Jaarverantwoording. Al meer dan 100 jaar zorg, wonen en welzijn op maat

Transcriptie

1 2007 Jaarverantwoording Al meer dan 100 jaar zorg, wonen en welzijn op maat

2 2 Jaarverantwoording 2007

3 Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 5 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 7 2. Profiel van de organisatie Algemene indentificatiegegevens Structuur van het concern Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Werkgebieden Belanghebbenden Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering Bestuur en toezicht Zorgbrede Governance Code Raad van bestuur Toezichthouders (raad van toezicht) Bedrijfsvoering Beheersing van processen Risico s Cliëntenraad Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Missie en visie Strategie Algemeen beleid Realisatie van een zorgcontinuüm Kostendekkende tarieven voor de huishoudelijke verzorging Beleid voor specifieke doelgroepen/innovatie Samenwerking ketenpartners Aantrekkelijk werkgeverschap Masterplan voor de Huisvesting Gebiedsgebonden beleid Huishoudelijke verzorging Kraamzorg, gezinsverzorging en gespecialiseerde verzorging Overige onderwerpen Algemeen kwaliteitsbeleid Behalen HKZ certificaat Interne audit Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten Kwaliteit van zorg Kwaliteit van zorg: verantwoorde zorg Klachten Toegankelijkheid Veiligheid Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid Kwaliteit van het werk Samenleving Financieel beleid 45 Jaarverantwoording

4 Pagina 5. Jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerde resultatenrekening over Geconsolideerd kasstroomoverzicht Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de geconsolideerde balans Mutatieoverzicht materiële vaste activa Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten Overzicht langlopende schulden ultimo Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening Enkelvoudige balans per 31 december Enkelvoudige resultatenrekening over Toelichting op de enkelvoudige balans Enkelvoudig mutatieoverzicht materiële vaste activa Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten (enkelvoudig) Overzicht langlopende schulden ultimo 2007 (enkelvoudig) Toelichting op de enkelvoudige resultatenrekening Overige gegevens Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Resultaatbestemming Ondertekening door bestuurders en toezichthouders Accountantsverklaring 95 4 Jaarverantwoording 2007

5 Maatschappelijk verslag Voorwoord Vorig jaar begon ik mijn voorwoord bij het jaardocument met een verwijzing naar het Kabinet Balkenende IV dat op dat moment geïnstalleerd werd. Het kabinet viert nu haar eerste verjaardag. De coalitiepartijen wijzen ons op de successen van een jaar Balkenende IV terwijl de oppositie juist aangeeft dat de prestaties ver beneden de maat blijven. Hoewel ik mij niet geroepen voel om het kabinet een rapportcijfer te geven moet ik wel erkennen dat op het gebied van de zorg het een en ander in gang is gezet. Ben ik daar gelukkig mee? Soms wel, soms niet. Het is spannend, lastig maar ook uitdagend om over de zorg- en dienstverlening die we bieden afspraken te moeten maken met het zorgkantoor en zorgverzekeraars. We worden gedwongen om scherp te kijken naar wat onze dienstverlening kost. Dat dwingt ons efficiënt te werken. We proberen voortdurend het evenwicht te vinden tussen veilig en kwalitatief goed werk leveren zonder onnodige verspilling van middelen. Kortom, we moeten scherper aan de wind varen. We zijn in 2007 gegroeid in onze rol van zorgonderneming. De maatschappelijke doelstelling werd in het leveren van voldoende zorg naar kwaliteit en omvang in 2007 ruimschoots gehaald. De concurrentie heeft ons in 2007 nog bewuster gemaakt van de dynamiek in de zorg. Ons personeel is relatief hoog opgeleid. Dit hebben wij in het verslagjaar versterkt met een organisatie ontwikkelprogramma en met gestructureerd werkoverleg. Het organisatie ontwikkelprogramma loopt door in We kennen onze cliënten en weten wat ze van ons verlangen. Die kennis hebben we onder andere gekregen door middel van gedegen cliënttevredenheidsonderzoek. Door het cliënttevredenheidsonderzoek en de medewerkersraadpleging zijn we gekomen van intuïtief sturen tot nu ook rationeel onderbouwd weten, zodat we gefundeerder beleidskeuzes kunnen maken en genuanceerder kunnen inspelen op behoeften van onze cliënten. Het jaar 2007 is vooral het jaar van de WMO geweest. Eind 2006 (vlak voor de kerst) kregen wij het verlossende bericht dat ons de huishoudelijke verzorging in ons werkgebied en daarbuiten was gegund. We hebben daar opgetogen op gereageerd. Huishoudelijke hulp kon voor de zorggroep behouden blijven. Dat gaf rust voor onze medewerkers en cliënten. We konden toen nog niet vermoeden dat de gevolgen van de invoering van de WMO ons in 2007 zo nadrukkelijk parten zou spelen. Met de invoering van de WMO deed zich een grote verschuiving voor in de vraag naar huishoudelijke hulp. Onder de verantwoordelijkheid van gemeenten voor de indicaties deed zich een sterke groei voor van de vraag naar lichtere, goedkopere huishoudelijke hulp (HV1) ten koste van de zwaardere hulp (HV2). Ons personeelsbestand was daar niet op voorbereid. Direct na de invoering zagen wij die verschuiving aankomen. De AWBZ indicaties van onze bestaande cliënten werden omgezet in WMO indicaties. Het gros van deze cliënten kreeg een lichtere indicatie. Dat had te maken met de mate waarin de zorgvrager nog eigen regie kon voeren. Als dat ook maar enigszins het geval was kwam men niet meer in aanmerking voor HV2. We hebben direct bij de gemeenten aan de bel getrokken, met als enig resultaat dat er in het najaar met de gemeenten overeengekomen werd dat zij het herindiceren zouden temporiseren (alleen de indicaties die op dat moment afliepen herindiceren). De verschuiving zet zich echter (zij het wat trager) wel door. In 2008 zullen we, of tot nieuwe afspraken met gemeenten moeten komen, of rigoureuze maatregelen moeten nemen. Het verslagjaar was ook het jaar waarin we de voorbereidingen hebben getroffen om het HKZ kwaliteitscertificaat te halen. We hebben in een geweldig tempo heel veel nota s, notities, instructies, protocollen et cetera geschreven en geïmplementeerd. Naar het zich laat aanzien zullen wij in 2008 het felbegeerde certificaat verkrijgen. De enorme inspanning die geleverd is en wordt om te voldoen aan de normen heeft ons wel doen afvragen of deze wijze van kwaliteitsbewaking wel altijd even effectief is. Door de vele protocollen en regels komt de echte aandacht tussen zorgverlener en patiënt gemakkelijk in de knel. Dat is niet alleen jammer vanuit menselijk oogpunt, het heeft ook nogal eens tot gevolg dat de zorgverlening tekortschiet. Omdat wij de menselijke maat in de zorg een groot goed vinden willen wij in het komende jaar nadruk leggen op de aandacht tussen zorgvrager en zorgverlener en tussen zorgverleners onderling. Jaarverantwoording

6 In het verslagjaar zijn nieuwbouwinitiatieven gestart (Nieuw Malderborgh) of in voorbereiding genomen (de Elsthof en Mariëndaal). De Kraamzorg heeft haar positie ten opzichte van de concurrentie behouden en op sommige punten zelfs versterkt. Wat ook niet onvermeld mag blijven zijn onze inspanningen om te komen tot een nieuw meerjarenbeleidsplan. Om tot een nieuw plan te komen hebben we allereerst een aantal strategische verkenningen uitgevoerd. Bij die verkenningen hebben we interne en externe stakeholders benaderd. In het nieuwe beleidsplan wordt ruimschoots aandacht besteed aan onze medewerkers. Wij zijn trots op onze medewerkers, zowel in de zorgverlening als in de ondersteunende processen. De groei van onze dienstverlening in de regio wijst ons er telkens weer op dat het niet de instelling is die de resultaten boekt, maar dat de individuen daarvoor verantwoordelijk zijn. Tegelijkertijd is het Zorggroep Zuid-Gelderland (ZZG) die de activiteiten faciliteert, waarbij het er om gaat om voorwaarden te scheppen voor individuen om hun werk te doen in een snel veranderende omgeving met meer vraag naar diensten door een vergrijzende samenleving. Het past mij om op deze plaats alle medewerkers te bedanken voor hun actieve bijdrage aan en inzet voor de zorgverlening aan onze cliënten. Hun inzet heeft ervoor gezorgd dat cliënten bij ZZG in goede handen zijn. Zij bewijzen dat toonaangevend en toegankelijk zijn een kwalificatie is die in de praktijk verworven moet worden. Wij als raad van bestuur zijn er trots op aan dat proces sturing te mogen geven. Dick Herfst Voorzitter raad van bestuur 6 Jaarverantwoording 2007

7 1 Uitgangspunten van de verslaggeving Ook voor de verslagjaren 2005 en 2006 heeft ZZG haar maatschappelijk jaarverslag en jaarrekening ingericht volgens het stramien van het jaardocument Maatschappelijke Verantwoording, toen vrijwillig, nu is het verplicht. Het weergeven van cijfers en feiten zoals in dit jaardocument is naar het oordeel van de raad van bestuur waardevol in het kader van het streven naar maximale transparantie en maatschappelijke verantwoording. Met betrekking tot de totstandkoming van dit jaardocument zij opgemerkt dat aan het maatschappelijke deel van het jaardocument (de hoofdstukken 1 tot en met 4) de gebieds- en bedrijfsdirecteuren, de centrale diensten en de centrale cliëntenraad een bijdrage hebben geleverd. Het opstellen van de jaarrekening (hoofdstuk 5) is geschied door de afdeling planning en control van de zorggroep. De raad van bestuur heeft de coördinatie van het opstellen van dit jaardocument gelegd bij de secretaris van de raad van bestuur. In het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2007 van ZZG wordt verslag gedaan van de activiteiten over de periode 1 januari 2007 tot en met 31 december 2007 van de vijf zorggebieden, de Huishoudelijke Verzorging, de Kraamzorg en de Medische en Paramedische Dienst van ZZG. Het jaardocument is opgesteld conform de richtlijnen voor de jaarverantwoording voor zorginstellingen 2007 van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het Jaardocument 2007 van ZZG voldoet aan de eisen van de WTZi met betrekking tot de vermelding van wettelijk verplichte gegevens in het kader van de Wet Kwaliteit Zorginstellingen, Wet Medezeggenschap Cliënten Zorgsector, Klachtenwet, en de Wet BOPZ. Door deelname aan het Jaardocument acht ZZG zich vrijgesteld van de afzonderlijke verantwoordingsplichten in het kader van deze wetten. In DigiMV (jaarverslagen zorg) is alle voor ZZG verplichte informatie die voortvloeit uit diverse wettelijke kaders digitaal weergegeven. Jaarverantwoording

8 2 Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Zorggroep Zuid-Gelderland Adres Nijmeegsebaan 29 Postcode 6561 KE Plaats Groesbeek Telefoonnummer (024) Identificatienummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina Structuur van het concern Juridische structuur ZZG is een AWBZ zorgstichting met een drietal dochters te weten: Thuiszorg Zuid-Gelderland, Arcus en Habicura. In deze drie dochterstichtingen is het vastgoed van de zorggroep ondergebracht. ZZG verleent: zorg en begeleiding aan thuiswonenden in negen gemeenten in Zuid-Gelderland (regio Nijmegen). De producten (zorgfuncties) zijn: kraamzorg, huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging en verpleging, gespecialiseerde verzorging en verpleging, ondersteunende en activerende begeleiding, behandeling, voeding en dieetadvisering, uitleen van hulpmiddelen en de thuiszorgwinkel; in voornoemd thuiszorggebied: thuiszorgservicepakketten, waaronder bemiddeling in gemaks- en zekerheidsdiensten; transmurale (dagverzorging/dagbehandeling) in verpleeghuis Margriet en zorgcentrum de Orangerie te Nijmegen en verpleeghuis Irene Dekkerswald te Groesbeek; huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding en (kortdurend)verblijf in een zevental woonzorgcentra in Nijmegen, twee woonzorgcentra in Groesbeek en twee woonzorgcentra in Wijchen; huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding, behandeling en verblijf in vier verpleegunits in woonzorgcentra te Nijmegen, twee verpleeghuizen te Nijmegen, twee verpleeghuizen te Groesbeek en een verpleeghuis in Wijchen. Organisatorische structuur Het bestuur van de Stichting Zorggroep Zuid-Gelderland bestaat uit een tweehoofdige raad van bestuur die statutair verantwoordelijk is. De bestuursstructuur is vastgelegd in de statuten en in de reglementen voor de raad van bestuur en de raad van toezicht. Aan de centrale cliëntenraad is het recht op enquête bij de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam gegeven. In de reglementen van de raad van bestuur en in de daaruit voortvloeiende (schriftelijke) afspraken zijn de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden ten aanzien van de bedrijfsvoering, vastgelegd. Ook de integrale managementverantwoordelijkheden en bevoegdheden van de direct onder de raad van bestuur functionerende directeuren zijn schriftelijk in documenten vastgelegd. ZZG heeft nadrukkelijk gekozen voor de gebiedsgebonden benadering van de zorg. Cliënten willen dicht bij huis geholpen worden. Ruim 70% van de zorgvraag is gebiedsgebonden bepaald en wordt ook gebiedsgebonden opgelost. De gebiedsgebonden benadering van de zorg brengt een verdeling van het werkgebied in vijf verzorgingsgebieden met zich mee: gebied Nijmegen Zuid en West gebied Nijmegen Oost en Waalsprong gebied Nijmegen Midden en Centrum 8 Jaarverantwoording 2007

9 gebied Rijk van Nijmegen gebied Wijchen en Maas en Waal In het verslagjaar zijn plannen gemaakt om de drie gebieden in de stad Nijmegen samen te voegen tot twee gebieden. Per 1 januari 2008 zijn deze plannen geïmplementeerd. De stad Nijmegen kent vanaf 1 januari 2008 twee gebieden : Nijmegen Zuid en West en Nijmegen Centrum, Oost en Waalsprong. Besturingsmodel De organisatiestructuur is ingericht op deze gebiedsgebonden benadering van de zorg. Er is gekozen voor een lijn staf organisatie met integraal verantwoordelijke managers (directeuren) voor de gebieden onder de paraplu van een aantal gebiedsoverstijgende producten en dat alles vraaggestuurd ondersteund vanuit een centrale staf. Lijn en staf hebben ieder een eigen integrale verantwoordelijkheid. Om dicht bij de cliënt te blijven en integrale gebiedsgebonden zorgverlening te kunnen bieden is het uitgangspunt ontstaan: decentraal organiseren wat decentraal kan. Met andere woorden alleen om reden van efficiency en effectiviteit worden een aantal functies centraal georganiseerd. De centraal georganiseerde functies zijn: Specialistische functie die in de volgende bedrijven zijn ondergebracht: --het bedrijf Huishoudelijke Verzorging (alphahulpverlening, huishoudelijk verzorging en de thuiszorgservice); --het bedrijf Kraamzorg, Gezinsverzorging en Gespecialiseerde Verzorging; --het Tweedelijns Dienstencentrum en het Shared Service Center. Ondersteunende diensten onderverdeeld in: --bedrijfsvoering (economische administratieve dienst, informatie en automatisering, facilitaire zaken en vastgoed); --bedrijfsondersteuning (personele zaken en organisatie en ontwikkeling) Segmentering ZZG verricht haar activiteiten voor het overgrote deel in de sector Verpleging & Verzorging en Thuiszorg (eerstelijns gezondheidszorg). De bekostiging vindt plaats vanuit de AWBZ. Daarnaast verricht de zorggroep Huishoudelijke Verzorging (WMO) en Kraamzorg (zorgverzekeringswet). Een segmentering verpleging, verzorging en thuiszorg, huishoudelijke verzorging en kraamzorg ligt dan ook voor de hand. ZZG heeft daar nog een vierde segment: overigen aan toegevoegd. Op de volgende bladzijde wordt het organogram van de zorggroep weergegeven. Jaarverantwoording

10 Organigram ZZG Raad van toezicht Raad van bestuur Inspraak- en medezeggenschapsorganen Commissies en adviesorganen Bestuursstaf Economische en administratieve dienst Personeelszaken Informatisering en automatisering Organisatie & ontwikkeling Vastgoed Nijmegen Zuid en West Nijmegen Oost en Waalsprong Nijmegen Midden en Centrum Wijchen en Maas en Waal Rijk van Nijmegen Huishoudelijke Kraamzorg verzorging Gespecialiseerde verzorging Gezinsverzorging - 2 e Lijns zorg- en behandelcentrum - Shared service center - Gespecialiseerde verpleging - Dieetadvisering 10 Jaarverantwoording 2007

11 Toelatingen ZZG beschikt over toelatingen voor dertien locaties die intramurale zorg verlenen. locaties en toelatingen Naam instelling De Doekenborg De Orangerie Vijverhof Margriet Mariëndaal De Meent Boszicht Nieuw Doddendaal Nieuw Malderborgh Sonnehaert De Elsthof St Jozef Irene Dekkerswald Aantal plaatsen 85 plaatsen 75 plaatsen 163 plaatsen 78 plaatsen som hoofdlocatie 27 plaatsen som. de Doekenborg 75 plaatsen pg hoofdlocatie 20 plaatsen pg de Orangerie 20 plaatsen pg Vijverhof 91 plaatsen 21 plaatsen 99 plaatsen 39 plaatsen 104 plaatsen 147 plaatsen 106 plaatsen 68 plaatsen 60 plaatsen som hoofdlocatie 60 plaatsen pg hoofdlocatie 32 plaatsen pg Piushove 72 plaatsen pg de Weegbree 18 plaatsen pg de Hagert 15 plaatsen pg de Globe Medezeggenschapsstructuur Cliëntenraad Met als uitgangspunt dat de medezeggenschap van zowel de medewerkers als de cliënten daar behoort te zitten waar door de verantwoordelijken beslissingen genomen worden, kent ZZG naast de Centrale Cliëntenraad per gebied en bedrijf (Kraamzorg en Huishoudelijke Verzorging) gebieds- of bedrijfscliëntenraden. In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen is bepaald dat de zorgaanbieder voor elk door hem in stand te houden instelling een cliëntenraad instelt. Conform deze bepaling kent de zorggroep voor al haar intramurale locaties (alle verzorgings- en verpleeghuizen) een (locale) cliëntenraad. De Centrale Cliëntenraad bestaat in het verslagjaar uit vijftien leden. Door en uit de cliëntenraden van elk van de gebieden is een lid vanuit de fractie residentieel en een lid vanuit de fractie thuiszorg gekozen. Door en uit de cliëntenraden van elk van de bedrijven zijn twee leden gekozen. De Centrale Cliëntenraad kent een voorzitter, die niet afkomstig is uit een van de vertegenwoordigende cliëntenraden, maar wel woonachtig is in het werkgebied van ZZG. Ondernemingsraad Ook de medezeggenschap van de medewerkers is trapsgewijs geregeld. ZZG kent per gebied c.q. per bedrijf een ondernemingsraad. Ook voor de centrale diensten is een ondernemingsraad ingesteld. De gebiedsdirecteuren c.q. de bedrijfsdirecteuren treden in de ondernemingsraden op als bestuurder. Op stichtingsniveau functioneert een Centrale Ondernemingsraad. Voor de C(entrale) O(ndernemings) R(aad) is de voorzitter van de raad van bestuur uiteraard de bestuurder. Jaarverantwoording

12 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering ZZG biedt hulp aan mensen met een vraag naar ondersteuning bij gezondheids- en maatschappelijke dienstverleningsvragen. Dat doet de zorggroep met een breed aanbod aan uitstekende en toegankelijke zorg- en dienstverleningsproducten in samenhang met wonen en welzijn. ZZG wil mensen met een vraag naar ondersteuning gedurende hun levensloop zo lang mogelijk zelfstandig laten wonen en, als dat niet meer mogelijk is, in andere woonvormen verzorgen. De kernactiviteiten van ZZG zijn derhalve: verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling, reactivering en verblijf wanneer cliënten aangewezen zijn op het wonen in een woonzorgcentrum of verpleeghuis. Ook de huishoudelijke verzorging en de kraamzorg behoren tot de kernactiviteiten van ZZG. De zorg- en dienstverlening wordt integraal (volledig en alles omvattend) georganiseerd en aangeboden vanuit een gebiedsgebonden organisatie. De zorg- en dienstverlening wordt gegeven vanuit vijf verpleeghuizen en elf woonzorgcentra en vanuit de thuiszorg. De zorggroep heeft met diverse zorgaanbieders in de regio samenwerkingsafspraken gemaakt voor specialistische zorg- en dienstverlening. Zo zijn er met het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis en het Universitair Medisch Centrum St Radboud afspraken gemaakt rond ketenzorgprojecten (CVA, COPD, Orthopedie, Algemene Heelkunde, Diëtetiek, Interne Geneeskunde en Geriatrie). Niet alleen met (regionale) zorgaanbieders wordt samengewerkt, ook met lokale wooncorporaties, met een landelijke corporatie (SGBB) en welzijnsorganisaties bestaan samenwerkingsafspraken. Tenslotte dient in dit kader ook de samenwerking met het Steunpunt Mantelzorg genoemd te worden. In het onderstaande worden de diensten van ZZG in tabelvorm samengevat AWBZ Functies Overige AWBZ prestaties WMO diensten Overige zorg Huishoudelijke verzorging Uitleen zorghulpmiddelen Huishoudelijke verzorging Kraamzorg Persoonlijke verzorging Prenatale zorg Dieetadvisering Verpleging Advies instructie Thuiszorgservice voorlichting Ondersteunende begeleiding Voedingsvoorlichting Steunpunt Mantelzorg Activerende begeleiding Behandeling Verblijf 12 Jaarverantwoording 2007

13 2.3.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten De kerngegevens rond productie, capaciteit, personeel en opbrengsten worden in onderstaande tabel weergegeven voor de sectoren verpleging, verzorging en thuiszorg (exclusief de kraamzorg). Kerngegevens aantal / bedrag Cliënten Aantal intramurale cliënten per einde verslagjaar Aantal cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar 99 Aantal extramurale cliënten exclusief cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar Capaciteiten Aantal beschikbare plaatsen met AWBZ-verblijf per einde verslagjaar Productie Aantal intramurale verzorgingsdagen in verslagjaar Aantal intramurale verpleegdagen in verslagjaar Aantal dagen dagactiviteiten in verslagjaar Aantal uren extramurale productie in verslagjaar (exclusief dagactiviteiten) Personeel Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Aantal Fte in loondienst per einde verslagjaar Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten Kerngegevens productie, personeel en opbrengsten van de kraamzorg Kerngegevens aantal / bedrag Cliënten Aantal kraamverzorgingen in verslagjaar Personeel Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 161 Aantal Fte in loondienst per einde verslagjaar 77 Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Werkgebieden ZZG is werkzaam in het zuidelijk deel van Gelderland. Het gebied bestrijkt negen gemeenten, te weten Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Millingen aan de Rijn, Nijmegen, Ubbergen, West Maas en Waal en Wijchen. ZZG levert intramurale zorg, verpleging en diensten in verpleeg- en verzorgingshuizen die geografisch in de gemeenten Nijmegen, Groesbeek en Wijchen liggen. In het totale gebied (negen gemeenten) biedt de zorggroep thuiszorg en aanvullende diensten waaronder kraamzorg. Het werkgebied van ZZG ligt volledig en uitsluitend in de regio waar het Zorgkantoor Nijmegen werkzaam is. Jaarverantwoording

14 2.4 Belanghebbenden ZZG heeft de ambitie om met andere zorgaanbieders integrale vraaggerichte zorg te leveren die voor de cliënt dichtbij, betrouwbaar en herkenbaar is. Om haar ambities en maatschappelijk ondernemerschap te realiseren kent ZZG gerichte samenwerkingsrelaties met diverse partijen zoals de gemeenten in de regio Zuid-Gelderland, de provincie Gelderland, zorgverzekeraar UVIT, het CIZ, cliëntorganisaties, wooncorporaties, welzijnsorganisaties, ziekenhuizen, huisartsen en andere zorgaanbieders. Het doel is op basis van de vraag te komen tot een geïntegreerd aanbod van wonen, welzijn en zorg. Samenwerking is met name gericht op het realiseren van gebieds- of wijkgerichte zorg en ketengerichte zorg, zorg aan kwetsbare groepen en het leveren van een bijdrage aan een leefbare samenleving. Daarbij is aandacht voor de verscheidenheid in mogelijkheden van cliënten en doelgroepen. Omdat verantwoording afleggen aan belanghebbenden een belangrijk aspect van het maatschappelijk ondernemerschap is, verantwoordt ZZG haar gevoerde beleid naar bijvoorbeeld het Zorgkantoor Nijmegen, de Inspectie voor de Volksgezondheid en de Arbeidsinspectie en last but not least aan haar cliënten, immers onder belanghebbenden verstaat de zorggroep allereerst haar cliënten. In het verslagjaar waren de gemeenten in de regio Zuid-Gelderland zeer urgente belangrijke stakeholders binnen het WMO thema. De gemeente is echter geen monolithische partij, maar vormt coalities met andere stakeholders om haar doelen ten aanzien van de WMO te behalen. Deze relaties werden in 2007 intensief onderhouden. In onderstaand overzicht ziet u een weergave van de coalitie van stakeholders die rondom de WMO gevormd is. Inwoners Huisartsen, verwijzers Cliëntenraden Cliënten ZZG Gemeenten Werknemersorganisaties Welzijnsorganisaties CIZ Ouderenbonden 14 Jaarverantwoording 2007

15 Onderstaand overzicht toont een aantal belanghebbenden (stakeholders) en de onderwerpen waarover we met hen communiceren. Belanghebbenden Onderwerpen waarover met hen gecommuniceerd wordt Cliëntenraden Inspraak op het beleid; belangen behartigen voor achterban; informatie over ontwikkelingen; kwaliteit van zorg; HKZ certificering; reorganisaties. Ouderenbonden, Seniorenraden Kwaliteit van zorg; informatie over ontwikkelingen; informatie/discussie over de WMO. Huisartsen, 1e lijns organisaties Laagdrempelige toegang tot zorgmogelijkheden; snelle verwijzing; mogelijkheden tot crisisopvang; korte lijnen met wijkverpleegkundige; ketenzorg; inzet nurse practioners. informatie over de WMO Ziekenhuizen Verbetering transmurale zorg; snelle doorverwijzing cliënten; protocollen / vaste afspraken; ketenzorg. Collega zorginstellingen Uitwisseling kennis en expertise onder andere over WMO; verwijzingen (bureau zorgtoewijzing en cliëntenlogistiek); Intensieve samenwerking (o.a. binnen stichting Maat) Kwaliteit van zorgverlening. Wooncorporaties Ontwikkeling woonvoorzieningen met zorg; Ontwikkeling kleinschalige woonzorgvoorzieningen; Masterplan voor de huisvesting. CIZ Onafhankelijke indicatiestelling; toegang tot zorg voor de cliënt; zorgbemiddeling. Brancheorganisatie Belangenbehartiging leden; lobby landelijke politiek; achterban op een lijn krijgen / behouden ten aanzien van issues; uitwisseling van kennis met leden onder andere over WMO; klankbord ten aanzien van issues en knelpunten. Gemeenten WMO; Mogelijkheden als zorgaanbieder voor burgers; toegankelijkheid van de zorg; wijksteunpunten; betaalbaarheid van de zorg; bestemmingsplannen; bouwvergunningen. masterplan voor de huisvesting. Provinciale Overheid Implementatie zorgbeleid; lokaal gezondheidsbeleid; speerpunt; Kleinschalig wonen en integratie wonen / zorg / welzijn; Domotica; subsidiemogelijkheden. Zorgverzekeraars Nieuw zorgstelsel; scherp inkopen; beperken schadelast; bevorderen van concurrentie; meerdere aanbieders. Zorgkantoor Zorgcontractering; scherp inkopen; bevorderen van concurrentie; meerdere aanbieders. Vakbonden Sociaal plan; belangen leden behartigen in reorganisatie; WMO. Ondernemingsraad Inspraak medewerkers; medezeggenschap; WMO. Mantelzorginstellingen Ondersteuning mantelzorgers; inrichting WMO; toegang tot de zorg. Vrijwilligers(organisaties) Inrichting WMO; mogelijkheid tot sociale / maatschappelijke betrokkenheid; belangenbehartiging. Jaarverantwoording

16 3 Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering In dit hoofdstuk staan de gedragsregels voor goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording centraal. Kortom: Governance. De Governance wordt transparant gemaakt door informatie te verstrekken over de verdeling van taken en verantwoordelijkheden in de organisatie en de wijze waarop deze zijn verankerd in managementsystemen. Een ander belangrijk aspect van de Governance is het proces van vaststellen van de strategie en de wijze waarop hier toezicht op wordt gehouden. In hoofdstuk 3.1 staan het bestuur en toezicht centraal. Er wordt beschreven welke principes van de Governance Code worden toegepast en hoe de raad van bestuur en de raad van toezicht samengesteld zijn. De bedrijfsvoering is in hoofdstuk 3.2 uitgewerkt in drie onderdelen, te weten: de planning en controlcyclus, de administratieve organisatie en interne controle en het risicomanagement. In hoofdstuk 3.3 vindt u informatie over de cliëntenraad. 3.1 Bestuur en toezicht Zorgbrede Governance Code ZZG voelt de maatschappelijke plicht brede verantwoording af te leggen over de besteding van haar budget en over de wijze waarop de stichting bestuurd wordt. De Zorgbrede Governance Code en de Wet Toezicht Zorginstellingen (WTZi) worden daarbij als uitgangspunt genomen. De zorggroep probeert op heel praktische wijze invulling te geven aan de corporate governance-regels. Dat ZZG de Governance Code hanteert blijkt onder andere uit de strikte scheiding tussen de uitvoerende en toezichthoudende functies en de professionele relatie. De raad van toezicht controleert de raad van bestuur en staat dat bestuursorgaan met raad en daad ter zijde. De leden van de raad van toezicht zijn deskundigen op verschillende terreinen en hebben geen persoonlijke of werkgerelateerde binding met de zorginstelling. De nieuwe Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) die op 1 januari 2006 in werking is getreden stelt transparantieeisen voor de bestuursstructuur en toezicht aan zorginstellingen. ZZG voldoet aan deze transparantie-eisen. De Zorgbrede Governance Code en de WTZi vragen om een gestructureerde aanpak van risicomanagement, prestatiesturing en verantwoording daarover naar de raad van toezicht. De raad van toezicht ontvangt informatie over strategie, beleid, ambities en doelen. Daarnaast over planning en sturing op de realisatie van deze doelen en het achterliggende systeem van sturing en beheersing. Informatievoorziening betreft ook de risico s en de beheersing daarvan. Reglementen en statuten van de raad van bestuur en de raad van toezicht voldoen aan de uitgangspunten uit de Governance Code Raad van bestuur De statuten van ZZG voorzien in de raad van bestuur/raad van toezicht structuur. De raad van bestuur bestuurt de stichting en de onafhankelijke raad van toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. De raad van toezicht staat de raad van bestuur met advies terzijde. Samenstelling raad van bestuur Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties Dhr. D.C.S. Herfst Voorzitter Bestuurslid Thuiszorg Alliantie Zuid-Nederland Bestuurslid Stichting Maat Voorzitter Rode Kruis afdeling Nijmegen Bestuurslid Tijdschrift voor geneeskunde ethiek Dhr. P.H.G.J.M. Jonkergouw Lid Bestuurslid verpleeghuisnetwerk Nijmegen (tot ) Lid assessorenberaad lectoraat zorgmanagement HAN Dhr. J.H. de Visser Lid Lid assessorenberaad lectoraat zorgmanagement HAN (vanaf ) Met betrekking tot de benoeming van de heer De Visser zij opgemerkt dat zijn benoeming heeft plaatsgevonden op basis van een, door de raad van toezicht ontwikkelde en aan de medezeggenschapsorganen ter advisering voorgelegde profielschets raad van bestuur. 16 Jaarverantwoording 2007

17 Reglement voor de raad van bestuur De taak en werkwijze van de raad van bestuur zijn beschreven in een reglement raad van bestuur. De raad van bestuur werkt met een collegiaal model raad van bestuur met een procesverantwoordelijke voorzitter. De raad van bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht. De raad van bestuur evalueert haar functioneren en de onderlinge verhoudingen jaarlijks en stelt haar werkwijze zonodig bij. Zij informeert hier de raad van toezicht op hoofdlijnen over. De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorbereid middels een agenda. Er vindt verslaglegging van de vergaderingen plaats. Beleid aangaande de bezoldiging van de leden van de raad van bestuur Het beleid ten aanzien van de bezoldiging van de leden van de raad van bestuur kan als volgt worden samengevat: de hoogte van de bezoldiging is vastgesteld op basis van de adviessregeling Arbeidsvoorwaarden Raden van Bestuur, die in opdracht van de NVZD en VDZ Nederland door de Haygroep is ontworpen; de bezoldiging wordt gewijzigd op basis van besluitvorming binnen de algemene ledenvergadering van de NVZD Toezichthouders (raad van toezicht) De raad van toezicht bestond einde verslagjaar uit zeven leden en is evenwichtig samengesteld gezien de deskundigheden die noodzakelijk zijn om de toezichthoudende taak naar behoren te kunnen vervullen. Samenstelling raad van toezicht Naam Aandachtsgebied Nevenfuncties Dhr. R.G.P. Jeurissen Ondernemer/ICT/ Voorzitter raad van toezicht zorginstelling Bedrijfsvoering Luciver Mw. V. van den Anker Cliënten Geen Mw. W.W.J. van Dalen-Schiphorst Bestuurlijk netwerk Voorzitter raad van toezicht Zorgcombinatie Zwolle Lid raad van toezicht stichting MEE (SPD) Bestuurslid Leger des Heils Lid raad van advies Stichting IJssellandschap Voorzitter Stichting Kunst en Cultuur Overijssel Lid raad commissarissen Zonnehuisgroep Dhr. J.J.Habicht Financiën Voorzitter raad van commissarissen SAB Catering BV Lid Koninklijk Nederlands Instituut voor Registeraccountants Dhr M.H. Klercq Human Resource Vice-president van de European Association for Management Adult Education Secretaris van het International Consortium for Intergenerational Programme Mw. E.M.T.A. Göertz Juridische zaken Voorzitter Commissie Bezwaarschriften (vanaf 19 september 2007) gemeentelijk samenwerkingsverband Voorzitter bezwarenadviescommissie gemeente Helmond en Leudal Lid bezwarenadviescommissie Waterschap Lid bezwarenadviescommissie provincie Limburg Docent Bestuursacademie Nederland Redacteur Journaal Bestuursrecht Dhr. N. Eski Gezondheidszorg, Lid raad van toezicht HERA (vanaf 19 september 2007) maatschappelijke dienstverlening allochtonen Jaarverantwoording

18 In het verslagjaar is de raad van toezicht weer op volle sterkte gebracht door de benoeming van twee nieuwe leden. Conform de Zorgbrede Governance Code zijn de vacatures geplaatst in een regionaal en landelijk ochtendblad. In de procedure van werving en benoeming van beide leden van de raad hebben het bestuur, de centrale ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad gebruik gemaakt van hun recht advies te geven over de profielschets(en), de procedure en de voorgedragen kandidaten. Eveneens conform de Zorgbrede Governance Code zijn de kandidaten voor de raad van toezicht beoordeeld op belangenverstrengeling. Geen van de leden heeft op een andere wijze connecties met ZZG dan het lidmaatschap van de raad van toezicht. De leden van de raad van toezicht geven jaarlijks aan hun voorzitter inzicht in nevenfuncties die worden bekleed, en dienen melding te maken van wijzigingen daarin. De raad van toezicht bespreekt eenmaal per jaar zijn eigen functioneren en trekt daar conclusies uit. Indien nodig leidt dat tot acties die het functioneren van de raad of van individuele leden van de raad kunnen verbeteren. Wijze waarop de raad van toezicht invulling geeft aan haar taken Toezicht moet gebaseerd zijn op vertrouwen. De raad van toezicht vertrouwt erop dat de raad van bestuur goed zal besturen. Anderzijds vertrouwt de raad van bestuur erop dat op een juiste wijze toezicht wordt gehouden. De taken van de raad van toezicht kunnen in feite in één volzin worden samengevat: Integraal toezicht houden op het beleid en functioneren van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de zorginstelling. Dat betekent dat er normen moeten zijn, waaraan het handelen van de raad van bestuur kan worden getoetst. De normen - ook wel ijkpunten genoemd - waaraan de raad van toezicht het beleid van de organisatie en in het bijzonder het functioneren van de raad van bestuur toetst, zijn binnen de zorggroep niet expliciet gemaakt. Zij spelen echter wel degelijk een rol bij de besluitvorming binnen de raad van toezicht. Die normen bevatten morele, ethische, wettelijke, professionele en bedrijfseconomische componenten. Voor het houden van integraal toezicht op het beleid en functioneren van de raad van bestuur is het noodzakelijk dat de raad van toezicht goed is geïnformeerd. Het is primair de taak van de raad van bestuur om de raad van toezicht goed en volledig te informeren. De raad van bestuur doet dit onder andere door het periodiek (om de veertien dagen) uitbrengen van het Managementbulletin waarmee leidinggevenden, ondernemingsraad, cliëntenraad en andere belangstellenden geïnformeerd worden over de door de raad van bestuur genomen besluiten. De leden van de raad van toezicht ontvangen eveneens dit bulletin. Een vast agendapunt voor iedere vergadering van de raad van toezicht is: relevante interne en externe ontwikkelingen. Binnen dit agendapunt worden de leden van de raad van toezicht bijgepraat. Naast deze meer formele informatievoorziening aan de raad van toezicht laat de raad zich ook informeel informeren. Voor haar vergaderingen bezoekt de raad van toezicht steeds een andere locatie (intramurale instelling). Na afloop van de vergadering laat de raad van toezicht zich uitgebreid informeren over de gang van zaken binnen de instelling die op dat moment bezocht wordt. De directeuren en of locatiemanagers krijgen de gelegenheid om hun werk te presenteren. In contacten met de centrale cliëntenraad, die een afvaardiging van de raad van toezicht tweemaal per jaar ontvangt, wordt de raad van toezicht geïnformeerd over het werk van de cliëntenraad. In de gesprekken met de ondernemingsraad, op basis van artikel 24 WOR, reikt de ondernemingsraad zelf thema s voor bespreking aan. Dat leidt tot interessante gedachtewisselingen die dieper gaan dan het bespreken van de stand van zaken met betrekking tot de formele communicatie tussen raad van bestuur en ondernemingsraad. Ook door middel van het participeren in studiedagen van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ) houdt de raad van toezicht voeling met theorie en werkelijkheid van de ontwikkelingen in de zorg. Alle leden van de raad van toezicht zijn lid van de NVTZ. Toezicht op de risicobeheersing De raad van toezicht heeft vanuit haar midden een auditcommissie ingesteld. De taken van deze auditcommissie kunnen als volgt worden samengevat: toezicht op de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, waaronder het toezicht op de naleving van de relevante wet- en regelgeving en het toezicht op de naleving van gedragscodes; toezicht op de financiële informatieverstrekking door de instelling (keuze van accountingpolicies, toepassing en beoordeling van effecten van nieuwe regels, inzicht in de behandeling van schattingsposten in de jaarrekening, prognoses, werk van accountants ter zake et cetera); toezicht op de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van accountants; 18 Jaarverantwoording 2007

19 toezicht op de relatie met de externe accountant, waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid, de bezoldiging en zijn eventuele niet- controlewerkzaamheden voor de instelling. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit, de juistheid en de volledigheid van de jaarstukken. De raad van toezicht ziet er op toe dat de raad van bestuur deze verantwoordelijkheid vervult. Alvorens de raad van toezicht de jaarrekening en de begroting goedkeurt, ontvangt zij daarover advies van de auditcommissie. De externe accountant woont het van belang zijnde gedeelte van de vergaderingen van de auditcommissie bij waarin de jaarrekening wordt besproken en een advies voor de raad van toezicht wordt opgesteld. De externe accountant woont, indien de auditcommissie hem dat verzoekt, tevens de vergaderingen van de auditcommissie bij indien daar andere tussentijdse financiële berichten worden vastgesteld. Toezicht op het functioneren van de raad van bestuur De raad van toezicht voert periodiek een beoordelings- c.q. functioneringsgesprek met elk van de leden van de raad van bestuur. De uitkomsten van deze jaarlijkse gesprekken worden steeds vastgelegd in een wederzijds te ondertekenen document. De raad van toezicht maakt vooraf afspraken met de raad van bestuur over de wijze waarop dergelijke beoordelingsen functioneringsgesprekken verlopen en welke onderwerpen daarbij aan de orde gesteld worden. Daarnaast bespreekt de raad van toezicht eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van de raad van bestuur zowel zijn eigen functioneren als dat van de individuele leden van de raad, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden. Tevens wordt dan het gewenste profiel, samenstelling en competentie van de raad van toezicht besproken. Commissie Governance Vanuit haar midden heeft de raad van toezicht de Commissie Governance ingesteld. Deze commissie heeft ten minste de volgende taken: het doen van voorstellen voor het te voeren bezoldigingsbeleid ter vaststelling door de raad van toezicht; het doen van voorstellen inzake de bezoldiging van de leden van de raad van toezicht en van de individuele leden van de raad van bestuur ter vaststelling door de raad van toezicht; het doen van voorstellen rond de benoeming van nieuwe leden van de raad van toezicht en de raad van bestuur; de periodieke beoordeling van het functioneren van de individuele leden van de raad van toezicht en van de raad van bestuur en de rapportage hierover aan de raad van toezicht; Verslag van de raad van toezicht In het verslagjaar heeft de raad zevenmaal in aanwezigheid van de raad van bestuur vergaderd. Dit betrof zes reguliere vergaderingen en een extra vergadering. Deze extra vergadering was geheel gewijd aan het huisvestingsen vastgoedbeleid. De voorzitter en enkele leden van de raad van toezicht hebben daarnaast ook enkele malen meer informeel contact gehad met de leden van de raad van bestuur voor informatie en advies. In de meivergadering heeft de raad de jaarrekening en het jaarverslag goedgekeurd. In de decembervergadering vormde de goedkeuring van de jaarplannen en de begroting het dominante agendapunt. Naast deze twee vergaderingen waarin aan de raad van bestuur decharge werd verleend voor het gevoerde beleid heeft de raad van toezicht in het verslagjaar aandacht besteed aan: het kwaliteitsbeleid; de WMO; het nieuwe meerjarenbeleidsplan; het huisvestings- en vastgoedbeleid; de kapitaallasten; Het jaar 2007 kenmerkt zich als een jaar waarin ZZG heeft gezocht naar antwoorden op de toenemende marktwerking in de zorg. In het verslagjaar is om die reden uitvoerig met de raad van bestuur van gedachten gewisseld over enerzijds externe oriëntaties (het nieuwe meerjarenbeleidsplan, het huisvestings- en vastgoedbeleid en de kapitaallastennota s van de overheid), en anderzijds de interne ontwikkelingen en dan mate name het kwaliteitsbeleid. Jaarverantwoording

20 Met betrekking tot het laatste (kwaliteitsbeleid) zij opgemerkt dat de zorggroep reeds in 2006 had besloten om in de periode het HKZ certificaat (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling Zorgsector) te behalen. In het verslagjaar is besloten om het certificeringtraject wat naar voren te halen, opdat in 2008 het certificaat kan worden behaald. De raad van toezicht is in het verslagjaar regelmatig geïnformeerd over de voortgang van het certificeringproject. In het verslagjaar is het nieuwe strategisch beleidsplan voor de periode in concept opgesteld. Aan de totstandkoming van dat beleidsplan zijn zogenoemde strategische verkenningen voorafgegaan. De raad van toezicht is betrokken geweest bij die strategische verkenningen. In het verslagjaar heeft de raad van toezicht ook uitgebreid aandacht besteed aan een samenhangend huisvestingsen vastgoedbeleid. Het Masterplan voor de huisvesting is binnen de raad van toezicht besproken en vastgesteld. In het masterplan wordt uitgegaan van de realisatie van minstens 80% van de verblijfscapaciteit van de zorggroep in de volkshuisvestelijke sfeer. Dat betekent dat zorgappartementen, verpleegappartementen en groepswoningen in de volkshuisvestelijke sfeer gerealiseerd worden. Mede in relatie tot het vastgoedbeleid is in het verslagjaar door de raad van toezicht ook de nodige aandacht besteed aan de kapitaalslasten en de gevolgen daarvan voor de zorggroep. In het jaarverslag van de raad van toezicht mag niet onvermeld blijven de aandacht die de raad van toezicht in het verslagjaar heeft besteed aan de WMO. Eind 2006 werd de zorggroep de huishoudelijke verzorging in de regio Nijmegen in het kader van de WMO gegund. Sindsdien is de WMO op de agenda van de raad van toezicht gebleven. De raad van toezicht is bij voortduring geïnformeerd over de gevolgen van de WMO. Landelijk is sinds de invoering van de WMO een verschuiving zichtbaar van de inzet van huishoudelijke hulp op niveau 2 (HV2) naar hulp op niveau 1 (HV1). Die verschuiving geldt ook voor de regio Nijmegen. Doordat het personeel van ZZG voor het grootste deel bestaat uit HV2 gekwalificeerde medewerkers, terwijl er nagenoeg uitsluitend HV1 geïndiceerd wordt, zijn er forse tekorten ontstaan binnen het bedrijf HV. De raad van toezicht is bij voortduring (ook in ening adviserende zin) geïnformeerd over de ontwikkelingen en over de door de raad van bestuur genomen maatregelen. p Zuid-Gelderland heeft de jaarrekening 2006 vastgesteld in Benoeming nieuwe leden raad van toezicht De raad heeft in het verslagjaar het profiel van de functie lid raad van toezicht met als aandachtsgebied gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening en juridische zaken geactualiseerd. Op basis daarvan is een roep Zuid-Gelderland heeft de jaarrekening 2006 goedgekeurd wervingsprocedure gestart. Deze heeft geleid tot de benoeming van mevrouw L. Göertz (aandachtsgebied juridische zaken) en de heer N. Eski (aandachtsgebied gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening). In deze paragraaf is reeds een aantal malen gewezen op de taken van de raad van toezicht en is de informatie sultaatverdeling (kaderbrief, in resultatenrekening. beleidsplannen, jaarrekening, kwartaalrapportages en begroting) aangegeven die de raad van toezicht ontvangt om haar taken te kunnen uitvoeren. Naast het ontvangen van deze informatie, informeert de raad zich ook in bredere zin over het presteren van de n toezichthouders organisatie door kennis te nemen van uitkomsten van inspectiebezoeken en controles door het zorgkantoor en door presentaties vanuit de organisatie. De raad is van oordeel dat hij in deze door de raad van bestuur op actieve wijze van informatie wordt voorzien. Over het geheel genomen is de raad van toezicht van oordeel dat ZZG adequaat geleid wordt en dientengevolge Namens de Raad van Toezicht berekend is op de toekomst, die ook in 2008 weer dynamisch zal zijn. Wij wensen ZZG ook voor dat jaar alle goeds en de raad van bestuur de nodige wijsheid. R.P.G. Jeurissen, voorzitter raad van toezicht De heer R.G.P. Jeurissen Voorzitter Raad van Toezicht 20 Jaarverantwoording 2007

21 3.2 Bedrijfsvoering Beheersing van processen Planning & Controlcyclus Voor de bedrijfsvoering is een stichtingsbrede planning- en controlcyclus opgezet. Uitgangspunt daarbij is dat ZZG werkt in een sterk veranderende omgeving. Eenduidige sturing naar de gebieden en de bedrijven en bewaking van de resultaten is essentieel. Binnen de planning- en controlcyclus worden drie niveaus onderscheiden: Strategisch meerjarenbeleidsplan binnen een vierjaarlijkse cyclus Jaarlijkse Kaderbrief van de raad van bestuur Jaarplannen, ter uitvoering van het meerjarenplan en de kaderbrief Het meerjarenbeleidsplan is het document waarin de missie, visie en de strategische koers van de zorggroep wordt weergegeven. In het verslagjaar heeft ZZG een nieuw meerjarenbeleidsplan opgesteld (in 2008 is het plan vastgesteld). Aan de hand van een uitgebreide verkenning van de omgeving, waarin ontwikkelingen rond chronische ziekten, de veranderende zorgvraag, de arbeidsmarkt, ons sociaal stelsel, het beleid van de overheid en demografische ontwikkelingen aan bod zijn gekomen, zijn de sterke en zwakke kanten en kansen en bedreigingen voor ZZG geanalyseerd. Alvorens ter uitvoering van het meerjarenbeleidsplan, jaarplannen voor de gebieden en bedrijven worden opgesteld, stelt de raad van bestuur jaarlijks een Kaderbrief op. Het begrip Kaderbrief dient bijna letterlijk opgevat te worden. De raad van bestuur geeft in een brief of een notitie de kaders aan voor het opstellen van de jaarplannen van de verschillende organisatie onderdelen, die tenslotte worden vertaald naar de algemene begroting. Hoewel het strategisch meerjarenbeleidsplan een cruciaal onderdeel is van de totale planning & controlcyclus heeft de raad van bestuur meer sturingsinstrumenten nodig. De raad van bestuur heeft er behoefte aan om naast het meerjarenbeleidsplan nog een aantal kaders (lees accenten) aan te geven voor het beleid in het komende jaar. Het meerjarenbeleidsplan blijft het vertrekpunt voor de jaarlijkse kaderbrief. Strategisch meerjarenbeleidsplan, kaderbrief, jaarplannen en begroting grijpen logisch in elkaar. De functie van de kaderbrief is om directeuren en managers een handvat en richtsnoer te bieden bij het opstellen van hun jaarplan en begroting. De brief wordt (het zij reeds gememoreerd) enerzijds gebaseerd op het vigerende meerjarenbeleidsplan en anderzijds op de gebruikelijke financiële vertaling van verwachte externe en interne beleidsontwikkelingen. In de jaarplannen staat centraal dat binnen de primaire werkeenheden (PWE s) gestart wordt met het stellen van doelen en prioriteiten voor het volgend jaar. In een jaarlijkse cyclus hebben we plannen, begroten, uitvoeren en evalueren een plaats gegeven. De jaarlijkse cyclus vormt als het ware de kapstok waaraan een aantal onderwerpen en acties is opgehangen, zoals bijvoorbeeld het begrotingsproces en de managementinformatie. Maandelijks worden aan de PWE s de salarisrapportages verstrekt. Daarnaast wordt er ook maandelijks inzicht gegeven in de productiecijfers en het ziekteverzuim. Per kwartaal wordt er aan de PWE s een financiële rapportage (exploitatiecijfers) verstrekt. Met behulp van de periodiek verstrekte managementinformatie over productie, ziekteverzuim en financiën kan het management afwijkingen van de begroting (met betrekking tot inkomsten, productie en formatie) tussentijds signaleren en kunnen er tijdig maatregelen worden genomen om ontwikkelingen bij te sturen (bijvoorbeeld acties om de extramurale productie af te remmen, de intramurale bezetting te verhogen of de structurele kosten te verlagen). In de bilaterale overleggen van de directeuren met de raad van bestuur wordt de werking van het kwaliteitssysteem en de effectiviteit van de bedrijfsvoering geëvalueerd en worden eventuele verbetermaatregelen opgesteld. Administratieve organisatie en interne controle In het verslagjaar zijn verschillende acties uitgevoerd in verband met de versterking van de administratieve organisatie en de interne controle. Deze hebben onder andere betrekking op de verdere verbetering van de systemen voor de productieregistratie en de systemen voor de personeel- en salarisadministratie, de (personele) versterking van de afdeling Planning & Control en de implementatie van de Kaderregeling AO/IC (Administratieve Organisatie en Interne Controle). Jaarverantwoording