Jaardocument jeugdzorg. 21 maart 2012

Transcriptie

1 Jaardocument jeugdzorg maart 2012

2 Inhoudsopgave Inleiding..4 I Maatschappelijk verslag 1. Uitgangspunten van de verslaggeving Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens 2.2 Structuur van het concern 2.3 Kerngegevens 2.4 Samenwerkingsrelaties 3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Normen voor goed bestuur 3.2 Raad van Bestuur/Directie 3.3 Toezichthouders 3.4 Bedrijfsvoering 3.5 Cliëntenraad 3.6 Ondernemingsraad 4. Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid 4.2 Algemeen beleid 4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid 4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten 4.5 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers 4.6 Samenleving en belanghebbenden 4.7 Financieel beleid II Jaarrekening.. 16 III DigiMV A: Profiel van de organisatie A.1 Nadere typering van het concern A.2 Kerngegevens: productie, personeel en opbrengsten A.3 Werkgebieden A.4 Personeelsinformatie B: Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering B.1 Governance Code B.2 Bestuursstructuur B.3 Wettelijke transparantie-eisen bestuursstructuur B.4 Wettelijke transparantie-eisen bedrijfsvoering B.5 Samenstelling toezichthoudend orgaan 2

3 C: Beleid, inspanningen en prestaties C.1 Prestatie-indicatoren jeugdzorg C.2 Kwaliteitscertificaten, -labels of accreditaties C.3 Klachten C.4 Verloop personeel C.5 Ziekteverzuim C.6 Vacatures C.7 Rentabiliteit C.8 Liquiditeit C.9 Solvabiliteit C.10 Beloning bestuur C.11 Beloning toezichthoudend orgaan C.12 Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT) D: Hoofdposten uit de jaarrekening 33 IV Achtergrondinformatie E. Wijzigingen ten opzichte van vorig.. 45 F. Toelichting en definities.. 45 G. Dataprotocol

4 Inleiding Voor u ligt het eerste jaardocument jeugdzorg, dat is het document waarmee instellingen voor Jeugd & Opvoedhulp verantwoording afleggen over hun prestaties. Het jaardocument is enerzijds bedoeld om de transparantie van de jeugdzorg te bevorderen door middel van het toegankelijk maken van verantwoordingsinformatie en het creëren van een landelijk beeld van de sector, en anderzijds om de administratieve lasten te verminderen door middel van harmonisering van verantwoordingsvragen. Het jaardocument jeugdzorg is opgesteld als uitvloeisel van het convenant dat is ondertekend door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Inspectie Jeugdzorg, het Centraal Bureau voor de Statistiek, het Landelijk CliëntenForum Jeugdzorg, het Interprovinciaal Overleg, de stadsregio s Amsterdam, Rotterdam en Den Haag en Jeugdzorg Nederland. Het jaardocument is van toepassing op instellingen voor Jeugd & Opvoedhulp, inclusief de gesloten jeugdzorg. Instellingen die daarnaast zorg bieden die jaardocumentplichtig is op grond van de WTZi (zoals GGz) kunnen zich via één jaardocument verantwoorden. Het CIBG is als uitvoeringsorganisatie van het ministerie van VWS in opdracht van dit ministerie belast met het beheer van de gegevens uit het jaardocument. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is aangesloten bij het jaardocument. Het gaat om de jaarverantwoording van instellingen voor Jeugd & Opvoedhulp die door het ministerie bekostigd onderwijs leveren aan hun cliënten en waar de jeugdzorgfunctie het grootste bedrijfsonderdeel vormt. Daar waar van toepassing, is in het jaardocument aangegeven hoe deze instellingen zich ook voor de onderwijsfunctie via dit jaardocument kunnen verantwoorden. Daarbij wordt rekening gehouden met de afspraken die zijn vastgelegd in het schrijven <referentienummer> van <datum>. Daarin staat onder andere dat in het jaarverslag een afzonderlijke beschouwing wordt gewijd aan de onderwijscomponent op het niveau van de organisatorische eenheden die voor de gebruikers, waaronder leerlingen en studenten, herkenbaar zijn. Dat betekent dat de informatie naar gelang de behoefte van de belanghebbenden gesegmenteerd wordt naar geografisch gescheiden eenheden (vestigingen) en naar qua inhoud gescheiden eenheden (veelal opleidingen of groepen van verwante opleidingen). De mate van aandacht die er in het jaarverslag aan wordt besteed is afhankelijk van de ontwikkelingen en risico s die er in de gescheiden eenheden aanwezig zijn. In de bovengenoemde brief staan ook aanwijzingen ingeval al dan niet sprake is van concernverhoudingen en consolidatie, alsmede over de rechtmatigheidsverklaring bij de bekostigingsgegevens. Een belangrijk adres: een website van het CIBG. Hier vindt u alle informatie over het jaardocument. Via de website kunt u ook de helpdesk bereiken. Waaruit bestaat het jaardocument? Er zijn drie onderdelen van het jaardocument die u dient aan te leveren aan het CIBG: het maatschappelijk verslag; de jaarrekening; de kwantitatieve gegevens. 4

5 Het maatschappelijk verslag is een document waarin u in uw eigen woorden verslag doet over het afgelopen jaar. Het jaardocument schrijft voor aan welke onderwerpen u aandacht dient te besteden. Inhoud, vorm en lay-out zijn verder vrij. De inhoudsopgave is gebaseerd op het Global Reporting Initiative, een wereldwijd gebruikt raamwerk binnen en buiten de zorg. U deponeert het maatschappelijk verslag in pdf; daarna wordt het op de website geplaatst en is het openbaar. De jaarrekening levert u digitaal aan en deponeert u in pdf. De variabelen die u in de jaarrekening opneemt moeten aansluiten bij de meest recente modeljaarrekeningen, zoals uitgelegd op de site De jaarrekening wordt met de accountantsverklaring op de website gezet en is openbaar. De kwantitatieve gegevens levert u aan via de webapplicatie DigiMV. U ontvangt van het CIBG een inlogcode. De gegevens die u in DigiMV invoert, worden in een databank opgeslagen. Vanuit deze databank krijgen de instanties aan wie u verantwoording moet afleggen, hun gegevens automatisch aangeleverd. De gegevens zijn openbaar. Sommige gegevens hebben betrekking op het gehele concern, ook als het zorg of diensten biedt die niet onder het jaardocument jeugdzorg vallen. Voorbeelden zijn de personeelsinformatie, de governance-eisen en de jaarrekening. Andere gegevens hebben betrekking op specifiek de jeugdzorg. Om misverstanden te voorkomen, is daarom steeds aangegeven op welk niveau de verantwoording wordt gevraagd. Modeljaarrekeningen zijn afzonderlijk opgenomen in een Excelbestand. Het jaardocument leidt niet tot wijzigingen in de accountantscontrole. Het controleprotocol Jeugdzorg voor de accountantscontrole bij bureau jeugdzorg en de zorgaanbieders (het protocol dat is opgesteld door het IPO) blijft onverkort van kracht. Het maatschappelijk verslag in dit jaardocument is het jaarverslag zoals bedoeld in Boek 2 BW Titel 9 en bevat dus minimaal de informatie die in artikel 391 Boek 2 BW is vereist. Op basis van artikel 393 lid 3 Boek 2 BW gaat de accountant na dat het jaarverslag, voor zover hij dat kan beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening. De accountant volgt bij het vaststellen van de verenigbaarheid van het jaarverslag met de jaarrekening de aanwijzingen uit Standaard 720 De verantwoordelijkheid van de accountant met betrekking tot andere informatie in documenten waarin gecontroleerde financiële overzichten zijn opgenomen. Bij van materieel belang zijnde inconsistenties of bij van materiaal belang zijnde onjuiste voorstellingen van zaken handelt hij overeenkomstig de aanwijzingen van genoemde standaard. De modeljaarrekeningen zijn zo opgesteld dat voldaan is aan de wettelijke eisen. Op basis van artikel 393 Boek 2 BW voert de accountant controle uit op de jaarrekening. De accountant gaat daarbij na of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van het vermogen aan het eind van het boekjaar en van het resultaat over het boekjaar, en of de jaarrekening aan de voorschriften van de wet- en 5

6 regelgeving voldoet. De accountant stelt tevens vast of de wettelijk verplichte overige gegevens zijn opgenomen. De controle van de jaarrekening strekt zich uit tot alle gegevens die zijn opgenomen in de jaarrekening. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening, het kasstroomoverzicht en de daarbij behorende toelichtingen. Kleine instellingen voor Jeugd & Opvoedhulp (conform de criteria uit artikel 393 BW 2) zijn niet verplicht tot het laten uitvoeren van een controleopdracht, maar kunnen volstaan met een samenstellingsopdracht of een beoordelingsopdracht. De met behulp van in DigiMV aangeleverde gegevens zijn niet onderworpen aan accountantscontrole. 6

7 Jaarverantwoording jeugdzorg 2012 Maatschappelijk verslag Voor het maatschappelijk verslag geldt dat het format en de toelichtingen uit het jaardocument zorg zijn overgenomen en zijn aangepast op de specifieke situatie van de instellingen voor Jeugd & Opvoedhulp. 7

8 I Maatschappelijk verslag 1 Uitgangspunten van de verslaggeving In dit eerste hoofdstuk van het maatschappelijk verslag geeft u een korte toelichting op de uitgangspunten die u hebt gehanteerd bij het opstellen van het jaardocument. Bijvoorbeeld: Over welk concern gaat het verslag precies (bijvoorbeeld in geval van fusie), hoe beschrijft u het afgelopen jaar, geeft u in het verslag ook informatie over activiteiten van andere organisaties? Voor instellingen voor Jeugd & Opvoedhulp met een door het ministerie bekostigde onderwijsfunctie geldt dat het jaarverslag een zo volledig mogelijk beeld geeft van alle van invloed zijnde interne en externe ontwikkelingen voor de onderwijssector Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Adres Postcode Plaats Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina 2.2Structuur van het concern Beschrijf de structuur van uw concern: de juridische structuur: wat is de rechtsvorm, welke rechtspersonen vallen onder het concern? de organisatorische structuur: neem een organigram op; het interne toezicht: wat zijn de afspraken tussen de dagelijkse leiding en het toezichthoudend orgaan; de segmentering, indien u deze in de jaarrekening toepast; de toelating(en) waarover uw concern beschikt; de medezeggenschapsstructuur op hoofdlijnen (medewerkers en patiënten/cliënten). 2.3Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Typeer uw concern door aan te geven welk type zorg u verleent en aan wie: denk hierbij aan cliëntgroepen of specialisaties. 8

9 2.3.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Geef informatie op hoofdlijnen over de aantallen cliënten, de capaciteit, de productie, het personeel en de opbrengsten. In DigiMV worden deze gegevens in tabelvorm gevraagd. U kunt hier dus volstaan met de hoofdlijnen. Als u dat wilt, kunt u de betreffende tabellen uit DigiMV hier kopiëren. Voor instellingen voor Jeugd & Opvoedhulp met een door het ministerie bekostigde onderwijsfunctie geldt dat hier, voor zover van toepassing, ten minste aandacht wordt besteed aan zaken met een behoorlijke personele betekenis op het terrein van onderwijs Werkgebieden Geef een beschrijving van het werkgebied (geografisch) waar het concern zich op richt. 2.4Samenwerkingsrelaties Het gaat in deze paragraaf alleen om partijen met wie het concern voor zijn kernactiviteiten een specifieke relatie is aangegaan, bijvoorbeeld in de vorm van een overeenkomst, een convenant of andere afspraken. Geef een overzicht van deze samenwerkingsrelaties en de relatie tussen hen en uw concern. Voorbeelden van samenwerkingsrelaties zijn samenwerkingspartners in de jeugdzorg of in welzijn, zorg of onderwijs, onderaannemers, patiënten- cliëntenorganisaties, overheden, toezichthouders en kapitaalverschaffers. Nb. De meer algemene activiteiten van het concern in het kader van het maatschappelijk ondernemen niet specifiek op een of meer stakeholders gericht komen in hoofdstuk 4 in de paragraaf Samenleving en belanghebbenden aan de orde. 9

10 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Voor instellingen voor Jeugd & Opvoedhulp met een door het ministerie bekostigde onderwijsfunctie geldt dat hier, voor zover van toepassing, ten minste aandacht wordt besteed aan governance-ontwikkelingen op het terrein van onderwijs. Deze instellingen geven tevens aan of er een governancecode voor onderwijs wordt gehanteerd en zo ja, welke. 3.1 Normen voor goed bestuur Beschrijf nauwkeurig in hoeverre u de principes van de zorgbrede Governance Code toepast. Indien u bepaalde principes niet toepast geeft u de motivering voor die afwijking ( pas toe of leg uit ). 3.2Raad van Bestuur / Directie In DigiMV wordt gevraagd naar: het al of niet voldoen aan de wettelijke transparantie-eisen voor de bestuursstructuur; kwantitatieve gegevens over de bezoldiging van bestuurders en de toepassing van de Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT). Beschrijf naast deze gegevens de samenstelling van de dagelijkse leiding. Dit is meestal een Raad van Bestuur of een directie. Geef bij een meervoudige Raad van Bestuur/Directie aan welke bestuurder welke portefeuilles of aandachtsgebieden heeft. Geef per bestuurder zijn/haar nevenfuncties weer. Geef aan hoe wordt toegezien op het voorkomen van mogelijke belangenverstrengeling en welke maatregelen zijn genomen om dit te voorkomen. Licht toe welk beleid voor bezoldiging van de bestuurders wordt gehanteerd en hoe dit beleid in het in de praktijk is geregeld. Concrete cijfers betreffende bezoldiging worden in kwantitatieve set opgevraagd. Beschrijf de afspraken tussen bestuur en toezichthoudend orgaan (informatieprotocol Raad van Bestuur - Raad van Toezicht). 3.3Toezichthouders (Raad van Toezicht/Raad van Commissarissen/Raad van Beheer) In DigiMV wordt gevraagd naar: de samenstelling van de raad, met per lid vermelding van de hoofd- en nevenfuncties, datum eerste benoeming en benoemingstermijn; kwantitatieve gegevens over de bezoldiging van toezichthouders en de toepassing van de WOPT. 10

11 Beschrijf naast deze gegevens hoe het toezichthoudende orgaan zijn taak heeft uitgeoefend. Geef minstens aan: hoe het toezichthoudende orgaan toezicht houdt op de strategie en prestaties van de organisatie en de interne beheersings- en controlesystemen en welke aspecten daarbij bijzondere aandacht hebben; indien een nieuw lid/nieuwe leden is/zijn geworven: hoe de werving, selectie en benoeming hebben plaatsgevonden; hoe het toezichthoudend orgaan voldoende deskundigheid en de verdere ontwikkeling daarvan heeft gewaarborgd; of er van uw raad van toezicht ten minste één lid beschikt over voor de zorgorganisatie relevante kennis en ervaring in de jeugdzorg; de besluiten van het bestuur waaraan de raad zijn goedkeuring heeft verleend; welke werkzaamheden het toezichthoudende orgaan en de door dit orgaan ingestelde commissies op hoofdlijnen hebben uitgevoerd; welke commissies zijn ingesteld (zoals een auditcommissie en een commissie voor de beloning van de bestuurders), hoe deze commissies zijn samengesteld en wat hun taken zijn; hoe is geborgd dat de leden van het toezichthoudend orgaan onafhankelijk zijn; welk beleid het concern voert over de bezoldiging van toezichthouders en de manier waarop dit beleid in het in de praktijk is gebracht; of en hoe de raad het bestuur/de bestuurders beoordeelt; of en hoe de raad zijn eigen functioneren evalueert; hoeveel vergaderingen in het zijn gehouden en hoe vaak het bestuur aanwezig was bij deze vergaderingen; hoe het overleg met de externe accountant is ingericht; de informatiebronnen die het toezichthoudend orgaan heeft gehanteerd. Als in uw organisatie geen Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen functioneert, bijvoorbeeld vanwege de geringe omvang van uw organisatie of omdat de rechtsvorm een besloten vennootschap is, geeft u dan in elk geval aan of en zo ja hoe het toezicht op bestuur/directie of hoogste manager van uw organisatie is geregeld (anders dan via de IGZ/IJZ). Bijvoorbeeld door de taakverdeling te beschrijven tussen de dagelijkse leiding en een Raad van Beheer. Het jaarverslag van het toezichthoudend orgaan moet aan het maatschappelijk verslag worden toegevoegd of daarin afzonderlijk herkenbaar worden opgenomen. 3.4Bedrijfsvoering In DigiMV wordt gevraagd naar het al of niet voldoen aan de wettelijke transparantie-eisen voor de bedrijfsvoering. Beschrijf naast deze gegevens voor welke risico s, kansen en onzekerheden uw concern zich geplaatst ziet en welke maatregelen u hebt genomen om risico s te beheersen. Beschrijf op welke wijze u uw activiteiten bewaakt en verantwoordt. Beschrijf interne risicobeheersings- en controlesystemen. Beschrijf ten slotte welke 11

12 belangrijke wijzigingen zich in de bedrijfsvoering hebben voorgedaan en geef aan hoe u die met het toezichthoudend orgaan hebt gecommuniceerd. 3.5Cliëntenraad Beschrijf in deze paragraaf welke structuur de medezeggenschap van cliënten heeft. Geef daarnaast aan: hoe de cliëntenraad/raden wordt/worden ondersteund in financiële, personele of andere zin; welke adviezen door de cliëntenraad/raden gevraagd of ongevraagd zijn uitgebracht en welke beleidsissues met de cliëntenraad/raden zijn besproken; beschrijf hoe de adviezen en opmerkingen uw beleid hebben beïnvloed of de maatregelen waartoe de adviezen hebben geleid; vermeld of uw concern zelf een commissie van vertrouwenslieden heeft ingesteld, dan wel zich heeft aangesloten bij een landelijke commissie. Als uw organisatie geen cliëntenraad heeft, bijvoorbeeld vanwege de geringe omvang van uw organisatie, geeft u dan in elk geval aan of en zo ja hoe de medezeggenschap van cliënten in uw organisatie is geregeld. In afwachting van nieuwe regelgeving op dit punt is het ministerie geïnteresseerd in de wijze waarop de medezeggenschap op dit moment is vormgegeven. Instellingen voor Jeugd & Opvoedhulp dienen expliciet onderscheid te maken tussen de cliëntenraad en de jongerenraad. Instellingen voor Jeugd & Opvoedhulp geven conform artikel 64 Wet op de Jeugdzorg aan op welke wijze hoofdstuk XI Medezeggenschap uit de Wet op de Jeugdzorg is toegepast. 3.6Ondernemingsraad Wanneer u dat wilt, kunt u in deze paragraaf ook meer gedetailleerde informatie over de ondernemingsraad opnemen, bijvoorbeeld over de manier waarop u met de uitgebrachte adviezen bent omgegaan. 3.7Overige inspraak Instellingen voor Jeugd & Opvoedhulp beschrijven hier overige manieren van inspraak (conform paragraaf 3.5), zoals het raadplegen van de pleegouderraad. 12

13 13

14 4 Beleid, inspanningen en prestaties Het gaat in dit hoofdstuk om de cyclus van: beleid en doelstellingen; inspanningen; geleverde prestaties; vergelijking van prestaties en doelstellingen (wat is wel behaald en wat niet), vergelijking van prestaties met die van voorgaande jaren; evaluatie en zo nodig bijstelling van doelstellingen en beleid. Beschrijf deze cyclus voor elk gevraagd onderwerp. Geef zo mogelijk concrete prestatie-/kwaliteitsindicatoren aan. Gebruik daarbij de indicatoren die in DigiMV worden uitgevraagd. 4.1 Meerjarenbeleid Beschrijf uw langetermijnbeleid. Dat wil zeggen: geef aan wat uw missie en toekomstvisie zijn, wat uw beleidsuitgangspunten zijn en met welke maatregelen u wilt inspelen op verwachte kansen, bedreigingen en veranderingen. Voor instellingen voor Jeugd & Opvoedhulp met een door het ministerie bekostigde onderwijsfunctie geldt dat de begroting voor onderwijs van het jaar volgend op het verslag moet worden opgenomen in samenvattende vorm. 4.2 Algemeen beleid Beschrijf welke onderdelen van het meerjarenbeleid in het 2012 expliciet aan de orde zijn gekomen en welk beleid u voor 2012 op deze onderdelen hebt geformuleerd. Beschrijf inspanningen en prestaties. Verderop in dit hoofdstuk worden het kwaliteitsbeleid, het personeelsbeleid en de relatie met de samenleving nog afzonderlijk belicht. In deze paragraaf kunt u daarom denken aan onderwerpen als bouwactiviteiten, extramuralisering, ICT-ontwikkelingen, innovaties, specifieke projecten, fusieactiviteiten of reorganisaties. Voor instellingen voor Jeugd & Opvoedhulp met een door het ministerie bekostigde onderwijsfunctie geldt dat hier, voor zover van toepassing, ten minste aandacht wordt besteed aan onderwijsprestaties, onderwijskundige en onderwijsprogrammatische zaken, ontwikkelingen als gevolg van de interne en externe kwaliteitszorg voor onderwijs, ontwikkelingen bij of in de relatie met verbonden partijen (waaronder samenwerkingsverbanden) op het gebied van onderwijs. 4.3Algemeen kwaliteitsbeleid Met de term algemeen kwaliteitsbeleid wordt gedoeld op beleid dat de gehele organisatie betreft en dus niet specifiek is gericht op patiënten/cliënten of 14

15 medewerkers (dit beleid komt verderop aan de orde). Beschrijf beleid, inspanningen en prestaties ten aanzien van bijvoorbeeld: het gehanteerde kwaliteitsmanagementsysteem; kwaliteit van informatie en registratie, gegevensbeveiliging; kwaliteit van gebouwen; brandveiligheid. 4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten Kwaliteit van zorg Geef hier een toelichting op de uitkomsten van door uw organisatie verrichte kwaliteitsmetingen. verbeteringen gaat u doorvoeren? Vermeld op welke wijze u medewerkers en cliëntenraad hierbij heeft betrokken? Op welke wijze gaat u evalueren? Geef ook aan of doelen wel of niet gerealiseerd zijn en hoe dit zich verhoudt tot het meerjaren beleid. Instellingen voor Jeugd & Opvoedhulp beschrijven hier ook de zorginhoudelijke methodieken die worden gehanteerd. Instellingen voor Jeugd & Opvoedhulp zorgen er voor dat in de beschrijving in ieder geval onderstaande punten uit artikel 14 lid 2 Wet op de Jeugdzorg worden verwerkt: op welke wijze zij cliënten bij haar kwaliteitsbeleid heeft betrokken; de frequentie waarmee en de wijze waarop binnen de instelling kwaliteitsbeoordeling heeft plaats gevonden en het resultaat daarvan; welk gevolg zij heeft gegeven aan klachten en meldingen over de kwaliteit van de uitvoering van haar taken. In het maatschappelijk verslag licht u de vergelijking van doelstellingen, beleid en inspanningen -inclusief een vergelijking van de kwaliteitsprestaties met die van het vorige - toe Klachten In DigiMV worden kwantitatieve gegevens gevraagd over klachten. Geef in deze paragraaf aan hoe u de klachtenregeling hebt vormgegeven en onder de aandacht van patiënten/cliënten hebt gebracht. Beschrijf de samenstelling van de klachtencommissie, de werkwijze, de strekking van de oordelen en adviezen en de maatregelen (bijvoorbeeld wijzigingen in het algemeen cliëntenbeleid) die u naar - aanleiding daarvan hebt getroffen. Voor instellingen voor Jeugd & Opvoedhulp met een door het ministerie bekostigde onderwijsfunctie geldt dat hier, voor zover van toepassing, ten minste aandacht wordt besteed aan de afhandeling van klachten op het gebied van onderwijs. Instellingen voor Jeugd & Opvoedhulp zorgen er voor dat in ieder geval onderstaande punten uit artikel 68 lid 2 Wet op de Jeugdzorg worden verwerkt: een beknopte beschrijving van de regeling, bedoeld in het eerste lid; 15

16 de wijze waarop de instelling en de zorgaanbieder die regeling onder de aandacht van hun cliënten hebben gebracht; de samenstelling van de klachtencommissie; in welke mate die klachtencommissie haar werkzaamheden heeft kunnen verrichten met inachtneming van de waarborgen, bedoeld in artikel 68 lid 2 Wet op de Jeugdzorg; het aantal en de aard van de door die klachtencommissie behandelde klachten; de strekking van de oordelen en aanbevelingen van die klachtencommissie; de aard van de maatregelen, bedoeld in artikel 68 lid 5 van de Wet op de Jeugdzorg (maatregelen die de instelling neemt naar aanleiding van gegronde klachten) Kwaliteit ten aanzien van medewerkers De verantwoording over kwaliteit voor medewerkers omvat het personeelsbeleid en de kwaliteit van het werk. Personeelsbeleid In DigiMV worden gegevens over personeelsformatie en kosten opgevraagd en gegevens over verloop, verzuim en vacatures. Beschrijf daarnaast uw doelstellingen, inspanningen en gerealiseerde prestaties voor het personeelsbeleid. Geef aan in hoeverre gestelde doelen zijn gerealiseerd en op welke punten het beleid is bijgesteld. Beschrijf hoe de prestaties zich verhouden tot de prestaties van het voorgaande jaar. Denk bijvoorbeeld aan werving/selectie, scholingsbeleid, verzuimbeleid en beleid gericht op duurzame inzetbaarheid. Instellingen voor Jeugd & Opvoedhulp beschrijven hier ook het beleid betreffende het deskundigheidsniveau van de medewerkers Kwaliteit van het werk Beschrijf uw doelstellingen, inspanningen en gerealiseerde prestaties voor de kwaliteit van het werk. Geef aan in hoeverre gestelde doelen zijn gerealiseerd en op welke punten het beleid is bijgesteld. Besteed aandacht aan hoe u met resultaten van een medewerkerraadpleging bent omgegaan. Beschrijf hoe de prestaties zich verhouden tot de prestaties van vorig jaar. Denk aan aspecten als werkdruk en naleving van de Arbowet. 4.6Samenleving en belanghebbenden Het gaat hier om de algemene activiteiten van het concern in het kader van het maatschappelijk ondernemen. 16

17 Beschrijf doelstellingen, beleid, inspanningen en prestaties. Denk aan aspecten als: sponsoring van maatschappelijke doelen; economische meerwaarde voor de samenleving; milieubeleid; deelnemen aan activiteiten in de omgeving; hoe uw instelling de informatie aan en raadpleging van belanghebbenden of hun vertegenwoordiging heeft georganiseerd. 4.7Financieel beleid In DigiMV wordt gevraagd naar financiël ratio s, de bezoldiging van bestuurders en toezichthouders en gegevens in het kader van de WOPT. Verder maakt ook de jaarrekening deel uit van het jaardocument. Beschrijf daarnaast uw financieel beleid, inspanningen en prestaties. De informatie in DigiMV, de jaarrekening en deze paragraaf dienen samen te voldoen aan de in het Burgerlijk Wetboek gestelde eisen ten aanzien van de onderwerpen waaraan aandacht moet worden besteed: de gang van zaken tijdens het boekjaar en toestand per balansdatum; de behaalde omzet en resultaten (jaarrekening); de financiële positie (solvabiliteit en liquiditeit, in DigiMV); de kasstromen en financieringsbehoeften; activiteiten op het gebied van onderzoek en ontwikkeling; gebeurtenissen na balansdatum; de verwachte gang van zaken, waaronder: o investeringen waartoe het bestuur heeft besloten; o toekomstige financieringsbehoefte en de wijze waarop hierin zal worden voorzien; o de personeelsbezetting; o omstandigheden waarvan de ontwikkeling van de opbrengsten afhankelijk is. In de jaarrekening neemt u een resultatenrekening op met een gedeelde resultatenrekening voor elk van de bedrijfsonderdelen van het concern. Daarnaast dient ook het financieel beleid per afzonderlijk onderdeel te worden weergegeven. Als het beleid per onderdeel niet verschilt, geeft u een beschrijving op concernniveau en vermeldt u waarom het beleid niet per onderdeel wordt beschreven. Voor instellingen voor Jeugd & Opvoedhulp met een door het ministerie bekostigde onderwijsfunctie geldt dat hier aandacht wordt besteed aan het beleid en de uitvoering van het beleggen en belenen, waaronder: de soorten en omvang van de beleggingen en beleningen; de looptijden van de beleggingen en beleningen. 17

18 Jaarverantwoording jeugdzorg 2012 Jaarrekening Modeljaarrekeningen voor instellingen die uitsluitend jeugdzorg bieden en voor instellingen die zowel jeugdzorg als AWBZ/ZVW-zorg bieden, zijn afzonderlijk beschikbaar als Excelbestand. Deze modeljaarrekeningen zijn opgesteld op basis van de geldende regelgeving voor de jaarrekening 2010 en ontwikkelingen tot september Indien wijzigingen in regelgeving zich voordoen, zullen aanpassingen in de modeljaarrekening verwerkt dienen te worden. U wordt verzocht de jaarrekening en het jaarverslag (het maatschappelijk verslag in dit jaardocument) te deponeren op de daarvoor bestemde website, en wel vóór 1 juni van het jaar volgende op het. Op de website kunt u zien op welke wijze u de stukken kunt deponeren. Het is de bedoeling dat u in afwachting van nadere afspraken hierover, zie onder A bij de jaarrekening de productieverantwoording voegt die de provincie of stadsregio van u vraagt. Deze wordt dus ook op de website gedeponeerd, eveneens vóór 1 juni van het jaar volgende op het. Hetzelfde geldt voor eventuele andere bijlagen bij de jaarrekening. Instellingen die gesloten jeugdzorg bieden, dienen voor deze zorg zoals gebruikelijk een door de accountant ondertekende productieverantwoording te overleggen. De op de website gedeponeerde stukken zijn openbaar en als pdf te downloaden. 18

19 Jaarverantwoording jeugdzorg 2012 DigiMV: digitale invoertool Kwalitatieve en kwantitatieve gegevens 19

20 A DigiMV Profiel van de organisatie Gevraagd wordt naar de situatie per einde, tenzij anders aangegeven. A1 Nadere typering van het concern A.1.1 Typering concern (in jaardocument zorg A.1.1.1) Reden van deze vraag: juiste routing berekenen bij digitale aanlevering. Typering Jeugdzorg provinciaal gefinancierd Voor het overige de typeringen zoals die in het jaardocument zorg zijn ingebouwd: geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, verpleging/verzorging en thuiszorg enzovoorts Voor routing mogelijk nog aan te geven: aantal locaties, instellingen of organisatorische eenheden Te overleggen met CIBG Ja/nee A.1.2 Nadere typering concern (in jaardocument zorg A.1.1.2) Reden van deze vraag: inzicht in reikwijdte zorg. Nadere typering Gesloten jeugdzorg JJI Maatschappelijk werk en welzijn Maatschappelijke opvang en vrouwenopvang Overige gemeentelijk gefinancierde jeugdzorg Onderwijsfunctie vallend onder dezelfde rechtspersoon die Jeugd & Opvoedhulp verleent Ja/nee A.1.3 Uitbestede jeugdzorg (in jaardocument zorg A ) Uitbesteding Hebt u in 2012 jeugdzorg uitbesteed aan een onderaannemer? Indien ja: Hoeveel kosten waren met deze uitbesteding gemoeid (betaling aan onderaannemers)? Hoeveel zorgtrajecten hebt u in 2012 uitbesteed aan een onderaannemer (gestarte zorgtrajecten)? Hoe ziet u toe op de kwaliteit van de uitbestede jeugdzorg, zoals die door de door u genoemde onderaannemers is geleverd? Antwoordcategorie Ja/nee Bedrag in euro s Aantal A.1.4 Jeugdzorg in onderaanneming (in jaardocument zorg A ) Onderaanneming Antwoordcategorie Hebt u in 2012 jeugdzorg verleend als onderaannemer? Ja/nee Indien ja: Hoeveel zorgtrajecten bent u in 2012 gestart als onderaannemer? Aantal Hoeveel zorgtrajecten hebt u in 2012 beëindigd als onderaannemer? Aantal Hoeveel opbrengsten waren met deze onderaanneming gemoeid (betaling Bedrag in euro s door hoofdaannemer)? Reden van deze vraag: 1) inzicht in omvang uitbesteding en onderaanneming; 2) bij berekening van landelijke totalen aanbrengen van een correctie voor dubbeltellingen 20

21 of (bij het aantal zorgtrajecten) een check op het ontbreken van dubbeltellingen. Deze dubbeltellingen kunnen ontstaan als zorg wordt verantwoord door de uitbestedende instelling én de onderaannemer. A2 Kerngegevens: productie en personeel jeugdzorg De kerngegevens omvatten productie en personeel. De vragen zijn toegespitst op jeugdzorg. Instellingen die naast jeugdzorg ook andere zorg leveren die in het kader van de WTZi jaardocumentplichtig is, vullen per zorgvorm een afzonderlijke tabel in. A.2.1. Productie en personeel jeugdzorg Onderstaande tabel is afkomstig uit de beleidsinformatie jeugdzorg. Indien de beleidsinformatie wordt gewijzigd, zal de wijziging ook worden doorgevoerd in het jaardocument. De tabel geeft inzicht in de instroom, uitstroom en gemiddelde duur van de zorgtrajecten bij Jeugd & Opvoedhulp. Bij de start van nieuwe trajecten worden alleen die jeugdigen meegeteld waarvoor een zorgaanbieder (oftewel instelling J&O) in de periode start met de zorg die wordt verleend op basis van een aanspraak op jeugdzorg ingevolge de Wet op de jeugdzorg. Dit is dus inclusief de spoedeisende zorg. Tevens wordt in deze tabel de gemiddelde duur van de zorgtrajecten uitgevraagd. Voor de berekening van de duur wordt geteld vanaf het moment dat de cliënt voor het eerst zorg bij een instelling J&O ontvangt tot en met het moment dat de laatste zorg is beëindigd bij diezelfde instelling J&O. De uitvoering van gesloten jeugdzorg maakt geen deel uit van het zorgtraject J&O. Het aantal zorgtrajecten betreft geen unieke jeugdigen omdat één jeugdige meerdere zorgtrajecten tegelijkertijd of in een jaar kan doorlopen. De productie wordt gevraagd inclusief uitbestede zorg. A.2.1. Productie zorgtrajecten Jeugd & Opvoedhulp Aantal trajecten per 1-1 Aantal trajecten per Aantal nieuwe zorgtrajecten Zorgtraject Jeugd & Opvoedhulp Aantal beëindigde zorgtrajecten Gemiddelde duur beëindigde zorgtrajecten in dagen Onderstaande tabel, afkomstig uit de beleidsinformatie jeugdzorg tabel 3.2, geeft informatie over de instroom en uitstroom van jeugdigen per zorgvorm. Aangezien jeugdigen meerdere zorgvormen tegelijk of in één periode kunnen ontvangen, gaat het in de tabel niet om unieke jeugdigen. De spoedeisende zorg is per zorgvorm meegenomen in onderstaande tabel. Einde zorg in deze tabel wil nog niet zeggen dat alle zorg voor de cliënt is afgerond. Er kan tegelijkertijd nog andere zorg lopen, of direct hierna nog andere zorg starten. Dit kan plaatsvinden bij dezelfde instelling Jeugd & Opvoedhulp, maar ook bij een andere instelling voor Jeugd & Opvoedhulp. De productie wordt gevraagd inclusief uitbestede zorg. A.2.2. Aantal cliënten en zorgduur jeugdzorg Aantal Aantal Gemiddelde duur 21

22 Jeugdhulp Verblijf accommodatie zorgaanbieder deeltijd Verblijf accommodatie zorgaanbieder 24-uurs exclusief gesloten jeugdzorg Verblijf pleegzorg Verblijf gesloten jeugdzorg jeugdigen waarvoor zorgvorm is gestart jeugdigen waarvoor zorgvorm is geëindigd van de geëindigde zorgvorm in dagen Ambulante jeugdzorg door zorgaanbieders zonder indicatiebesluit, na tussenkomst bureau jeugdzorg Aantal jeugdigen dat deze zorgvorm heeft ontvangen A.2.3 Productie Jeugd- & Opvoedhulp De partijen die bij de opstelling van het jaardocument zijn betrokken en het daartoe opgestelde convenant hebben ondertekend 1, zijn van mening dat behalve de in de vorige twee tabellen opgenomen gegevens (aantallen zorgtrajecten, aantallen cliënten en duur van de zorgtrajecten) een uniforme landelijke verantwoording van de productie van Jeugd- & Opvoedhulp aangewezen is. Een dergelijke uniforme landelijke productieverantwoording biedt maatschappelijk inzicht in een cruciale prestatie van de Jeugd- & Opvoedhulp en voorkomt bovendien een versnippering van verantwoordingsverplichtingen, die zou leiden tot een verhoging van de administratieve lasten. In dit verband hebben partijen gesproken over het opnemen van de zogeheten Aanspraken en Bekostigingseenheden 2 in het jaardocument. Partijen hebben echter geconstateerd dat gelet op de huidige praktijk op dit moment nog onvoldoende zeker is of deze in 2012 uniform kunnen worden verantwoord. Dit betekent dat de bekostigingseenheden in elk geval de toepassing daarvan - in de huidige vorm/opzet niet voldoen aan de criteria om te worden opgenomen in het jaardocument; uit de aangeleverde gegevens zouden te gemakkelijk onjuiste conclusies kunnen worden getrokken. Anderzijds realiseren partijen zich dat om te komen tot een productieverantwoording die wél landelijk uniform wordt toegepast, ieders inspanning nodig is. Daarom hebben partijen uitgesproken met voorrang gezamenlijk afspraken te zullen maken over de exacte inhoud van de productieverantwoording in het jaardocument. Omdat inmiddels in het kader van de stelselherziening een werkgroep van VWS en VNG zich over de bekostigingssystematiek buigt, worden de resultaten daarvan afgewacht en in het jaardocument verwerkt. Tot die tijd verandert er door het jaardocument niets in de huidige productieverantwoording. 1 Het ministerie van VWS, de Inspectie Jeugdzorg, het Centraal Bureau voor de Statistiek, het Landelijk Cliëntenforum Jeugdzorg, het Interprovinciaal Overleg en de stadsregio s Amsterdam, Rotterdam en Den Haag en Jeugdzorg Nederland. 2 Bedoeld worden de eenheden die zijn ontwikkeld door Deloitte, zie bijlage F3. 22

23 A Productieverantwoording gesloten jeugdzorg Aantal verleende capaciteitsplaatsen gesloten jeugdzorg voor uw accommodatie Gerealiseerde dagen volgens assurancerapport Bezettingsgraad Plaatsen Dagen % Automatisch berekend Productie, personeel en opbrengsten maatschappelijke opvang en vrouwenopvang Wmo A.2.3.1a Kerngegevens maatschappelijke opvang en vrouwenopvang (in jaardocument zorg A ) Facultatief Aantal/bedrag Cliënten Aantal cliënten 24-uursopvang ingeschreven in Aantal cliënten 24-uursopvang uitgeschreven in Aantal cliënten 24-uursopvang over het gehele Aantal cliënten dagopvang over het gehele Aantal cliënten nachtopvang over het gehele Aantal cliënten begeleiding bij (zelfstandig) wonen over het gehele Aantal cliënten outreaching over het gehele Capaciteit en productie Capaciteits 24-uursopvang in beschikbare plaatsen per einde Aantal cliëntdagen 24-uursopvang in (werkelijke productie) Capaciteit dagopvang in beschikbare plaatsen per einde Aantal cliëntdagen dagopvang in (werkelijke productie) Capaciteit nachtopvang in beschikbare plaatsen per einde Aantal cliëntnachten nachtopvang in (werkelijke productie) Aantal uren cliëntbegeleiding wonen in (werkelijke productie) Aantal uren outreachting in (werkelijke productie) A2.4: Personeel jeugdzorg Bij personeelsleden alleen de gegevens vermelden van het personeel in eigen loondienst, dus niet personeel van onderaannemers en ook geen ZZP ers. Personeel Aantal fte personeelsleden in loondienst provinciaal gefinancierde jeugdzorg per begin Aantal fte personeelsleden in loondienst gesloten jeugdzorg per begin Aantal 23

24 Aantal fte personeelsleden in loondienst JJI s per begin Aantal fte personeelsleden in loondienst maatschappelijk werk en welzijn (gemeentelijk gefinancierd) per begin Aantal fte personeelsleden in loondienst vrouwenopvang en maatschappelijke opvang per begin Aantal fte personeelsleden in loondienst provinciaal gefinancierde jeugdzorg per einde Aantal fte personeelsleden in loondienst gesloten jeugdzorg per einde Aantal fte personeelsleden in loondienst JJI s per einde Aantal fte personeelsleden in loondienst maatschappelijk werk en welzijn (gemeentelijk gefinancierd) per einde Aantal fte personeelsleden in loondienst vrouwenopvang en maatschappelijke opvang per einde A.3. Werkgebieden jeugdzorg Nr Regio Ja/nee 1 Groningen 2 Friesland 3 Drenthe 4 Overijssel 5 Gelderland 6 Utrecht 7 Noord-Holland 8 Zuid-Holland 9 Zeeland 10 Brabant 11 Limburg 12 Flevoland 13 Amsterdam 14 Rotterdam 15 Den Haag A.4. Personeelsinformatie Deze gegevens worden ingevuld op het niveau van uw gehele concern. A.4.Kosten en omvang personeelsformatie (in jaardocument zorg A.4.) A) personeel in loondienst Salarissen in, in euro s 1) Personeel patiënt- en cliëntgebonden functies in loondienst inclusief sociaal-(ped)agogisch personeel 2) Leerlingen (verpleegkundig, verzorgend en sociaal- Aantal werkzame personen per einde Aantal fte's per einde 24

25 (ped)agogisch) 3) Management en ondersteunend personeel in loondienst 4) Overig personeel in loondienst Totaal personeel in loondienst B) Ingehuurd personeel Kosten van ingehuurd personeel in, in euro's Wordt berekend Wordt berekend Totaal ingehuurd personeel C) Onbetaald personeel Gemiddeld aantal werkzame personen in Stagiaires Vrijwilligers 25

26 B DigiMV Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering Alle gegevens in hoofdstuk B hebben betrekking op het concernniveau. Reden voor de vragen: verantwoording aan de maatschappij inzake good governance. B.1. Governance Code Code Hanteert uw concern de zorgbrede Governance Code? Zo nee, wat is daarvan de reden? Zo nee, welke andere code hanteert u? Antwoordcategorie Ja/nee B.2. Bestuursstructuur Structuur Welke bestuursstructuur is op uw concern van toepassing? Wat is de samenstelling van de Raad van Bestuur of directie? Antwoordcategorie 1. Eindverantwoordelijke Raad van Bestuur met Raad van Toezicht 2. Directie vallend onder eindverantwoordelijk stichtingsbestuur 3. Anders, namelijk 1. Eenhoofdig 2. Tweehoofdig met voorzitter 3. Tweehoofdig collegiaal 4. Drie- of meerhoofdig met voorzitter 5. Drie- of meerhoofdig collegiaal B.3. Transparantie-eisen bestuursstructuur B Algemeen Transparantie-eisen bestuursstructuur Transparantie-eis Is er een orgaan dat toezicht houdt op het beleid van de dagelijkse of algemene leiding van de instelling en deze met raad ter zijde staat? Zo nee, licht de reden hiervan toe in het maatschappelijk verslag. Is het toezichthoudend orgaan zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de dagelijkse en algemene leiding van de instellingen en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren? Legt het concern schriftelijk en inzichtelijk de verantwoordelijkheidsverdeling tussen het toezichthoudend orgaan en de dagelijkse of algemene leiding vast, evenals de wijze waarop interne conflicten tussen beide organen worden geregeld? Heeft uw concern de rechtsvorm van stichting of vereniging (als bedoeld in artikel 344 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek)? Zo nee, welke rechtsvorm heeft uw concern? Antwoordcategorie Ja/nee Ja/nee Ja/nee Ja/nee 26

27 B.3.2. Bevoegdheid tot indienen verzoek tot enquête door Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam Transparantie-eis Als uw concern de rechtsvorm van een stichting of vereniging heeft: zijn er meer dan 50 personen werkzaam (artikel 2 WOR)? Zo ja: Kent u in uw statuten aan een orgaan dat de cliënten van de instelling vertegenwoordigt, de in artikel 346, onder c van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde bevoegdheid toe tot het indienen van een verzoek als bedoeld in artikel 345 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (dit is een verzoek tot enquête [onderzoek naar beleid] door de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam)? Aan wie heeft het concern buiten het orgaan dat de cliënten vertegenwoordigt deze bevoegdheid toegekend? B.3.3. Statutenwijziging Transparantie-eis Hebben er in de statuten of bedrijfsvoering belangrijke veranderingen plaatsgevonden? Zo ja, welke veranderingen betrof het (antwoord in steekwoorden)? Antwoordcategorie Ja/nee Ja/nee Ja/nee Ja/nee B.4. Transparantie-eisen bedrijfsvoering Transparantie-eis Heeft de instelling schriftelijk vastgelegd welk orgaan/organen van de instelling welke bevoegdheden heeft/hebben ten aanzien van welk onderdeel of aspect van de bedrijfsvoering? Heeft de instelling schriftelijk (en inzichtelijk) vastgelegd hoe de zorgverlening georganiseerd wordt, van welke andere organisatorische verbanden daarbij gebruik wordt gemaakt en wat de aard is van de relaties met die andere verbanden, waaronder begrepen verantwoordelijkheden, taken en beslissingsbevoegdheden? Ten behoeve van welke instellingen heeft u investeringen gedaan (ook indien in het buitenland gevestigd? Worden de activiteiten van de instelling waarvoor de toelating(-en) geldt/gelden, in ieder geval financieel onderscheiden van andere activiteiten van de instelling? Zijn in de financiële administratie van de instelling ontvangsten en betalingen duidelijk traceerbaar naar bron en bestemming, en is duidelijk wie op welk moment welke verplichtingen voor of namens de instelling is aangegaan? Ja/nee 27

28 B.5. Samenstelling toezichthoudend orgaan Samenstelling toezichthoudend orgaan Naam Dhr/mw Bestuursfunctie Nevenfuncties 28

29 C. DigiMV Beleid, inspanningen en prestaties III DigiMV Kwaliteit jeugdzorg Hieronder zijn de kwaliteitsgegevens opgenomen die Instellingen voor Jeugd & Opvoedhulp invoeren in DigiMV. C.1 Prestatie-indicatoren jeugdzorg Gevraagd wordt naar de van toepassing zijnde indicatoren uit het traject prestatieindicatoren jeugdzorg. De bedoeling is dat de door SEJN berekende score wordt overgenomen. Mocht de omschrijving in de loop van 2012 nog worden aangepast, dan zullen de wijzigingen in het jaardocument worden overgenomen. Prestatieindicatoren Jeugdzorg Indicator: kwaliteit van de aangeleverde informatie Hoofdindicator: beantwoording van de hulpvraag van de cliënt Prestatie-indicator 1: doelrealisatie per einddoel Prestatie-indicator 2: cliënttevredenheid resultaten Prestatie-indicator 3: reden beëindiging hulp Omschrijving De synthese van de onderliggende prestatie-indicatoren Einddoelen zoals die bij de start van de hulp worden vastgelegd met in ieder geval de cliënt (sluiten aan bij/vallen samen met doelen indicatiebesluit). De tevredenheid van de cliënten (jeugdige en ouderfiguren) over het algemeen en specifiek over de resultaten van de hulp van de zorgaanbieder. De reden op grond waarvan het bureau jeugdzorg - gehoord hebbende de zorgaanbieder en de cliënt - bepaalt dat de zorg beëindigd is. Score SEJN: 2 e half jaar 2012 Rood, geel, groen Rood, geel, groen Rood, geel, groen Rood, geel, groen Rood, geel, groen Een deel van de instellingen geeft aan de prestatie-indicatoren niet of niet volledig te kunnen leveren. Vandaar dat is gekozen voor het principe pas toe, of leg uit. Dit houdt in dat instellingen die de indicatoren niet via deze tabel verantwoorden, gevraagd wordt in het maatschappelijk verslag uitleggen wat daarvan de reden is. 29

30 C.2. Kwaliteitscertificaten, - labels of accreditaties (in jaardocument zorg C2) Onderstaande tabel wordt op concernniveau ingevuld. Kwaliteitscertificaten, -labels of accreditaties Gegeven Certificaat, label of accreditatie aanwezig Per aanwezig certificaat/label/accreditatie Naam Reikwijdte (bijvoorbeeld voor een bepaalde afdeling of een bepaalde dienstverlening) Datum van uitreiking Datum van expiratie geldigheid Naam toetsende instantie Traject gestart om een kwaliteitscertificaat, -label of accreditatie te verkrijgen Per gestart traject Naam beoogd certificaat, label of accreditatie Reikwijdte (bijvoorbeeld voor een bepaalde afdeling of een bepaalde dienstverlening) Verwachte datum van uitreiking Naam toetsende instantie Antwoordcategorie Aantal Datum Datum Aantal Datum C.3. Klachten (in jaardocument zorg C9) Op concernniveau aan te leveren. Klachtenfunctionaris Gegeven Kunnen patiënten/cliënten in uw concern terecht bij een klachtenfunctionaris Antwoordcategorie Ja/nee Aantallen klachten Gegeven Aantal klachten ingediend bij de klachtencommissie Aantal ingediende klachten als percentage van het aantal personeelsleden in fte s per einde Aantal door de klachtencommissie in behandeling genomen klachten Aantal klachten waarover de klachtencommissie advies heeft uitgebracht Aantal klachten dat gegrond is verklaard Was er in het een vertrouwenspersoon beschikbaar? Zo ja, hoe vaak is deze geraadpleegd/contact mee geweest? Aantal Automatisch berekend Bovenstaande tabel vervangt tabel 5.3 uit de brancherapportage jeugdzorg. De onderste twee regels inzake de vertrouwenspersoon zijn een aanvulling op de tabel zoals die in de zorg gebruikt wordt. 30

31 C.4. Verloop personeel (in jaardocument zorg C.10) Invullen voor gehele concern. Verloop personeel Verloop personeel In dienst getreden personeel in loondienst Uit dienst getreden personeel in loondienst. C.5. Ziekteverzuim (in jaardocument zorg C.11) Invullen voor gehele concern Verzuim medewerkers Verzuim Verzuim als gevolg van ziekte exclusief zwangerschap Ziekmeldingsfrequentie exclusief zwangerschap Gemiddelde duur ziekteverzuim exclusief zwangerschap Aantal personeelsleden Antwoordcategorie Percentage Aantal Aantal dagen C.6. Vacatures (in jaardocument zorg C.12) Invullen voor gehele concern. Vacatures Vacatures Totaal personeel Waarvan personeel met patiënt/-cliëntgebonden functies Totaal aantal vacatures per einde Aantal moeilijk vervulbare vacatures per einde C.7. Rentabiliteit (in jaardocument zorg C.13) Rentabiliteit Rentabiliteit (bedrijfsresultaat voor financiële baten en lasten gedeeld door het balanstotaal) Vorig jaar Verslagjaar Bedrijfsresultaat voor financiële baten en lasten Balanstotaal C.8. Liquiditeit (in jaardocument zorg C.14) Liquiditeit Liquiditeit Vorig jaar Verslagjaar Vlottende activa (inclusief liquide middelen) Totaal kortlopende schulden C.9. Solvabiliteit (in jaardocument zorg C.15) 31

32 Solvabiliteit Solvabiliteit Vorig jaar Verslagjaar Totaal eigen vermogen Balanstotaal C.10. Beloning leden Raad van Bestuur/Directie (in jaardocument zorg C.16) Indien uw bestuurstructuur een directie vallend onder eindverantwoordelijk stichtingsbestuur is (zie ook B2), dient u hier de gegevens van de leden van de directie in te vullen. Voor elk lid van de Raad van Bestuur vult u de navolgende tabel afzonderlijk in. Wanneer een persoon tijdens het zowel in loondienst als extern ingehuurd de bestuursfunctie heeft uitgeoefend, dan moet voor deze persoon de tabel twee maal worden ingevuld. In de rij Opmerkingen geeft u die elementen van/informatie over het inkomen van de bestuurder op die u niet kunt plaatsen onder een van de andere genoemde inkomenscategorieën. Een recent voorbeeld hiervan is een door de instelling verstrekte lening aan de bestuurder plus de eventueel aan de lening verbonden voordelen voor de bestuurder. Vraag Naam De heer of mevrouw Bestuursfunctie Nevenfunctie Vanaf welke datum is de bestuurder als bestuurder werkzaam in uw organisatie? Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit van het bestuur? Zo nee: tot welke datum was de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? Is de persoon in het voorzitter van het bestuur geweest? Zo ja: hoeveel maanden is de persoon voorzitter geweest in het? Wat is de aard van de arbeidsovereenkomst? Welke salarisregeling is toegepast? Wat is de deeltijdfactor Antwoordcategorie/toelichting Naam Geslacht Naam functie Naam functie Datum Ja/nee Datum Ja/nee Aantal 1. Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd 2. Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 3. Interne waarnemer bestuursfunctie 4. Extern ingehuurd, dus geen dienstverband 5. Anders 1. NVTZ-regeling 2. NVZD- of VDZ-regeling 3. Oude NVZD-regeling 4. AMS-regeling 5. CAO 6. BBZ 7. Anders Percentage 32

33 Bruto-inkomen, incl. vakantiegeld, eindejaarsuitkering, salaris en andere vaste toelagen Waarvan: verkoop verlofuren Waarvan: nabetalingen voorgaande jaren Bruto-onkostenvergoeding Werkgeversbijdrage sociale lasten Werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU Ontslagvergoeding Bonussen Totaal inkomen Cataloguswaarde auto van de zaak Eigen bijdrage auto van de zaak Opmerkingen Bedrag in euro s Bedrag in euro s Bedrag in euro s Bedrag in euro s Bedrag in euro s Bedrag in euro s Bedrag in euro s Bedrag in euro s Bedrag in euro s (som wordt automatisch berekend) Bedrag in euro s Bedrag in euro s C. 11. Beloning/vergoeding Raad van Toezicht/Raad van Commissarissen/Raad van Beheer (in jaardocument zorg C.17) Bezoldiging Raad van Toezicht/Commissarissen Naam 2012 Bezoldiging Totaal C. 12. Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (in jaardocument zorg C.18) De hoogte van de WOPT wordt per ministeriële regeling bekend gemaakt binnen 6 weken na afloop van het kalenderjaar. Daarna wordt deze gepubliceerd op Gegevens WOPT Functie/ functies Duur dienstverband In dienst vanaf (ddmmjjjj) In dienst tot Belastbaar loon (in euro) Huidig jaar Vorig jaar Deeltijdfactor Huidig jaar Vorig jaar Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (in euro) Huidig jaar Vorig jaar Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband (in euro) Huidig jaar Vorig jaar 33

34 Motivatie overschrijdingen van het gemiddeld belastbaar loon van onze Ministers: 34

35 D. DigiMV Hoofdposten uit de jaarrekening In DigiMV wordt gevraagd om een aantal hoofdposten uit de (model)jaarrekening over te nemen. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen instellingen die uitsluitend jeugdzorg bieden en instellingen die zowel jeugdzorg als AWBZ/Zvw-zorg bieden. De tabellen zijn identiek aan die uit het jaardocument zorg. Dat betekent dat niet alle regels voor de jeugdzorg van toepassing zijn. Bij het invullen in DigiMV worden deze regels gemarkeerd, om verwarring te voorkomen. D. 1. Jaarrekening: balans Balans per einde respectievelijk vorig Activa per einde respectievelijk vorig Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Bedrag in euro s einde Bedrag in euro s per einde vorig Vlottende activa Voorraden Onderhanden werk uit hoofde van DBC s Onderhanden trajecten jeugdzorg Vorderingen en overlopende activa Vorderingen uit hoofde van financieringstekort Vorderingen uit hoofde van te verreken subsidies Effecten Liquide middelen Totaal vlottende activa Bedrag in euro s einde Bedrag in euro s per einde vorig Totaal activa Totaal activa (vast+ vlottend) Bedrag in euro s einde Bedrag in euro s per einde vorig 35

36 Passiva per einde respectievelijk vorig Eigen vermogen Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen Bedrag in euro s einde Bedrag in euro s per einde vorig Overige passiva Achtergestelde lening Voorzieningen Langlopende schulden (> 1 jaar) Kortlopende schulden (< 1 jaar) en overlopende passiva Schulden uit hoofde van financieringsoverschot Schulden uit hoofde van te verrekenen subsidies (waaronder subsidies uit hoofde van contracten met gemeenten) Totaal overige passiva Bedrag in euro s einde Bedrag in euro s per einde vorig NB: instellingen die dienen te voldoen aan de Kaderregeling subsidies VWS verantwoorden alleen voorzieningen / reserveringen indien daarvoor toestemming van de Minister is verkregen Totaal passiva Totaal passiva (eigen vermogen+ overig) Bedrag in euro s einde Bedrag in euro s per einde vorig 36

37 D.2. Jaarrekening: resultatenrekening Resultatenrekening resp. vorig Bedrijfsopbrengsten Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/ZvW-zorg exclusief subsidies) Niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC B-segment; inclusief WMO Huishoudelijke hulp) Omzet DBC-B-segement Subsidies (exclusief WMO Huishoudelijke hulp; inclusief overige Wmoprestaties) Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten Bedrag in euro s Bedrag in euro s vorig Bedrijfslasten Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten Bedrag in euro s Bedrag in euro s vorig Saldo Bedrijfsresultaat Bedrag in euro s Bedrag in euro s vorig Financiële baten en lasten Financiële baten Financiële lasten Financieel resultaat Bedrag in euro s Bedrag in euro s vorig Saldo Bedrag in euro s Bedrag in euro s vorig 37

38 Resultaat uit gewone bedrijfsvoering Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsvoering Resultaat uit gewone bedrijfsvoering Buitengewone baten en lasten Buitengewone baten en lasten Buitengewone baten Buitengewone lasten Buitengewoon resultaat Bedrag in euro s Bedrag in euro s vorig Resultaat over respectievelijk vorig Resultaat Bedrag in euro s Bedrag in euro s vorig Resultaat D.3. Kasstroomoverzicht Desan: deze tabel hoeft door een instelling die alleen jeugdzorg levert niet ingevuld te worden. Dus graag grijs maken, wanneer het om een sec jeugdzorginstelling gaat Totaal kasstroom operationele activiteit Totaal kasstroom investeringsactiviteit Totaal kasstroom financieringsactiviteit Bedrag in euro s Bedrag in euro s vorig D.4. Toelichting op balans: materiële vaste activa Toelichting op de balans respectievelijk vorig : materiële vaste activa Bedrag in euro s Bedrag in euro s vorig Boekwaarde per 1 januari Bij: Totaal investeringen (zie specificatie in tabel hieronder) Bij: Totaal herwaarderingen Af: Totaal desinvesteringen 38

39 Af: Totaal afschrijvingen Af: bijzondere waardeverminderingen Af: Totaal terugname geheel afgeschreven activa Boekwaarde per 31 december (=totaal materiële vaste activa) Toelichting op de balans respectievelijk vorig : investeringen naar type activa Investeringen in bedrijfsgebouwen en terreinen Investeringen in machines en installaties Investeringen in andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting Investeringen in materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa Investeringen in niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa Totaal investeringen Bedrag in euro s Bedrag in euro s vorig D.5. Toelichting op balans: financiële vaste activa Toelichting op de balans per einde respectievelijk vorig : financiële vaste activa Deelnemingen Overige langlopende vorderingen Totaal financiële vaste activa Bedrag in euro s einde Bedrag in euro s per einde vorig D.6. Toelichting op balans: vorderingen en overlopende activa 39

40 Toelichting op de balans per einde respectievelijk vorig : vorderingen en overlopende activa Vorderingen op debiteuren Overige kortlopende vorderingen en overlopende activa Totaal vorderingen en overlopende activa Bedrag in euro s einde Bedrag in euro s per einde vorig D.7 Toelichting op balans: kortlopende schulden en overlopende passiva Toelichting op de balans per einde respectievelijk vorig : kortlopende schulden Bedrag in euro s Bedrag in euro s per einde einde vorig Schulden aan kredietinstellingen Crediteuren Aflossingsverplichtingen langlopende leningen Overige schulden Overige kortlopende schulden en overlopende passiva Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva D.8. Toelichting op balans: specificatie te verrekenen subsidies Toelichting op de balans respectievelijk vorig : specificatie financieringsverschil Bedrag in euro s Bedrag in euro s vorig Te vorderen / betalen subsidie X Te vorderen / betalen subsidie X 40

41 Totaal D.9. Toelichting op balans: specificatie financieringsverschil Toelichting op de balans respectievelijk vorig : specificatie financieringsverschil Bedrag in euro s Bedrag in euro s vorig Wettelijk budget voor aanvaardvare kosten (uit AWBZ/Zvw-zorg exclusief subsidies RAK (reserve aanvaardbare kosten) Af: Vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget (zie tabel hieronder) Totaal inancieringsverschil Toelichting op de balans respectievelijk vorig : specificatie vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget ziekenhuizen Opbrengsten DBC A- segment inclusief toeslagen Honoraria-opbrengsten specialisten in loondienst Mutatie onderhanden werk honoraria voor specialisten in loondienst Kapitaallasten DBC-B segment Overige opbrengsten Nog te factureren DBC A- segment Mutatie onderhanden werk DBC A-segment Afrekening overfinanciering Afrekening lumpsum Overige mutaties Totaal vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget Bedrag in euro s Bedrag in euro s vorig 41

42 D.10. Toelichting op de resultatenrekening: specificatie wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies Toelichting op de resultatenrekening respectievelijk vorig : wettelijk budget Bedrag in euro s Bedrag in euro s vorig Wettelijk budget boekjaar Correcties budget voorgaande jaren Totaal wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ/Zwv-zorg, exclusief subsidies D.11. Toelichting op de resultatenrekening: specificatie niet-gebudgetteerde zorgprestaties (inclusief Wmo Huishoudelijke hulp) Toelichting op de resultatenrekening respectievelijk vorig : niet-gebudgetteerde zorgprestaties Zorgprestaties tussen instellingen Eigen bijdragen en betalingen clienten voor niet-verzekerde zorg en opbrengsten uit aanvullendezorgverzekering Persoonsgebonden en -volgende budgetten Opbrengsten uit hoofde van niet-gebudgetteerde Zvw/AWBZ-zorg (waaronder kraamzorg) Opbrengsten uit Wmoprestaties op het gebied van hulp bij het huishouden (inclusief onderaanneming) Overige niet-gebudgetteerde zorgprestaties Totaal niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC B-segment; inclusief Wmo-hulp bij het Bedrag in euro s 42 Bedrag in euro s vorig

43 huishouden) D.12. Toelichting op de resultatenrekening: specificatie subsidies (exclusief Wmo Huishoudelijke hulp) Toelichting op de resultatenrekening respectievelijk vorig : jeugdzorginkomsten Subsidies AWBZ/Zvw-zorg Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van OC&W (waaronder werkplaatsfunctie en medische faculteit van UMC s) Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van Veiligheid en Justitie Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS (waaronder opleidingsfonds, academische component voor UMC s) Overige Rijkssubsidies Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief Wmohuishoudelijke hulp en exclusief jeugdzorg; inclusief overige Wmoprestaties zoals maatschappelijke en vrouwenopvang, verslavingszorg, OGGZ) Subsidies van Provincies uit hoofde van jeugdzorg (regulier) Subsidies van Provincies uit hoofde van jeugdzorg (incidenteel) Subsidies van Gemeenten uit hoofde van jeugdzorg (exclusief Wmo Huishoudelijke hulp; inclusief zorgcontracten) Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU- Bedrag in euro s 43 Bedrag in euro s vorig

44 subsidies Totaal subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; inclusief overige Wmoprestaties) D.13 Toelichting op de resultatenrekening: omzet DBC B-segment Toelichting op de resultatenrekening respectievelijk vorig : omzet DBC B-segment Omzet DBC B-segment Gefactureerde omzet DBC B-segment Mutatie onderhanden projecten DBC B-segment Bedrag in euro s Bedrag in euro s vorig D.14 Toelichting op de resultatenrekening: specificatie overige bedrijfsopbrengsten Toelichting op de resultatenrekening respectievelijk vorig : overige bedrijfsopbrengsten Overige dienstverlening Overige opbrengsten, waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed Totaal overige bedrijfsopbrengsten Bedrag in euro s Bedrag in euro s vorig D.15. Toelichting op de resultatenrekening: personeelskosten Toelichting op de resultatenrekening respectievelijk vorig : personeelskosten Bedrag in euro s Bedrag in euro s vorig Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremie Andere personeelskosten Personeel niet in loondienst 44

45 Totaal personeelskosten D.16. Toelichting op de resultatenrekening: overige bedrijfskosten Toelichting op de resultatenrekening respectievelijk vorig : overige bedrijfskosten Instellingen die uitsluitend jeugdzorg bieden: Apparaatskosten Automatiseringskosten Huisvestingskosten Verzorgingskosten Totaal overige bedrijfskosten Bedrag in euro s Bedrag in euro s vorig Gemengde concerns: kies een van de twee volgende tabellen Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten Algemene kosten Patiënt/cliënt- en bewonersgebonden kosten Onderhoud Energiekosten Energiekosten stroom Energiekosten gas Huur en leasing Donaties en vrijval voorzieningen Totaal overige bedrijfskosten Bedrag in euro s Bedrag in euro s vorig Of Apparaatskosten Automatiseringskosten Bedrag in euro s Bedrag in euro s vorig 45

46 Huisvestingskosten Verzorgingskosten Totaal overige bedrijfskosten Slot Nadat DigiMV is ingevuld, wordt gevraagd om een bevestiging door de Raad van Bestuur. Alleen de RvB kan namelijk de gegevens verzenden. Daarmee geeft de RvB aan dat de gegevens naar waarheid zijn ingevuld. Nb. Deze verklaring heeft geen betrekking op het verslag van de Raad van Toezicht. 46

47 Jaarverantwoording jeugdzorg 2012 Achtergrondinformatie 47

48 E. Wijzigingen ten opzichte van vorig Voor 2012 voor het jaardocument jeugdzorg nog niet van toepassing 48

49 F. Toelichting en definities De definities die in het jaardocument zijn opgenomen, zijn leidend. Als een begrip afkomstig is uit een al bestaande bron en de definitie in die bron zou afwijken, dan prevaleert toch de definitie uit het jaardocument. F.1. Definitie bij tabel A.1.3 Toe te lichten term Uitbesteding Toelichting Productie die in opdracht van het concern dat het jaardocument indient, wordt geleverd door een andere organisatie en waarover op voorhand contracten worden afgesloten. Onder uitbesteding valt niet de zorgverlening aan cliënten die afkomstig zijn uit een andere provincie dan die waarin de zorgaanbieder is gevestigd. F.2. Definities bij tabel A.2.1. en A productieverantwoording: uit rapportageformat gegevenswoordenboek beleidsinformatie Toe te lichten term Productie Toelichting De productie wordt gevraagd inclusief uitbestede zorg. 49

50 Crisisopvang wordt opgevat als spoedeisende zorg en valt dus onder de definitie van het begrip zorgtraject, tenminste wanneer de zorg wordt gefinancierd door de provincie. Met het afsprakenkader is het mogelijk geworden om ambulante zorg zonder indicatie te verlenen. Dit gebeurt binnen de kaders van de wet op de jeugdzorg, omdat het moet gebeuren door tussenkomst van het bureau jeugdzorg. Deze zorg valt echter niet onder het begrip zorgtraject. 50

51 51

52 F3. Bekostigingseenheden zoals genoemd in tekst A.2.3. Uit: Integraal instructiedocument versie 3.0, landelijke invoering uniforme bekostigingseenheden 18 december 2008 Aanspraak Jeugdhulp thuis individueel Totaal Jeugdhulp op accommodatie zorgaanbieders individueel Totaal Jeugdhulp op accommodatie zorgaanbieders groep Totaal Verblijf accommodatie zorgaanbieders deeltijd Verblijf accommodatie zorgaanbieders 24 uurs Bekostigingseenheid JH2-A JH3-A JH4 JH2-B JH3-B JH2-C JH2-D JH3-C VF1 Omschrijving Specialistische thuishulp ambulant Therapeutische thuishulp ambulant Jeugdhulp crisis Specialistische jeugdhulp bij de zorgaanbieder Therapeutische jeugdhulp bij de zorgaanbieder Specialistische groepsjeugdhulp Specialistische groepsjeugdhulp zwaar Therapeutische groepsjeugdhulp Dagbehandeling VF2 Behandelgroep kamertrainingcentrum VF3 Behandelgroep gezinshuis licht VF4 Behandelgroep gezinshuis VF5 Behandelgroep fasehuis VF6 Behandelgroep VF7 Behandelgroep zwaar VF8 Behandelgroep crisis VF9 Gesloten behandelgroep Totaal Verblijf pleegouders deeltijd PL1 Deeltijdpleegzorg Verblijf pleegouders 24 uurs PL2 24-uurs pleegzorg Observatiediagnostiek OD Observatiediagnostiek (wordt per traject geregistreerd en afgerekend) 52

53 Maatschappelijke opvang en vrouwenopvang Toe te lichten term Toelichting Maatschappelijke Opvang Het tijdelijk bieden van onderdak, begeleiding en eventueel andere noodzakelijke zorg, informatie en advies aan personen die, door een of meer problemen, al dan niet gedwongen de thuissituatie hebben verlaten of dreigen te moeten verlaten en niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving. Het doel is de toeleiding naar een zo zelfstandig Vrouwenopvang Het tijdelijk bieden van onderdak en begeleiding en eventueel andere noodzakelijke zorg aan personen die, al dan niet gedwongen, de thuissituatie hebben verlaten in verband met problemen van relationele aard of geweld. Het doel is de toeleiding naar een zo zelfstandig mogelijke en veilige Patiënten/cliënten Personen aan wie de aanbieder diensten levert die gefinancierd worden met publieke middelen (in dit geval Wmo-middelen). Patiënten/ cliënten die meer dan één product afnemen, worden als één patiënt/ cliënt geteld. Patiënten/cliënten die op één dag meerdere malen komen (dagopvang) worden als één Per einde Het gaat niet om de situatie op een specifieke datum, maar de situatie die representatief is voor het concern ultimo Aantal patiënten/-cliënten In het afgesloten trajecten plus trajecten die per over einde nog niet zijn afgesloten. Dagopvang Daaronder wordt ook verstaan: dagbesteding Capaciteit 24-uurs-opvang in plaatsen Het aantal patiënten/cliënten dat maximaal kan worden opgenomen, inclusief crisisopvang. Voor vrouwenopvang het aantal plaatsen voor vrouwen en kinderen. Capaciteit dagopvang/nachtopvang in plaatsen Het maximaal aantal passanten dat gelijktijdig aanwezig kan zijn. Patiënt/cliëntdag 24-uursopvang Capaciteit vermenigvuldigd met bezettingspercentage. Patiënt/cliëntgebonden personeel Personeel ten behoeve van huisvesting (voeding en schoonmaak), basisbegeleiding (algemeen beheer en toezicht) en individuele begeleiding. Personeelsleden Werknemers met arbeidsovereenkomst inclusief oproepkrachten. Personeel niet in loondienst Dit zijn alle personen die binnen de instelling werken, maar niet op de loonlijst staan (bijv. uitzendkrachten, consulenten, Wmo- opbrengsten Ontvangen Wmo-bijdragen van gemeenten. Overige bedrijfsopbrengsten Overige subsidies (geen ontvangen Wmo-bijdragen van gemeenten), giften en overige opbrengsten. 53

54 F.4. Definities bij tabel A.2.4 verantwoording personeelsleden jeugdzorg. Uit: jaardocument zorg Toe te lichten term Personeel Personeel in loondienst Aantal fte s per begin of einde Toelichting Bij personeelsleden alleen de gegevens vermelden van het personeel in eigen loondienst, dus niet personeel van onderaannemers en ook geen ZZP ers Werknemers met een arbeidsovereenkomst inclusief oproepkrachten en leerling-werknemers (waaronder BeroepsBegeleidende Leerweg, BBL). Het (aantal banen van) werkzame personen omgerekend naar voltijdequivalenten. Het voltijdequivalent van een baan van een werknemer wordt bepaald door de overeengekomen jaarlijkse arbeidsduur behorende bij deze baan te delen door de overeengekomen jaarlijkse arbeidsduur behorende bij een voltijdbaan. F.5. Definities bij tabel A4.1. Personeel. Toe te lichten term Personeel in loondienst Salarissen van personeel in loondienst Aantal werkzame personen per einde Aantal fte s per einde Patiënt- en bewonergebonden functies Leerlingen (verpleegkundig, - verzorgend en sociaal- (ped)agogisch) Toelichting Het aantal werkzame personen in loondienst waarvan de onderneming/instelling in juridische zin de werkgever is. Hieronder vallen ook oproepkrachten en leerling-werknemers, ook in het kader van de BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL). ZZP ers vallen er niet onder. Bruto loon, vakantiegeld, doorbetalingen bij ziekte, onregelmatigheidstoeslag, overwerk, eenmalige uitkeringen, vergoeding woon-/werkverkeer. Niet inbegrepen: sociale lasten, pensioenpremies, andere personeelskosten (zoals kosten opleiding, kantine, arbodiensten, werving). Rekeningschema: Bij salariskosten is sprake van in dienstbetrekking verrichte arbeid op basis van een arbeidsovereenkomst. De instelling treedt op als werkgever en is uit dien hoofde inhoudingsplichtig voor de loonbelasting en premieheffing. Het is belangrijk dat het bedrag voor salarissen van personeel in loondienst vermeld in de tabel naadloos aansluit op het bedrag voor salarissen vermeld in de (toelichting bij) de resultatenrekening (personeelskosten). Indien een werkzaam persoon meerdere banen heeft, dan worden de banen geteld. Het gaat dan dus om de banen van werkzame personen. Iemand die twee banen heeft, wordt dus twee maal geteld. Het (aantal banen van) werkzame personen omgerekend naar voltijdequivalenten. Het voltijdequivalent van een baan van een werknemer wordt bepaald door de overeengekomen jaarlijkse arbeidsduur behorende bij deze baan te delen door de overeengekomen jaarlijkse arbeidsduur behorende bij een voltijdbaan. Personeel dat zich bezig houdt met onderzoek, behandeling, behandelingsondersteuning, begeleiding, revalidatie, verpleging, verzorging, sociaal-pedagogisch werk. Exclusief leerling-personeel. Iemand die, binnen een instelling een opleiding volgt voor het verlenen van verpleegkundige, verzorgende en opvoedkundige hulp. Inclusief leerling-personeel welke een BeroepsBegeleidendeLeerweg (BBL) volgen binnen het Middelbaar BeroepsOnderwijs (MBO), waarbij de opleiding vooral plaats vindt in een zorginstelling. 54

55 Toe te lichten term Management en ondersteunend personeel in loondienst Overig personeel in loondienst Ingehuurd personeel Onbetaald personeel Stagiaires en vrijwilligers Toelichting a) Personeel in algemene en administratieve functies: Algemeen personeel houdt zich niet daadwerkelijk bezig met de zorg- of hulplening aan patiënten/cliënten maar met bijvoorbeeld administratie, automatisering, interne opleiding en organisatie. b) Hotelfuncties: Personeel dat zich bezig houdt met maaltijdverstrekking, wasserij, linnenvoorziening, huishouding, transport, schoonmaak, afwas, bewaking. c) Terrein- en gebouwgebonden functies: Personeel technische dienst en personeel plantsoenendienst en dergelijke Personeel dat zich niet bezig houdt met activiteiten op het gebied van de zorg- of hulpverlening aan patiënten/cliënten, maar bijvoorbeeld wel met onderwijs (gefinancierd vanuit ministerie van OCW). Exclusief leerling-personeel en management & ondersteunend personeel. Het aantal werkzame personen in de organisatie op basis van afwijkende contractsvorm. Hieronder vallen uitzendkrachten, ZZP ers, interimmedewerkers, detacheringen en ingeleend personeel Werkzame personen die geen betaalde arbeid verrichten maar uitsluitend een onkostenvergoeding ontvangen. Bijvoorbeeld stagiaires (waaronder BeroepsOpleidendeLeerweg=BOL) en vrijwilligers. Het aantal in de organisatie werkzame personen niet in loondienst op basis van stageafspraken en het aantal vrijwilligers. Bij het aantal vrijwilligers worden stagiaires, leden van de Raad van Toezicht en pleeggezinnen niet meegerekend. F.6. Definities bij tabellen B1 tot en met B5 Governance. Uit: jaardocument zorg Governancecode Toe te lichten term Zorgbrede Governance code Toelichting Bedoeld is de Zorgbrede Governance code die in 2010 is vastgesteld door de Brancheorganisaties Zorg Raad van Toezicht/Commissarissen Toe te lichten Toelichting term Toezichthouder Als toezichthouder (commissaris) geldt de persoon die krachtens de statuten of wettelijke regeling met het toezicht op het bestuur is belast. Voor de zorginstellingen die niet volgens een RvB/RvT model werken maar volgens het Raad van Beheermodel, geldt dat de leden van het (stichtings) bestuur als toezichthouders worden beschouwd. Een Raad van Beheer model voldoet als de leden van de Raad van Beheer niet gelijktijdig deel uitmaken van de dagelijkse leiding en dat de leden geen directe belangen hebben bij de instelling. Daarnaast dient uit de statuten te blijken dat er een heldere verdeling is in de taken van de dagelijkse leiding en die van de raad van beheer. 55

56 Wettelijke transparantie-eisen: Statutenwijziging Toe te Toelichting lichten term Veranderingen Het betreft hier wijzigingen als bedoeld in het uitvoeringsbesluit WTZi, toelichting bij hoofdstuk VI transparantie-eisen: wijzigingen die relevant zijn voor de toelating. Bijvoorbeeld: wijzigingen als gevolg van een fusie, verandering van rechtsvorm, wijzigingen in het statutair doel van de toegelaten instelling, wijzigingen met betrekking tot winstoogmerk, in de organisatie van de zorgverlening, verkoop van onroerend goed of aandelen of afsplitsing van onroerend goed binnen en buiten het concern. Wettelijke transparantie-eisen: Bestuursstructuur Toe te lichten term Toelichting Een orgaan dat toezicht houdt op het Geen persoon kan tegelijk deel uitmaken van het beleid van de dagelijkse of algemene toezichthoudend orgaan en de dagelijkse of algemene leiding van de instelling en deze met leiding hebben. raad ter zijde staat? Wettelijke transparantie-eisen: Bestuursstructuur enquêterecht Burgerlijk wetboek Boek 2: recht enquêteverzoek Artikel 344 De bepalingen van deze afdeling zijn van toepassing op: a. de coöperatie, de onderlinge waarborgmaatschappij, de naamloze vennootschap en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; b. de stichting en de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid die een onderneming in stand houden waarvoor ingevolge de wet een ondernemingsraad moet worden ingesteld. Artikel Op schriftelijk verzoek van degenen die krachtens de artikelen 346 en 347 daartoe bevoegd zijn, kan de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam een of meer personen benoemen tot het instellen van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van een rechtspersoon, hetzij in de gehele omvang daarvan, hetzij met betrekking tot een gedeelte of een bepaald tijdvak. Onder het beleid en de gang van zaken van een rechtspersoon zijn mede begrepen het beleid en de gang van zaken van een commanditaire vennootschap of een vennootschap onder firma waarvan de rechtspersoon volledig aansprakelijke vennoot is. 2. De advocaat-generaal bij het gerechtshof te Amsterdam kan om redenen van openbaar belang een verzoek doen tot het instellen van een onderzoek als bedoeld in het eerste lid. Hij kan ter voorbereiding van een verzoek een of meer deskundige personen belasten met het inwinnen van inlichtingen over het beleid en de gang van zaken van de rechtspersoon. De rechtspersoon is verplicht de gevraagde inlichtingen te verschaffen en desgevraagd ook inzage in zijn boeken en bescheiden te geven aan de deskundigen. Artikel 346 Tot het indienen van een verzoek als bedoeld in artikel 345 zijn bevoegd: a. indien het betreft een vereniging, een coöperatie of een onderlinge waarborgmaatschappij: de leden van de rechtspersoon ten getale van ten minste 300, of zoveel leden als ten minste een tiende gedeelte van het ledental uitmaken, of zoveel leden als tezamen bevoegd zijn tot het uitbrengen van ten minste een tiende gedeelte der stemmen in de algemene vergadering; b. indien het betreft een naamloze vennootschap of een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: een of meer houders van aandelen of van certificaten van aandelen, die alleen of gezamenlijk ten minste een tiende gedeelte van het gepaatste kapitaal vertegenwoordigen of rechthebbenden zijn op een bedrag van aandelen of cerificatn daarvan tot een nomine waadevan of zoveel minder als de statuten bepalen 56

57 c. degenen, aan wie daartoe bij de statuten of bij overeenkomst met de rechtspersoon de bevoegdheid is toegekend. Artikel 347 Tot het indienen van een verzoek als bedoeld in artikel 345 is voorts bevoegd een vereniging van werknemers die in de onderneming van de rechtspersoon werkzame personen onder haar leden telt en ten minste twee jaar volledige rechtsbevoegdheid bezit, mits zij krachtens haar statuten ten doel heeft de belangen van haar leden als werknemers te behartigen en als zodanig in de bedrijfstak of onderneming werkzaam is. Wettelijke transparantie-eisen: Bedrijfsvoering Toe te lichten term Beleidsregels behoud van waarde voor de zorg Toelichting Het betreft de beleidsregels ex artikel 4 van de WTZi. Hierin is opgenomen dat een instelling de waarde van onroerende zaken dient te gebruiken ten behoeve van zorg, opleiding, wetenschappelijk onderwijs of onderzoek ten behoeve van zorg. De regel is bedoeld om bij fusie of verkoop de waarde van het onroerend goed te behouden voor de zorg. F7. Definities bij tabel C3, klachten. Uit: jaardocument zorg Toe te lichten term Klachten Toelichting Een klacht is een uiting van ontevredenheid die aan het concern kenbaar is gemaakt met het oogmerk daarop een reactie te ontvangen. Een klacht ingediend bij de klachtencommissie is een uiting van ontevredenheid die aan het concern schriftelijk kenbaar is gemaakt met het oogmerk dat het concern daarop reageert en (beleids)maatregelen treft. F.8. Definities bij tabellen C 4 tot en met C6 verloop, verzuim en vacatures. Uit: jaardocument zorg Personeelsbeleid: verloop Toe te Toelichting lichten term Verloop Mate waarin in een bedrijf personeel in dienst komt, blijft en uit dienst gaat. Instroom Instroom is gelijk aan aangenomen personeel. personeel in loondienst Uitstroom Uitstroom is gelijk aan vertrokken personeel. personeel in loondienst Personeelsbeleid: verzuim Toe te Toelichting lichten term Ziekteverzuim Van alle werknemers wordt elke ziektedag in de periode vermenigvuldigd met de volgens Vernetdefinitie zij worden opgeteld. Van alle werknemers (ziek en niet ziek) wordt elke bij die dag behorende parttime factor en de arbeidsongeschiktheidsfactor, waarna dienstverbanddag in de periode vermenigvuldigd met de bij die dag behorende parttime factor, waarna zij worden opgeteld. Het totaal aantal ziektedagen wordt 57

58 Toe te lichten term Ziekmeldingsfrequentie Gemiddelde verzuimduur in kalenderdagen Toelichting gedeeld door het totaal aantal dienstverbanddagen en vermenigvuldigd met 100%. Het gemiddelde aantal ziekmeldingen per medewerker. Deze wordt berekend door het totaal aantal ziekmeldingen (van het gehele personeelsbestand) te delen door het aantal medewerkers uit het totale personeelsbestand in het. Geeft aan hoeveel dagen medewerkers in het per ziektegeval gemiddeld hebben verzuimd, berekend vanaf de eerste verzuimkalenderdag tot en met de laatste (inclusief weekenden). Bij de berekening worden alle ziektedagen van de in het geëindigde gevallen gedeeld door alle in het geëindigde gevallen. Personeelsbeleid: vacatures Toe te Toelichting lichten term Vacatures Definitie: Een arbeidsplaats waarvoor, binnen of buiten een instelling, personeel wordt gezocht dat onmiddellijk of zo spoedig mogelijk geplaatst kan worden. Tot de vacatures worden ook gerekend: - Vacatures waarvoor zich reeds sollicitanten hebben gemeld. Ook wanneer al gesprekken worden gevoerd met deze sollicitanten. - Vacatures waarvoor de sollicitatieprocedure zoveel tijd zal kosten dat de feitelijke indiensttreding niet op korte termijn valt te verwachten. - Vacatures waarvoor uitzendkrachten of ander tijdelijk personeel worden gezocht. - Open plaatsen voor leerlingen en personen in opleiding, mits het daarbij gaat om een arbeidsovereenkomst (dus geen onbetaalde stageplaatsen). Met betrekking tot vacatures bij overheidsinstellingen zij opgemerkt, dat een open plaats alleen dan als vacature dient te worden gezien als normale interne of externe werving is toegestaan. Open plaatsen bij reorganisaties of afslankingen die alleen mogen worden bezet door medewerkers van wie een arbeidsplaats verdwijnt, mogen niet als vacature worden opgevat. Bij de vermelding van de vacatures dient alleen het personeel in loondienst te worden meegenomen. Dus: inclusief oproepkrachten; exclusief uitzendkrachten en stagiaires. Totaal aantal Het aantal vacatures ongeacht de verwachte termijn van indiensttreding. vacatures Moeilijk Vacatures waarvoor de sollicitatieprocedure zoveel tijd zal kosten dat de feitelijke vervulbare indiensttreding niet binnen 3 maanden is gerealiseerd. vacatures F.9. Definities bij tabellen C 7 tot en met C9: financiële ratio s Uit: jaardocument zorg Toe te lichten term Rentabiliteit Liquiditeit Solvabiliteit Toelichting Bedrijfsresultaat voor financiële baten en lasten gedeeld door balanstotaal Vlottende activa inclusief liquide middelen gedeeld door kortlopende schulden Eigen vermogen gedeeld door balanstotaal 58

59 F.10. Definities bij tabel C 10 Beloning leden Raad van Bestuur Uit: jaardocument zorg Toe te lichten term Deeltijdfactor Toelichting In uw CAO staat aangegeven wat uw volledige werkweek dient te zijn. Indien u minder uur werkt dan daar aangegeven, dan vult u hier een percentage in van de uren die u wel werkt. Bijvoorbeeld als uw CAO 36 uur aangeeft, maar u werkt 30 uur, dan heeft u een deeltijdfactor van 83%. F.11. Definities bij tabel C 12 Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOPT) Uit: jaardocument zorg WOPT In het aanwijzingsbesluit WOPT van 21 augustus 2006 is opgenomen dat zorginstellingen met een toelating op grond van artikel 5 van de Wet Toelating Zorginstellingen dienen te voldoen aan de WOPT. De WOPT schrijft voor dat de instelling in de jaarrekening van een ieder van wie de som van het belastbare loon én de voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn of van wie de uitkeringen in verband met de beëindiging van het dienstverband het gemiddelde belastbare loon van onze ministers te boven is gegaan. Het loonbegrip in het kader van de WOPT bestaat uit de volgende onderdelen: - het belastbaar loon; - voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar op termijn bestaand uit pensioensafdracht (werkgevers en werknemersdeel pensioenpremie) en overige vergoedingen betaalbaar op termijn (o.a. levensloop of afspraken sabbatical); - uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband. Wanneer de som van deze drie posten hoger is dan de gemiddelde som van een Minister, dan dient het inkomen volgens deze inkomensbegrippen openbaar gemaakt te worden. De hoogte wordt per ministeriële regeling binnen 6 weken na afloop van het kalenderjaar bekendgemaakt. Daarna wordt deze gepubliceerd op Ter indicatie, in 2009 was deze som De vermelding is anoniem. Toe te lichten term Aanlevering bij BZK Belastbaar loon ministers Toelichting Een zorginstelling dient voor 1 juli de WOPT-gegevens aan te leveren bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De bedoeling is door een verantwoording in het jaardocument te voldoen aan deze verplichting. Het gemiddeld belastbaar loon van de Ministers over 2011 wordt begin 2012 op de website opgenomen. Het gemiddeld belastbaar loon van de Ministers over 2011 wordt begin 2012 op de website opgenomen. 59

60 F.12. Definities bij tabel D9 tot en met D12 Toelichting op de resultatenrekening Uit: jaardocument zorg Toe te lichten term Wettelijk budget voor AWBZ/Zvwzorg, exclusief subsidies Niet-gebudgetteerde zorgprestaties ( inclusief Wmohuishoudelijke hulp) Toelichting Wettelijk budget voor AWBZ- en Zvw-gefinancierde zorg, welke toegekend wordt door de NZa. Hieronder NIET opnemen: - niet-gebudgetteerde zorg (waaronder ziekenhuiszorg DBC-B, kraamzorg); - opbrengsten Wmo-huishoudelijke hulp; - subsidies (waaronder subsidies AWBZ- en Zvw-zorg, subsidies door VWS); - opbrengsten uit zorg in opdracht van andere zorginstellingen. Alle opbrengsten uit zorgverlening en Wmo-dienstverlening die niet ter dekking van het wettelijk zorgbudget worden verkregen. Zorgverlening wordt hierbij gedefinieerd als (para)medische handelingen zoals bedoeld in de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG). Dit betreft o.a. - opbrengsten Wmo-huishoudelijke hulp (al dan niet in onderaanneming); - opbrengsten uit zorg in opdracht van andere zorginstellingen; - eigen bijdragen van cliënten met AWBZ/Zvw-zorg; - betalingen door cliënten voor zorg niet verzekerd o.b.v. AWBZ/Zvw; - betalingen uit hoofde van aanvullende zorgverzekeringen; - betalingen uit persoonsgebonden AWBZ-budgetten; - kraamzorg. Hieronder NIET opnemen: Subsidies (exclusief Wmohuishoudelijke hulp; inclusief overige Wmoprestaties) - subsidies van Rijk (waaronder min. OCW, min. Justitie), (zorg)opleidingsfonds, stagefonds, universiteit, provincie (waaronder jeugdzorg) en gemeenten (waaronder jeugdgezondheidszorg, Wmomaatschappelijke opvang en vrouwenopvang). Opbrengsten uit subsidies. Hieronder opnemen: - subsidies AWBZ/Zvw-zorg; - Rijkssubsidie vanwege het Ministerie van OC&W (waaronder werkplaatsfunctie en medische faculteit van UMC's); - Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van Justitie (waaronder forensische psychiatrische zorg in strafrechtelijk kader); - Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS (waaronder opleidings- en stagefonds, academische component voor UMC's); - overige Rijkssubsidies; - subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief Wmo-huishoudelijke 60

61 Toe te lichten term Toelichting hulp; inclusief overige Wmo-prestaties zoals maatschappelijke en vrouwenopvang, verslavingszorg, OGGZ); - overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies. Hieronder NIET opnemen: - opbrengsten Wmo-huishoudelijke hulp (al dan niet in onderaanneming). Overige bedrijfsopbrengsten Opbrengsten uit geleverde diensten (met uitzondering van zorg en Wmodiensten) en overige opbrengsten. Hieronder WEL opnemen: - overige dienstverlening; - overige opbrengsten, waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed. Opbrengsten uit Wmo-prestaties op het gebied van huishoudelijke hulp Onderaanneming Wmo-diensten huishoudelijke hulp Zorgprestaties tussen zorginstellingen Persoonsgebonden en -volgende budgetten Overige dienstverlening Overige opbrengsten Hieronder NIET opnemen: subsidies, opbrengsten Wmo-huishoudelijke hulp. Opbrengsten uit Wmo-dienstverlening op het gebied van huishoudelijke hulp uit hoofde van contract met gemeente. Opbrengsten uit Wmo-dienstverlening op het gebied van huishoudelijke hulp in opdracht van andere instellingen (onderaanneming). Opbrengsten uit zorg in opdracht van andere instellingen (onderaanneming). Betalingen uit persoonsgebonden AWBZ-budgetten (PGB's). Opbrengsten uit geleverde diensten (met uitzondering van zorg en Wmodiensten) zoals catering, winkelverkopen en parkeergelden. Overige bedrijfsopbrengsten niet eerder genoemd. Vergoedingen voor uitgeleend personeel, verhuur onroerend goed en dergelijke. 61

62 G. Dataprotocol Inleiding Voorliggend dataprotocol is een integraal onderdeel van het jaardocument. Dit protocol gaat over de werkwijze van de gegevens van Het dataprotocol is een beschrijving van het gebruik van de gegevens die door middel van het informatiesysteem DigiMV (webenquête-tool)worden ingevoerd, opgeslagen en verspreid. Het informatiesysteem DigiMV kent een drietal elementen: invoer, opslag en uitvoer. Dit dataprotocol beschrijft deze drie elementen en richt zich met name op de uitlevering van gegevens. Voor de overige twee onderdelen wordt waar nodig verwezen naar interne procedures van de gegevensleverende partijen of procedures van de beheerorganisatie. Onderstaande figuur geeft een en ander schematisch weer. Figuur 1 Kader omgang met gegevens jaardocument Jaardocument jeugdzorg Instelling voor Jeugd & Opvoedhulp Invoer Opslag Verspreiding Voorlichting en helpdesk DigiMV DigiMV Procedures beheerorganisatie Data-protocol Informatievragende partijen H.1. Definities DigiMV Het webenquêtesysteem ter ondersteuning van het proces van het invoeren en verwerken van de feitelijke gegevens in het jaardocument. DigiMV bevat tevens de gegevensbank ten behoeve van de verstrekking van de verantwoordingsgegevens van de zorginstellingen. Gegevens De verantwoordingsgegevens benoemd in het jaardocument jeugdzorg 2012 zoals door de instellingen aangeleverd aan en opgeslagen in DigiMV en uitgeleverd conform de afspraken opgenomen in dit protocol. Gegevensleverende partij De instelling voor Jeugd- en Opvoedhulp die gebruikmakend van DigiMV verantwoordingsgegevens betreffende de eigen instelling ter beschikking stelt aan gegevensontvangende partijen. 62

63 Gegevensontvangende partij De partij die de voor haar (volgens wettelijk voorschrift of onderlinge overeenkomst tussen partijen) bestemde verantwoordingsgegevens ontvangt en gebruikt voor afgesproken doel(en). Instelling Iedere instelling die gebruik maakt van DigiMV. Jaardocument Het document waarin de jaarverantwoording is opgenomen. Het betreft de weergave van de jaarlijkse maatschappelijke verantwoording over de activiteiten en resultaten van de zorginstellingen. H.2. Partijen De gegevensleverende partijen De individuele instellingen voor Jeugd- en Opvoedhulp. De gegevensontvangende partijen 3 De individuele instellingen voor Jeugd- en Opvoedhulp; Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; Jeugdzorg Nederland; Inspectie Jeugdzorg; Het Centraal Bureau voor de Statistiek De provincies en de stadsregio s Amsterdam, Rotterdam en Den Haag; Het Landelijk Cliëntenforum Jeugdzorg. De beheerorganisatie De uitvoeringsorganisatie(s) die onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van VWS zorg draagt/dragen voor het beheer en de beveiliging van de applicatie DigiMV, de databank, de technische omgeving en voor de uitlevering van gegevens. H.3. Convenant De levering van, de toegang tot en het gebruik van de gegevens uit het jaardocument is gebaseerd op het convenant Jaardocument jeugdzorg, gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 12 december 2011 nr H.4. Invoer van gegevens De gegevens worden door de gegevensleverende partijen middels een - door de beheerorganisatie beheerde - beveiligde internetverbinding ingevoerd in DigiMV. Het invoeren van gegevens kan alleen na identificatie van de gegevensleverende partij middels een inlogcode. De inlogcode wordt door de beheerorganisatie ter beschikking gesteld aan de gegevensleverende partij. 3 Als een instelling daarnaast zorg biedt die jaardocumentplichtig is op grond van de WTZi, gelden als partijen tevens de partijen benoemd in het jaardocument Maatschappelijke Verantwoording zorginstellingen

64 Gegevensleverende partijen dragen zelf zorg voor een interne procedure voor de invoer van gegevens. De wijze waarop de gegevens in DigiMV worden ingevoerd en definitief gemaakt is vastgelegd in de handleiding van DigiMV. Het bestuur van een instelling is verantwoordelijk voor de volledige, juiste en tijdige levering van de gegevens conform de vereisten vermeld in de wet- en regelgeving. Zolang de gegevens niet elektronisch door de gegevensleverende partij via DigiMV worden aangeleverd, is de beheerorganisatie niet verantwoordelijk voor verschillen tussen de door hen aangeleverde gegevens en de uiteindelijk in DigiMV opgenomen data. De gegevensleverende partijen kunnen ingevoerde gegevens wijzigen en/of aanvullen totdat de gegevens door de gegevensleverende partij definitief zijn gesteld. H.5. Beheer van gegevens De gegevens worden op een veilige wijze beheerd door de beheerorganisatie, waarbij de ontvangen, opgeslagen en aan gegevensontvangende partijen ter beschikking gestelde gegevens op geen enkele wijze door de beheerorganisatie worden gemuteerd. Tevens zorgt de beheerorganisatie voor een zodanige veilige opslag van de gegevens dat onbevoegden op geen enkele wijze toegang tot de gegevens hebben. De beheerorganisatie draagt zorg voor een back-up faciliteit. De beheerorganisatie stelt zich op als een Trusted Third Party. De beheerorganisatie stelt derhalve alleen die gegevens aan de gegevensontvangende partijen ter beschikking, waar deze partijen recht op hebben conform paragraaf 6 van dit protocol. De beheerorganisatie kan daarnaast alleen eventuele niet-publieke gegevens aan niet-geregistreerde en niet-geautoriseerde partijen leveren indien de beheercommissie of de betreffende gegevensleverende partij daar toestemming voor heeft verleend zoals eveneens bepaald in paragraaf 6 van dit protocol. De beheerorganisatie stelt slechts gegevens beschikbaar die door de gegevensleverende partij definitief zijn gesteld. De bewaartermijn van de jaarverantwoording is ten minste zeven jaar. De gegevens in DigiMV worden conform deze termijn bewaard. H.6. Gebruik van gegevens Alle gegevens vastgelegd in het maatschappelijk verslag (hoofdstuk 1 t/m 4), de jaarrekening (hoofdstuk 5) en DigiMV zijn openbaar. Gegevensontvangende partijen kunnen niet direct de database van DigiMV benaderen. Gegevens worden via aparte gegevensbestanden beschikbaar gesteld. Na de deadline van deponering van de gegevens op 1 juni 2013 zal de beheerorganisatie in ieder geval vanaf eind juli tot begin september van dat jaar definitieve gegevensbestanden beschikbaar stellen aan de gegevensontvangende partijen op basis van de op dat moment definitief gestelde jaardocumenten. Gegevensontvangende partijen ontvangen eenmalig een compleet gegevensbestand met de gegevens waar zij recht op hebben. De gegevens kunnen beschikbaar worden gesteld in Excel, SPSS en Acces. Over het exacte aanleverformaat worden separaat afspraken met de gegevensontvangende partijen gemaakt. De gegevensontvangende partijen gebruiken de gegevens te allen tijde alleen voor de doelen zoals beschreven in de wet- en regelgeving of overeenkomst op basis waarvan 64

65 zij recht hebben op gebruik van de gegevens. Gegevensontvangende partijen zijn zelf verantwoordelijk voor de wijze van verwerking van de ontvangen gegevens. Andere gegevensvragers dan de in paragraaf 2 genoemde gegevensontvangende partijen kunnen de beheerorganisatie verzoeken openbare gegevens uit de databank aan hen ter beschikking te stellen. De beheerorganisatie zal de gegevens tegen een vergoeding aan deze partijen ter beschikking stellen. De beheerorganisatie stelt eventuele niet-publieke gegevens uit de databank alleen beschikbaar aan andere partijen dan de daartoe gerechtigde gegevensontvangende partijen, wanneer bij het verzoek daartoe een schriftelijke verklaring van toestemming van de gegevensleverende partij is gevoegd. H.7. Eigendom en zeggenschap Het ministerie van VWS is eigenaar van de webenquête tool DigiMV en de bijbehorende databank. Het eigendom van de aangeleverde gegevens berust bij de gegevensleverende partij. H.8. Vaststellen en wijzigen dataprotocol Het dataprotocol treedt in werking zodra dit jaardocument is vastgesteld. Voorstellen tot wijzigingen in of beëindiging van het dataprotocol worden op initiatief van één of meerdere partij(en) voorgelegd aan de begeleidingscommissie jaardocument jeugdzorg en het bestuurlijk overleg, en vervolgens opgenomen in het jaardocument. 65