Begroting 2014 College van Diakenen

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "Begroting 2014 College van Diakenen"

Godelieve Bogaerts
8 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 Begroting 2014 College van Diakenen Almere, september 2014

2 Inleiding: Net als andere jaren is het ook dit keer gelukt om een sluitende en realistische begroting te maken voor het komende jaar. Door ziekte van onze penningmeester, Mattijs Goede, kostte het wel meer moeite om dit op tijd en in stijl voor elkaar te krijgen. Wij wensen hem uiteraard een volledig herstel zonder beperkingen toe. Naar het er nu naar uit ziet zal die wens gelukkig grotendeels vervuld worden. De bedoeling is op korte termijn het penningmeesterschap te splitsen. In een uitvoerend penningmeesterschap en een beleidsmatig penningmeesterschap. Door de ziekte van Mattijs en het feit dat we nog op zoek zijn naar een beleidsmatig penningmeester kunt u voor vragen en opmerkingen over deze begroting terecht bij onze diaconaal opbouwwerker, Peter Mons (diaconaalwerker@diaconie-almere.nl). Hij zal ook, indien gewenst, graag een toelichting geven over het verhaal achter de cijfers. De begroting: Inkomsten Begroting Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk Begroot Eigen werk Collectes Giften Giften door te storten Bijdrage plaatselijke PKN voor DOA Bijdragen gemeenteactiviteiten Bijdrage salariskosten DOW Diaconiebalans Ondersteuning Bussum MRKA Rentebaten Bijzondere bate Subtotaal eigen werk DOA Gebruikersvergoeding MRKA Onttrekking Buffervorming DOA Onttrekking voorziening nieuwe projecten Bijdrage PKN aan DOA Extra bijdrage door div giften/collectes

Naar het er nu naar uit ziet zal die wens gelukkig grotendeels vervuld worden. De bedoeling is op korte termijn het penningmeesterschap te splitsen.

3 KIA St. Rotterdam Subtotaal DOA Alliantie Bijdrage PKN 300 MRKA KIA St. Rotterdam Subtotaal VLA Bijdrage PKN aan VLA 125 St. Rotterdam KIA/CvD Bestemmingsgift bus VLA Subtotaal Vla Ontvangen ziekengeld Begrotingstekort Onttrekking fondsen TOTAAL Uitgaven Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk Begroot Eigen werk Quotum Doorstortcollectes Door te storten Giften Dekking Bijdrage plaatselijke PKN voor DOA Contributies Administratie Gemeenteactiviteiten Salaris Huur Bankkosten

000 Subtotaal Vla 3.075 18.000 4.300 6.200 10.000 5.000 Ontvangen ziekengeld - 6.172 Begrotingstekort 5.500 Onttrekking fondsen 4.300 10.000 TOTAAL 119.925 131.250 93.204 100.350 93.894 92.

4 Garantie kerstmarkt IHV Bijdrage PKN aan DOA Bijdrage PKN aan 300 Bijdrage PKN aan VLA 125 Subtotaal eigen werk DOA Toevoeging Buffervorming DOA Huur & energie Onderhoud Subtotaal DOA Huur Energie/water/gas Transport Begeleidingskosten Website Diversen Subtotaal Tijdelijk Project VLA Bijdrage Lening VLA t.b.v. aanschaf bus Subtotaal VLA Toevoeging Voorziening Resultaat: Toegevoegd aan Eigen Vermogen TOTAAL

343 20.000 16.783 7.500 Huur 7.400 7.100 6.800 Energie/water/gas 1.500 5.500 2.000 Transport 7.500 4.000 4.000 4.000 2.500 3.600 Begeleidingskosten 5.

5 Toelichting bij de begroting Inkomsten Collectes Giften Bijdrage salariskosten Diaconiebalans MRKA Bijzondere bate Algemeen Uitgaven Quotum Huur transport VLA bijdrage De inkomsten uit collecten zijn de laatste jaren redelijk stabiel. Daarom een aanname van een gelijkblijvende opbrengst. We hebben nu al meer binnen dan vorig jaar om deze tijd. Maar het begrootte bedrag gaan we waarschijnlijk niet halen. Op grond van de ervaringscijfers lijkt 1.500,-- het maximaal haalbare. Op grond van het werk binnen het beroepsteam wordt een vergoeding betaald op grond van gemaakte uren. In de nieuwe teamopzet zullen minder uren aan teamvorming worden besteedt. Een halvering van de vergoeding ligt in de lijn van de verwachting. De wervingsactie van vorig leidde tot meer inkomsten. Dit jaar hebben we nog niets gedaan. Uit de praktijk blijkt dat de inkomsten bij gebrek aan actie langzaam terug lopen. Door overlijden en opzegging. Daarom een wat kleiner bedrag dan in 2012 behaald. De samenwerking met het Zuster Corliesfonds en de PCI van Stad en Buiten levert een vergroting van het IHV budget op. Dit jaar is 2.000,-- uit elk fonds toegezegd. We gaan er van uit dat dit ook volgend jaar zal binnenkomen De bestemmingsgift VLA bus is in 2013 als uitgaaf opgenomen. Het betreft echter feitelijk een lening. De aflossingen daarop zijn als bijzondere vermeld in de begroting. Twee van onze drie projecten hebben ook dit jaar vertraging opgelopen. Mede door ziekte. Er is geoormerkt geld voor die projecten ontvangen. Een groot deel van het geoormerkte geld dat in de begroting 2013 is opgenomen zal niet gebruikt worden. Daar waar dat nodig en verstandig is wordt het geld doorgeschoven naar 2014 (bv DOA /Stichting R dam). Het geld kan in ieder geval niet worden toegevoegd aan het vermogen. Het quotum wordt berekend aan de hand van het vermogen en de bijdrage levend geld van het vorige boekjaar. We hopen dit jaar wel meer geld te genereren. Maar de verwachting is niet dat het bedrag belangrijk zal afwijken van de voorgaande jaren. We maken van meer werkplekken gebruik in het pand van Vla dan in het verleden. Ook het aantal uren dat we er gebruik van maken neemt toe. Als we verder willen groeien als vrijwilligersorganisatie zullen we op korte termijn nog vaker en meer gebruik maken van de werkplekken en infrastructuur die VLA biedt. Een verdubbeling van de vergoeding zorgt er voor dat die ruimte daadwerkelijk beschikbaar is en dat we niet verspreid over de stad op thuislocaties moeten gaan werken. Het blijkt dat de VLA bus grotendeels gebruikt wordt voor het project. Rond de 70 tot 80 % van de tijd en de kilometers. De reële kosten van het hebben van een bus zijn Verhoging van de vergoeding van 4.000,-- naar 7.500,-- is realistisch en altijd nog een stuk goedkoper dan het hebben van een eigen bus. We vergoeden in deze begroting de reële kosten die VLA maakt voor ons werk. Dat betekent een verhoging van de geldstoom richting VLA van 5.100,--. Onze bijdrage aan het werk van VLA moet daardoor helaas verlaagd worden. Gelet op de omvang van het project een magere bijdrage die ons van de eerste plaats als bijdragende kerk stoot. Bij eventuele meevallers in het boekjaar is dit een post die we wellicht als eerste kunnen heroverwegen.

Maar het begrootte bedrag gaan we waarschijnlijk niet halen. Op grond van de ervaringscijfers lijkt 1.500,-- het maximaal haalbare.

Vergelijkbare documenten

Begroting Inkomsten en uitgaven College van Diakenen

Begroting Inkomsten en uitgaven College van Diakenen Begroting 2017 Inkomsten en uitgaven 2015 College van Diakenen Almere, januari 2017 Inleiding: Voor 2017 wordt een tekort voorzien van euro 10.200,-, ongeveer gelijk aan het begrote tekort 2016: 10.550,-.