Jaarrekening Samenstellingsverklaring Balans per 31 december Balans per 31 december

Transcriptie

1 Jaarrekening 2015

2 Inhoud Jaarrekening Samenstellingsverklaring... 3 Balans per 31 december Balans per 31 december Resultatenrekening over Toelichting op de Balans... 7 Inventaris... 8 Kortlopende Vorderingen... 8 Omzetbelasting... 8 Debiteuren... 8 Liquide Middelen... 8 Algemene Reserve... 8 Kortlopende schulden... 8 Toelichting op de Resultatenrekening... 9 Personeel... 9 Eigen voorstellingen in eigen huis... 9 Projecten extern uitgevoerd... 9

3 openboekhouding.nl Aan het bestuur van Stichting Carte Blanche Jan Heynslaan DS Eindhoven s-hertogenbosch, 25 april 2016 P.D.F. Tammes Buurschappenlaan EL s-hertogenbosch KvK: Beconnummer BTW: NL B01 Bank: ING / ptammes@openboekhouding Geacht bestuur, Ingevolge de mij verstrekte opdracht breng ik u hiermede rapport uit omtrent de jaarrekening 2015 van uw Stichting. Samenstellingsverklaring Ingevolge uw opdracht heb ik de jaarrekening 2015 van de Stichting Carte Blanche samengesteld op basis van de door U verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en de hierop gebaseerde jaarrekening berust bij U. Het is mijn verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken. De werkzaamheden bestonden, overeenkomstig algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken, rubriceren en samenvatten van financiële gegevens. De aard en de omvang van deze werkzaamheden brengen met zich mee dat zij niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening die aan een accountantsverklaring of beoordelingsverklaring kan worden ontleend. Op basis van de mij verstrekte gegevens heb ik op zo zorgvuldig mogelijke wijze de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Tot het verstrekken van nadere toelichting verklaar ik mij gaarne bereid. Hoogachtend, P.D.F. Tammes Correcte cijfers voor een eerlijke prijs

4 Balans per 31 december 2015 ACTIVA Materiële Vaste Activa Inventaris & Computers 5,684 3,622 3,749 Auto , , ,750 + Vorderingen Kortlopende vorderingen 14,012 18,282 16,375 Omzetbelasting ,165 Debiteuren 7,159 5,671 17,033 21, , ,573 + Geldmiddelen Kas ABN-AMRO ,423 23,588 2,065 ABN-AMRO Spaar 54,247 77,571 85,465 57, , ,733 + Totaal 85, , ,056

5 Balans per 31 december 2015 PASSIVA Eigen Vermogen Algemene Reserve 48,513 39,377 40,751 Continuïteit Reserve 50,000 50,000 50,000 Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening -59,332-32,489-27,118 Bijzondere baten minus lasten 8,038 41,625 25,743 Totaal Reserves 47, , ,377 + Kortlopende schulden Crediteuren 6,038 3,994 3,591 Omzetbelasting Vakantiegeld, Loonbelasting etc 7,772 3,394 3,138 Transitorische passiva 647-5,870 Voorziening Huisvesting / Onderhoud 24,080 24,080 24,080 38, , ,679 + Totaal 85, , ,056

6 Resultatenrekening over 2015 UITGAVEN: Loonkosten / externe medewerkers 88,175 77,985 82,006 Loonkosten ID-baan 29,899 29,752 29,598 Subsidie ID-baan -26,320-26,175-26,320 Afschrijvingen 2,040 2,127 1,892 Huisvesting 27,392 32,686 36,530 Bureaukosten 16,216 21,329 16,193 Voorbereiding workshops & producties 19,727 22,572 25,534 Produktiekosten 5,591 10,225 7,645 Voorstellingskosten Publiciteit 2,496 6,859 8,349 Autokosten 4,685 5,810 4,641 Totaal kosten: 169, , ,067

7 INKOMSTEN: Recette 1,223 8,096 7,231 Uitkopen 6,227 11,748 7,146 Verhuur 2,825 4,820 5,583 Werkplaats & workshops 54,939 44,774 54,925 Opbrengst Bar 1,873 5,593 2,618 Opbrengst Lunch & Vervoer ,119 Rentebaten 134 1,576 1,864 Exploitatie Subsidies 37,269 38,650 20,826 Project Subsidies 5,800 35,212 57,638 Totaal inkomsten: 110, , ,950 Resultaat gewone bedrijfsuitoefening: -59,332-32,489-27,118 Donaties & bijzondere baten 8,038 41,625 25,743 Totaal resultaat -51,294 9,136-1,374

8 Toelichting op de Balans Inventaris Bestaat uit theatertechniek, kantoorinventaris en computers. Kortlopende Vorderingen Afrekening ID banen ,02 en bankrente Omzetbelasting Per saldo te ontvangen BTW bedraagt 56. Debiteuren Het nominaal bedrag van de vorderingen is Een voorziening voor oninbaarheid wordt op dit moment niet noodzakelijk geacht. Liquide Middelen Opgenomen zijn de saldi per balansdatum van de kas, de bank- en spaarrekeningen. Algemene Reserve Stand per 1 januari: Onverdeeld resultaat Saldo 31 december De Algemene Reserve kon in afgelopen jaren verhoogd worden dankzij grote giften en donaties. Helaas is een dergelijke oplossing dit jaar niet mogelijk. Voor de toekomst zal een manier moeten worden gevonden de inkomsten (subsidies e.d.) op te krikken. Er is een Reserve gevormd ten behoeve van de Continuïteit van Dit wordt beschouwd als noodvoorziening. Kortlopende schulden Dit betreft nog te betalen reiskosten en vakantiegeld voor in totaal De crediteuren en de te betalen loonbelasting zijn voor het nominaal saldo opgenomen. De Voorziening Huisvesting / Onderhoud is op bepaald, voornamelijk voor verwacht (groot) onderhoud. De Gemeente heeft destijds de huur naar nihil bijgesteld, onder voorwaarde dat Stichting Carte Blanche zelf het benodigd onderhoud zal verzorgen.

9 Toelichting op de Resultatenrekening Personeel In 2015 was er een werknemer in het kader van de regeling ID banen in dienst van de Stichting Carte Blanche. De stichting ontvangt maandelijks een voorschot van de Gemeente Eindhoven ter uitbetaling van nettoloon, sociale lasten en loonheffing. Op basis van de eindverantwoording ID banen maakt de uitvoeringsinstantie haar eindafrekening op. Voor de ondersteuning en dagelijkse begeleiding van de Werkplaats is een parttime dienstverband aangegaan met een medewerkster die voorheen regelmatig op declaratiebasis werkte. Om de organisatie van de Stichting Carte Blanche te professionaliseren vult deze medewerkster daarnaast inmiddels de functie van zakelijk leider parttime in. Ze wordt daarbij ondersteund door een stafmedewerkster. De overige taken werden grotendeels door vrijwilligers opgepakt. In voorkomende gevallen wordt gebruik gemaakt van medewerkers op inhuurbasis (zzp-ers). Eigen voorstellingen in eigen huis De bevrijding Sluiers Heartbreak Hotel Zusje Tunnelvison Zoenen Projecten extern uitgevoerd Doordraaien De aap Een leuke dood Heartbreak Hotel Daar wordt ik ziek van Dankzij de ontvangen projectsubsidies was het mogelijk een aantal projecten uit te voeren die anders een stevig verlies hadden opgeleverd of geheel onmogelijk waren geweest. Onze welgemeende dank gaat uit naar de Prins Bernhard Stichting, Gemeente Eindhoven en alle donateurs en vrijwilligers die zich hebben ingezet.