JAARVERSLAG 2016/2017

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2016/2017

2 INHOUD Voorwoord... 3 De visie van het Lokaal Fonds... 4»» Doel»» Visie Beheerstructuur... 5»» Raad van Bestuur»» Investeringscomité»» Directeur»» Revisor»» Waarnemer 01/Belangrijke gebeurtenissen in 2016/ »» 2016 & 2017 in enkele datums»» Wat brengt 2018? 02/De drie Compartimenten... 23»» Compartiment Dessel»» Compartiment Mol»» Thesauriecompartiment 03/Financiële cijfers... 32»» Resultaten 2016/ »» Commissarisverslag Contactinformatie

3 VOORWOORD Beste lezer, Voor u ligt het eerste jaarverslag van de Stichting Lokaal Fonds. De term jaarverslag dekt niet helemaal de lading want de officiële oprichting van het Lokaal Fonds op 3 juni 2016 ligt ondertussen ruim anderhalf jaar achter ons. In die periode werd door heel wat mensen heel wat werk verzet om de structuren van de Stichting vorm te geven, de nodige procedures en reglementen uit te werken en vooral de complexiteit te ontrafelen die een dergelijke, nieuwe organisatie met zich meebrengt. Velen hebben hier, vaak op volledig vrijwillige basis of zonder gespecialiseerde voorkennis, mee hun schouders onder gezet, ook al was dit nieuw en deels onontgonnen terrein. Het gezamenlijke doel was en is nog steeds om de Stichting klaar te maken zodat ze, gedurende meer dan 300 jaar, voor een blijvende meerwaarde kan zorgen in de regio Dessel en Mol, als deel van het levend geheugen aan de berging van laagactief afval. Dit werk is nog niet volledig afgerond, maar met niet aflatende ijver en in overleg met diverse stakeholders, wordt alles in gereedheid gebracht om heel binnenkort het voorschot op het basiskapitaal te kunnen ontvangen en in te zetten voor het doel van de Stichting. Vanuit onze naam en vanwege de ganse Raad van Bestuur van het Lokaal Fonds richten we een welgemeend woord van dank aan iedereen in alle geledingen van de Stichting en bij alle stakeholders voor hun bijdrage, steun en vooral hun geduld in het afgelopen anderhalf jaar. We wensen u veel plezier bij het doornemen van ons eerste jaarverslag. Roel Mermans, voorzitter Lokaal Fonds Namens de Raad van Bestuur, Stijn Valgaeren, ondervoorzitter Lokaal Fonds 3

4 DE VISIE VAN HET LOKAAL FONDS Doel Door projecten en/of activiteiten financieel te ondersteunen, beoogt de Stichting Lokaal Fonds een duurzame meerwaarde te creëren voor en de levenskwaliteit van de bevolking in de regio Dessel en Mol te verhogen. Dit kadert binnen de creatie, bestendiging en uitbreiding van het maatschappelijk draagvlak voor de lokale berging van radioactief afval van categorie A. een partner voor de lokale gemeenschap waarbij ze beiden in co-productie werken aan meerwaarde op diverse vlakken. Vertrouwen uitstralen, een open en transparante werking en flexibiliteit zullen binnen die lokale gemeenschap een stevig draagvlak creëren voor wat de Stichting Lokaal Fonds doet en betekent. De link met de bergingsinstallatie wordt daarbij niet losgelaten, maar maakt onlosmakelijk deel uit van de identiteit van de Stichting en haar werking. Een eeuwendurend fonds, ook voor toekomstige generaties 4 Visie 1. De Stichting Lokaal Fonds wil, als eeuwendurend fonds, niet alleen de huidige generatie maar ook de toekomstige generaties in Dessel en Mol onder meer steunen in sociale, economische, culturele, ecologische projecten en/of activiteiten. Elke generatie zal zelf kunnen beslissen welke ondersteuning het meest geschikt is. 2. De Stichting Lokaal Fonds stelt als doel om meer bekendheid te creëren in de lokale gemeenschap en een positief, stimulerend imago op te bouwen om meerwaarde projecten te kunnen ondersteunen binnen een strategische visie op lange termijn vanaf het moment dat de Stichting Lokaal Fonds ten volle over alle financiële middelen kan beschikken. 3. De Stichting Lokaal Fonds moet een identiteit krijgen binnen de lokale gemeenschap en de regio en zich duidelijk positioneren, vertrekkend vanuit de basisvoorbereiding die startte binnen de partnerschappen Stora en Mona. Ze moet zich ontwikkelen als 4. De Stichting Lokaal Fonds staat in het midden van de lokale gemeenschap en haalt er de input voor haar inhoudelijke werking. Samen met haar onderliggende organen gaat de Stichting Lokaal Fonds op verkenningsronde om te weten wat er leeft en welke noden er zijn: we openen de deuren van binnen naar buiten toe. 5. De Stichting Lokaal Fonds legt de nodige fundamenten voor de opbouw van de financiële middelen om dit alles mogelijk te maken. In de periode wordt alles in gereedheid gebracht om op een duurzame manier het kapitaal te kunnen beheren en te laten renderen zodra dit ter beschikking gesteld wordt.

5 BEHEERSTRUCTUUR Binnen de Stichting Lokaal Fonds bestaat de beheerstructuur uit de Raad van Bestuur, het Investeringscomité, de Directeur, de Revisor, de Waarnemer en het Toezichtcomité. Raad van Bestuur Samenstelling van de raad van bestuur op 3 juni De Raad van Bestuur bestaat uit 7 leden: Voorzitter Roel Mermans (STORA bestuurder) Ondervoorzitter Stijn Valgaeren (MONA bestuurder) De eerste twee jaren zal Roel Mermans voorzitter zijn en Stijn Valgaeren ondervoorzitter. Vanaf 3 juni 2018 worden de rollen omgedraaid. Leden De heren Paul Bertels en Wim Smet, namens vzw STORA. De heren Nick Bergmans en Jef Verrees, namens vzw MONA. Onafhankelijk lid Professor Erik Van Hove, aangeduid door NIRAS, is onafhankelijke bestuurder. Hij stond als professor aan de Universiteit Antwerpen mee aan de wieg van de partnerschappen STOLA en MONA). Sinds de oprichting op 3 juni 2016 kwam de raad van bestuur van het Lokaal Fonds 7 keer bijeen in 2016, namelijk op 3 juni, 13 juni, 19 juli, 20 september, 27 oktober, 15 november en 20 december En 13 keer bijeen in 2017, namelijk op 17 januari, 9 februari (digitale zitting), 28 februari, 20 maart, 25 april, 23 mei, 26 juni, 23 augustus, 11 september, 25 september (digitale zitting), 16 oktober, 13 november en 11 december

6 Raad van bestuur van het Lokaal Fonds Van links naar rechts: Jef Verrees, Nick Bergmans, Wim Smet, Roel Mermans, prof. Erik Van Hove, Paul Bertels en Stijn Valgaeren Investeringscomité Na overleg met de potentiële leden en de Stichter heeft de Raad van Bestuur van de Stichting Lokaal Fonds tot op heden het Investeringscomité nog niet ingericht noch hieraan bevoegdheden toegewezen. De leden van het Investeringscomité werden evenmin benoemd. De Raad van Bestuur van de Stichting Lokaal Fonds zal het voorschot, zijnde 1 miljoen euro, zelf beheren tot op het ogenblik dat de Stichting dient gespijsd te worden zoals wettelijk bepaald en omschreven in bijlage 2 van het Beheerreglement Lokaal Fonds. Directeur Er werd nog geen directeur aangesteld. Omwille van de beperkte financiële middelen werd dit on hold gezet. De dagelijkse werking van de Stichting Lokaal Fonds wordt ondersteund door de partnerschappen. De Stichting Lokaal Fonds laat zich op juridisch vlak bijstaan door een jurist, namelijk voor het nazicht en opstellen van diverse documenten. Revisor BB3 Vertegenwoordigt door de heer Frank Bloemen. Waarnemer Mevrouw Valentine Vanhove, aangeduid door de stichter, NIRAS. 6

7 01 BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN IN 2016/2017 7

8 JUNI 2016 DE OPRICHTING VAN HET LOKAAL FONDS Het Lokaal Fonds werd opgericht op 3 juni 2016, in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de gemeenten Dessel en Mol en van de lokale partnerschappen. Het Lokaal Fonds, dat bestemd is om projecten te financieren die de lokale gemeenschappen ten goede komen, was één van de maatschappelijke voorwaarden die gekoppeld werden aan de aanvaarding van een oppervlaktebergingsinstallatie. Met de oprichting van het Lokaal Fonds op 3 juni 2016 werd een grote stap gezet in de realisatie van de bijbehorende voorwaarden voor het geïntegreerde oppervlaktebergingsproject voor afval van categorie A (laag- en middelactief kortlevend afval) in Dessel. De plaatselijke gemeenschappen Dessel en Mol hadden de bouw van een bergingssite op het grondgebied van hun gemeenten aanvaard op verschillende voorwaarden, die ondermeer betrekking hebben op de nucleaire veiligheid, respect voor het leefmilieu, het behoud van de nucleair know how in de regio, het behoud van de tewerkstelling, de voortzetting van het overleg en de medewerking van de lokale gemeenschappen aan het bergingsproject en het beheer van de kennis. De oprichting van een speciaal fonds voor de financiering van projecten die een meerwaarde voor de plaatselijke gemeenschappen vormen, maakte deel uit van de bijhorende voorwaarden. 8

9 De raad van bestuur van het Lokaal Fonds: wie is wie? Roel Mermans Voorzitter van de raad van bestuur en bestuurder namens STORA Paul Bertels Bestuurder namens STORA Wim Smet Bestuurder namens STORA Stijn Valgaeren Ondervoorzitter van de raad van bestuur en bestuurder namens MONA Nick Bergmans Jef Verrees Bestuurder namens MONA Erik Van Hove Bestuurder namens MONA Onafhankelijk bestuurder Naar analogie met het Nobelfonds wordt niet het startkapitaal, maar enkel de jaarlijkse interesten van de beleggingen van het fonds gebruikt om de projecten te financieren. Zo kan het fonds eeuwigdurend zijn. Zoals de wet van december 2010 het bepaalt, nam het Lokaal Fonds de vorm aan van een stichting. De eerste bestuurders werden benoemd en de statuten werden vastgelegd bij notariële akte. Startkapitaal Het startkapitaal komt uit het Fonds op Middellange Termijn, dat ook opgericht werd door de wet van 29 december 2010 om het sociaal-economische luik van de geïntegreerde oppervlaktebergingsproject te financieren. Dat startkapitaal zal tussen 90 en 110 miljoen eur 2010 bedragen. Diverse compartimenten De praktische organisatie van het Lokaal Fonds werd ondertussen verder uitgewerkt. Het Lokaal Fonds beschikt over drie compartimenten: Het compartiment thesaurie, dat het startkapitaal zal ontvangen en dat beheerd zal worden door een investeringscomité. Dit compartiment werd tot op heden nog niet opgericht. Het compartiment Dessel, dat de ontvangsten van het fonds voor de financiering van de activiteiten van de stichting in verband met de gemeente Dessel zal ontvangen en beheerd zal worden door het uitvoerend comité Dessel; Het compartiment Mol, dat de ontvangsten van het fonds voor de financiering van de activiteiten van de stichting in verband met de gemeente Mol zal ontvangen en beheerd zal worden door het uitvoerend comité Mol. 9

10 JUNI 2016 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR Het huishoudelijk reglement werd op 3 juni 2016, de eerste zitting van de raad van bestuur, door de raad van bestuur goedgekeurd. Het huishoudelijk reglement is een aanvulling op artikel 8 paragraaf 4 van de statuten van het Lokaal Fonds. Het huishoudelijk reglement bevat duidelijke afspraken over de werking van de raad van bestuur. 10

11 JULI 2016 VERZEKERING BESTUURDERS- AANSPRAKELIJKHEID De bestuurders van het Lokaal Fonds dragen belangrijke verantwoordelijkheden ten gevolge van hun daden van bestuur en de bevoegdheden die hen worden toevertrouwd. Dit zou kunnen leiden tot schadeclaims tegen hen voor effectief of beweerde schending van verplichtingen, nalatigheid, fouten en verzuim. Een verzekering bestuurdersaansprakelijkheid helpt bestuurders de toekomst met vertrouwen tegemoet te kijken en hun bedrijfsactiviteiten met een gerust gevoel uit te voeren. De bestuurders van het Lokaal Fonds werden in de polis van de stichter, namelijk NIRAS, mee opgenomen. PLANNING WERKZAAMHEDEN De partnerschappen MONA en STORA zorgen voor de administratieve ondersteuning van de Raad van Bestuur van het Lokaal Fonds. Het partnerschap dat de ondersteuning biedt, is ook verantwoordelijk voor het ophalen van de brievenpost die toekomt op het adres van de Stichting Lokaal Fonds. Het partnerschap, dat in de ondersteuning voorziet, biedt ook de locatie aan waar dat de vergaderingen van de Raad van Bestuur doorgaan. Voor de periode 2016/2017 stond MONA vzw in voor de administratieve ondersteuning. BANKREKENING - VOLMACHT- DRAGERS De Raad van Bestuur duidt vier volmachtdragers aan: Paul Bertels en Roel Mermans (Desselse bestuurders) Stijn Valgaeren en Jef Verrees (Molse bestuurders) Betalingen moeten steeds door één Desselse en één Molse bestuurder ondertekend worden. 11

12 SEPTEMBER 2016 FINANCIËN De partnerschappen MONA en STORA hebben op de cat-stuurgroep van 29 september 2016 een akkoord bereikt over het financieel ondersteunen van de dagelijkse werking van de Stichting Lokaal Fonds. Beide partnerschappen zullen elk ,- EUR, in schijven van ,- EUR, schenken aan de Stichting Lokaal Fonds. De eerste schijf van ,- EUR werd door de partnerschappen geschonken einde december 2016 begin januari De tweede schijf van de resterende ,- EUR werd geschonken in november

13 OKTOBER 2016 VERZEKERING VOOR VRIJWIL- LIGERS In het najaar van 2016 werd er een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking verstuurd voor het aangaan van een verzekering voor BA vrijwilligers en Lichamelijke Ongevallen. Zes verzekeringsmaatschappijen werden aangeschreven. De Raad van Bestuur wijst, in zitting van 28/02/2017, de verzekering toe aan Ethias Verzekeringen. REGELING VOOR HET INBREN- GEN VAN ONKOSTEN Een regeling voor het indienen van onkosten (enerzijds verplaatsing en anderzijds bureaukosten) werd uitgewerkt en goedgekeurd door de Raad van Bestuur in zitting van 20/09. De regeling ging in voege vanaf 1/10/2016. De bestuurders kunnen een onkostenvergoeding indienen vanaf het moment dat de Stichting Lokaal Fonds over financiële middelen beschikt. Het inbrengen van onkosten werd geïntegreerd in het beheerreglement. ZICHTREKENING GEOPEND In het najaar van 2016 werd er een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking verstuurd voor het openen en houden van een zichtrekening. Vijf banken werden aangeschreven, slechts twee banken dienden een offerte in. De Raad van Bestuur wijst, in zitting van 27/10, de zichtrekening toe aan Belfius Bank. 13

14 DECEMBER 2016 MAART 2017 VERZEKERING VOOR VRIJWIL- LIGERS Bijkomende onderhandelingsgesprekken werden met de weerhouden inschrijvers opgestart om tot een beslissing te komen in februari DE STRATEGISCHE VISIE COMMUNICATIE STRATEGIE Om succesvol te kunnen communiceren is er een communicatieplan nodig en één herkenbare huisstijl. Op dit moment heeft de Stichting Lokaal Fonds geen van beiden. De Raad van Bestuur start met de voorbereidingen voor het lanceren van een ontwerpwedstrijd. De lokale gemeenschap van Dessel en Mol wordt aangespoord om een logo voor het Lokaal Fonds te ontwerpen. Het weerhouden logo zal uiteindelijk gebruikt worden om de huisstijl van de Stichting concreet uit te werken. Verder wordt er ook nagedacht over hoe en welke middelen er nodig zijn om op een gestructureerde manier te kunnen communiceren. Wat wil de Stichting Lokaal Fonds uitstralen? Waar willen we staan binnen 4 jaar? Om dit concreet uit te werken, werd een brainstormsessie met de bestuurders van het Lokaal Fonds georganiseerd. De input werd verwerkt en neergeschreven in de Strategische Visie

15 APRIL 2017 ONTWERPWEDSTRIJD Een logo voor de Stichting Lokaal Fonds In april 2017organiseerde de Stichting Lokaal Fonds een ontwerpwedstrijd voor het ontwerpen van een logo voor de Stichting Lokaal Fonds. Alle inwoners, verenigingen, bedrijven uit de gemeenten Mol en Dessel konden hieraan deelnemen. Ze werden uitgedaagd om een origineel logo te ontwerpen. Dertien kandidaten hadden één of meerdere ontwerpen ingediend. In zitting van 23/05 weerhield de Raad van Bestuur 3 logo s. Deze drie logo s werden voorgelegd aan enkele communicatiebureaus en aan de bezoekers in Isotopolis. In de zitting van 26/06 wijst de Raad van Bestuur het finale logo toe. Een erkend bureau, zijnde Remarkable, voerde in opdracht van de Stichting Lokaal Fonds een beschikbaarheidsonderzoek uit. De kandidaat-winnaar wordt midden september 2017 op de hoogte gebracht. Ook de overige kandidaten worden op de hoogte gebracht dat hun logo niet weerhouden werd. 15

16 JUNI 2017 BEHEERREGLEMENT LOKAAL FONDS Einde juni 2017 werd er een consensus bereikt over de modaliteiten van het voorschot van 1 Mio EUR. Een procedure voor het opstellen, goedkeuren en evalueren van een uitvoeringsprocedure werd opgesteld en door de Raad van Bestuur, via een digitale zitting, goedgekeurd op 24/08. Het beheerreglement Lokaal Fonds is finaal en klaar voor de Raad van Bestuur van het NIRAS in september

17 AUGUSTUS 2017 BEGROTING Een voorstel van begroting voor 2017 werd voorgelegd aan de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur keurde, in zitting van 23/08, het begrotingsvoorstel voor 2017 goed. Het begrotingsvoorstel voor 2017 toonde aan dat een aantal zaken niet kunnen gerealiseerd worden of opgestart worden omwille van de beperkte financiële middelen op dit ogenblik. Een bijkomende schenking vanuit de beide partnerschappen is nodig. De bijkomende schenking werd voltooid in november

18 SEPTEMBER 2017 BEHEERREGLEMENT LOKAAL FONDS Toezichtcomité van het Fonds op Middellange Termijn formuleert bijkomend advies over beleggingen Het Toezichtcomité van het Fonds op Middellange Termijn heeft in zitting van 11 september 2017 kennis genomen van het beheerreglement van de Stichting Lokaal Fonds en heeft een bijkomend advies uitgebracht. Het Toezichtcomité van het Fonds op Middellange Termijn beveelt in dit advies aan dat het Investeringscomité en de raad van bestuur van het Lokaal Fonds bepaalde financiële producten en instrumenten, vooral risicodragende producten, op een voorzichtige manier gebruiken. Raad van Bestuur van het NIRAS keurt het beheerreglement Lokaal Fonds goed De Raad van Bestuur van het NIRAS heeft in zijn vergadering van 22 september 2017 het beheerreglement van de Stichting Lokaal Fonds (inclusief de bijlagen 1 en 2) goedgekeurd, mits in achtneming van het bijkomende advies van het Toezichtcomité van het Fonds op Middellange Termijn en de integratie ervan in het beheerreglement. 18

19 NOVEMBER 2017 COMMUNICATIE Realisatie van de huisstijl Het creëren van een passende huisstijl is een belangrijk element bij het opstarten van de Stichting Lokaal Fonds. Een huisstijl is namelijk meer dan alleen het ontwerpen van een naam en een logo. Een overheidsopdracht voor het ontwikkelen en het realiseren van een huisstijl werd gelanceerd. Het winnende logo uit de ontwerpwedstrijd dient als basis voor het verder uitwerken van de huisstijl. De overheidsopdracht werd in november toegewezen en wordt in januari 2018 opgestart. Realisatie van de website Tegenwoordig is het hebben van een website bijna hetzelfde als het hebben van een telefoon, fax of brochure. Het is een essentieel onderdeel van de communicatie geworden. Een overheidsopdracht voor het ontwikkelen en het realiseren van een website werd gelanceerd. Daarnaast omvat de opdracht ook de ontwikkeling van een e-loket voor het indienen van projecten en een extranet voor het raadplegen van documenten. De overheidsopdracht werd in november toegewezen en wordt in januari 2018 opgestart. 19

20 NOVEMBER 2017 BOEKHOUDING FISCALIST Verwerken van de boekhoudkundige gegevens Naast een globale boekhouding wordt door de Stichting voor ieder van haar compartimenten een afzonderlijke analytische boekhouding gevoerd. Om dit in goede banen te leiden werd er een overheidsopdracht gelanceerd voor de aanstelling van een boekhouder. De overheidsopdracht werd in november toegewezen en wordt in januari 2018 opgestart. Bepaling van het fiscale statuut Om het fiscale statuut, rechtspersonenbelasting of vennootschapsbelasting, van de Stichting Lokaal Fonds te bepalen werd er een overheidsopdracht gelanceerd voor het aanstellen van een fiscalist. De overheidsopdracht werd in november toegewezen en wordt in januari 2018 opgestart. 20

21 DECEMBER 2017 THESAURIECOMPARTIMENT Het Investeringscomité dient samengesteld te worden alvorens het voorschot van 1 miljoen euro kan gestort worden. De bestuursleden hebben diverse potentiële kandidaten gecontacteerd die hiervoor in aanmerking komen. Een eerste kennismakingsgesprek met de 5 potentiële kandidaten wordt gepland begin januari

22 WAT BRENGT 2018? Huisstijl Het weerhouden logo van de ontwerpwedstrijd dient als basis voor het ontwikkelen, het realiseren en het uitwerken van de huisstijl. Revisor Een overheidsopdracht voor het aanstellen van een bedrijfsrevisor wordt gelanceerd. De bedrijfsrevisor zal de jaarrekening controleren. De toewijzing van de opdracht en het uitvoeren van de taak moet voor einde juni 2018 uitgevoerd worden. 22 Website De ontwikkeling, uitwerking en realisatie van de website wordt begin januari 2018 opgestart. De oplevering is voorzien einde april Boekhouder De boekhoudkundige gegevens worden door de boekhouder in januari 2018 verwerkt en de jaarrekening voor de periode 2016/2017 wordt opgemaakt. Fiscalist In simulatie wordt uitgevoerd om na te gaan wat het beste fiscale statuut voor de Stichting Lokaal Fonds is. Een beslissing hierover moet genomen worden uiterlijk voor einde september 2018, wanneer de eerste belastingaangifte ingediend moet worden. Reglementen en procedures Om het voorschot van 1 Mio euro in ontvangst te nemen, moeten er nog een aantal documenten geverifieerd en goedgekeurd worden, namelijk het Beheerreglement Lokaal Fonds en de vereiste documenten van de beide uitvoerende comités. Deze documenten moeten nog door de Waarnemer én door de Raad van Bestuur van het Lokaal Fonds nagekeken en goedgekeurd worden. Van zodra deze documenten door de beide partijen goedgekeurd werden, zal de Stichter, NIRAS, het voorschot van 1 Mio euro overmaken aan het Lokaal Fonds. De Raad van Bestuur van de Stichting Lokaal Fonds kan jaarlijks maximum EUR opnemen van het voorschot. Dit staat beschreven in bijlage 2 van het beheerreglement Lokaal Fonds. Deze beperkte middelen (jaarlijks EUR) kunnen aangewend worden voor, enerzijds, de financiering van de werkingskosten van de Stichting en, anderzijds, voor de financiering van projecten in de regio van Dessel en Mol. Noch de grootte van het bedrag, noch de beleggingshorizon lenen er zich toe om het geld te beleggen op de manier zoals in het beheerreglement werd omschreven. Het jaarlijks resterende saldo kan dan ook enkel op korte termijn worden belegd (type vastrentende beleggingen zoals termijnrekening, spaarrekening, obligatielening op korte termijn), waarbij elk jaar maximum EUR kan worden uitgegeven teneinde elk jaar projecten te kunnen financieren zodat het maatschappelijke draagvlak wordt behouden.

23 02 DE DRIE COMPARTIMEN- TEN 23

24 COMPARTIMENT DESSEL 24

25 Missie Compartiment Dessel Door projecten en/of activiteiten financieel te ondersteunen, wil het compartiment Dessel een duurzame meerwaarde creëren en de levenskwaliteit verhogen van de bevolking in Dessel. Het compartiment Dessel wil niet alleen de huidige generatie maar ook de toekomstige generaties Desselaars steunen in sociale, economische, culturele, ecologische projecten en/of activiteiten. Elke generatie zal daarbij, naargelang de noden van het moment, zelf kunnen beslissen welke ondersteuning het meest geschikt is. Op die manier wordt bijgedragen aan het maatschappelijk draagvlak voor de bergingsinstallatie voor laag- en middelradioactief en kortlevend afval in Dessel en wordt ook de herinnering aan de berging levend gehouden. Duurzame meerwaarde creëren én de levenskwaliteit verhogen van de bevolking in Dessel Samenstelling Uitvoerend Comité Dessel Op 3 juni 2016 werd het Lokaal Fonds gesticht en gingen de mandaten in van de Desselse afgevaardigden, aangeduid door de Algemene Vergadering van STORA. Om ervoor te zorgen dat niet alle leden van het Lokaal Fonds op hetzelfde moment vervangen moeten worden, werd in het beheerreglement van het Lokaal Fonds een getrapt systeem voorzien. Twee van de zes leden van het Uitvoerend Comité Dessel werden benoemd voor een periode van maar twee jaar ( ), de anderen hebben een normale ambtstermijn van vier jaar ( ). Het Uitvoerend Comité Dessel telt zes leden, die gelijk verdeeld zijn over de drie Desselse actorengroepen: 2 politieke actoren Ellen Broeckx, voorzitter (mandaat van 4 jaar) Roel Mermans (mandaat van 4 jaar) 2 maatschappelijke actoren Paul Bertels (mandaat van 4 jaar) Theo Van Reusel (mandaat van 2 jaar) 2 economische actoren Wim Smet (mandaat van 2 jaar) Stijn Vanherck (mandaat van 4 jaar) Ellen Broeckx Roel Mermans Paul Bertels Werking Het Uitvoerend Comité Dessel vergaderde voor de eerste maal in maart 2017 en komt sindsdien maandelijks samen. In totaal vonden er 8 bijeenkomsten plaats in Een stafmedewerker van STORA is ter beschikking gesteld om de werking van het Uitvoerend Comité Dessel te ondersteunen. Theo Van Reusel Wim Smet Stijn Vanherck 25

26 UItvoerend Comité Dessel Overleg In de maandelijkse vergaderingen van het Uitvoerend Comité Dessel wordt er een terugkoppeling gegeven van de besprekingen in de Raad van Bestuur van het Lokaal Fonds. Op die manier blijft het Uitvoerend Comité Dessel op de hoogte en kan er duidelijk doorgegeven worden wat er verwacht wordt van het Uitvoerend Comité. In april 2017 was er een bijeenkomst met een afvaardiging van het Uitvoerend Comité Mol om elkaars manier van werken te leren kennen en om na te gaan welke punten voor beide comités van belang kunnen zijn. Een overleg met de Koning Boudewijn Stichting behoorde tot die gemeenschappelijke punten. De directeur van de Koning Boudewijn Stichting werd in juni 2017 uitgenodigd in Dessel om leerrijke ervaringen toe te lichten. In oktober 2017 bracht een afvaardiging van de verschillende geledingen binnen het Lokaal Fonds een bezoek aan de kantoren van de Koning Boudewijn Stichting in Brussel om kennis te maken met de gebruikte softwarepakketten. Teksten Het Uitvoerend Comité Dessel heeft in dit eerste werkingsjaar vooral de nodige teksten uitgeschreven, zoals gevraagd door de Raad van Bestuur: Huishoudelijk reglement Compartiment Dessel (afgewerkt in mei 2017) Strategisch plan Compartiment Dessel Jaaractieplan Compartiment Dessel 2018 Selectie- en evaluatieprocedure van de projecten Compartiment Dessel Deze teksten werden, meerdere malen, door de jurist van Athos gecontroleerd op niet-conformiteiten met het beheerreglement van het Lokaal Fonds. Verder werden het beheerreglement van het Lokaal Fonds en de strategische visie van het Lokaal Fonds besproken. Er werd akte genomen van de onkostenvergoeding die uitgewerkt werd door de Raad van Bestuur. PLANNING Het Uitvoerend Comité Dessel zal in 2018 de aangehaalde teksten herwerken na het juridisch nazicht, zodat ze in het voorjaar van 2018 voorgelegd kunnen worden aan de Raad van Bestwuur van het Lokaal Fonds en aan NIRAS. 2. Verder wil het compartiment Dessel in 2018 starten met het verwerven van bekendheid in Dessel en het opbouwen van een positief imago. Het compartiment Dessel wil peilen naar de prioriteiten van de Desselse bevolking door een bevraging. Deze verkenningsronde wordt ook gezien als een manier om de lokale bevolking te informeren over het bestaan en het opzet van het Lokaal Fonds. 3. Het Uitvoerend Comité Dessel opteert er voor om met standaarddocumenten te werken. Deze wil het in 2018 juridisch sluitend opstellen. 4. Het compartiment Dessel wil nog in 2018 allerhande projecten in Dessel steunen (voor een klein bedrag), zonder een oproep te lanceren voor projecten binnen een specifiek thema of domein. 5. Eind 2018 zal het Uitvoerend Comité Dessel het strategisch plan van het compartiment Dessel voor de periode evalueren en waar nodig bijsturen. 26

27 COMPARTIMENT MOL 27

28 Missie Compartiment Mol Het Uitvoerend Comité Mol verhoogt het draagvlak voor de oppervlaktebergingsinstallatie voor laag- en middelactief afval bij de bevolking van Mol door het bieden van financiële ondersteuning aan verenigingen, bedrijven en individuen in de gemeente Mol om hun projecten te realiseren die een meerwaarde bieden aan de samenleving in de gemeente Mol. Benoeming en samenstelling De Raad van Bestuur van MONA duidde in december 2016 de leden voor het Uitvoerend Comité Mol aan. Hun mandaat ging in voege vanaf 8 december Drie van de negen leden van het Uitvoerend Comité Mol werden benoemd voor een periode voor maar twee jaar ( ), de anderen hebben een normale ambtstermijn van vier jaar ( ). Het Uitvoerend Comité Mol telt negen leden, die een brede afspiegeling zijn van de samenleving: Projecten realiseren die een meerwaarde bieden aan de samenleving VOORZITTER Jos Wilms LEDEN De heren Luc Cools, Jean Dekeyser, Luc De Tollenaere, Luc Ooms, Jos Proost, Guy Strobbe, Etienne Trauwaert en Stijn Valgaeren. Luc Cools Jean De Keyser Luc De Tollenaere Luc Ooms Jos Proost Guy Strobbe Werking De werking van het Uitvoerend Comité Mol ging van start in januari 2017 en kwam 11 keer bijeen, namelijk op 4 januari, 3 februari, 7 maart, 4 april, 9 mei, 6 juni, 5 september, 26 september, 3 oktober, 7 november en 5 december Tijdens de eerste vergadering (op 4 januari 2017) maakten de leden kennis met elkaar. Tijdens de 2de vergadering verkozen de leden een voorzitter, namelijk Jos Wilms, en een financieel coördinator, namelijk Guy Strobbe. Binnen UCM werden verschillende kleine werkgroepjes opgericht om de verschillende onderdelen van de projectcyclus gedetailleerd verder uit te werken. Inspiratie werd daarvoor ook gehaald uit de voorbereidingen van MONA en haar werkgroep lokale ontwikkeling uit de periode Zo werd nagegaan wat noodzakelijk is in functie van de projectoproep, de communicatie, de jurering en de selectie. 28 Etienne Trauwaert Stijn Valgaeren Jos Wilms

29 UItvoerend Comité Mol Teksten Om een goede interne werking te verzekeren werd prioriteit gegeven aan het opstellen van het Huishoudelijk Reglement (HHR). Dit werd door het UCM goedgekeurd op de vergadering van 4 april Het document is aansluitend voor verdere goedkeuring verstuurd. In overeenstemming met het Beheersreglement (BHR) heeft het UCM een eerste ontwerp van Strategisch Plan opgesteld. Dit werd door het UCM goedgekeurd op de vergadering van 7 november In overeenstemming met het Beheersreglement (BHR) heeft het UCM een eerste ontwerp van Actieplan 2018 opgesteld. Dit werd door het UCM goedgekeurd op de vergadering van 7 november De hoofdactiviteit van het UCM is de projectwerking. In de loop van 2017 werden alle fasen van die projectwerking uitgewerkt en het resultaat werd gebundeld in een selectie- en evaluatieprocedure. Deze leidraad beschrijft gedetailleerd de verschillende stappen die in de projectwerkingscylcus doorlopen worden. Dit document werd door het UCM in eerste ontwerp goedgekeurd op de vergadering van 5 december Het bestaan van een website met alle informatie over de projectoproep is essentieel voor het UCM om een efficiënte projectoproep te lanceren. Het UCM bundelde alle gegevens die ze op het UCM gedeelte van de website van de SLF wenst geplaatst te zien. Planning 2018 Het UCM heeft haar plannen voor 2018 in een Actieplan 2018 gebundeld. De voornaamste activiteit is het lanceren van de eerste projectoproep. De lancering van deze eerste oproep is afhankelijk van de ontvangst van eht voorschot van 1 Mio EUR. 29

30 THESAURIE- COMPARTIMENT 30

31 Voorlopig geen investeringscomité De Raad van Bestuur van de Stichting Lokaal Fonds heeft tot op heden het Investeringscomité nog niet opgericht noch hieraan bevoegdheden toegewezen. De leden van het Investeringscomité werden evenmin benoemd. In het Investeringscomité zullen drie deskundigen vertegenwoordigd zijn: een deskundige met een academisch profiel, een deskundige op het vlak van non-profit kapitalen en een deskundige op het vlak van Asset en Liability Management. In het najaar van 2017 hebben de bestuurders diverse mogelijke kandidaten benaderd en gepeild naar hun mogelijke interesse in het Investeringscomité. Een zoektocht die eind december 2017 vier potentiële geïnteresseerde kandidaten oplevert. Een zo ekto cht n a a r geschikte kandidaten Een eerste kennismakingsgesprek Het is niet gemakkelijk om de vier potentiële kandidaten voor het investeringscomité bij elkaar te krijgen voor een eerste kennismakingsgesprek. Er wordt een gesprek gepland in januari

32 03 FINANCIËLE CIJFERS 32

33 Schenking van de partnerschappen De Stichting Lokaal Fonds wordt op 3 juni 2016 opgericht, maar beschikt op dat moment niet over de nodige financiële middelen om de werking op te starten. De partnerschappen MONA en STORA hebben op de catstuurgroep van 29 september 2016 een akkoord bereikt over het financieel ondersteunen van de dagelijkse werking van de Stichting Lokaal Fonds. Beide partnerschappen zullen elk ,- EUR, in schijven van ,- EUR, schenken aan de Stichting Lokaal Fonds als werkkapitaal. De eerste schijf van ,- EUR werd door de partnerschappen geschonken einde december 2016 begin januari De tweede schijf van de resterende ,- EUR werd geschonken in november Boekjaar 2016/2017 De begroting wordt opgemaakt door de administratief medewerker. Daarna wordt de begroting ter discussie en ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Bestuur van de Stichting Lokaal Fonds. Er wordt ook gecontroleerd hoe de Stichting de financiële middelen aanwendt die haar ter beschikking worden gesteld. De Raad van Bestuur draagt vanzelfsprekend de eindverantwoordelijkheid voor de begroting en de rekeningen, die jaarlijks door de bedrijfsrevisor BB3 worden nagekeken en goedgekeurd. Bij het einde van het boekjaar worden de gereviseerde rekeningen ingediend bij de Griffie van de Rechtbank van Koophandel en gepubliceerd in dit jaarverslag van de Stichting Lokaal Fonds. Verslag van de commissaris BB3, de bedrijfsrevisor diedoor de Stichting Lokaal Fonds werd aangesteld voor een periode van 3 jaar, voerde een audit uit op vrijdag 1 juni Het commissarisverslag is bijgevoegd in bijlage. 33

34 RESULTATEN 2016/

35 VERSLAG COMMISSARIS 35

36 CONTACT INFORMATIE 36

37 Stichting Lokaal Fonds Ondernemingsnummer: BE Rechtsvorm: Private stichting Maatschappelijke zetel Gravenstraat Dessel Voor al uw vragen website: Compartiment Dessel Compartiment Mol 37

38 Gravenstraat 75, 2480 Dessel Verantwoordelijke uitgever: Roel Mermans, Gravenstraat 75, B-2480 Dessel