Factsheet Midlin NV per 30 november 2015

Transcriptie

1 Factsheet Midlin NV per 3 november 215 Waarden Algemene informatie Intrinsieke waarde: 15,58 Dividend 213/214: 3,5 Fondsomvang (in mln): 62,9 Aantal uitstaande aandelen: Rendementen 215 tot heden: 23,2% 214: -6,6% 213: 35,9% 212: 25,9% 211: -21,1% 21: 28,8% Sinds oprichting: 62,8% Landenverdeling Duitsland 51% Nederland 35% België 5% Kas 9% Profiel Midlin belegt in kleine ambitieuze bedrijven, met een focus op Nederland, België en Duitsland, als een betrokken langetermijnaandeelhouder. Onderneming Land Activiteit CENTROTEC Sustainable AG Duitsland Klimaatbeheersing Lucas Bols Holding BV Nederland Gedistilleerde dranken Schaltbau Holding AG Duitsland Rail technologie Verhandelbaarheid: Kosten toetreding: Jaarlijkse management fee: Lopende kosten factor per 3/9/214: fundamentele analyse gecombineerd met betrokken aandeelhouderschap, ook buiten Nederland 1 mei 26, eerste uitgifte 1 per certificaat Midlin is een open-end fonds waar investeerders wekelijks kunnen toe- en uittreden 1,5% (waarvan,5% ten gunste van het fonds ter,5% (ten gunste van het fonds ter 1,2% 12,5% indien de intrinsieke waarde hoger is dan de jaarlijks met 5% toenemende high watermark exclusief winstparticipatie 1,49% inclusief winstparticipatie 2,9% alle contant ontvangen dividenden worden, na aftrek van kosten, eens per jaar uitgekeerd Laatste dividend: 3,5 per aandeel per 13 februari 215 halfjaar- en jaarbericht en jaarverslag ( Administrateur: NL Woudenbergseweg 11, 3953 ME Maarsbergen Postbus 6, 395 AB Maarn T +31 () F +31 () [email protected]

2 Factsheet Midlin NV per 31 oktober 215 Waarden Algemene informatie Intrinsieke waarde: 154,17 Dividend 213/214: 3,5 Fondsomvang (in mln): 62,5 Aantal uitstaande aandelen: Rendementen 215 tot heden: 26,1% 214: -6,6% 213: 35,9% 212: 25,9% 211: -21,1% 21: 28,8% Sinds oprichting: 66,4% Landenverdeling Duitsland 6% Nederland 24% België 11% Kas 5% Profiel Midlin belegt in kleine ambitieuze bedrijven, met een focus op Nederland, België en Duitsland, als een betrokken langetermijnaandeelhouder. Onderneming Land Activiteit CENTROTEC Sustainable AG Duitsland Klimaatbeheersing Lucas Bols Holding BV Nederland Gedistilleerde dranken Schaltbau Holding AG Duitsland Rail technologie Verhandelbaarheid: Kosten toetreding: Jaarlijkse management fee: Lopende kosten factor per 3/9/214: fundamentele analyse gecombineerd met betrokken aandeelhouderschap, ook buiten Nederland 1 mei 26, eerste uitgifte 1 per certificaat Midlin is een open-end fonds waar investeerders wekelijks kunnen toe- en uittreden 1,5% (waarvan,5% ten gunste van het fonds ter,5% (ten gunste van het fonds ter 1,2% 12,5% indien de intrinsieke waarde hoger is dan de jaarlijks met 5% toenemende high watermark exclusief winstparticipatie 1,49% inclusief winstparticipatie 2,9% alle contant ontvangen dividenden worden, na aftrek van kosten, eens per jaar uitgekeerd Laatste dividend: 3,5 per aandeel per 13 februari 215 halfjaar- en jaarbericht en jaarverslag ( Administrateur: NL Woudenbergseweg 11, 3953 ME Maarsbergen Postbus 6, 395 AB Maarn T +31 () F +31 () [email protected]

3 Factsheet Midlin NV per 3 september 215 Waarden Algemene informatie Intrinsieke waarde: 141,7 Dividend 213/214: 3,5 Fondsomvang (in mln): 56,8 Aantal uitstaande aandelen: Rendementen 215 tot heden: 15,6% 214: -6,6% 213: 35,9% 212: 25,9% 211: -21,1% 21: 28,8% Sinds oprichting: 53,3% Landenverdeling Duitsland 61% Nederland 31% België 6% Kas 2% Profiel Midlin belegt in kleine ambitieuze bedrijven, met een focus op Nederland, België en Duitsland, als een betrokken langetermijnaandeelhouder. Onderneming Land Activiteit CENTROTEC Sustainable AG Duitsland Klimaatbeheersing Lucas Bols Holding BV Nederland Gedistilleerde dranken Schaltbau Holding AG Duitsland Rail technologie Verhandelbaarheid: Kosten toetreding: Jaarlijkse management fee: Lopende kosten factor per 3/9/214: fundamentele analyse gecombineerd met betrokken aandeelhouderschap, ook buiten Nederland 1 mei 26, eerste uitgifte 1 per certificaat Midlin is een open-end fonds waar investeerders wekelijks kunnen toe- en uittreden 1,5% (waarvan,5% ten gunste van het fonds ter,5% (ten gunste van het fonds ter 1,2% 12,5% indien de intrinsieke waarde hoger is dan de jaarlijks met 5% toenemende high watermark exclusief winstparticipatie 1,49% inclusief winstparticipatie 2,9% alle contant ontvangen dividenden worden, na aftrek van kosten, eens per jaar uitgekeerd Laatste dividend: 3,5 per aandeel per 13 februari 215 halfjaar- en jaarbericht en jaarverslag ( Administrateur: NL Woudenbergseweg 11, 3953 ME Maarsbergen Postbus 6, 395 AB Maarn T +31 () F +31 () [email protected]

4 Factsheet Midlin NV per 31 augustus 215 Waarden Algemene informatie Intrinsieke waarde: 147,35 Dividend 213/214: 3,5 Fondsomvang (in mln): 59, Aantal uitstaande aandelen: Rendementen 215 tot heden: 2,6% 214: -6,6% 213: 35,9% 212: 25,9% 211: -21,1% 21: 28,8% Sinds oprichting: 59,6% Landenverdeling Duitsland 6% Nederland 27% België 8% Kas 5% Profiel Midlin belegt in kleine ambitieuze bedrijven, met een focus op Nederland, België en Duitsland, als een betrokken langetermijnaandeelhouder. Onderneming Land Activiteit CENTROTEC Sustainable AG Duitsland Klimaatbeheersing Schaltbau Holding AG Duitsland Rail technologie Verhandelbaarheid: Kosten toetreding: Jaarlijkse management fee: Lopende kosten factor per 3/9/214: fundamentele analyse gecombineerd met betrokken aandeelhouderschap, ook buiten Nederland 1 mei 26, eerste uitgifte 1 per certificaat Midlin is een open-end fonds waar investeerders wekelijks kunnen toe- en uittreden 1,5% (waarvan,5% ten gunste van het fonds ter,5% (ten gunste van het fonds ter 1,2% 12,5% indien de intrinsieke waarde hoger is dan de jaarlijks met 5% toenemende high watermark exclusief winstparticipatie 1,49% inclusief winstparticipatie 2,9% alle contant ontvangen dividenden worden, na aftrek van kosten, eens per jaar uitgekeerd Laatste dividend: 3,5 per aandeel per 13 februari 215 halfjaar- en jaarbericht en jaarverslag ( Administrateur: NL Woudenbergseweg 11, 3953 ME Maarsbergen Postbus 6, 395 AB Maarn T +31 () F +31 () [email protected]

5 Factsheet Midlin NV per 31 juli 215 Waarden Algemene informatie Intrinsieke waarde: 156,79 Dividend 213/214: 3,5 Fondsomvang (in mln): 61,9 Aantal uitstaande aandelen: Rendementen 215 tot heden: 28,2% 214: -6,6% 213: 35,9% 212: 25,9% 211: -21,1% 21: 28,8% Sinds oprichting: 69,% Landenverdeling Duitsland 61% Nederland 28% België 7% Kas 4% Profiel Midlin belegt in kleine ambitieuze bedrijven, met een focus op Nederland, België en Duitsland, als een betrokken langetermijnaandeelhouder. Onderneming Land Activiteit CENTROTEC Sustainable AG Duitsland Klimaatbeheersing Schaltbau Holding AG Duitsland Rail technologie Verhandelbaarheid: Kosten toetreding: Jaarlijkse management fee: Lopende kosten factor per 3/9/214: fundamentele analyse gecombineerd met betrokken aandeelhouderschap, ook buiten Nederland 1 mei 26, eerste uitgifte 1 per certificaat Midlin is een open-end fonds waar investeerders wekelijks kunnen toe- en uittreden 1,5% (waarvan,5% ten gunste van het fonds ter,5% (ten gunste van het fonds ter 1,2% 12,5% indien de intrinsieke waarde hoger is dan de jaarlijks met 5% toenemende high watermark exclusief winstparticipatie 1,49% inclusief winstparticipatie 2,9% alle contant ontvangen dividenden worden, na aftrek van kosten, eens per jaar uitgekeerd Laatste dividend: 3,5 per aandeel per 13 februari 215 halfjaar- en jaarbericht en jaarverslag ( Administrateur: NL Woudenbergseweg 11, 3953 ME Maarsbergen Postbus 6, 395 AB Maarn T +31 () F +31 () [email protected]

6 Factsheet Midlin NV per 3 juni 215 Waarden Algemene informatie Intrinsieke waarde: 147,87 Dividend 213/214: 3,5 Fondsomvang (in mln): 57,5 Aantal uitstaande aandelen: Rendementen 215 tot heden: 21,% 214: -6,6% 213: 35,9% 212: 25,9% 211: -21,1% 21: 28,8% Sinds oprichting: 6,1% Landenverdeling Duitsland 62% Nederland 29% België 7% Kas 1% Profiel Midlin belegt in kleine ambitieuze bedrijven, met een focus op Nederland, België en Duitsland, als een betrokken langetermijnaandeelhouder. Onderneming Land Activiteit CENTROTEC Sustainable AG Duitsland Klimaatbeheersing Schaltbau Holding AG Duitsland Rail technologie Verhandelbaarheid: Kosten toetreding: Jaarlijkse management fee: Lopende kosten factor per 3/9/214: fundamentele analyse gecombineerd met betrokken aandeelhouderschap, ook buiten Nederland 1 mei 26, eerste uitgifte 1 per certificaat Midlin is een open-end fonds waar investeerders wekelijks kunnen toe- en uittreden 1,5% (waarvan,5% ten gunste van het fonds ter,5% (ten gunste van het fonds ter 1,2% 12,5% indien de intrinsieke waarde hoger is dan de jaarlijks met 5% toenemende high watermark exclusief winstparticipatie 1,49% inclusief winstparticipatie 2,9% alle contant ontvangen dividenden worden, na aftrek van kosten, eens per jaar uitgekeerd Laatste dividend: 3,5 per aandeel per 13 februari 215 halfjaar- en jaarbericht en jaarverslag ( Administrateur: NL Woudenbergseweg 11, 3953 ME Maarsbergen Postbus 6, 395 AB Maarn T +31 () F +31 () [email protected]

7 FACTSHEET MIDLIN NV PER 31 MEI 215 contact: tel Onderneming Land Activiteit Landenverdeling Centrotec Sustainable AG Duitsland Klimaatbeheersing Schaltbau AG Duitsland Rail technologie TOM TAILOR Holding AG Duitsland Kledingwinkels Nederland 29% België 8% Kas % Duitsland 63% Intrinsieke waarde ( ): 149,36 Dividend per aandeel ( ): 3,5 Fondsomvang ( mln): 57,9 Aantal uitstaande aandelen: : 22,2% 214: -6,6% 213: 35,9% 212: 25,9% 211: -21,1% 21: 28,8% Sinds oprichting: 61,6% Algemeen fundamentele analyse gecombineerd met betrokken aandeelhouderschap, ook buiten Nederland 1 mei 26, eerste uitgifte 1 per certificaat Kosten intreding: 1,5% (waarvan,5% ten gunste van het fonds ter,5% (ten gunste van het fonds ter Jaarlijkse management fee: 1,2% 12,5% indien de intrinsieke waarde hoger is dan de jaarlijks met 5% toenemende high watermark alle contant ontvangen dividenden worden, na aftrek van kosten, eens per jaar uitgekeerd Laatste dividend: 3,5 per aandeel per 13 februari 215 Toezicht: Wft-vergunning AFM Wettelijke vorm: in Nederland geregistreerd open-end fonds; Fiscale Beleggingsinstelling (FBI) kwartaalbericht, halfjaarbericht en jaarverslag ( Administrateur: NL683985

8 FACTSHEET MIDLIN NV PER 3 APRIL 215 contact: tel Onderneming Land Activiteit Landenverdeling Centrotec Sustainable AG Duitsland Klimaatbeheersing Schaltbau AG Duitsland Rail technologie TOM TAILOR Holding AG Duitsland Kledingwinkels Nederland 29% België 8% Kas 3% Duitsland 6% Intrinsieke waarde ( ): 143,26 Dividend per aandeel ( ): 3,5 Fondsomvang ( mln): 57,6 Aantal uitstaande aandelen: : 17,4% 214: -6,6% 213: 35,9% 212: 25,9% 211: -21,1% 21: 28,8% Sinds oprichting: 55,5% Algemeen fundamentele analyse gecombineerd met betrokken aandeelhouderschap, ook buiten Nederland 1 mei 26, eerste uitgifte 1 per certificaat Kosten intreding: 1,5% (waarvan,5% ten gunste van het fonds ter,5% (ten gunste van het fonds ter Jaarlijkse management fee: 1,2% 12,5% indien de intrinsieke waarde hoger is dan de jaarlijks met 5% toenemende high watermark alle contant ontvangen dividenden worden, na aftrek van kosten, eens per jaar uitgekeerd Laatste dividend: 3,5 per aandeel per 13 februari 215 Toezicht: Wft-vergunning AFM Wettelijke vorm: in Nederland geregistreerd open-end fonds; Fiscale Beleggingsinstelling (FBI) kwartaalbericht, halfjaarbericht en jaarverslag ( Administrateur: NL683985

9 FACTSHEET MIDLIN NV PER 31 MAART 215 contact: tel Onderneming Land Activiteit Landenverdeling Centrotec Sustainable AG Duitsland Klimaatbeheersing Schaltbau AG Duitsland Rail technologie TOM TAILOR Holding AG Duitsland Kledingwinkels Nederland 3% België 8% Kas 2% Duitsland 6% Intrinsieke waarde ( ): 14,59 Dividend per aandeel ( ): 3,5 Fondsomvang ( mln): 55,8 Aantal uitstaande aandelen: : 15,2% 214: -6,6% 213: 35,9% 212: 25,9% 211: -21,1% 21: 28,8% Sinds oprichting: 52,8% Algemeen fundamentele analyse gecombineerd met betrokken aandeelhouderschap, ook buiten Nederland 1 mei 26, eerste uitgifte 1 per certificaat Kosten intreding: 1,5% (waarvan,5% ten gunste van het fonds ter,5% (ten gunste van het fonds ter Jaarlijkse management fee: 1,2% 12,5% indien de intrinsieke waarde hoger is dan de jaarlijks met 5% toenemende high watermark alle contant ontvangen dividenden worden, na aftrek van kosten, eens per jaar uitgekeerd Laatste dividend: 3,5 per aandeel per 13 februari 215 Toezicht: Wft-vergunning AFM Wettelijke vorm: in Nederland geregistreerd open-end fonds; Fiscale Beleggingsinstelling (FBI) kwartaalbericht, halfjaarbericht en jaarverslag ( Administrateur: NL683985

10 FACTSHEET MIDLIN NV PER 28 FEBRUARI 215 contact: tel Onderneming Land Activiteit Landenverdeling Centrotec Sustainable AG Duitsland Klimaatbeheersing Ordina NV Nederland ICT Dienstverlener Schaltbau AG Duitsland Rail technologie TOM TAILOR Holding AG Duitsland Kledingwinkels Nederland 31% België 7% Kas % Duitsland 62% Intrinsieke waarde ( ): 137,81 Dividend per aandeel ( ): 3,5 Fondsomvang ( mln): 54,1 Aantal uitstaande aandelen: : 13,% 214: -6,6% 213: 35,9% 212: 25,9% 211: -21,1% 21: 28,8% Sinds oprichting: 5,% Algemeen fundamentele analyse gecombineerd met betrokken aandeelhouderschap, ook buiten Nederland 1 mei 26, eerste uitgifte 1 per certificaat Kosten intreding: 1,5% (waarvan,5% ten gunste van het fonds ter,5% (ten gunste van het fonds ter Jaarlijkse management fee: 1,2% 12,5% indien de intrinsieke waarde hoger is dan de jaarlijks met 5% toenemende high watermark alle contant ontvangen dividenden worden, na aftrek van kosten, eens per jaar uitgekeerd Laatste dividend: 3,5 per aandeel per 13 februari 215 Toezicht: Wft-vergunning AFM Wettelijke vorm: in Nederland geregistreerd open-end fonds; Fiscale Beleggingsinstelling (FBI) kwartaalbericht, halfjaarbericht en jaarverslag ( Administrateur: NL683985

11 FACTSHEET MIDLIN NV PER 31 JANUARI 215 contact: tel Onderneming Land Activiteit Landenverdeling Centrotec Sustainable AG Duitsland Klimaatbeheersing Ordina NV Nederland ICT Dienstverlener Schaltbau AG Duitsland Rail technologie TOM TAILOR Holding AG Duitsland Kledingwinkels Nederland 33% België 7% Kas 2% Duitsland 58% Intrinsieke waarde ( ): 132,63 Dividend per aandeel ( ): 3, Fondsomvang ( mln): 51,9 Aantal uitstaande aandelen: : 6,1% 214: -6,6% 213: 35,9% 212: 25,9% 211: -21,1% 21: 28,8% Sinds oprichting: 41,3% Algemeen fundamentele analyse gecombineerd met betrokken aandeelhouderschap, ook buiten Nederland 1 mei 26, eerste uitgifte 1 per certificaat Kosten intreding: 1,5% (waarvan,5% ten gunste van het fonds ter,5% (ten gunste van het fonds ter Jaarlijkse management fee: 1,2% 12,5% indien de intrinsieke waarde hoger is dan de jaarlijks met 5% toenemende high watermark alle contant ontvangen dividenden worden, na aftrek van kosten, eens per jaar uitgekeerd Laatste dividend: 3, per aandeel per 29 januari 214 Toezicht: Wft-vergunning AFM Wettelijke vorm: in Nederland geregistreerd open-end fonds; Fiscale Beleggingsinstelling (FBI) kwartaalbericht, halfjaarbericht en jaarverslag ( Administrateur: NL683985

12 FACTSHEET MIDLIN NV PER 31 DECEMBER 214 contact: tel Onderneming Land Activiteit Landenverdeling Centrotec Sustainable AG Duitsland Klimaatbeheersing NV Ned. App. Nedap Nederland Industriële concepten Ordina NV Nederland ICT Dienstverlener Technotrans AG Duitsland Offset printtechnologie Nederland 34% België 7% Kas -1% Duitsland 58% Intrinsieke waarde ( ): 125,6 Dividend per aandeel ( ): 3, Fondsomvang ( mln): 49, Aantal uitstaande aandelen: : -6,6% 213: 35,9% 212: 25,9% 211: -21,1% 21: 28,8% 29: 45,7% Sinds oprichting: 33,8% Algemeen fundamentele analyse gecombineerd met betrokken aandeelhouderschap, ook buiten Nederland 1 mei 26, eerste uitgifte 1 per certificaat Kosten intreding: 1,5% (waarvan,5% ten gunste van het fonds ter,5% (ten gunste van het fonds ter Jaarlijkse management fee: 1,2% 12,5% indien de intrinsieke waarde hoger is dan de jaarlijks met 5% toenemende high watermark alle contant ontvangen dividenden worden, na aftrek van kosten, eens per jaar uitgekeerd Laatste dividend: 3, per aandeel per 29 januari 214 Toezicht: Wft-vergunning AFM Wettelijke vorm: in Nederland geregistreerd open-end fonds; Fiscale Beleggingsinstelling (FBI) kwartaalbericht, halfjaarbericht en jaarverslag ( Administrateur: NL683985