STICHTING HOSPICE ZWIJNDRECHTSE WAARD

Transcriptie

1 STICHTING HOSPICE ZWIJNDRECHTSE WAARD JAARREKENING 2015

2 INHOUD blad JAARBERICHT 2015 Jaarverslag 2-3 Jaarrekening: Balans per 31 december Winst-en-verliesrekening over Toelichting op de balans en de winst-en-verliesrekening 6-12 Overige gegevens 13 Bijlage 1: Gegevens bewoners 2015

3 JAARBERICHT Jaarverslag. Jaarrekening. Overige gegevens blad 2

4 JAARVERSLAG Hospice De Cirkel en zijn bewoners 2015 was het vijfde jaar van het bestaan van hospice De Cirkel. In de periode van 1 januari tot en met 31 december 2015 zijn 39 bewoners (26 vrouwen en 13 mannen) opgenomen en liefdevol verzorgd. 28 van hen kwamen uit, Hendrik-Ido-Ambacht of Heerjansdam. De andere 11 woonden buiten de regio. De oudste bewoner is 92 jaar geworden, de jongste werd 41 jaar. De bezettingsgraad in 2015 was 88%. De bemensing van hospice De Cirkel Coördinatoren In 2015 waren er twee parttime coördinatoren in dienst in het hospice: Monique Pol en Tanja van der Woude. Ook in 2015 zijn coördinatoren, Dorian van Amelsvoort en Marjan Schuys wederom op vrijwillige basis als coördinator werkzaam geweest. Vrijwilligers Eind 2015 werkten er 71 vrijwilligers in het hospice, inclusief bestuursleden. In 2015 stopten 12 vrijwilligers met werken. Als reden noemden zij dat zij het werk niet meer konden combineren met hun privéomstandigheden en dat zij niet konden voldoen aan het minimaal aantal te draaien diensten. Er zijn in nieuwe vrijwilligers opgeleid. Bestuur Per 31 december 2015 bestaat het bestuur uit de volgende leden. Peter Top (voorzitter) Heleen Roos (vice-voorzitter) Annelies de Back (algemeen bestuurslid) Armand Tournois (penningmeester) Heidi Visser (secretaris) Financiële positie Ook in 2015 kreeg het hospice vanuit diverse kanten verschillende donaties. De donaties waren hoger dan in Gezien de tijdgeest is het bestuur uiteraard heel erg blij met alle donaties. Door een betere bezettingsgraad zijn in 2015 meer bijdragen van bewoners en van de thuiszorgorganisaties ontvangen. Van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Milieu werd een bedrag van ontvangen. In 2015 kreeg hospice de Cirkel een bedrag vam aan gemeentelijke subsidie inzake de WMO ten behoeve van de schoonmaakkosten van het hospice. Als dank voor de goede zorgen ontving het hospice giften van nabestaanden. Dankbare giften die het hospice heel goed kan gebruiken. Doorgaans worden deze giften bestemd voor activiteiten voor vrijwilligers. Ook hebben veel particulieren, bedrijven en kerken donaties overgemaakt aan het hospice zelf of aan de Stichting Vrienden van het Hospice se Waard. blad 3

5 De kosten van de coördinatoren zijn in 2015 iets gestegen. Deze zullen de komende jaren stabiel blijven. De huisvestingskosten zijn in 2015 lager uitgevallen dan in 2014; dit komt doordat in 2014 een extra reservering heeft plaatsgevonden voor husivesting ad Door de betere bezettingsgraad zijn de kosten voor de bewoners in 2015 hoger dan in De kosten voor vrijwilligers en kantoorkosten zijn in 2015 niet veel veranderd ten opzichte van De overige bedrijfskosten zijn gestegen doordat er in 2015 kosten zijn gemaakt voor het vernieuwen van de website. Voor de toekomst moeten we rekening houden met minder subsidie van de overheid. Samen met de Stichting Vrienden van zullen we daarom moeten zoeken naar alternatieve bronnen van inkomsten en subsidiemogelijkheden en donateurs moeten werven. Belangrijk daarbij is ook te streven naar een stabiele bezettingsgraad van het hospice. Tevens is belangrijk dat de exploitatiereserve op peil blijft om een jaar zonder subsidies te kunnen draaien en de kosten van coördinatoren en huisvesting op te vangen. Tot slot Uit de bezettingsgraad, de reacties en giften van bewoners en nabestaanden en het enorme draagvlak in de omgeving blijkt na vijf jaar operationeel te zijn geweest dat hospice De Cirkel duidelijk nog steeds in een behoefte voorziet. In 2016 zullen we blijven werken aan naamsbekendheid in de regio en de banden met onder andere zorginstellingen in de regio verder versterken. Ons kernwoord is samen. Zorgprofessionals, vrijwilligers, coördinatoren, bestuur, de Stichting Vrienden van en iedereen die het hospice een warm hart toedraagt in verbondenheid. Met als gemeenschappelijk doel mensen die niet langer dan drie maanden te leven hebben een warm thuis te geven. blad 4

6 Balans per 31 december 2015 (Na resultaatbestemming) ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris Financiële vaste activa Vooruitbetaalde huur Vlottende activa Debiteuren Vooruitbetaalde bedragen Vooruitbetaalde huur (kortlopend) Overige vorderingen Liquide middelen PASSIVA Eigen vermogen Exploitatiereserve Kortlopende schulden Rekening-courant Stichting Vrienden Crediteuren Overige schulden blad 5

7 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER Totale kosten Kosten coördinatoren Huisvestingskosten Schoonmaakkosten Afschrijving materiële vaste activa Kosten vrijwilligers Kosten bewoners Kantoorkosten Afboeking niet inbare eigen bijdragen Overige kosten Te dekken door Bijdragen Ministerie van VWS Eigen bijdragen bewoners Bijdragen thuiszorg Bijdrage schoonmaakkosten (WMO) Exploitatieresultaat Incidentele bijdragen Totaal resultaat ========= ========= Exploitatiereserve ========= ========= blad 6

8 TOELICHTING OP DE BALANS EN DE WINST-EN-VERLIESREKENING Algemeen De activiteiten van Stichting Hospice se Waard (hierna: Stichting Hospice ) bestaan voornamelijk uit: - het exploiteren van een hospicehuis voor terminale zorg, - het organiseren van hospicezorg en vrijwilligerswerk, - het bevorderen van samenwerking met professionele hulpverlening en - het leveren van bijdragen (van materiële en immateriële aard) ten behoeve van het realiseren en handhaven van het hospicehuis. De stichting is opgericht op 3 december De activiteiten van Stichting Vrienden van het Hospice se Waard (hierna: Stichting Vrienden ) bestaan voornamelijk uit het verlenen van steun (van materiële en immateriële aard) ten behoeve van de activiteiten van Stichting Hospice se Waard. De stichting is opgericht op 3 december Belastingen De Stichting is vrijgesteld van het betalen van (winst-)belasting en heeft van de belastingdienst de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status verkregen met RSIN nummer: Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrrekening De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico s die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. De rechten en verplichtingen uit hoofde van meerjarige financiele contracten, zoals overeenkomsten voor huur, operationele lease, e.d. worden niet in de balans opgenomen. De lasten die hieruit voortvloeien worden opgenomen onder de bedrijfskosten. blad 7

9 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumula-tieve afschrijvingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levens-duur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Vorderingen De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Exploitatiereserve De exploitatiereserve is de reserve die door het bestuur wordt aangehouden voor de periode dat het hospice door omstandigheden geen bewoners heeft en de vaste kosten (kosten coördinatoren en huisvestingskosten) doorgaan. Bestemmingsreserves Bestemmingsreserves zijn middelen die met een speciaal doel door het bestuur zijn gereserveerd. De vorming van deze reserves geschiedt na resultaatbestemming. Bestedingen waarvoor de reserve is gevormd worden ten laste van deze reserve gebracht. Indien een bestemmingsreserve door het bestuur wordt opgeheven, valt deze reserve vrij ten gunste van de exploitatiereserve. Grondslagen voor de bepaling van het resultaat Donaties Onder donaties wordt verstaan de netto-opbrengstwaarde van de in het jaar aan derden verkregen giften, legaten en schenkingen onder aftrek van de hiermee samenhangende kosten. Subsidies en bijdragen Onder subsidies en bijdragen wordt verstaan de netto-opbrengstwaarde van de aan het jaar toe te rekenen bedragen bestemd voor het handhaven van de palliatieve zorg. Kosten De kosten worden berekend op basis van historische kosten en toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. Buitengewone baten en lasten Buitengewone baten en lasten vloeien voort uit handelingen en gebeurtenissen die zich onderscheiden van de normale bedrijfsactiviteiten en derhalve van incidentele aard zijn. blad 8

10 TOELICHTING OP DE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS EN DE WINST- EN VERLIESREKENING Balans Materiële vaste activa Inventaris Boekwaarde per 31 december Bij: investering Af: afschrijving Boekwaarde per 31 december De inventaris wordt in 5 jaar afgeschreven vanaf de datum van ingebruikneming (januari 2011). Financiële vaste activa Vooruitbetaalde huur Vooruitbetaald in Af: ten laste van het resultaat gebracht (cumulatief) Af: kortlopend deel (vrijval in 2016) Stand per 31 december 2015 (langlopend deel) Met de verhuurder van het pand is overeengekomen dat een eenmalige bijdrage ad in de realisatie van het project zou resulteren in lagere huurpenningen gedurende de looptijd van het huurcontract (20 jaar). De bijdrage is derhalve geactiveerd als vooruitbetaalde huurpenningen en wordt lineair ten laste van het resultaat gebracht (categorie huisvestingskosten). blad 9

11 Vlottende activa Debiteuren Openstaand per 31 december Af: voorziening oninbare debiteuren 690 Saldo per 31 december Overige vorderingen Nog te factureren bijdragen thuiszorgorganisaties Rente spaarrekening Liquide middelen Kas Rekening-courant bestuur Rekening-courant coördinatoren Spaarrekening Saldo per 31 december Eigen vermogen Explotatiereserve Het verloop van de overige reserves kan als volgt worden weergegeven: Stand per 31 december 2014 Toegevoegd vanuit het resultaat van 2015 Stand per 31 december De omvang van de exploitatiereserve dient o.a ter afdekking van de netto-uitgaven voor het komende jaar volgens de (meerjaren-)begroting, voor vervanging van coördinatoren bij ziekte en de dekking van huisvestingskosten in geval van een lage bezettingsgraad. blad 10

12 Kortlopende schulden Overlopende passiva Terug te betalen WMO bijdrage Rente en bankkosten blad 11

13 Winst- en verliesrekening Kosten coördinatoren Salariskosten (detachering) Scholingskosten Overige kosten Huisvestingskosten Huur gebouw Reservering huisvestingskosten Energiekosten Zakelijke lasten Afvalophaling Verzekering Overige kosten Kosten vrijwilligers Scholing Attenties Overige kosten 0 0 Kosten bewoners Herdenkingskosten Voedingsmiddelen Non-food Verpleegartikelen Overige Kantoorkosten Telefoonkosten Automatisering Kantoorartikelen Postzegels Drukwerk blad 12

14 Overige kosten Bestuurskosten Contributies an abonnementen Bankkosten Communicatie en PR Overige kosten OVERIGE TOELICHTING EN ONDERTEKENING VAN DE JAARREKENING Personeel Gedurende het verslagjaar zijn er 2 medewerkers op parttime basis in loondienst. Ondertekening van de jaarrekening Hendrik-Ido-Ambacht, 18 mei 2016 Bestuur Stichting Hospice se Waard: P.A.H. Top, voorzitter F.H. Roos-Nugteren, vicevoorzitter H. Visser, secretaris A.L. Tournois, penningmeester A. van Driel, algemeen bestuurslid A. de Back, algemeen bestuurslid blad 13

15 OVERIGE GEGEVENS Deskundigenonderzoek De vennootschap heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot vrijstelling van deskundigenonderzoek op grond van artikel 2:396 lid 6 BW. Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat In de statuten van de besloten vennootschap staat opgenomen dat het resultaat ter beschikking staat van het bestuur om te bestemmen. Resultaatbestemming 2015 Door het bestuur wordt voorgesteld om de exploitatiereserve aan te vullen met het positieve resultaat. Dit voorstel is als zodanig in de jaarrekening verwerkt.

16 Bijlage 1 Gegevens bewoners Totaal opnames Vrouwen Mannen Overleden in het hospice Vertrokken naar elders 2 3 Leeftijd van bewoners Jongste 41 jaar 37 jaar Oudste 92 jaar 98 jaar Opnameduur kortste opname 2 dagen 2 dagen langste opname 175 dagen 85 dagen Bezettingspercentage 88% 65% Aanmeldingen vanuit een ziekenhuis vanuit thuissituatie vanuit thuiszorg of zorghotel 0 3 Woonplaats van bewoners, H.I. Ambacht, Heerjansdam Buiten de regio Diagnose Oncologische aandoening Niet oncologische aandoening 4 4

17