Ortec Finance TMS Handleiding aanlevering waarderingsgegevens validatieonderzoek 2018

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "Ortec Finance TMS Handleiding aanlevering waarderingsgegevens validatieonderzoek 2018"

Elke de Vries
4 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 Ortec Finance TMS Handleiding aanlevering waarderingsgegevens validatieonderzoek 2018

2 Inhoudsopgave Inleiding Objectgegevens Waarderingsparameters Marktwaarde... 8 Ortec Finance bv 2 / 10

3 Inleiding Ten behoeve van de jaarlijkse validatie van de update van het waarderingshandboek modelmatig waarderen marktwaarde 2018, uitgevoerd door ABF/Calcasa in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden de waarderingsgegevens uitgevraagd. Dit document biedt u een procedure om de waarderingsgegevens van de in 2018 full gewaardeerde portefeuille aan te leveren. Ten behoeve van deze aanlevering onderscheiden we drie type gegevens: 1. De objectgegevens 2. De waarderingsparameters 3. De marktwaarde De methode voor het exporteren van deze gegevens zal in het vervolg van dit document in deze volgorde worden doorlopen. Let op: laat deze stappen door de TMS-gebruiker binnen uw organisatie uitvoeren. Ortec Finance bv 3 / 10

1. Objectgegevens De objectgegevens ten behoeve van de marktwaarde bevatten alle objectgegevens van alle waarderingscomplexen gewaardeerd op het gekozen prijspeil in Ortec Finance TMS.

4 1. Objectgegevens De objectgegevens ten behoeve van de marktwaarde bevatten alle objectgegevens van alle waarderingscomplexen gewaardeerd op het gekozen prijspeil in Ortec Finance TMS. Let op: indien er na het uitvoeren van de full waardering ten behoeve van de jaarrekening aanpassingen zijn doorgevoerd in de objectgegevens, en deze gegevens vervolgens op hetzelfde prijspeilmoment (2018) zijn gewaardeerd zullen de objectgegevens afwijken van die gehanteerd in de full waardering t.b.v. de jaarrekening. In dit geval is het wenselijk een back-up van het Excel bestand met de objectgegevens van de full waardering door te sturen. Via Import/Export Een bestand im-/exporteren Exporteren kunt u gebruik maken van de Export functie. De objectgegevens kunnen worden geëxporteerd door in het beginscherm in Ortec Finance TMS op de knop Import/Export te klikken. Ortec Finance bv 4 / 10

Vervolgens kan in het dan geopende scherm op Exporteren worden gedrukt, het prijspeil staat standaard op de meest recente waardering (in dit geval ultimo 2018).

5 Vervolgens kan in het dan geopende scherm op Exporteren worden gedrukt, het prijspeil staat standaard op de meest recente waardering (in dit geval ultimo 2018). Sla het bestand op een voor u toegankelijke plaats op, bijvoorbeeld op de netwerkschijf van uw organisatie. Druk op Save. De objectgegevens staan nu klaar om verzonden te worden. Ortec Finance bv 5 / 10

2. Waarderingsparameters Het bestand met de waarderingsparameters bevatten alle in het waarderingshandboek gedefinieerde objectgegevens en vrijheidsgraden om tot een marktwaarde-full waardering te

6 2. Waarderingsparameters Het bestand met de waarderingsparameters bevatten alle in het waarderingshandboek gedefinieerde objectgegevens en vrijheidsgraden om tot een marktwaarde-full waardering te komen. De volgende stappen begeleiden u in het exporteren van deze gegevens. De waarderingsparameters kunnen worden geëxporteerd door op de knop Rapportages in de titelbalk of in het beginscherm te klikken en vervolgens op WALS/FMP tabellen. Het onderstaande scherm opent zich. Aan de linkerzijde selecteert u de gegevens van de waarderingsmodellen (WON/BOG/BOG-hh/PP) waarvoor een full waardering is uitgevoerd. Laat daarnaast het vinkje bij de gegevens met omschrijving (ALL) staan, deze gegevens zijn nodig voor alle waarderingsmodellen. Bij het openen van het scherm staan alle vinkjes reeds aangevinkt, dus bij een volledig full waardering hoeft hier niets aangepast te worden. Selecteer vervolgens aan de rechterzijde wat de gebruikte taxatiereden (code) is die door de corporatie is gehanteerd voor de full waardering, bijvoorbeeld Handboek Full (FL). Indien de full waarderingen de laatst uitgevoerde waarderingen zijn kunt u voor de optie Actuele taxatie kiezen, dit is de waardering die in het beginscherm (taxatieoverzicht) wordt getoond. Ortec Finance bv 6 / 10

7 Het tijdvak dat gekozen dient te worden is het meest recente jaar van waardering (in dit geval Prijspeil ultimo 2018). Selecteer ten slotte alle werkmaatschappijen waarvoor u de full waardering wilt exporteren (in de regel Werkmaatschappij ) indien er meerdere werkmaatschappijen in TMS staan. Dit kan door te kiezen voor de optie <<Meerdere selecteren>> in het drop-down menu. Indien er sprake is van één werkmaatschappij kan er worden gekozen voor de relevante werkmaatschappij in dit drop-down menu. Druk vervolgens op OK om het rapport te genereren. Het genereren van dit overzicht kan even duren, waarna het bestand zich opent in Excel. Sla het bestand op een voor u toegankelijke plaats op, bijvoorbeeld op de netwerkschijf van uw organisatie. De waarderingsparameters staan nu klaar om verzonden te worden. Ortec Finance bv 7 / 10

8 3. Marktwaarde het tweede bestand dat dient te worden geëxporteerd is een rapport met de marktwaarde per VHE. Klik hiervoor nogmaals op de knop Rapportages in de titelbalk of het beginscherm en vervolgens op Marktwaarde. Het scherm hieronder opent zich. Selecteer vervolgens in het linker venster het marktwaardeoverzicht VHE en de marktwaarde kengetallen VHE, om de marktwaarde per VHE te exporteren. Selecteer bij voorkeur bij Complex de optie Alle complexen. Op deze manier worden alle complexen van een bepaalde selectie geëxporteerd in het overzicht. Mocht het zo zijn dat er slechts enkele bekende complexen full gewaardeerd zijn dan kan er nog een selectie worden gemaakt van deze complexen door gebruik te maken van de functie <<Meerdere selecteren>> in het drop-down menu. Selecteer vervolgens aan de rechterzijde voor welke waarderingsmodellen (WON/BOG/PP/Zorg) de marktwaarde dient te worden geëxporteerd, bij Model. Verder dient er gekozen te worden wat de gebruikte taxatiereden (code) is die is gehanteerd, bijvoorbeeld FL. Indien de full waardering de laatst uitgevoerde waardering is kunt u voor de optie Actuele taxatie kiezen, dit is de waardering die in het beginscherm wordt getoond. Verder dienen het tijdvak en de werkmaatschappij(en) gekozen te worden. Deze selectie dient overeen te komen met de eerder geëxporteerde WALS/FMP tabellen. Het rapport opent zich in Excel. Sla het in Excel geopende bestand op een voor u toegankelijke plaats op, bijvoorbeeld op de netwerkschijf van uw organisatie. De marktwaardegegevens staan nu klaar om verzonden te worden. Ortec Finance bv 8 / 10

9 Na het voltooien van deze stappen staan de drie bestanden (Objectgegevens, waarderingsparameters en marktwaardegegevens) klaar om verstuurd te worden. Ortec Finance bv 9 / 10

10 Rotterdam Ortec Finance bv Boompjes XB Rotterdam The Netherlands Tel Pfäffikon Ortec Finance AG Poststrasse Pfäffikon SZ Switzerland Tel Amsterdam Ortec Finance bv Naritaweg BP Amsterdam The Netherlands Tel Toronto Ortec Finance Canada Inc. 250 University Ave. #200 Toronto, ON M5H 3E5 Canada Tel London Ortec Finance Ltd. Bridge House 181 Queen Victoria Street London, EC4V 4EG United Kingdom Tel Hong Kong Ortec Finance Asia Ltd. Unit 211, 2/F, Building 12W Phase 3, Hong Kong Science Park Shatin, Hong Kong Tel Ortec Finance bv 10 / 10

Vergelijkbare documenten

Met AM naar optimaal complexbeleid. Juni 2018

Met AM naar optimaal complexbeleid Juni 2018 1 Maasdelta Groep is een middelgrote woningcorporatie met kantoren in Maassluis, Hellevoetsluis en Spijkenisse. Maasdelta heeft 175 medewerkers in dienst en