SRO Kennemerland B.V. Verslag activiteiten 2013

Transcriptie

1 SRO Postbus AD Amersfoort Soesterweg BP Amersfoort T F Kvk: info@sro.nl

2 Inhoudsopgave Kerncijfers... 8

3 1 Het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van de reorganisatie om zo de organisatie van SRO Kennemerland nog verder toe te snijden op de in het strategisch plan van SRO voorgestane regiostructuur. Tevens zijn de meerjarenonderhoudsplannen herijkt door de overgang van cyclisch - naar conditie gestuurd meerjarenonderhoud volgens de NEN In 2013 is een intentieverklaring getekend voor een samenwerking met de gemeente Zandvoort. Deze wordt juridisch vorm gegeven in een zogenaamde joint venture, een besloten vennootschap waarin zowel de gemeente Zandvoort als NV SRO participeren en het zo voor de gemeente Zandvoort mogelijk maakt om evenals de gemeente Haarlem haar werkzaamheden aan SRO in te besteden. Dit zou de eerste gemeente zijn, die haar werkpakket aan SRO op deze wijze inbesteedt. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 wordt door de gemeente Zandvoort over deze samenwerking met SRO besloten. Daarnaast heeft in 2013 de gemeente Haarlem haar vastgoedtaken gereorganiseerd. SRO heeft hier intensief aan meegewerkt en investeringen gedaan met als doel om de gemeente Haarlem bij haar vastgoedtaken te ontzorgen. Behalve voor het groot onderhoud van de accommodaties, die al in beheer zijn van SRO, heeft de gemeente Haarlem helaas besloten om van het aanbod van SRO geen gebruik te maken. Gerealiseerd in 2013 Alle medewerkers van SRO Kennemerland zijn conform het reorganisatieplan en de opgestelde functieprofielen in 2013 benoemd in hun nieuwe functies. Gemeenten, scholen en zorginstellingen zien het exploiteren, beheren & onderhouden en realiseren van (maatschappelijk) vastgoed niet als hun kerntaak. De komende jaren liggen hier kansen voor SRO en de regio Kennemerland. Om hier op in te kunnen spelen zijn de volgende stappen in 2013 gezet: 1. Het inrichten van het meerjarenonderhoudsprogramma O-prognose: Van alle maatschappelijke accommodaties is een nulmeting (conditiemeting NEN 2767) uitgevoerd, zijn de demarcatielijsten vastgesteld en is het meerjarenonderhoud ingevoerd in O-prognose, waardoor wij nu in staat zijn om op een eenvoudige wijze jaarplannen en onderhoudsscenario s te kunnen opstellen en presenteren. 2. Er zijn nieuwe procedures opgesteld voor het beter financieel beheersen en bewaken van de voortgang van projecten. 3. Om de rol van professioneel beheerder van maatschappelijke accommodaties naar onze opdrachtgevers beter in te vullen is besloten om een Request for Proposal op te stellen voor een nieuw vastgoedbeheersysteem. Dit nieuwe systeem gaat ons beter ondersteunen in de uitvoer van onze processen en het rapporteren van - 3 -

4 sturingsinformatie naar onze opdrachtgevers. Alle vastgoedinformatie wordt hiermee centraal opgeslagen en ontsloten. 4. Uit de nulmeting, die samen met de gemeente Haarlem voor de vastgoedobjecten in beheer bij SRO is uitgevoerd, is gebleken dat er weinig of geen achterstallig onderhoud is in de vastgoedportefeuille die de regio Kennemerland exploiteert, onderhoudt en beheert. In de gemeente Haarlem en de regio Kennemerland is door SRO een aantal projecten gerealiseerd. Bijvoorbeeld de aanleg van sportvelden en het renoveren van toplagen. Er zijn ruim honderd sportvelden in de regio onderhouden. Het werkterrein is in 2013 verder uitgebreid door een samenwerkingsverband met onze maatschappelijke partner Paswerk. In de wintermaanden ondersteunt SRO een andere maatschappelijke partner Spaarnelanden met de gladheidbestrijding. Van honderddertig maatschappelijke accommodaties heeft SRO het beheer en onderhoud in de regio Kennemerland uitgevoerd. Daarnaast zijn diverse projecten gerealiseerd met SRO in de rol van bouwmanager en directievoerder: de nieuwbouwaccommodatie van hockeyvereniging Saxenburg, het bouwen en renoveren van nieuwe kleedkamers voor voetbal-, honk- en softbalvereniging DSS, de renovatie en brandschadeherstel van de clubaccommodatie van voetbal- en softbalvereniging Olympia, de sloop van de school aan de Zwemmerslaan van de gemeente Haarlem en het bouwmanagement van de nieuwbouw van een energie neutrale brede school in de gemeente Haarlem in opdracht van Stichting Spaarnesant. Daarnaast zijn we trots op het feit dat SRO, door samenwerking met de gemeente Haarlem en de schoolbesturen, het schoolzwemmen in Haarlem heeft kunnen behouden voor de komende jaren. Alle deelnemende scholen en de wethouder onderwijs hebben samen met SRO een convenant hiertoe getekend. In 2013 is er niet alleen acquisitie gepleegd naar gemeenten in de regio Zuid Kennemerland, maar ook naar gemeenten in Noord Kennemerland. Door deze gesprekken en presentaties is SRO meer bekend geworden bij gemeenten. Concreet heeft dit in uitbreiding van werk geresulteerd door het onderhouden van sportvelden in de gemeenten Haarlemmerliede, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort. Ook zijn er verkennende gesprekken geweest met onder andere de gemeente Heiloo en Zaanstad. Binnen het netwerk ontstaan steeds meer samenwerkingsverbanden met organisaties in de regio Kennemerland. In 2013 heeft SRO het convenant verlengd met onze maatschappelijk partner Stichting Sportsupport voor het stimuleren van de breedtesport en het ondersteunen van sportevenementen. In de sporthallen hebben diverse evenementen plaatsgevonden. Vooral het Kennemer Sport Center stond in de belangstelling met allerlei activiteiten in de maanden oktober, november en december. Onze hoofdhuurder het CIOS bestond 65 jaar in 2013 en het Kennemer Sport Center zelf vierde haar 20 jarig jubileum. Dit werd samen gevierd met de sportverenigingen uit de regio. Daarnaast zijn er diverse loopevenementen geweest, waarbij SRO ondersteuning heeft verleend

5 De drie zwembaden in Haarlem worden druk bezocht. Zwembad de Houtvaart is 1 e geworden in Noord Holland in de verkiezing van openluchtzwembad van het jaar. Aan het Boerhaave zwembad is inmiddels het keurmerk Veilig en Schoon toegekend. In 2013 heeft ook het Sportcentrum de Planeet het keurmerk gekregen. De gemeente Haarlem is een nieuw tarievenbeleid voor de sportaccommodaties aan het opstellen. SRO maakt deel uit van de klankbordgroepen voor buitensport, binnensport en de zwembaden. SRO adviseert de gemeente over het nieuwe beleid en het tarievenstelsel. Door actief beleid en gesprekken kon het ziekteverzuim verlaagd worden. Doordat managers en bedrijfsleiders meer betrokken zijn bij de re-integratie worden er nu concrete afspraken gemaakt om terug te keren op het werk. Dit heeft geleid tot een lager verzuim. Gebruikscijfers Bezoekersaantallen zwembaden per locatie Boerhaavebad % % % Planeet % % % Houtvaart % % % Totaal % % % Bezoekersaantallen zwembaden in hoofdgroepen Recreatief % % % Doelgroepen % % % Schoolzwemmen % % % Verenigingen % % % Totaal % % % Bezettingsgraden binnensport Beijneshal 56% 63% 66% Kennemer sportcenter 62% 60% 66% Spaarnehal 61% 59% 58% PNN hal 38% 44% 35% Gymnastieklokalen 43% 51% 58% Ontwikkeling bedrijfsresultaat 2013 In SRO Kennemerland B.V. is in 2013 een aanzienlijk lager resultaat gerealiseerd dan in In 2012 is een positief resultaat behaald van 0,8 mln., in 2013 is een negatief resultaat van 0,3 mln. gerealiseerd

6 Hieraan liggen de volgende oorzaken ten grondslag: - Van het positieve resultaat in 2012 had circa 0,5 mln. betrekking op projecten en kostenverrekeningen uit voorgaande jaar die pas in 2012 afgesloten konden worden. - De verdere bezuinigingen van de gemeente Haarlem enerzijds op de subsidie en anderzijds op de projecten. De projectenportefeuille is kleiner geworden en genivelleerd naar de komende jaren waardoor de projectinkomsten net als de subsidie dalen. - De kosten van de nulmeting voor het groot onderhoud van het vastgoed van de gemeente Haarlem dat bij SRO in beheer is. De gemeente is in april 2013 met externe adviseurs gestart met het opnemen van de bij de gemeente in eigen beheer zijnde vastgoedobjecten (2/3 van het totaal aantal objecten van de gemeente) om inzicht te krijgen in de onderhoudskosten en achterstallig onderhoud voor de komende 10 jaar. Daarnaast zijn ook de door SRO voor de gemeente beheerde accommodaties (1/3 van het totaal aantal objecten) opgenomen. Voor deze laatste opname heeft SRO intensief samengewerkt met de gemeente. In de periode mei tot augustus heeft SRO Kennemerland hier fors in geïnvesteerd met de verwachting het groot onderhoud van alle vastgoedobjecten van de gemeente in beheer te krijgen. Deze uitbreiding van het takenpakket heeft helaas geen doorgang gekregen waardoor tegenover de kosten die zijn gemaakt geen opbrengsten zijn komen te staan. Wel is hiermee een belangrijke kwaliteitsslag gemaakt bij de meerjarenonderhoudsplannen voor de bij SRO in beheer zijnde vastgoedobjecten en is de overgang gemaakt van cyclisch - naar conditie gestuurd onderhoud. De kosten voor deze kwaliteitsslag bedroegen circa 0,2 mln. De liquiditeit is in 2013 licht gestegen ten opzichte van 2012 (current ratio is 2,78 respectievelijk 2,42). De solvabiliteit is in 2013 gedaald ten opzichte van 2012 (30,87% respectievelijk 41,37 % ). Deze daling is enerzijds het gevolg van de dividenduitkering 2012 aan de aandeelhouder en anderzijds het negatieve resultaat over Vooruitzichten In maart 2014 vinden de gemeentelijke verkiezingen plaats. Dit betekent in veel gemeenten een nieuw college en gemeenteraad. Er zal in 2014 een rondgang langs de SRO accommodaties worden georganiseerd met de nieuwe colleges en de gemeenteraden van de gemeenten Haarlem en Zandvoort. Meerdere gemeenten in de regio Kennemerland overwegen het vastgoedbeheer van hun maatschappelijk vastgoed (inclusief de sportaccommodaties) op afstand te zetten. Eerst willen zij een goed beeld hebben van hun eigen vastgoedportefeuille en vastgoedafdelingen. Gemeenten streven naar een regierol en zoeken partners voor de uitvoering. Dat betekent ook een andere organisatie voor het beheren van het maatschappelijk vastgoed. SRO wil deze gemeenten kunnen ontzorgen en daartoe de beste partner zijn in de exploitatie, beheer & onderhoud en realisatie van maatschappelijke accommodaties

7 Hoewel de projectportefeuille terugloopt wordt in 2014 ook weer een aantal projecten gerealiseerd, onder andere de oplevering van de nieuwbouw van een emissie neutrale brede school in opdracht van Stichting Spaarnesant en in opdracht van de gemeente Haarlem de nieuwe kleedaccommodatie van de atletiekbaan. Mogelijk andere projecten in 2014 betreffen bijvoorbeeld de aanleg van een kunstgrasveld en het vervangen van diverse toplagen en uitvoeren van grootschalige renovaties. Deze ontwikkelingen zullen naar verwachting leiden tot een toename van de omzet, waarbij het resultaat van SRO Kennemerland zich weer positief zal ontwikkelen. Naar verwachting wordt 2014 afgesloten met een positief resultaat in de orde van grootte van 0,2 mln. In de financiering zijn geen wijzigingen ontstaan en deze worden ook niet verwacht voor In maart 2014 gaat het regiokantoor van SRO Kennemerland verhuizen naar een nieuwe locatie in de Waarderpolder, gemeente Haarlem. Amersfoort, 19 maart J. de Boer MBA Directeur/bestuurder - 7 -

8 2. Kerncijfers Onderstaand worden kerncijfers gepresenteerd van zowel SRO Kennemerland B.V. als van de gehele SRO-organisatie. Kengetallen SRO Kennemerland B.V. Bedragen x Jaar Jaar Jaar Jaar Jaar Eigen vermogen Totaal vermogen Vaste activa Voorzieningen inclusief onderhoudsvoorziening Resultaat voor en na belasting Langlopende schulden Vlottende activa inclusief onderhandenwerk Vlottende passiva inclusief termijn onderhandenwerk Solvabiliteit 30,87% 41,37% 32,50% 50,12% 48,28% Jaarresultaat t.o.v. totaal vermogen -4,56% 11,18% -4,12% 6,42% 4,91% Jaarresultaat t.o.v. eigen vermogen -14,77% 27,03% -12,67% 12,81% 10,17% Liquiditeit (vlottende activa t.o.v. vlottende passiva) 2,78 2,42 1,49 2,21 1,52 Kengetallen NV SRO Bedragen x Jaar Jaar Jaar Jaar Jaar Eigen vermogen Totaal vermogen Vaste activa Voorzieningen inclusief onderhoudsvoorziening Resultaat voor en na belasting Langlopende schulden Vlottende activa inclusief onderhandenwerk Vlottende passiva inclusief termijn onderhandenwerk Solvabiliteit 37,15% 36,99% 39,25% 38,77% 36,80% Jaarresultaat t.o.v. totaal vermogen 5,44% 6,66% 5,62% 6,38% 2,48% Jaarresultaat t.o.v. eigen vermogen 14,65% 17,99% 14,32% 16,44% 6,73% Liquiditeit (vlottende activa t.o.v. vlottende passiva) 2,52 2,25 2,07 1,82 1,90-8 -