Hartelijk welkom. 31 oktober 2008 HCC Beleggersdag. Ton Winter GoodLife Trader

Transcriptie

1 Hartelijk welkom 31 oktober 2008 HCC Beleggersdag Ton Winter GoodLife Trader

2 Beursonafhankelijk beleggen Behoud goede nachtrust

3 Succesvolle selectie fondsen Ook bij neergaande markten

4 Wat gaan we doen Persoonlijke geschiedenis Waarom beursonafh. Beleggen * 12 crashes in 100 jaar * AEX nu Onze selectie

5 Verhaal Ton Winter Beleg 20 jaar AEX verliest 60% in 2001/2002

6 Mijn conclusies 2002 Het moet anders!!!!!!!!!

7 CTA Kelly Farrell 2001: + 25% (AEX -21%) 2002: + 58% (AEX -56%)

8 Daarna Meer succesvolle fondsen Beschikbaar maken Nederl. markt Contact De Veste

9 9 Beursonafhankelijke fondsen De Veste: Selectie van 7 uit 20 Quality Investments Selectie van 2 uit 2

10 Resultaten selectie Gem 15% -4% 43% 20% 15% 11% 15% Platinum 9% 20% 96% 11% -2% 11% 22% Paulson 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% BGI 10% 10% 10% 10% 10% 10% 16% CLS 25% -53% 4% 13% 26% 3% 3% AEX

11 Crashes zijn van alle tijden % McKinley aanslag % Credit crunch NY % VS in WO I % Techbubble (auto) % Einde Roaring % Grote depressie

12 Crashes zijn van alle tijden % Beursschandalen % WO II % Program trading % Desert Storm % Techbubble %? Krediet crisis

13 Crashes zijn van alle tijden 3 12 crises in 107 jaar Gemiddeld eens per 9 jaar Soms al na 1 à 2 jaar Diverse oorzaken

14 Beleggen is van alle tijden Crises zijn van alle tijden Beleggen is ook voor alle tijden Maar: investeer verstandig Beleg voor de lange termijn Zorg voor risicobeheersing (oa. Spreiding) Beursonafhankelijk beleggen

15 AEX nu

16 Resultaten selectie Gem 15% -4% 43% 20% 15% 11% 15% Platinum 9% 20% 96% 11% -2% 11% 22% Paulson 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% BGI 10% 10% 10% 10% 10% 10% 16% CLS 25% -53% 4% 13% 26% 3% 3% AEX

17 Criteria selectie Aantoonbaar, te controleren trackrecord Achtergrond en ervaring manager Kwaliteit van de organisatie Kwal. en consistentie beleggingsproces Directie investeert eigen vermogen Rechtstreekse geldstroom, los van beheerder

18

19 Platinum Trading Fund Trackrecord sinds jan Multi strategie Grootste terugval 7,7% Risico 5,5% (AEX 20,9%; Fort Obam 33,6) Sharpe Ratio 1,93 (AEX 0,08; FortisObam -0,22)

20

21

22 PaulsonTrading Fund Trackrecord sinds april 2004 Multi strategie Grootste terugval 14,4% Risico 14,1% (AEX 20,9%) Sharpe Ratio 1,19 (AEX 0,08)

23 BGI Fund en CLS Fund Producten Quality Investments Life Settlements

24 Resultaten selectie Gem 15% -4% 43% 20% 15% 11% 15% Platinum 9% 20% 96% 11% -2% 11% 22% Paulson 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% BGI 10% 10% 10% 10% 10% 10% 16% CLS 25% -53% 4% 13% 26% 3% 3% AEX

25 Quality Investments Oprichting 2003 Kantoren: Amsterdam, Gent, Marbella Actief in 11 landen 45 medewerkers Investeerders: DGA s, vermogende particulieren, OPF s en kleinere institutionele investeerders, verzekeraars Toekomstige ontwikkelingen Omzet (face value) m 150 m

26 Wat zijn Life Settlements? Een life settlement is een transactie waarbij de rechten en plichten van een levensverzekeringspolis door de polishouder worden verkocht aan één of meer investeerders. (wikipedia)

27 Niet beursgevoelig Life settlements Niet rentegevoelig Transparante investering Laag risicoprofiel

28 Belangrijke verschillen Europa / USA Europa: Goed sociaal systeem Solide pensioen systeem (drie peilers) Nabestaanden uitkering Tegemoetkoming bijzondere kosten Kinderbijslag Amerika: Weinig sociale voorzieningen Streng toezicht op levensverzekeringsmaatschappijen Levensverzekering is financiële garantie voor gezin

29 Waarom verkopen Amerikanen een polis? Aflossen hypotheek Fiscaal aantrekkelijk Betalen medische verzorging Financieel rustige oude dag

30 Wie is er actief op deze markt? Deutsche Bank JP Morgan Credit Suisse PME Quality Investments

31

32 Marktomzet Life Settlements

33 Producten Quality Investments CLSF Euro s BGIF Euro s Kapitaal opbouw Vanaf ca euro Rendement: vanaf 10% Looptijd: 4 of 5 jaar 100% herverzekerd 100% transparant Participanten zijn eigenaar Ook in dollars beschikbaar Fiscaliteit: box 3 / VPB Direct uitkerend Vanaf euro Rendement: 8% Looptijd: 3 of 4 jaar Maandelijkse uitkering 100% herverzekerd Volledig transparant 100% staatsgedekte rente Participanten zijn eigenaar Fiscaliteit: box 3 / VPB

34 Aankoop proces leven polis

35 Aankoop proces leven polis

36 Investering

37 BGI Fund Inleg: Vanaf Rendement: Coupon: Looptijd: 8% nominaal rendement p/j Maandelijkse uitkering 3 of 4 jaar Aanvullende Waarborgen: renteuitkering gewaarborgd door Certificate of deposits (gewaarborgd door FDIC) Vroegtijdig overlijden of : einde looptijd Terugbetaling inleg

38 CLS Fund Inleg: Vanaf Rendement: minimaal 10% rendement p/j Looptijd: 4 jaar Vroegtijdig overlijden of : einde looptijd Uitkering inleg + rendement

39 AMERIKA Controle SEC & LISA Advocaat & Trustee Herverzekeraar EUROPA Advocaat QI Due Diligence advocaat klant

40 Quality Investments USP Veilig, boven gemiddeld rendement Looptijd begrenzing Laag risico Ook geschikt voor specifieke doelgroepen: - Pensioenfondsen met lage dekkingsgraad - Vermogende particulieren - Pensioen / Stamrecht bv s

41 Testimonials Edwin Schouten, BGI fund investeerder : Op het moment dat het geld overgemaakt was, begon de rente direct de maand erop, dus erg prettig Peter Ortmans, gepensioneerd fiscalist, accountant en zelf investeerder: Na een paar maanden een fors rendement te hebben gerealiseerd heeft één van mijn beleggers mij een bedankbrief gestuurd,en heeft hij na eerst zijn huis te hebben verbouwd van de winst, het resterende bedrag opnieuw geïnvesteerd. Inmiddels heeft hij verschillende participaties. Kees Boonstra FFP, Boonstra Financieel advies te Sassenheim : Het product van Quality management heb ik eerst laten onderzoeken door een gerenommeerd advocatenkantoor. Mijn klanten weten dat ik achter een product sta als ik dat adviseer. Een mail van een klant met Heb mijn rente ontvangen! Het werkt echt is dan een prima ervaring!

42 Informatiebijeenkomsten Woensdag 11 nov uur Donderdag 19 november uur

43 Deelname Via GoodLife Trader Vanaf / Platinum/Paulson Vanaf Quality Investments Mogelijkheid persoonlijk gesprek (vanaf )

44 Teken in via lijst Nieuwsbrief GLT

45 Dank voor uw aandacht Ton Winter GoodLifeTrader