Hierbij de jaarverantwoording 2012 van de PvdA-fractie. Gestart wordt met een cijfermatig overzicht, waarna enige toelichting volgt.

Transcriptie

1 Aan: Griffie Van: PvdA-fractie Betreft: Financiële Jaarverantwoording 2011 Datum: 10 maart 2013 Hierbij de jaarverantwoording 2012 van de PvdA-fractie. Gestart wordt met een cijfermatig overzicht, waarna enige toelichting volgt. Jaarrekening PvdA-Fractie 2012 Inkomsten Uitgaven Gemeente ,00 Fractieondersteuning 9.328,66 Divers 472,35 Informatie en communicatie 205,10 Reiskosten 25,00 Representatie 4.192,09 Scholing 0,00 Vergaderkosten 1.245,24 Overige kosten 256,95 Saldo naar reserve 3.849,31 Totaal ,35 Totaal ,35 Toelichting: Inkomsten De fractie ontvangt jaarlijks een bedrag van de gemeente Tilburg ter dekking van te maken kosten. Een belangrijke grondslag voor de omvang van het bedrag is de grootte van de fractie. Uitgaven Ondersteuning fractie De fractie heeft een ondersteuner in dienst voor 4 uur per week. Deze verricht allerlei ondersteunende werkzaamheden die variëren van secretariaatswerk tot het verzamelen van inhoudelijke informatie ter voorbereiding op raadsdiscussies.

2 Daarnaast wordt de fractie breed ondersteund vanuit de lokale afdeling. De afdeling kent een groot aantal werkgroepen, die de fractie voeden met allerlei adviezen, ideeën etc. De leden van de afdeling worden via het afdelingsblad geïnformeerd over activiteiten van de fractie enzovoorts. De kosten van de werkgroepen, de huur van het pand en zo verder worden administratief door de afdeling afgewikkeld. Bij de fractie worden vervolgens kosten in rekening gebracht voor het deel dat specifiek ten behoeve van de fractie wordt verricht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gebruik van het pand als vergaderruimte van werkgroepen. Iets wat al snel 2 à 3 maal per week plaatsvindt. De kosten van de werkgroepen bijvoorbeeld voor het uitnodigen van sprekers en het organiseren van werkbezoeken, worden op deze manier ook bij de fractie in rekening gebracht. Gedurende het jaar wordt bezien of één en ander binnen het budget van de fractie blijft om zo aan het einde van het jaar een gat in de begroting te voorkomen. Informatie en communicatiekosten De fractie presenteert zich op vele momenten en manieren. Te denken valt aan een stand op onder andere de Ouderenbeurs. Verder worden er natuurlijk kosten gemaakt voor visitekaartjes en andere zaken. Al deze kosten zijn ondergebracht onder deze post. Representatie De fractie wordt regelmatig uitgenodigd voor allerlei bijeenkomsten. Hierbij kan het onder andere gaan om jubilea, afscheiden etc. Bij dit soort gelegenheden wordt namens de fractie een kleine attentie aangeboden. Daarnaast wordt bij belangrijke gebeurtenissen mensen een bloemetje gestuurd. Ook organiseert de fractie jaarlijks een grote bijeenkomst voor actieve leden om met hen op informele wijze van gedachten te wisselen over de strategie voor het volgende politieke seizoen. Vergaderkosten Onder vergaderkosten vallen verschillende soorten uitgaven. Dit loopt van kantoorartikelen tot vergaderkosten. Ook representatiekosten vallen onder deze post.

3 Overig kosten Een groot aantal kleinere posten zijn samengenomen onder deze noemer. Saldo Per saldo heeft de PvdA fractie in 2012 minder uitgegeven dan er binnenkwam. Het restant wordt aan de reserve toegevoegd.

4 Verantwoording Fractievergoeding 2012 INKOMSTEN Fractievergoeding , ,00 UITGAVEN Communicatiekosten 862,71 Bijeenkomsten extern 5.717,06 Bijeenkomsten intern 3.043,20 Fractieondersteuning en -training 4.800,00 Representatie 179,50 Overige kosten 0,00 Totaal ,47 SALDO - 832,47

5 CDA jaaroverzicht 2012 Uitgaven in 2012 Beginsaldo , ,61 Gemeentelijke bijdrage Totaal Automatisering 1.240, ,65 Fractieondersteuning 2.499, ,30 Informatie en communicatie 460,23 460,23 Reiskosten Representatie 1.642, ,69 Scholing Secretariaat 904,40 904,40 Vergaderkosten 2.043, ,25 Overige kosten 97,70 97,70 Totaal uitgaven / 8.889,22 / 8.889,22 Toename saldo in ,78 Beginsaldo ,61 Toename saldo in ,78 Eindsaldo ,78 MTB CDA

6 Begroting 2012 Realisatie 2012 Begroting 2013 Posten Debet Credit Debet Credit Debet Credit Inkomsten Gemeente Fractieondersteuning Automatisering Secretariaat Vergaderkosten Representatie Scholing Informatie & Communicatie Reiskosten Overige kosten Totaal Opgebouwde reserve t/m 2011: 1.239,78 ^ waarvan uitgegeven in 2012: -88 ^ ontvangen rente in 2012: 83 Opgebouwde reserve in 2012: 471 Reserve saldo 1.706,44 Eigendom 1.381

7 VERANTWOORDING BESTEDING FRACTIEVERGOEDING 2012 Uitgaven Inkomsten Saldo bankrekening ,00 Gemeentelijke fractiebijdrage ,00 Totaal inkomsten ,00 Automatisering 1.320,25 Fractie-ondersteuning 6.490,67 Literatuur 189,14 Representatie 47,50 Scholing 0,00 Secretariaat 151,85 Vergaderkosten 2.051,13 Overige kosten 95,95 Totaal uitgaven ,49 Inkomsten ,00 Uitgaven ,46 Saldo ,54 Nog terug te ontvangen van de t Fractie 433,29 Bank Saldo ,25 Eind Saldo 9.955, ,29 Totaal ,54

8 ! VERANTWOORDING! Fractievergoeding 2012 Inkomsten Beginsaldo 1/1/ /- 287,09 Frac9evergoeding Saldo begin boekjaar 8.622,91 Uitgaven Automa9sering 2.165,10 Informa9e en communica9e 2.144,40 Ondersteuning frac9e 2.504,30 Reiskosten 103,40 Representa9e 484,50 Scholing 708,60 Secretariaat 140,80 Vergaderkosten 872,30 Overige kosten 249,20 + Totale uitgaven 9.372,60 - /- Saldo per 1/1/ /- 749,69

9 Financiële verantwoording 2012 Inkomsten Concernstaf 8.910,00 rente 73, Uitgaven 8.983,95 Automatisering 630,70 Fractieondersteuning 5.250,00 Informatie en communicatie 985,53 Reiskosten 212,30 Representatie 260,00 Secretariaat 33,48 Vergaderkosten 1.231, Totaal 8.763,36 -/ Totaal mutaties 60,59 Beginsaldo ,78 Eindsaldo ,37 Aangegane verplichtingen/ nog te betalen: advertentiekosten: 116,16 reiskosten: 84,30 Loes Dielissen, 13 maart 2013

10 Fractieverantwoording 2012 Vorig Saldo: Saldo ,76 Inkomsten: Fractie vergoeding ,00 Uitgaven Fractiekosten ,73 Informatie en Communicatie -501,62 Vergaderkosten -750,54 Fractieondersteuning ,00 Respresentatie -149,00 Overige kosten -62,00 Saldo -88,65

11 FRACTIEBUDGET 2012 Fractie Democratisch Actief Tilburg Actief sedert 24 september SALDO 1702,00 euro CR BANKKOSTEN 9,00 euro DT GEMEENTE TILBURG parkeerkosten 84,30 euro DT BANKKOSTEN WERELDPAS 15,00 euro DT FRACTIEVERGOEDING ,00 euro CR BANKKOSTEN 9,00 euro DT APPARATUUR FRACTIESECRETARIAAT 1436,00 euro DT VRIJWILLIGERSBIJDRAGE SECRETARIAAT 1500,00 euro DT APPARATUUR FRACTIESECRETARIAAT 2750,00 euro DT BANKKOSTEN 10,00 euro DT LOGOONTWERP 125,00 euro DT BANKKOSTEN 10,00 euro DT DOCDATA MIJNDOMEIN 29,00 euro DT SALDO 2204,70 euro CR HET BEGINSALDOSALDO VOOR HET JAAR 2013 BEDRAAGT 2204,70 EURO CR, WAARVAN CIRCA 1500,00 EURO NOG OVERLOPENDE VERPLICHTINGEN BESTAAN IN VERBAND MET KANTOORBENODIGDHEDEN. HET FRACTIEOVERZICHT IS GEEN SALDERENDE JAAROPGAVE, MAAR EEN COMPLEET OVERZICHT VAN DE BANKREKENING OVER HET JAAR JOOST VAN HUIJGEVOORT FRACTIEVOORZITTER DEMOCRATISCH ACTIEF TILBURG TB. 21 januari 2013.

12