16 oktober 2015 Floor Wijnands, penningmeester NVOR

Transcriptie

1 Voorlopige balans per 15 oktober 2015, balans per Kolommenstaat: begroting 2015, exploitatie 2015 begroting 2016, voorlopige exploitatie 2016 per 15 oktober 2016 en begroting 2017 Toelichtingen 16 oktober 2015 Floor Wijnands, penningmeester NVOR

2 Toelichting begroting 2015, exploitatie 2015 Onkosten Begroting 2015 Exploitatie Bestuurskosten ,26 14,35 Bestuurlijke ondersteuning (waaronder een vrijwilligersvergoeding), bankkosten, postverzending, diner bestuur met pre-adviseurs en vergaderkosten 2.20 Representatie - 36,45 Bloemen 2.30 Preadvies ,40 Kosten drukken en verzenden van de preadviezen 2014 en Jaarboek Er is geen jaarboek verschenen 2.40 Ledenvergadering , Zaalhuur en lunchkosten, bijdrage van de leden aan de lunch Werkgroepen , Middagconferentie over governance (een initiatief vanuit (oud)stichting NTOR en NVOR) Presentjes voor de sprekers bij werkgroepbijeenkomsten, bijdrage in de kosten van werkgroepbijeenkomsten 2.50 Publicitaire activiteiten Kosten beheer van de website 2.90 Diverse kosten 100 Geen onvoorziene kosten Totaal onkosten , ,04 Contributies 3.14 Contributie Contributie ,09 56 leden betaalden alsnog hun contributie over 2015 in 2016: (16116,09); kosten idealbetalingen zijn niet meer gesplitst Totaal contributies ,09 Inkomsten (excl. contr.) 3.40 Renten ,26 Op de zakelijke spaarrekening 3.45 NVOR-publicaties 2, ,50 verkoopresultaat via de website (12 publicaties) Totaal inkomsten ,73 382,56 Saldo , ,47 - veroorzaakt door achterstallige contributiebetaling, tweemaal preadvies in dit boekjaar maar geen jaarboek, hogere kosten werkgroepen, lagere inkomsten jaarvergadering Totaal generaal , ,89

3 Toelichting begroting 2016, voorlopige exploitatie 2016 per 15 oktober 2015 Onkosten Begroting 2016 Voorlopige exploitatie Bestuurskosten , Jaarboek 3000 De kosten voor publicatie van de preadviezen op de website zijn tot nu toe nihil 2.40 Ledenvergadering ,85 voorschotnota Kasteel Woerden 2.45 Werkgroepen ,98 VARO/NVOR symposium en attentie voor werkgroep Totaal onkosten ,66 0 Contributies 3.13 Contributie Contributie % van de leden heeft betaald. 102 leden betaalden nog niet, herinnering via Nieuwsbrief en daarna nogmaals per post. Twee leden betaalden tweemaal. Totaal contributies Inkomsten (excl. contr.) 3.40 Renten 60 64, NVOR-publicaties , ideal betalingen 17, ,15 betalingen en kosten via ideal Totaal inkomsten 2,40 250,00 17, ,14 Saldo ,66 Totaal generaal , ,14

4 Toelichting begroting 2017 Onkosten Begroting Bestuurskosten Representatie 100 pm 2.30 Preadvies Jaarboek Het bestuur acht, gezien de frequentie van verschijnen van het jaarboek een investering in een jaarboek niet zinvol. School & Wet kent de kronieken, potentiële auteurs van een jaarboek publiceren elders en kunnen een bijdrage voor een jaarboek niet garanderen Ledenvergadering bij gelijkblijvende belangstelling 2.45 Werkgroepen 1000 ruimte voor kostendekking bij werkgroepbijeenkomsten of incidentele bijeenkomsten en het VARO/NVOR-symposium 2.50 Publicitaire activiteiten 4500 Kosten website en digitaliseren overige pre-adviezen 2.90 Diverse kosten 100 pm Totaal onkosten Contributies 3.14 Contributie Contributie Op 15 oktober leden Totaal contributies ,00 Inkomsten (excl. contr.) 3.40 Renten 60,00 lage rentestand 3.45 NVOR-publicaties 200 pm 3.60 ideal-betalingen 50 kosten pm Totaal inkomsten 200, Totaal fondsen Saldo 1130 Positief saldo Totaal generaal

5 Voorlopige balans per , balans per Diverse schulden: Nog te verwachten bestuurskosten; de kosten voor drukken en verzendend van het preadvies 2016; ledenvergadering 2016: voorschotnota + restant uit de offerte en nacalculatie-lunchvergoeding werkelijk inkomsten geschat op 40 maal lunch; publicitaire activiteiten is de reservering voor het digitaliseren van de resterende preadviezen; kosten onderhoud website 312 leden hebben de contributie betaald op 14 september, 102 niet. 36 leden hebben opgezegd, waarvan 14 de contributie hebben betaald. We hebben 22 nieuwe leden waaronder 1 student. Totaal aantal leden is per 15 oktober 2016: 414. Voorstel: 1320 afboeken bij debiteuren Dit betreft 33 leden, waarvan nog 11 lid zijn. Deze 11 leden ontvingen geen preadvies indien zij niet alsnog betaalden voor de verzenddatum van het preadvies en worden uitgeschreven als de contributie niet op 31/12/2016 is voldaan. Voorstel: contributie ongewijzigd vaststellen De vereniging is goed in staat om bij ongewijzigd beleid en indien het ledenbestand op peil blijft, het volgende verenigingsjaar de werkgroepactiviteiten en het symposium rond het preadvies doorgang te laten vinden. Ik stel daarom voor de contributie ongewijzigd vast te stellen. De vereniging heeft er tot nu toe op kunnen vertrouwen dat het mogelijk blijft kosteloos of tegen een geringe vergoeding werkgroepbijeenkomsten te organiseren. Daarvoor is het bestuur de organisatoren en de gastheren en -vrouwen ook veel dank verschuldigd. Door de extra financiële ruimte die is ontstaan door de contributieverhoging is het niet nodig geweest extra bijdragen te vragen voor werkgroepactiviteiten of het VARO/NVOR-symposium. activiteit. Het bestuur houdt de ambitie om de uitvoering van plannen uit het positionpaper voort te zetten en meer gebruik te maken van de mogelijkheden van de website. Een deel van de preadviezen is gepubliceerd en beschikbaar op de website. Ook is het in veel gevallen mogelijk om nog een hardcopy te bestellen via de website. Het bestuur zoekt naar mogelijkheden om ook de overige preadviezen te digitaliseren. Het bestuur acht, gezien de frequentie van verschijnen van het jaarboek een investering in een jaarboek niet zinvol. School & Wet kent de kronieken, potentiële auteurs van een jaarboek publiceren elders en kunnen een bijdrage voor een jaarboek niet garanderen.

6