Jaarrekening Filmhuis Den Haag 2012

Transcriptie

1 Jaarrekening Filmhuis Den Haag 2012 Balans per 31 december 2012 (na resultaat bestemming) ACTIVA VASTE ACTIVA Inventaris Inventaris film Bibliotheek Bibliotheek collectie pm pm VLOTTENDE ACTIVA Voorraden Waardebonnen Drank- en etenswaren Vorderingen en vooruitbetaalde lasten Debiteuren Vorderingen Gemeente Den Haag 0 0 Fondsen bijdragen Productierekeningen Overige vorderingen Overlopende activa Liquide middelen Liquide middelen PASSIVA EIGEN VERMOGEN Stichtingskapitaal Algemene reserve Bestemmingreserve VOORZIENINGEN Voorziening onderhoud pand SCHULDEN OP KORTE TERMIJN Crediteuren Belastingen en sociale heffingen Overige schulden op korte termijn Terug te betalen subsidies / bijdragen

2 Overlopende passiva Staat van baten en lasten Realisatie 2012 Begroting 2012 Realisatie 2011 BATEN OPBRENGSTEN Publieksinkomsten Overige inkomsten Diverse inkomsten BIJDRAGEN Subsidie gemeente Den Haag Kunstenplan Overige subsidie gemeente Den Haag Overige bijdragen SOM DER BATEN (A+B) LASTEN BEHEERLASTEN Beheerlasten personeel Beheerlasten materieel ACTIVITEITENLASTEN Activiteitenlasten personeel Activiteitenlasten materieel SOM DER LASTEN (C+D) RENTEBATEN EN -LASTEN Rentebaten en -lasten Rentebaten VENNOOTSCHAPSBELASTING Vennootschapsbelasting RESULTAAT VOOR BESTEMMING

3 RESULTAATBESTEMMING VRIJVAL Reservering aanpassing horeca faciliteiten Reservering digitalisering Reservering modernisering dataverkeer Reservering modernisering kaartverkoop TOEVOEGING/ONTREKKING Reservering digitalisering Reservering uitbreiding faciliteiten gebouw Toevoeging algemene reserve SALDO ACTIVA VASTE ACTIVA Inventaris Boekwaarde per 31 december Investeringen Afschrijvingen Vermindering Boekwaarde per 31 december Cumulatieve afschrijving Historische kostprijs Bibliotheek Bibliotheek (boeken en kasten) pm pm 0 0 De investering over 2012, betreft de aanpassing van horecafaciliteiten ad ,-. Deze aanpassingen zijn gefinancierd uit een reservering opgenomen in De bibliotheek (boeken en kasten) is verzekerd voor ,-. De collectie van de bibliotheek is onvervangbaar en derhalve pro memorie opgenomen in de balans. VLOTTENDE ACTIVA Voorraden Waardebonnen Bioscoopbonnen Het moment waarop bonnen verzilverd worden gedurende het jaar kan fluctueren. Deze fluctuatie verklaart het verschil. 3

4 Drank- en etenswaren Voorraad keuken Voorraad snoepgoed Voorraad warme dranken Voorraad frisdrank Voorraad bieren Voorraad wijnen Voorraad port, sherry & vermouth Voorraad binnenlands gedistilleerd Voorraad buitenlands gedistilleerd Emballage Vorderingen en vooruitbetaalde lasten Debiteuren Debiteuren Er is een voorziening voor oninbaarheid ad 3.685,- opgenomen. Ten tijde van het vervaardigen van dit verslag was er van het totaalbedrag per ultimo december ,- nog niet ontvangen. Fondsen bijdrage Stichting Nederlands Fonds van de Film, Nino Rota Stichting Nederlands Fonds van de Film, Hollywood Blondes Fonds 1818, ondersteuning cross over programmering Fonds 1818, Nino Rota Fonds 1818, Hollywood Blondes Europa Cinemas Europa Cinemas 2012 schatting De bijdrage van Europa Cinemas voor 2011 is eenmalig verhoogd en pas in 2013 ontvangen. Productierekeningen Zjoek Victim of the brain Love is a fat woman Sometimes we smile, De hiervoor vermelde titels betreffen films die in eigen beheer zijn geproduceerd, dan wel films waarin de stichting heeft geparticipeerd. De royalty-afrekeningen van de afgelopen jaren vertonen geen saldo meer. Derhalve is in het verleden besloten het restant van de historische uitgaven cq. participaties van deze producties ten laste te brengen van de exploitatie. Slechts het royalty-recht wordt gewaardeerd tegen een bedrag ad 45,38 per productie. Overige vorderingen Nog te ontvangen BTW (november, december en suppletie 2012) Nog te ontvangen baten Rekening-courant Stichting Haags Filmhuis Fonds Rekening-courant Vriendenstichting 0 0 Rekening-courant Stichting Resident

5 De nog te ontvangen baten is hoger omdat er anders dan in 2011 geen voorschot van BNG cultuurfonds is ontvangen. Overlopende activa Vooruitbetaalde lasten Liquide middelen Liquide middelen Kasgeld Diverse bankrekeningen Kruisposten PASSIVA EIGEN VERMOGEN Stichtingskapitaal Algemene reserve Algemene reserve Bestemmingsreserve Reservering aanpassing horecafaciliteiten Reservering aanpassing faciliteiten gebouw Reservering aanpassing horecafaciliteiten Uit eigen middelen heeft de stichting ten laste van de exploitatie in 2009 een reserve opgebouwd van ,- voor verbetering, uitbreiding en aanpassing van de horeca faciliteiten. Deze reservering is inmiddels besteed aan verbetering van de foyers en derhalve in 2012 vrijgevallen. Reservering aanpassing faciliteiten gebouw Van het resultaat over 2010 is een reservering gemaakt van ,- als investering in het interieur van het pand met als doel de dienstverlening en het verdienend vermogen te vergroten. Zie ook de voorgenomen aanpassingen benoemd onder toelichting voorziening onderhoud pand. De reserve is verhoogd met het resultaat van VOORZIENINGEN Voorziening onderhoud pand Filmhuis Den Haag ontvangt een jaarlijkse bijdrage van de gemeente Den Haag voor het kunnen voldoen aan de verplichtingen voor huurders-onderhoud van het gehuurde pand. Deze bijdrage is onderdeel van het door de gemeente Den Haag vastgestelde Meerjarenonderhoudsplan. De laatste actualisering heeft plaatsgevonden in juni Gedurende 2012 zijn er naast schilderwerkzaamheden en reparaties algemeen geen andere werkzaamheden uitgevoerd. In 2012 is er 8.731,- uitgegeven. Op de post Meerjarenonderhoudsplan is minder uitgegeven dan begroot. Gezien het feit dat er groot onderhoud moet worden verricht en er een aantal wensen zijn met betrekking tot aanpassing van het interieur is besloten aan architect Herman Hertzberger te vragen een integraal advies te geven. Dit advies wordt uitgebracht in In dat jaar zullen ook de grote uitgaven met betrekking tot het onderhoud en aanpassing faciliteiten gebouw van start gaan. 5

6 De opbouw van het bedrag is als volgt: Spui 191/193, 01 januari Dotatie boekjaar Besteding onderhoud pand omtrekking boekjaar SCHULDEN OP KORTE TERMIJN Crediteuren Het crediteurensaldo ad ,- betreft verplichtingen aangegaan in de maand december. Ten tijde van de samenstelling van dit verslag was op een saldo van 2068,- na, iedere crediteur voldaan. Belastingen en sociale heffingen Afdracht loonheffingen (december 2012) Afrekening pensioenlasten In de afrekening pensioenlasten is een post van ,- opgenomen. Het betreft hier nog onderhanden pensioenlasten Deze worden medio april 2013 door het pensioenfonds afgehandeld. Overige schulden op korte termijn Te betalen vakantiegeld Te betalen vakantietoeslagen, dagen en overige personeelslasten Nog te betalen filmhuur Diverse nog te betalen lasten Uitgegeven Filmhuisbonnen De nog te betalen filmhuur is berekend naar aanleiding van percentageafspraken ten laste van de recette-opbrengsten. Diverse nog te betalen lasten betreffen facturen ontvangen in 2013 die betrekking hebben op het boekjaar Terug te betalen subsidies/ bijdragen Gem DH OCW/ Overlopende passiva Vooruit ontvangen recette Vooruit ontvangen donaties Vooruit ontvangen subsidies/bijdragen Fonds 1818, Hollywood Blondes Stichting Cultuurfonds BNG, Workspace 11 & Te verrekenen posten NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE LANG LOPENDE VERPLICHTINGEN Huurverplichting Filmhuis Den Haag huurt van de gemeente Den Haag het pand aan het Spui voor de duur van vijf jaar, ingaande op 15 oktober 2011 en eindigde op 14 oktober Deze overeenkomst wordt na het verstrijken van genoemde periode verlengd voor de duur van vijf jaar tenzij huurder of verhuurder opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal 12 maanden. 6