BEGROTING DUTCH DESIGN THE SCIENCE OF WELL-BEING

Transcriptie

1 BEGROTING DUTCH DESIGN THE SCIENCE OF WELL-BEING

2 1. INTRODUCTIE Enrichers onderneemt de komende jaren twee hoofdactiviteiten: - Marktvalidatie en prijsbepaling van huidige businessmodel, de abonnementenformule en producten - Het genereren van data over doelgroepen en voorkeur - Het inrichten van verkoop(kanalen). LIVING LAB Het Living Lab en de producten die erin staan zijn vanuit de masterclass bij Cambridge ontworpen vanuit de Enriched Environments wetenschappen door het ontwerpteam van Enrichers met enkele externe ontwerpers. Huurders op Schiphol kunnen vergaderen in drie verschillende enriched interieurs in ruil voor participatie in het (markt)onderzoek. Gedurende een half jaar onderzoeken we welke vorm van ruimtelijke stimulatie voor welke personen de meeste voorkeur heeft. Daarnaast gaan we in dialoog met bezoekers van het Living Lab om de behoefte in de markt scherp te hebben, onze prijzen te bepalen en de businesscase voor het verhuurmodel te valideren. Het Living Lab staat binnen kantoorgebouw The Base in het Central Business District van gebied Schiphol (> werkenden). Dit Lab dient meerdere doelen: - Onderzoekslab naar voorkeur voor soorten ruimtes - Testruimte voor de nieuwe businessconcepten - Het opbouwen van een community van eindgebruikers ENRICHED OFFICE EXPERIENCE (EOE) Als opschaalbare dienst hebben wij het Enriched Office Experience (EOE) jaarabonnement bedacht. De klant krijgt met het EOE verhuurconcept, een Living Lab in de vorm van unieke vergaderruimtes waarin Dutch Design, wat voldoet aan de Enriched Environments wetenschappen, direct gebruikt en ervaren kan worden. Onze doelgroep zijn (middel)grote organisaties, te beginnen in Nederland. Hoe werkt het? Voor een periode van één jaar krijgen organisaties twee - volledig volgens de Enriched wetenschappen ingerichte - vergaderruimtes binnen het kantoor. De meest passende ruimte blijft staan. De ruimte die minder goed past wordt na een half jaar vervangen voor een nieuw interieur. Met EOE ervaren werknemers verschillende intensiteiten van Environmental Enrichment en kan elk individu aangeven welke stimulatie het beste bij hem / haar past. Organisaties kunnen na een jaar hun abonnement verlengen. Een EOE abonnement biedt organisaties de volgende mogelijkheden: - Testen van nieuwe interieurs - Kennis over welke werknemers zich met welke omgeving het prettigst voelen tijdens werk - Het ervaren van inspiratie en vernieuwing - Werknemers betrekken met hun toekomstige interieur.

3 2. MILESTONES juni 1 februari 1 april 1 juli 20 oktober 1 september 1 juli #0. Voorbereidingsfase design oplevering Living Lab finetuning design acquisitie voor opdrachten en fondsen project Brabant-C #1. Living lab start Living Lab marktonderzoek + datageneratie Commerciële exploitatie Living Lab via Spacemaker einde Living Lab #2. Enriched Office Experience pilot Enriched trein bij de NS Inrichten sales: marktvalidatie + mogelijke verkoop Enriched Office Experience (EOE) abonnementen en producten Nieuwe designs vanuit commerciële opdrachten en voor culturele evenementen #3. Producten, advies en projectverkoop. Salone Del Mobile Low- Lands Dutch Design Week

4 3. FINANCIERING Reeds besteed november 2015 t/m juni Oplevering Living Lab 75K 2. Studiereis Cambridge (Stim. Fonds) 10K 3. Marketing & Communicatie 17K 4. In-kind huur Schiphol Real Estate 30K 5. In-kind uren ontwerpers Enrichers 200K (bij salaris van 40,-/u) Actuele financiering juli juli 2018 exclusief Brabant-C 6. BOM 8K 7. Keep an Eye Grant 10K 8. MarCom budget Schiphol Real Estate (SRE) 20K 9. Omzet NS (bevestigd) 25K 10. Omzetprognose jul-dec K Totale reeds besteedde financiering 332K 11. In-kind huur fase #2 (SRE) 24K 12. In-kind uren Enrichers 50K Totale financiering 212K Toelichting (1.) Voor het ontwerpen, prototypen en produceren van de drie sets met nieuwe enriched kantoormeubelproducten, hebben we met financiering van Schiphol Real Estate een bedrag van ,- besteed. (2.) Om de vertaalslag te maken van neurowetenschappelijk onderzoek naar kantoormeubels, heeft het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ,- gefinancierd zodat het ontwerpteam een op maat gemaakte masterclass kon volgen in University of Cambridge van prof. neurobiologe Jenny Morton. (3.) Voor het inhuren van expertise, het maken van deelbare content (fotografie, video s), het organiseren van evenementen en kopen van advertisement, hanteren we een budget van 17K. (4.) Partner Schiphol Real Estate heeft voor het Living Lab in-kind een ruimte van 100m2 beschikbaar gesteld gedurende één jaar op A-locatie Schiphol centrum t.w.v ,-. (5.) Het ontwerpteam van Enrichers en de overige aandeelhouders hebben voor het sluiten van de partnership met Schiphol Real Estate en het opleveren van de eerste designs ruim 5000 uren onbetaald werk gelevert. Met een uurtarief van 40,-/u heeft Enrichers in-kind ,- geinvesteerd. Toelichting (6.) Vanuit de BOM hebben we 7.600,- ontvangen voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie om digitale toepassingen te ontwikkelen voor het huidige dynamische meubilair. De Keep an Eye Foundation (7.) heeft Enrichers een beurs gegeven van ,- ter besteding van professionalisering. (8.) Vanuit partner SRE is een bedrag van ,- beschikbaar ter besteding van marketing & communicatie. (9.) Voor de NS gaan we een opdracht uitvoeren waarbij in de vorm van een proof-of-concept wordt gekeken of verrijking in de trein bijdraagt aan klanttevredenheid. Deze opdracht wordt in de zomermaanden opgeleverd bij de NS. (10.) We verwachten met merchandise voor de NS, de visibility die vanuit de NS, de Salone Del Mobile en Schiphol ontstaat een omzet van ,- t/m december (11.) Schiphol Real Estate biedt van juli 2017 t/m juli 2018 voor ,- in-kind een ruimte aan van 120m2. (12.) Enrichers investeerd ,- aan extra uren vanuit het team aandeelhouders.

5 4. PROJECTBEGROTING JUL JUL. 18 Begroting juli 2017 t/m juli R&D sensortechnologie voor real-time data Enrichment 28K 2. Salaris operationeel management 15K 3. Salaris sales (1-jarig) 24K 4. OOP Sales, Marketing & Communicatie 27K 5. Bedrijfskosten incl. 1-jarige huur werkplaats 7K 6. Omzetgerelateerde uitgaven (incl. diensten team Enrichers) 100K 7. In-kind huur locatie op Schiphol 24K 8. In-kind uren Enrichers 50K Totale uitgaven juli 2017 t/m juli 2018 Waarvan aanvraag bij Brabant-C (<30%) 275K 63K Toelichting (1.) Voor het real-time data genereren over stemming en stress in de werkomgeving, gaan we een haalbaarheidsstudie uitvoeren om te kijken of we advies over enrichment real-time kunnen gaan aanbieden. Van dit budget is 7.600,- reeds gehonoreerd door de Brabantse Ondernemings- Maatschappij (BOM). De tweede 7.600,- financieren we met Brabant-C en de rest bestaat uit diensten die in-kind worden geleverd. (2.) Om tot een omzet te komen van 100K is full time acquisitie nodig en operationeel management. Hiervoor wordt een salaris begroot van ,- wat voor maximaal ,- in cash zal worden uitbetaald en voor de resterende ,- vanuit omzet wordt bekostigd. (3.) Om de producten op de (consumenten)markt te verkopen, is full-time aandacht nodig voor sales. Hiervoor huren we een junior salespersoon in met ervaring in de meubelbranche. (4.) Om de productverkoop in te richten stellen we ,- beschikbaar voor exposities, online advertisement, het maken van een webshop, het uitvoeren van marktonderzoek etc. (5.) Momenteel zijn de bedrijfskosten 7.000,- per jaar. Hieronder vallen verzekeringen, studiohuur en het deponeren van de merknaam. (6.) De gefactureerde omzet geven we uit om stagiaires te bekostigen, reiskosten, materialen, het inhuren van interne en externe diensten rondom productontwikkeling. (7.) Schiphol biedt ons een locatie aan op start-up hub Schiphol Oost ter waarde van ,- gedurende één jaar. (8.) Enrichers aandeelhouders en teamleden investeren een additionele hoeveelheid van uren in advies, productontwikkeling en acquisitie.

6 5. VOORBEELD BUSINESSCASE interieur #1 Ruimtes Eigen enriched producten (investering) Producten autonome designers (lease) Eenmalige investering arsenaal Productframes (2x) (afs in 7 jaar) Productie meubels (50%) (afs in 5 jaar) Totaal eenmalig investering interieur #2 interieur #3 Elk half jaar wordt de minst geschikte ruimte vervangen voor een nieuw passender interieur. Jaarlijkse investering arsenaal Onderhoud (10% afs.kst) Meubelhuur (50%) Installatiewerkzaamheden Vervoer en opslag Onvoorzien Totaal jaarlijkse investering Jaarlijkse kosten arsenaal Productframes (2x) (afs in 7 jaar) Inkomsten minus uitgaven per jaar Jr.1: Jr.2: Jr.3: Jr.4: Jr.5: inkomsten uitgaven cashflow Opbrengsten minus kosten per jaar Jr.1: Jr.2: Jr.3: Jr.4: Jr.5: opbrengst kosten resultaat Productie meubels (50%) (afs in 5 jaar) Onderhoud (10% afs.kst) Meubelhuur (50%) Installatiewerkzaamheden Vervoer en opslag Onvoorzien Totaal jaarlijkse kosten

7 6. VIJFJARIGE BEGROTING Toelichting (letter verwijst naar post in begroting) (A.) Jaarlijkse begroting Bedrijfsvoering: jaarlijkse uitgaven: Operationeel management 30K Sales 30K bedrijfskosten 15K Sales & MarCom 25K R&D 25K totaal: 125K (B.) Voor het produceren van een tweetal modulaire ruimtes met 50% aangekocht meubilair, berekenen we 26K investering per abonnement. (C.) Om driemaal per jaar de sets te vervangen voor nieuwe verrijkte meubels, huren we voor 50% (meubel-)producten van autonome ontwerpers en betalen we diensten ter vervanging ervan. (D.) Voor de omzet op producten, advies en projecten hanteren we een winstmarge van minimaal 25%. (E.) De vraagprijs van een abonnement is 19,5K per jaar (zie H10.) (F.) Naar aanleiding van de abonnementen verwachten we verdere verkoop van advies, producten en maatwerk projecten Aantal nieuwe abonnementen Totale abonnementen alle getallen binnen het gestippelde kader zijn euro s in duizendtallen. Kosten A. Operationele kosten B. Investering arsenaal C. Jaarlijkse diensten abonnementen D. Uitgaven verkoop overig 112, , ,5 (75% omzet) Subtotaal ,5 Onvoorzien (10% tot. kosten) Totale kosten ,5 Baten E. Omzet abonnementen ,5 487,5 F. Verkoop overig Advies - Projecten - Interieurproducten Totale baten , ,5 Totale resultaat - 254, ,5 131,5 243