ADMARE B.V. administraties en belastingen JAARVERSLAG Stichting Nomade Amsterdam

Transcriptie

1 ADMARE B.V. administraties en belastingen JAARVERSLAG 2011 Stichting Nomade Amsterdam

2 1. Rapport 1.1 Opdracht Werkzaamheden Bevestiging Algemeen Terugblik en verwachtingen Resultaten 3 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december Winst- en verliesrekening over Algemene toelichting Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de winst- en verliesrekening over Pagina 2

3 Postbus AE BUSSUM tel. Nr fax. Nr Stichting Nomade t.a.v. het bestuur Oudezijds Achterburgwal 203 D 1012 DL AMSTERDAM Naarden, Geacht bestuur, Ingevolge de ons verstrekte opdracht brengen wij u hiermede verslag uit omtrent de jaarrekening 2011 van uw onderneming. 1.1 Opdracht Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2011 van uw stichting Nomade te Amsterdam samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij u. Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken. 1.2 Werkzaamheden Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig in Nederland aanvaarde richtlijnen met betrekking tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. De aard en de omvang van deze werkzaamheden brengen met zich dat deze niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening welke aan een accountantsverklaring of aan een beoordelingsverklaring kan worden ontleend. 1.3 Bevestiging Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Pagina 3

4 1.4 Algemeen De stichting heeft ten doel; het maken en presenteren van culturele projecten over politieke en historische onderwerpen. Zij realiseert in dit verband theaterprojecten, media producties, exposities en publicaties. De stichting ondersteunt politiek theateronderzoek in de zaal en op locatie. Zij beheert en documenteert een archief met resultaten van haar artistieke projecten, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. 1.5 Terugblik 2011 In 2011 zijn er met het project Danton en de Franse Revolutie 62 voor het grootste deel locatievoorstellingen gerealiseerd. De hogere kosten van locatievoorstellingen in vergelijk met zaalvoorstellingen veroorzaken, ondanks forse kostenbesparingen, een beperkt verlies. Verwachtingen 2012 De verwachtingen voor 2012 zijn zeer positief. De reeds gerealiseerde verkopen van het project The Kings Speech zullen de Publieksinkomsten naar schatting verdrievoudigen. Directie verwacht een eigen inkomsten percentage van boven de 60%. Het exploitatietekort zal worden gedekt met het gereserveerde restant subsidiebedrag Fonds Podiumkunsten. De verwachting is een positief balansresultaat 1.6 Resultaten Vergelijking resultaat Hierna geven wij de winst- en verliesrekening over 2011 verkort en in duizendtallen weer, met daarbij de vergelijkende cijfers over Tevens zijn de bedragen uitgedrukt in een percentage van de omzet. % % eigen inkomsten 52 29,3% 31 39,4% subsidies ,7% 47 60,6% Opbrengsten ,0% ,0% salarissen en honoraria 79 45,2% 32 40,6% honoraria voorstellingen 35 19,8% 0 0,0% kantoorkosten en overhead 13 7,5% 16 20,7% productiekosten 5 2,7% 3 3,8% publiciteitskosten 3 1,8% 3 3,8% voorstellingskosten 48 27,5% 22 28,0% ,4% 76 97,0% Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening -8-4,4% 2 3,0% Admare B.V. Pagina 4

5 2. Jaarrekening 2.1 BALANS PER 31 DECEMBER december december 2010 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa container decor inventaris transportmiddelen VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen te vorderen omzetbelasting nog te ontvangen inkomsten nog te ontvangen rente Liquide middelen PASSIVA Eigen vermogen algemene reserve Schulden op lange termijn Achtergestelde lening Schulden op korte termijn nog te betalen loonheffing nog te betalen kosten Pagina 5

6 2.2 WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2011 publieksinkomsten subsidies Opbrengsten salarissen en honoraria honoraria voorstellingen kantoorkosten en overhead productiekosten publiciteitskosten voorstellingskosten Som der bedrijfslasten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Pagina 6

7 2.3 ALGEMENE TOELICHTING Grondslagen De geformuleerde grondslagen hebben betrekking op de jaarrekening als geheel. Grondslagen voor de waardering van de activa en passiva Voor zover niet anders is vermeld, heeft waardering van de activa en passiva op nominale waarde plaatsgevonden. Grondslagen voor de bepaling van het resultaat Algemeen De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan het jaar waar zij betrekking op hebben. Verliezen worden genomen in het jaar dat zij ontstaan. Opbrengsten Onder opbrengsten wordt verstaan eigen inkomsten, waarvan publieksinkomsten en subsidie inkomsten via overheden. Personeel Theater Nomade produceert voornamelijk met zelfstandigen. Ongeveer acht medewerkers hebben in 2011 als zelfstandige een bijdrage geleverd. In 2011 zijn er twee personen tijdelijk werkzaam geweest bij de stichting Pagina 7

8 2.3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2011 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa De gecumuleerde aanschaffingsprijzen en afschrijvingen zijn als volgt: aanschafprijs afschrijving 31 december 31 december opslag container decor computerinventaris transportmiddelen boekwaarde 31 december container decor inventaris transportmiddelen Het verloop hiervan was als volgt: boekwaarde 1 januari investeringen desinvestering afschrijvingen herwaardering boekwaarde 31 december De afschrijvingen worden berekend over de aanschaffingswaarde. De volgende percentages worden gehanteerd: container computerinventaris auto's: 33,33% per jaar (met restwaarde van 10% aw) 33,33% per jaar (met restwaarde van 10% aw) 25% per jaar (met restwaarde van 10% aw) Pagina 8

9 Liquide middelen ING Passiva Eigen vermogen stand 1 januari bij: resultaat boekjaar stand per 31 december Schulden op lange termijn stand per 1 januari Mutatie stand per 31 december Dit betreft een langlopende lening van de heer Gietelink aan de Stichting. Deze lening heeft een achtergesteld karakter. Zij kan pas worden afgelost indien de Stichting voldoende financiële buffer heeft om de aflossing te dragen. Over de lening wordt geen rente gerekend. Belasting en premies sociale verzekeringen te betalen loonbelasting en sociale lasten Pagina 9

10 2.4 TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2011 Eigen inkomsten recettes uitkopen voorstellingen subsidie privaat fonds overige inkomsten Subsidies subsidies overheden subsidies FPK mutatie onderhanden werk Salarissen brutoloon soc premies werkgever Honoraria scenario research regie acteurs AV technici publiciteit productieleiding toneelbeeld en uitvoering Honoraria voorstellingen Voorstellingen acteurs Voorstellingen technici Pagina 10

11 Kantoorkosten en Overhead huisvesting energie telefoon internet bureaukosten afschrijvingskosten boekhouder / accountant juridische kosten rente / bankkosten Productiekosten documentatie decoruitvoering rekwisieten kleding reiskosten productie repetitiestudio Publiciteitskosten vormgeving kaart/poster/flyers mailingskosten drukkosten overige publiciteitskosten Voorstellingskosten technische kosten zaalhuur sejours huur en kosten vrachtauto reiskosten personen verblijfskosten op locatie huur tribune huur studio huur container Pagina 11