SRO Kennemerland B.V. Verslag activiteiten 2014

Transcriptie

1 R150612PBO1641 SRO Kennemerland B.V. SRO Postbus LP Haarlem Minckelersweg EM Haarlem T F E info.kennemerland@sro.nl KvK: I

2 Inhoudsopgave Kerncijfers... 8

3 1 Algemeen De regio Kennemerland heeft een bewogen jaar achter de rug. Dat jaar begon in mineur vanwege het slechte resultaat over In het eerste kwartaal van 2014 hield SRO daarom een interne audit om met de uitkomsten daarvan te komen tot structurele verbeteringen in bedrijfsvoering en resultaten. Deze audit leidde tot een aantal ingrijpende maatregelen. Zo is er drastisch gesneden in het management van de regio en zijn verschillende functies vervallen of na vertrek niet meer opgevuld. De audit maakte ook duidelijk dat in de afstemming tussen afdelingen onderling verbeteringen mogelijk waren. Maar ook de afstemming met de gemeente verdiende verbetering. Daarnaast is kritisch gekeken naar een aantal uitvoerende werkprocessen. Het feit dat we het jaar 2014 met zwarte cijfers schrijven illustreert dat we geslaagd zijn in onze missie tot verbetering. Overigens lopen verschillende acties nog in 2015 door. SRO en de gemeente onderhielden op verschillende niveaus intensieve relaties met elkaar. In de loop van het jaar brachten we al die losse structuren bij elkaar. Sinds enige tijd verloopt de afstemming hiermee niet alleen minder arbeidsintensief maar ook een stuk beter. In die verbeterde samenwerking is meer ruimte voor het aanscherpen van wederzijdse verwachtingen. Het is een goede zaak dat we scherper, zakelijker met elkaar omgaan in een overigens constructieve sfeer. Voor het komend jaar staat daarbij de dienstverlening rond vastgoed centraal. De regio is door haar relatief beperkte omvang kwetsbaar in de bedrijfsvoering. Om die reden zetten we het afgelopen jaar in op groei. Vanuit de gemeente Haarlem kwamen diverse investeringsprojecten beschikbaar. Projecten die niet alleen leiden tot verbetering van de sportinfrastructuur in de gemeente maar ook in positieve zin bijdragen aan de bedrijfsvoering van SRO. Los daarvan richtten wij ook onze focus op omliggende gemeenten. Met de gemeente Zandvoort was SRO al enige tijd in gesprek over het oprichten van een Joint Venture die het beheer en onderhoud van het Zandvoortse maatschappelijk vastgoed gaat uitvoeren. Op de valreep van 2015 gaf de gemeenteraad daarvoor groen licht. Ook de aandeelhouder van SRO stemde daarin mee, waarmee de wegen zijn gebaand om die Joint Venture in 2015 in te richten. De Honkbalweek en het WK softbal bleken prima momenten om een aantal contacten aan te halen en bij te dragen aan het vergroten van de bekendheid met SRO. Haarlem draagt de sport een warm hart toe. Het afgelopen jaar hebben we vanuit SRO een aantal lijnen richting verenigingen geïntensiveerd. De verschillende klankbordgroepen waarin gemeente, verenigingen en SRO samenwerken kwamen tot aansprekende resultaten en vooral goede afstemming. Met stichting Sportsupport - 3 -

4 onderhoudt SRO warme betrekkingen, in de loop van het jaar kwamen we in gesprek over de vraag of we daarin verdere stappen konden zetten. Ook dat traject loopt door in Mede op geleide van de verdere ontwikkeling van onze vastgoedpropositie hebben we eind 2014 met verschillende gemeenten in Noord Holland gesproken over een mogelijke dienstverlening van SRO. In de loop van 2015 ronden we deze gesprekken af, hopelijk met opdrachten als gevolg. Twee zichtbare wijzigingen deden zich het afgelopen jaar voor. Op de eerste plaats verhuisden we het regiokantoor van de Kleverlaan naar de Minckelersweg, alwaar we bij Spaarnelanden een vleugel konden huren. En aan het einde van 2014 verliet de regiomanager de organisatie. Exploitatie Helaas heeft er veel vandalisme plaatsgevonden op de buitensportaccommodaties. Een grote kostenpost is het verwijderen van zwerfafval. Dit is een gevolg van het openbare karakter van de accommodaties in Haarlem. In de werkgroep vandalisme hopen we hier een goede oplossing voor te kunnen vinden waardoor deze kosten verminderd kunnen worden. Vastgoed In 2014 zijn de meeste projecten van de verschillende investeringsplannen afgerond. Er zijn een aantal projecten die worden doorgeschoven naar We zien dat er goede resultaten worden behaald. Met name inkoopvoordelen hebben het rendement op deze projecten doen toenemen. De gemeente Haarlem wil meeprofiteren van eventuele inkoopvoordelen. Afspraken hierover worden in de eerste helft van 2015 gemaakt. De jaarplannen in O-prognose zijn inmiddels geactualiseerd en voor 2015 aangeboden aan gemeente Haarlem. We moeten helaas constateren dat de uitvoeringsperiode in 2014 niet toereikend is geweest om het totale jaarplan op de markt te zetten. Deze werkzaamheden schuiven door naar Medio 2013 is met de invoering van O-prognose een eerste stap gemaakt met het updaten van het vastgoedbeheersysteem. Nu alle meerjarenonderhoudsplannen in het systeem zijn geborgd, wordt gewerkt aan een volgende stap om alle aanwezige informatie de komende tijd digitaal te borgen. Het gaat hierbij om bouwkundige basisinformatie, maar ook financiële en juridische gegevens. Dit proces in inmiddels volop in ontwikkeling. Het is de planning om medio 2015 de eerste informatie via een zogenaamde vastgoedportal met de opdrachtgevers te kunnen delen. Met nieuwe kengetallen over de accommodaties, tekeningen, MJO, huurcontracten, gebruikersovereenkomsten, zal de kwaliteit van de sturingsinformatie worden verbeterd

5 Samen met de gemeente Haarlem besteedden we in 2014 veel energie aan het op orde maken brengen van de juridische afspraken tussen SRO en Gemeente Haarlem. Contracten zijn waar nodig herzien en onduidelijkheden in beeld gebracht. Deze operatie mag als afgerond worden beschouwd, wat rest is het bijhouden van mutaties. Veel aandacht is besteed aan de BTWcomponent en de juistheid van de in contracten omschreven accommodaties. Helaas bleek dat we een deel van de BTW moesten terugstorten aan de fiscus. De cijfers Tussen SRO en gemeente Haarlem gelden een aantal prestatieafspraken, waarover we tussentijds en ook aan het einde van het verslagjaar rapporteren. De voortgangrapportage bestaat uit een kort verslag, een toelichting op de voortgang van de prestaties, de uitvoering van het IP en SROI. Overigens gaan we ook deze prestaties in de loop van het jaar herijken. De indicatoren dienen ook door de accountant van SRO te worden getoetst. Bezoekersaantallen zwembaden per locatie Bezoekersaantallen zwembaden per groep recreatief % % % % doelgroepen % % % % schoolzwemmen % % % % verenigingen % % % % % % % % Bezettingspercentages binnensport per locatie Toelichting bij de cijfers In de zwembaden zijn we in het derde kwartaal gestart met nieuwe activiteiten in de zwemschool. Hierdoor zien we dat er aan de ene kant meer inzet van personeel is maar aan de andere kant een groter resultaat op de zwemlessen

6 De bezoekersaantallen zijn in Q4 weer iets beter geweest dan in het kwartaal hiervoor. Hierdoor is een en ander wel bijgetrokken maar zien we nog steeds een daling in het aantal bezoekers t.o.v. voorgaande jaren. Overigens lijkt dat een landelijke trend. De fitness van sportcentrum de Planeet blijft een onderwerp van grote aandacht. Tot op heden is het niet gelukt om hier een beter resultaat te draaien ondanks dat we hier geen personeel meer op in hebben gezet. Zoals bekend is de concurrentie in deze branche zeer groot. De bezoekersaantallen zijn dermate klein dat we hiermee de kosten niet kunnen dekken. In het eerste half jaar van 2015 zal er een besluit worden genomen of en wat we met de fitness zullen gaan doen. We sluiten niet uit dat we deze activiteit beëindigen. In zijn totaliteit hebben we aan de kostenkant van de zwembaden een grote afwijking ten opzichte van de begroting. In de begroting waren geen meeruren meegenomen en waren ook uitzenduren niet geheel meegenomen. Daarnaast hebben we nog een aantal grote niet begrote posten gehad op het gebied van onderhoud. Daarmee realiseren we een negatief resultaat ondanks dat de activiteiten qua deelname redelijk hebben gedraaid. De gymzalen zijn redelijk bezet. Op dit moment vindt er ook een schaalvergroting bij scholen plaats. Dit vergt enige creativiteit van de afdeling verhuur. De Sporthallen in Haarlem laten een redelijk standaard bezettingspatroon zien. Dit zien we ook terug in de realisatiecijfers. Vooruitzichten Het MJOP voor 2015 wordt begin januari ingediend. Wij verwachten in 2015 meer uit het lopende jaarplan te kunnen uitvoeren. Om invulling te geven aan onze duurzaamheidsambities, maar ook om een maatschappelijk voorbeeld te stellen en de exploitatielasten te drukken zet SRO in op verlagen van het energieverbruik van de accommodaties. Een aantal voorbeelden van trajecten die SRO in gang heeft gezet om hiertoe te komen zijn: - Investeringen met korte terugverdientijd worden door SRO nu geïmplementeerd - Samenwering ESCO Service Center - Duurzaamheidstoepassingen in het investeringsplan Naast de maatregelen die SRO vanuit de eigen exploitatie zal doorvoeren zal er vanaf 2015 ook in het investeringsplan structureel met duurzaamheid rekening gehouden worden. Een voorbeeld is de toepassing van LED bij het plaatsen van nieuwe (sport)veldverlichting, maar ook het vrijmaken van bouwkundig budget voor duurzaamheidsinvesteringen gerelateerd aan het jaarplan

7 Begin 2015 wordt gestart met een interne verbouwing van het servicestation. Deze verbouwing hangt samen met de renovatie van het kantinegebouw bij de atletiekbaan. Het gebruik van het servicestation wordt daardoor geoptimaliseerd. Toelichting resultaat SRO Kennemerland B.V. laat in 2014 een positief resultaat van circa zien, waar in 2013 nog sprake van was van een negatief resultaat van In 2013 is het resultaat negatief beïnvloed door de extra kosten voor het opnieuw opnemen van het meerjarenonderhoud, deze kosten bedroegen circa Daarnaast is het resultaat in 2014 verbeterd door een lager niveau van de personeels- en exploitatiekosten. Amersfoort, 27 maart J. de Boer MBA Directeur/bestuurder - 7 -

8 2. Kerncijfers Onderstaand worden kerncijfers gepresenteerd van zowel SRO Kennemerland B.V. als van de gehele SRO-organisatie. Kengetallen SRO Kennemerland B.V. Bedragen x Jaar Jaar Jaar Jaar Jaar Eigen vermogen Totaal vermogen Vaste activa Voorzieningen inclusief onderhoudsvoorziening Resultaat voor en na belasting Langlopende schulden Vlottende activa inclusief onderhandenwerk Vlottende passiva inclusief termijn onderhandenwerk Solvabiliteit 29,23% 30,87% 41,37% 32,50% 50,12% Jaarresultaat t.o.v. totaal vermogen 1,16% -4,56% 11,18% -4,12% 6,42% Jaarresultaat t.o.v. eigen vermogen 3,96% -14,77% 27,03% -12,67% 12,81% Liquiditeit (vlottende activa t.o.v. vlottende passiva) 2,77 2,78 2,42 1,49 2,21 Kengetallen NV SRO Bedragen x Jaar Jaar Jaar Jaar Jaar Eigen vermogen Totaal vermogen Vaste activa Voorzieningen inclusief onderhoudsvoorziening Resultaat voor en na belasting Langlopende schulden Vlottende activa inclusief onderhandenwerk Vlottende passiva inclusief termijn onderhandenwerk Solvabiliteit 35,69% 37,15% 36,99% 39,25% 38,77% Jaarresultaat t.o.v. totaal vermogen 1,87% 5,44% 6,66% 5,62% 6,38% Jaarresultaat t.o.v. eigen vermogen 5,24% 14,65% 17,99% 14,32% 16,44% Liquiditeit (vlottende activa t.o.v. vlottende passiva) 2,61 2,52 2,25 2,07 1,82-8 -