Financieel verslag Hoop voor Noord 2015

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "Financieel verslag Hoop voor Noord 2015"

Petra Christiaens
6 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 Financieel verslag Hoop voor Noord 2015 Financieel jaarverslag /5

2 Algemeen We hebben over 2015 een positief resultaat van Euro. In de begroting voor 2015 stond een tekort van euro waar we bewust voor hadden gekozen. Naast dit positieve resultaat is het totale vermogen echter nog meer gegroeid, mede dankzij financiering vanuit Wijk Noord 2015 en inkomsten van wijken. Alles bij elkaar opgeteld is er een positieve vermogensmutatie van te melden. We zijn zeer dankbaar dat we door een stijging van giften (zowel eigen als niet-gemeenteleden), inkomsten voor zelfstandig wordende buurtinitiatieven en inkomsten vanuit Wijk Noord het jaar positief hebben kunnen afsluiten. Toelichting inkomsten Inkomsten algemeen De totale inkomsten zijn met bijna ongeveer euro meer vergeleken met 2014 en ongeveer meer dan het begrote bedrag voor Afsluiting boekhouding Wijk Noord Omdat Wijk Noord per 1 juli samen gegaan is met Hoop voor Noord hebben ze de boekhouding per 1 juli 2015 af gesloten. De gelden voor Hoop voor Noord wordt geboekt als interne overboeking en is niet meegeteld voor het uiteindelijke resultaat. De positieve saldi van de verschillende rekeningen zijn als volgt verdeeld: Zendingscommissie: overgemaakt naar Deputaten Zending t.b.v. zendingswerk CGK Diaconie: overgemaakt naar Diaconie Hoop voor Noord t.b.v. het diaconale werk onder de mensen van Wijk Noord zal worden voortgezet. KerK Wijk Noord: overgemaakt naar Hoop voor Noord tbv onderhoud Orgel en geluidsinstallatie verbeteren voor slechthorenden. Stichting Red een Kind: wordt voortgezet door de diaconie ten behoeve van enkele gezinnen die worden onderhouden. De bijdrages hiervoor zullen middels collectes worden opgebracht. Giften en collectes eigen leden Er is in 2015 wederom een stijging van de inkomsten van eigen leden. Er is een toename van meer dan Dit past bij onze visie om te groeien naar een financieel zelfstandige gemeente. Omdat de steun van Deputaten Evangelisatie die we drie jaar hebben gehad is afgelopen, doen we een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van de gemeente. We verwachten dat de eigen bijdrage van gemeenteleden in 2016 verder toeneemt naar Giften niet-leden De giften van niet-gemeente leden (giften uit het land) zijn gelijk gebleven. Dit komt nagenoeg overeen met wat we begroot hadden. Voor 2016 zal dit bedrag ook aangehouden worden in de begroting. Inkomsten achterbannen Jurjen & Marijke en Theodoor De achterban inkomsten van Jurjen & Marijke is ongeveer hoger vergeleken met andere Financieel jaarverslag /5

3 jaren, nl euro. Ook de achterban opbrengsten van Theodoor zijn boven verwachting geweest. Daarom dat er euro (50% meer dan begroot) is overgemaakt van de achterban rekening van Theodoor. We zijn zeer dankbaar dat zoveel mensen onze voorgangers willen steunen en daardoor ook het werk in Hoop voor Noord steunen. Incidenteel Ieder jaar ontvangen we grote giften van bedrijven en organisaties die variëren in hoogte en in frequentie. Voor 2015 zijn veel incidentele inkomsten binnengekomen ten behoeve van salaris kosten van Jeanette. Aangezien dit is toegezegd voor 2 jaar is gekozen om dit apart onder te boeken. De incidentele inkomsten zijn vergelijkbaar met 2014, nl Giften ten behoeve van salaris Jeanette Ten behoeve van het salaris van Jeanette is in 2015 het bedrag van binnen gekomen. Voor volgend jaar Giften bestemd voor de wijken en de Gulden Middenweg De giften bestemd voor de wijken zijn gestegen. We werken vanuit Hoop voor Noord in vier wijken: de Banne, Blauwe zand, Bloemenbuurt en Waterlandpleinbuurt. Voornamelijk voor de Huiskamer in het Blauwe Zand zijn veel giften binnengekomen ( 8.600). In totaal zijn er voor deze initiatieven binnen gekomen. Financieel jaarverslag /5

4 Toelichting uitgaven Algemeen De uitgaven zijn met nagenoeg meer dan begroot. De reden betreft voornamelijk een verhoging van de personeelskosten. Beleid van Hoop voor Noord is dat de we uitgaven doen die nodig zijn en erop vertrouwen dat inkomsten volgen. Personeelskosten Totaal personeelskosten in 2015 bedroeg Dit is ongeveer ,- meer dan begroot omdat in augustus Jeanette de Waard in dienst is gekomen als Diaconaal werker. Deze kosten worden echter gecompenseerd door een gift die speciaal voor Jeanette is toegezegd. We gaan er vanuit dat de personeelskosten stabiel zijn en voor 2016 vergelijkbaar worden met Huisvestingskosten De huisvestingskosten bestaan uit structurele periodiek uitgaven (gas, water, licht en klein onderhoud) en daarnaast uit incidentele grote investeringen. Over 2015 is een bedrag van ongeveer euro uitgegeven. Voor deze post is een aanmerkelijke verhoging van de kosten begroot voor 2016 ten behoeve van energiebesparende maatregelen. Investering energiebesparende maatregelen 2016 De vaste lasten zijn redelijk stabiel. Door een nieuw contract met NUON krijgen we 10% korting op de stroom en gas, dit is een besparing van ongeveer 600,- per jaar. Maar de kosten voor stroom en gas zijn nog steeds hoog. Daarom heeft het kleine team besloten om akkoord te geven voor energie besparende maatregelen in Er zullen nieuwe thermostaat knoppen op de verwarmingen komen, er komen ventilatoren in de kerkzaal die de warme lucht naar beneden blazen en de verlichting wordt vervangen door led lampen. En er zullen zonnepanelen op het dak geïnstalleerd worden. Deze energie besparende maatregelen zullen bij elkaar euro kosten. Waarvan alleen al de zonnepanelen een rendement van 1500,- per jaar opleveren. Deze kosten zullen betaald worden vanuit de reserves. Activiteiten centraal De kosten voor de activiteiten centraal zijn over 2015 ongeveer 1000 euro minder dan begroot in De kosten zijn iets gedaald ten opzichte van vorige jaren. Er is geen duidelijke reden gevonden voor deze daling in kosten voor activiteiten. Activiteiten wijken Hoop voor Noord heeft in het beleid voor de komende jaren buurtwerk als een belangrijke pilaar opgenomen. Er is voor geïnvesteerd in het buurtwerk. Deze kosten bestaan uit huur, gas, water en licht en onderhoudskosten voor het gebouw de Bolder in de Banne en de kosten voor de Huiskamer Blauwe zand. Daarnaast worden er activiteiten gesponsord zoals de Bolderweek. Er is in 2015 vooral veel gedaan aan de inrichting en opknappen van Huiskamer Blauwe zand. Daarvoor zijn ook specifieke giften binnengekomen. Diaconaat Het diaconaat bestaat twee delen intern en extern diaconaat. Met intern diaconaat wordt alle Financieel jaarverslag /5

5 diaconale hulp bedoeld voor gemeenteleden zoals eten, geld voor noodsituaties (ter voorkoming van huisuitzetting), huur, bijdrage voor zomerkamp en vergoeding voor kosten van asielprocedure en leningen. In 2015 is er euro aan de diaconale uitgaven geweest. Er zijn veel dingen betaald vanuit de leningen die we terugbetaald zijn. Daardoor zijn er weinig extra kosten gemaakt. Overig en afdracht kerkelijke kassen Onder de post overig valt de PR, webkosten, cateringkosten (koffie en thee samenkomsten), schoonmaakmaterialen, lidmaatschap ICP en Amsterdam in beweging, abonnementen en bankkosten. Deze post is met aanzienlijk hoger dan vorig jaar, waarschijnlijk omdat cateringkosten voorgaande jaren onder een andere post werden geboekt. Financieel jaarverslag /5

Vergelijkbare documenten

Financieel verslag Hoop voor Noord 2015

Financieel verslag Hoop voor Noord 2015 Cijfers 2015 - Algemene rekening 2013 2014 2015 2015 2016 Inkomsten Realisatie Realisatie Begroting Realisatie Begroting Giften en collectes eigen leden 64.757 77.366