OCMW WAASMUNSTER. Jaarrekening 2011

Transcriptie

1 OCMW WAASMUNSTER Jaarrekening 2011 Q&A - 2/10/2012

2 Inhoud De geconsolideerde balans per 31/12/2011 Geconsolideerde resultatenrekening over boekjaar 2011 Proef- en saldibalans per 31/12/2011 Schema van de financiële stromen Toelichting Overzicht van de resultaten Verdeling van de gemeentelijke bijdrage Balansen, resultatenrekeningen en proef- en saldibalansen Activiteitencentrum 100 : ALGEMEEN 831 : ONTHAAL ASIELZOEKERS 832 : SOCIALE DIENST 844 : THUISDIENSTEN 845 : DIENSTENCHEQUEBEDRIJF 846 : DAGVERZORGINGSCENTRUM 922 : SOCIALE HUISVESTING 924 : BEJAARDENWONINGEN EN SERVICEFLATS 8341 : WZC 'T HEUVERVELD Bijlagen

3 De geconsolideerde balans per 31/12/2011

4 OCMW WAASMUNSTER (Alles) OCMW GECONSOLIDEERDE BALANS NA RESULTAATSVERDELING 0,0000 ACTIVA 31/12/ /01/2011 Mutatie VASTE ACTIVA 20/ I. Oprichtingskosten 20 II. Immateriële vaste activa 21 III. Materiële vaste activa 22/ A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en uitrusting C. Meubilair en rollend materieel D. Leasing en soortgelijke rechten E. Overige materiële vaste activa F. Vaste activa in aanbouw en vooruitbetaling IV. Financiële vaste activa A. Belangen in rechtspersonen 280 B. Vorderingen en effecten 281/ C. Borgtochten betaald in contanten 288 VLOTTENDE ACTIVA 29/ V. Vorderingen op meer dan 1 jaar A. Werkingsvorderingen 290 B. Overige vorderingen 291 C. Vorderingen wegens subsidies VI. Voorraden 3 VII. Vorderingen op ten hoogste 1 jaar 40/ A. Werkingsvorderingen B. Overige vorderingen VIII. Geldbeleggingen 50/ IX. Liquide middelen 54/ X. Overlopende rekeningen 490/1 TOTAAL DER ACTIVA 20/ OCMW WAASMUNSTER : OCMW Balans 1

5 OCMW WAASMUNSTER (Alles) OCMW GECONSOLIDEERDE BALANS NA RESULTAATSVERDELING 0,0000 PASSIVA 31/12/ /01/2011 Mutatie EIGEN VERMOGEN 10/ I. Kapitaal III. Herwaarderingsmeerwaarden 12 IV. Gemeentelijke bijdrage in de werking en de aflossingen V. Gecumuleerd resultaat VI. Investeringssubsidies en schenkingen met specifiek doel VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN VII. Voorzieningen voor risico's en kosten A. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen B. Voorzieningen voor belastingen 161 C. Grote herstellings- en onderhoudswerken 162 D. Overige risico's en kosten 163/ SCHULDEN 17/ VIII. Schulden op meer dan één jaar A. Financiële schulden 170/ Leasingschulden en soortgelijke Kredietinstellingen Overige leningen 174 B. Werkings- en handelsschulden 175 C. Ontvangen vooruitbetalingen en tijdelijk werkkapitaal 176/ D. Borgtochten ontvangen in contanten 178 E. Overige schulden 179 IX. Schulden op ten hoogste één jaar 42/ A. Schulden op > één jaar, die binnen het jaar vervallen B. Financiële schulden Kredietinstellingen 430/ Overige leningen 439 C. Werkings- en handelsschulden D. Diverse schulden : ontvangen voorschotten E. Belastingen, bezoldigingen, sociale lasten Belastingen 452/ Bezoldigingen en sociale lasten 454/ F. Overige schulden X. Overlopende rekeningen 492/ TOTAAL DER PASSIVA 10/ OCMW WAASMUNSTER : OCMW Balans 2

6 Geconsolideerde resultatenrekening over boekjaar 2011

7 OCMW WAASMUNSTER (Alles) OCMW GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING 0,0000 0, Budget 2011 I. Werkingsopbrengsten en geproduceerde vaste activa 70/ A. Werkingsopbrengsten Werkingsopbrengsten 700/ Recuperatie specifieke kosten sociale dienst B. Voorraadwijzigingen 71 C. Geproduceerde vaste activa 72 D. Interne facturatie 73 E. Andere opbrengsten II. Werkingskosten 60/ A. Verbruikte goederen en verstrekte diensten Aankoop goederen 600/ Specifieke kosten sociale dienst Voorraadwijzigingen 609 B. Diensten & diverse leveringen, interne facturatie Leveringen en diensten 610/ Interne facturatie 618 C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen D. Afschrijvingen en waardevermindering vaste activa E. Waardeverminderingen op voorraden en werkingsvorderingen 631/ F. Voorzieningen voor risico's en kosten 635/ G. Andere werkingskosten 640/ H. Als herstructureringskost geactiveerde werkingskosten (-) 649 III. Werkingsresultaat 70/ IV. Financiële opbrengsten A. Opbrengsten uit financiële vaste activa 750 B. Opbrengsten uit vlottende activa C. Overige financiële opbrengsten 752/ In resultaat genomen subsidies Overige financiële opbrengsten 752/ V. Financiële kosten A. Kosten van schulden B. Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan II. E. 651 C. Andere financiële kosten 652/ VI. Resultaat van de gewone activiteiten 70/ OCMW WAASMUNSTER : OCMW Resultatenrekening 1

8 OCMW WAASMUNSTER (Alles) OCMW GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING 0,0000 0, Budget 2011 VII. Uitzonderlijke opbrengsten A. Terugneming afschrijvingen en waardevermind. vaste activa 760 B. Terugneming waardevermindering financiële vaste activa 761 C. Terugneming voorziening uitzonderlijke risico's en kosten 762 D. Meerwaarden bij realisatie van vaste activa E. Andere uitzonderlijke opbrengsten 764/9 VIII. Uitzonderlijke kosten 66 A. Uitzonderlijke afschrijvingen en waardevermind. vaste activa 660 B. Waardeverminderingen op financiële vaste activa 661 C. Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten 662 D. Minderwaarden bij de realisatie vaste activa 663 E. Andere uitzonderlijke kosten 664/8 F. Als herstructureringskost geactiveerde uitzonderlijke kosten (-) 669 IX. Resultaat van het boekjaar 7/ A. Te bestemmen positief resultaat (+) Te verwerken negatief resultaat (-) Positief resultaat van het boekjaar (+) 7/6 Negatief resultaat van het boekjaar (-) 6/ Overgedragen resultaat a. Gecumuleerd overschot van het vorig boekjaar (+) b. Gecumuleerd tekort van het vorig boekjaar (-) 690 B. Onttrekking aan kapitaal en de gemeentelijke bijdrage Onttrekking aan het kapitaal Onttrekking aan de gemeentelijke bijdrage C. Toevoeging aan het kapitaal en de gemeentelijke bijdrage 1. Toevoeging aan het kapitaal Toevoeging aan de gemeentelijke bijdrage 694 D. Over te dragen resultaat Over te dragen bonus (-) Over te dragen negatief resultaat (+) 793 OCMW WAASMUNSTER : OCMW Resultatenrekening 2

9 Proef- en saldibalans per 31/12/2011

10 OCMW WAASMUNSTER (Alles) OCMW PROEF- EN SALDIBALANS AR Omschrijving 31/12/2010 Debet Credit 31/12/ Credit. van het ocmw, houders v dr derden gestelde zekerhede , , , Derden, stellers van zekerheden voor rekening van het ocmw , , , Ontvangen zekerheden , , , Zekerheidstellers , , , Verplichting tot aankoop , , , Crediteuren wegens verplichtingen tot aankoop , , , Debiteuren wegens door het ocmw toegestaan recht van opstal 1,00 1,00 1, Crediteuren wegens door het ocmw toegestaan recht van opstal -1,00 1,00-1, Kapitaal ontstaan uit de beginbalans , , , , Kapitaalswijzigingen , , , Def. gemeentelijke bijdrage i/h werkkap , , , Gemeentelijke bijdrage huidig dienstjaar , , , , Gecumuleerd overschot (+), , , , , Gecumuleerd tekort (-), , , , , Investeringssubsidies van de gemeente , , , In resultaat verrekende investeringssubs , , , Investeringssubsidies gemeente (nog niet toegewezen) , , Investeringsubsidies van andere overheidsinstellingen , , , In resultaatgenomen investeringssubsidies van overheid , , , Investeringssubsidies , , , Voorz. voor pensioenen voorzitter en soort. verpl., , , , , Voorzieningen voor belastingen, 7,50 7, Voorzieningen voor lasten van schenkingen en legaten , , , Voorz. voor overige risico's en kosten Schulden van onroerende leasing, , , , , Leningen aangegaan door ocmw, leningen a , , , , Ontvangen vooruitbet. op investeringssubsidies gemeente , , , , Sf - ontvangen vooruitbet. op investeringssubsidies gemeente , , , Sf - ontvangen vooruitbet. op investeringssubsidies intreste ,04 699, , , Loi - ontvangen vooruitbet. investeringssubsidies overheid , , , , Conc., octr., lic., softw.,... (aw), 3.610, , , Conc., octr., lic. (afschr./w.vermind), , , , Terreinen (aw), , , , Gebouwen (aw), , , , Gebouwen (afschr./waardevermind.), , , , Medische inst., mach. en uitrusting (aw) , , , Med inst, mach en uitr (afschr./w.vermi) , , , Informatica (aw), , , , Informatica(afschr/w.vermind), , , , Kantoormachines(aw), , , , Kantoormachines(afschr/w.vermind), , , , Keuken inst. mach. en uitr.(aw), , , , Keuken inst. mach. en uitr.(afschr/w.ver , , , Onderhoud/wasserij inst. mach. en uitr , , , Onderhoud/wasserij inst. mach. en uitr , , , Overige nt-medische inst., mach. en uitr , , , Overige nt-med. inst., mach. (afschr/w.v , , , Kantoormeubilair en uitrusting(aw), , , ,68 OCMW WAASMUNSTER : OCMW P&S 1

11 AR Omschrijving 31/12/2010 Debet Credit 31/12/ Kantoormeubilair en uttrusting(afschr./w , , , Overige meubilair en kantooruitrusting ( , , , Overige meub. en kantooruitr. (afschr./w , , , Rollend materieel (aw), , , , , Rollend materieel (afschr./w.vermind.), , , , , Gebouwen (aw), , , , Gebouwen (afschr./waardevermind.), , , , Landbouwgrond (aw) , , , Woeste grond en bosgrond (aw) 5.498, , , Bouwgrond (aw) , , , Kunstwerken aanschaffingswaarde , , , Va in aanbouw en vooruitbetalingen, , , Overheidseffecten (aw), 2.280, , , Sf - te ontvangen subsidies vlaamse gemeenschap , , , , Werkingsvorderingen, , , , , Werkingsvorderingen sociale dienst , , , , Vooruitbetalingen, 3.248, , , Vooruitbetalingen rsz-ppo , , Vooruitbetalingen lonen vast benoemd personeel , , , , Dubieuze debiteuren, , , , Geboekte waardeverminderingen (-), , , , Vorderingen wegens kapitaalsubsidies, , , , , Te ontvangen werkingssubsidies, , , , , Te ontvangen gemeentelijk bijdrage , , , Te ontv. gem. bijdrage in investeringen , , Interne r/c algemeen , , , , Interne r/c onthaal asielzoekers , , , , Interne r/c sociale dienst , , Interne r/c wzc 't heuverveld , , Interne r/c thuisdiensten , , , Interne r/c dienstencheques , , , Interne rekening courant , , Interne r/c sociale huisvesting , , , , Interne r/c bw en sf , , , Borgtochten betaald in contanten, 137, , , Schulden van onroerende leasing, , , , , Leningen aangegaan dr ocmw, , , , , Leningen aangegaan door ocmw, , , , , Leveranciers, , , , , Leveranciers - investeringen, , , , Werkingsschulden t.o.v. cliknten, , , , , Te ontvangen facturen, , , , , Ingehouden voorheffingen, , , , , Sociale zekerheid, , , , , Te betalen nettobezoldigingen, , , , Te betalen bezoldigingen regularisaties 279,42 707,66 284,87 422, Te betalen bezoldigingen maaltijdcheques , , , Vakantiegeld, , , , , Ontvangen voorschotten, , , , , Gemeentelijke bijdrage: ontvangen voorschotten , , Ontvangen voorschotten cliënten , , ,95-642, Interne rekening courant , , , ,69 OCMW WAASMUNSTER : OCMW P&S 2

12 AR Omschrijving 31/12/2010 Debet Credit 31/12/ Interne rekening courant , , , , Interne rekening courant , , , , Interne rekening courant , , , Interne rekeningcourant , , , Interne rekening courant , , , , Interne rekening courant , , , Borgtochten ontvangen in contanten, -875, , , , Te identificeren betalingen, 3.255, , Te identificeren inningen, , ,41-732, Wachtrekening systeem , , Wachtrekening investeringen , , Dexia marktgeldfonds tripple a Belegging provisie aankoop serviceflats , ,36 699, , Financiering investeringen (hulprekening) Rekening-courant dexia , , , , Rekening courant fortis 80, , ,53 82, Rekening-courant postchequerekening , , , , Rekening-courant provisierekening dexia 1.003, , , , Tankkaarten (dexia) 0,41 0,41 0, Rekening-courant lasten staatsaandeel gk 498,07 498,07 498, Rekening-courant animatie 4.142, , , , Spaarrekening dexia treasury , , , , Huurwaarborg 2 dommelstraat , ,07 2, , Huurwaarborg kerkstraat , ,27 1, , Huurwaarborg hoogstraat , ,26 1, , Kas ontvangerij 773, , , , Kas cafetaria wzc 't amusement 100,00 100,00 100, Kas the club 100,00 100,00 100, Kas kleine uitgaven 2.500, , , Interne overboekingen, , , Kantoorartikelen 5.430, ,78 767, , Papier en omslagen 2.036, , , Toebehoren printer, kopieermachine, fax 1.121,83 738,97 738, Drukwerk 980, , , Medicatie bewoners , , , , Medicatie algemeen 2.113, , , Sondevoeding Voedingssupplementen 6.354, ,43 328, , Klein technisch materieel bewoners 39,12 39, Klein technisch materieel algemeen 939,09 309,96 309, Verbruiksproducten verzorging , , , , Incontinentie materiaal , , , Klein technisch niet medisch materieel Werkkledij en veiligheidskledij 1.316,69 134,52 134, Specifieke aankopen voor animatie 4.938, ,19 557, , Specifieke aankopen voor ergotherapie 111,00 278,67 278, Specifieke aankopen voor eredienst 171,71 576,34 52,20 524, Vlees en gevogelte , , , Vis , , , Groenten, aardappelen, fruit , , , Brood en bakkerijproducten , , , Droge voeding, conserven, , , , ,45 OCMW WAASMUNSTER : OCMW P&S 3

13 AR Omschrijving 31/12/2010 Debet Credit 31/12/ Zuivelproducten , ,02 103, , Dranken cafetaria 6.413, , , , Dranken keuken 5.433, , , Dieetvoeding 1.933, , , Diverse voeding , ,08 462, , Linnen beddegoed 371,41 7,32 7, Kledij bewoners 6.724, ,54 156, , Wasproducten Onderhoudsprodukten , , , , Klein technisch materieel schoonmaak 225,22 179,25 179, Producten vaatwas 1.624,84 954,29 954, Verf en toebehoren 2.541, , , Elektriciteitsmateriaal 2.565, , , Signalisatie en veiligheid Diverse technische dienst 4.646, , , Toebehoren keuken 929, ,09 207, , Servies 1.441, , , Klein technisch materieel keuken 107, ,01 96, , Materieel maaltijdbedeling 7.990, Aankoop meubilair 9.946, ,12 578, , Aankoop kantoormachines 901,97 386,37 386, Aankoop diverse machines 7.582, ,68 18, , Leefloon , , , , Leefloon art , , , Leefloon art wet , Steun allerlei (ikv wet ) (nt terugvorderbaar) 6.882, ,16 780, , Septembertoelage 8.290, , , Nieuwjaarstoelage , , , Dienstverlening in natura (nt terugvorderbaar) 6.469, , , Voedselbonnen caw Fin steun cult. en sociale ontplooiing (bet. aan cliënt) 3.528, ,38 222, , Fin steun cult. en sociale ontplooiing (bet. aan derde) 1.601, , , Tussenkomst kansarme kinderen 3.289, ,80 631, , Fin. steun in kader van sociaal fonds elek. en gas 8.614, , , Verwarmingstoelage , , , Mimimale levering aardgas via budgetmeter 92,00 92, Leefgeld (niet terug te betalen) , ,59 937, , Leefgeld (lonen/pensioenen) 150, Leefgeld (ao, ziekte en inval., tegem. gehand,...) 1.000, Leefgeld (werkloosheid) 1.750,00 400,00 400, Leefgeld (budgetbeheer) 2.955,00 857,00 480,00 377, Leefgeld (door cliënt terug te betalen) 1.930, , , , Renteloze lening (lonen/pensioenen) 2.563,45 250,00 250, Renteloze lening (ao, ziekte en inval., tegem. gehand,...) 2.347, , , Renteloze lening (werkloosheid) 2.550, , , Renteloze lening (budgetbeheer) 7.846, ,05 360, , Renteloze lening (diverse) , , , , Voorschot op sociale zekerheidsuitkeringen , ,48 955, , Voorschot (diverse) 1.672, , ,00 998, Bijdrage ziekte en invaliditeit 8.293,34 76,80 76, Medische en farmaceutische kosten (nt terug te vorderen) , , , , Medische en farmaceutische kosten (terug te vord.) 4.960, ,79 127, ,40 OCMW WAASMUNSTER : OCMW P&S 4

14 AR Omschrijving 31/12/2010 Debet Credit 31/12/ Medische en farmac. kosten (terug van ziekenfonds) , ,03 298, , Tussenkomst huurwaarborg 7.919, , , Huurtoelage , ,80 762, , Verblijfskosten bejaarden in eigen rusth , , , Verblijfskosten bejaarden in andere inst 1.109, , , Begrafeniskosten 2.132, , Prestaties dienst gezins en bejaardenhul , ,94 33, , Tussenkomst kosten thuisbezorgde maaltij , , , % stn in nat. en bijdr. ikv wet , , , , % stn in nat. en bijdr. ikv wet , , , Medische en farmaceutische kosten kpv (wet ) , , , , Dienstverplaatsingen, 3.108, ,18 50, , Uitbesteed vervoer, 668,26 835,57 835, Onderhoud voertuigen 1.235, ,07 333, , Herstellingen voertuigen 1.742, Keuring voertuigen 207,00 118,00 118, Verzendingskosten, telegram, , ,47 78, , Telefoon, fax, , , , , Externe netwerkverbindingen 8.934, , , Vorming , , , , Documentatie en abonnementen, 5.017, , , , Representatie 5.196, , , , Onthaal, recepties en interne vergader., 4.935, , , Lidgelden, 4.063, , , Controle- en keuringsinstanties, 7.476, ,09 91, , Gerechtskosten en deurwaarders, 658, Wettelijke formaliteiten, 551,79 590,00 590, Gas, , , , , Elektriciteit, , , , , Benzine, diesel, lpg, 4.895, , , Water, , ,70 640, , Publiciteit, advertenties en eigen publ , , , Inrichting examens, 263,62 94,00 94, Overige en algemene kosten, Ptppa, beheers- en adm. kost pensioenverzekering 50, Sociaal secretariaat / weddecentrale, 8.079, ,84 148, , Uitg. was en linnen bewoners , , , Uitg. was en linnen algemeen , , , Uitg was en linnen personeelskledi 9.987, ,89 893, , Aansluiting pwb, 7,45 7, Pwa-cheques voor dienstverlening aan het , , , Dienstencheques voor vervoer dagverzorging 270, ,00 410, , Dienstencheques voor poetshulp (beheer ocmw) 450,00 450, Interimarbeid verpleging-verzorging 2.773, Ophaling afval 8.023, , , Ophaling medische afval 206, Ruimen septische put 2.952, , , , Prestaties arbeidsgeneeskundige dienst, , , , Dienstvergoeding maaltijdcheques 3.104, , , Gsd Overige externe diensten, , , , Huur med. installaties, mach. en uitr. OCMW WAASMUNSTER : OCMW P&S 5

15 AR Omschrijving 31/12/2010 Debet Credit 31/12/ Huur nt-med. installaties, mach en uitr Huur meubilair en kantooruitrusting, 9.515, , , Huur software , , , , Huur woningen , , , , Canon service flats invest , , , Brandverzekering, 9.440, ,25 10, , Verzekering apparatuur (comp., inst.,..) 145,51 145,51 145, Autoverzekering, 4.000, ,23 685, , Verzekering dienstverplaatsingen, 943,72 78,64 78, Verzekering burgerlijke aansprakelijkh., , , , , Verzekering arbeidsongevallen , , , , Uitstappen en excursies, 3.219,01 291,20 291, Kabel-tv, 7.465, ,44 168, , Andere kosten voor animatie, 6.291, ,30 771, , Erediensten en lekenhulp 592,72 500,90 500, Medische en paramedische diensten 1.427, , , Kapper en haarverzorging 8.875, , , Diverse diensten en leveringen aan bewoners wzc, bw of sf 9.733, , , , Overige andere diensten en leveringen, 218, , , , Erelonen advocaten, 2.792, , Erelonen consultants, 3.676, , , Erelonen geneesheren, kinesist, tandarts , , , Hospitalisatiekosten 2.378, , , Kosten medische verzorging 1.265,53 977,57 15,20 962, Erelonen landmeters-experten, ,54 665,50 665, Erelonen notarissen, 1.506, , Erelonen overige Vergoedingenleden examencommissie 1.093, Vergoedingen lesgevers, Vergoeding vrijwilligers 5.116, , , Zakgeld bewoners 4.687, ,45 371, , Vervoerskosten asielzoekers loi 1.689, , , Schoolkosten 1.768, ,75 42, , Overige vergoedingen en rechten, 1.238, ,07 44, , Onderhoudscontracten gebouwen, 1.464, , , Andere ko. onderhoud en herst. gebouwen, , , , , Onderhoudscontr. med. inst, mach en uitr 2.298, , , Andere ko ond. & herst. med. inst.,..., 3.481, , ,87 249, Onderhoudscontr. nt-med. inst, mach , ,01 408, , Andere ko ond. & herst. nt-med inst., , , , , Onderhoudscontracten meubilair en kantoo 4.932, , , Onderhoudscontracten informatica 7.438, , , Aankoop software , , , Aankoop hardware en toebehoren 7.274, , , , Installatiekosten informatica 5.099, , , , Andere kosten informatica 704, , , Kosten website, hosting, domeinnaam 1.321,84 122,50 122, Andere ko ond. & herst. meub. en kantoor 3.712, , , Andere ko ond. & herst. roll. materieel, Andere kosten onderhoud tuinen en parken 3.003, , Interne facturatie , , , Uitbetaling pwa cheques ocmw cliënten 188,60 188,60 OCMW WAASMUNSTER : OCMW P&S 6

16 AR Omschrijving 31/12/2010 Debet Credit 31/12/ Voorzitter , , , Voorzitter vakantiegeld 3.740, , , Voorzitter eindejaarspremie 2.179, , , Raadsleden , , , Administratief personeel , , , Administratief personeel vakantiegeld , , , Administratief personeel eindejaarspremi , , , Verplegend personeel , , , , Verplegend personeel vakantiegeld 8.620, , , Verplegend personeel eindejaarspremie 7.538, , , Keukenpersoneel , , , Keukenpersoneel vakantiegeld 2.440, , , Keukenpersoneel eindejaarspremie 1.769, , , Overig personeel , , , Overig personeel vakantiegeld 2.140, , , Overig personeel eindejaarspremie 1.660, , , Administratief personeel , , , , Administratief personeel vakantiegeld , , , Administratief personeel eindejaarspremi , ,05 682, , Verplegend personeel , , , , Verplegend personeel vakantiegeld , , , Verplegend personeel eindejaarspremie , , , Verplegend personeel attractiviteitspremie 4.200, Paramedisch personeel , , , Paramedisch personeel vakantiegeld 2.840, , , Paramedisch personeel eindejaarspremie 2.921, , , Paramedisch personeel attractiviteitspremie 700, Onderhoudspersoneel , , , , Onderhoudspersoneel vakantiegeld , , , Onderhoudspersoneel eindejaarspremie , , , Hulppersoneel , , , , Hulppersoneel vakantiegeld , , , Hulppersoneel eindejaarspremie , , , Hulppersoneel attractiviteitspremie 5.640, Keukenpersoneel , , , , Keukenpersoneel vakantiegeld , , , Keukenpersoneel eindejaarspremie , , , Tewerkstelling art 60 7 met leefloon 5.224, , , , Tewerkstelling art 60 7 met leefloon vakantiegeld 1.960, , , Tewerkstelling art 60 7 met leefloon eindejaarspremie 4.661, , , Overig personeel , , , , Overig personeel vakantiegeld 2.000, , , Overig personeel eindejaarspremie 1.549, , , Administratief personeel , , , Administratief personeel vakantiegeld 1.600, , , Administratief personeel eindejaar 2.537, , , Verplegend personeel , , , Verplegend personeel vakantiegeld 1.599, , Verplegend personeel eindejaarspremie 775, , , Verplegend personeel attractiviteitspremie 260, Onderhoudspersoneel , , , Onderhoudspersoneel vakantiegeld 2.860, , ,29 OCMW WAASMUNSTER : OCMW P&S 7

17 AR Omschrijving 31/12/2010 Debet Credit 31/12/ Onderhoudspersoneel eindejaarspremie 2.961, , , Hulppersoneel 2.643, , Keukenpersoneel , ,31 63, , Keukenpersoneel vakantiegeld 3.000, , , Keukenpersoneel eindejaarspremie 3.146, , , Vastbenoemd personeel , , , , Contractueel personeel , , , , Gesubsidieerde contractuelen 9.576, ,30 3, , Ptppb werkgeversbijdrage bovenwettelijke verzekering , Vergoeding voor niet gemotoriseerde verplaatsingen 4.866, ,89 41, , Hospitalisatieverzekering , , , , Maaltijdcheques , , , Vakbondspremie Mutaties voorziening vakantiegeld , , , , Vergoeding woon-werkverkeer met openbaar vervoer 168,00 168, Voorzitter en raadsleden, 6.825, , , Afschr. op materikle vaste activa, , , , W.vermind. op werk.vord. op -1jr - toev , , , Voorz. vr pens. en soortg. verpl. - toev (niet gefinancierd) 9.131, , , Voorz. vr pensioenen en verpl. terugnem.(niet gefinancierd) , , , Bestedi & terugn. van voorz. andere risico's & kosten. (gb) , Werkingsbelastingen, 1.820, , , Onroerende voorheffing 1.387, ,41 0, , Roerende voorheffing 620,29 795,01 795, Minderwaarden op realisatie werkingsvord ,20 629,74 629, Diverse werkingskosten, Loi - investeringssubsidies overheid , Rente en kosten van schulden, , , , Rente en kosten van schulden rc, 20,00 0,15 0, Rente en kosten van leasing , , , Kosten uitgeschreven cheques 45,50 107,54 14,00 93, Andere financiële kosten 143,71 14,04 14, Diverse financiële kosten, 60, Gecumuleerd tekort vh vorige boekjaar, 2.188, , , Over te dragen bonus, , , , Toevoeging aan de gemeentelijke bijdrage , , , Tegemoetkoming bewoners rusthuis , , , , Tegemoetkoming diverse diensten ,64 417, , , Tegemoetkoming wasserijkosten ,70 130, , , Tegemoetkoming dokters en paramed. kost ,31 831, , , Tegemoetkoming ziekenh. en div med. kost ,21 215, , , Tegemoetkoming kosten animatie -929, , , Tegemoetkoming medicatie tl ocmw Tegemoetkoming medicatie tl bewoners ,68 596, , , Forfait riziv rob/rvt , , , , Maaltijden aan huis tegemoetkoming begun , , , , Maaltijden aan huis tegemoetkoming ocmw , , , Tegemoetkoming dokters en paramed. kosten 34,50-34, Tegemoetkoming vervoer dvc -435, , , Vervoer door ocmw -445,20 517,05-517, Tegemoetkoming bewoners dagverzorgingscentrum , , , Forfait riziv dagverzorgingscentrum , , , ,32 OCMW WAASMUNSTER : OCMW P&S 8

18 AR Omschrijving 31/12/2010 Debet Credit 31/12/ Bejaardenwoningen , , , , Tegemoetkoming diverse diensten -23,46 450,00-450, Tegemoetkoming dokters en paramed. kost , Tegemoetkoming kosten animatie -482, , , Tegemoetkoming medicatie tl bewoners ,63 12, , , Service flats , , , Vergoeding elektriciteitsverbruik , , , , Diverse vergoedingen service flats , , , Sociale verhuring , , , , Huurtoelage eigen ocmw Vergoeding gas-water-elektriciteit , , , , Verhuring aan loi , , , Werkingsopbrengsten pwa 62,88-62, Inkomsten cafetaria/automaat/personeel , , , , Maaltijden personeel ,87 9, , , Terugbetaling uitbetaalde pwa-cheques 188,60-188, Diverse opbrengsten animatie ,49 90, , , Boodschappendienst , , , Voedselbonnen caw Diverse inkomsten -10, Recuperatie leefloon , , , Recuperatie steun allerlei 287,00-287, Recuperatie dienstverlening in natura -853,07 140,72-140, Fin steun cult. en sociale ontplooiing persoonlijk aandeel -256,00 362,00-362, Minimale lev. aardgas via budgetmeter persoonlijk aandeel 160,30-160, Terugbetaling leefgeld (lonen/pensioenen) -150, Terugbetaling leefgeld (ao, ziekte en inval., tegem. gehand, , Terugbetaling leefgeld (werkloosheid) ,00 400,00-400, Terugbetaling leefgeld (budgetbeheer) ,00 377,00-377, Terugbetaling leefgeld (door cliënt) , , , , Terugbetaling renteloze lening (lonen/pensioenen) ,45 200,01 450,01-250, Terugbetaling renteloze lening (ao, ziekte en inval., tegem , , , Terugbetaling renteloze lening (werkloosheid) , , , , Terugbetaling renteloze lening (budgetbeheer) , , , Terugbetaling renteloze lening (diverse) , , , , Terugbet. voorschot op sociale zekerheidsuitkeringen , , , , Terugbetaling voorschot diverse ,55 739, ,75-998, Terugbetaling bijdrage ziekte en invalid , , , Recuperatie medische en farm. kosten Terugbetaling medische en farm. kosten ,67 21, , , Terugbetaling med. en farm. kosten door ziekenfonds ,87 226,92-226, Terugbetaling tussenkomst huurwaarborg , , , Terugbetaling opleg ocmw verblijfskosten -45, , ,70-125, Verblijfskosten bejaarden in andere inst 114,21-114, Terugbetaling begrafeniskosten 455,00-455, Recuperatie stn in nat. en bijdr. ikv wet % 1.639, , Recuperatie steun kpv med. en farm. kosten 2.386, , Verhuren weiden en landbouwgronden , , , , Gewoon houthakken Verpachting voor de jacht -4,00 4,00-4, Andere werkingsopbrengsten, , , , Interne facturatie, , , ,30 OCMW WAASMUNSTER : OCMW P&S 9

19 AR Omschrijving 31/12/2010 Debet Credit 31/12/ Gemeentefonds , , , , Vergoeding dossiers rmi , , , Vergoeding dossierkosten rmi (vdj) Riziv: vergoeding derde luik , , , , Vergoeding animatienorm rusthuis vlaamse gemeenschap , , , Vlaamse ondersteunings premie (personen met arbeidshandicap) 1.310, , Vergoeding vervanging opleiding verpleegkundigen , Vergoeding kortverblijf vlaamse gemeenschap 4.230, , Vergoeding dagverzorgingscentrum vlaamse gemeenschap , , Sectoraal fonds rsz-ppo sociale maribel en project , , , , Premie gesubsidieerde contractuelen , , , , Vergoeding eindeloopbaanregeling , , , Vergoeding activaplan , , , Vergoeding tewerkstelling art 60 7 bij derden Sociaal fonds van de elektriciteit en het gas , , , , Sociaal fonds v/d elek. en gas: steun aan cliënten , , , Culturele en sociale participatie: terugbetaling , , , Fonds kansarme kinderen 1.858, , Vergoeding verwarmingsfonds ,68 8, , , Tussenkomst overheid dienstencheques ,80 388, , , Vergoeding vorming dienstenchequebedrijf 1.361, , Vergoeding loi , , , Vlaamse zorgverzekering vergoeding prestaties Diverse vergoedingen -857, , , , Terugbetaling schade door verzekering ,70 950,64-950, Ristorno verzekering arbeidsongevallen Ristorno verzekering burgerlijke aanspra Ristorno brandverzekering Aandeel personeelsleden maaltijdcheques , , , Overige recup. v ko, schadeverg., verzek -123, Terugbetaling door fonds voor beroepsziekten Overige, , Inhoudingen pensioen voorzitter , , , Staatsaandeel leefloon , , , , Staatsaandeel leefloon (vdj) Staatsaandeel leefloon art , , , Staatsaandeel leefloon art 60 7 (vdj) Subsidie steun, -500, Vergoeding beheer budgetmeters elek-gas , , , Vergoeding toekennen huurwaarborgen 225,00-225, % staatsaand. steun in nat. en bijdr , , , , % staatsaand. steun in nat. en bijdr , , , Staatsaandeel med. en farm. kosten kpv (2-4-65) , , , Opbrengsten uit vlottende activa, , , , Opbrengsten uit effectendossier , Opbrengsten uit vlottende activa: rente postcheque -60,13 60,13-60, In resultaat genomen investeringssubsidies en schenkingen , , , Andere financiële opbrengsten 0,88-0, Meerwaarden op real. van vaste activa, 900,00-900, Gecumuleerd overschot vh vorige boekjaar , , , Over te dragen negatief resultaat, , , , Onttrekking aan de gemeentelijke bijdr., , , ,23 OCMW WAASMUNSTER : OCMW P&S 10

20 AR Omschrijving 31/12/2010 Debet Credit 31/12/ , ,36 OCMW WAASMUNSTER : OCMW P&S 11