Welkom. Aandeelhoudersvergadering SEO- Investment NV. Utrecht, 12 juni 2013

Transcriptie

1 Welkom Aandeelhoudersvergadering SEO- Investment NV Utrecht, 12 juni 2013

2 Opening vergadering D. Tiekstra

3 Agenda 1. Opening en introducge aanwezigen (DT) 2. Mededelingen en toelichgng op vergaderorde (DT) 3. Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 3 juli 2012 (DT) 4. ToelichGng jaarcijfers 2012 (LC) 5. ToelichGng actuele stand van zaken, waaronder: a. stand van zaken bouw en verkooptraject villa s en verkooptraject; b. verkoopmogelijkheden grondposige ( m2) Urla; c. Status TRE VI en andere lopende procedures 6. Strategie en en te ondernemen acgviteiten in de komende periode (LC)

4 Vervolg agenda 7. Vaststelling en goedkeuring jaarverslag SEO- Investment NV over het boekjaar eindigend op 31 december 2012 (DT) 8. Decharge (DT) a. aan het Bestuur voor het gevoerde bestuur over 2012 b. aan de Raad van Commissarissen voor het toezicht over boekjaar Herbenoeming bestuur en commissarissen per (DT) a. herbenoeming van de heer Corona als directeur b. herbenoeming van de heren Tiekstra en Leemeijer als commissarissen 10. Rondvraag (DT) 11. SluiGng (DT)

5 Samenstelling bestuur Samenstelling direcge en RvC SEO- Investment NV - Dick Tiekstra (voorzi]er Raad van Commissarissen) - Benno Leemeijer (Commissaris) - Luigi Corona (algemeen directeur) - Vera Linders (notuliste)

6 Samenstelling bestuur S4ch4ng Samenstelling bestuur SGchGng SEO- TRE - Gerard Paus (voorzi]er) - Jitse van der Ploeg (secretaris) - Dick Tiekstra (penningmeester)

7 Agendapunt 2 Mededelingen en toelichgng op de vergaderorde D. Tiekstra

8 Agendapunt 3 Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 3 juli 2012 D. Tiekstra

9 Agendapunt 4 ToelichGng jaarcijfers boekjaar 2012 L. Corona

10 Onze missie De opbrengst voor de huidige obliga8e- houders op8maliseren binnen een redelijke periode, waarbij géén van de obliga8ehouders zal worden bevoordeeld noch benadeeld

11 4. ToelichGng jaarcijfers 2012 Uitgangspunten opstellen jaarverslag: Jaarcijfers SEO- investment NV zijn enkelvoudig en geven dus geen direct inzicht in de cijfers van de dochtermaatschappijen. Jaarcijfers geven een getrouw beeld van de stand op dat moment. We]elijk geen verplichte accountantscontrole halbaarcijfers alsmede de jaarcijfers wel met kascommissie besproken. Jaarcijfers Turkije door accountant opgesteld. Deelnemingen in NL en Turkije gewaardeerd op 1 Euro. Geen hoofdelijke aansprakelijkheid jegens dochtervennootschappen. Kosten over 2012 volledig doorbelast aan dochtervennootschappen.

12 4. ToelichGng jaarcijfers 2012 Opbouw jaarverslag SEO- Investment NV DirecGeverslag; Balans per 31 december 2012; Winst- en verliesrekening 2012; ToelichGng jaarcijfers; Overige gegevens. Opbouw publicageverslag SEO- Investment NV Verkort direcgeverslag; Verkorte balans per 31 december 2012; Verkorte toelichgng.

13 4. ToelichGng jaarcijfers 2012 Balans bedragen x Ac4va Vaste acgva 0 0 Vlo]ende acgva Liquide middelen Totaal Ac4va Passiva Eigen vermogen Schulden (rentedragend) Crediteuren Totaal Passiva

14 4. ToelichGng jaarcijfers 2012 Stand aandeelhouders eind 2012 Aantal Aandelen percentage ObligaGehouders ,65% ObligaGehouders pending ,95% SGchGng SEO- TRE ,40% Totaal ,00%

15 4. ToelichGng jaarcijfers 2012 Kascommissie Korte toelichgng door de kascommissie over haar bevindingen van de jaarrekening en de samenwerking met direcge en commissarissen SEO- Investment NV

16 Agendapunt 5 ToelichGng actuele stand van zaken, waaronder: a. stand van zaken bouw en verkooptraject villa s en verkooptraject b. verkoopmogelijkheden grondposige ( m2) Urla c. status TRE VI en andere lopende procedures L. Corona

17 Loca4e project Urla 5a. toelichgng actuele stand van zaken

18 Loca4e project Urla 5a. toelichgng actuele stand van zaken

19 Project Urla 5a. toelichgng actuele stand van zaken

20 Stand van zaken bouwwerkzaamheden In Augustus 2012 bouwwerkzaamheden begonnen. 5a. toelichgng actuele stand van zaken Bouwwerkzaamheden verlopen op dit moment volgens planning. Verwachte oplevering villa s inclusief infrastructuur eind Van villatype II, III en IV worden een tweetal modelwoningen gemaakt, modelwoningen zullen naar verwachgng in oktober gereed zijn. Gemeente Urla heei laten weten het strand te willen opknappen. Door Megapol aanvraag voor vuurtoren gedaan als markant herkenningspunt boegbeeld van het gehele project. Thermaal water voor zwembaden. Door Megapol vergunning voor centrale toegangsweg project gedaan. Helaas nog geen zicht op vergunning jachthaven wel mag er, aldus Megapol, een grote aanlegsteiger gemaakt worden. (zie foto hierna)

21 Project Urla 5a. toelichgng actuele stand van zaken

22 Stand van zaken verkooptraject villa s 5a. toelichgng actuele stand van zaken Planning start verkoopacgviteiten villa s laatste kwartaal Sinds eind vorig jaar in overleg met Megapol en klankbordgroep over markegngaspecten zoals: - doelgroep; - prijsniveau bij aanvang verkoop; - Maandelijkse onderhoudskosten algemene gebieden/ruimten; - brochures advertenges billboards website; - wel of geen gezamenlijke tuinen tuininrichgng vormgeven; - algehele projecgnrichgng plaats zwembaden (binnen- en buitenbaden); - Restylen villa s aan huidige markteisen, o.a. kleurstelling gevels e.d.

23 Stand van zaken verkooptraject villa s 5a. toelichgng actuele stand van zaken Korte toelichgng over de samenwerking tussen de klankbordgroep en de direcge en commissarissen van SEO- Investment NV

24 5b. toelichgng actuele stand van zaken De verkoopmogelijkheden van de m2 Diverse gesprekken potengële kopers op niets uit gelopen, veel te lage biedingen, niet nakomen van afspraken. In oktober/november 2012 heli van de grond verkocht aan Megapol voor Euro inclusief BTW. Megapol draagt zorg voor en betaalt vergunning traject plan 1:1000 (bestemmingsvergunning). Contractueel overeengekomen dat andere heli bij verkoop minimaal Euro inclusief BTW zal opleveren. Bestemmingsaanvraag is door Megapol inmiddels ingediend. Uiteindelijk gezamenlijk verkopen waarbij o.a. gebruik gemaakt zal worden van netwerk Megapol => verwachgng eind 2013.

25 5c. toelichgng actuele stand van zaken Historie: Status TRE VI Door geldgebrek grond nooit afgenomen. Gemeente Alkmaar heei koopcontract ontbonden. Geen bouwwerkzaamheden sinds december Contract met aannemer in Q opgezegd. Over en weer in Q claims ingediend. Geen uitzicht op minnelijke schikking. Status: Na AVA juli 2012 hebben prioriteiten gelegen bij start en voortgang van project URLA. Wederzijdse claim ingewikkelde en riskante juridische puzzel.

26 5c. toelichgng actuele stand van zaken Lopende procedures Tweetal procedures met ex- werknemers met betrekking tot niet betaalde overuren en ontslagvergoeding. Civiele procedure voormalig manager Turkije loopt, echter is Gjdrovend door ontbreken officieel woonadres in Turkije. Procedure tegen Rode Kruis helaas door ons verloren => kosten: Euro. Procedure project TRE I- Turkije i.v.m. desgjds verkeerd aangelegde weg in project Olive Parc, namelijk op een deel van het aangrenzend perceel. Procedure CoöperaGe over in 2010 gemaakte funderingen.

27 Korte pauze 15 minuten

28 Agendapunt 6 Strategie en te ondernemen acgviteiten in de komende periode L. Corona

29 6. strategie en te ondernemen acgviteiten Bewaken voortgang en kwaliteit bouwwerkzaamheden. Bewaken Gjdigheid realisage van de modelwoningen. Verder uitwerken van het markegng/verkoopplan i.s.m. Megapol. Villa s aanpassen aan huidige Gjdgeest, zoals kleurstelling. Start verkoopacgviteiten villa s in laatste kwartaal van Als mogelijk alternagef voor individuele kopers: investeerder/ belegger zoeken voor afname van alle woningen in één keer. In overleg met Megapol bewaken voortgang traject bestemmingsvergunning betreffende grond m2. 1/3

30 6. strategie en te ondernemen acgviteiten In samenwerking met Megapol verkopen van de m2. Monitoren van lopende rechtszaken in Turkije. Waar mogelijk verdere kostenbesparingen realiseren. PosiGe in de kwesge TRE VI verder onderzoeken en bepalen. In 2014 onderzoeken op welke wijze de Turkse dochter- onderneming uiteindelijk geliquideerd kan worden. In 2014 nader onderzoek naar juridisch beste wijze liquidage Nederlandse vennootschappen. Het streven is: in juni 2015 de laatste Aandeelhouders- vergadering te houden waarin o.a. de verdere ontmanteling van de Vennootschappen besproken zal worden. 2/3

31 6. strategie en te ondernemen acgviteiten Het vermoedelijke 4jdspad 3/3 Verwachte oplevering van het project Urla in het laatste kwartaal van 2014; na oplevering nog ca. 2 maanden voor verkrijgen woonvergunningen, pas dan bewonen. Start verkoopacgviteiten villa s in laatste kwartaal van Auankelijk van verkoop en het moment van ontvangst van de gelden van de nog te verkopen woningen kan, al of niet tot een tussengjdse uitkering worden besloten. Verkoop van de m2 grond, verwachgng Q4-2013/ Q1-2014; zal niet tot een tussengjdse uitkering leiden.

32 Agendapunt 7 Vaststelling en goedkeuring jaarverslag SEO- Investment NV over het boekjaar eindigend op 31 december D. Tiekstra

33 Agendapunt 8 Decharge D. Tiekstra

34 Agendapunt 8 a Decharge aan het Bestuur voor het gevoerde bestuur over het boekjaar eindigend op 31 december 2012 D. Tiekstra

35 Agendapunt 8b Decharge aan de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht over het boekjaar eindigend op 31 december 2012 D. Tiekstra

36 Agendapunt 9 Herbenoeming D. Tiekstra

37 Agendapunt 9 a herbenoeming van de heer Corona als directeur van de vennootschap per 3 maart 2014 D. Tiekstra

38 Agendapunt 9 b herbenoeming van de heren Tiekstra en Leemeijer als commissarissen van de vennootschap per 3 maart 2014 D. Tiekstra

39 Agendapunt 10 Rondvraag D. Tiekstra

40 Agendapunt 11 SluiGng

41 Bedankt voor uw aanwezigheid