Bedrijfsplan Vitale Kern(en)

Transcriptie

1 Werkplaats Bedrijfsplan Vitale Kern(en) 12 maart 2015 ICSadviseurs

2 Ontstaansgeschiedenis Provincie Gelderland heeft 4 partijen bij elkaar gebracht in het kenniscentrum: VKK stimuleert en helpt bij het maken van plannen in kleine kernen. FDG behartigt de belangen van 176 aangesloten dorpshuizen. Coördinatie en facilitering van het kenniscentrum. Spectrum is het CMO van Gelderland. Fusie tussen Elan en Spectrum, geïnitieerd door de provincie. Spectrum helpt bij de aanpak van maatschappelijke vragen. Thema s zijn: transitie sociale domein, vrijwilligersbeleid en mantelzorg, leefbaarheid en diversiteit. Hoger onderwijsinstelling. Kennisoverdracht en kennisborging. Inzet van studenten in onderzoek en advies. Adviesbureau in het maatschappelijk vastgoed. Betrokken bij diverse adviesopdrachten van provincie Gelderland. Brede inzetbaar op vlak van organisatie en huisvesting.

3 Wat gaan we doen vanmiddag 1. Even voorstellen 2. Terugblik vorige werkplaats 3. Stappenplan toekomstbestendige exploitatie 4. Werksessie: bedrijfsplan voor kern en accommodatie 5. BTW lessen 6. Voorbeeldexploitatie 7. Evaluatie 8. Afsluiting

4 Beleidskader Vastgoedregistratie inzicht biedt uitzicht Inhoudelijk beleid doelgroepen en activiteiten Accommodatiebeleid vraag en aanbod accommodaties Vastgoedbeleid eigendom, beheer, exploitatie, onderhoud Contractbeleid tarieven en subsidies Werkplaats 1: Accommodatiebeleid Werkplaats 2: Subsidie- en tarievenbeleid Werkplaats 3: Voorzieningen en accommodatieplan per kern Werkplaats 4: Inspirerende organisatie en beheermodellen

5 Voorstellen

6 ICSadviseurs Adviesbureau maatschappelijk vastgoed Zwolle en Amsterdam Zestig adviseurs Huisvesting & organisatie Beleidsvorming, programmeren, bouwen, beheren, exploiteren Kennisnetwerk Leefbaarheid & Gemeenschapsvoorzieningen Diverse gemeenten in Gelderland

7 Wat is uw vraag? Voorstelronde persoonlijk Stel uzelf voor. Waarom neemt u deel aan deze sessie? Wanneer bent u tevreden? Maximaal 3 zinnen

8 Terugblik vorige werkplaatsen

9 Werkplaats 1: accommodatiebeleid Formuleren beleidsvisie Opstellen uitvoeringsplannen Onderwijs Welzijn Sport Basisregistratie

10 Werkplaats 2: subsidie en tarievenbeleid Formuleren beleidsuitgangspunten Toepassen spelregels (acco.beleid) Faciliterende gemeente Tarieven

11 Werkplaats 3: voorzieningen en uitvoeringsplannen per kern Activiteitenprogramma Organisatiemodel Beheermodel Taakverdeling beheeraspecten Organisatiematrix Sectoren Initiërend/coördinerend Faciliterend Uitvoering Initiërend/coördinerend Faciliterend Uitvoering activiteitenprogramma beheer en exploitatie Onderwijs Sport Cultuur Zorg en Welzijn Horeca Criterialijst - Ervaring (achtergrond) - Vaardigheden (inhoud) - Draagvlak - Tijdsinspanning - Verhouding professioneel/vrijwilligers

12 Werkplaats 4: Inspirerende organisatie en beheermodellen Inspirerende voorbeelden Participatiewet

13 Stappenplan toekomstbestendige exploitatie

14 Opbouw Bedrijfsplan voor sluitende exploitatie 1 Sectoraal beleid (onderwijs, sport, zorg en cultuur & welzijn) Spelregels gemeente 2 Accommodatie(s) Stakeholders Activiteiten & bezetting 3 Eigendom, beheer en organisatiemodel 4 Scenario s Eenmalige investeringen Structurele exploitatie Contratering 5 Implementatieplan/ fasering

15 1. Sectoraal beleid Sectoraal beleid (onderwijs, sport, zorg en cultuur & welzijn) Spelregels gemeente 1. Sectorale beleidsdoelen: ga het gesprek aan met uw gemeente op welke manier u de sectorale beleidsdoelen kunt ondersteunen. 2. Spelregels: inventariseer of de gemeente al spelregels heeft opgesteld voor de wijze waarop zij wil omgaan met maatschappelijke activiteiten en accommodaties. 3. Subsidie: ga na in welke mate u in aanmerking komt voor een activiteiten, dan wel huisvestingssubsidie.

16 2. Inventarisatie Stakeholders & activiteiten Accommodatie & bezetting 1. Basisregistratie: inventariseer van alle accommodaties de benodigde gegevens. 2. Stakeholders: inventariseer welke partijen geïnteresseerd zijn en een wezenlijk bijdrage willen leveren. 3. Activiteiten: stel een activiteitenprogramma op dat breed gedragen wordt. 4. Bezetting:kijk kritisch naar de bezetting van accommodaties.

17 3. Eigendom, beheer en organisatiemodel 1. Eigendom: bepaal waar het eigendom komt te liggen. Eigendom, beheer en organisatiemodel 2. Organisatiemodel: maak inzichtelijke wie verantwoordelijk en capabel genoeg is voor het uitvoeren van diverse taken formeer je organisatie. 3. Beheermodel: stel vast wie verantwoordelijk is voor welke beheeraspecten teneinde een solide beheerorganisatie te realiseren. Organisatiemodel Beheermodel

18 4. Scenario s en financiën 1. Scenario s : formuleer oplossingsrichtingen die invulling geven aan het realiseren van het gewenst resultaat. 2. Eenmalige investeringen: breng voor elk scenario de eenmalige investeringskosten e dekkingsmogelijk inzichtelijk. 3. Structurele exploitatie: breng voor elk scenario de structurele exploitatiekosten en dekkingsmogelijkheden inzichtelijk. 4. Contractering: welke huurcontracten zijn noodzakelijk voor het borgen van structurele inkomsten?

19 4. Gedetailleerde uitwerking exploitatieopzet

20 5. Implementatieplan Implementatieplan/ fasering 1. Fasering: stel een implementatie/ en faseringsplan op voor de uit te voeren werkzaamheden.

21 Bedrijfsplan voor Kern & Accommodatie

22 Uitgangspunten exploitatiemodel Inkomsten Huurtarieven (structureel en incidenteel) Horeca Leden, sponsoring en giften. Uitgaven Groot onderhoud Servicekosten Personeel Inkoop horeca Organisatiekosten

23 Werksessie Deze werksessie bestaat uit twee werkronden: - Werkronde 1: definiëren horecaconcept en exploitatie uitgangspunten - Werkronde 2: definiëren personeelsopbouw en exploitatie uitgangspunten Het resultaat wordt aan het einde van de werkronde plenair terug gekoppeld. U heeft 20 minuten de tijd per werkronde.

24 Werkronde 1: horecaformule

25 Werkronde 2: personeelsformule Horeca Schoonmaak, klein onderhoud Professioneel / Vrijwilligers Organisatie en aansturing Wat is uw personeelsformule? Werkgeverschap of uitbesteden Budget Participatiewet?

26 BTW-lessen

27 Heffing van BTW? Leveringen van goederen en diensten in NL. Geheven van de ondernemer. Aftrek van voorbelasting. Over de vergoeding. Tarief algemeen 21%, verlaagd 6% (fisc. Subsidie).

28 Verricht u BTW belaste prestaties? Alle prestaties die tegen een vooraf overeengekomen vergoeding worden verricht zijn belast tegen 21% tenzij: prestaties is genoemd onder het 6% tarief; is vrijgesteld van btw (art. 11 WOB). Optie ingebruikgeving bij incidentele verhuur

29 Vrijstellingen Levering van onroerende zaken met uitzondering nieuw gebouw of bouwterrein. Verhuur van onroerende zaken met uitzondering van onder meer: - hotel, vakantiebesteding; - Parkeren en stallen voertuigen; - geopteerd voor belaste verhuur. Gezondheidszorg. Financiële diensten. Sportverenigingen. Sociaal- maatschappelijk werk.

30 Voorbeeld exploitatie

31 Werkronde 1: Horecaformule laagdrempelig., open, modern, bistro Dagelijkse inloop +lunches Externe buffeten Horeca is wmo/ participatiewet gerelateerd Koppeling ontmoetingsruimte En front office Dagelijkse lokale doelgroep Incidenteel extern Wat is uw horecaformule? 0,5 fte Kostprijs gebruikers en gebruikers / evenementen Overig maatschappelijk Bewust para commercieel met 10 evenementen

32 Werkronde 2: personeelsconcept HBO 0,2 fte administratie en coordinatie 0,5 fte dagelijks en verhuurbeheer Participatiewet is ondersteunend Bestuur op afstand 5 leden Wat is uw personeelsconcept? Barbezetting verenigen 5 vrijwilligers Programmabeheer en toezicht vanuit gebruikers Operationeel beheer taakgebonden Gastheer-en gastvrouwen Vanuit gebruikers

33 Voorbeeld in praktijk Exploitatieopzet excel.

34 Evaluatieformulier

35 Plenaire evaluatie

36 Vervolg