Staat der reserves en voorzieningen planjaar 2014 inclusief toelichting.

Transcriptie

1

2

3 Inhoudsopgave Overzichten personeel. De investerings- en financieringsstaat. Specificatie activa. Staat der geactiveerde kapitaaluitgaven. Toelichting op de staat der geactiveerde kapitaaluitgaven. Staat der reserves en voorzieningen planjaar 2014 inclusief toelichting. Staat der reserves en voorzieningen planjaren inclusief toelichting. Staat der langlopende geldleningen. Staat der gewaarborgde geldleningen. De verzamel- en consolidatiestaat. Overzicht incidentele lasten en baten en structurele mutaties reserves. De kostenverdeelstaat inclusief toelichting.

4

5 Overzichten personeel

6

7 Overzicht personele sterkte. Werkelijke sterkte Werkelijke sterkte Omschrijving per per Bestuur Gemeenteraad 17,00 17,00 Burgemeester 1,00 1,00 Wethouders 2,50 2,50 Griffie 1,50 1,50 Rekenkamercommissie 0,50 0,50 Totaal bestuur 22,50 22,50 Secretaris /Adjunct secretaris 2,00 2,00 Programmamanagers 2,00 2,00 Concernstaf Secretariaat 1,00 1,00 Communicatie en evenementen 3,06 3,06 Concernstaf 3,62 3,62 P&O 3,80 3,80 Team VTH 9,90 9,32 Gemeentegrot 2,80 1,80 Totaal concernstaf 24,18 22,60 Stafafdeling middelen Stafafdeling 6,00 6,00 Team begroting en jaarrekening 2,80 2,80 Team heffing en invordering / facilitaire zaken 6,20 6,20 Team I&A 2,89 2,89 Totaal stafafdeling middelen 17,89 17,89 Burger Burger 3,00 3,00 Frontoffice 3,21 3,48 Team administratie en P&C 4,23 4,23 Team bevolking 5,80 5,80 Team vergunningen 9,90 10,10 Werk en inkomen 4,34 4,33 Zorg 2,50 2,50 Totaal burger 32,98 33,44 Strategie en ontwikkeling 6,40 6,40 Wonen en leven Binnendienst wonen en leven 15,10 14,60 Buitendienst wonen en leven 12,60 12,60 Totaal wonen en leven 27,70 27,20 Non-aktieven 0,60 0,00 Totaal 136,25 134,03 Overzicht personele lasten. Totaalbedrag Totaalbedrag primitief 2013 primitief 2014 salarissen pensioenpremie overige: raad wethouders voormalig personeel Totaal Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 1 van 1

8

9 De investerings- en financieringsstaat

10

11 De investerings- en financieringsstaat. Ultimo 2013 Begrote Ultimo 2014 mutaties Vaste activa Immateriële vaste activa: Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en (dis)agio 2.327, ,23 0, , ,23 0,00 Materiële vaste activa: Investeringen met een economisch nut , , ,42 Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut , , , , , ,95 Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen ,47 0, ,47 Leningen aan woningbouwcorporaties , , ,27 Leningen aan deelnemingen , , ,29 Overige langlopende leningen , , ,16 Bijdrage aan activa in eigendom van derden , , , , , ,47 Voorraden Niet in exploitatie genomen bouwgronden 1,00 0,00 1,00 Onderhanden werken, waaronder gronden in exploitatie , , , , , ,01 Totaal vaste activa en voorraden , , ,41 Vermogen Eigen vermogen , , ,17 Opgenomen langlopende geldleningen , , ,25 Bestemmingsreserves en voorzieningen , , ,09 Totaal vermogen , , ,51 Langlopende schulden Ultimo 2013 Ultimo 2014 Rentelast 2014 Onderhandse leningen , , ,23 Totaal langlopende schulden , , ,23 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 1 van 1

12

13 Specificatie activa

14

15 omschrijving boekwaarde vermeerdering vermindering afschrijving aflossing boekwaarde Immateriële vaste activa Kosten vervroegde aflossing geldleningen 2.327,23 0,00 0, ,23 0,00 0,00 kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio 2.327,23 0,00 0, ,23 0,00 0,00 Totaal immateriële vaste activa 2.327,23 0,00 0, ,23 0,00 0,00 Materiële vaste activa Investeringen met een economisch nut Grondtransactie IASON 1.650,86 0,00 0, ,86 0,00 0,00 Aankoop grond (Cauberg 6-8) ,12 0,00 0,00 0,00 0, ,12 Grondwaarde milieupark ,16 0,00 0,00 0,00 0, ,16 Grondwaarde milieupark ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Gronden provincie Limburg 3.029,89 0,00 0,00 0,00 0, ,89 Gronden e.d.: bouwterrein Berg en Terblijt ,73 0,00 0,00 0,00 0, ,73 Gronden e.d.: renovatie Schansweg 9.377,86 0,00 0,00 0,00 0, ,86 Gronden e.d.: bouwterrein Berg en Terblijt ,18 0,00 0,00 0,00 0, ,18 Gronden e.d.: perceel fam. Bovens 7.083,18 0,00 0,00 0,00 0, ,18 Gronden e.d.: kiezelderving 7.842,74 0,00 0,00 0,00 0, ,74 Bouwkavels Oosterweg ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Hekerbeek: grond 8.090,75 0,00 0,00 263,83 0, ,92 Geneindestraat 4: grond ,04 0,00 0,00 0,00 0, ,04 Inbreng gronden ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 gronden en terreinen ,51 0,00 0, ,69 0, ,82 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 1 van 12

16 omschrijving boekwaarde vermeerdering vermindering afschrijving aflossing boekwaarde Hekerbeek: gebouwen ,71 0,00 0, ,95 0, ,76 Aanschaf woonwagen ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Aanschaf huurwoonwagen 1.289,92 0,00 0, ,92 0,00 0,00 Aanschaf twee woonwagens en twee aanbouwen 1.967,14 0,00 0, ,14 0,00 0,00 Aanschafkosten woonwagen standplaats ,06 0,00 0, ,53 0, ,53 Aanschaf woonwagen Hekerbeek ,84 0,00 0, ,96 0, ,88 Aanschaf woonwagen Langen Akker ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Aanschaf woonwagen Hekerbeek 1, standplaats 1a 9.747,80 0,00 0, ,56 0, ,24 Aanschaf twee aanbouwen woonwagens ,80 0,00 0, ,40 0, ,40 Aanschafkosten drie woonwagens ,60 0,00 0, ,92 0, ,68 Aanschafkosten sanitaire unit 2.880,00 0,00 0,00 480,00 0, ,00 Aanbouw woonwagen Langen Akker ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Aanschafkosten aanbouw woonwagen ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Aanschaf gebruikte woonwagen ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Aanschaf woonwagen locatie Heekerbeek 31a ,34 0,00 0, ,66 0, ,68 woonruimten ,21 0,00 0, ,04 0, ,17 Aankoop complex Splendid Cars: garage-gedeelte ,85 0,00 0, ,71 0, ,14 Vervanging kazerne Wilhelminalaan ,21 0,00 0, ,03 0, ,18 Part.aanpas.gebouw en aanschaf onderwijsleerpakket + meubilair ,08 0,00 0, ,21 0, ,87 Nieuwbouw basisschool Broekhem ,22 0,00 0, ,88 0, ,34 Kleuterschool Schin op Geul: stichting ,31 0,00 0, ,22 0, ,09 Nieuwbouw basisschool Schin op Geul ,45 0,00 0, ,96 0, ,49 Stichting (8,5%) ,65 0,00 0, ,70 0, ,95 Stichting (omslagrente) ,71 0,00 0, ,16 0, ,55 Verbouwing H. Hartschool ,94 0,00 0, ,60 0, ,34 Uitbreiding scholen a.g.v. klassenverkleining ,98 0,00 0, ,44 0, ,54 Veiligheidsglas diverse scholen ,16 0,00 0, ,70 0, ,46 Voorzieningen huisvesting 2004 school Sibbe 2.851,50 0,00 0, ,35 0, ,15 Voorzieningen huisvesting 2004 school St. Antonius ,47 0,00 0, ,20 0, ,27 Voorzieningen huisvesting 2006 school H. Hart ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Voorzieningen huisvesting 2006 school St. Joseph ,39 0,00 0, ,00 0, ,39 Dakbedekking St. Antoniusschool ,52 0,00 0, ,57 0, ,95 Vervanging buitenkozijnen school St. Gerlachus 6.004,18 0,00 0, ,18 0,00 0,00 Preventie schade ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Herbestraten schoolplein Plenkert ,12 0,00 0, ,00 0, ,12 Vervangen gevelbeplating school Heilig Hart ,41 0,00 0, ,15 0, ,26 Renovatie school Plenkert ,67 0,00 0, ,33 0, ,34 Voorzieningen huisvesting 6.756,97 0,00 0, ,71 0, ,26 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 2 van 12

17 omschrijving boekwaarde vermeerdering vermindering afschrijving aflossing boekwaarde Renovatie speelplaats mytylschool ,75 0,00 0, ,25 0, ,50 Voorzieningen huisvesting 3.848,16 0,00 0, ,96 0,00 810,20 Uitbreiding mytylschool ,33 0,00 0, ,23 0, ,10 Verbouwing en uitbreiding mytylschool Franciscusoord ,55 0,00 0, ,90 0, ,65 Uitbreiding 4 lokalen mytylschool Franciscusoord ,99 0,00 0, ,26 0, ,73 Uitbreiding eerste inrichting met onderwijsleerpakket/meubilair ,89 0,00 0,00 858,99 0, ,90 Renovatie daken mytylschool ,84 0,00 0, ,46 0, ,38 Renovatie zwembad ,90 0,00 0, ,05 0, ,85 Uitbreiding lokalen en eerste aanschaf meubilair en onderwijsleerpakket ,33 0,00 0, ,02 0, ,31 Fietsenstalling en beveiliging mytylschool 704,56 0,00 0,00 704,56 0,00 0,00 Renovatie mytylschool ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Programma voorzieningen huisvesting ,60 0,00 0, ,85 0, ,75 Renovatie hoofdgebouw mytylschool ,34 0,00 0, ,33 0, ,01 Verbeteringen binnenklimaat ,26 0,00 0, ,68 0, ,58 Bitumen dakbedekking ,87 0,00 0, ,00 0, ,87 Voorbereidingskrediet nieuwbouw/renovatie ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Renovatie/nieuwbouw mytylschool ,92 0,00 0, ,08 0, ,84 Upgrading gebouw Stella Maris ,00 0,00 0, ,76 0, ,24 Sloopkosten en bouwrijpmaken i.v.m. tweede afdeling ,80 0,00 0, ,00 0, ,80 Renovatiewerkzaamheden 438,96 0,00 0,00 438,96 0,00 0,00 Sporthal de Bosdries ,13 0,00 0, ,69 0, ,44 Renovatie/uitbreiding streekmuseum ,93 0,00 0, ,96 0, ,97 Realiseren noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen grot ,75 0,00 0, ,11 0, ,64 Verstevigingsmaatregelen gemeentegrot ,52 0,00 0, ,00 0, ,52 Nooduitgang gemeentegrot ,49 0,00 0, ,25 0, ,24 Stabiliteitsonderzoek Sibbergroeve 6.545,36 0,00 0,00 653,44 0, ,92 Schacht Sibbergroeve ,27 0,00 0, ,45 0, ,82 Stabiliteitsonderzoek gemeentegroeve ,50 0,00 0, ,00 0, ,50 Verstevigingsmaatregelen Sibbergroeve , ,00 0, ,00 0, ,07 Nieuwbouw kinderdagverblijf ,00 0,00 0, ,60 0, ,40 Uitbreiding/intensivering begraafplaats Cauberg bouw columbarium ,02 0,00 0, ,43 0, ,59 Renovatie mergelgalerijen en pers. onderkomen begr.plaats Cauberg ,20 0,00 0, ,02 0, ,18 Absoute-ruimte annex kleedruimte begraafplaats Langen Akker ,82 0,00 0,00 925,00 0, ,82 Groot onderhoud kasteel Oost ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Verbouwing/aanpassing Steenstraat ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Geneindestraat 4: bouw ,87 0,00 0, ,45 0, ,42 Geneindestraat 4: verbouwing ,50 0,00 0, ,44 0, ,06 Kosten huisvesting 1.950,48 0,00 0, ,91 0,00 280,57 Krediet herinrichting raadzaal en opknappen werkruimten ,12 0,00 0, ,78 0, ,34 Krediet ten behoeve van het onderhoud van het gemeentehuis 3.539,49 0,00 0,00 453,78 0, ,71 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 3 van 12

18 omschrijving boekwaarde vermeerdering vermindering afschrijving aflossing boekwaarde Verbouwing bestuurscentrum ,30 0,00 0, ,59 0, ,71 Aankoop voormalig arbeidsbureau ,47 0,00 0, ,74 0, ,73 Verbouwing voormalig arbeidsbureau ,22 0,00 0, ,58 0, ,64 Investeringen ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 bedrijfsgebouwen , ,00 0, ,66 0, ,69 Uitvoeringskosten parkeerbeleidpslan ,16 0,00 0, ,08 0, ,08 Aanleg parkeerterrein Geulpark ,40 0,00 0, ,41 0, ,99 Herstraten speelterrein en aanbrengen straatkolken school Berg ,14 0,00 0, ,05 0, ,09 Herstraten speelplaats en verbeteren afwatering school Sibbe 9.831,23 0,00 0, ,46 0, ,77 Schuurvorming asfalt ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Overname parkeerterrein kop Cauberg BVVO ,83 0,00 0, ,18 0, ,65 Aanleg extra parkeerplaatsen 8.400,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Valkenburg: riolering Engwegen/Koelenbergweg ,58 0,00 0, ,34 0, ,24 Valkenburg: riolering Graafstraat ,41 0,00 0, ,91 0, ,50 Valkenburg: riolering Hekerbeek ,41 0,00 0, ,55 0, ,86 Valkenburg: riolering Onderstestraat ,05 0,00 0, ,64 0, ,41 Valkenburg: riolering Sibbe ,95 0,00 0, ,99 0, ,96 Valkenburg: riolering Steenstraat ,02 0,00 0, ,74 0, ,28 Valkenburg: riolering Stoepert 5.192,21 0,00 0,00 780,16 0, ,05 Valkenburg: riolering van Peltstraat 1.644,91 0,00 0,00 748,28 0,00 896,63 Berg en Terblijt: riolering kern Terblijt 4.920,32 0,00 0, ,49 0, ,83 Berg en Terblijt: riolering kern Geulhem 1e fase ,28 0,00 0, ,52 0, ,76 Berg en Terblijt: riolering kern Geulhem 2e fase ,06 0,00 0, ,69 0, ,37 Berg en Terblijt: riolering Slakweg 3.402,43 0,00 0,00 425,42 0, ,01 Berg en Terblijt: riolering Kattebeek ,42 0,00 0, ,05 0, ,37 Berg en Terblijt: riolering Kruisstraat 1984/Sibbe ,53 0,00 0, ,82 0, ,71 Valkenburg: verbetering en vernieuwing diverse rioleringen ,16 0,00 0, ,51 0, ,65 Plankosten rioolwerken ,27 0,00 0, ,84 0, ,43 Opheffen wateroverlast Oosterbeemd en omgeving ,46 0,00 0, ,41 0, ,05 Vernieuwen riolering Sibbergrubbe, Bergstraat en Dorpstraat ,32 0,00 0, ,25 0, ,07 Renovatie riolering Statenlaan (Koningwinkelstraat) ,35 0,00 0, ,58 0, ,77 Renovatie riolering Napoleonstraat ,66 0,00 0, ,79 0, ,87 Renovatie riolering Margrietlaan ,04 0,00 0, ,33 0, ,71 Renovatie riolering Prinses Christinalaan 8.466,69 0,00 0,00 529,17 0, ,52 Renovatie riolering van Pallandtlaan 9.390,21 0,00 0,00 586,89 0, ,32 Renovatie riolering van Heinsberglaan 7.714,14 0,00 0,00 482,13 0, ,01 Renovatie riolering St. Rosastraat ,39 0,00 0,00 879,52 0, ,87 Renovatie riolering Pastoor Ribberghstraat ,57 0,00 0, ,79 0, ,78 Renovatie riolering St. Pieterstraat ,58 0,00 0, ,09 0, ,49 Stelpost rioleringswerken ,64 0,00 0, ,59 0, ,05 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 4 van 12

19 omschrijving boekwaarde vermeerdering vermindering afschrijving aflossing boekwaarde Renovatie riolering Sittarderweg ,07 0,00 0,00 680,67 0, ,40 Riolering camping Schoonbron 4.955,28 0,00 0, ,76 0, ,52 Aanleg buffers ,01 0,00 0, ,30 0, ,71 Reparatie en vervangingskosten ,35 0,00 0,00 698,09 0, ,26 Uitvoeringskosten projecten Neerhem etc ,92 0,00 0, ,94 0, ,98 Voorbereidingskosten riolering Berkelplein/Hovetstraat ca ,20 0,00 0,00 942,16 0, ,04 Vervanging riolering Neerhem ,30 0,00 0, ,89 0, ,41 Aanleg bergbezinkbassin te Berg en Terblijt ,63 0,00 0, ,02 0, ,61 Kosten bestrijding wateroverlast Terblijt ,13 0,00 0, ,59 0, ,54 Planvoorbereiding riolering Vilt ,26 0,00 0,00 592,18 0, ,08 Planvoorbereiding riolering Schin op Geul ,69 0,00 0,00 648,91 0, ,78 Waterschap Roer en Overmaas wijzigen zinkers ,10 0,00 0, ,36 0, ,74 Herstel c.q. vervanging riolering Burg. Henssingel ,36 0,00 0, ,68 0, ,68 Herstel c.q. vervanging riolering Plenkertstraat e.o ,92 0,00 0, ,40 0, ,52 Bergbezinkbassin bij sportcomplex Schin op Geul ,36 0,00 0, ,74 0, ,62 Aanleg berging en bergbezinkbassin Vilt ,70 0,00 0, ,27 0, ,43 Riolering kasteel Oost ,66 0,00 0, ,82 0, ,84 Voorbereidingskosten diverse rioleringswerken ,83 0,00 0, ,18 0, ,65 Vervanging rioleringen ,52 0,00 0, ,52 0, ,00 Bergbezinkbassin en regenwaterafvoer Sibbergrubbe/Geulpark ,08 0,00 0, ,50 0, ,58 Grondaankopen ten behoeve van rioleringswerken 8.258,75 0,00 0,00 317,65 0, ,10 Aansluiten panden Geulhemmerweg 30a/Holleweg ,55 0,00 0,00 454,91 0, ,64 Aanschaf overstorttellers en bewakingssysteem ,20 0,00 0, ,35 0, ,85 Rioolreparaties en afvoer vervuilde grond ,79 0,00 0, ,64 0, ,15 Rioolvervangingen planjaar ,43 0,00 0, ,69 0, ,74 Rioolreparaties en voorbereidingskosten ,08 0,00 0, ,69 0, ,39 Afkoppelen hemelwater Vogelzangweg ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Afkoppelen hemelwater Geulweg ,00 0,00 0,00 750,00 0, ,00 Rioolaansluitingen panden buitengebied ,27 0,00 0, ,63 0, ,64 Aanlegkosten riolering Schoonbronstraat ,26 0,00 0, ,45 0, ,81 Vervanging riolering Valkenburgerweg ,85 0,00 0, ,00 0, ,85 Inwendige reparaties rioleringen ,42 0,00 0, ,00 0, ,42 Diverse rioolreparaties en voorbereidingskosten ,27 0,00 0, ,55 0, ,72 Aanlegkosten bergbezinkbassin Broekhem ,71 0,00 0, ,00 0, ,71 Rioolvervanging Emmalaan, Koninginneweg,Plenkertstraat ,30 0,00 0, ,00 0, ,30 Bergingsriool Parallelweg ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Riolering en asfaltconstructie Breeweg ,81 0,00 0, ,54 0, ,27 Bergbezinkbassin Onderstestraat ,73 0,00 0, ,57 0, ,16 Rioolreparaties, vervuilde grond etc ,46 0,00 0, ,00 0, ,46 Rioolvervangingen ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Riolering Stationsgebied ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Gescheiden rioolstelsel bedrijventerrein ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Riolering Sibberkerkstraat/Beckerswei/Gatsestraat ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 5 van 12

20 omschrijving boekwaarde vermeerdering vermindering afschrijving aflossing boekwaarde Aanleg bergbezinkriool Oud Valkenburg ,49 0,00 0, ,00 0, ,49 Relining riolering Genhoes ,55 0,00 0,00 861,35 0, ,20 Voorbereidingskosten rioleringswerken 7.437,50 0,00 0,00 212,50 0, ,00 Relining diverse rioleringen ,60 0,00 0, ,05 0, ,55 Vervanging riolering Wilhelminalaan 5.775,00 0,00 0,00 175,00 0, ,00 Relinen riolering Broekhem ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Riolering Thibaltstraat ,73 0,00 0, ,62 0, ,11 Rioleringswerken de Beemden ,32 0,00 0, ,99 0, ,33 Rioleringswerken Wilhelminalaan ,35 0,00 0, ,55 0, ,80 Rioleringswerken Grachtstraat ,91 0,00 0, ,00 0, ,91 Rioleringswerken Bogaardlaan ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Project niet-geïnspecteerde riolen ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Rioolrelining Stationsstraat ,50 0,00 0,00 762,50 0, ,00 Afkoppeling riolering Walem ,49 0,00 0, ,00 0, ,49 Afkoppelen regenwater Hekerweg ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Rioleringswerken centrumplan ,48 0,00 0, ,52 0, ,96 Rioleringswerken historisch centrum ,16 0,00 0, ,84 0, ,32 Aanleg riolering Nieuweweg ,87 0,00 0, ,13 0, ,74 Afkoppelen riolering Rijksweg Berg en Terblijt ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Drainering en herinrichting begraafplaats Langen Akker ,68 0,00 0,00 633,87 0, ,81 Aanpassen bestrating begraafplaats Cauberg 453,78 0,00 0,00 453,78 0,00 0,00 Aanpassen bestrating begraafplaats Langen Akker 173,62 0,00 0,00 173,62 0,00 0,00 Uitbreiding en restauratie begraafplaats Sibbe ,94 0,00 0, ,32 0, ,62 Uitbreiding begraafplaats Berg en Terblijt ,05 0,00 0,00 588,94 0, ,11 Diverse investeringen begraafplaats Cauberg ,17 0,00 0, ,00 0, ,17 Diverse investeringen begraafplaats Cauberg ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Renovatie mergelwanden ,44 0,00 0, ,60 0, ,84 Langen Akker: renovatie grondwerken/gebouwen 2.598,84 0,00 0, ,21 0,00 892,63 Langen Akker: uitbreiding grondwerken, gebouwen ,97 0,00 0, ,74 0, ,23 Aanleg standplaatsen en aankoop woonwagens plan Stoepert ,69 0,00 0, ,26 0, ,43 Opwaardering/uitbreiding standplaatsen Hekerbeek ,74 0,00 0, ,10 0, ,64 Herinrichting historisch centrum , , , ,51 0, ,26 grond, weg-en waterbouwkundige werken , , , ,32 0, ,39 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 6 van 12

21 omschrijving boekwaarde vermeerdering vermindering afschrijving aflossing boekwaarde Aanschafkosten terreinwagen ,40 0,00 0, ,80 0, ,60 Kniklader 3.000,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Aanschaf drie terreinwagens en pick-up ,26 0,00 0, ,00 0, ,26 Aanschaf zoutstrooier met toebehoren ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Vrachtwagen mercedes met kipper en laadkraan ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Houtversnipperaar ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Mercedes sprinter ,40 0,00 0, ,60 0, ,80 Aanschaf natzoutstrooier en sneeuwploeg ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Vervanging pick-ups gemeentewerken ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 vervoersmiddelen ,06 0,00 0, ,40 0, ,66 Aanschaf brandkast en treffen van bouwkundige voorzieningen 3.367,50 0,00 0,00 424,57 0, ,93 Uitvoeringskosten project "Wegwijs in Valkenburg" ,68 0,00 0, ,00 0, ,68 Investering Parkeren Valkenburg ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Investeringen apparatuur straatparkeren ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Aanpassingen kassa gemeentegrot ,55 0,00 0, ,58 0, ,97 Automatisering groen-, weg- en rioolbeheer 8.621,83 0,00 0,00 453,78 0, ,05 Implementatiekosten project WABO ,47 0,00 0, ,47 0,00 0,00 Digitalisering bouwtekeningen ,68 0,00 0, ,68 0,00 0,00 Uitvoeringskosten ICT-plan ,69 0,00 0, ,36 0, ,33 machines, apparaten en installaties ,40 0,00 0, ,44 0, ,96 Sportterrein Schin op Geul 806,78 0,00 0,00 806,78 0,00 0,00 Sportterrein Sibbe 3.955,32 0,00 0,00 376,46 0, ,86 Oefenterrein Valkenburgse Boys 2.438,23 0,00 0, ,23 0,00 0,00 Oefenhoek sportcomplex Oost ,96 0,00 0, ,65 0, ,31 Reparatie dak V'burgse Hockeyvereniging Sjinborn 5.672,29 0,00 0, ,29 0,00 0,00 Vervanging toplaag kunstgrasveld Sjinborn ,96 0,00 0, ,34 0, ,62 Kunstgras hockeyveld ,01 0,00 0, ,33 0, ,68 Multifunctioneel Centrum Polfermolen ,52 0,00 0, ,52 0, ,00 Gemeentelijke investeringsbijdrage kop Cauberg ,51 0,00 0, ,39 0, ,12 Overname overige eigendommen BVVO ,93 0,00 0, ,14 0, ,79 Inrichting rolschaatsbaan als speelplek 4.356,30 0,00 0,00 484,03 0, ,27 Aanschafkosten paternosterkast 3.005,38 0,00 0, ,71 0, ,67 overige materiële activa ,19 0,00 0, ,87 0, ,32 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 7 van 12

22 omschrijving boekwaarde vermeerdering vermindering afschrijving aflossing boekwaarde Cauberg 25 ('t Hooght) ,41 0,00 0,00 0,00 0, ,41 gronden uitgegeven in erfpacht ,41 0,00 0,00 0,00 0, ,41 Totaal investeringen met een economisch nut , , , ,42 0, ,42 Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut Andere wegen: reconstructie de Dwingel ,39 0,00 0,00 386,02 0, ,37 Overige wegen: reconstructie Monulphusplein ,83 0,00 0,00 951,83 0,00 0,00 Overige wegen: herinr. Grendelplein, Plenkertstr. en Gosewijnstr ,94 0,00 0, ,96 0, ,98 Wegconstructie Sibbergrubbe ,28 0,00 0, ,46 0, ,82 Reconstructie weg naar begraafplaats Sibbe ,65 0,00 0, ,19 0, ,46 Rotonde Palankastraat ,91 0,00 0, ,42 0, ,49 Aanleg fietspad Vilt-Sibbe ,49 0,00 0, ,04 0, ,45 Kosten bebakening Sibbergrubbe 4.386,24 0,00 0,00 453,78 0, ,46 30-km gebied Berg ,61 0,00 0, ,33 0, ,28 Reconstructie Nieuweweg e.o ,03 0,00 0,00 680,67 0, ,36 30-km gebied Strabeek 7.723,77 0,00 0,00 482,74 0, ,03 Realisatie afrit Beekstraat ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Herinrichting kruispunt Beekstraat ,73 0,00 0, ,50 0, ,23 Reconstructie Kenkersweg ,56 0,00 0, ,04 0, ,52 Herinrichting Schoonbronstraat ,88 0,00 0, ,92 0, ,96 Reconstructie Rijksweg Berg en Terblijt ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Reconstructie Wilhelminalaan ,48 0,00 0, ,80 0, ,68 Herstel bruggen over de Geul ,58 0,00 0, ,98 0, ,60 Herstel vier verkeersbruggen ,70 0,00 0, ,47 0, ,23 Herstel vier verkeersbruggen fase II ,38 0,00 0, ,14 0, ,24 Herstel vier verkeersbruggen fase III ,07 0,00 0, ,57 0, ,50 Herstel brug Tolhuisstraat ,14 0,00 0, ,35 0, ,79 Herstel brug Lindenlaan/Julianalaan ,59 0,00 0, ,92 0, ,67 Fietsoversteek Hekerweg/reconstructie kruispunt Emmaberg ,71 0,00 0,00 756,45 0, ,26 Aanpassingen verkeerssituatie Grendelplein ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Maatregelen verkeersveiligheid ,08 0,00 0, ,95 0, ,13 Maatregelen duurzaam veilig Houthem ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Maatregelen verkeersveiligheid ,41 0,00 0, ,00 0, ,41 Stuw Geulhemmermolen Berg en Terblijt 348,21 0,00 0,00 348,21 0,00 0,00 Herstel kademuren Odapark 4.803,65 0,00 0,00 373,28 0, ,37 Sluizen en kademuren Valkenburg-Houthem 4.246,24 0,00 0,00 388,66 0, ,58 Herstel kademuren Molentak ,18 0,00 0, ,05 0, ,13 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 8 van 12

23 omschrijving boekwaarde vermeerdering vermindering afschrijving aflossing boekwaarde Herstel kademuren Molentak ,58 0,00 0, ,05 0, ,53 Afwerking stortplaats Langen Akker ,23 0,00 0, ,02 0, ,21 Uitbaggeren gracht kasteel Genhoes ,60 0,00 0, ,79 0, ,81 Bijdrage ROM-Mergelland ,36 0,00 0, ,88 0, ,48 Bijdrage ROM-Mergelland ,51 0,00 0, ,10 0, ,41 Bijdrage ROM-Mergelland ,17 0,00 0, ,42 0, ,75 Bijdrage ROM-Mergelland ,53 0,00 0, ,90 0, ,63 Verbetering woonomgeving Bloemenbuurt ,02 0,00 0, ,00 0, ,02 Herinrichting Stationsgebied ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Algemene projectbudgetten , , ,96 0,00 0, ,54 Inrichting openbare ruimte , , ,79 0,00 0, ,71 Communicatie , , ,25 0,00 0, ,00 Procedures en vergunningen , , ,19 0,00 0, ,76 Herinrichting historisch centrum ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 grond, weg- en waterbouwkundige werken , , , ,89 0, ,85 Kosten automatisering bevolkingsadministratie 726,03 0,00 0,00 726,03 0,00 0,00 Herziening openbare verlichting ,41 0,00 0, ,23 0, ,18 Uitvoeringsprogramma verlichting ,29 0,00 0, ,81 0, ,48 Uitvoeringsprogramma verlichting ,10 0,00 0, ,81 0, ,29 Uitvoeringsprogramma verlichting ,89 0,00 0, ,14 0, ,75 Uitvoeringsprogramma verlichting ,73 0,00 0, ,81 0, ,92 Uitvoeringsprogramma verlichting ,45 0,00 0, ,29 0, ,16 Uitvoeringsprogramma verlichting ,69 0,00 0, ,80 0, ,89 Uitvoeringsprogramma verlichting ,50 0,00 0, ,15 0, ,35 Uitvoeringsprogramma verlichting ,65 0,00 0, ,15 0, ,50 Uitvoering project "Wegwijs in Valkenburg" ,75 0,00 0, ,67 0, ,08 Herstel Grendelpoort ,93 0,00 0,00 680,67 0, ,26 Laanboombeplanting Grotestraat/Geulhemmerweg 8.394,94 0,00 0, ,12 0, ,82 overige materiële vaste activa ,36 0,00 0, ,68 0, ,68 Totaal investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut , , , ,57 0, ,53 Totaal materiële vaste activa , , , ,99 0, ,95 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 9 van 12

24 omschrijving boekwaarde vermeerdering vermindering afschrijving aflossing boekwaarde Financiële vaste activa Deelneming Enexis Holding NV ,51 0,00 0,00 0,00 0, ,51 Deelneming Enexis Holding NV 41,67 0,00 0,00 0,00 0,00 41,67 Deelneming Verkoop Vennootschap BV 41,67 0,00 0,00 0,00 0,00 41,67 Deelneming Essent Holding NV ,26 0,00 0,00 0,00 0, ,26 Deelneming Publiek Belang BV ,73 0,00 0,00 0,00 0, ,73 Deelneming CBL Vennootschap BV 41,67 0,00 0,00 0,00 0,00 41,67 Deelneming claim Staat Vennootschap BV 41,67 0,00 0,00 0,00 0,00 41,67 Aandelen "B" BNG ,81 0,00 0,00 0,00 0, ,81 Aandelen "A" BNG ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Effecten 9.217,21 0,00 0,00 0,00 0, ,21 Aandelenkapitaal LIOF 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,45 Aandelenkapitaal WML ,82 0,00 0,00 0,00 0, ,82 Verwerving aandelen Alabar ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen ,47 0,00 0,00 0,00 0, ,47 Complex 13: PSV 155 grond 5.964,63 0,00 0,00 0,00 242, ,43 Complex 13: PSV 155 grond ,63 0,00 0,00 0, , ,94 Complex 13: PSV 155 grond ,24 0,00 0,00 0,00 948, ,86 Complex 14: PSV ,21 0,00 0,00 0, , ,64 Complex 12: PSV 238 grond 9.011,35 0,00 0,00 0,00 693, ,40 leningen aan woningbouwcorporaties ,06 0,00 0,00 0, , ,27 Lening Exploitatiemaatschappij Polfermolen ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 Bruglening tranche C Enexis ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Bruglening tranche D Enexis ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Lening Verkoop Vennootschap ,29 0,00 0,00 0,00 0, ,29 Lening herinrichting gebouw bibliotheek ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 leningen aan deelnemingen ,29 0, ,00 0,00 0, ,29 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 10 van 12

25 omschrijving boekwaarde vermeerdering vermindering afschrijving aflossing boekwaarde Vervroegde aflossing lening Blokhut Sibbe ,74 0,00 0, ,58 0, ,16 Lening stichting Peuterspeelzaalwerk ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 overige langlopende leningen ,74 0, , ,58 0, ,16 Stoomtreinexploitatie ,71 0,00 0, ,24 0, ,47 Bijdrage aan Staalbouw Frijns BV 6.352,94 0,00 0, ,46 0, ,48 Kogelvanger t.b.v. schutterijen 7.999,99 0,00 0,00 666,67 0, ,32 Restauratie kerkgebouw Oud-Valkenburg ,70 0,00 0,00 707,90 0, ,80 Restauratie kerkgebouw Schin op Geul ,63 0,00 0, ,07 0, ,56 Verbetering landgoed St. Gerlach ,91 0,00 0, ,81 0, ,10 Restauratie Berkelpoort ,13 0,00 0, ,69 0, ,44 Investeringen kerststad Valkenburg ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Parochie H.H. Nicolaas en Barbara ,51 0,00 0,00 257,51 0,00 0,00 Hervormde Gem. VB Meerssen ,55 0,00 0,00 229,55 0,00 0,00 Bijdrage a fonds perdu Monulphus ,97 0,00 0, ,91 0, ,06 Kerkgebouw Oud-Valkenburg: Johannes de Doper 4.247,43 0,00 0,00 176,97 0, ,46 Subsidie kerk Broekhem ,14 0,00 0,00 811,13 0, ,01 Schin op Geul 635,32 0,00 0,00 635,32 0,00 0,00 Sibbe 1.024,18 0,00 0, ,18 0,00 0,00 Franciscusoord 71,26 0,00 0,00 71,26 0,00 0,00 Herstel dak blokhut Sibbe ,52 0,00 0, ,14 0, ,38 Investeringsbijdragen gemeenschapshuizen ,05 0,00 0, ,39 0, ,66 Subsidie t.b.v. jeugdaccommodatie Koningswinkelstraat ,46 0,00 0,00 907,56 0, ,90 Subsidie t.b.v. jeugdaccommodatie Burgemeester Henssingel ,46 0,00 0,00 907,56 0, ,90 Subsidies parochiële begraafplaatsen ,44 0,00 0, ,04 0, ,40 Bijdrage bedrijfsverplaatsing Frissen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Villa Alpha ,34 0,00 0,00 0,00 0, ,34 bijdragen aan activa in eigendom van derden ,64 0,00 0, ,36 0, ,28 Totaal financiële vaste activa ,20 0, , , , ,47 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 11 van 12

26 omschrijving boekwaarde vermeerdering vermindering afschrijving aflossing boekwaarde Voorraden Inbreng boekwaarde Villa Via Nova 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 niet in exploitatie genomen bouwgronden 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Voorbereidingskosten centrumplanontwikkelingen , , ,92 0,00 0, ,34 Verwervingen en sloopkosten , , ,18 0,00 0, ,39 Overige lasten centrumplan 2.354,72 117,74 117,74 0,00 0, ,72 onderhanden werken, waaronder gronden in exploitatie , , ,00 0,00 0, ,01 Totaal voorraden , , ,00 0,00 0, ,01 Totaal activa , , , , , ,41 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 12 van 12

27 Staat der geactiveerde kapitaaluitgaven

28

29 Omslag-%: 5,09 Staat der geactiveerde kapitaaluitgaven Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Objectnummer Omschrijving Maatstaf %-rente Aanschafw. 1-jan-13 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 1-jan-14 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 31-dec. Kum.afschrijving Afschrijving Aflossing Boekwaarde 1-jan Boekwaarde 31-dec. Rentelasten Extra afschrijving Extra aflossing Geaktual.rente Irreële vermind. Totale lasten ** Programma Algemeen bestuur ** Functienr Bevolkingsregistratie en burgerlijke stand Kosten automatisering bevolkingsadministratie Lin ,96 0,00 0, ,96 0,00 0, , ,93 726,03 0,00 726,03 0,00 36,93 762, Aanschaf brandkast en treffen van bouwkundige voorzieningen Lin ,29 0,00 0, ,29 0,00 0, , ,79 424,57 0, , ,93 171,27 595,84 Totaal functienr Bevolkingsregistratie en burgerlijke stand ,25 0,00 0, ,25 0,00 0, , , ,60 0, , ,93 208, ,80 Totaal ** Programma Algemeen bestuur ** ,25 0,00 0, ,25 0,00 0, , , ,60 0, , ,93 208, ,80 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 1 van 74

30 Staat der geactiveerde kapitaaluitgaven Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Objectnummer Omschrijving Maatstaf %-rente Aanschafw. 1-jan-13 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 1-jan-14 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 31-dec. Kum.afschrijving Afschrijving Aflossing Boekwaarde 1-jan Boekwaarde 31-dec. Rentelasten Extra afschrijving Extra aflossing Geaktual.rente Irreële vermind. Totale lasten ** Programma Openbare orde en veiligheid ** Functienr Gebouw brandweer Aankoop complex Splendid Cars: garage-gedeelte Ann. 40 7, ,93 0,00 0, ,93 0,00 0, , , ,71 0, , , , , Vervanging kazerne Wilhelminalaan Lin ,33 0,00 0, ,33 0,00 0, , , ,03 0, , , , ,39 Totaal functienr Gebouw brandweer Div ,26 0,00 0, ,26 0,00 0, , , ,74 0, , , , ,24 Functienr Veiligheid Aanschafkosten terreinwagen Lin ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,80 0, , , , ,55 Totaal functienr Veiligheid ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,80 0, , , , ,55 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 2 van 74

31 Staat der geactiveerde kapitaaluitgaven Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Objectnummer Omschrijving Maatstaf %-rente Aanschafw. 1-jan-13 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 1-jan-14 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 31-dec. Kum.afschrijving Afschrijving Aflossing Boekwaarde 1-jan Boekwaarde 31-dec. Rentelasten Extra afschrijving Extra aflossing Geaktual.rente Irreële vermind. Totale lasten Totaal ** Programma Openbare orde en veiligheid ** ,26 0,00 0, ,26 0,00 0, , , ,54 0, , , , ,79 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 3 van 74

32 Staat der geactiveerde kapitaaluitgaven Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Objectnummer Omschrijving Maatstaf %-rente Aanschafw. 1-jan-13 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 1-jan-14 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 31-dec. Kum.afschrijving Afschrijving Aflossing Boekwaarde 1-jan Boekwaarde 31-dec. Rentelasten Extra afschrijving Extra aflossing Geaktual.rente Irreële vermind. Totale lasten ** Programma Verkeer, vervoer en waterstaat ** Functienr Wegennet en wegbermen Andere wegen: reconstructie de Dwingel 1984 Lin ,72 0,00 0, ,72 0,00 0, , ,33 386,02 0, , ,37 216,43 602, Overige wegen: reconstructie Monulphusplein 1984 Lin ,12 0,00 0, ,12 0,00 0, , ,29 951,83 0,00 951,83 0,00 48, , Overige wegen: herinr. Grendelplein, Plenkertstr. en Gosewijnstr. Lin ,82 0,00 0, ,82 0,00 0, , , ,96 0, , , , , Wegconstructie Sibbergrubbe Lin ,82 0,00 0, ,82 0,00 0, , , ,46 0, , , , , Reconstructie weg naar begraafplaats Sibbe Lin ,66 0,00 0, ,66 0,00 0, , , ,19 0, , ,46 880, , Rotonde Palankastraat Lin ,64 0,00 0, ,64 0,00 0, , , ,42 0, , , , ,35 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 4 van 74

33 Staat der geactiveerde kapitaaluitgaven Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Objectnummer Omschrijving Maatstaf %-rente Aanschafw. 1-jan-13 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 1-jan-14 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 31-dec. Kum.afschrijving Afschrijving Aflossing Boekwaarde 1-jan Boekwaarde 31-dec. Rentelasten Extra afschrijving Extra aflossing Geaktual.rente Irreële vermind. Totale lasten Aanleg fietspad Vilt-Sibbe Lin ,76 0,00 0, ,76 0,00 0, , , ,04 0, , , , , Kosten bebakening Sibbergrubbe Lin ,16 0,00 0, ,16 0,00 0, , ,92 453,78 0, , ,46 223,08 676, km gebied Berg Lin ,80 0,00 0, ,80 0,00 0, , , ,33 0, , , , , Reconstructie Nieuweweg e.o. Lin ,50 0,00 0, ,50 0,00 0, , ,47 680,67 0, , ,36 207,71 888, km gebied Strabeek Lin ,12 0,00 0, ,12 0,00 0, , ,35 482,74 0, , ,03 392,83 875, Realisatie afrit Beekstraat Lin , , , ,27 0,00 0, , , ,00 0, , , , , Herinrichting kruispunt Beekstraat Lin ,89 0,00 0, ,89 0,00 0, , , ,50 0, , , , ,39 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 5 van 74

34 Staat der geactiveerde kapitaaluitgaven Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Objectnummer Omschrijving Maatstaf %-rente Aanschafw. 1-jan-13 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 1-jan-14 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 31-dec. Kum.afschrijving Afschrijving Aflossing Boekwaarde 1-jan Boekwaarde 31-dec. Rentelasten Extra afschrijving Extra aflossing Geaktual.rente Irreële vermind. Totale lasten Reconstructie Kenkersweg Lin ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,04 0, , , , , Herinrichting Schoonbronstraat Lin ,99 0,00 0, ,99 0,00 0, , , ,92 0, , , , , Reconstructie Rijksweg Berg en Terblijt Lin. 1 0, , , ,00 0,00 0, , , ,00 0, , , , , Reconstructie Wilhelminalaan Lin ,62 0,00 0, ,62 0,00 0, , , ,80 0, , , , , Herinrichting Nieuweweg Lin. 1 0, , ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal functienr Wegennet en wegbermen , , , ,89 0,00 0, , , ,70 0, , , , ,83 Functienr Openbare verlichting Herziening openbare verlichting Lin ,81 0,00 0, ,81 0,00 0, , , ,23 0, , , , ,92 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 6 van 74

35 Staat der geactiveerde kapitaaluitgaven Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Objectnummer Omschrijving Maatstaf %-rente Aanschafw. 1-jan-13 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 1-jan-14 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 31-dec. Kum.afschrijving Afschrijving Aflossing Boekwaarde 1-jan Boekwaarde 31-dec. Rentelasten Extra afschrijving Extra aflossing Geaktual.rente Irreële vermind. Totale lasten Uitvoeringsprogramma verlichting 1997 Lin ,26 0,00 0, ,26 0,00 0, , , ,81 0, , , , , Uitvoeringsprogramma verlichting 1998 Lin ,26 0,00 0, ,26 0,00 0, , , ,81 0, , , , , Uitvoeringsprogramma verlichting 1999 Lin ,98 0,00 0, ,98 0,00 0, , , ,14 0, , , , , Uitvoeringsprogramma verlichting 2000 Lin ,12 0,00 0, ,12 0,00 0, , , ,81 0, , , , , Uitvoeringsprogramma verlichting 2001 Lin ,43 0,00 0, ,43 0,00 0, , , ,29 0, , , , , Uitvoeringsprogramma verlichting 2002 Lin ,97 0,00 0, ,97 0,00 0, , , ,80 0, , , , , Uitvoeringsprogramma verlichting 2003 Lin ,50 0,00 0, ,50 0,00 0, , , ,15 0, , , , ,24 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 7 van 74

36 Staat der geactiveerde kapitaaluitgaven Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Objectnummer Omschrijving Maatstaf %-rente Aanschafw. 1-jan-13 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 1-jan-14 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 31-dec. Kum.afschrijving Afschrijving Aflossing Boekwaarde 1-jan Boekwaarde 31-dec. Rentelasten Extra afschrijving Extra aflossing Geaktual.rente Irreële vermind. Totale lasten Uitvoeringsprogramma verlichting 2004 Lin ,24 0,00 0, ,24 0,00 0, , , ,15 0, , , , ,55 Totaal functienr Openbare verlichting ,57 0,00 0, ,57 0,00 0, , , ,19 0, , , , ,35 Functienr Bruggen Herstel bruggen over de Geul 1992 Lin ,14 0,00 0, ,14 0,00 0, , , ,98 0, , , , , Herstel vier verkeersbruggen 1995 Lin ,16 0,00 0, ,16 0,00 0, , , ,47 0, , , , , Herstel vier verkeersbruggen fase II Lin ,61 0,00 0, ,61 0,00 0, , , ,14 0, , , , , Herstel vier verkeersbruggen fase III Lin ,18 0,00 0, ,18 0,00 0, , , ,57 0, , , , , Herstel brug Tolhuisstraat Lin ,04 0,00 0, ,04 0,00 0, , , ,35 0, , , , ,00 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 8 van 74

37 Staat der geactiveerde kapitaaluitgaven Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Objectnummer Omschrijving Maatstaf %-rente Aanschafw. 1-jan-13 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 1-jan-14 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 31-dec. Kum.afschrijving Afschrijving Aflossing Boekwaarde 1-jan Boekwaarde 31-dec. Rentelasten Extra afschrijving Extra aflossing Geaktual.rente Irreële vermind. Totale lasten Herstel brug Lindenlaan/Julianalaan Lin ,10 0,00 0, ,10 0,00 0, , , ,92 0, , , , ,86 Totaal functienr Bruggen ,23 0,00 0, ,23 0,00 0, , , ,43 0, , , , ,82 Functienr Waarschuwingsborden en wegwijzers Uitvoering project "Wegwijs in Valkenburg" Lin ,45 0,00 0, ,45 0,00 0, , , ,67 0, , , , ,15 Totaal functienr Waarschuwingsborden en wegwijzers ,45 0,00 0, ,45 0,00 0, , , ,67 0, , , , ,15 Functienr Verkeersveiligheid Fietsoversteek Hekerweg/reconstructie kruispunt Emmaberg Lin ,19 0,00 0, ,19 0,00 0, , ,48 756,45 0, , ,26 555, , Aanpassingen verkeerssituatie Grendelplein Lin ,70 0,00 0, ,70 0,00 0, , , ,00 0, , , , ,93 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 9 van 74

38 Staat der geactiveerde kapitaaluitgaven Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Objectnummer Omschrijving Maatstaf %-rente Aanschafw. 1-jan-13 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 1-jan-14 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 31-dec. Kum.afschrijving Afschrijving Aflossing Boekwaarde 1-jan Boekwaarde 31-dec. Rentelasten Extra afschrijving Extra aflossing Geaktual.rente Irreële vermind. Totale lasten Maatregelen verkeersveiligheid Lin ,28 0,00 0, ,28 0,00 0, , , ,95 0, , , , , Maatregelen duurzaam veilig Houthem Lin ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0, , , , , Maatregelen verkeersveiligheid Lin ,41 0,00 0, ,41 0,00 0, , , ,00 0, , , , ,47 Totaal functienr Verkeersveiligheid ,58 0,00 0, ,58 0,00 0, , , ,40 0, , , , ,98 Functienr Betaald parkeren Uitvoeringskosten parkeerbeleidpslan Lin. 3 0, ,24 0, ,24 0,00 0, , , ,08 0, , ,08 945, , Aanleg parkeerterrein Geulpark Lin ,80 0,00 0, ,80 0,00 0, , , ,41 0, , , , , Uitvoeringskosten project "Wegwijs in Valkenburg" Lin ,68 0,00 0, ,68 0,00 0, , , ,00 0, , , , ,20 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 10 van 74

39 Staat der geactiveerde kapitaaluitgaven Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Objectnummer Omschrijving Maatstaf %-rente Aanschafw. 1-jan-13 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 1-jan-14 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 31-dec. Kum.afschrijving Afschrijving Aflossing Boekwaarde 1-jan Boekwaarde 31-dec. Rentelasten Extra afschrijving Extra aflossing Geaktual.rente Irreële vermind. Totale lasten Investering Parkeren Valkenburg Lin. 5 0, ,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0, , , , , Investeringen apparatuur straatparkeren Lin. 5 0, ,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0, , , , ,06 Totaal functienr Betaald parkeren , ,24 0, ,72 0,00 0, , , ,49 0, , , , ,40 Functienr Fiscalisering parkeerboetes Fiscalisering parkeerboetes Lin , ,94 0, ,85 0,00 0, , ,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal functienr Fiscalisering parkeerboetes , ,94 0, ,85 0,00 0, , ,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Functienr Kademuren, sluizen en andere waterwerken Stuw Geulhemmermolen Berg en Terblijt Lin ,97 0,00 0, ,97 0,00 0, , ,76 348,21 0,00 348,21 0,00 17,71 365,92 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 11 van 74

40 Staat der geactiveerde kapitaaluitgaven Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Objectnummer Omschrijving Maatstaf %-rente Aanschafw. 1-jan-13 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 1-jan-14 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 31-dec. Kum.afschrijving Afschrijving Aflossing Boekwaarde 1-jan Boekwaarde 31-dec. Rentelasten Extra afschrijving Extra aflossing Geaktual.rente Irreële vermind. Totale lasten Herstel kademuren Odapark Lin ,41 0,00 0, ,41 0,00 0, , ,76 373,28 0, , ,37 244,31 617, Sluizen en kademuren Valkenburg-Houthem Lin ,49 0,00 0, ,49 0,00 0, , ,25 388,66 0, , ,58 215,96 604, Herstel kademuren Molentak Lin ,49 0,00 0, ,49 0,00 0, , , ,05 0, , , , , Herstel kademuren Molentak Lin , , , ,31 0,00 0, , , ,05 0, , , , ,84 Totaal functienr Kademuren, sluizen en andere waterwerken , , , ,67 0,00 0, , , ,25 0, , , ,76 0, ,01 Totaal ** Programma Verkeer, vervoer en waterstaat ** , , ,83 0, ,96 0,00 0, , , ,13 0, , , ,41 0, ,54 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 12 van 74

41 Staat der geactiveerde kapitaaluitgaven Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Objectnummer Omschrijving Maatstaf %-rente Aanschafw. 1-jan-13 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 1-jan-14 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 31-dec. Kum.afschrijving Afschrijving Aflossing Boekwaarde 1-jan Boekwaarde 31-dec. Rentelasten Extra afschrijving Extra aflossing Geaktual.rente Irreële vermind. Totale lasten ** Programma Economische zaken ** Functienr Bevordering economische bedrijvigheid Stoomtreinexploitatie Lin ,04 0,00 0, ,04 0,00 0, , , ,24 0, , , , , Bijdrage aan Staalbouw Frijns BV Lin ,54 0,00 0, ,54 0,00 0, , , ,46 0, , ,48 323, ,57 Totaal functienr Bevordering economische bedrijvigheid ,58 0,00 0, ,58 0,00 0, , , ,70 0, , , , ,23 Functienr Energievoorziening Deelneming Enexis Holding NV Geen ,51 0,00 0, ,51 0,00 0, ,51 0,00 0,00 0, , , , , Deelneming Enexis Holding NV Geen 0 41,67 0,00 0,00 41,67 0,00 0,00 41,67 0,00 0,00 0,00 41,67 41,67 2,12 2, Deelneming Verkoop Vennootschap BV Geen 0 41,67 0,00 0,00 41,67 0,00 0,00 41,67 0,00 0,00 0,00 41,67 41,67 2,12 2,12 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 13 van 74

42 Staat der geactiveerde kapitaaluitgaven Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Objectnummer Omschrijving Maatstaf %-rente Aanschafw. 1-jan-13 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 1-jan-14 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 31-dec. Kum.afschrijving Afschrijving Aflossing Boekwaarde 1-jan Boekwaarde 31-dec. Rentelasten Extra afschrijving Extra aflossing Geaktual.rente Irreële vermind. Totale lasten Deelneming Essent Holding NV Geen ,26 0,00 0, ,26 0,00 0, ,26 0,00 0,00 0, , ,26 628,08 628, Deelneming Publiek Belang BV Geen ,73 0,00 0, ,73 0,00 0, ,73 0,00 0,00 0, , , , , Deelneming CBL Vennootschap BV Geen 0 41,67 0,00 0,00 41,67 0,00 0,00 41,67 0,00 0,00 0,00 41,67 41,67 2,12 2, Deelneming claim Staat Vennootschap BV Geen 0 41,67 0,00 0,00 41,67 0,00 0,00 41,67 0,00 0,00 0,00 41,67 41,67 2,12 2,12 Totaal functienr Energievoorziening ,18 0,00 0, ,18 0,00 0, ,18 0,00 0,00 0, , , , ,45 Totaal ** Programma Economische zaken ** ,76 0,00 0, ,76 0,00 0, , , ,70 0, , , , ,68 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 14 van 74

43 Staat der geactiveerde kapitaaluitgaven Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Objectnummer Omschrijving Maatstaf %-rente Aanschafw. 1-jan-13 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 1-jan-14 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 31-dec. Kum.afschrijving Afschrijving Aflossing Boekwaarde 1-jan Boekwaarde 31-dec. Rentelasten Extra afschrijving Extra aflossing Geaktual.rente Irreële vermind. Totale lasten ** Programma Onderwijs ** Functienr Huisvesting openbaar basisonderwijs Vervangen boeiboorden school Berg Lin. 1 0, , ,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Part.aanpas.gebouw en aanschaf onderwijsleerpakket + meubilair Lin ,60 0,00 0, ,60 0,00 0, , , ,21 0, , , , , Herstraten speelterrein en aanbrengen straatkolken school Berg Lin ,88 0,00 0, ,88 0,00 0, , , ,05 0, , , , , Nieuwbouw basisschool Broekhem Lin ,90 0,00 0, ,90 0,00 0, , , ,88 0, , , , ,20 Totaal functienr Huisvesting openbaar basisonderwijs , , , ,38 0,00 0, , , ,14 0, , , , ,67 Functienr Huisvesting bijzonder onderwijs Herbestraten schoolterrein St. Joseph Lin. 1 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 15 van 74

44 Staat der geactiveerde kapitaaluitgaven Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Objectnummer Omschrijving Maatstaf %-rente Aanschafw. 1-jan-13 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 1-jan-14 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 31-dec. Kum.afschrijving Afschrijving Aflossing Boekwaarde 1-jan Boekwaarde 31-dec. Rentelasten Extra afschrijving Extra aflossing Geaktual.rente Irreële vermind. Totale lasten Vervangen tochtstrippen school St. Joseph Lin. 1 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aanpassen stookruimte school de Plenkert Lin. 1 0, , ,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kleuterschool Schin op Geul: stichting Ann. 40 8, ,92 0,00 0, ,92 0,00 0, , , ,22 0, , , , , Herstelkosten schade vandalisme Lin. 1 0, , ,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nieuwbouw basisschool Schin op Geul Lin ,86 0,00 0, ,86 0,00 0, , , ,96 0, , , , , Stichting (8,5%) Lin. 20 8, ,95 0,00 0, ,95 0,00 0, , , ,70 0, , , , , Stichting (omslagrente) Lin ,43 0,00 0, ,43 0,00 0, , , ,16 0, , , , ,12 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 16 van 74

45 Staat der geactiveerde kapitaaluitgaven Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Objectnummer Omschrijving Maatstaf %-rente Aanschafw. 1-jan-13 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 1-jan-14 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 31-dec. Kum.afschrijving Afschrijving Aflossing Boekwaarde 1-jan Boekwaarde 31-dec. Rentelasten Extra afschrijving Extra aflossing Geaktual.rente Irreële vermind. Totale lasten Verbouwing H. Hartschool 1987 Lin ,04 0,00 0, ,04 0,00 0, , , ,60 0, , , , , Uitbreiding scholen a.g.v. klassenverkleining Lin ,22 0,00 0, ,22 0,00 0, , , ,44 0, , , , , Herstraten speelplaats en verbeteren afwatering school Sibbe Lin ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,46 0, , ,77 500, , Veiligheidsglas diverse scholen Lin ,50 0,00 0, ,50 0,00 0, , , ,70 0, , , , , Voorzieningen huisvesting 2004 school Sibbe Lin ,10 0,00 0, ,10 0,00 0, , , ,35 0, , ,15 145, , Voorzieningen huisvesting 2004 school St. Antonius Lin ,12 0,00 0, ,12 0,00 0, , , ,20 0, , ,27 923, , Onderzoekskosten onderwijsvoorzieningen kernen Lin. 10 0, , ,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 17 van 74

46 Staat der geactiveerde kapitaaluitgaven Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Objectnummer Omschrijving Maatstaf %-rente Aanschafw. 1-jan-13 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 1-jan-14 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 31-dec. Kum.afschrijving Afschrijving Aflossing Boekwaarde 1-jan Boekwaarde 31-dec. Rentelasten Extra afschrijving Extra aflossing Geaktual.rente Irreële vermind. Totale lasten Voorzieningen huisvesting 2006 school H. Hart Lin ,02 0,00 0, ,02 0,00 0, , , ,00 0, , , , , Voorzieningen huisvesting 2006 school St. Joseph Lin ,39 0,00 0, ,39 0,00 0, , , ,00 0, , , , , Dakbedekking St. Antoniusschool Lin ,47 0,00 0, ,47 0,00 0, , , ,57 0, , ,95 538, , Vervanging buitenkozijnen school St. Gerlachus Lin ,50 0,00 0, ,50 0,00 0, , , ,18 0, ,18 0,00 305, , Preventie schade Lin , ,89 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0, , , , , Herbestraten schoolplein Plenkert Lin ,12 0,00 0, ,12 0,00 0, , , ,00 0, , ,12 955, , Vervangen gevelbeplating school Heilig Hart Lin ,71 0,00 0, ,71 0,00 0, , , ,15 0, , , , ,45 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 18 van 74

47 Staat der geactiveerde kapitaaluitgaven Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Objectnummer Omschrijving Maatstaf %-rente Aanschafw. 1-jan-13 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 1-jan-14 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 31-dec. Kum.afschrijving Afschrijving Aflossing Boekwaarde 1-jan Boekwaarde 31-dec. Rentelasten Extra afschrijving Extra aflossing Geaktual.rente Irreële vermind. Totale lasten Vervangen boeiboorden school H.Hart Lin. 1 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Vervangen rioolput school St. Joseph Lin. 1 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Herbestrating speelplein school St. Joseph Lin. 1 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Vervangen asbesthoudende deur St. Antonius Lin. 1 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Herstelkosten schade vandalisme Lin. 1 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Renovatie school Plenkert Lin. 15 0, ,00 0, ,00 0,00 0, , , ,33 0, , , , ,08 Totaal functienr Huisvesting bijzonder onderwijs , , , ,35 0,00 0, , , ,02 0, , , , ,15 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 19 van 74

48 Staat der geactiveerde kapitaaluitgaven Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Objectnummer Omschrijving Maatstaf %-rente Aanschafw. 1-jan-13 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 1-jan-14 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 31-dec. Kum.afschrijving Afschrijving Aflossing Boekwaarde 1-jan Boekwaarde 31-dec. Rentelasten Extra afschrijving Extra aflossing Geaktual.rente Irreële vermind. Totale lasten Functienr Huisvesting gymnastiekonderwijs Vervroegde aflossing lening Blokhut Sibbe Lin ,90 0,00 0, ,90 0,00 0, , , ,58 0, , , , ,71 Totaal functienr Huisvesting gymnastiekonderwijs Div ,90 0,00 0, ,90 0,00 0, , , ,58 0, , , , ,71 Functienr Huisvesting speciaal onderwijs Voorzieningen huisvesting Geen 0 12, ,46 0,00 0, ,46 0,00 0, , , ,71 0, , ,26 844, , Renovatie speelplaats mytylschool Lin. 20 0, ,00 0, ,00 0,00 0, , , ,25 0, , , , , Voorzieningen huisvesting Lin. 40 8, ,59 0,00 0, ,59 0,00 0, , , ,96 0, ,16 810,20 307, , Uitbreiding mytylschool Lin ,30 0,00 0, ,30 0,00 0, , , ,23 0, , , , ,32 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 20 van 74

49 Staat der geactiveerde kapitaaluitgaven Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Objectnummer Omschrijving Maatstaf %-rente Aanschafw. 1-jan-13 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 1-jan-14 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 31-dec. Kum.afschrijving Afschrijving Aflossing Boekwaarde 1-jan Boekwaarde 31-dec. Rentelasten Extra afschrijving Extra aflossing Geaktual.rente Irreële vermind. Totale lasten Verbouwing en uitbreiding mytylschool Franciscusoord Lin ,04 0,00 0, ,04 0,00 0, , , ,90 0, , , , , Uitbreiding 4 lokalen mytylschool Franciscusoord Lin ,42 0,00 0, ,42 0,00 0, , , ,26 0, , , , , Uitbreiding eerste inrichting met onderwijsleerpakket/meubilair Lin ,63 0,00 0, ,63 0,00 0, , ,74 858,99 0, , ,90 945, , Renovatie daken mytylschool Lin ,51 0,00 0, ,51 0,00 0, , , ,46 0, , , , , Renovatie zwembad Lin ,99 0,00 0, ,99 0,00 0, , , ,05 0, , , , , Uitbreiding lokalen en eerste aanschaf meubilair en onderwijsleerpakket Lin ,64 0,00 0, ,64 0,00 0, , , ,02 0, , , , , Fietsenstalling en beveiliging mytylschool Lin ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,44 704,56 0,00 704,56 0,00 35,83 740,39 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 21 van 74

50 Staat der geactiveerde kapitaaluitgaven Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Objectnummer Omschrijving Maatstaf %-rente Aanschafw. 1-jan-13 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 1-jan-14 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 31-dec. Kum.afschrijving Afschrijving Aflossing Boekwaarde 1-jan Boekwaarde 31-dec. Rentelasten Extra afschrijving Extra aflossing Geaktual.rente Irreële vermind. Totale lasten Renovatie mytylschool Lin ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0, , , , , Programma voorzieningen huisvesting 2004 Lin ,10 0,00 0, ,10 0,00 0, , , ,85 0, , ,75 822, , Schuurvorming asfalt Lin ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0, , ,00 605, , Renovatie hoofdgebouw mytylschool Lin. 15 0, ,00 0, ,00 0,00 0, , , ,33 0, , , , , Verbeteringen binnenklimaat Lin ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,68 0, , , , , Bitumen dakbedekking Lin ,87 0,00 0, ,87 0,00 0, , , ,00 0, , , , , Voorbereidingskrediet nieuwbouw/renovatie Lin , ,83 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0, , , , ,09 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 22 van 74

51 Staat der geactiveerde kapitaaluitgaven Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Objectnummer Omschrijving Maatstaf %-rente Aanschafw. 1-jan-13 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 1-jan-14 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 31-dec. Kum.afschrijving Afschrijving Aflossing Boekwaarde 1-jan Boekwaarde 31-dec. Rentelasten Extra afschrijving Extra aflossing Geaktual.rente Irreële vermind. Totale lasten Renovatie/nieuwbouw mytylschool Lin. 25 0, ,00 0, ,00 0,00 0, , , ,08 0, , , , , Onderwijsleerpakket mytylschool Lin. 25 0, , ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal functienr Huisvesting speciaal onderwijs , , , ,55 0,00 0, , , ,33 0, , , , ,16 Functienr Huisvesting voortgezet onderwijs Upgrading gebouw Stella Maris Lin ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,76 0, , , , , Sloopkosten en bouwrijpmaken i.v.m. tweede afdeling Lin ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0, , , , ,73 Totaal functienr Huisvesting voortgezet onderwijs ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,76 0, , , , ,24 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 23 van 74

52 Staat der geactiveerde kapitaaluitgaven Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Objectnummer Omschrijving Maatstaf %-rente Aanschafw. 1-jan-13 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 1-jan-14 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 31-dec. Kum.afschrijving Afschrijving Aflossing Boekwaarde 1-jan Boekwaarde 31-dec. Rentelasten Extra afschrijving Extra aflossing Geaktual.rente Irreële vermind. Totale lasten Totaal ** Programma Onderwijs ** , , , ,18 0,00 0, , , ,83 0, , , , ,93 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 24 van 74

53 Staat der geactiveerde kapitaaluitgaven Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Objectnummer Omschrijving Maatstaf %-rente Aanschafw. 1-jan-13 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 1-jan-14 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 31-dec. Kum.afschrijving Afschrijving Aflossing Boekwaarde 1-jan Boekwaarde 31-dec. Rentelasten Extra afschrijving Extra aflossing Geaktual.rente Irreële vermind. Totale lasten ** Programma Cultuur en recreatie ** Functienr Sportterreinen Sportterrein Schin op Geul Lin ,98 0,00 0, ,98 0,00 0, , ,20 806,78 0,00 806,78 0,00 41,03 847, Sportterrein Sibbe Lin ,24 0,00 0, ,24 0,00 0, , ,92 376,46 0, , ,86 201,17 577, Grondtransactie IASON Ann. 30 9, ,64 0,00 0, ,64 0,00 0, , , ,86 0, ,86 0,00 148, , Oefenterrein Valkenburgse Boys Ann. 30 9, ,10 0,00 0, ,10 0,00 0, , , ,23 0, ,23 0,00 219, , Oefenhoek sportcomplex Oost Lin ,64 0,00 0, ,64 0,00 0, , , ,65 0, , , , , Reparatie dak V'burgse Hockeyvereniging Sjinborn Lin ,05 0,00 0, ,05 0,00 0, , , ,29 0, ,29 0,00 288, ,78 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 25 van 74

54 Staat der geactiveerde kapitaaluitgaven Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Objectnummer Omschrijving Maatstaf %-rente Aanschafw. 1-jan-13 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 1-jan-14 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 31-dec. Kum.afschrijving Afschrijving Aflossing Boekwaarde 1-jan Boekwaarde 31-dec. Rentelasten Extra afschrijving Extra aflossing Geaktual.rente Irreële vermind. Totale lasten Kogelvanger t.b.v. schutterijen Lin , ,00 0, ,00 0,00 0, , ,01 666,67 0, , ,32 406, , Vervanging toplaag kunstgrasveld Sjinborn Lin ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,34 0, , , , , Kunstgras hockeyveld Lin , ,10 0, ,00 0,00 0, , , ,33 0, , , , ,47 Totaal functienr Sportterreinen , ,10 0, ,65 0,00 0, , , ,61 0, , , , ,57 Functienr Openlucht zwembad Renovatiewerkzaamheden Lin ,16 0,00 0, ,16 0,00 0, , ,20 438,96 0,00 438,96 0,00 22,33 461,29 Totaal functienr Openlucht zwembad Div ,16 0,00 0, ,16 0,00 0, , ,20 438,96 0,00 438,96 0,00 22,33 461,29 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 26 van 74

55 Staat der geactiveerde kapitaaluitgaven Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Objectnummer Omschrijving Maatstaf %-rente Aanschafw. 1-jan-13 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 1-jan-14 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 31-dec. Kum.afschrijving Afschrijving Aflossing Boekwaarde 1-jan Boekwaarde 31-dec. Rentelasten Extra afschrijving Extra aflossing Geaktual.rente Irreële vermind. Totale lasten Functienr Sporthal de Bosdries Sporthal de Bosdries Lin ,51 0,00 0, ,51 0,00 0, , , ,69 0, , , , ,56 Totaal functienr Sporthal De Bosdries Div ,51 0,00 0, ,51 0,00 0, , , ,69 0, , , , ,56 Functienr Streekmuseum Renovatie/uitbreiding streekmuseum Lin. 40 7, ,01 0,00 0, ,01 0,00 0, , , ,96 0, , , , ,78 Totaal functienr Streekmuseum ,01 0,00 0, ,01 0,00 0, , , ,96 0, , , , ,78 Functienr Monumenten Restauratie kerkgebouw Oud-Valkenburg Lin. 50 8, ,86 0,00 0, ,86 0,00 0, , ,16 707,90 0, , , , , Restauratie kerkgebouw Schin op Geul Lin. 50 8, ,63 0,00 0, ,63 0,00 0, , , ,07 0, , , , ,84 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 27 van 74

56 Staat der geactiveerde kapitaaluitgaven Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Objectnummer Omschrijving Maatstaf %-rente Aanschafw. 1-jan-13 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 1-jan-14 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 31-dec. Kum.afschrijving Afschrijving Aflossing Boekwaarde 1-jan Boekwaarde 31-dec. Rentelasten Extra afschrijving Extra aflossing Geaktual.rente Irreële vermind. Totale lasten Herstel Grendelpoort Lin ,01 0,00 0, ,01 0,00 0, , ,08 680,67 0, , ,26 652, , Verbetering landgoed St. Gerlach Lin ,28 0,00 0, ,28 0,00 0, , , ,81 0, , , , , Restauratie Berkelpoort Lin ,51 0,00 0, ,51 0,00 0, , , ,69 0, , , , ,55 Totaal functienr Monumenten ,29 0,00 0, ,29 0,00 0, , , ,14 0, , , , ,87 Functienr Groenvoorziening Laanboombeplanting Grotestraat/Geulhemmerweg Lin ,42 0,00 0, ,42 0,00 0, , , ,12 0, , ,82 426, ,08 Totaal functienr Groenvoorziening ,42 0,00 0, ,42 0,00 0, , , ,12 0, , ,82 426, ,08 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 28 van 74

57 Staat der geactiveerde kapitaaluitgaven Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Objectnummer Omschrijving Maatstaf %-rente Aanschafw. 1-jan-13 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 1-jan-14 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 31-dec. Kum.afschrijving Afschrijving Aflossing Boekwaarde 1-jan Boekwaarde 31-dec. Rentelasten Extra afschrijving Extra aflossing Geaktual.rente Irreële vermind. Totale lasten Functienr Toerisme en recreatie Investeringen kerststad Valkenburg Lin , ,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0, , , , ,09 Totaal functienr Toerisme en recreatie , ,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0, , , , ,09 Functienr Gemeentegrot Aankoop grond (Cauberg 6-8) 1985 Lin ,12 0,00 0, ,12 0,00 0, ,12 0,00 0,00 0, , , , , Realiseren noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen grot Lin ,64 0,00 0, ,64 0,00 0, , , ,11 0, , , , , Verstevigingsmaatregelen gemeentegrot Lin ,52 0,00 0, ,52 0,00 0, , , ,00 0, , , , ,70 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 29 van 74

58 Staat der geactiveerde kapitaaluitgaven Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Objectnummer Omschrijving Maatstaf %-rente Aanschafw. 1-jan-13 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 1-jan-14 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 31-dec. Kum.afschrijving Afschrijving Aflossing Boekwaarde 1-jan Boekwaarde 31-dec. Rentelasten Extra afschrijving Extra aflossing Geaktual.rente Irreële vermind. Totale lasten Nooduitgang gemeentegrot Lin ,76 0,00 0, ,76 0,00 0, , , ,25 0, , , , , Aanpassingen kassa gemeentegrot Lin ,72 0,00 0, ,72 0,00 0, , , ,58 0, , , , ,82 Totaal functienr Gemeentegrot ,76 0,00 0, ,76 0,00 0, , , ,94 0, , , ,62 0, ,56 Functienr Overige grotten Stabiliteitsonderzoek Sibbergroeve Lin ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,64 653,44 0, , ,92 332,89 986, Schacht Sibbergroeve Lin ,83 0,00 0, ,83 0,00 0, , , ,45 0, , , , , Stabiliteitsonderzoek gemeentegroeve Lin , ,50 0, ,50 0,00 0, , , ,00 0, , , , , Verstevigingsmaatregelen Sibbergroeve Lin , ,07 0, , ,00 0, , , ,00 0, , , , ,35 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 30 van 74

59 Staat der geactiveerde kapitaaluitgaven Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Objectnummer Omschrijving Maatstaf %-rente Aanschafw. 1-jan-13 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 1-jan-14 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 31-dec. Kum.afschrijving Afschrijving Aflossing Boekwaarde 1-jan Boekwaarde 31-dec. Rentelasten Extra afschrijving Extra aflossing Geaktual.rente Irreële vermind. Totale lasten Totaal functienr Overige grotten , ,57 0, , ,00 0, , , ,89 0, , , , ,31 Functienr Multifunctioneel Polfercenter Multifunctioneel Centrum Polfermolen Ann. 25 5, ,58 0,00 0, ,58 0,00 0, , , ,52 0, , , , ,00 Totaal functienr Multifunctioneel Polfercenter ,58 0,00 0, ,58 0,00 0, , , ,52 0, , , , ,00 Functienr Kop Cauberg Gemeentelijke investeringsbijdrage kop Cauberg Lin. 0 7, ,75 0,00 0, ,75 0,00 0, , , ,39 0, , , , , Overname parkeerterrein kop Cauberg BVVO Ann. 30 6, ,83 0,00 0, ,83 0,00 0, , , ,18 0, , , , , Overname overige eigendommen BVVO Lin. 15 5, ,03 0,00 0, ,03 0,00 0, , , ,14 0, , , , ,59 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 31 van 74

60 Staat der geactiveerde kapitaaluitgaven Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Objectnummer Omschrijving Maatstaf %-rente Aanschafw. 1-jan-13 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 1-jan-14 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 31-dec. Kum.afschrijving Afschrijving Aflossing Boekwaarde 1-jan Boekwaarde 31-dec. Rentelasten Extra afschrijving Extra aflossing Geaktual.rente Irreële vermind. Totale lasten Aanleg extra parkeerplaatsen Lin ,61 0,00 0, ,61 0,00 0, , , ,00 0, , ,00 427, ,22 Totaal functienr Kop Cauberg ,22 0,00 0,00 0, ,22 0,00 0, , , ,71 0, , , ,27 0, ,98 Functienr Kerkgenootschappen Parochie H.H. Nicolaas en Barbara 1984 Lin ,97 0,00 0, ,97 0,00 0, , ,46 257,51 0,00 257,51 0,00 13,10 270, Hervormde Gem. VB Meerssen 1984 Lin ,39 0,00 0, ,39 0,00 0, , ,84 229,55 0,00 229,55 0,00 11,67 241, Bijdrage a fonds perdu Monulphus Lin ,41 0,00 0, ,41 0,00 0, , , ,91 0, , ,06 533, , Kerkgebouw Oud-Valkenburg: Johannes de Doper Lin ,71 0,00 0, ,71 0,00 0, , ,28 176,97 0, , ,46 216,02 392, Subsidie kerk Broekhem Lin ,29 0,00 0, ,29 0,00 0, , ,15 811,13 0, , ,01 660, ,19 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 32 van 74

61 Staat der geactiveerde kapitaaluitgaven Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Objectnummer Omschrijving Maatstaf %-rente Aanschafw. 1-jan-13 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 1-jan-14 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 31-dec. Kum.afschrijving Afschrijving Aflossing Boekwaarde 1-jan Boekwaarde 31-dec. Rentelasten Extra afschrijving Extra aflossing Geaktual.rente Irreële vermind. Totale lasten Totaal functienr Kerkgenootschappen ,77 0,00 0, ,77 0,00 0, , , ,07 0, , , , ,74 Functienr Speelvoorzieningen Inrichting rolschaatsbaan als speelplek Lin ,97 0,00 0, ,97 0,00 0, , ,67 484,03 0, , ,27 221,56 705,59 Totaal functienr Speelvoorzieningen ,97 0,00 0, ,97 0,00 0, , ,67 484,03 0, , ,27 221,56 705,59 Totaal ** Programma Cultuur en recreatie ** , ,67 0, , ,00 0, , , ,64 0, , , ,78 0, ,42 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 33 van 74

62 Staat der geactiveerde kapitaaluitgaven Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Objectnummer Omschrijving Maatstaf %-rente Aanschafw. 1-jan-13 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 1-jan-14 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 31-dec. Kum.afschrijving Afschrijving Aflossing Boekwaarde 1-jan Boekwaarde 31-dec. Rentelasten Extra afschrijving Extra aflossing Geaktual.rente Irreële vermind. Totale lasten ** Programma Sociale voorzieningen en maatschappelijk dienstverlening ** Functienr Gemeenschapshuizen Schin op Geul Lin ,77 0,00 0, ,77 0,00 0, , ,45 635,32 0,00 635,32 0,00 32,31 667, Sibbe Lin ,87 0,00 0, ,87 0,00 0, , , ,18 0, ,18 0,00 52, , Franciscusoord Lin ,01 0,00 0, ,01 0,00 0, , ,75 71,26 0,00 71,26 0,00 3,62 74, Herstel dak blokhut Sibbe Lin ,75 0,00 0, ,75 0,00 0, , , ,14 0, , ,38 992, , Investeringsbijdragen gemeenschapshuizen Lin ,35 0,00 0, ,35 0,00 0, , , ,39 0, , , , ,14 Totaal functienr Gemeenschapshuizen ,75 0,00 0, ,75 0,00 0, , , ,29 0, , , , ,45 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 34 van 74

63 Staat der geactiveerde kapitaaluitgaven Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Objectnummer Omschrijving Maatstaf %-rente Aanschafw. 1-jan-13 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 1-jan-14 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 31-dec. Kum.afschrijving Afschrijving Aflossing Boekwaarde 1-jan Boekwaarde 31-dec. Rentelasten Extra afschrijving Extra aflossing Geaktual.rente Irreële vermind. Totale lasten Functienr Jeugdverenigingen Subsidie t.b.v. jeugdaccommodatie Koningswinkelstraat Lin ,02 0,00 0, ,02 0,00 0, , ,56 907,56 0, , , , , Subsidie t.b.v. jeugdaccommodatie Burgemeester Henssingel Lin ,02 0,00 0, ,02 0,00 0, , ,56 907,56 0, , , , ,35 Totaal functienr Jeugdverenigingen ,04 0,00 0, ,04 0,00 0, , , ,12 0, , , , ,70 Functienr Kinderdagverblijven Nieuwbouw kinderdagverblijf Lin ,21 0,00 0, ,21 0,00 0, , , ,60 0, , , , ,81 Totaal functienr Kinderdagverblijven ,21 0,00 0,00 0, ,21 0,00 0, , , ,60 0, , , ,21 0, ,81 Totaal ** Programma Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening ** ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,01 0, , , ,95 0, ,96 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 35 van 74

64 Staat der geactiveerde kapitaaluitgaven Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Objectnummer Omschrijving Maatstaf %-rente Aanschafw. 1-jan-13 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 1-jan-14 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 31-dec. Kum.afschrijving Afschrijving Aflossing Boekwaarde 1-jan Boekwaarde 31-dec. Rentelasten Extra afschrijving Extra aflossing Geaktual.rente Irreële vermind. Totale lasten ** Programma Volksgezondheid en milieu ** Functienr Ophalen en afvoeren huisvuil Afwerking stortplaats Langen Akker Lin ,62 0,00 0, ,62 0,00 0, , , ,02 0, , , , ,96 Totaal functienr Ophalen en afvoeren huisvuil ,62 0,00 0, ,62 0,00 0, , , ,02 0, , , , ,96 Functienr Milieupark Grondwaarde milieupark Lin. 0 7, ,16 0,00 0, ,16 0,00 0, ,16 0,00 0,00 0, , , , , Grondwaarde milieupark Lin. 0 5, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , , ,80 Totaal functienr Milieupark ,16 0,00 0, ,16 0,00 0, ,16 0,00 0,00 0, , , , ,64 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 36 van 74

65 Staat der geactiveerde kapitaaluitgaven Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Objectnummer Omschrijving Maatstaf %-rente Aanschafw. 1-jan-13 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 1-jan-14 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 31-dec. Kum.afschrijving Afschrijving Aflossing Boekwaarde 1-jan Boekwaarde 31-dec. Rentelasten Extra afschrijving Extra aflossing Geaktual.rente Irreële vermind. Totale lasten Functienummer Riolen en gemalen Valkenburg: riolering Engwegen/Koelenbergweg Lin ,57 0,00 0, ,57 0,00 0, , , ,34 0, , , , , Valkenburg: riolering Graafstraat Lin ,63 0,00 0, ,63 0,00 0, , , ,91 0, , ,50 744, , Valkenburg: riolering Hekerbeek Lin ,87 0,00 0, ,87 0,00 0, , , ,55 0, , , , , Valkenburg: riolering Onderstestraat Lin ,56 0,00 0, ,56 0,00 0, , , ,64 0, , , , , Valkenburg: riolering Sibbe Lin ,53 0,00 0, ,53 0,00 0, , , ,99 0, , ,96 537, , Valkenburg: riolering Steenstraat Lin ,62 0,00 0, ,62 0,00 0, , , ,74 0, , ,28 541, , Valkenburg: riolering Stoepert Lin ,62 0,00 0, ,62 0,00 0, , ,41 780,16 0, , ,05 264, ,23 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 37 van 74

66 Staat der geactiveerde kapitaaluitgaven Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Objectnummer Omschrijving Maatstaf %-rente Aanschafw. 1-jan-13 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 1-jan-14 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 31-dec. Kum.afschrijving Afschrijving Aflossing Boekwaarde 1-jan Boekwaarde 31-dec. Rentelasten Extra afschrijving Extra aflossing Geaktual.rente Irreële vermind. Totale lasten Valkenburg: riolering van Peltstraat Lin ,51 0,00 0, ,51 0,00 0, , ,60 748,28 0, ,91 896,63 83,66 831, Berg en Terblijt: riolering kern Terblijt Lin ,06 0,00 0, ,06 0,00 0, , , ,49 0, , ,83 250, , Berg en Terblijt: riolering kern Geulhem 1e fase Lin ,63 0,00 0, ,63 0,00 0, , , ,52 0, , ,76 609, , Berg en Terblijt: riolering kern Geulhem 2e fase Lin ,94 0,00 0, ,94 0,00 0, , , ,69 0, , , , , Berg en Terblijt: riolering Slakweg Lin ,76 0,00 0, ,76 0,00 0, , ,33 425,42 0, , ,01 173,05 598, Berg en Terblijt: riolering Kattebeek 1983 Ann. 40 8, ,16 0,00 0, ,16 0,00 0, , , ,05 0, , , , , Berg en Terblijt: riolering Kruisstraat 1984/Sibbe Ann. 40 8, ,20 0,00 0, ,20 0,00 0, , , ,82 0, , , , ,04 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 38 van 74

67 Staat der geactiveerde kapitaaluitgaven Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Objectnummer Omschrijving Maatstaf %-rente Aanschafw. 1-jan-13 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 1-jan-14 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 31-dec. Kum.afschrijving Afschrijving Aflossing Boekwaarde 1-jan Boekwaarde 31-dec. Rentelasten Extra afschrijving Extra aflossing Geaktual.rente Irreële vermind. Totale lasten Valkenburg: verbetering en vernieuwing diverse rioleringen Lin. 45 7, ,39 0,00 0, ,39 0,00 0, , , ,51 0, , , , , Plankosten rioolwerken Lin. 40 7, ,37 0,00 0, ,37 0,00 0, , , ,84 0, , , , , Opheffen wateroverlast Oosterbeemd en omgeving Lin. 40 7, ,27 0,00 0, ,27 0,00 0, , , ,41 0, , , , , Vernieuwen riolering Sibbergrubbe, Bergstraat en Dorpstraat Lin. 40 7, ,36 0,00 0, ,36 0,00 0, , , ,25 0, , , , , Renovatie riolering Statenlaan (Koningwinkelstraat) Lin. 40 7, ,31 0,00 0, ,31 0,00 0, , , ,58 0, , , , , Renovatie riolering Napoleonstraat Lin. 40 7, ,65 0,00 0, ,65 0,00 0, , , ,79 0, , , , , Renovatie riolering Margrietlaan Lin. 40 7, ,07 0,00 0, ,07 0,00 0, , , ,33 0, , , , ,33 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 39 van 74

68 Staat der geactiveerde kapitaaluitgaven Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Objectnummer Omschrijving Maatstaf %-rente Aanschafw. 1-jan-13 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 1-jan-14 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 31-dec. Kum.afschrijving Afschrijving Aflossing Boekwaarde 1-jan Boekwaarde 31-dec. Rentelasten Extra afschrijving Extra aflossing Geaktual.rente Irreële vermind. Totale lasten Renovatie riolering Prinses Christinalaan Lin. 40 7, ,79 0,00 0, ,79 0,00 0, , ,10 529,17 0, , ,52 592, , Renovatie riolering van Pallandtlaan Lin. 40 7, ,54 0,00 0, ,54 0,00 0, , ,33 586,89 0, , ,32 657, , Renovatie riolering van Heinsberglaan Lin. 40 7, ,29 0,00 0, ,29 0,00 0, , ,15 482,13 0, , ,01 539, , Renovatie riolering St. Rosastraat Lin. 40 7, ,88 0,00 0, ,88 0,00 0, , ,49 879,52 0, , ,87 985, , Renovatie riolering Pastoor Ribberghstraat Lin. 40 7, ,50 0,00 0, ,50 0,00 0, , , ,79 0, , , , , Renovatie riolering St. Pieterstraat Lin. 40 7, ,53 0,00 0, ,53 0,00 0, , , ,09 0, , , , , Stelpost rioleringswerken Lin. 40 7, ,16 0,00 0, ,16 0,00 0, , , ,59 0, , , , ,26 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 40 van 74

69 Staat der geactiveerde kapitaaluitgaven Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Objectnummer Omschrijving Maatstaf %-rente Aanschafw. 1-jan-13 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 1-jan-14 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 31-dec. Kum.afschrijving Afschrijving Aflossing Boekwaarde 1-jan Boekwaarde 31-dec. Rentelasten Extra afschrijving Extra aflossing Geaktual.rente Irreële vermind. Totale lasten Automatisering groen-, weg- en rioolbeheer Lin ,21 0,00 0, ,21 0,00 0, , ,38 453,78 0, , ,05 438,50 892, Renovatie riolering Sittarderweg Lin ,81 0,00 0, ,81 0,00 0, , ,74 680,67 0, , ,40 623, , Riolering camping Schoonbron Lin ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,76 0, , ,52 252, , Aanleg buffers Lin ,83 0,00 0, ,83 0,00 0, , , ,30 0, , , , , Reparatie en vervangingskosten Lin ,44 0,00 0, ,44 0,00 0, , ,09 698,09 0, , ,26 655, , Uitvoeringskosten projecten Neerhem etc. Lin ,88 0,00 0, ,88 0,00 0, , , ,94 0, , ,98 617, , Voorbereidingskosten riolering Berkelplein/Hovetstraat ca Lin ,92 0,00 0, ,92 0,00 0, , ,72 942,16 0, , ,04 609, ,92 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 41 van 74

70 Staat der geactiveerde kapitaaluitgaven Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Objectnummer Omschrijving Maatstaf %-rente Aanschafw. 1-jan-13 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 1-jan-14 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 31-dec. Kum.afschrijving Afschrijving Aflossing Boekwaarde 1-jan Boekwaarde 31-dec. Rentelasten Extra afschrijving Extra aflossing Geaktual.rente Irreële vermind. Totale lasten Vervanging riolering Neerhem Lin ,52 0,00 0, ,52 0,00 0, , , ,89 0, , , , , Aanleg bergbezinkbassin te Berg en Terblijt Lin ,16 0,00 0, ,16 0,00 0, , , ,02 0, , , , , Kosten bestrijding wateroverlast Terblijt Lin ,33 0,00 0, ,33 0,00 0, , , ,59 0, , , , , Planvoorbereiding riolering Vilt Lin ,33 0,00 0, ,33 0,00 0, , ,07 592,18 0, , ,08 573, , Planvoorbereiding riolering Schin op Geul Lin ,23 0,00 0, ,23 0,00 0, , ,54 648,91 0, , ,78 792, , Waterschap Roer en Overmaas wijzigen zinkers Lin ,13 0,00 0, ,13 0,00 0, , , ,36 0, , , , , Herstel c.q. vervanging riolering Burg. Henssingel Lin ,54 0,00 0, ,54 0,00 0, , , ,68 0, , , , ,68 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 42 van 74

71 Staat der geactiveerde kapitaaluitgaven Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Objectnummer Omschrijving Maatstaf %-rente Aanschafw. 1-jan-13 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 1-jan-14 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 31-dec. Kum.afschrijving Afschrijving Aflossing Boekwaarde 1-jan Boekwaarde 31-dec. Rentelasten Extra afschrijving Extra aflossing Geaktual.rente Irreële vermind. Totale lasten Herstel c.q. vervanging riolering Plenkertstraat e.o. Lin ,84 0,00 0, ,84 0,00 0, , , ,40 0, , , , , Bergbezinkbassin bij sportcomplex Schin op Geul Lin ,45 0,00 0, ,45 0,00 0, , , ,74 0, , , , , Aanleg berging en bergbezinkbassin Vilt Lin ,69 0,00 0, ,69 0,00 0, , , ,27 0, , , , , Riolering kasteel Oost Lin ,76 0,00 0, ,76 0,00 0, , , ,82 0, , , , , Voorbereidingskosten diverse rioleringswerken Lin ,56 0,00 0, ,56 0,00 0, , , ,18 0, , , , , Vervanging rioleringen 1999 Lin ,53 0,00 0, ,53 0,00 0, , , ,52 0, , , , , Bergbezinkbassin en regenwaterafvoer Sibbergrubbe/Geulpark Lin ,78 0,00 0, ,78 0,00 0, , , ,50 0, , , , ,07 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 43 van 74

72 Staat der geactiveerde kapitaaluitgaven Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Objectnummer Omschrijving Maatstaf %-rente Aanschafw. 1-jan-13 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 1-jan-14 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 31-dec. Kum.afschrijving Afschrijving Aflossing Boekwaarde 1-jan Boekwaarde 31-dec. Rentelasten Extra afschrijving Extra aflossing Geaktual.rente Irreële vermind. Totale lasten Grondaankopen ten behoeve van rioleringswerken Lin ,62 0,00 0, ,62 0,00 0, , ,87 317,65 0, , ,10 420,03 737, Aansluiten panden Geulhemmerweg 30a/Holleweg 1 Lin ,61 0,00 0, ,61 0,00 0, , ,06 454,91 0, , ,64 595, , Aanschaf overstorttellers en bewakingssysteem Lin ,46 0,00 0, ,46 0,00 0, , , ,35 0, , , , , Rioolreparaties en afvoer vervuilde grond Lin ,11 0,00 0, ,11 0,00 0, , , ,64 0, , , , , Rioolvervangingen planjaar 2000 Lin ,29 0,00 0, ,29 0,00 0, , , ,69 0, , , , , Rioolreparaties en voorbereidingskosten Lin ,36 0,00 0, ,36 0,00 0, , , ,69 0, , , , , Afkoppelen hemelwater Vogelzangweg Lin ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0, , , , ,50 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 44 van 74

73 Staat der geactiveerde kapitaaluitgaven Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Objectnummer Omschrijving Maatstaf %-rente Aanschafw. 1-jan-13 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 1-jan-14 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 31-dec. Kum.afschrijving Afschrijving Aflossing Boekwaarde 1-jan Boekwaarde 31-dec. Rentelasten Extra afschrijving Extra aflossing Geaktual.rente Irreële vermind. Totale lasten Afkoppelen hemelwater Geulweg Lin ,85 0,00 0, ,85 0,00 0, , ,85 750,00 0, , , , , Rioolaansluitingen panden buitengebied Lin ,04 0,00 0, ,04 0,00 0, , , ,63 0, , , , , Aanlegkosten riolering Schoonbronstraat Lin ,25 0,00 0, ,25 0,00 0, , , ,45 0, , , , , Vervanging riolering Valkenburgerweg Lin ,99 0,00 0, ,99 0,00 0, , , ,00 0, , , , , Inwendige reparaties rioleringen Lin ,42 0,00 0, ,42 0,00 0, , , ,00 0, , , , , Diverse rioolreparaties en voorbereidingskosten Lin ,32 0,00 0, ,32 0,00 0, , , ,55 0, , , , , Aanlegkosten bergbezinkbassin Broekhem Lin ,71 0,00 0, ,71 0,00 0, , , ,00 0, , , , ,85 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 45 van 74

74 Staat der geactiveerde kapitaaluitgaven Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Objectnummer Omschrijving Maatstaf %-rente Aanschafw. 1-jan-13 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 1-jan-14 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 31-dec. Kum.afschrijving Afschrijving Aflossing Boekwaarde 1-jan Boekwaarde 31-dec. Rentelasten Extra afschrijving Extra aflossing Geaktual.rente Irreële vermind. Totale lasten Rioolvervanging Emmalaan, Koninginneweg,Plenkertstraat Lin ,30 0,00 0, ,30 0,00 0, , , ,00 0, , , , , Bergingsriool Parallelweg Lin ,79 0,00 0, ,79 0,00 0, , , ,00 0, , , , , Riolering en asfaltconstructie Breeweg Lin ,75 0,00 0, ,75 0,00 0, , , ,54 0, , , , , Bergbezinkbassin Onderstestraat Lin ,89 0,00 0, ,89 0,00 0, , , ,57 0, , , , , Rioolreparaties, vervuilde grond etc. Lin ,88 0,00 0, ,88 0,00 0, , , ,00 0, , , , , Rioolvervangingen 2005 Lin ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0, , , , , Riolering Stationsgebied Lin ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0, , , , ,22 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 46 van 74

75 Staat der geactiveerde kapitaaluitgaven Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Objectnummer Omschrijving Maatstaf %-rente Aanschafw. 1-jan-13 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 1-jan-14 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 31-dec. Kum.afschrijving Afschrijving Aflossing Boekwaarde 1-jan Boekwaarde 31-dec. Rentelasten Extra afschrijving Extra aflossing Geaktual.rente Irreële vermind. Totale lasten Gescheiden rioolstelsel bedrijventerrein Lin ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0, , , , , Riolering Sibberkerkstraat/Beckerswei/Gatsestraat Lin ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0, , , , , Aanleg bergbezinkriool Oud Valkenburg Lin ,49 0,00 0, ,49 0,00 0, , , ,00 0, , , , , Relining riolering Genhoes Lin ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,45 861,35 0, , , , , Voorbereidingskosten rioleringswerken Lin ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,50 212,50 0, , ,00 378,27 590, Relining diverse rioleringen Lin ,67 0,00 0, ,67 0,00 0, , , ,05 0, , , , , Vervanging riolering Wilhelminalaan Lin ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 175,00 0, , ,00 293,71 468,71 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 47 van 74

76 Staat der geactiveerde kapitaaluitgaven Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Objectnummer Omschrijving Maatstaf %-rente Aanschafw. 1-jan-13 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 1-jan-14 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 31-dec. Kum.afschrijving Afschrijving Aflossing Boekwaarde 1-jan Boekwaarde 31-dec. Rentelasten Extra afschrijving Extra aflossing Geaktual.rente Irreële vermind. Totale lasten Relinen riolering Broekhem Lin ,55 0,00 0, ,55 0,00 0, , , ,00 0, , , , , Riolering Thibaltstraat Lin ,95 0,00 0, ,95 0,00 0, , , ,62 0, , , , , Rioleringswerken de Beemden Lin ,29 0,00 0, ,29 0,00 0, , , ,99 0, , , , , Rioleringswerken Wilhelminalaan Lin ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,55 0, , , , , Rioleringswerken Grachtstraat Lin ,65 0,00 0, ,65 0,00 0, , , ,00 0, , , , , Rioleringswerken Bogaardlaan Lin , ,53 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0, , , , , Project niet-geïnspecteerde riolen Lin , ,44 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0, , , , ,29 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 48 van 74

77 Staat der geactiveerde kapitaaluitgaven Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Objectnummer Omschrijving Maatstaf %-rente Aanschafw. 1-jan-13 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 1-jan-14 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 31-dec. Kum.afschrijving Afschrijving Aflossing Boekwaarde 1-jan Boekwaarde 31-dec. Rentelasten Extra afschrijving Extra aflossing Geaktual.rente Irreële vermind. Totale lasten Rioolrelining Stationsstraat Lin ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,50 762,50 0, , , , , Afkoppeling riolering Walem Lin ,49 0,00 0, ,49 0,00 0, , , ,00 0, , , , , Afkoppelen regenwater Hekerweg Lin , ,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0, , , , , Rioleringswerken centrumplan Lin , ,00 0, ,00 0,00 0, , , ,52 0, , , , , Rioleringswerken historisch centrum Lin , ,27 0, ,00 0,00 0, , , ,84 0, , , , , Aanleg riolering Nieuweweg Lin , ,83 0, ,00 0,00 0, , , ,13 0, , , , , Afkoppelen riolering Rijksweg Berg en Terblijt Lin. 40 0, ,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0, , , , ,39 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 49 van 74

78 Staat der geactiveerde kapitaaluitgaven Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Objectnummer Omschrijving Maatstaf %-rente Aanschafw. 1-jan-13 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 1-jan-14 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 31-dec. Kum.afschrijving Afschrijving Aflossing Boekwaarde 1-jan Boekwaarde 31-dec. Rentelasten Extra afschrijving Extra aflossing Geaktual.rente Irreële vermind. Totale lasten Totaal functienr Riolen en gemalen , ,07 0, ,44 0,00 0, , , ,97 0, , , , ,83 Functienr Bescherming kwaliteit bodem en atmosfeer Uitbaggeren gracht kasteel Genhoes Lin ,68 0,00 0, ,68 0,00 0, , , ,79 0, , , , , Intern milieubeleidsplan Lin. 1 0, , , ,88 0,00 0, , ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal functienr Bescherming kwaliteit bodem en atmosfeer , , , ,56 0,00 0, , , ,79 0, , , , ,22 Functienr Begraafplaatsen Uitbreiding/intensivering begraafplaats Cauberg bouw columbarium Lin ,50 0,00 0, ,50 0,00 0, , , ,43 0, , , , , Renovatie mergelgalerijen en pers. onderkomen begr.plaats Cauberg Lin ,59 0,00 0, ,59 0,00 0, , , ,02 0, , , , ,24 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 50 van 74

79 Staat der geactiveerde kapitaaluitgaven Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Objectnummer Omschrijving Maatstaf %-rente Aanschafw. 1-jan-13 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 1-jan-14 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 31-dec. Kum.afschrijving Afschrijving Aflossing Boekwaarde 1-jan Boekwaarde 31-dec. Rentelasten Extra afschrijving Extra aflossing Geaktual.rente Irreële vermind. Totale lasten Absoute-ruimte annex kleedruimte begraafplaats Langen Akker Lin ,64 0,00 0, ,64 0,00 0, , ,82 925,00 0, , ,82 797, , Drainering en herinrichting begraafplaats Langen Akker Lin ,20 0,00 0, ,20 0,00 0, , ,52 633,87 0, , ,81 541, , Aanpassen bestrating begraafplaats Cauberg Lin ,60 0,00 0, ,60 0,00 0, , ,82 453,78 0,00 453,78 0,00 23,08 476, Aanpassen bestrating begraafplaats Langen Akker Lin ,64 0,00 0, ,64 0,00 0, , ,02 173,62 0,00 173,62 0,00 8,83 182, Uitbreiding en restauratie begraafplaats Sibbe Lin ,10 0,00 0, ,10 0,00 0, , , ,32 0, , , , , Uitbreiding begraafplaats Berg en Terblijt Lin ,88 0,00 0, ,88 0,00 0, , ,83 588,94 0, , ,11 784, , Diverse investeringen begraafplaats Cauberg Lin ,89 0,00 0, ,89 0,00 0, , , ,00 0, , , , ,70 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 51 van 74

80 Staat der geactiveerde kapitaaluitgaven Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Objectnummer Omschrijving Maatstaf %-rente Aanschafw. 1-jan-13 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 1-jan-14 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 31-dec. Kum.afschrijving Afschrijving Aflossing Boekwaarde 1-jan Boekwaarde 31-dec. Rentelasten Extra afschrijving Extra aflossing Geaktual.rente Irreële vermind. Totale lasten Diverse investeringen begraafplaats Cauberg Lin ,66 0,00 0, ,66 0,00 0, , , ,00 0, , , , ,75 Totaal functienr Begraafplaatsen ,70 0,00 0, ,70 0,00 0, , , ,98 0, , , , ,06 Functienr Bijzondere begraafplaatsen Subsidies parochiële begraafplaatsen Lin ,37 0,00 0, ,37 0,00 0, , , ,04 0, , , , ,49 Totaal functienr Bijzondere begraafplaatsen ,37 0,00 0, ,37 0,00 0, , , ,04 0, , , , ,49 Totaal ** Programma Volksgezondheid en milieu ** , , , ,85 0,00 0, , , ,80 0, , , , ,20 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 52 van 74

81 Staat der geactiveerde kapitaaluitgaven Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Objectnummer Omschrijving Maatstaf %-rente Aanschafw. 1-jan-13 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 1-jan-14 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 31-dec. Kum.afschrijving Afschrijving Aflossing Boekwaarde 1-jan Boekwaarde 31-dec. Rentelasten Extra afschrijving Extra aflossing Geaktual.rente Irreële vermind. Totale lasten ** Programma Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting ** Functienr Bestemmings- en structuurplannen Bijdrage ROM-Mergelland Lin ,24 0,00 0, ,24 0,00 0, , , ,88 0, , , , , Digitalisering bestemmingsplannen Lin , ,60 0, ,50 0,00 0, , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bijdrage ROM-Mergelland 1997 Lin ,13 0,00 0, ,13 0,00 0, , , ,10 0, , , , , Bijdrage ROM-Mergelland 1998 Lin ,83 0,00 0, ,83 0,00 0, , , ,42 0, , , , , Bijdrage ROM-Mergelland 1999 Lin ,96 0,00 0, ,96 0,00 0, , , ,90 0, , , , , Verbetering woonomgeving Bloemenbuurt Lin ,02 0,00 0, ,02 0,00 0, , , ,00 0, , ,02 988, ,71 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 53 van 74

82 Staat der geactiveerde kapitaaluitgaven Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Objectnummer Omschrijving Maatstaf %-rente Aanschafw. 1-jan-13 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 1-jan-14 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 31-dec. Kum.afschrijving Afschrijving Aflossing Boekwaarde 1-jan Boekwaarde 31-dec. Rentelasten Extra afschrijving Extra aflossing Geaktual.rente Irreële vermind. Totale lasten Herinrichting Stationsgebied Lin ,01 0,00 0, ,01 0,00 0, , , ,00 0, , , , , Bijdrage bedrijfsverplaatsing Frissen Lin , ,48 0, ,80 0,00 0, , ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal functienr Bestemmings- en structuurplannen , ,08 0, ,49 0,00 0, , , ,30 0, , , , ,99 Functienr Kasteel Oost Groot onderhoud kasteel Oost Lin. 1 0, , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , , ,68 Totaal functienr Kasteel Oost Div. 0, , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , , ,68 Functienr Pand Steenstraat Verbouwing/aanpassing Steenstraat 2 Lin ,51 0,00 0, ,51 0,00 0, , ,51 0,00 0, , , , ,81 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 54 van 74

83 Staat der geactiveerde kapitaaluitgaven Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Objectnummer Omschrijving Maatstaf %-rente Aanschafw. 1-jan-13 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 1-jan-14 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 31-dec. Kum.afschrijving Afschrijving Aflossing Boekwaarde 1-jan Boekwaarde 31-dec. Rentelasten Extra afschrijving Extra aflossing Geaktual.rente Irreële vermind. Totale lasten Totaal functienr Pand Steenstraat 2 Div ,51 0,00 0, ,51 0,00 0, , ,51 0,00 0, , , , ,81 Functienr Overige gebouwen en erven Cauberg 25 ('t Hooght) Geen ,47 0,00 0, ,47 0,00 0, , ,06 0,00 0, , ,41 692,37 692, Gronden provincie Limburg Geen ,89 0,00 0, ,89 0,00 0, ,89 0,00 0,00 0, , ,89 154,10 154, Villa Alpha Geen 0 7, ,34 0,00 0, ,34 0,00 0, ,34 0,00 0,00 0, , , , , Gronden e.d.: bouwterrein Berg en Terblijt Geen ,73 0,00 0, ,73 0,00 0, ,73 0,00 0,00 0, , ,73 633,13 633, Gronden e.d.: renovatie Schansweg Geen ,86 0,00 0, ,86 0,00 0, ,86 0,00 0,00 0, , ,86 476,95 476, Gronden e.d.: bouwterrein Berg en Terblijt Geen ,18 0,00 0, ,18 0,00 0, ,18 0,00 0,00 0, , , , ,81 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 55 van 74

84 Staat der geactiveerde kapitaaluitgaven Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Objectnummer Omschrijving Maatstaf %-rente Aanschafw. 1-jan-13 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 1-jan-14 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 31-dec. Kum.afschrijving Afschrijving Aflossing Boekwaarde 1-jan Boekwaarde 31-dec. Rentelasten Extra afschrijving Extra aflossing Geaktual.rente Irreële vermind. Totale lasten Gronden e.d.: perceel fam. Bovens Geen ,18 0,00 0, ,18 0,00 0, ,18 0,00 0,00 0, , ,18 360,25 360, Gronden e.d.: kiezelderving Geen ,74 0,00 0, ,74 0,00 0, ,74 0,00 0,00 0, , ,74 398,88 398, Bouwkavels Oosterweg Lin , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , , , Renovatie mergelwanden Lin , ,96 0, ,95 0,00 0, , , ,60 0, , , , ,92 Totaal functienr Overige gebouwen en erven Div , , , ,34 0,00 0, , , ,60 0, , , ,24 0, ,84 Functienr Toezicht woningverenigingen Complex 13: PSV 155 grond Ann. 3, ,86 0,00 0, ,86 0,00 0, , ,23 242, , ,43 208,76 450, Complex 13: PSV 155 grond Ann. 4, ,31 0,00 0, ,31 0,00 0, , , , , ,94 960, ,12 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 56 van 74

85 Staat der geactiveerde kapitaaluitgaven Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Objectnummer Omschrijving Maatstaf %-rente Aanschafw. 1-jan-13 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 1-jan-14 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 31-dec. Kum.afschrijving Afschrijving Aflossing Boekwaarde 1-jan Boekwaarde 31-dec. Rentelasten Extra afschrijving Extra aflossing Geaktual.rente Irreële vermind. Totale lasten Complex 13: PSV 155 grond Ann. 4, ,87 0,00 0, ,87 0,00 0, , ,63 948, , ,86 954, , Complex 14: PSV 477 Ann. 4, ,79 0,00 0, ,79 0,00 0, , , , , , , , Complex 12: PSV 238 grond Ann. 4, ,30 0,00 0, ,30 0,00 0, , ,95 693, , ,40 360, ,40 Totaal functienr Toezicht woningverenigingen ,13 0,00 0, ,13 0,00 0, , ,07 0, , , , , ,29 Functienr Woonwagencentra Langen Akker: renovatie grondwerken/gebouwen Lin ,80 0,00 0, ,80 0,00 0, , , ,21 0, ,84 892,63 132, , Langen Akker: uitbreiding grondwerken, gebouwen Lin ,71 0,00 0, ,71 0,00 0, , , ,74 0, , ,23 740, , Hekerbeek: grond Lin ,61 0,00 0, ,61 0,00 0, , ,86 263,83 0, , ,92 411,49 675,32 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 57 van 74

86 Staat der geactiveerde kapitaaluitgaven Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Objectnummer Omschrijving Maatstaf %-rente Aanschafw. 1-jan-13 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 1-jan-14 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 31-dec. Kum.afschrijving Afschrijving Aflossing Boekwaarde 1-jan Boekwaarde 31-dec. Rentelasten Extra afschrijving Extra aflossing Geaktual.rente Irreële vermind. Totale lasten Hekerbeek: gebouwen Lin ,01 0,00 0, ,01 0,00 0, , , ,95 0, , , , , Aanleg standplaatsen en aankoop woonwagens plan Stoepert Lin ,26 0,00 0, ,26 0,00 0, , , ,26 0, , , , , Aanschaf woonwagen Lin. 25 0, ,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0, , , , , Aanschaf huurwoonwagen Lin ,86 0,00 0, ,86 0,00 0, , , ,92 0, ,92 0,00 65, , Aanschaf twee woonwagens en twee aanbouwen Lin ,65 0,00 0, ,65 0,00 0, , , ,14 0, ,14 0,00 100, , Aanschafkosten woonwagen standplaats 27 Lin ,62 0,00 0, ,62 0,00 0, , , ,53 0, , ,53 138, , Aanschaf woonwagen Hekerbeek 1 Lin ,16 0,00 0, ,16 0,00 0, , , ,96 0, , ,88 351, ,08 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 58 van 74

87 Staat der geactiveerde kapitaaluitgaven Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Objectnummer Omschrijving Maatstaf %-rente Aanschafw. 1-jan-13 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 1-jan-14 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 31-dec. Kum.afschrijving Afschrijving Aflossing Boekwaarde 1-jan Boekwaarde 31-dec. Rentelasten Extra afschrijving Extra aflossing Geaktual.rente Irreële vermind. Totale lasten Aanschaf woonwagen Langen Akker 315 Lin ,20 0,00 0, ,20 0,00 0, , , ,00 0, , ,00 954, , Aanschaf woonwagen Hekerbeek 1, standplaats 1a Lin ,09 0,00 0, ,09 0,00 0, , , ,56 0, , ,24 495, , Aanschaf twee aanbouwen woonwagens Lin , ,85 0, ,00 0,00 0, , , ,40 0, , , , , Aanschafkosten drie woonwagens Lin ,93 0,00 0, ,93 0,00 0, , , ,92 0, , , , , Aanschafkosten sanitaire unit Lin ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 480,00 0, , ,00 146,47 626, Aanbouw woonwagen Langen Akker 305 Lin ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0, , ,00 122, , Opwaardering/uitbreiding standplaatsen Hekerbeek Lin ,50 0,00 0, ,50 0,00 0, , , ,10 0, , , , ,83 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 59 van 74

88 Staat der geactiveerde kapitaaluitgaven Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Objectnummer Omschrijving Maatstaf %-rente Aanschafw. 1-jan-13 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 1-jan-14 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 31-dec. Kum.afschrijving Afschrijving Aflossing Boekwaarde 1-jan Boekwaarde 31-dec. Rentelasten Extra afschrijving Extra aflossing Geaktual.rente Irreële vermind. Totale lasten 822,08,99,01 Aanschafkosten aanbouw woonwagen Lin ,05 0,00 0, ,05 0,00 0, , , ,00 0, , ,00 534, , Aanschaf gebruikte woonwagen Lin. 8 0, ,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0, , , , , Aanschaf woonwagen locatie Heekerbeek 31a Lin. 15 0, ,00 0, ,00 0,00 0, , , ,66 0, , , , ,43 Totaal functienr Woonwagencentra , ,85 0, ,45 0,00 0, , , ,18 0, , , , ,15 Functienr Exploitatie bestemmingsplannen Aankoop terrein de Leeuw Geen 4.278, , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal functienr Exploitatie bestemmingsplannen Div , , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 60 van 74

89 Staat der geactiveerde kapitaaluitgaven Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Objectnummer Omschrijving Maatstaf %-rente Aanschafw. 1-jan-13 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 1-jan-14 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 31-dec. Kum.afschrijving Afschrijving Aflossing Boekwaarde 1-jan Boekwaarde 31-dec. Rentelasten Extra afschrijving Extra aflossing Geaktual.rente Irreële vermind. Totale lasten Totaal ** Programma Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting ** , , , ,92 0,00 0, , , , , , , ,89 0, ,76 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 61 van 74

90 Staat der geactiveerde kapitaaluitgaven Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Objectnummer Omschrijving Maatstaf %-rente Aanschafw. 1-jan-13 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 1-jan-14 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 31-dec. Kum.afschrijving Afschrijving Aflossing Boekwaarde 1-jan Boekwaarde 31-dec. Rentelasten Extra afschrijving Extra aflossing Geaktual.rente Irreële vermind. Totale lasten ** Financiering en algemene dekkingsmiddelen ** Functienr Verstrekte geldleningen Lening stichting Peuterspeelzaalwerk Lin. 20 4, ,00 0, , ,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 585,00 585, Lening Exploitatiemaatschappij Polfermolen Lin. 10 4, ,00 0, , ,00 0, , , ,00 0,00 0, , , , , Bruglening tranche B Enexis 4, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bruglening tranche C Enexis 4, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , , , Bruglening tranche D Enexis 7, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , , , Lening Verkoop Vennootschap 5, ,29 0,00 0, ,29 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , ,63 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 62 van 74

91 Staat der geactiveerde kapitaaluitgaven Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Objectnummer Omschrijving Maatstaf %-rente Aanschafw. 1-jan-13 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 1-jan-14 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 31-dec. Kum.afschrijving Afschrijving Aflossing Boekwaarde 1-jan Boekwaarde 31-dec. Rentelasten Extra afschrijving Extra aflossing Geaktual.rente Irreële vermind. Totale lasten Lening herinrichting gebouw bibliotheek ,00 0, , ,00 0, , , ,00 0,00 0, , , , ,47 Totaal functienr Verstrekte geldleningen ,29 0, , ,29 0, , , ,00 0,00 0, , , , ,52 Functienr Kosten sluiten geldleningen Kosten vervroegde aflossing geldleningen Lin. 10 0, ,23 0,00 0, ,23 0,00 0, , , ,23 0, ,23 0,00 0, ,23 Totaal functienr Kosten sluiten geldleningen ,23 0,00 0, ,23 0,00 0, , , ,23 0, ,23 0,00 0, ,23 Functienr Beleggingen Aandelen "B" BNG Geen ,81 0,00 0, ,81 0,00 0, ,81 0,00 0,00 0, , , , , Aandelen "A" BNG Geen ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , , ,75 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 63 van 74

92 Staat der geactiveerde kapitaaluitgaven Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Objectnummer Omschrijving Maatstaf %-rente Aanschafw. 1-jan-13 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 1-jan-14 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 31-dec. Kum.afschrijving Afschrijving Aflossing Boekwaarde 1-jan Boekwaarde 31-dec. Rentelasten Extra afschrijving Extra aflossing Geaktual.rente Irreële vermind. Totale lasten Effecten Geen 9.670,99 0,00 0, ,99 0,00 0, ,99 453,78 0, , ,21 468,78 468, Aandelenkapitaal LIOF Geen 0,45 0,00 0,00 0,45 0,00 0,00 0,45 0,00 0,00 0,45 0,45 0,02 0, Aandelenkapitaal WML Geen ,62 0,00 0, ,62 0,00 0, , ,80 0, , , , , Verwerving aandelen Alabar Lin ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , , ,90 Totaal functienr Beleggingen ,87 0,00 0, ,87 0,00 0, , ,58 0,00 0, , , , ,93 Totaal ** Financiering en algemene dekkingsmiddelen ** ,39 0, , ,39 0, , , , ,23 0, , , , ,68 Totaal Gewone Dienst , , , , , , , , , , , , ,41 0, ,76 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 64 van 74

93 Staat der geactiveerde kapitaaluitgaven Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Objectnummer Omschrijving Maatstaf %-rente Aanschafw. 1-jan-13 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 1-jan-14 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 31-dec. Kum.afschrijving Afschrijving Aflossing Boekwaarde 1-jan Boekwaarde 31-dec. Rentelasten Extra afschrijving Extra aflossing Geaktual.rente Irreële vermind. Totale lasten KOSTENPLAATSEN ** Kostenplaats Bestuurscentrum ** Functienr Huisvesting bestuurscentrum Geneindestraat 4: grond Lin ,79 0,00 0, ,79 0,00 0, , ,75 0,00 0, , , , , Geneindestraat 4: bouw Ann. 50 6, ,25 0,00 0, ,25 0,00 0, , , ,45 0, , , , , Geneindestraat 4: verbouwing 1986 Ann. 40 7, ,27 0,00 0, ,27 0,00 0, , , ,44 0, , , , , Kosten huisvesting Lin ,31 0,00 0, ,31 0,00 0, , , ,91 0, ,48 280,57 99, , Krediet herinrichting raadzaal en opknappen werkruimten Lin ,35 0,00 0, ,35 0,00 0, , , ,78 0, , , , ,55 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 65 van 74

94 Staat der geactiveerde kapitaaluitgaven Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Objectnummer Omschrijving Maatstaf %-rente Aanschafw. 1-jan-13 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 1-jan-14 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 31-dec. Kum.afschrijving Afschrijving Aflossing Boekwaarde 1-jan Boekwaarde 31-dec. Rentelasten Extra afschrijving Extra aflossing Geaktual.rente Irreële vermind. Totale lasten Krediet ten behoeve van het onderhoud van het gemeentehuis Lin ,97 0,00 0, ,97 0,00 0, , ,48 453,78 0, , ,71 180,02 633, Verbouwing bestuurscentrum Ann. 40 5, , ,29 0, ,02 0,00 0, , , ,59 0, , , , ,38 Totaal Huisvesting bestuurscentrum , ,29 0, ,96 0,00 0, , , ,95 0, , , , ,55 Functienr Huisvesting dependance bestuurscentrum Aankoop voormalig arbeidsbureau Ann. 25 5, ,85 0,00 0, ,85 0,00 0, , , ,74 0, , , , , Verbouwing voormalig arbeidsbureau Ann. 25 5, ,23 0,00 0, ,23 0,00 0, , , ,58 0, , , , ,27 Totaal Huisvesting dependance bestuurscentrum ,08 0,00 0, ,08 0,00 0, , , ,32 0, , , , ,27 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 66 van 74

95 Staat der geactiveerde kapitaaluitgaven Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Objectnummer Omschrijving Maatstaf %-rente Aanschafw. 1-jan-13 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 1-jan-14 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 31-dec. Kum.afschrijving Afschrijving Aflossing Boekwaarde 1-jan Boekwaarde 31-dec. Rentelasten Extra afschrijving Extra aflossing Geaktual.rente Irreële vermind. Totale lasten Totaal ** Kostenplaats bestuurscentrum ** , ,29 0, ,04 0,00 0, , , ,27 0, , , , ,82 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 67 van 74

96 Staat der geactiveerde kapitaaluitgaven Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Objectnummer Omschrijving Maatstaf %-rente Aanschafw. 1-jan-13 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 1-jan-14 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 31-dec. Kum.afschrijving Afschrijving Aflossing Boekwaarde 1-jan Boekwaarde 31-dec. Rentelasten Extra afschrijving Extra aflossing Geaktual.rente Irreële vermind. Totale lasten ** Kostenplaats Interne Dienstverlening ** Functienr Overige kosten Aanschafkosten paternosterkast Lin ,06 0,00 0, ,06 0,00 0, , , ,71 0, , ,67 152, ,56 Totaal functienr Overige kosten ,06 0,00 0, ,06 0,00 0, , , ,71 0, , ,67 152, ,56 Totaal ** Kostenplaats Interne dienstverlening ** ,06 0,00 0, ,06 0,00 0, , , ,71 0, , ,67 152, ,56 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 68 van 74

97 Staat der geactiveerde kapitaaluitgaven Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Objectnummer Omschrijving Maatstaf %-rente Aanschafw. 1-jan-13 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 1-jan-14 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 31-dec. Kum.afschrijving Afschrijving Aflossing Boekwaarde 1-jan Boekwaarde 31-dec. Rentelasten Extra afschrijving Extra aflossing Geaktual.rente Irreële vermind. Totale lasten ** Kostenplaats Automatisering ** Functienr Automatisering gemeentehuis Implementatiekosten project WABO Lin , ,99 0, ,49 0,00 0, , , ,47 0, ,47 0,00 932, , Digitalisering bouwtekeningen Lin , ,21 0, ,00 0,00 0, , , ,68 0, ,68 0,00 569, , Uitvoeringskosten ICT-plan Lin , , , ,25 0,00 0, , , ,36 0, , , , ,33 Totaal functienr Automatisering gemeentehuis , , ,53 0, ,74 0,00 0, , , ,51 0, , , , ,23 Totaal ** Kostenplaats Automatisering ** , , , ,74 0,00 0, , , ,51 0, , , , ,23 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 69 van 74

98 Staat der geactiveerde kapitaaluitgaven Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Objectnummer Omschrijving Maatstaf %-rente Aanschafw. 1-jan-13 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 1-jan-14 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 31-dec. Kum.afschrijving Afschrijving Aflossing Boekwaarde 1-jan Boekwaarde 31-dec. Rentelasten Extra afschrijving Extra aflossing Geaktual.rente Irreële vermind. Totale lasten ** Kostenplaats Centrumplan ** Functienr Verwervingen en infrastructuur Inbreng boekwaarde Villa Via Nova Geen 0, ,02 0,00 0, ,02 0,00 0, , ,02 0,00 0,00 1,00 1,00 0,05 0, Voorbereidingskosten centrumplanontwikkelingen Geen 5, ,34 0,00 0, , , , ,34 0,00 0,00 0, , ,34 0, ,92 0, Algemene projectbudgetten Geen 5, , , , , , , ,54 0,00 0,00 0, , ,54 0, ,96 0, Inrichting openbare ruimte Geen 5, , , , , , , , ,98 0,00 0, , ,71 0, ,79 0, Verwervingen en sloopkosten Geen 5, , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,39 0, ,18 0, Communicatie Geen 5, , ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,25 0,00 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 70 van 74

99 Staat der geactiveerde kapitaaluitgaven Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Objectnummer Omschrijving Maatstaf %-rente Aanschafw. 1-jan-13 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 1-jan-14 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 31-dec. Kum.afschrijving Afschrijving Aflossing Boekwaarde 1-jan Boekwaarde 31-dec. Rentelasten Extra afschrijving Extra aflossing Geaktual.rente Irreële vermind. Totale lasten Procedures en vergunningen Geen 5, , ,00 0, , , , ,76 0,00 0,00 0, , ,76 0, ,19 0, Herinrichting historisch centrum Lin , , , , , , , , ,51 0, , , , , Overige lasten centrumplan Geen 5, ,72 0,00 0, ,72 117,74 117, ,72 0,00 0,00 0, , ,72 0,00 117,74 0, Herinrichting historisch centrum Lin. 25 5, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0, , , , ,00 Totaal functienr Verwervingen en infrastructuur , , , , , , , , ,51 0, , , , , ,18 Totaal ** Kostenplaats Centrumplan ** , , , , , , , , ,51 0, , , , , ,18 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 71 van 74

100 Staat der geactiveerde kapitaaluitgaven Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Objectnummer Omschrijving Maatstaf %-rente Aanschafw. 1-jan-13 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 1-jan-14 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 31-dec. Kum.afschrijving Afschrijving Aflossing Boekwaarde 1-jan Boekwaarde 31-dec. Rentelasten Extra afschrijving Extra aflossing Geaktual.rente Irreële vermind. Totale lasten ** Kostenplaats Buitendienst ** Functienr Tractie Kniklader Lin ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 152, , Aanschaf drie terreinwagens en pick-up Lin , ,19 0, ,26 0,00 0, , , ,00 0, , , , , Aanschaf zoutstrooier met toebehoren Lin ,44 0,00 0, ,44 0,00 0, , , ,00 0, , , , , Vrachtwagen mercedes met kipper en laadkraan Lin ,98 0,00 0, ,98 0,00 0, , , ,00 0, , , , , Houtversnipperaar Lin ,00 179,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0, , , , , Mercedes sprinter Lin. 5 0, ,00 0, ,00 0,00 0, , , ,60 0, , , , ,62 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 72 van 74

101 Staat der geactiveerde kapitaaluitgaven Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Objectnummer Omschrijving Maatstaf %-rente Aanschafw. 1-jan-13 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 1-jan-14 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 31-dec. Kum.afschrijving Afschrijving Aflossing Boekwaarde 1-jan Boekwaarde 31-dec. Rentelasten Extra afschrijving Extra aflossing Geaktual.rente Irreële vermind. Totale lasten Aanschaf natzoutstrooier en sneeuwploeg Lin , ,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0, , , , , Vervanging pick-ups gemeentewerken Lin ,32 0,00 0, ,32 0,00 0, , , ,00 0, , , , ,50 Totaal functienr Tractie Div , ,19 0, ,00 0,00 0, , , ,60 0, , , , ,65 Functienr De Valkenberg Inbreng gronden Lin ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , , , Investeringen Lin ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0, , , , ,80 Totaal functienr De Valkenberg Div ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0, , , , ,00 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 73 van 74

102 Staat der geactiveerde kapitaaluitgaven Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Objectnummer Omschrijving Maatstaf %-rente Aanschafw. 1-jan-13 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 1-jan-14 Vermeerderingen Verminderingen Aanschafw. 31-dec. Kum.afschrijving Afschrijving Aflossing Boekwaarde 1-jan Boekwaarde 31-dec. Rentelasten Extra afschrijving Extra aflossing Geaktual.rente Irreële vermind. Totale lasten Totaal ** Kostenplaats Buitendienst ** , ,19 0, ,00 0,00 0, , , ,60 0, , , , ,65 Totaal kostenplaatsen , , , , , , , , ,60 0, , , , , ,44 Totaal Generaal , , , , , , , , , , , , , , ,20 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 74 van 74

103 Toelichting op de staat der geactiveerde kapitaaluitgaven overzicht kapitaallasten berekening rente-omslagpercentage overzicht objecten buiten de rente-omslag overzicht verdeling kapitaallasten

104

105 Overzicht kapitaallasten. Lasten Rente: - rente en premies van aangegane langlopende geldleningen ,23 - rente van aangegane kortlopende geldleningen ,66 - toegerekende rente over eigen vermogen: a. ten gunste van de gewone dienst ,42 b. toe te voegen aan reserves , ,61 Afschrijvingen ,16 Totaal kapitaallasten, afgerond ,00 Baten Doorberekende kapitaallasten aan: - functies gewone dienst ,00 - kostenplaatsen ,00 - vaste activa ,00 Totaal doorbelasting ,00 Rentebate rechtstreeks toegerekend aan reserves en voorzieningen ,42 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 1 van 1

106

107 Berekening rente-omslagpercentage. Berekening van het financieringstekort: Boekwaarde van de investeringen per ,14 Financiering met: - eigen kapitaal ,83 - langlopende geldleningen , ,41 Financieringstekort ,00 Berekening van de rentelasten: Rente van langlopende geldleningen ,23 Rente van kortlopende geldleningen ,66 Rente over eigen financieringsmiddelen (staat D): - toe te voegen aan reserves ,42 - ten gunste van gewone dienst ,19 Totaal afgerond ,61 Totale rentelast ,50 Berekening van het rentepercentage: Boekwaarde van de investeringen per ,14 Buiten de omslag te houden ,73 Resterende boekwaarde ,41 Totale rentelasten ,50 Buiten de omslag te houden ,97 Te verdelen rente ,53 Rente-omslagpercentage planjaar , Totale rentelast volgens staat C ,44 Totaal te verdelen rente conform bovenstaande opzet ,50 Per saldo -0,06 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 1 van 1

108

109 Overzicht objecten buiten de rente-omslag. Omschrijving Boekwaarde Rente Percentage Bouw gemeentehuis , ,07 6,000 Verbouwing gemeentehuis , ,41 7,500 Verbouwing bestuurscentrum , ,79 5,500 Aankoop voormalig pand voormalig arbeidsbureau , ,26 5,500 Verbouwing dependance bestuurscentrum , ,69 5,500 Investeringen centrumplan , ,25 5,000 Gebouw brandweer , ,14 7,500 Stichting school Schin op Geul , ,25 8,500 Stichting school Valkenburg , ,90 8,500 Diverse voorzieningen Mytylschool , ,47 diverse percentages Grondtransactie IASON 1.650,86 148,58 9,000 Oefenterrein Valkenburgse Boys 2.438,23 219,44 9,000 Investeringsbijdrage kop Cauberg , ,51 7,500 Parkeerterrein kop Cauberg , ,09 6,500 Multifunctioneel centrum Polfermolen , ,48 5,000 Historisch centrum , ,00 5,500 Renovatie Streekmuseum , ,82 7,500 Monumenten , ,67 diverse percentages Overname eigendommen BVVO , ,45 5,000 Grondwaarde milieupark , ,84 7,500 Uitbreiding grond milieupark , ,80 5,500 Riolering Kattebeek , ,83 8,500 Riolering Kruisstraat , ,22 8,500 Diverse rioleringswerken , ,59 7,000 Woningbouw na , ,50 diverse percentages Diverse overige gebouwen en erven , ,87 7,000 Lening stichting Peuterspeelzaalwerk ,00 585,00 4,500 Lening exploitatiemaatschappij Polfermolen , ,00 4,000 Aandelen Essent , ,05 diverse percentages Geldleningen 2.327,23 0,00 0,000 Totalen , ,97 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 1 van 1

110

111 Overzicht verdeling kapitaallasten Functienummer Omschrijving Lasten Bevolkingsregistratie en burgerlijke stand Gebouw brandweer Veiligheid Wegennet en wegbermen Openbare verlichting Bruggen Waarschuwingsborden en wegwijzers Verkeersveiligheid Betaald parkeren Kademuren, sluizen en andere waterwerken Bevordering economische bedrijvigheid Energievoorziening Huisvesting openbaar basisonderwijs Huisvesting bijzonder onderwijs Bewegingsonderwijs Huisvesting speciaal onderwijs Huisvesting voortgezet onderwijs Openlucht zwembad Sporthal de Bosdries Sportterreinen Museum Monumenten Groenvoorziening Toerisme en recreatie Gemeentegrot Overige grotten Multifunctioneel Polfercenter Kop Cauberg Kerkgenootschappen Speelvoorzieningen Gemeenschapshuizen Jeugdverenigingen Kinderdagverblijven Ophalen en afvoeren huisvuil Milieuparken Riolen en gemalen Bescherming kwaliteit bodem en atmosfeer Begraafplaatsen Bijzondere begraafplaatsen Bestemmings- en structuurplannen Kasteel Oost Steenstraat Overige gebouwen en erven Toezicht woningverenigingen Woonwagenzaken Geldleningen en uitzettingen Beleggingen Totaal gewone dienst Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 1 van 2

112 Functienummer Omschrijving Lasten Huisvesting bestuurscentrum Huisvesting dependance bestuurscentrum Overige kosten Automatisering gemeentehuis Tractie De Valkenberg Centrumplan Totaal kostenplaatsen Kostenplaats Centrumplan Totaal vaste activa Generaal Totaal Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 2 van 2

113 Staat der reserves en voorzieningen planjaar 2014 inclusief toelichting

114

115 Staat der reserves en voorzieningen. Saldo aan het Vermeerderingen 2013 Totaal der Verminderingen 2013 Totaal der Saldo aan het begin van het vermeerderingen verminderingen einde van het dienstjaar 2013 Rentebij- Ten laste van Ten laste van Ten gunste van Ten gunste van Bestemming Ter dekking van Ten gunste van dienstjaar 2013 schrijving exploitatie andere reserve exploitatie andere reserve resultaat afschrijvingen vaste activa of voorziening of voorziening vorig jaar Reserves van de algemene dienst 1 Algemene reserve , , , , , ,76 2 Reserve overdracht gelden stichting Herdenking ,41 0,00 0, ,41 Totaal ,17 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,17 Bestemmingsreserves voor egalisatie van tarieven 1 Egalisatiereserve tarieven afvalstoffenheffing , , , , , , ,12 2 Egalisatiereserve tarieven rioolheffing , , , , , , ,77 Totaal , , ,00 0, , ,07 0,00 0,00 0, , , ,89 Overige bestemmingsreserves 1 Algemene dekkingsreserve , , , , , , , ,06 2 Investeringsreserve automatisering ,27 0, , , ,27 3 Investeringsreserve herstel kademuren ,00 0, , ,00 0,00 4 Investeringsreserve huisvesting onderwijs , , , , , , ,52 5 Investeringsreserve instandhouding monumenten , , , , , ,23 6 Investeringsreserve kunst in openbare ruimte ,16 0, , , ,16 7 Exploitatiereserve personeel , , , , , ,14 8 Exploitatiereserve welzijnsactiviteiten , , , , , ,15 9 Egalisatiereserve uitvoering WMO ,11 0, , , ,62 10 Egalisatiereserve uitkeringen sociale zaken , , , , , ,16 11 Egalisatiereserve effecten BTW-Compensatiefonds , , , , , ,85 12 Reserve milieuactiviteiten , , , , , , ,73 13 Reserve uitvoering toeristische visie ,69 943,00 943, , , , ,69 14 Investeringsreserve infra e.d. kop Cauberg , , , , , ,83 15 Investeringsreserve uitvoering centrumplan , , ,00 0, ,00 16 Reserve opbrengst aandelen Essent ,88 0,00 0, ,88 17 Exploitatiereserve ondergrondse parkeergarage , , , , , ,00 18 Egalisatiereserve heffingen ondernemers , , ,00 0, ,00 Totaal ,56 0, , , , , , , , , , ,29 Voorzieningen 1 Voorziening dubieuze debiteuren ,92 0, , , ,17 2 Voorziening dubieuze WWB-debiteuren ,30 0,00 0, ,30 3 Voorziening onderhoud kinderdagverblijf , , ,00 0, ,28 4 Voorziening onderhoud gebouwen , , , , , , ,82 5 Voorziening onderhoud sportcentrum Polfermolen , , , , , ,90 6 Voorziening vordering Verkoop Vennootschap BV ,29 0,00 0, ,29 7 Voorziening niet-wwb-debiteuren sociale zaken ,25 0,00 0, ,25 8 Voorziening onderhoud parkeerplaats Oud Valkenburg ,00 0,00 0, ,00 9 Voorziening onderhoud wegen ,47 0, , , ,47 10 Voorziening pensioenen wethouders , , ,00 0, ,00 11 Voorziening brouwerijterrein de Leeuw , , , , , ,00 Totaal ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,48 Totaal der reserves en voorzieningen , , , , , , , , , , , ,83 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 1 van 2

116 Staat der reserves en voorzieningen. Saldo aan het Vermeerderingen 2014 Totaal der Verminderingen 2014 Totaal der Saldo aan het begin van het vermeerderingen verminderingen einde van het dienstjaar 2014 Rentebij- Ten laste van Ten laste van Ten gunste van Ten gunste van Bestemming Ter dekking van Ten gunste van dienstjaar 2014 schrijving exploitatie andere reserve exploitatie andere reserve resultaat afschrijvingen vaste activa of voorziening of voorziening vorig jaar Reserves van de algemene dienst 1 Algemene reserve 2 Reserve overdracht gelden stichting Herdenking Totaal , , ,00 0, , ,41 0,00 0, , ,17 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,17 Bestemmingsreserves voor egalisatie van tarieven 1 Egalisatiereserve tarieven afvalstoffenheffing 2 Egalisatiereserve tarieven rioolheffing Totaal , , , , , , , , , , , , , ,19 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,08 Overige bestemmingsreserves 1 Algemene dekkingsreserve 2 Investeringsreserve automatisering 3 Investeringsreserve herstel kademuren 4 Investeringsreserve huisvesting onderwijs 5 Investeringsreserve instandhouding monumenten 6 Investeringsreserve kunst in openbare ruimte 7 Exploitatiereserve personeel 8 Exploitatiereserve welzijnsactiviteiten 9 Egalisatiereserve uitvoering WMO 10 Egalisatiereserve uitkeringen sociale zaken 11 Egalisatiereserve effecten BTW-Compensatiefonds 12 Reserve milieuactiviteiten 13 Reserve uitvoering toeristische visie 14 Investeringsreserve infra e.d. kop Cauberg 15 Investeringsreserve uitvoering centrumplan 16 Reserve opbrengst aandelen Essent 17 Exploitatiereserve ondergrondse parkeergarage 18 Egalisatiereserve heffingen ondernemers Totaal , , , , , , , ,27 0, , , ,27 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , ,16 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,73 0, , , , ,69 943,00 943, , , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , ,88 0,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, , ,29 0, , , , ,82 0,00 0, ,66 0, , ,35 Voorzieningen 1 Voorziening dubieuze debiteuren 2 Voorziening dubieuze WWB-debiteuren 3 Voorziening onderhoud kinderdagverblijf 4 Voorziening onderhoud gebouwen 5 Voorziening onderhoud sportcentrum Polfermolen 6 Voorziening vordering Verkoop Vennootschap BV 7 Voorziening niet-wwb-debiteuren sociale zaken 8 Voorziening onderhoud parkeerplaats Oud Valkenburg 9 Voorziening onderhoud wegen 10 Voorziening pensioenen wethouders 11 Voorziening brouwerijterrein de Leeuw Totaal ,17 0,00 0, , ,30 0,00 0, , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , ,29 0,00 0, , ,25 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,47 0, , , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , ,48 0, ,00 0, ,00 0, ,06 0,00 0, , , ,66 Totaal der reserves en voorzieningen , , , , , , ,06 0, , , , ,26 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 2 van 2

117 Toelichting mutaties reserves en voorzieningen. Reserves van de algemene dienst. 1. Algemene reserve Stand reserve per 31/12/ ,76 Geraamde onttrekkingen in het planjaar 2013: Dotatie t.b.v. voorziening terrein de Leeuw ,00 Geraamde toevoegingen in het planjaar 2013: Dotatie conform de kadernota ,00 Stand reserve per 31/12/ ,76 Geraamde toevoegingen in het planjaar 2014: Dotatie conform de kadernota ,00 Stand reserve per 31/12/ ,76 2. Reserve overdracht gelden stichting Herdenking Stand reserve per 31/12/ ,41 Mutaties planjaar 2013: 0,00 Stand reserve per 31/12/ ,41 Verwachte mutaties planjaar 2014: 0,00 Stand reserve per 31/12/ ,41 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 1 van 17

118 Bestemmingsreserves voor egalisatie van tarieven. 1. Egalisatiereserve tarieven afvalstoffenheffing Stand reserve per 31/12/ ,55 Geraamde onttrekkingen in het planjaar 2013: Kosten opstelling bedrijfsintern milieusysteem 4.298,00 Tekort afvalstoffenbegroting , ,07 Geraamde toevoegingen in het planjaar 2013: Rentebijschrijving ,64 Stand reserve per 31/12/ ,12 Geraamde onttrekkingen in het planjaar 2014: Tekort afvalstoffenbegroting ,00 Geraamde toevoegingen in het planjaar 2014: Rentebijschrijving ,18 Stand reserve per 31/12/ ,30 2. Egalisatiereserve tarieven rioolheffing Stand reserve per 31/12/ ,41 Geraamde onttrekkingen in het planjaar 2013: Saldo primitieve rioleringsbegroting ,00 Correctie saldo i.v.m. bijstelling VGRP ,00 Voorfinanciering project Nieuweweg ,00 Geraamde toevoegingen in het planjaar 2013: Rentebijschrijving ,36 Onderuitputting kapitaallasten rioleringen 8.665,00 Correctie i.v.m. opleidingsbudget , , ,36 Stand reserve per 31/12/ ,77 Geraamde onttrekkingen in het planjaar 2014: Saldo rioleringsbegroting ,00 Geraamde toevoegingen in het planjaar 2014: Rentebijschrijving ,01 Stand reserve per 31/12/ ,78 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 2 van 17

119 Overige bestemmingsreserves. 1. Algemene dekkingsreserve Stand reserve per 31/12/ ,93 Geraamde onttrekkingen in het planjaar 2013: Infocentrum voor senioren 3.656,00 Bijdrage kernen t.b.v. zelfsturing 5.000,00 Reservering restantbudget woningbouw Vilt ( /34759) 7.378,00 Restauratie kerk Berg en Terblijt 7.495,00 Reservering gelden veiligheidsmonitor 9.000,00 Reservering restantbudget Mediation Walem ( /34066) ,00 Restantkrediet planschade Hendriks ,00 Opvang vluchtelingen ,00 Project geluidsanering ISV ,00 Reservering t.b.v. de Kunst en Cultuurraad ,00 Gebiedsontwikkeling ,00 Vervanging tractie ,00 Reservering gelden kunstgrasvelden (beleidsplan 2012) ,00 Parkeervoorziening Schin op Geul ,00 Dekkingsplan meerjarenbegroting 2013 tot en met ,00 Liquidatiekosten GGD/ZZL ,00 Ontwerp Grendelpoort ,00 Project geluidsanering ISV ,00 Reservering renovatie/onderhoud streekmuseum ,00 Inzet rekeningsoverschot t.b.v. algehele bijstelling ,00 Voorfinanciering netto-kosten herstel trottoirs ,00 Bouwrijpmaken locatie Oosterweg 3.082,00 Kosten implementatie intern milieuzorgsysteem ,00 Opboeking krediet brouwerijterrein ,00 Reservering project taalcoaches 792,00 Reservering extra inkomsten precariobelasting t.b.v. evenementen 1.400,00 Reservering restantkrediet digitalisering terrassen ( /34715) 1.934,00 Herinrichting historisch centrum 2.234,00 Reserveringen gemeentefonds: Digitaal klantendossier 3.000,00 Reservering digitalisering groevekaarten 3.800,00 Reservering budget digitale vastgoedregistratie 4.290,00 Afboeking restantbudget handhaving buitengebied 4.307,00 Reservering gelden kernoverleg: / ,00 Reserveringen gemeentefonds: Participatie arme kinderen 5.000,00 Inzet restantbudgetten 2011 VEBO 5.023,00 Reservering restantbudget restauratie kerk Broekhem ( /34621) 5.229,00 Reservering restant-budget / ,00 Reservering gelden beleidsplan: maatschappelijke stages 6.200,00 Reserveringen gemeentefonds: Programmatisch handhaven 7.000,00 Reservering restant-bijdrage ondernemersloket 9.062,00 Reservering gelden beleidsplan: elektronisch kinddossier 9.200,00 Reservering afwikkelingsverschil / ,00 Reservering budget stedenbouwkundige plannen 9.516,00 Reservering gelden Kunst en Cultuurraad 9.750,00 Reservering gelden beleidsprogramma: Aanleg parkeerplaats Wilhelminalaan 9.931,00 Reservering budget opknappen Grendelpoort ,00 Reservering onderzoeksbudget Rekenkamer: / ,00 Reservering gelden beleidsplan: restantgelden coördinator leefbaarheid ,00 Vernieuwing gemeentelijke website ,00 Reservering gelden gebiedsontwikkeling ,00 Reservering gelden beleidsplan: gebiedscommissie ,00 Reservering krediet bestemmingsplan kernen Valkenburg ,00 Reservering restantbudget uitbreiding exploitatiemogelijkheden ( /42054) ,00 Reservering budget voor programmatisch handhaven ,00 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 3 van 17

120 Veldverlichting Sibbe ,00 Reservering restantbudget stedenbouwkundige plannen ,00 Reservering bijdrage Stichting Traject ,00 Reservering restantbudget bestemmingsplannen( /34532) ,00 Reservering gelden beleidsprogramma: Uitbesteding taken wet Geluidhinder ,00 Reservering archeologiekaart ,00 Reservering trapveld Mauritiussingel ,00 Reservering extra onderhoud na evenementen ,00 Reservering project digitalisering bestemmingsplannen ,00 Reservering extra inkomsten precario ,00 Reservering subsidie restauratie kerken Nicolaas en Barbara ,00 Bijdrage Kunst en Cultuurraad ,00 Reservering budget t.b.v. opstelling structuurvisie ,00 Economische uitvoerbaarheid bestemmingsplan kernen ,00 Reservering gelden beleidsprogramma: Extra onderhoud binnenstad ,00 Reservering gelden beleidsprogramma: Budgetten zelfsturing ,00 Maatschappelijke participatie kinderen ,00 Reservering restantbudget uitvoeringskosten inburgering ,00 Extra onderhoud bruggen ,00 Reservering onderhoud voetbalcomplexen ,00 Reservering restant-budget groenvoorzieningen ,00 Reservering actualisering bestemmingsplan buitengebied ,00 Reservering restantbudget / ,00 Reservering restantgelden Nuggers ,00 Reservering extra inkomsten kerstmarkt ,00 Reservering gelden beleidsplan: gelden gebiedsontwikkeling ,00 Reservering gelden veiligheidsbeleid ( ) ,00 Reservering gelden samenwerking gemeente Maastricht ,00 Reservering restantgelden uitvoering inburgering ,00 Reservering gelden beleidsprogramma: Subsidies kerken ,00 Vervanging tractie ,00 Reservering t.b.v. armoedebestrijding en schuldhulpverlening ,00 Reservering gelden beleidsprogramma: Aanbestedingsvoordeel groen ,00 Reservering budget beleidsplan t.b.v. vervanging parkeerapparatuur ,00 Reservering gelden beleidsprogramma: Impuls buitensportcomplexen ,00 Reservering gelden beleidsprogramma: Reconstructie Grendelpoort ,00 Onderhoudsgelden grotten en groeven ,00 Reservering middelen t.b.v. de risico's uitvoering beleidsprogramma ,37 Geraamde toevoegingen in het planjaar 2013: Afwikkeling gemeenschapshuizen 704,00 Bijdrage t.b.v. bibliotheek (voormalig gewest) 2.576,00 Reservering bijdrage voormalig gewest t.b.v. gezondheidszorg ,00 Restant onderhoudsgelden gebouwen en erven ,00 Financiële taakstellingen centrumplan/historisch centrum ,00 Netto-verkoopopbrengst voertuig ,00 Overschot jaarrekening ,00 Diverse verkopen (compensatie bijdrage bplan kernen) , , ,50 Stand reserve per 31/12/ ,06 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 4 van 17

121 Geraamde onttrekkingen in het planjaar 2014: Reservering t.b.v. de Kunst en Cultuurraad ,00 Vervanging tractie ,00 Geraamde toevoegingen in het planjaar 2014: Afwikkeling gemeenschapshuizen 704,00 Financiële taakstellingen centrumplan/historisch centrum ,00 Restant onderhoudsgelden gebouwen en erven ,00 Correctie herstel trottoirs ,00 Geraamd overschot primitieve meerjarenbegroting ,00 Reservering bijdrage voormalig gewest t.b.v. bibliotheek 2.576,00 Reservering bijdrage voormalig gewest t.b.v. gezondheidszorg ,00 Overhevelen middelen onderhoudsvoorziening gebouwen , , ,06 Stand reserve per 31/12/ ,12 2. Investeringsreserve automatisering Stand reserve per 31/12/ ,27 Geraamde onttrekkingen in het planjaar 2013: Uitvoeringskosten ICT-plan ,00 Projectleider KCC ,00 Implementatiekosten KCC ,00 Inzet gelden telefooncentrale , ,00 Stand reserve per 31/12/ ,27 Geraamde onttrekkingen in het planjaar 2014: Uitvoeringskosten ICT-plan ,00 Stand reserve per 31/12/ ,27 3. Investeringsreserve herstel kademuren Stand reserve per 31/12/ ,00 Geraamde onttrekkingen in het planjaar 2013: Reservering t.b.v. extra bijdrage herstelkosten ,00 Stand reserve per 31/12/2013 0,00 Verwachte mutaties planjaar 2014: 0,00 Stand reserve per 31/12/2014 0,00 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 5 van 17

122 4. Investeringsreserve huisvesting onderwijs Stand reserve per 31/12/ ,04 Geraamde onttrekkingen in het planjaar 2013: Extra afschrijving lening Blokhut Sibbe 3.783,00 Afschrijvingslasten school de Plenkert ,00 Vervangen boeiboorden school H. Hart 1.940,00 Vervangen tochtstrippen school St. Joseph 2.000,00 Vervangen asbesthoudende deur St. Antonius 2.645,00 Herbestraten schoolterrein St. Joseph 3.000,00 Vervangen rioolput school St. Joseph 3.673,00 Herbestraten schoolterrein St. Joseph 5.358,00 Onderwijsleerpakket mytylschool 5.977,00 Herstelkosten schade bij vandalisme 8.073,00 Onderzoekskosten onderwijs kernen ,00 Aanpassen stookruimte basisschool de Plenkert ,00 Vervangen boeiboorden school Berg ,00 Praktijkgericht onderwijs mytylschool 86,00 Vervanging riolering school Sibbe 160,00 Vervanging fietsenstalling school Vilt 219,00 Vervangen kozijnen binnendeuren school Heilig Hart 267,00 Vervanging buitenriolering school St. Joseph 835,00 Saldo product overige zaken openbaar onderwijs ,47 Revitalisering entree de Plenkert ,00 Restantbudget educatieve agenda ,05 Geraamde toevoegingen in het planjaar 2013: Restantbudget 2013 educatieve agenda 6.000,00 Reservering onderuitputting vervoerskosten zwemonderwijs , , ,00 Stand reserve per 31/12/ ,52 Geraamde onttrekkingen in het planjaar 2014: Extra afschrijving lening Blokhut Sibbe 3.654,00 Afschrijvingslasten school de Plenkert ,00 Inzet reserve t.b.v. huisvestingsvoorzieningen , ,66 Geraamde toevoegingen in het planjaar 2014: Te realiseren onderuitputting ,48 Stand reserve per 31/12/ ,34 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 6 van 17

123 5. Investeringsreserve instandhouding monumenten Stand reserve per 31/12/ ,23 Geraamde onttrekkingen in het planjaar 2013: Reservering restantbudget / ,00 Reservering restantbudget /34534: Toepassing gebruik mergel , ,00 Geraamde toevoegingen in het planjaar 2013: Onderruitputting kapitaallasten krediet Berkelpoort 5.510,00 Stand reserve per 31/12/ ,23 Geraamde toevoegingen in het planjaar 2014: Onderruitputting kapitaallasten krediet Berkelpoort 5.510,00 Stand reserve per 31/12/ ,23 6. Investeringsreserve kunst in openbare ruimte Stand reserve per 31/12/ ,16 Geraamde onttrekkingen in het planjaar 2013: Subsidie KCR 5.000,00 Inzet restantbudget stedelijke kunstopdracht , ,00 Stand reserve per 31/12/ ,16 Geraamde onttrekkingen in het planjaar 2014: Subsidie KCR 5.000,00 Stand reserve per 31/12/ ,16 7. Exploitatiereserve personeel Stand reserve per 31/12/ ,14 Geraamde onttrekkingen in het planjaar 2013: Restant taakstellingen ,00 Doorontwikkeling organisatie ,00 Uitbesteding ICT-taken 5.500,00 Reservering gelden bindingsdag 8.781,00 Reservering budget opleidingen ,00 Reservering gelden i.v.m. WAO/WW-verplichtingen ,00 Ontwikkeling loonkosten/tijdelijk personeel , ,00 Geraamde toevoegingen in het planjaar 2013: Vrijval vacatures 5.500,00 Stand reserve per 31/12/ ,14 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 7 van 17

124 Geraamde onttrekkingen in het planjaar 2014: Restant taakstellingen ,00 Uitbesteding ICT-taken 5.500,00 Reservering budget opleidingen ,73 Reservering gelden i.v.m. WAO/WW-verplichtingen ,09 Ontwikkeling loonkosten/tijdelijk personeel , ,82 Geraamde toevoegingen in het planjaar 2014: Vrijval vacatures 5.500,00 Stand reserve per 31/12/ ,32 8. Exploitatiereserve welzijnsactiviteiten Stand reserve per 31/12/ ,54 Geraamde onttrekkingen in het planjaar 2013: Gelden maatschappelijke stages 6.200,00 Restantgelden kinderdagverblijven 6.343,00 Restantbudget invoering jeugdzorg 6.902,00 Gelden gastouderopvang 8.392,00 Realisatie peuterspeelzaal kern Houthem ,00 Budget incidentele subsidies ,00 Herstel Llublijanamonument ,00 Inlooppunt CJG ,00 Subsidies muziekverenigingen 559,00 Organisatiekosten kermis Valkenburg 2.500,00 Renteverlies investeringsbijdrage bibliotheek 6.840,00 Inzet restantbudget vrijwilligerswerk ,00 Project Buurtkracht ,00 Inzet gelden t.b.v. combifunctionaris ,00 Peuterspeelzaalbeleid ,00 Reservering gelden beleidsprogramma: Gelden tijdelijk huisverbod 850,00 Reservering restantbudget project Doe effe Normaal 1.236,00 Volksfeesten 1.887,00 Reservering budget onderzoek samenwerking voetbalverenigingen 2.023,00 Jeugdgezondheidszorg 2.181,00 Waarderingssubsidies 2.330,00 Muziek en zang 2.390,00 Project Huiskamer van Houthem 2.508,00 Sociaal-cultureel werk 2.836,00 Bijdrage Jeugdsportfonds Limburg 3.000,00 Subsidie publiekcampagne Mantelzorg 3.420,00 Geluidsoverlast kindercentrum Berg 4.000,00 Reservering gelden beleidsprogramma: Restantbudget regiofunctionaris 4.500,00 Reservering budget t.b.v. jongerenontmoetingsplek Berg 6.838,00 Gemeenschapshuizen 7.116,00 Ouderenwerk 7.408,00 Kinderdagverblijven 7.525,00 Halt-project ,00 Reservering restantbudget Vrijw.werk/maatsch.stages ( /42399) ,00 Bibliotheekwerk ,00 Bijdrage jongeren participatieproject ,00 Reservering t.b.v. voetbalvereniging Valkenburgse Boys ,40 Ouderenwerk ,33 Reservering gelden beleidsprogramma: Restantbudget EKD ,00 Reservering restanten CJG (zie klapper voor specificatie) ,00 Bijdrage vuursteenmijn ,27 Exploitatiesaldo speelvoorzieningen ,39 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 8 van 17

125 Reservering gelden beleidsplan: toplaag Sjinborn en impuls buitensport ,00 Project Buurtkracht , ,39 Geraamde toevoegingen in het planjaar 2013: Subsidie kegelbond 425,00 Onderuitputting lopende begroting 1.195,00 Vorming reserve aankoop speeltoestellen 3.313,00 Aanpassing welzijnsbegroting 9.352, ,00 Stand reserve per 31/12/ ,15 Geraamde onttrekkingen in het planjaar 2014: Renteverlies investeringsbijdrage bibliotheek 6.840,00 Inzet gelden t.b.v. combifunctionaris ,00 Subsidies muziekverenigingen 559,00 Peuterspeelzaalbeleid ,00 Incidentele subsidies ,00 Geraamde toevoegingen in het planjaar 2014: Project Buurtkracht ,00 Subsidie kegelbond 425,00 Onderuitputting lopende begroting 1.195,00 Aanpassing welzijnbegroting 9.352,00 Vorming reserve aankoop speeltoestellen 3.313, , ,00 Stand reserve per 31/12/ ,15 9. Egalisatiereserve uitvoering WMO Stand reserve per 31/12/ ,11 Geraamde onttrekkingen in het planjaar 2013: Opvang van vluchtelingen 9.188,00 Tijdelijk personeel ,00 Peuterspeelzaalwerk 7.500,00 Bijstelling budget WMO conform kaderbrief ,00 Realisatie infocentrum voor senioren 6.400,00 Pakketmaatregel AWBZ ,00 Uitvoeringskosten gehandicaptenregeling ,29 Implementatiekosten WMO/AWBZ ,00 Reservering subsidieregelingen WMO , ,49 Stand reserve per 31/12/ ,62 Geraamde onttrekkingen in het planjaar 2014: Bijstelling bezuinigingen zelfsturing en maatschappelijk werk ,00 Geraamde toevoegingen in het planjaar 2014: Bijstelling diverse budgetten WMO/WVG ,00 Stand reserve per 31/12/ ,62 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 9 van 17

126 10. Egalisatiereserve uitkeringen sociale zaken Stand reserve per 31/12/ ,16 Geraamde onttrekkingen in het planjaar 2013: Conform de primitieve begroting ,00 Ontwikkelingen WOZL ,00 Correctie onttrekking i.v.m. aanpassing budgetten ,00 Geraamde toevoegingen in het planjaar 2013: Afrekening WOZL ,00 Diverse bijstellingen kaderbrief , , ,00 Stand reserve per 31/12/ ,16 Geraamde onttrekkingen in het planjaar 2014: Conform de primitieve begroting ,00 Geraamde toevoegingen in het planjaar 2014: Ontwikkelingen WOZL ,00 Stand reserve per 31/12/ , Egalisatiereserve effecten BTW-Compensatiefonds Stand reserve per 31/12/ ,85 Geraamde onttrekkingen in het planjaar 2013: Conform de primitieve begroting ,00 Geraamde toevoegingen in het planjaar 2013: Actualisatie GRP ,00 Stand reserve per 31/12/ ,85 Geraamde onttrekkingen in het planjaar 2014: Conform de primitieve begroting ,00 Geraamde toevoegingen in het planjaar 2014: Actualisatie GRP ,00 Stand reserve per 31/12/ ,85 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 10 van 17

127 12. Reserve milieuactiviteiten Stand reserve per 31/12/ ,73 Geraamde onttrekkingen in het planjaar 2013: Toepassing dwangmiddelen ,00 Sanering perceel Plenkertstraat ,00 Inzet restantbudgetten milieu ,00 Inzet restantbudgetten handhaving , ,00 Geraamde toevoegingen in het planjaar 2013: Nog te ontvangen subsidie project geluidsanering ,00 Stand reserve per 31/12/ ,73 Geraamde onttrekkingen in het planjaar 2014: Toepassing dwangmiddelen ,00 Stand reserve per 31/12/ , Reserve uitvoering toeristische visie Stand reserve per 31/12/ ,69 Geraamde onttrekkingen in het planjaar 2013: Rentekosten voorfinanciering investeringen kerststad 2.888,00 Overheveling gelden naar investeringsreserve centrumplan , ,00 Geraamde toevoegingen in het planjaar 2013: Project Wilhelminalaan 943,00 Stand reserve per 31/12/ ,69 Geraamde onttrekkingen in het planjaar 2014: Rentekosten voorfinanciering investeringen kerststad 2.310,00 Geraamde toevoegingen in het planjaar 2014: Project Wilhelminalaan 943,00 Stand reserve per 31/12/ , Investeringsreserve infra e.d. kop Cauberg Stand reserve per 31/12/ ,83 Geraamde onttrekkingen in het planjaar 2013: Onderhoudskosten kuurpark ,00 Geraamde toevoegingen in het planjaar 2013: Conform de primitieve begroting ,00 Stand reserve per 31/12/ ,83 Geraamde toevoegingen in het planjaar 2014: Conform de primitieve begroting ,00 Stand reserve per 31/12/ ,83 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 11 van 17

128 15. Investeringsreserve uitvoering centrumplan Stand reserve per 31/12/ ,00 Geraamde toevoegingen in het planjaar 2013: Overheveling middelen reserve toeristisch visie ,00 Stand reserve per 31/12/ ,00 Verwachte mutaties planjaar 2014: 0,00 Stand reserve per 31/12/ , Reserve opbrengst aandelen Essent Stand reserve per 31/12/ ,88 Mutaties planjaar 2013: 0,00 Stand reserve per 31/12/ ,88 Verwachte mutaties planjaar 2014: 0,00 Stand reserve per 31/12/ , Exploitatiereserve ondergrondse parkeergarage Stand reserve per 31/12/ ,00 Geraamde onttrekkingen in het planjaar 2013: Restantbudget metingen parkeerdruk 5.000,00 Restantbudget parkeerverwijssysteem ,00 Restantbudget Valkenburgpas , ,00 Geraamde toevoegingen in het planjaar 2013: Dotatie conform nota "Parkeren Valkenburg" ,00 Stand reserve per 31/12/ ,00 Geraamde toevoegingen in het planjaar 2014: Dotatie conform nota "Parkeren Valkenburg" ,00 Stand reserve per 31/12/ ,00 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 12 van 17

129 18. Egalisatiereserve heffingen ondernemers Stand reserve per 31/12/ ,00 Verwachte mutaties planjaar 2013: ,00 Stand reserve per 31/12/ ,00 Verwachte mutaties planjaar 2014: ,00 Stand reserve per 31/12/ ,00 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 13 van 17

130 Voorzieningen. 1. Voorziening dubieuze debiteuren Stand voorziening per 31/12/ ,92 Geraamde onttrekkingen in het planjaar 2013: ,75 Stand voorziening per 31/12/ ,17 Verwachte mutaties planjaar 2014: 0,00 Stand voorziening per 31/12/ ,17 2. Voorziening dubieuze WWB-debiteuren Stand voorziening per 31/12/ ,30 Verwachte mutaties planjaar 2013: 0,00 Stand voorziening per 31/12/ ,30 Verwachte mutaties planjaar 2014: 0,00 Stand voorziening per 31/12/ ,30 3. Voorziening onderhoud kinderdagverblijf Stand voorziening per 31/12/ ,28 Geraamde toevoegingen in het planjaar 2013: Conform de primitieve begroting 5.655,00 Stand voorziening per 31/12/ ,28 Geraamde toevoegingen in het planjaar 2014: Conform de primitieve begroting 5.655,00 Stand voorziening per 31/12/ ,28 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 14 van 17

131 4. Voorziening onderhoud gebouwen Stand voorziening per 31/12/ ,82 Geraamde onttrekkingen in het planjaar 2013: Geneindestraat ,00 Stationsstraat ,00 De Valkenberg ,00 Grotestraat centrum ,00 Oud Valkenburg ,00 Valkenburgerweg ,00 Meldermunsterweg ,00 Hekerbeekweg 1-31A ,00 Langen Akker ,00 Koningin Julianalaan ,00 Koningswinkelstraat ,00 Cauberg ,00 Valkenburgerweg ,00 Oosterweg ,00 Oosterweg ,00 Berkelplein ,00 Steenstraat ,00 Wehryweg ,00 Casimir Ubaghslaan ,00 Cauberg ,00 Diverse 6.000,00 Legionella ,00 Reservering gelden afwaardering boekwaarde kasteel Oost , ,00 Geraamde toevoegingen in het planjaar 2013: Dotatie conform onderhoudsplanning ,00 Stand voorziening per 31/12/ ,82 Geraamde onttrekkingen in het planjaar 2014: Post onvoorzien ,76 Onderhoudsplanning ,00 Overheveling middelen naar dekkingsreserve ,06 Geraamde toevoegingen in het planjaar 2014: Dotatie conform de kadernota ,00 Dotatie conform onderhoudsplanning , , ,00 Stand voorziening per 31/12/ ,00 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 15 van 17

132 5. Voorziening onderhoud sportcentrum Polfermolen Stand voorziening per 31/12/ ,90 Geraamde onttrekkingen in het planjaar 2013: Onderhoudsplanning ,00 Index , ,00 Geraamde toevoegingen in het planjaar 2013: Toevoeging conform meerjarenplan ,00 Stand voorziening per 31/12/ ,90 Geraamde onttrekkingen in het planjaar 2014: Onderhoudsplanning ,00 Geraamde toevoegingen in het planjaar 2014: Toevoeging conform meerjarenplan ,00 Stand voorziening per 31/12/ ,90 6. Voorziening vordering Verkoop Vennootschap BV Stand voorziening per 31/12/ ,29 Verwachte mutaties planjaar 2013: 0,00 Stand voorziening per 31/12/ ,29 Verwachte mutaties planjaar 2014: 0,00 Stand voorziening per 31/12/ ,29 7. Voorziening niet-wwb-debiteuren sociale zaken Stand voorziening per 31/12/ ,25 Verwachte mutaties planjaar 2013: 0,00 Stand voorziening per 31/12/ ,25 Verwachte mutaties planjaar 2014: 0,00 Stand voorziening per 31/12/ ,25 8. Voorziening onderhoud parkeerplaats Oud Valkenburg Stand voorziening per 31/12/ ,00 Verwachte mutaties planjaar 2013: 0,00 Stand voorziening per 31/12/ ,00 Verwachte mutaties planjaar 2014: 0,00 Stand voorziening per 31/12/ ,00 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 16 van 17

133 9. Voorziening onderhoud wegen Stand voorziening per 31/12/ ,47 Geraamde onttrekkingen in het planjaar 2013: Onttrekking conform de onderhoudsplanning ,00 Stand voorziening per 31/12/ ,47 Geraamde onttrekkingen in het planjaar 2014: Onttrekking conform de onderhoudsplanning ,00 Stand voorziening per 31/12/ , Voorziening pensioenen wethouders Stand voorziening per 31/12/ ,00 Geraamde toevoegingen in het planjaar 2013: Dotatie conform gemaakte waarschijnlijkheidsberekening ,00 Stand voorziening per 31/12/ ,00 Geraamde toevoegingen in het planjaar 2014: Dotatie conform gemaakte waarschijnlijkheidsberekening ,00 Stand voorziening per 31/12/ , Voorziening brouwerijterrein de Leeuw Stand voorziening per 31/12/ ,77 Geraamde onttrekkingen in het planjaar 2013: Verwachte onttrekkingen ,77 Geraamde toevoegingen in het planjaar 2013: Dotatie i.v.m. financiële onzekerheden ,00 Stand voorziening per 31/12/ ,00 Verwachte mutaties planjaar 2014: 0,00 Stand voorziening per 31/12/ ,00 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 17 van 17

134

135 Staat der reserves en voorzieningen planjaren inclusief toelichting

136

137 Staat der reserves en voorzieningen. Saldo Mutaties 2015 Saldo Mutaties 2016 Saldo Mutaties 2017 Saldo eind 2014 eind 2015 eind 2016 eind 2017 Reserves van de algemene dienst 1 Algemene reserve , , , , , , ,76 2 Reserve overdracht gelden stichting Herdenking , , , ,41 Totaal , , , , , , ,17 Bestemmingsreserves voor egalisatie van tarieven 1 Egalisatiereserve tarieven afvalstoffenheffing , , , , , , ,05 2 Egalisatiereserve tarieven rioolheffing , , , , , , ,13 Totaal , , , , , , ,18 Overige bestemmingsreserves 1 Algemene dekkingsreserve , , , , , , ,12 2 Investeringsreserve automatisering , , , ,27 3 Investeringsreserve huisvesting onderwijs , , , , , , ,34 4 Investeringsreserve instandhouding monumenten , , , , , , ,23 5 Investeringsreserve kunst in openbare ruimte , , , ,16 6 Exploitatiereserve personeel , , , , , , ,32 7 Exploitatiereserve welzijnsactiviteiten , , , , , , ,15 8 Egalisatiereserve uitvoering WMO , , , , , , ,62 9 Egalisatiereserve uitkeringen sociale zaken , , , , , , ,16 10 Egalisatiereserve effecten BTW-Compensatiefonds , , , , , , ,85 11 Reserve milieuactiviteiten , , , , , , ,73 12 Reserve uitvoering toeristische visie ,69-789, ,69-211, ,69 367, ,69 13 Investeringsreserve infra e.d. kop Cauberg , , , , , , ,83 14 Investeringsreserve centrumplan , , , ,00 15 Reserve opbrengst aandelen Essent , , , ,88 16 Exploitatiereserve ondergrondse parkeergarage , , , , , , ,00 17 Egalisatiereserve heffingen ondernemers , , , , , , ,00 Totaal , , , , , , ,35 Voorzieningen 1 Voorziening dubieuze debiteuren , , , ,17 2 Voorziening dubieuze WWB-debiteuren , , , ,30 3 Voorziening onderhoud kinderdagverblijf , , , , , , ,28 4 Voorziening onderhoud gebouwen , , , , , , ,00 5 Voorziening onderhoud sportcentrum Polfermolen , , , , , , ,90 6 Voorziening vordering Verkoop Vennootschap BV , , , ,29 7 Voorziening dubieuze niet-wwb-debiteuren , , , ,25 8 Voorziening onderhoud parkeerplaats Oud Valkenburg , , , ,00 9 Voorziening onderhoud wegen , , , , ,47 10 Voorziening pensioenen wethouders , , , , , , ,00 11 Voorziening brouwerijterrein de Leeuw , , , ,00 12 Voorziening groot onderhoud parkeergarage 0, , , , , , ,00 Totaal , , , , , , ,66 Totaal der reserves en voorzieningen , , , , , , ,36 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 1 van 1

138

139 Toelichting mutaties reserves en voorzieningen. Reserves van de algemene dienst. 1. Algemene reserve Stand reserve per 31/12/ ,76 Geraamde toevoegingen in het planjaar 2015: Dotatie conform de kadernota ,00 Stand reserve per 31/12/ ,76 Geraamde toevoegingen in het planjaar 2016: Dotatie conform de kadernota ,00 Stand reserve per 31/12/ ,76 Geraamde toevoegingen in het planjaar 2017: Dotatie conform de kadernota ,00 Stand reserve per 31/12/ ,76 2. Reserve overdracht gelden stichting Herdenking Stand reserve per 31/12/ ,41 Verwachte mutaties planjaar : 0,00 Stand reserve per 31/12/ ,41 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 1 van 14

140 Bestemmingsreserves voor egalisatie van tarieven. 1. Egalisatiereserve tarieven afvalstoffenheffing Stand reserve per 31/12/ ,30 Geraamde onttrekkingen in het planjaar 2015: Saldo afvalstoffenbegroting ,00 Geraamde toevoegingen in het planjaar 2015: Rentebijschrijving conform de primitieve begroting ,38 Stand reserve per 31/12/ ,68 Geraamde onttrekkingen in het planjaar 2016: Saldo afvalstoffenbegroting ,00 Geraamde toevoegingen in het planjaar 2016: Rentebijschrijving conform de primitieve begroting ,88 Stand reserve per 31/12/ ,56 Geraamde onttrekkingen in het planjaar 2017: Saldo afvalstoffenbegroting ,00 Geraamde toevoegingen in het planjaar 2017: Rentebijschrijving conform de primitieve begroting ,49 Stand reserve per 31/12/ ,05 2. Egalisatiereserve tarieven rioolheffing Stand reserve per 31/12/ ,78 Geraamde onttrekkingen in het planjaar 2015: Onttrekking reserve i.v.m. bijstelling VGRP ,00 Geraamde toevoegingen in het planjaar 2015: Rentebijschrijving conform de primitieve begroting ,03 Stand reserve per 31/12/ ,81 Geraamde onttrekkingen in het planjaar 2016: Onttrekking reserve i.v.m. bijstelling VGRP ,00 Geraamde toevoegingen in het planjaar 2016: Rentebijschrijving conform de primitieve begroting ,32 Stand reserve per 31/12/ ,13 Geraamde toevoegingen in het planjaar 2017: Rentebijschrijving conform de primitieve begroting ,71 Saldo rioleringsbegroting , ,00 Stand reserve per 31/12/ ,13 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 2 van 14

141 Overige bestemmingsreserves. 1. Algemene dekkingsreserve Stand reserve per 31/12/ ,12 Geraamde onttrekkingen in het planjaar 2015: Vervanging tractie ,00 Geraamde toevoegingen in het planjaar 2015: Afwikkeling gemeenschapshuizen 704,00 Financiële taakstellingen centrumplan/historisch centrum ,00 Restant onderhoudsgelden gebouwen en erven ,00 Reservering bijdrage voormalig gewest t.b.v. bibliotheek 2.576,00 Reservering bijdrage voormalig gewest t.b.v. gezondheidszorg , ,00 Stand reserve per 31/12/ ,12 Geraamde onttrekkingen in het planjaar 2016: Vervanging tractie ,00 Geraamde toevoegingen in het planjaar 2016: Afwikkeling gemeenschapshuizen 704,00 Financiële taakstellingen centrumplan/historisch centrum ,00 Restant onderhoudsgelden gebouwen en erven ,00 Reservering bijdrage voormalig gewest t.b.v. bibliotheek 2.576,00 Reservering bijdrage voormalig gewest t.b.v. gezondheidszorg , ,00 Stand reserve per 31/12/ ,12 Geraamde toevoegingen in het planjaar 2017: Afwikkeling gemeenschapshuizen 704,00 Financiële taakstellingen centrumplan/historisch centrum ,00 Restant onderhoudsgelden gebouwen en erven ,00 Reservering bijdrage voormalig gewest t.b.v. bibliotheek 2.576,00 Reservering bijdrage voormalig gewest t.b.v. gezondheidszorg , ,00 Stand reserve per 31/12/ ,12 2. Investeringsreserve automatisering Stand reserve per 31/12/ ,27 Verwachte mutaties planjaar : 0,00 Stand reserve per 31/12/ ,27 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 3 van 14

142 3. Investeringsreserve huisvesting onderwijs Stand reserve per 31/12/ ,34 Geraamde onttrekkingen in het planjaar 2015: Extra afschrijving lening Blokhut Sibbe 3.654,00 Renovatie school de Plenkert , ,00 Stand reserve per 31/12/ ,34 Geraamde onttrekkingen in het planjaar 2016: Extra afschrijving lening Blokhut Sibbe 3.654,00 Renovatie school de Plenkert , ,00 Stand reserve per 31/12/ ,34 Geraamde onttrekkingen in het planjaar 2017: Renovatie school de Plenkert ,00 Stand reserve per 31/12/ ,34 4. Investeringsreserve instandhouding monumenten Stand reserve per 31/12/ ,23 Geraamde toevoegingen in het planjaar 2015: Onderuitputting kapitaallasten krediet Berkelpoort 5.510,00 Stand reserve per 31/12/ ,23 Geraamde toevoegingen in het planjaar 2016: Onderuitputting kapitaallasten krediet Berkelpoort 5.510,00 Stand reserve per 31/12/ ,23 Geraamde toevoegingen in het planjaar 2017: Onderuitputting kapitaallasten krediet Berkelpoort 5.510,00 Stand reserve per 31/12/ ,23 5. Investeringsreserve kunst in openbare ruimte Stand reserve per 31/12/ ,16 Verwachte mutaties planjaar : 0,00 Stand reserve per 31/12/ ,16 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 4 van 14

143 6. Exploitatiereserve personeel Stand reserve per 31/12/ ,32 Geraamde onttrekkingen in het planjaar 2015: Restant taakstellingen 4.129,00 Reservering uitbesteding taken ICT 5.500, ,00 Geraamde toevoegingen in het planjaar 2015: Vrijval van vacatures 5.500,00 Stand reserve per 31/12/ ,32 Geraamde onttrekkingen in het planjaar 2016: Reservering uitbesteding taken ICT 5.500,00 Geraamde toevoegingen in het planjaar 2016: Vrijval van vacatures 5.500,00 Restant taakstellingen , ,00 Stand reserve per 31/12/ ,32 Geraamde onttrekkingen in het planjaar 2017: Reservering uitbesteding taken ICT 5.500,00 Geraamde toevoegingen in het planjaar 2017: Vrijval van vacatures 5.500,00 Restant taakstellingen , ,00 Stand reserve per 31/12/ ,32 7. Exploitatiereserve welzijnsactiviteiten Stand reserve per 31/12/ ,15 Geraamde onttrekkingen in het planjaar 2015: Renteverlies investeringsbijdrage bibliotheek 6.840,00 Incidentele subsidies ,00 Subsidies muziekverenigingen 559,00 Geraamde toevoegingen in het planjaar 2015: Subsidie kegelbond 425,00 Onderuitputting lopende begroting 1.195,00 Aanpassing budgetten jeugdbeleid ,00 Aanpassing welzijnbegroting 9.352,00 Vorming reserve aankoop speeltoestellen 3.313, , ,00 Stand reserve per 31/12/ ,15 Geraamde onttrekkingen in het planjaar 2016: Renteverlies investeringsbijdrage bibliotheek 6.840,00 Incidentele subsidies ,00 Subsidies muziekverenigingen 559, ,00 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 5 van 14

144 Geraamde toevoegingen in het planjaar 2016: Subsidie kegelbond 425,00 Onderuitputting lopende begroting 1.195,00 Aanpassing budgetten jeugdbeleid ,00 Aanpassing welzijnbegroting 9.352,00 Vorming reserve aankoop speeltoestellen 3.313, ,00 Stand reserve per 31/12/ ,15 Geraamde onttrekkingen in het planjaar 2017: Renteverlies investeringsbijdrage bibliotheek 6.840,00 Incidentele subsidies ,00 Subsidies muziekverenigingen 559,00 Geraamde toevoegingen in het planjaar 2017: Subsidie kegelbond 425,00 Onderuitputting lopende begroting 1.195,00 Aanpassing budgetten jeugdbeleid ,00 Aanpassing welzijnbegroting 9.352,00 Vorming reserve aankoop speeltoestellen 3.313, , ,00 Stand reserve per 31/12/ ,15 8. Egalisatiereserve uitvoering WMO Stand reserve per 31/12/ ,62 Geraamde onttrekkingen in het planjaar 2015: Correctie maatregelen subsidies sportverenigingen ,00 Bijstelling bezuinigingen zelfsturing en maatschappelijk werk , ,00 Geraamde toevoegingen in het planjaar 2015: Bijstelling diverse budgetten WMO/WVG ,00 Stand reserve per 31/12/ ,62 Geraamde onttrekkingen in het planjaar 2016: Correctie maatregelen subsidies sportverenigingen ,00 Geraamde toevoegingen in het planjaar 2016: Bijstelling diverse budgetten WMO/WVG ,00 Stand reserve per 31/12/ ,62 Geraamde toevoegingen in het planjaar 2017: Bijstelling diverse budgetten WMO/WVG ,00 Stand reserve per 31/12/ ,62 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 6 van 14

145 9. Egalisatiereserve uitkeringen sociale zaken Stand reserve per 31/12/ ,16 Geraamde onttrekkingen in het planjaar 2015: Conform de primitieve begroting ,00 Correctie onttrekking i.v.m. aanpassing budgetten , ,00 Geraamde toevoegingen in het planjaar 2015: Ontwikkelingen WOZL ,00 Stand reserve per 31/12/ ,16 Geraamde onttrekkingen in het planjaar 2016: Conform de primitieve begroting ,00 Correctie onttrekking i.v.m. aanpassing budgetten , ,00 Geraamde toevoegingen in het planjaar 2016: Ontwikkelingen WOZL ,00 Stand reserve per 31/12/ ,16 Geraamde onttrekkingen in het planjaar 2017: Conform de primitieve begroting ,00 Correctie onttrekking i.v.m. aanpassing budgetten , ,00 Geraamde toevoegingen in het planjaar 2017: Ontwikkelingen WOZL ,00 Stand reserve per 31/12/ , Egalisatiereserve effecten BTW-Compensatiefonds Stand reserve per 31/12/ ,85 Geraamde onttrekkingen in het planjaar 2015: Conform dekkingsplan begroting ,00 Geraamde toevoegingen in het planjaar 2015: Bijstelling GRP ,00 Stand reserve per 31/12/ ,85 Geraamde onttrekkingen in het planjaar 2016: Conform dekkingsplan begroting ,00 Geraamde toevoegingen in het planjaar 2016: Bijstelling GRP ,00 Stand reserve per 31/12/ ,85 Geraamde onttrekkingen in het planjaar 2017: Conform dekkingsplan begroting ,00 Geraamde toevoegingen in het planjaar 2017: Bijstelling GRP ,00 Stand reserve per 31/12/ ,85 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 7 van 14

146 11. Reserve milieuactiviteiten Stand reserve per 31/12/ ,73 Geraamde onttrekkingen in het planjaar 2015: Toepassing van dwangmiddelen ,00 Stand reserve per 31/12/ ,73 Geraamde onttrekkingen in het planjaar 2016: Toepassing van dwangmiddelen ,00 Stand reserve per 31/12/ ,73 Geraamde onttrekkingen in het planjaar 2017: Toepassing van dwangmiddelen ,00 Stand reserve per 31/12/ , Reserve uitvoering toeristische visie Stand reserve per 31/12/ ,69 Geraamde onttrekkingen in het planjaar 2015: Rentekosten voorfinanciering investeringen kerststad 1.732,00 Geraamde toevoegingen in het planjaar 2015: Project Wilhelminalaan 943,00 Stand reserve per 31/12/ ,69 Geraamde onttrekkingen in het planjaar 2016: Rentekosten voorfinanciering investeringen kerststad 1.154,00 Geraamde toevoegingen in het planjaar 2016: Project Wilhelminalaan 943,00 Stand reserve per 31/12/ ,69 Geraamde onttrekkingen in het planjaar 2017: Rentekosten voorfinanciering investeringen kerststad 576,00 Geraamde toevoegingen in het planjaar 2017: Project Wilhelminalaan 943,00 Stand reserve per 31/12/ ,69 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 8 van 14

147 13. Investeringsreserve infra e.d. kop Cauberg Stand reserve per 31/12/ ,83 Geraamde toevoegingen in het planjaar 2015: Conform de primitieve begroting ,00 Reservering extra huuropbrengst parkeerplaats Thermae , ,00 Stand reserve per 31/12/ ,83 Geraamde toevoegingen in het planjaar 2016: Conform de primitieve begroting ,00 Reservering extra huuropbrengst parkeerplaats Thermae , ,00 Stand reserve per 31/12/ ,83 Geraamde toevoegingen in het planjaar 2017: Conform de primitieve begroting ,00 Reservering extra huuropbrengst parkeerplaats Thermae , ,00 Stand reserve per 31/12/ , Investeringsreserve centrumplan Stand reserve per 31/12/ ,00 Verwachte mutaties planjaren : 0,00 Stand reserve per 31/12/ , Reserve opbrengst aandelen Essent Stand reserve per 31/12/ ,88 Verwachte mutaties planjaren : 0,00 Stand reserve per 31/12/ ,88 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 9 van 14

148 16. Exploitatiereserve ondergrondse parkeergarage Stand reserve per 31/12/ ,00 Geraamde onttrekkingen in het planjaar 2015: Onttrekking conform nota "Parkeren Valkenburg" ,00 Stand reserve per 31/12/ ,00 Geraamde onttrekkingen in het planjaar 2016: Onttrekking conform nota "Parkeren Valkenburg" ,00 Stand reserve per 31/12/ ,00 Geraamde onttrekkingen in het planjaar 2017: Onttrekking conform nota "Parkeren Valkenburg" ,00 Stand reserve per 31/12/ , Egalisatiereserve heffingen ondernemers Stand reserve per 31/12/ ,00 Verwachte mutaties planjaar 2015: ,00 Stand reserve per 31/12/ ,00 Verwachte mutaties planjaar 2016: ,00 Stand reserve per 31/12/ ,00 Verwachte mutaties planjaar 2017: ,00 Stand reserve per 31/12/ ,00 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 10 van 14

149 Voorzieningen. 1. Voorziening dubieuze debiteuren Stand voorziening per 31/12/ ,17 Verwachte mutaties planjaren : 0,00 Stand voorziening per 31/12/ ,17 2. Voorziening dubieuze WWB-debiteuren Stand voorziening per 31/12/ ,30 Verwachte mutaties planjaren : 0,00 Stand voorziening per 31/12/ ,30 3. Voorziening onderhoud kinderdagverblijf Stand voorziening per 31/12/ ,28 Geraamde toevoegingen in het planjaar 2015: Conform de primitieve begroting 5.655,00 Stand voorziening per 31/12/ ,28 Geraamde toevoegingen in het planjaar 2016: Conform de primitieve begroting 5.740,00 Stand voorziening per 31/12/ ,28 Geraamde toevoegingen in het planjaar 2017: Conform de primitieve begroting 5.740,00 Stand voorziening per 31/12/ ,28 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 11 van 14

150 4. Voorziening onderhoud gebouwen Stand voorziening per 31/12/ ,00 Geraamde onttrekkingen in het planjaar 2015: Onderhoudsplanning ,00 Geraamde toevoegingen in het planjaar 2015: Conform de primitieve begroting ,00 Stand voorziening per 31/12/ ,00 Geraamde onttrekkingen in het planjaar 2016: Schatting onderhoud ,00 Geraamde toevoegingen in het planjaar 2016: Conform de primitieve begroting ,00 Stand voorziening per 31/12/ ,00 Geraamde onttrekkingen in het planjaar 2017: Schatting onderhoud ,00 Geraamde toevoegingen in het planjaar 2017: Conform de primitieve begroting ,00 Stand voorziening per 31/12/ ,00 5. Voorziening onderhoud sportcentrum Polfermolen Stand voorziening per 31/12/ ,90 Geraamde onttrekkingen in het planjaar 2015: Conform meerjarenonderhoudsplanning ,00 Geraamde toevoegingen in het planjaar 2015: Conform meerjarenonderhoudsplanning ,00 Stand voorziening per 31/12/ ,90 Geraamde onttrekkingen in het planjaar 2016: Conform meerjarenonderhoudsplanning ,00 Geraamde toevoegingen in het planjaar 2016: Conform meerjarenonderhoudsplanning ,00 Stand voorziening per 31/12/ ,90 Geraamde onttrekkingen in het planjaar 2017: Conform meerjarenonderhoudsplanning ,00 Geraamde toevoegingen in het planjaar 2017: Conform meerjarenonderhoudsplanning ,00 Stand voorziening per 31/12/ ,90 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 12 van 14

151 6. Voorziening vordering Verkoop Vennootschap BV Stand voorziening per 31/12/ ,29 Verwachte mutaties planjaren : 0,00 Stand voorziening per 31/12/ ,29 7. Voorziening dubieuze niet-wwb-debiteuren Stand voorziening per 31/12/ ,25 Verwachte mutaties planjaren : 0,00 Stand voorziening per 31/12/ ,25 8. Voorziening onderhoud parkeerplaats Oud Valkenburg Stand voorziening per 31/12/ ,00 Verwachte mutaties planjaren : 0,00 Stand voorziening per 31/12/ ,00 9. Voorziening onderhoud wegen Stand voorziening per 31/12/ ,47 Geraamde onttrekkingen in het planjaar 2015: Conform meerjarenonderhoudsplanning ,00 Stand voorziening per 31/12/ ,47 Verwachte mutaties planjaren : 0,00 Stand voorziening per 31/12/ ,47 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 13 van 14

152 10. Voorziening pensioenen wethouders Stand voorziening per 31/12/ ,00 Geraamde toevoegingen in het planjaar 2015: Dotatie conform gemaakte waarschijnlijkheidsberekening ,00 Stand voorziening per 31/12/ ,00 Geraamde toevoegingen in het planjaar 2016: Dotatie conform gemaakte waarschijnlijkheidsberekening ,00 Stand voorziening per 31/12/ ,00 Geraamde toevoegingen in het planjaar 2017: Dotatie conform gemaakte waarschijnlijkheidsberekening ,00 Stand voorziening per 31/12/ , Voorziening brouwerijterrein de Leeuw Stand voorziening per 31/12/ ,00 Verwachte mutaties planjaren : 0,00 Stand voorziening per 31/12/ , Voorziening groot onderhoud parkeergarage Stand voorziening per 31/12/2014 0,00 Geraamde toevoegingen in het planjaar 2015: Dotatie conform de onderhoudsplanning ,00 Stand voorziening per 31/12/ ,00 Geraamde toevoegingen in het planjaar 2016: Dotatie conform de onderhoudsplanning ,00 Stand voorziening per 31/12/ ,00 Geraamde toevoegingen in het planjaar 2017: Dotatie conform de onderhoudsplanning ,00 Stand voorziening per 31/12/ ,00 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 14 van 14

153 Staat der langlopende geldleningen

154

155 Staat der langlopende geldleningen. Leningnr. Oorspronkelijk Besluit O,S L.Afl. Restant begin DJ Betaalde rente Rnt.te bet.vlg.jr. Aflossing bedrag of R Rente% Opgenomen lopend DJ Rente bet.vor.jr. Rente tlv. dit jr. restant einde DJ Geldleningen , S , , , ,46 5,3500 0, , , , , S , , , ,82 4,7400 0, , , , , S , , , ,04 4,8600 0, , , , , S , , , ,04 5,6700 0, , , , , S , , , ,85 4,9800 0, , , , , S , , , ,46 5,5250 0, , , , , S , , , ,00 4,4850 0, , , , , S , , , ,33 4,3400 0, , , , , S , , , ,00 4,6250 0, , , , , S , , , ,33 4,5950 0, , , , , S , , , ,33 4,6400 0, , , , , S , , , ,67 4,5750 0, , , ,30 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 1 van 2

156 Staat der langlopende geldleningen. Leningnr. Oorspronkelijk Besluit O,S L.Afl. Restant begin DJ Betaalde rente Rnt.te bet.vlg.jr. Aflossing bedrag of R Rente% Opgenomen lopend DJ Rente bet.vor.jr. Rente tlv. dit jr. restant einde DJ , S , , , ,00 4,6700 0, , , , , S , , , ,00 4,0750 0, , , , , S , , , ,00 4,3480 0, , , ,00 Totaal der geldleningen , , , ,33 0, , , ,25 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 2 van 2

157 Staat der gewaarborgde geldleningen

158

159 Staat der gewaarborgde geldleningen. gemiddeld Geldnemer oorspronkelijk percentage restant restant risico risico bedrag borgstelling begin jaar einde jaar begin jaar einde jaar Particuliere woningbouw ,92 100, , , , ,33 Stichting Cicero Zorggroep ,00 100, , , , ,00 Stichting Sevagram ,02 100, , , , ,18 Stichting Wonen Zuid ,39 55, , , , ,75 Stichting Woonpunt ,27 50, , , , ,67 Woningstichting Berg en Terblijt ,81 61, , , , ,78 Totaal , , , ,71 Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 1 van 1

160

161 De verzamel- en consolidatiestaat

162

163 Fcl Lasten gewone dienst Niet in te Personeel Energie Kosten Overige Betaalde Betaalde Aankopen Inkomens- Subsidies Sociale Sociale Inkomens- Overige Overige Reserveringen Kapitaal- Overige investeringsbijdragen delen van derden algemene aankopen belastingen pachten en niet overdrachten aan uitkeringen verstrekkingen overdrachten inkomens- lasten verrekeningen en lasten plannen en uitbesteding erfpachten duurzame aan het Rijk markt- in geld in natura aan overheid overdrachten overige van duurzame goederen en producenten aan personen (niet Rijk) kapitaaloverdrachten kostenplaatsen goederen diensten Raad- en raadscommissies College van burgemeester en wethouders Kernoverleggen Voorlichting en communicatie Verzekeringen Bestuurlijke ondersteuning Bevolkingsregistratie en burgerlijke stand Kadaster Straatnamen en huisnummering Verkiezingen Bevolkingsregistratie en burgerlijke stand Bestuursondersteuning raad en rekenkamerfunctie Gebouw brandweer Wilhelminalaan 43/ Brand- en rampenbestrijding Uitvoering bijzondere wetten en vergunningen Opvang zwerfdieren Veiligheid Handhaving in de openbare ruimte Wegennet en wegbermen Gladheidsbestrijding Leveringen en diensten aan derden Openbare verlichting Bruggen Waarschuwingsborden en wegwijzers Verkeersveiligheid Betaald parkeren Exploitatielasten parkeergarage Fiscalisering parkeerboetes Kademuren, sluizen en andere waterwerken Markten Bevordering economische bedrijvigheid Energievoorziening Overige zaken betreffende openbaar onderwijs Huisvesting openbaar basisonderwijs Huisvesting bijzonder basisonderwijs Huisvesting gymnastiekonderwijs Huisvesting speciaal onderwijs Huisvesting voortgezet onderwijs Educatieve agenda Leerplichtwet St. Aktivitijd Leerlingenvervoer Volwasseneducatie Bibliotheekwerk Muziekonderwijs Emancipatie Culturele minderheden Herdenking Ontwikkelingssamenwerking Openlucht zwembad Sporthal de Bosdries Subsidies sportverenigingen Sportterreinen Subsidies zang en muziek Kunstbeleid Totaal Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 1 van 3

164 Fcl Lasten gewone dienst Niet in te Personeel Energie Kosten Overige Betaalde Betaalde Aankopen Inkomens- Subsidies Sociale Sociale Inkomens- Overige Overige Reserveringen Kapitaal- Overige investeringsbijdragen delen van derden algemene aankopen belastingen pachten en niet overdrachten aan uitkeringen verstrekkingen overdrachten inkomens- lasten verrekeningen en lasten plannen en uitbesteding erfpachten duurzame aan het Rijk markt- in geld in natura aan overheid overdrachten overige van duurzame goederen en producenten aan personen (niet Rijk) kapitaaloverdrachten kostenplaatsen goederen diensten Streekmuseum Monumenten Waarderingssubsidies Bossen Landschapsbeleidsplan Groenvoorziening Volksfeesten Toerisme en recreatie Gemeentegrot Overige grotten Openluchttheater Multifunctioneel Polfercenter Kop Cauberg Kerkgenootschappen Speelvoorzieningen WWB jonger dan 65 jaar WWB jonger dan 65 jaar persoonlijke behoeften Wet Wij NABW ouder dan 65 jaar Bijstandsbesluit zelfstandigen inkomensdeel Bijstandsbesluit zelfstandigen IOAW Fraudebestrijding IOAZ Sociale werkvoorziening Werkgelegenheids bevordering Bijzondere bijstandsverlening Kwijtschelding afvalstoffenheffing Kwijtschelding rioolheffing Ouderenwerk Subsidieregelingen WMO Integrale schuldhulpverlening Regionaal welzijnswerk Inburgering en reintegratie Wet Inburgering Wet Maatschappelijke Ondersteuning Scoutinggebouw Meldermunsterweg Sociaal cultureel werk Gemeenschapshuizen Welzijnscentrum Berg en Terblijt Jeugdverenigingen Zelfsturing en gemeenschapsontwikkeling Kinderdagverblijven Voorzieningen gehandicapten Hulpverleningsinstanties Algemene gezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg uniform Jeugdgezondheidszorg maatwerk Ophalen en afvoeren huisvuil Milieupark Riolen en gemalen Bescherming kwaliteit bodem en atmosfeer Bestrijding van ongedierte Handhaving milieuwetgeving Begraafplaatsen Bijzondere begraafplaatsen Bestemmings- en structuurplannen Kasteel Oost Steenstraat Overige gebouwen en erven Toezicht woningverenigingen Mergeltoepassing Totaal Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 2 van 3

165 Fcl Lasten gewone dienst Niet in te Personeel Energie Kosten Overige Betaalde Betaalde Aankopen Inkomens- Subsidies Sociale Sociale Inkomens- Overige Overige Reserveringen Kapitaal- Overige investeringsbijdragen delen van derden algemene aankopen belastingen pachten en niet overdrachten aan uitkeringen verstrekkingen overdrachten inkomens- lasten verrekeningen en lasten plannen en uitbesteding erfpachten duurzame aan het Rijk markt- in geld in natura aan overheid overdrachten overige van duurzame goederen en producenten aan personen (niet Rijk) kapitaaloverdrachten kostenplaatsen goederen diensten Woonwagencentra Bouw- en woningtoezicht Welstandstoezicht Overige volkshuisvesting Exploitatie bestemmingsplannen Sluiten van geldleningen Beleggingen Sluiten van geldleningen Reserveringen Taakstellende bezuinigingen Meerjarenbeleidsplan Onvoorziene uitgaven Uitvoering wet WOZ Opbrengst toeristenbelasting Perceptiekosten belastingen Hondenbelasting Toeristenbelasting Reclamebelasting Precariobelasting Saldo kostenplaatsen Mutaties reserves Saldo na bestemming Totaal Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 3 van 3

166 Fcl Baten gewone dienst Niet in te Werkelijk Toegekende Huren Pachten Overige Overige Belasting op Belasting op Inkomens- Baten m.b.t. Overige Reserveringen Totaal delen ontvangen rente verkopen goederen en producenten inkomen van overdrachten vergoeding en vermogenslasten rente en winst- duurzame diensten gezinnen van het Rijk verhaal sociale overdrachten uitkeringen goederen uitkeringen Raad- en raadscommissies Voorlichting en communicatie Bestuurlijke ondersteuning Bevolkingsregistratie en burgerlijke stand Kadaster Bevolkingsregistratie en burgerlijke stand Bestuursondersteuning raad en rekenkamerfunctie Gebouw brandweer Brand- en rampenbestrijding Uitvoering bijzondere wetten en vergunningen Veiligheid Handhaving in de openbare ruimte Wegennet en wegbermen Leveringen en diensten aan derden Openbare verlichting Waarschuwingsborden en wegwijzers Verkeersveiligheid Baten betaald parkeren Exploitatiebaten parkeergarage Baten fiscalisering parkeerboetes Markten Baten marktgelden Energievoorziening Overige zaken betreffende openbaar onderwijs Huisvesting openbaar basisonderwijs Huisvesting bijzonder basisonderwijs Educatieve agenda Volwasseneducatie Bibliotheekwerk Openlucht zwembad Sporthal de Bosdries Sportterreinen Kunstbeleid Streekmuseum Monumenten Bossen Groenvoorziening Volksfeesten Toerisme en recreatie Gemeentegrot Overige grotten Openluchttheater Multifunctioneel Polfercenter Kop Cauberg WWB jonger dan 65 jaar Wet Wij Bijstandsbesluit zelfstandigen inkomensdeel Bijstandsbesluit zelfstandigen IOAW IOAZ Sociale werkvoorziening Werkgelegenheids bevordering Bijzondere bijstandsverlening Regionaal welzijnswerk Inburgering en integratie Wet Inburgering Wet Maatschappelijke Ondersteuning Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 1 van 2

167 Fcl Baten gewone dienst Niet in te Werkelijk Toegekende Huren Pachten Overige Overige Belasting op Belasting op Inkomens- Baten m.b.t. Overige Reserveringen Totaal delen ontvangen rente verkopen goederen en producenten inkomen van overdrachten vergoeding en vermogenslasten rente en winst- duurzame diensten gezinnen van het Rijk verhaal sociale overdrachten uitkeringen goederen uitkeringen Scoutinggebouw Meldermunsterweg Gemeenschapshuizen Welzijnscentrum Berg en Terblijt Jeugdverenigingen Kinderdagverblijven Voorzieningen gehandicapten Hulpverleningsinstanties Jeugdgezondheidszorg uniform Jeugdgezondheidszorg maatwerk Ophalen en afvoeren huisvuil Milieupark Riolen en gemalen Bescherming kwaliteit bodem en atmosfeer Ophalen en afvoeren huisvuil Riolen en gemalen Begraafplaatsrechten Bestemmings- en structuurplannen Kasteel Oost Steenstraat Overige gebouwen en erven Toezicht woningverenigingen Woonwagencentra Welstandstoezicht Overige volkshuisvesting Bouw- en woningtoezicht Beleggingen Bespaarde rente Algemene uitkering gemeentefonds Taakstellende bezuinigingen Onvoorziene uitgaven Baten onroerende-zaakbelasting gebruikers Baten onroerende - zaakbelasting eigenaren Opbrengst toeristenbelasting Opbrengst vermakelijkhedenretributie Opbrengst reclamebelasting Opbrengst hondenbelasting Opbrengst precariobelasting Perceptiekosten belastingen Mutaties reserves Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 2 van 2

168 Fcl Lasten kostenplaatsen Loonbetalingen Sociale Werkelijk Toegekende Afschrijvingen Personeel Energie Betaalde Aankopen niet Inkomens- Reserveringen Kapitaallasten Overige Totaal en sociale uitkeringen betaalde rente van derden belastingen duurzame overdrachten verrekeningen premies personeel rente goederen en aan overheid van kosten- diensten (niet Rijk) plaatsen Rente en afschrijving Huisvesting bestuurscentrum Huisvesting dependance bestuurscentrum Communicatie Overige kosten Automatisering gemeentehuis Salarissen Inleenvergoedingen Adviezen en contributies Ondernemingsraad Overige personeelskosten Doorberekeningen Financiële ondersteuning Doorberekeningen Tractie De Valkenberg Kleding Centrumplan Doorberekeningen Doorberekeningen Doorberekeningen Doorberekeningen Doorberekeningen Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 1 van 1

169 Fcl Baten kostenplaatsen Totaal Overige Kapitaal- Overige goederen en lasten verrekeningen diensten van kostenplaatsen Rente en afschrijving Huisvesting bestuurscentrum Doorberekeningen Doorberekeningen Automatisering gemeentehuis Doorberekeningen Salarissen Adviezen en contributies Overige personeelskosten Doorberekeningen Doorberekeningen Tractie De Valkenberg Doorberekeningen Doorberekeningen Doorberekeningen Doorberekeningen Doorberekeningen Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 1 van 1

170

171 Overzicht incidentele lasten en baten en structurele mutaties reserves

172

173 Overzicht incidentele lasten en baten. lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten Algemeen bestuur/bedrijfsvoering Verkiezingen Programma Verkeer, vervoer en waterstaat Promotie parkeren Valkenburg Programma Economische zaken Renteopbrengsten verkoop Essent Programma Onderwijs Bijdrage Polfermolen t.b.v. zwemonderwijs Programma Cultuur en recreatie Subsidie Kunst- en Cultuurraad Programma Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Project Buurtkracht Regeling combinatiefuncties Convenant peuters en kleuters Subsidies peuterspeelzalen Financiering en algemene dekkingsmiddelen Acupunctuur kleine kernen Reservering verkeersveiligheid Bijdrage project LED Impuls buitensportcomplexen Reservering gelden externe coördinator leefbaarheid Mutaties reserves: Algemene reserve Algemene dekkingsreserve Investeringsreserve kunst in openbare ruimte Exploitatiereserve welzijnsactiviteiten Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 1 van 2

174 Structurele mutaties reserves lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten Mutaties reserves: Algemene dekkingsreserve Egalisatiereserve tarieven afvalstoffenheffing Egalisatiereserve tarieven rioolheffing Investeringsreserve huisvesting onderwijs Investeringsreserve instandhouding monumenten Exploitatiereserve personeel Exploitatiereserve welzijnsactiviteiten Egalisatiereserve uitvoering WMO Investeringsreserve automatisering Egalisatiereserve uitkeringen sociale zaken Egalisatiereserve effecten BTW-Compensatiefonds Reserve milieu-activiteiten Reserve uitvoering toeristische visie Investeringsreserve infra e.d. kop Cauberg Exploitatiereserve ondergrondse parkeergarage Egalisatiereserve heffingen ondernemers Valkenburg Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 2 van 2

175 De kostenverdeelstaat inclusief toelichting

176

177 HULPKOSTENPLAATSEN HOOFDKOSTENPLAATSEN Totaal Huisvesting Interne Automatisering Personeel Financiële Centrumplan Buitendienst Bestuursorganen Bestuurlijke Grondzaken Burgerzaken bestuurscentrum dienstverlening dienstverlening ondersteuning Lasten Categorie Sub-totaal Baten Categorie Totaal Door te berekenen Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 1 van 5

178 HULPKOSTENPLAATSEN HOOFDKOSTENPLAATSEN Totaal Huisvesting Interne Automatisering Personeel Financiële Centrumplan Buitendienst Bestuursorganen Bestuurlijke Grondzaken Burgerzaken bestuurscentrum dienstverlening dienstverlening ondersteuning waarvan aan: functies: Totaal doorberekend Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 2 van 5

179 HULPKOSTENPLAATSEN HOOFDKOSTENPLAATSEN Totaal Huisvesting Interne Automatisering Personeel Financiële Centrumplan Buitendienst Bestuursorganen Bestuurlijke Grondzaken Burgerzaken bestuurscentrum dienstverlening dienstverlening ondersteuning Toelichting: functie functie functie functie functie functie functie functie functie functie functie functie functie Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 3 van 5

180 HULPKOSTENPLAATSEN HOOFDKOSTENPLAATSEN Totaal Huisvesting Interne Automatisering Personeel Financiële Centrumplan Buitendienst Bestuursorganen Bestuurlijke Grondzaken Burgerzaken bestuurscentrum dienstverlening dienstverlening ondersteuning functie functie functie functie functie functie functie functie functie functie functie functie functie functie Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 4 van 5

181 HULPKOSTENPLAATSEN HOOFDKOSTENPLAATSEN Totaal Huisvesting Interne Automatisering Personeel Financiële Centrumplan Buitendienst Bestuursorganen Bestuurlijke Grondzaken Burgerzaken bestuurscentrum dienstverlening dienstverlening ondersteuning functie functie functie functie functie functie functie functie functie Totaal Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 5 van 5

182

183 Toelichting kostenverdeling Raad- en raadscommissies Directe doorbelasting: bedrag Salarissen Totale doorbelasting: College van burgemeester en wethouders Doorbelasting via uurtarief: uren bedrag Grondzaken Algemene zaken Directe doorbelasting: Salarissen Totale doorbelasting: Dorpsraden Doorbelasting via uurtarief: uren bedrag Algemene zaken Directe doorbelasting: Salarissen Totale doorbelasting: Voorlichting en communicatie Directe doorbelasting: bedrag Salarissen Totale doorbelasting: Bestuurlijke ondersteuning Doorbelasting via uurtarief: uren bedrag Financiën Bestuurlijke ondersteuning Buitendienst Grondzaken Civiel-/cultuurtechniek Algemene zaken Welzijn, onderwijs en sport Sociale zaken Directe doorbelasting: Salarissen Totale doorbelasting: Bevolkingsregistratie en burgerlijke stand Doorbelasting via uurtarief: uren bedrag Algemene zaken Totale doorbelasting: Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 1 van 9

184 Kadaster Doorbelasting via uurtarief: uren bedrag Grondzaken Bouwkunde Totale doorbelasting: Straatnamen en huisnummering Doorbelasting via uurtarief: uren bedrag Civiel-/cultuurtechniek Algemene zaken Totale doorbelasting: Bestuursondersteuning raad en rekenkamerfunctie Directe doorbelasting: bedrag Salarissen Totale doorbelasting: Brand- en rampenbestrijding Directe doorbelasting: bedrag Salarissen Totale doorbelasting: Uitvoering bijzondere wetten en vergunningen Doorbelasting via uurtarief: uren bedrag Grondzaken Bouwkunde Algemene zaken Directe doorbelasting: Salarissen Totale doorbelasting: Veiligheid Doorbelasting via uurtarief: uren bedrag Algemene zaken Totale doorbelasting: Handhaving in de openbare ruimte Doorbelasting via uurtarief: uren bedrag Algemene zaken Welzijn, onderwijs en sport Directe doorbelasting: Salarissen Totale doorbelasting: Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 2 van 9

185 Wegennet en wegbermen Doorbelasting via uurtarief: uren bedrag Buitendienst Grondzaken Civiel-/cultuurtechniek Totale doorbelasting: Gladheidsbestrijding Doorbelasting via uurtarief: uren bedrag Buitendienst Civiel-/cultuurtechniek Totale doorbelasting: Openbare verlichting Doorbelasting via uurtarief: uren bedrag Buitendienst Civiel-/cultuurtechniek Totale doorbelasting: Bruggen Doorbelasting via uurtarief: uren bedrag Civiel-/cultuurtechniek Totale doorbelasting: Verkeersveiligheid Doorbelasting via uurtarief: uren bedrag Buitendienst Grondzaken Civiel-/cultuurtechniek Totale doorbelasting: Betaald parkeren Doorbelasting via uurtarief: uren bedrag Financiën Civiel-/cultuurtechniek Totale doorbelasting: Fiscalisering parkeerboetes Doorbelasting via uurtarief: uren bedrag Financiën Totale doorbelasting: Markten Doorbelasting via uurtarief: uren bedrag Bouwkunde Civiel-/cultuurtechniek Totale doorbelasting: Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 3 van 9

186 Bevordering economische bedrijvigheid Doorbelasting via uurtarief: uren bedrag Algemene zaken Totale doorbelasting: Overige zaken betreffende openbaar onderwijs Doorbelasting via uurtarief: uren bedrag Welzijn, onderwijs en sport Totale doorbelasting: Huisvesting bijzonder basisonderwijs Doorbelasting via uurtarief: uren bedrag Welzijn, onderwijs en sport Totale doorbelasting: Leerplichtwet Doorbelasting via uurtarief: uren bedrag Welzijn, onderwijs en sport Totale doorbelasting: Openlucht zwembad Doorbelasting via uurtarief: uren bedrag Welzijn, onderwijs en sport Totale doorbelasting: Subsidies sportverenigingen Doorbelasting via uurtarief: uren bedrag Welzijn, onderwijs en sport Totale doorbelasting: Sportterreinen Doorbelasting via uurtarief: uren bedrag Buitendienst Civiel-/cultuurtechniek Welzijn, onderwijs en sport Totale doorbelasting: Kunstbeleid Doorbelasting via uurtarief: uren bedrag Welzijn, onderwijs en sport Totale doorbelasting: Monumenten Doorbelasting via uurtarief: uren bedrag Grondzaken Bouwkunde Totale doorbelasting: Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 4 van 9

187 Bossen Doorbelasting via uurtarief: uren bedrag Buitendienst Civiel-/cultuurtechniek Totale doorbelasting: Groenvoorziening Doorbelasting via uurtarief: uren bedrag Buitendienst Grondzaken Civiel-/cultuurtechniek Totale doorbelasting: Volksfeesten Doorbelasting via uurtarief: uren bedrag Buitendienst Civiel-/cultuurtechniek Welzijn, onderwijs en sport Totale doorbelasting: Toerisme en recreatie Doorbelasting via uurtarief: uren bedrag Grondzaken Algemene zaken Directe doorbelasting Salarissen Totale doorbelasting: Gemeentegrot Directe doorbelasting bedrag Salarissen 0 Totale doorbelasting: Overige grotten Doorbelasting via uurtarief: uren bedrag Grondzaken Bouwkunde Totale doorbelasting: Openluchttheater Doorbelasting via uurtarief: uren bedrag Welzijn, onderwijs en sport Totale doorbelasting: Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 5 van 9

188 Multifunctioneel Polfercenter Doorbelasting via uurtarief: uren bedrag Financiën Algemene zaken Welzijn, onderwijs en sport Totale doorbelasting: Kop Cauberg Doorbelasting via uurtarief: uren bedrag Grondzaken Totale doorbelasting: Speelvoorzieningen Doorbelasting via uurtarief: uren bedrag Buitendienst Civiel-/cultuurtechniek Welzijn, onderwijs en sport Totale doorbelasting: Wet Werk en Bijstand Doorbelasting via uurtarief: uren bedrag Sociale zaken Totale doorbelasting: Ouderenwerk Doorbelasting via uurtarief: uren bedrag Welzijn, onderwijs en sport Totale doorbelasting: Wet Maatschappelijke Ondersteuning Doorbelasting via uurtarief: uren bedrag Bouwkunde Sociale zaken Totale doorbelasting: Gemeenschapshuizen Doorbelasting via uurtarief: uren bedrag Welzijn, onderwijs en sport Totale doorbelasting: Jeugdverenigingen Doorbelasting via uurtarief: uren bedrag Welzijn, onderwijs en sport Totale doorbelasting: Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 6 van 9

189 Kinderdagverblijven Doorbelasting via uurtarief: uren bedrag Welzijn, onderwijs en sport Totale doorbelasting: Algemene gezondheidszorg Doorbelasting via uurtarief: uren bedrag Welzijn, onderwijs en sport Totale doorbelasting: Ophalen en afvoeren huisvuil Doorbelasting via uurtarief: uren bedrag Buitendienst Grondzaken Bouwkunde Civiel-/cultuurtechniek Totale doorbelasting: Riolen en gemalen Doorbelasting via uurtarief: uren bedrag Buitendienst Grondzaken Civiel-/cultuurtechniek Totale doorbelasting: Bescherming kwaliteit bodem en atmosfeer Doorbelasting via uurtarief: uren bedrag Bouwkunde Totale doorbelasting: Bestrijding van ongedierte Doorbelasting via uurtarief: uren bedrag Buitendienst Civiel-/cultuurtechniek Totale doorbelasting: Handhaving milieuwetgeving Doorbelasting via uurtarief: uren bedrag Bouwkunde Totale doorbelasting: Begraafplaatsen Doorbelasting via uurtarief: uren bedrag Financiën Buitendienst Civiel-/cultuurtechniek Totale doorbelasting: Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 7 van 9

190 Bestemmings- en structuurplannen Doorbelasting via uurtarief: uren bedrag Grondzaken Totale doorbelasting: Overige gebouwen en erven Doorbelasting via uurtarief: uren bedrag Buitendienst Grondzaken Totale doorbelasting: Woonwagencentra Doorbelasting via uurtarief: uren bedrag Buitendienst Bouwkunde Civiel-/cultuurtechniek Sociale zaken Totale doorbelasting: Bouw- en woningtoezicht Doorbelasting via uurtarief: uren bedrag Buitendienst Grondzaken Bouwkunde Totale doorbelasting: Welstandstoezicht Doorbelasting via uurtarief: uren bedrag Grondzaken Bouwkunde Totale doorbelasting: Overige volkshuisvesting Doorbelasting via uurtarief: uren bedrag Grondzaken Totale doorbelasting: Exploitatie bestemmingsplannen bedrag Directe doorbelasting Totale doorbelasting: Uitvoering wet WOZ Doorbelasting via uurtarief: uren bedrag Financiën Totale doorbelasting: Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 8 van 9

191 Perceptiekosten belastingen Directe doorbelasting bedrag Personeel Totale doorbelasting: Aandeel kostenplaatsen Doorbelasting via uurtarief: bedrag Financiën Buitendienst Bestuursorganen Bestuurlijke ondersteuning Grondzaken Burgerzaken Directe doorbelasting Totale doorbelasting: Totale doorbelasting producten: Begroting 2014 Gemeente Valkenburg a/d Geul Pagina 9 van 9

192

193

194