) Totaal kortlopende schulden Van zorginstellingen gefinancierd obv AWBZ Vlottende activa (incl liquide middelen) Totaal kortlopende schulden Van zorginstellingen gefinancierd obv WMO Vlottende activa (incl liquide middelen) Totaal kortlopende schulden Van zorginstellingen gefinancierd door Justitie Vlottende activa (incl liquide middelen) Totaal kortlopende schulden U wordt verzocht de liquiditeit van de instellingen gefinancierd op basis van de Zvw verder uit te splitsen in die van de eventuele ziekenhuizen in het concern, de ZBC s, de Revalidatie-instellingen, de Curatieve GGZ en de Kraamzorg. Liquiditeit zorginstellingen Zvw vorig jaar verslagjaar Ziekenhuizen Vlottende activa (incl liquide middelen) Totaal kortlopende schulden ZBC Vlottende activa (incl liquide middelen) Totaal kortlopende schulden Revalidatie-instellingen Vlottende activa (incl liquide middelen) Totaal kortlopende schulden Curatieve GGZ Vlottende activa (incl liquide middelen) Totaal kortlopende schulden Kraamzorg Vlottende activa (incl liquide middelen) Totaal kortlopende schulden 52 Jaarverantwoording Geestelijke gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

53 C.9 Solvabiliteit (C.15 in het Jaardocument voor alle sectoren) Indien u zich als concern verantwoordt, wordt u verzocht de solvabiliteit uit te splitsen naar segmenten van bedrijfsactiviteiten per financieringsvorm: gefinancierd op basis van de Zvw (incl. Min O&W), de AWBZ, de WMO en door Justitie. In feite wordt gevraagd naar de vlottende activa (inclusief liquide middelen) en het totaal van de kortlopende schulden van de instellingen die (hoofdzakelijk) met één van de genoemde financieringsvormen worden bekostigd. De definitie van de gevraagde solvabiliteit is die van Eigen vermogen / Balanstotaal. Solvabiliteit zorginstellingen vorig jaar verslagjaar Van zorginstellingen gefinancierd obv Zvw Eigen vermogen Balanstotaal Van zorginstellingen gefinancierd obv AWBZ Eigen vermogen Balanstotaal Van zorginstellingen gefinancierd obv WMO Eigen vermogen Balanstotaal Van zorginstellingen gefinancierd door Justitie Eigen vermogen Balanstotaal U wordt verzocht de solvabiliteit van de instellingen gefinancierd op basis van de Zvw verder uit te splitsen in die van de eventuele ziekenhuizen in het concern, de ZBC s, de Revalidatie-instellingen, de Curatieve GGZ en de Kraamzorg. Solvabiliteit zorginstellingen Zvw vorig jaar verslagjaar Ziekenhuizen Eigen vermogen Balanstotaal ZBC Eigen vermogen Balanstotaal Revalidatie-instellingen Eigen vermogen Balanstotaal Curatieve GGZ Eigen vermogen Balanstotaal Kraamzorg Eigen vermogen Balanstotaal Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Jaarverantwoording Geestelijke gezondheidszorg 53

54 C.10 Beloning leden Raad van Bestuur/Directie (C.16 in het Jaardocument voor alle sectoren) Voor elk lid van de Raad van Bestuur vult u een afzonderlijke tabel in. Indien uw bestuurstructuur een directie vallend onder eindverantwoordelijk stichtingsbestuur is (zie ook B2), dient u hier de gegevens van de leden van de directie in te vullen.wanneer een persoon tijdens het verslagjaar zowel in loondienst als extern ingehuurd de bestuursfunctie heeft uitgeoefend, dan moet voor deze persoon de tabel twee maal worden ingevuld. Mocht een lid van de Raad van Bestuur dan wel de totale Raad van Bestuur een niet-natuurlijke persoon zijn, dan moeten de gevraagde persoonsgegevens (als o.a. naam, rechtsvorm, domicilie, totale vergoeding,aard van de overeenkomst, de gehanteerde beloningsregeling) worden ingevuld over die rechtspersoon. In de rij Opmerkingen geeft u die elementen van/informatie over het inkomen van de bestuurder op die u niet kunt plaatsen onder een van de andere genoemde inkomenscategorieën. Een recent voorbeeld hiervan is een door de instelling verstrekte lening aan de bestuurder plus de eventueel aan de lening verbonden voordelen voor de bestuurder. Beloning leden Raad van Bestuur / Directie Naam De heer of mevrouw Bestuursfunctie Nevenfunctie Vanaf welke datum was de bestuurder voor het eerst in de huidige functie van bestuurder werkzaam binnen de organisatie? Maakte de persoon op 31 december van het verslagjaar deel uit van het bestuur? Zo nee: tot welke datum was de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van het bestuur geweest? Zo ja: hoeveel maanden is de persoon voorzitter geweest in het verslagjaar? Naam Geslacht Naam functie Naam functie Datum Ja/nee Datum Ja/nee Aantal 54 Jaarverantwoording Geestelijke gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

55 Wat is de aard van de arbeidsovereenkomst? 1. Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd 2. Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 3. Interne waarnemer bestuursfunctie 4. Extern ingehuurd, dus geen dienstverband 5. Anders, namelijk. Welke salarisregeling is toegepast? 1. BBZ 2. NVTZ-regeling 3. Oude NVZD of VDZ regeling 4. AMS-regeling 5. CAO 6. Anders, namelijk Wat is de deeltijdfactor in procenten Percentage % Bruto-inkomen, incl. vakantiegeld, eindejaarsuitkering, Bedrag in euro s salaris en andere vaste toelagen Waarvan: verkoop verlofuren Bedrag in euro s Waarvan: nabetalingen voorgaande jaren Bedrag in euro s Bruto-onkostenvergoeding Bedrag in euro s Werkgeversbijdrage sociale lasten Bedrag in euro s Werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU Bedrag in euro s Ontslagvergoeding Bedrag in euro s Bonussen Bedrag in euro s Totaal inkomen Bedrag in euro s (som wordt automatisch berekend) Totaal inkomen op basis van full-time dienstverband en Bedrag in euro s (som wordt automatisch berekend) een volledig kalenderjaar. Cataloguswaarde auto van de zaak Bedrag in euro s Eigen bijdrage auto van de zaak Bedrag in euro s C.11 Beloning/Vergoeding Raad van Toezicht/Raad van Commissarissen/Raad van Beheer (C.17 in het Jaardocument voor alle sectoren) Bezoldiging Raad van Toezicht/Commissarissen Naam 2012 Bezoldiging Totaal Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Jaarverantwoording Geestelijke gezondheidszorg 55

56 C.12 Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (C.18 in het Jaardocument voor alle sectoren) De hoogte van de WOPT wordt per ministeriële regeling bekend gemaakt binnen 6 weken na afloop van het kalenderjaar. Daarna wordt deze gepubliceerd op Ter indicatie, in 2010 was deze som Gegevens WOPT Functie/ functies Duur dienstverband Belastbaar loon (in euro) Deeltijdfactor Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband (in euro) (in euro) In dienst vanaf (ddmmjjjj) In dienst tot Motivatie overschrijdingen van het gemiddeld belastbaar loon van onze Ministers: 56 Jaarverantwoording Geestelijke gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

57 D DigiMV Hoofdposten uit de Jaarrekening In deze sectie van DigiMV wordt u gevraagd om een aantal hoofdposten uit de jaarrekening over te nemen. D.1 Jaarrekening: balans Balans per einde verslagjaar respectievelijk vorig verslagjaar Activa per einde verslagjaar respectievelijk vorig verslagjaar Vaste activa Bedrag in euro s einde verslagjaar Bedrag in euro s per einde vorig verslagjaar Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Bedrag in euro s einde verslagjaar Bedrag in euro s per einde vorig verslagjaar Voorraden Onderhanden werk uit hoofde van DBC s Vorderingen en overlopende activa Vorderingen uit hoofde van financieringstekort Effecten Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa Bedrag in euro s einde verslagjaar Bedrag in euro s per einde vorig verslagjaar Totaal activa (vast+ vlottend) Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Jaarverantwoording Geestelijke gezondheidszorg 57

58 Passiva per einde verslagjaar respectievelijk vorig verslagjaar Eigen vermogen Bedrag in euro s einde verslagjaar Bedrag in euro s per einde vorig verslagjaar Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen Overige passiva Bedrag in euro s einde verslagjaar Bedrag in euro s per einde vorig verslagjaar Voorzieningen Langlopende schulden (> 1 jaar) Kortlopende schulden (< 1 jaar) Schulden uit hoofde van financieringsoverschot Totaal overige passiva Totaal passiva Bedrag in euro s einde verslagjaar Bedrag in euro s per einde vorig verslagjaar Totaal passiva (eigen vermogen+ overig) 58 Jaarverantwoording Geestelijke gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

59 D.2 Jaarrekening: resultatenrekening Resultatenrekening verslagjaar respectievelijk vorig verslagjaar Resultaat uit gewone bedrijfsvoering Bedrijfsopbrengsten Bedrag in euro s verslagjaar Bedrag in euro s vorig verslagjaar Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies) Niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC B-segment; inclusief Wmo-huishoudelijke hulp) Omzet DBC B-segment Subsidies (exclusief Wmohuishoudelijke hulp; inclusief overige Wmo-prestaties) Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten Bedrag in euro s verslagjaar Bedrag in euro s vorig verslagjaar Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Bedrag in euro s verslagjaar Bedrag in euro s vorig verslagjaar Bedrijfsresultaat Financiële baten en lasten Bedrag in euro s verslagjaar Bedrag in euro s vorig verslagjaar Financiële baten Financiële lasten Financieel resultaat Saldo Bedrag in euro s verslagjaar Bedrag in euro s vorig verslagjaar Resultaat uit gewone bedrijfsvoering Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsvoering Resultaat uit gewone bedrijfsvoeringen na belastingen Buitengewone baten en lasten Buitengewone baten en lasten Bedrag in euro s verslagjaar Bedrag in euro s vorig verslagjaar Buitengewone baten Buitengewone lasten Buitengewoon resultaat Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Jaarverantwoording Geestelijke gezondheidszorg 59

60 Resultaat over verslagjaar respectievelijk vorig verslagjaar Resultaat Bedrag in euro s verslagjaar Bedrag in euro s vorig verslagjaar Resultaat D.3 Kasstroomoverzicht Totaal kasstroom operationele activeit Totaal kasstroom investeringsactiveit Totaal kasstroom financieringsactiviteit Bedrag in euro s verslagjaar Bedrag in euro s vorig verslagjaar D.4 Toelichting op balans: materiële vaste activa Toelichting op de balans verslagjaar respectievelijk vorig verslagjaar: materiële vaste activa Boekwaarde per 1 januari Bij: Totaal investeringen (zie specificatie in tabel hieronder) Af: Totaal desinvesteringen Af: Totaal afschrijvingen Af: Totaal terugname afgeschreven activa Boekwaarde per 31 december (=totaal materiële vaste activa) Bedrag in euro s verslagjaar Bedrag in euro s vorig verslagjaar Toelichting op de balans verslagjaar respectievelijk vorig verslagjaar: investeringen naar type activa Investeringen in grond Investeringen in terreinvoorzieningen Investeringen in gebouwen Investeringen in semi-permanente gebouwen Investeringen in verbouwingen Investeringen in installaties Investeringen in onderhanden projecten Investeringen in trekkingsrechten Investeringen in instandhouding Investeringen in inventaris Investeringen in vervoermiddelen Investeringen in automatisering Totaal investeringen Bedrag in euro s verslagjaar Bedrag in euro s vorig verslagjaar 60 Jaarverantwoording Geestelijke gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

61 D.5 Toelichting op balans: financiële vaste activa Toelichting op de balans per einde verslagjaar respectievelijk vorig verslagjaar: financiële vaste activa Deelnemingen Overige langlopende vorderingen Totaal financiële vaste activa Bedrag in euro s einde verslagjaar Bedrag in euro s per einde vorig verslagjaar D.6 Toelichting op balans: vorderingen en overlopende activa Toelichting op de balans per einde verslagjaar respectievelijk vorig verslagjaar: vorderingen en overlopende activa Vorderingen op debiteuren Overige kortlopende vorderingen en overlopende activa Totaal vorderingen en overlopende activa Bedrag in euro s einde verslagjaar Bedrag in euro s per einde vorig verslagjaar D.7 Toelichting op balans: kortlopende schulden en overlopende passiva Toelichting op de balans per einde verslagjaar respectievelijk vorig verslagjaar: kortlopende schulden Schulden aan kredietinstellingen Crediteuren Aflossingsverplichtingen langlopende leningen Overige schulden Overige kortlopende schulden Totaal kortlopende schulden Bedrag in euro s einde verslagjaar Bedrag in euro s per einde vorig verslagjaar Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Jaarverantwoording Geestelijke gezondheidszorg 61

62 D.8 Toelichting op balans: specificatie financieringsverschil Toelichting op de balans verslagjaar respectievelijk vorig verslagjaar: specificatie financieringsverschil Wettelijk budget voor AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies RAK (reserve aanvaardbare kosten) Af: Vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget (zie tabel hieronder) Totaal financieringsverschil Bedrag in euro s verslagjaar Bedrag in euro s vorig verslagjaar Toelichting op de balans verslagjaar respectievelijk vorig verslagjaar: specificatie vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget ziekenhuizen Opbrengsten DBC A-segment inclusief toeslagen Honoraria-opbrengsten specialisten in loondienst Mutatie onderhanden werk honoraria voor specialisten in loondienst Kapitaallasten DBC-B segment Overige opbrengsten Nog te factureren DBC A-segment Mutatie onderhanden werk DBC A-segment Afrekening overfinanciering Afrekening lumpsum Overige mutaties Totaal vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget Bedrag in euro s verslagjaar Bedrag in euro s vorig verslagjaar 62 Jaarverantwoording Geestelijke gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

63 D.9 Toelichting op de resultatenrekening: wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies) Toelichting op de resultatenrekening verslagjaar respectievelijk vorig verslagjaar: wettelijk budget Wettelijk budget boekjaar Correcties budget voorgaande jaren Totaal wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/ Zvw-zorg, exclusief subsidies) Bedrag in euro s verslagjaar Bedrag in euro s vorig verslagjaar D.10 Toelichting op de resultatenrekening: niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC B-segment; inclusief Wmo-hulp bij huishoudelijke hulp) Toelichting op de resultatenrekening verslagjaar respectievelijk vorig verslagjaar: nietgebudgetteerde zorgprestaties Zorgprestaties tussen instellingen Eigen bijdragen en betalingen cliënten voor niet-verzekerde zorg en opbrengsten uit aanvullende zorgverzekering Persoonsgebonden en -volgende budgetten Opbrengsten uit hoofde van nietgebudgetteerde Zvw/AWBZ-zorg (waaronder kraamzorg) Opbrengsten uit Wmo-prestaties op het gebied van huishoudelijke hulp (inclusief onderaanneming) Overige niet-gebudgetteerde zorgprestaties Totaal niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC B-segment; inclusief Wmo huishoudelijke hulp) Bedrag in euro s verslagjaar Bedrag in euro s vorig verslagjaar Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Jaarverantwoording Geestelijke gezondheidszorg 63

64 D.11 Toelichting op de resultatenrekening: subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; inclusief overige Wmo-prestaties) Toelichting op de resultatenrekening verslagjaar respectievelijk vorig verslagjaar: subsidies Subsidies AWBZ/Zvw-zorg Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van OC&W (waaronder werkplaatsfunctie en medische faculteit van UMC s) Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van Veiligheid en Justitie Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS (waaronder opleidingsfonds, academische component voor UMC s) Overige Rijkssubsidies Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief Wmohuishoudelijke hulp; inclusief overige Wmo-prestaties zoals maatschappelijke en vrouwenopvang, verslavingszorg, OGGZ) Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies Totaal subsidies (exclusief Wmohuishoudelijke hulp; inclusief overige Wmo-prestaties) Bedrag in euro s verslagjaar Bedrag in euro s vorig verslagjaar D.12 Toelichting op de resultatenrekening: omzet DBC B-segment Toelichting op de resultatenrekening verslagjaar respectievelijk vorig verslagjaar: omzet DBC B-segment Omzet DBC B-segment Bedrag in euro s verslagjaar Bedrag in euro s vorig verslagjaar Gefactureerde omzet DBC B-segment Mutatie onderhanden projecten DBC B-segment 64 Jaarverantwoording Geestelijke gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

65 D.13 Toelichting op de resultatenrekening: overige bedrijfsopbrengsten Toelichting op de resultatenrekening verslagjaar respectievelijk vorig verslagjaar: overige bedrijfsopbrengsten Overige dienstverlening Overige opbrengsten, waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed Totaal overige bedrijfs-opbrengsten Bedrag in euro s verslagjaar Bedrag in euro s vorig verslagjaar D.14 Toelichting op de resultatenrekening: personeelskosten Toelichting op de resultatenrekening verslagjaar respectievelijk vorig verslagjaar: personeelskosten Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremie Andere personeelskosten Personeel niet in loondienst Totaal personeelskosten Bedrag in euro s verslagjaar Bedrag in euro s vorig verslagjaar Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Jaarverantwoording Geestelijke gezondheidszorg 65

66 D.15 Toelichting op de resultatenrekening: overige bedrijfskosten Toelichting op de resultatenrekening verslagjaar respectievelijk vorig verslagjaar: overige bedrijfskosten Bedrag in euro s verslagjaar Bedrag in euro s vorig verslagjaar Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten Algemene kosten Patiënt/cliënt- en bewonersgebonden kosten Onderhoud Energiekosten Energiekosten stroom Energiekosten gas Huur en leasing Donaties en vrijval voorzieningen Totaal overige bedrijfskosten Bedrag in euro s verslagjaar Bedrag in euro s vorig verslagjaar D.16 Bevestiging Nadat DigiMV is ingevuld, wordt gevraagd om een bevestiging door de Raad van Bestuur. Alleen de RvB kan namelijk de gegevens verzenden. Daarmee geeft de RvB aan dat de gegevens naar waarheid zijn ingevuld. Nb. Deze verklaring heeft geen betrekking op het verslag van de Raad van Toezicht. 66 Jaarverantwoording Geestelijke gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

67 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Jaarverantwoording Geestelijke gezondheidszorg 67

68 IV Achtergrondinformatie 68 Jaarverantwoording Geestelijke gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

69 E Wijzigingen ten opzichte van verslagjaar 2011 Onderdeel Wijziging Algemeen Gehele document Tekstuele verbeteringen en waar nodig aanpassingen ivm wetswijzigingen. Maatschappelijk verslag Kernactiviteiten en nadere typering :Kraamzorg is toegevoegd aan de eerste alinea. 3.3 Passage toegevoegd in laatste alinea: Als in uw organisatie geen Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen functioneert, bijvoorbeeld vanwege de geringe omvang van uw organisatie, of omdat de rechtsvorm een b.v. is Toevoeging onder GGZ sector: De opvangsector (maatschappelijke opvang en vrouwenopvang) verantwoordt zich vanaf 2012 volgens de prestatie-indicatoren voor de opvangsector. Zie de website van Zichtbare Zorg voor de actuele stand van zaken Toevoeging scholingsbeleid en beleid gericht op duurzame inzetbaarheid DigiMV A.1.1 Typering concern: toevoeging van het kopje forensische zorg. A.2 Opname tabel over totale bedrijfsopbrengsten. A. 2.2 Productie, personeel en opbrengsten PAAZ en PUK Aanpassing onder kopje productie: vragen over DBC s Wijziging van vragen onder Personeel Toevoeging vraag over innovatie. A.2.3 Wijziging Productie, personeel en opbrengsten GGZ inclusief forensische zorg en exclusief PAAZ en PUK Wijzigingen in de vragen over DBC s, ZZP-dagen, personeelsleden. Toevoeging vraag over innovatie. A.2 Tabel kerngegevens GGZ uit het jaardocument 2011 komt te vervallen A.2 Geschrapt: vragen over bedrijfsopbrengsten Toevoeging vraag over innovatie A.4 Tabel personeelsinformatie: in de tabel wordt Verzorgenden individuele en algemene gezondheidszorg en sociaal pedagogische werksters vervangen door: Verzorgenden en sociaal (ped)agogisch hulpverlener. A.4 Bij de tabel niet in loondienst: toevoegen ZZP-ers (zoals verpleegkundigen en thuiszorgmedewerkers) B.1 Governancecode: bij de vraag hanteert uw concern de zorgbrede Governancecode ook de mogelijkheid nee, omdat toevoegen. C.7, C8, C9 Deze tabellen inzake rentabiliteit, liquiditeit, solvabiliteit worden gewijzigd. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Jaarverantwoording Geestelijke gezondheidszorg 69

70 C.10 Beloning leden Raad van Bestuur Toevoegingen onder nevenfunctie, aard van de arbeidsovereenkomst en salarisregeling en totaal inkomen op basis van full-time dienstverband D.2 Jaarrekening, resultatenrekening D.3 Toevoeging kasstroomoverzicht D.15 Toevoeging uitsplitsing energiekosten Toelichting Accountantscontrole Dataprotocol Gewijzigd controleprotocol. 70 Jaarverantwoording Geestelijke gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport