JAARREKENING EUREGIO

Transcriptie

1 JAARREKENING EGIO Seite 1

2 Inhoud Inleiding... 3 BALANS... 8 EGIO Exploitatie-overzicht EGIO Kasstroom-overzicht Intern beheer Intern beheer Intern beheer Maatschappelijke Ontwikkeling Maatschappelijke Ontwikkeling PREpare Kaderproject Prioriteit II Kunstverbinding Economie en arbeidsmarkt Economie en arbeidsmarkt UNLOCK Grenzenloze Toeristische Innovatie Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling EGIO Güterkorridor Regionaal Grensoverschrijdend Waterbeheer (GPRW) Bereikbaarheid via Lucht INTERREG Regionaal Programmamanagement INTERREG V Certificeringsautoriteit INTERREG V First Level Control INTERREG V Algemeen financieel beheer Algemeen financieel beheer Algemeen financieel beheer Bijlage Jaarverslag Paragrafen Ledenbijdragen Seite 2

3 Inleiding 1. Opmerking vooraf Voor het begrotingsjaar 2016 heeft de EGIO voor het eerst een begroting opgesteld die voldoet aan de begrotingsvoorschriften Neues kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (NKFG NRW). Conform art. 3 lid 3 van de Overeenkomst tussen de deelstaat Nordrhein-Westfalen, de deelstaat Niedersachsen, de Bondsrepubliek Duitsland en het Koninkrijk der Nederlanden over grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale gemeenschappen of autoriteiten van 23 mei 1991 (Verdrag van Anholt) is het grensoverschrijdende openbaar lichaam onderworpen aan het recht van de verdragsluitende staat waarin het openbaar lichaam gevestigd is, tenzij in de Overeenkomst anders wordt bepaald. Aangezien het Secretariaat in Gronau gevestigd is en het verder in het Verdrag van Anholt aan relevante bepalingen ontbreekt, is het openbaar lichaam EGIO onderworpen aan de wetgeving voor gemeenten in Nordrhein-Westfalen, die voorziet in een begroting en financiële verslaglegging volgens de uitgangspunten van het Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF). Conform 95 van de Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in combinatie met het Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit NRW (GkG) dient na afloop van elk begrotingsjaar een jaarrekening te worden opgesteld. De jaarrekening bestaat overeenkomstig 37 van de Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) uit: 1. het exploitatie-overzicht 2. het kasstroom-overzicht 3. de productgerelateerde deelrekeningen 4. de balans en 5. de bijlage. Een jaarverslag is bijgevoegd. Als extra bijlagen zijn opgenomen: - de paragrafen, die onder meer een overzicht en beoordeling van de risico s bevatten, met name ter informatie van de Nederlandse leden, voor wie een dergelijke risicobeoordeling gebruikelijk is op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV); De Bezirksregierung Münster voert op dit onderdeel geen controle uit; - een overzicht van de ledenbijdragen. Seite 3

4 De concept-jaarrekening wordt opgesteld door de directeur in zijn hoedanigheid van financieel beheerder en door het bestuur bevestigd. Na controle door de auditcommissie of het Rechnungsprüfungsamt en na overlegging door het bestuur en de EGIO-Raad volgt vaststelling door de algemene ledenvergadering. Voorafgaand aan deze procedure vindt bij de EGIO bovendien een niet wettelijk voorgeschreven overleg in de Begeleidingsgroep Financiën plaats. 2. EGIO Het grensoverschrijdend openbaar lichaam EGIO (hierna de EGIO genoemd) is een grensoverschrijdend samenwerkingsverband dat momenteel een gebied van 129 Duitse en Nederlandse gemeenten en Kreise omvat. Overeenkomstig art. 15 lid 3 van zijn statuten wordt het grensoverschrijdende lichaam in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter van het bestuur of diens plaatsvervanger, en in zijn dagelijkse activiteiten door de directie. Sinds haar oprichting in 1958 heeft de EGIO de taak de regionale grensoverschrijdende samenwerking van haar leden te bevorderen, ondersteunen en coördineren. Zij bevordert de grensoverschrijdende afstemming en coördinatie tussen publiekrechtelijke instanties, overheden en maatschappelijke groeperingen en adviseert haar leden, burgers, ondernemers, samenwerkingsverbanden en overheden over grensoverschrijdende kwesties. De EGIO is ook voor haar leden grensoverschrijdend actief om hun gezamenlijke belangen te behartigen tegenover internationale, nationale en andere instanties. Het uiteindelijke doel van de EGIO is één gemeenschappelijk verzorgingsgebied te creëren. Haar visie en de belangrijkste actiegebieden worden beschreven in het gezamenlijk ontwikkelde strategisch concept EGIO Daarin worden ook de drie speerpunten genoemd: a) Maatschappelijke ontwikkeling. Dit speerpunt omvat de themagebieden onderwijs, sociaal-culturele ontmoetingen, gezondheid en openbare veiligheid; b) Economie met de themagebieden innovatie in het MKB, arbeidsmarkt en kwalificatie alsook toerisme. c) Duurzame ruimtelijke ontwikkeling. Hiertoe behoren de themagebieden ruimtelijke ontwikkeling, infrastructuur en verkeer alsook energie. De EGIO is als volgt georganiseerd. Het hoogste orgaan is de algemene ledenvergadering, waarin alle leden vertegenwoordigd zijn. De EGIO-Raad is het centrale orgaan voor overleg en besluitvorming dat in de regel drie keer per jaar bijeenkomt. De EGIO-Raad bestaat uit 84 leden: 42 uit Nederland en 42 uit Duitsland. De besluiten van dit orgaan worden voorbereid en de uitvoering ervan gewaarborgd door het Dagelijks Bestuur, waarin vijf Duitse en vijf Ne- Seite 4

5 derlandse hoge ambtenaren en de voorzitter van de EGIO-Raad zitting hebben. Het inhoudelijk vooroverleg vindt plaats in de drie commissies MOZER maatschappelijke ontwikkeling, Economie en arbeidsmarkt en Duurzame ruimtelijke ontwikkeling. De voorbereiding en uitvoering van besluiten van het bestuur en de Raad vallen onder de verantwoordelijkheid van het Secretariaat, dat over ruim veertig medewerkers beschikt. Los van haar overige taken zijn aan de EGIO de taken van het Regionale Programmamanagement INTERREG V A en van de zogenaamde Certificeringsautoriteit INTERREG V A overgedragen, en is bij de EGIO een First-Level-Controlinstantie voor het INTERREG V A-programma gevestigd. 3. Kenmerken en toepassing van het Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF) Een centraal kenmerk van het NKF is de indeling in zeventien bindend verklaarde productgebieden. Veel taken van de EGIO, zoals de uitvoering van het INTERREG-programmamanagement of taken op het gebied van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt, vallen echter niet duidelijk onder een bepaald productgebied. Daarom zijn de taken van de EGIO ondergebracht in slechts drie productgebieden: productgebied 01 Intern beheer, 015 Economie en toerisme, en 016 Algemeen financieel beheer. De toewijzing van veel taken aan het productgebied Economie en toerisme komt tegemoet aan het primaire kenmerk van alle actiegebieden van de EGIO: grensoverschrijdende samenwerking die beoogt de grensregio maatschappelijk en met name ook economisch verder te ontwikkelen in het belang van zijn inwoners. Seite 5

6 Conform de bepalingen van het NKF worden in het exploitatie-overzicht de baten en lasten van het begrotingsjaar weergegeven. Het kasstroom-overzicht bevat een overzicht van ontvangsten en betalingen in het begrotingsjaar en geeft daarmee de liquiditeitspositie weer. Deel-exploitatie-overzichten en deel-kasstroom-overzichten worden opgesteld op het niveau van de productgebieden, productgroepen en producten, conform onderstaand schema. Sam e nw e rkingsve rband Productge bie d Productgroe p Product EGIO 01 Intern Beheer 15 Econom ie en Toerism e 01.1 Intern Beheer 15.2 Maatschappelijke Ontw ikkeling 15.3 Econom ie en Arbeidsm arkt 15.4 Duurzam e Ruim telijke Ontw ikkeling 15.5 IN TERREG Intern Beheer Maatschappelijke Ontw ikkeling PREpare Kaderproject Prioriteit II Kunstverbinding Econom ie en Arbeidsm arkt UN LOCK Grenzenloze Toeristische Innovatie Duurzam e Ruim telijke Ontw ikkeling EGIO Güterkorridor Regionaal Grensoverschrijdend Waterbeheer (GPRW ) Bereikbaarheid via Lucht Regionaal Program m am anagem ent INTERREG V Ce rtifice ringsautorite it IN TERREG V First Level Control (FLC) INTERREG V 16 Algem een financieel beheer 16.6 Algem een financieel beheer Algem een financieel beheer In aanvulling op de deel-exploitatie-overzichten worden de inhoudelijke activiteiten en maatregelen van de productgroepen respectievelijk producten beschreven. Voor zover mogelijk worden hierbij ook kengetallen gegeven voor de mate waarin de doelen zijn gerealiseerd. De baten en lasten alsmede ontvangsten en betalingen worden conform de bepalingen van het NKF cumulatief weergegeven in de voorgeschreven rekeninggroepen. 4. van de jaarrekening De jaarrekening van de EGIO sluit af met een overschot van ,77. Dat betekent dat het resultaat ,77 beter is dan gepland. De afwijkingen ten opzichte van de begroting worden in de bijlage toegelicht. 5. Opmerking bij het kasstroom-overzicht De Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) NRW heeft in het kader van een bovenlokale controle in 2016 geconcludeerd dat de EGIO de door de certificeringsautoriteit beheerde gelden van het INTERREG-programma in haar balans moet meenemen. In de jaarrekening 2016 zijn de financieringsmiddelen van de Certificeringsautoriteit ter hoogte van Seite 6

7 ,54 ten onrechte als overige financiële ontvangsten weergegeven. Het was correcter geweest deze onder wijziging van voorraad vreemde financiële middelen weer te geven. Overeenkomstig de verklaring van de accountant (Revision des Kreis Borken) is de foutieve weergave, na een hiervoor noodzakelijke software-update van het boekhoudsysteem, in de jaarafsluiting gecorrigeerd. Deze middelen, per voor een bedrag van ,66, worden inmiddels in het kasstroom-overzicht van de EGIO onder wijziging van voorraad vreemde financiële middelen verantwoord. Seite 7

8 BALANS per ACTIVA Vaste Activa 1.1 Immateriële vaste activa , , Materiële vaste activa Machines en technische installaties, voertuigen , , Technische en administratieve uitrusting , , ,00 2. Vlottende activa 2.1 Voorraad Grondstoffen en hulpstoffen, goederen 1.249, , Vorderingen en overige activa Publiekrechtelijke vorderingen en vorderingen uit overdrachten Overige publikrechtelijke vorderingen , , Privaatrechtelijke Vorderingen tegenover prive personen 271, , Overige activa 5.293, , Liquide middelen , ,50 3. Overlopende activa , , , ,01 Seite 8

9 PASSIVA Eigen vermogen 1.1 Algemene Reserve ,31 0, Egalisatiereserve ,65 0, Overschot , ,96 2. Voorzieningen 2.1 Overige voorzieningen , ,10 3. Verplichtingen 3.1 Verplichtingen uit kredieten ter waarborging van de liquiditeit 0, , Verplichtingen uit de levering van goederen en diensten , , Overige verplichtingen , , ,73 4. Overlopende passiva , , , ,01 Seite 9

10 1 EGIO Exploitatie-overzicht Baten en Lasten 2016 Raming Verglijk Raming\ 1. Belastingen en heffingen 2. + Subsidies en algeme bijdragen , , , Overige bijdragen van derden 4. + Publiekrechtelijke prestatievergoedingen 5. + Privaatrechtelijke prestatievergoedingen , , , Kostenvegoeding en kostenallocaties 0, , , Overige lopende opbrengsten , , , Geactiveerde eigen bijdragen 9. +/- Vooraadmutaties 2.182, , , = Gewone opbrengsten , , , Personeelskosten , , , Pensioenkosten Kosten voor materialen en diensten , , , Afschrijvingen , ,50 553, Bijdragen aan derden 0, , , Overige lopende kosten , , , = Lopende kosten , , , = Gewone winst (= regels 10 en 17) , , , Financiële baten 0,00 0 2,67 2, Rente en overige financiële lasten 11, ,00-500, = Financieel (= regels 19 en 20) -11, ,67 502, = uit gewone bedrijfvoering (= regels 18 en 21) , , , Buitengewone baten Buitengewone lasten 25. = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24) 26. = Jaarresultaat (= regels 22 en 25) , , , Verrekende baten bij activa 28. Verrekende baten bij financiële vaste activa 29. Verrekende lasten bij activa 30. Verrekende laste bij financiële vaste activa 31. Saldo na verrekening (= regels 27 t/m 30) Seite 10

11 1 EGIO Ontvangst- en betalingssoorten Kasstroom-overzicht 2016 Seite 11 Raming Vergelijk Raming/ Belastingen en heffingen 2 + Subsidies en algemene bijdragen , , , Overige ontvangsten van derden 4 + Publiekrechtelijke prestatievergoedingen 5 + Privaatrechtelijke prestatievergoedingen , , , Kostenvergoedingen, kostenallocaties 0, , , Overige ontvangsten , , , Rente en overige financiële ontvangsten , , ,54 9 = Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering , , , Betalingen aan personeel , , , Pensioenbetalingen 12 - Betalingen voor materialen en diensten , , , Rente en overige financiële betalingen 11, ,00-500, Betalingen aan derden 0, , , Overige betalingen , , ,61 16 = Betalingen uit gewone bedrijfsvoering , , ,00 17 = Saldo uit gewone bedrijfsvoering (= regels 9 en 16) , , , Subsidies voor investeringen 19 + Ontvangsten uit de verkoop van materiële vaste activa 0, , , Ontvangsten uit de verkoop van financiële vaste activa 21 + Ontvangsten uit bijdragen e.d Overige investeringsontvangsten 23 = Ontvangsten uit investeringen 0, , , Betalingen voor de aankoop van percelen en gebouwen 25 - Betalingen voor bouwprojecten 26 - Betalingen voor de aankoop van kapitaalgoederen , , , Betalingen voor de aankoop van financiële vaste activa 28 - Betalingen van activeerbare bijdragen 29 - Overige investeringsbetalingen 30 = Betalingen uit investeringen , , ,15 31 = Saldo uit investeringen (= regels 23 en 30) , , ,15 32 = Overschot/tekort aan financiële middelen (= regels 17 en 31) , , , Opname en terugbetalingen van leningen 34 + Opname van liquiditeitskrediet Aflossing en verstrekking van leningen 36 - Aflossing van liquiditeitskrediet 0, , ,00 37 = Saldo uit financieringsactiviteit , , ,00 38 = Wijziging van voorraad eigen financiële middelen (= regels 32 en 37) , , , Beginvoorraad financiële middelen 0, ,50 0, Wijziging van voorraad vreemde financiële middelen 0, , ,66 41 = Liquide middelen (= regels 38, 39 en 40) , , ,32

12 1 EGIO 01 Intern beheer Baten en Lasten Product-exploitatie 2016 Raming Verglijk Raming\ 1. Belastingen en heffingen 2. + Subsidies en algeme bijdragen Overige bijdragen van derden 4. + Publiekrechtelijke prestatievergoedingen 5. + Privaatrechtelijke prestatievergoedingen , , , Kostenvegoeding en kostenallocaties 7. + Overige lopende opbrengsten , , , Geactiveerde eigen bijdragen 9. +/- Vooraadmutaties 10. = Gewone opbrengsten , , , Personeelskosten , , , Pensioenkosten Kosten voor materialen en diensten , , , Afschrijvingen , , , Bijdragen aan derden Overige lopende kosten , , , = Lopende kosten , , , = Gewone winst (= regels 10 en 17) , , , Financiële baten Rente en overige financiële lasten 21. = Financieel (= regels 19 en 20) 22. = uit gewone bedrijfvoering (= regels 18 en 21) , , , Buitengewone baten Buitengewone lasten 25. = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24) 26. = vóór interne verrekeningen-(= regels 22 en 25) , , , Baten uit interne verrekeningen , , , Lasten uit interne verrekeningen 0, ,80 502, = Deelresultaat (= regels 26, 27, 28) , , ,26 Seite 12

13 1 EGIO 01 Intern beheer Ontvangst- en betalingssoorten Kasstroom-overzicht 2016 Raming Vergelijk Raming/ Belastingen en heffingen 2 Subsidies en algemene bijdragen Overige transferontvangsten 4 Publiekrechtelijke prestatievergoedingen 5 Privaatrechtelijke prestatievergoedingen , , ,93 6 Kostenvergoedingen, kostenallocaties 7 Overige ontvangsten , , ,86 8 Rente en overige financiële ontvangsten 9 Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering , , ,79 10 Betalingen aan personeel , , ,56 11 Pensioenbetalingen 12 Betalingen voor materialen en diensten , , ,46 13 Rente en overige financiële betalingen 14 Transferbetalingen 15 Overige betalingen , , ,48 16 Betalingen uit gewone bedrijfsvoering , , ,58 17 Saldo uit gewone bedrijfsvoering , , ,79 Investeringsactiviteit Ontvangsten 18 uit subsidies voor investeringen 19 uit de verkoop van materiële vaste activa 0, , ,00 20 uit de verkoop van financiële vaste activa 21 uit bijdragen en soortgelijke vergoedingen 22 Overige investeringsontvangsten 23 Totaal: (invest. ontvangsten Betalingen 0, , ,00 24 voor de aankoop van percelen en gebouwen 25 voor bouwprojecten 26 voor de aankoop van kapitaalgoederen , , ,94 27 voor de aankoop van financiële vaste activa 28 van activeerbare bijdragen 29 Overige investeringsbetalingen 30 Totaal: (invest. betalingen) 31 Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten./. betalingen) , , , , , ,94 Seite 13

14 1 EGIO 01 Intern beheer 01.1 Intern beheer Intern beheer In de afdeling Intern beheer worden de horizontale taken (bedrijfsvoering, organisatie & financiën en PR) voor de EGIO gebundeld. De EGIO-organen, dat wil zeggen de drie commissies, het bestuur en de EGIO-Raad, komen in beginsel drie keer per jaar bijeen. Het EGIO-Secretariaat had ook in de taak de voorbereiding en follow-up van deze vergaderingen te verzorgen. Elkaar kennen en elkaar vinden, dat is de basis voor een succesvolle grensoverschrijdende samenwerking. Omdat steeds weer nieuwe thema s van belang zijn en structuren steeds veranderen, blijven het opzetten van grensoverschrijdende netwerken en de advisering / begeleiding bij de Nederlands-Duitse samenwerking belangrijke taken voor de EGIO. Daarom organiseert de EGIO veel gesprekken en neemt zij zelf aan veel gesprekken deel die gericht zijn op een betere netwerkvorming over de grens heen. Daarnaast is de EGIO vertegenwoordigd in diverse organen van de leden, maar ook van andere overheden en organisaties. Hierbij gaat het onder meer om grensoverschrijdende strategieontwikkeling en het regionale afstemmingsproces tussen Nederland en Duitsland. Aangezien de grensregio s ten opzichte van de centraler gelegen gebieden nog steeds allerlei nadelen ervaren en er tegelijkertijd kansen blijven liggen, behoort ook de belangenbehartiging voor de grensregio tot de prioritaire taken van de EGIO. Zie onderstaande tabel voor nadere informatie. Product: intern beheer gerealiseerd gepland gerealiseerd Maatregelen, activiteiten 2016 Organisatie, uitvoering en follow-up van vergaderingen EGIO-ledenvergadering Algemene ledenvergadering EGIO-Raad Bestuur Commissies Behartiging van de euregionale belangen in regionale en nationale organen en evenementen: Commissie Grens GROS-Regiocoördinatorenoverleg INTERREG-Stuurgroep Regionaal Overleg Seite

15 1 EGIO 01 Intern beheer 01.1 Intern beheer Mensen op beleidsniveau en van de gemeentebesturen grensoverschrijdend bijeenbrengen in persoonlijke gesprekken Vergaderingen over de toekomstige strategische oriëntatie van de EGIO en de strategische ontwikkeling van het EGIO-gebied 3 6 Beantwoording van algemene vragen van besturen en burgers over het buurland en de grensoverschrijdende samenwerking (persoonlijk, per mail, per telefoon) Lobbywerk m.b.t. algemene thema's n.b. n.b. n.b. Onderhoud van de website, aantal bezoekers: Presentaties aan bezoekersgroepen en politieke organen Digitale newsletters Persberichten per maand Permanente rapportering over de EGIO in de sociale media Facebook en Twitter wekelijks wekelijks wekelijks Publicatie EGIO-jaarverslag Opstelling van de begroting Opstelling van de jaarrekening Afwikkeling van personeelszaken, personeelsbegeleiding Gebouwenbeheer voor gebouwen, magazijnen Lopende financiële boekhouding van de EGIO n.b. n.b. n.b. Seite 15

16 1 EGIO 01 Intern beheer 01.1 Intern beheer Baten en Lasten Product-exploitatie 2016 Raming Verglijk Raming\ 1. Belastingen en heffingen 2. + Subsidies en algeme bijdragen Overige bijdragen van derden 4. + Publiekrechtelijke prestatievergoedingen 5. + Privaatrechtelijke prestatievergoedingen , , , Kostenvegoeding en kostenallocaties 7. + Overige lopende opbrengsten , , , Geactiveerde eigen bijdragen 9. +/- Vooraadmutaties 10. = Gewone opbrengsten , , , Personeelskosten , , , Pensioenkosten Kosten voor materialen en diensten , , , Afschrijvingen , , , Bijdragen aan derden Overige lopende kosten , , , = Lopende kosten , , , = Gewone winst (= regels 10 en 17) , , , Financiële baten Rente en overige financiële lasten 21. = Financieel (= regels 19 en 20) 22. = uit gewone bedrijfvoering (= regels 18 en 21) , , , Buitengewone baten Buitengewone lasten 25. = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24) 26. = vóór interne verrekeningen-(= regels 22 en 25) , , , Baten uit interne verrekeningen , , , Lasten uit interne verrekeningen 0, ,80 502, = Deelresultaat (= regels 26, 27, 28) , , ,26 Seite 16

17 1 EGIO 01 Intern beheer 01.1 Intern beheer Ontvangst- en betalingssoorten Kasstroom-overzicht 2016 Raming Vergelijk Raming/ Belastingen en heffingen 2 Subsidies en algemene bijdragen Overige transferontvangsten 4 Publiekrechtelijke prestatievergoedingen 5 Privaatrechtelijke prestatievergoedingen , , ,93 6 Kostenvergoedingen, kostenallocaties 7 Overige ontvangsten , , ,86 8 Rente en overige financiële ontvangsten 9 Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering , , ,79 10 Betalingen aan personeel , , ,56 11 Pensioenbetalingen 12 Betalingen voor materialen en diensten , , ,46 13 Rente en overige financiële betalingen 14 Transferbetalingen 15 Overige betalingen , , ,48 16 Betalingen uit gewone bedrijfsvoering , , ,58 17 Saldo uit gewone bedrijfsvoering , , ,79 Investeringsactiviteit Ontvangsten 18 uit subsidies voor investeringen 19 uit de verkoop van materiële vaste activa 0, , ,00 20 uit de verkoop van financiële vaste activa 21 uit bijdragen en soortgelijke vergoedingen 22 Overige investeringsontvangsten 23 Totaal: (invest. ontvangsten Betalingen 0, , ,00 24 voor de aankoop van percelen en gebouwen 25 voor bouwprojecten 26 voor de aankoop van kapitaalgoederen , , ,94 27 voor de aankoop van financiële vaste activa 28 van activeerbare bijdragen 29 Overige investeringsbetalingen 30 Totaal: (invest. betalingen) 31 Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten./. betalingen) , , , , , ,94 Seite 17

18 Product: 1 EGIO 01 Intern beheer 01.1 Intern beheer Intern beheer Baten en Lasten Product-exploitatie 2016 Raming Verglijk Raming\ 1. Belastingen en heffingen 2. + Subsidies en algeme bijdragen Overige bijdragen van derden 4. + Publiekrechtelijke prestatievergoedingen 5. + Privaatrechtelijke prestatievergoedingen , , , Kostenvegoeding en kostenallocaties 7. + Overige lopende opbrengsten , , , Geactiveerde eigen bijdragen 9. +/- Vooraadmutaties 10. = Gewone opbrengsten , , , Personeelskosten , , , Pensioenkosten Kosten voor materialen en diensten , , , Afschrijvingen , , , Bijdragen aan derden Overige lopende kosten , , , = Lopende kosten , , , = Gewone winst (= regels 10 en 17) , , , Financiële baten Rente en overige financiële lasten 21. = Financieel (= regels 19 en 20) 22. = uit gewone bedrijfvoering (= regels 18 en 21) , , , Buitengewone baten Buitengewone lasten 25. = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24) 26. = vóór interne verrekeningen-(= regels 22 en 25) , , , Baten uit interne verrekeningen , , , Lasten uit interne verrekeningen 0, ,80 502, = Deelresultaat (= regels 26, 27, 28) , , ,26 Seite 18

19 Product: 1 EGIO 01 Intern beheer 01.1 Intern beheer Intern beheer Ontvangst- en betalingssoorten Kasstroom-overzicht 2016 Raming Vergelijk Raming/ Belastingen en heffingen 2 Subsidies en algemene bijdragen Overige transferontvangsten 4 Publiekrechtelijke prestatievergoedingen 5 Privaatrechtelijke prestatievergoedingen , , ,93 6 Kostenvergoedingen, kostenallocaties 7 Overige ontvangsten , , ,86 8 Rente en overige financiële ontvangsten 9 Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering , , ,79 10 Betalingen aan personeel , , ,56 11 Pensioenbetalingen 12 Betalingen voor materialen en diensten , , ,46 13 Rente en overige financiële betalingen 14 Transferbetalingen 15 Overige betalingen , , ,48 16 Betalingen uit gewone bedrijfsvoering , , ,58 17 Saldo uit gewone bedrijfsvoering , , ,79 Investeringsactiviteit Ontvangsten 18 uit subsidies voor investeringen 19 uit de verkoop van materiële vaste activa 0, , ,00 20 uit de verkoop van financiële vaste activa 21 uit bijdragen en soortgelijke vergoedingen 22 Overige investeringsontvangsten 23 Totaal: (invest. ontvangsten Betalingen 0, , ,00 24 voor de aankoop van percelen en gebouwen 25 voor bouwprojecten 26 voor de aankoop van kapitaalgoederen , , ,94 27 voor de aankoop van financiële vaste activa 28 van activeerbare bijdragen 29 Overige investeringsbetalingen 30 Totaal: (invest. betalingen) 31 Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten./. betalingen) , , , , , ,94 Seite 19

20 1 EGIO Baten en Lasten Product-exploitatie 2016 Raming Verglijk Raming\ 1. Belastingen en heffingen 2. + Subsidies en algeme bijdragen , , , Overige bijdragen van derden 4. + Publiekrechtelijke prestatievergoedingen 5. + Privaatrechtelijke prestatievergoedingen , , , Kostenvegoeding en kostenallocaties 0, , , Overige lopende opbrengsten , ,23 24, Geactiveerde eigen bijdragen 9. +/- Vooraadmutaties 2.182, , , = Gewone opbrengsten , , , Personeelskosten , , , Pensioenkosten Kosten voor materialen en diensten 699, , , Afschrijvingen 1.813, , , Bijdragen aan derden 0, , , Overige lopende kosten , , , = Lopende kosten , , , = Gewone winst (= regels 10 en 17) , , , Financiële baten Rente en overige financiële lasten 21. = Financieel (= regels 19 en 20) 22. = uit gewone bedrijfvoering (= regels 18 en 21) , , , Buitengewone baten Buitengewone lasten 25. = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24) 26. = vóór interne verrekeningen-(= regels 22 en 25) , , , Baten uit interne verrekeningen Lasten uit interne verrekeningen , , , = Deelresultaat (= regels 26, 27, 28) , , ,75 Seite 20

21 1 EGIO Ontvangst- en betalingssoorten Kasstroom-overzicht 2016 Raming Vergelijk Raming/ Belastingen en heffingen 2 Subsidies en algemene bijdragen , , ,57 3 Overige transferontvangsten 4 Publiekrechtelijke prestatievergoedingen 5 Privaatrechtelijke prestatievergoedingen , , ,38 6 Kostenvergoedingen, kostenallocaties 0, , ,00 7 Overige ontvangsten , , ,82 8 Rente en overige financiële ontvangsten 9 Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering , , ,13 10 Betalingen aan personeel , , ,47 11 Pensioenbetalingen 12 Betalingen voor materialen en diensten 647, , ,76 13 Rente en overige financiële betalingen 14 Transferbetalingen 0, , ,00 15 Overige betalingen , , ,87 16 Betalingen uit gewone bedrijfsvoering , , ,58 17 Saldo uit gewone bedrijfsvoering , , ,55 Investeringsactiviteit Ontvangsten 18 uit subsidies voor investeringen 19 uit de verkoop van materiële vaste activa 20 uit de verkoop van financiële vaste activa 21 uit bijdragen en soortgelijke vergoedingen 22 Overige investeringsontvangsten 23 Totaal: (invest. ontvangsten Betalingen 24 voor de aankoop van percelen en gebouwen 25 voor bouwprojecten 26 voor de aankoop van kapitaalgoederen 4.835, , ,21 27 voor de aankoop van financiële vaste activa 28 van activeerbare bijdragen 29 Overige investeringsbetalingen 30 Totaal: (invest. betalingen) 31 Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten./. betalingen) 4.835, , , , , ,21 Seite 21

22 1 EGIO 15.2 Maatschappelijke Ontwikkeling Maatschappelijke ontwikkeling De kwaliteit van leven in een grensregio neemt toe wanneer de grens in het dagelijks leven van de bevolking geen rol meer speelt en de burgers daardoor gebruik kunnen maken van meer of betere voorzieningen. Om dit te bereiken is in de eerste plaats een grensoverschrijdende oriëntatie van instellingen in de gezondheidszorg, het onderwijs of de openbare veiligheid nodig, maar daarnaast wordt ook van de burgers zelf gevraagd grensoverschrijdend te denken en handelen. De EGIO ondersteunt dit grensoverschrijdende proces met het uiteindelijke doel dat het EGIO-gebied zich ontwikkelt tot één gemeenschappelijk verzorgingsgebied. De EGIO initieert, faciliteert en ondersteunt maatregelen voor grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van sociaal-culturele ontmoetingen, taal, gezondheid, cultuur en openbare veiligheid. Naast de algemene activiteiten in dit speerpunt voert de EGIO de INTERREG-projecten PREpare op het gebied van de grensoverschrijdende spoedeisende zorg uit, evenals het kaderproject Prioriteit II, waarmee grensoverschrijdende sociaal-culturele ontmoetingen en maatregelen worden ondersteund. Daarnaast is de EGIO eind gestart met de uitvoering van het project 'Kunstverbinding', waarin de kunst- en cultuursector in het grensgebied wordt versterkt. Zie onderstaande tabellen voor nadere informatie. Product: maatschappelijke ontwikkeling gerealiseerd gepland gerealiseerd Maatregelen, activiteiten 2016 Beantwoording van algemene vragen van besturen en burgers over het buurland en de grensoverschrijdende samenwerking (persoonlijk, per mail, per telefoon) Lobbywerk m.b.t. de thema's Leren van de buurtaal n.b. n.b. n.b. Invoering van een pilotgebied voor de grensoverschrijdende spoedeisende zorg n.b. n.b. n.b. Grensoverschrijdende patiëntenmobiliteit n.b. Nieuwe methoden voor de grensoverschrijdende criminaliteitsbestrijding n.b. n.b. n.b. Medewerking aan de werkgroepbijeenkomsten over grensoverschrijdende rampenbestrijding Evenement met politici over grensoverschrijdende patiëntenmobiliteit 1 Seite 22

23 1 EGIO 15.2 Maatschappelijke Ontwikkeling Activiteiten in het kader van de actie 'Dag van de buurtaal': Bezoeken aan scholen Quiz Bezoeken aan de Provincie Overijssel 1 1 Bezoeken met Duits-Nederlandse rappers 3 3 Activiteiten in het kader van de actie 'Grenskinderen' Uitvoering netwerkbijeenkomst 1 Coördinerend overleg 8 Coördinatie van een Nederlands-Duits cultuurproject voor de opbouw van duurzame grensoverschrijdende structuren en uitvoering van het leadpartnerschap n.b. n.b. Product: PREpare gerealiseerd gepland gerealiseerd Maatregelen, activiteiten 2016 Als projectpartner: ondersteuning op het gebied van externe communicatie n.b. n.b. n.b. Product: kaderproject Prioriteit II gerealiseerd gepland gerealiseerd Maatregelen, activiteiten 2016 Opmerking: Deze bijdragen zijn niet in het exploitatie-overzicht opgenomen, maar zijn op transitorische posten geboekt. Miniprojecten: toekenning van subsidiemiddelen voor sociaal-culturele ontmoetingen op het gebied van onderwijs, intergemeentelijke samenwerking, cultuur, sport en muziek, en de afrekening daarvan: Subsidiebedrag Aantal projecten Betrokken burgers Kleine projecten: toekenning van subsidiemiddelen voor grensoverschrijdende netwerkontwikkeling en het initiëren van toekomstige projecten op de terreinen bedrijfsleven, onderzoek en innovatie, werk en opleiding, natuur, landschap en milieu, structuur en demografie, en de afrekening daarvan Seite

24 1 EGIO 15.2 Maatschappelijke Ontwikkeling Subsidiebedrag Aantal projecten Betrokken burgers 983 Aantal bezoekers mini- en kleine projecten Projectadministratie en controlling Voortgangsverslagen Uitbetalingsaanvragen Besprekingen met controller Advisering van aanvragers persoonlijk, per telefoon resp. Skype en per Uitvoering van informatiebijeenkomsten, presentaties over de subsidiemogelijkheden Persberichten over de thema s sociaalculturele ontmoetingen en grensoverschrijdende netwerkvorming Product: Kunstverbinding gerealiseerd gepland gerealiseerd Maatregelen, activiteiten 2016 Bijeenkomsten van de Stuurgroep 1 0 Bijeenkomsten van de klankbordgroep 0 0 Bijeenkomsten van de projectleiding 1 1 Projectplanning opstellen 1 1 Communicatieplan opstellen 1 1 Afstemming fiscale vragen / rechten (# contacten) 2 2 Seite 24

25 1 EGIO 15.2 Maatschappelijke Ontwikkeling Baten en Lasten Product-exploitatie 2016 Raming Verglijk Raming\ 1. Belastingen en heffingen 2. + Subsidies en algeme bijdragen , , , Overige bijdragen van derden 4. + Publiekrechtelijke prestatievergoedingen 5. + Privaatrechtelijke prestatievergoedingen 0, , , Kostenvegoeding en kostenallocaties 7. + Overige lopende opbrengsten 8. + Geactiveerde eigen bijdragen 9. +/- Vooraadmutaties 10. = Gewone opbrengsten , , , Personeelskosten , , , Pensioenkosten Kosten voor materialen en diensten Afschrijvingen Bijdragen aan derden 0, , , Overige lopende kosten 5.313, , , = Lopende kosten , , , = Gewone winst (= regels 10 en 17) , , , Financiële baten Rente en overige financiële lasten 21. = Financieel (= regels 19 en 20) 22. = uit gewone bedrijfvoering (= regels 18 en 21) , , , Buitengewone baten Buitengewone lasten 25. = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24) 26. = vóór interne verrekeningen-(= regels 22 en 25) , , , Baten uit interne verrekeningen Lasten uit interne verrekeningen , ,74-480, = Deelresultaat (= regels 26, 27, 28) , , ,18 Seite 25

26 1 EGIO 15.2 Maatschappelijke Ontwikkeling Ontvangst- en betalingssoorten Kasstroom-overzicht 2016 Raming Vergelijk Raming/ Belastingen en heffingen 2 Subsidies en algemene bijdragen , , ,47 3 Overige transferontvangsten 4 Publiekrechtelijke prestatievergoedingen 5 Privaatrechtelijke prestatievergoedingen 0, , ,45 6 Kostenvergoedingen, kostenallocaties 7 Overige ontvangsten 8 Rente en overige financiële ontvangsten 9 Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering , , ,02 10 Betalingen aan personeel , , ,36 11 Pensioenbetalingen 12 Betalingen voor materialen en diensten 13 Rente en overige financiële betalingen 14 Transferbetalingen 0, , ,00 15 Overige betalingen , , ,34 16 Betalingen uit gewone bedrijfsvoering , , ,02 17 Saldo uit gewone bedrijfsvoering , , ,00 Investeringsactiviteit Ontvangsten 18 uit subsidies voor investeringen 19 uit de verkoop van materiële vaste activa 20 uit de verkoop van financiële vaste activa 21 uit bijdragen en soortgelijke vergoedingen 22 Overige investeringsontvangsten 23 Totaal: (invest. ontvangsten Betalingen 24 voor de aankoop van percelen en gebouwen 25 voor bouwprojecten 26 voor de aankoop van kapitaalgoederen 27 voor de aankoop van financiële vaste activa 28 van activeerbare bijdragen 29 Overige investeringsbetalingen 30 Totaal: (invest. betalingen) 31 Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten./. betalingen) Seite 26

27 Product: 1 EGIO 15.2 Maatschappelijke Ontwikkeling Maatschappelijke Ontwikkeling Baten en Lasten Product-exploitatie 2016 Raming Verglijk Raming\ 1. Belastingen en heffingen 2. + Subsidies en algeme bijdragen , , , Overige bijdragen van derden 4. + Publiekrechtelijke prestatievergoedingen 5. + Privaatrechtelijke prestatievergoedingen 6. + Kostenvegoeding en kostenallocaties 7. + Overige lopende opbrengsten 8. + Geactiveerde eigen bijdragen 9. +/- Vooraadmutaties 10. = Gewone opbrengsten , , , Personeelskosten , , , Pensioenkosten Kosten voor materialen en diensten Afschrijvingen Bijdragen aan derden 0, , , Overige lopende kosten 658, , , = Lopende kosten , , , = Gewone winst (= regels 10 en 17) 5.791, , , Financiële baten Rente en overige financiële lasten 21. = Financieel (= regels 19 en 20) 22. = uit gewone bedrijfvoering (= regels 18 en 21) 5.791, , , Buitengewone baten Buitengewone lasten 25. = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24) 26. = vóór interne verrekeningen-(= regels 22 en 25) 5.791, , , Baten uit interne verrekeningen Lasten uit interne verrekeningen , , , = Deelresultaat (= regels 26, 27, 28) , , ,79 Seite 27

28 Product: 1 EGIO 15.2 Maatschappelijke Ontwikkeling Maatschappelijke Ontwikkeling Ontvangst- en betalingssoorten Kasstroom-overzicht 2016 Raming Vergelijk Raming/ Belastingen en heffingen 2 Subsidies en algemene bijdragen , , ,51 3 Overige transferontvangsten 4 Publiekrechtelijke prestatievergoedingen 5 Privaatrechtelijke prestatievergoedingen 6 Kostenvergoedingen, kostenallocaties 7 Overige ontvangsten 8 Rente en overige financiële ontvangsten 9 Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering , , ,51 10 Betalingen aan personeel 3.319, , ,61 11 Pensioenbetalingen 12 Betalingen voor materialen en diensten 13 Rente en overige financiële betalingen 14 Transferbetalingen 0, , ,00 15 Overige betalingen 658, , ,07 16 Betalingen uit gewone bedrijfsvoering 3.978, , ,54 17 Saldo uit gewone bedrijfsvoering , , ,03 Investeringsactiviteit Ontvangsten 18 uit subsidies voor investeringen 19 uit de verkoop van materiële vaste activa 20 uit de verkoop van financiële vaste activa 21 uit bijdragen en soortgelijke vergoedingen 22 Overige investeringsontvangsten 23 Totaal: (invest. ontvangsten Betalingen 24 voor de aankoop van percelen en gebouwen 25 voor bouwprojecten 26 voor de aankoop van kapitaalgoederen 27 voor de aankoop van financiële vaste activa 28 van activeerbare bijdragen 29 Overige investeringsbetalingen 30 Totaal: (invest. betalingen) 31 Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten./. betalingen) Seite 28

29 Product: 1 EGIO 15.2 Maatschappelijke Ontwikkeling PREpare Baten en Lasten Product-exploitatie 2016 Raming Verglijk Raming\ 1. Belastingen en heffingen 2. + Subsidies en algeme bijdragen , , , Overige bijdragen van derden 4. + Publiekrechtelijke prestatievergoedingen 5. + Privaatrechtelijke prestatievergoedingen 6. + Kostenvegoeding en kostenallocaties 7. + Overige lopende opbrengsten 8. + Geactiveerde eigen bijdragen 9. +/- Vooraadmutaties 10. = Gewone opbrengsten , , , Personeelskosten , , , Pensioenkosten Kosten voor materialen en diensten Afschrijvingen Bijdragen aan derden Overige lopende kosten 3.132, ,40 95, = Lopende kosten , , , = Gewone winst (= regels 10 en 17) , ,50 616, Financiële baten Rente en overige financiële lasten 21. = Financieel (= regels 19 en 20) 22. = uit gewone bedrijfvoering (= regels 18 en 21) , ,50 616, Buitengewone baten Buitengewone lasten 25. = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24) 26. = vóór interne verrekeningen-(= regels 22 en 25) , ,50 616, Baten uit interne verrekeningen Lasten uit interne verrekeningen 2.252, , , = Deelresultaat (= regels 26, 27, 28) , , ,42 Seite 29

30 Product: 1 EGIO 15.2 Maatschappelijke Ontwikkeling PREpare Ontvangst- en betalingssoorten Kasstroom-overzicht 2016 Raming Vergelijk Raming/ Belastingen en heffingen 2 Subsidies en algemene bijdragen 8.079, , ,50 3 Overige transferontvangsten 4 Publiekrechtelijke prestatievergoedingen 5 Privaatrechtelijke prestatievergoedingen 6 Kostenvergoedingen, kostenallocaties 7 Overige ontvangsten 8 Rente en overige financiële ontvangsten 9 Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering 8.079, , ,50 10 Betalingen aan personeel 590, ,63-596,37 11 Pensioenbetalingen 12 Betalingen voor materialen en diensten 13 Rente en overige financiële betalingen 14 Transferbetalingen 15 Overige betalingen 2.819, , ,98 16 Betalingen uit gewone bedrijfsvoering 3.409, , ,61 17 Saldo uit gewone bedrijfsvoering 4.669, , ,11 Investeringsactiviteit Ontvangsten 18 uit subsidies voor investeringen 19 uit de verkoop van materiële vaste activa 20 uit de verkoop van financiële vaste activa 21 uit bijdragen en soortgelijke vergoedingen 22 Overige investeringsontvangsten 23 Totaal: (invest. ontvangsten Betalingen 24 voor de aankoop van percelen en gebouwen 25 voor bouwprojecten 26 voor de aankoop van kapitaalgoederen 27 voor de aankoop van financiële vaste activa 28 van activeerbare bijdragen 29 Overige investeringsbetalingen 30 Totaal: (invest. betalingen) 31 Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten./. betalingen) Seite 30

31 Product: 1 EGIO 15.2 Maatschappelijke Ontwikkeling Kaderproject Prioriteit II Baten en Lasten Product-exploitatie 2016 Raming Verglijk Raming\ 1. Belastingen en heffingen 2. + Subsidies en algeme bijdragen , ,41 405, Overige bijdragen van derden 4. + Publiekrechtelijke prestatievergoedingen 5. + Privaatrechtelijke prestatievergoedingen 6. + Kostenvegoeding en kostenallocaties 7. + Overige lopende opbrengsten 8. + Geactiveerde eigen bijdragen 9. +/- Vooraadmutaties 10. = Gewone opbrengsten , ,41 405, Personeelskosten , , , Pensioenkosten Kosten voor materialen en diensten Afschrijvingen Bijdragen aan derden Overige lopende kosten 1.521, , , = Lopende kosten , , , = Gewone winst (= regels 10 en 17) , , , Financiële baten Rente en overige financiële lasten 21. = Financieel (= regels 19 en 20) 22. = uit gewone bedrijfvoering (= regels 18 en 21) , , , Buitengewone baten Buitengewone lasten 25. = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24) 26. = vóór interne verrekeningen-(= regels 22 en 25) , , , Baten uit interne verrekeningen Lasten uit interne verrekeningen , ,03-453, = Deelresultaat (= regels 26, 27, 28) , , ,85 Seite 31

32 Product: 1 EGIO 15.2 Maatschappelijke Ontwikkeling Kaderproject Prioriteit II Ontvangst- en betalingssoorten Kasstroom-overzicht 2016 Raming Vergelijk Raming/ Belastingen en heffingen 2 Subsidies en algemene bijdragen , , ,46 3 Overige transferontvangsten 4 Publiekrechtelijke prestatievergoedingen 5 Privaatrechtelijke prestatievergoedingen 6 Kostenvergoedingen, kostenallocaties 7 Overige ontvangsten 8 Rente en overige financiële ontvangsten 9 Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering , , ,46 10 Betalingen aan personeel , , ,93 11 Pensioenbetalingen 12 Betalingen voor materialen en diensten 13 Rente en overige financiële betalingen 14 Transferbetalingen 15 Overige betalingen , , ,97 16 Betalingen uit gewone bedrijfsvoering , , ,04 17 Saldo uit gewone bedrijfsvoering , , ,50 Investeringsactiviteit Ontvangsten 18 uit subsidies voor investeringen 19 uit de verkoop van materiële vaste activa 20 uit de verkoop van financiële vaste activa 21 uit bijdragen en soortgelijke vergoedingen 22 Overige investeringsontvangsten 23 Totaal: (invest. ontvangsten Betalingen 24 voor de aankoop van percelen en gebouwen 25 voor bouwprojecten 26 voor de aankoop van kapitaalgoederen 27 voor de aankoop van financiële vaste activa 28 van activeerbare bijdragen 29 Overige investeringsbetalingen 30 Totaal: (invest. betalingen) 31 Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten./. betalingen) Seite 32

33 Product: 1 EGIO 15.2 Maatschappelijke Ontwikkeling Kunstverbinding Baten en Lasten Product-exploitatie 2016 Raming Verglijk Raming\ 1. Belastingen en heffingen 2. + Subsidies en algeme bijdragen 0, , , Overige bijdragen van derden 4. + Publiekrechtelijke prestatievergoedingen 5. + Privaatrechtelijke prestatievergoedingen 0, , , Kostenvegoeding en kostenallocaties 7. + Overige lopende opbrengsten 8. + Geactiveerde eigen bijdragen 9. +/- Vooraadmutaties 10. = Gewone opbrengsten 0, , , Personeelskosten 0, , , Pensioenkosten Kosten voor materialen en diensten Afschrijvingen Bijdragen aan derden Overige lopende kosten 0, , , = Lopende kosten 0, , , = Gewone winst (= regels 10 en 17) 0, , , Financiële baten Rente en overige financiële lasten 21. = Financieel (= regels 19 en 20) 22. = uit gewone bedrijfvoering (= regels 18 en 21) 0, , , Buitengewone baten Buitengewone lasten 25. = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24) 26. = vóór interne verrekeningen-(= regels 22 en 25) 0, , , Baten uit interne verrekeningen Lasten uit interne verrekeningen 0, , , = Deelresultaat (= regels 26, 27, 28) 0, , ,88 Seite 33

34 Product: 1 EGIO 15.2 Maatschappelijke Ontwikkeling Kunstverbinding Ontvangst- en betalingssoorten Kasstroom-overzicht 2016 Raming Vergelijk Raming/ Belastingen en heffingen 2 Subsidies en algemene bijdragen 0, , ,00 3 Overige transferontvangsten 4 Publiekrechtelijke prestatievergoedingen 5 Privaatrechtelijke prestatievergoedingen 0, , ,45 6 Kostenvergoedingen, kostenallocaties 7 Overige ontvangsten 8 Rente en overige financiële ontvangsten 9 Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering 0, , ,55 10 Betalingen aan personeel 0, , ,45 11 Pensioenbetalingen 12 Betalingen voor materialen en diensten 13 Rente en overige financiële betalingen 14 Transferbetalingen 15 Overige betalingen 0, , ,68 16 Betalingen uit gewone bedrijfsvoering 0, , ,13 17 Saldo uit gewone bedrijfsvoering 0, , ,42 Investeringsactiviteit Ontvangsten 18 uit subsidies voor investeringen 19 uit de verkoop van materiële vaste activa 20 uit de verkoop van financiële vaste activa 21 uit bijdragen en soortgelijke vergoedingen 22 Overige investeringsontvangsten 23 Totaal: (invest. ontvangsten Betalingen 24 voor de aankoop van percelen en gebouwen 25 voor bouwprojecten 26 voor de aankoop van kapitaalgoederen 27 voor de aankoop van financiële vaste activa 28 van activeerbare bijdragen 29 Overige investeringsbetalingen 30 Totaal: (invest. betalingen) 31 Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten./. betalingen) Seite 34

35 1 EGIO 15.3 Economie en arbeidsmarkt Economie en arbeidsmarkt De economie is de motor bij uitstek voor de regionale ontwikkeling. Enerzijds vormt de grensligging voor economie en bedrijfsleven een barrière voor ontwikkeling doordat markten met name de arbeidsmarkt in het buurland moeilijker toegankelijk zijn. Anderzijds kunnen ondernemingen in het grensgebied profiteren van de voordelen uit twee landen, bijvoorbeeld als het gaat om afzetmarkten, innovaties en belastingen. De grensligging kan dan juist een aantrekkelijk pluspunt zijn. De EGIO ziet het als haar taak ertoe bij te dragen deze drempels te elimineren en de voordelen van het grensgebied te versterken. Het doel op langere termijn is de vorming van een gemeenschappelijke economische ruimte met een geïntegreerde grensoverschrijdende arbeidsmarkt in een gebied dat aantrekkelijk is voor zowel bewoners als toeristen. Hierbij is met name ook het inzicht van belang dat een open en transparante arbeidsmarkt een aanzienlijk economisch groeipotentieel kan genereren. Naast de algemene activiteiten in dit speerpunt voert de EGIO de INTERREG-projecten UNLOCK op het gebied van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt uit, en het project Grenzeloze Toeristische Innovatie ter bevordering van het grensoverschrijdend toerisme. Zie onderstaande tabellen voor nadere informatie. Product: economie en arbeidsmarkt gerealiseerd gepland gerealiseerd Maatregelen, activiteiten 2016 Beantwoording van algemene vragen van besturen en burgers over het buurland en de grensoverschrijdende samenwerking (persoonlijk, per mail, per telefoon) Lobby- en netwerkactiviteiten m.b.t. het thema Verbetering van de grensoverschrijdende samenwerking bij beroepsopleidingen n.b. Wegnemen van barrières op de grensoverschrijdende arbeidsmarkt n.b. n.b. n.b. Bijeenkomsten en coördinatiegesprekken voor het leggen van contacten tussen de Nederlandse en Duitse universiteiten en hogescholen, onderzoeksinstellingen en ontwikkelingsmaatschappijen 8 n.b. 4 Uitvoering kort onderzoek naar het grensgebied als economische vestigingsplaats (2016); imagebrochure () Seite 35

36 1 EGIO 15.3 Economie en arbeidsmarkt Voortzetting van het Pact: arbeidsmarkt over de grens Oppakken van nieuwe initiatieven 7 Monitoring van initiatieven Uitvoering van evenementen met deelnemers 1 / 140 1/100 1/100 Website Digitaal platform n.b. n.b. EaSI: Netwerkactiviteiten - evenementen 5 5 Conceptontwikkeling mobiele advisering 1 1 Productie imagefilm opening GrensWerk 1 Product: UNLOCK gerealiseerd gepland gerealiseerd Maatregelen, activiteiten 2016 Advisering van burgers in een persoonlijk gesprek, per telefoon en mail, of tijdens de openbare spreekuren Adviseren en informeren van ondernemingen (MKB en ZZP-ers) Informatiebijeenkomsten / deelnemers 49 ca /1198 Persoverzicht (artikelen op basis van eigen redactionele bijdragen) 1 1 Opbouw van het merk GrensInfoPunt en ontwikkeling van gezamelijke informatiemedia DMS* website website Bijeenkomsten projectstuurgroep 4 min. 2 3 Bijeenkomsten klankbordgroep 2 min. 1 2 Organisatie van platform- en netwerkbijeenkomsten Uitvoering van deelprojecten (initiatieven) met de partners 7 3 à 4 3 Opening GrensWerk, gezamenlijk informatieen competentiecentrum Agentur Coesfeld, UWV, WerkPlein Twente, EGIO 1 *DMS: Document Management System Seite 36

37 1 EGIO 15.3 Economie en arbeidsmarkt Product: Grenzeloze Toeristische Innovatie gerealiseerd gepland gerealiseerd Maatregelen, activiteiten 2016 Training van het MKB op een speciaal hiervoor opgerichte Grensoverschrijdende toerisme-academie' Deelnemers aan cursussen op academie Onderhoud en beheer van een centraal knowhow-platform rondom innovatief toerisme in het buurland inclusief specifieke gegevensverwerking Vorming van themaspecifieke grensoverschrijdende innovatieclusters met betrokkenheid van toeristische MKB's Vervaardiging van printproducten Presentatie van de merken Das andere Holland en Geheim over de grens op beurzen Actualisering van websites Bewerking bestellingen van brochures en kaarten voor de grensregio Organisatie en uitvoering van roadshows Startadviseringen buitenlandse markt in toeristische MKB's 46 Excursies 'Best Practice' in het grensgebied Seite 37

38 1 EGIO 15.3 Economie en arbeidsmarkt Baten en Lasten Product-exploitatie 2016 Raming Verglijk Raming\ 1. Belastingen en heffingen 2. + Subsidies en algeme bijdragen , , , Overige bijdragen van derden 4. + Publiekrechtelijke prestatievergoedingen 5. + Privaatrechtelijke prestatievergoedingen , ,68-682, Kostenvegoeding en kostenallocaties 7. + Overige lopende opbrengsten 0, ,23 24, Geactiveerde eigen bijdragen 9. +/- Vooraadmutaties 2.182, , , = Gewone opbrengsten , , , Personeelskosten , , , Pensioenkosten Kosten voor materialen en diensten 699, , , Afschrijvingen 1.813, , , Bijdragen aan derden Overige lopende kosten , , , = Lopende kosten , , , = Gewone winst (= regels 10 en 17) , , , Financiële baten Rente en overige financiële lasten 21. = Financieel (= regels 19 en 20) 22. = uit gewone bedrijfvoering (= regels 18 en 21) , , , Buitengewone baten Buitengewone lasten 25. = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24) 26. = vóór interne verrekeningen-(= regels 22 en 25) , , , Baten uit interne verrekeningen Lasten uit interne verrekeningen , , , = Deelresultaat (= regels 26, 27, 28) , , ,75 Seite 38

39 1 EGIO 15.3 Economie en arbeidsmarkt Ontvangst- en betalingssoorten Kasstroom-overzicht 2016 Raming Vergelijk Raming/ Belastingen en heffingen 2 Subsidies en algemene bijdragen , , ,78 3 Overige transferontvangsten 4 Publiekrechtelijke prestatievergoedingen 5 Privaatrechtelijke prestatievergoedingen , ,17 27,17 6 Kostenvergoedingen, kostenallocaties 7 Overige ontvangsten 8 Rente en overige financiële ontvangsten 9 Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering , , ,61 10 Betalingen aan personeel , , ,02 11 Pensioenbetalingen 12 Betalingen voor materialen en diensten 647, , ,76 13 Rente en overige financiële betalingen 14 Transferbetalingen 15 Overige betalingen , , ,33 16 Betalingen uit gewone bedrijfsvoering , , ,59 17 Saldo uit gewone bedrijfsvoering , , ,02 Investeringsactiviteit Ontvangsten 18 uit subsidies voor investeringen 19 uit de verkoop van materiële vaste activa 20 uit de verkoop van financiële vaste activa 21 uit bijdragen en soortgelijke vergoedingen 22 Overige investeringsontvangsten 23 Totaal: (invest. ontvangsten Betalingen 24 voor de aankoop van percelen en gebouwen 25 voor bouwprojecten 26 voor de aankoop van kapitaalgoederen 4.835, , ,21 27 voor de aankoop van financiële vaste activa 28 van activeerbare bijdragen 29 Overige investeringsbetalingen 30 Totaal: (invest. betalingen) 31 Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten./. betalingen) 4.835, , , , , ,21 Seite 39

40 Product: 1 EGIO 15.3 Economie en arbeidsmarkt Economie en arbeidsmarkt Baten en Lasten Product-exploitatie 2016 Raming Verglijk Raming\ 1. Belastingen en heffingen 2. + Subsidies en algeme bijdragen 3.500, , , Overige bijdragen van derden 4. + Publiekrechtelijke prestatievergoedingen 5. + Privaatrechtelijke prestatievergoedingen 6. + Kostenvegoeding en kostenallocaties 7. + Overige lopende opbrengsten 8. + Geactiveerde eigen bijdragen 9. +/- Vooraadmutaties 10. = Gewone opbrengsten 3.500, , , Personeelskosten , ,72 609, Pensioenkosten Kosten voor materialen en diensten Afschrijvingen Bijdragen aan derden Overige lopende kosten , , , = Lopende kosten , , , = Gewone winst (= regels 10 en 17) , , , Financiële baten Rente en overige financiële lasten 21. = Financieel (= regels 19 en 20) 22. = uit gewone bedrijfvoering (= regels 18 en 21) , , , Buitengewone baten Buitengewone lasten 25. = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24) 26. = vóór interne verrekeningen-(= regels 22 en 25) , , , Baten uit interne verrekeningen Lasten uit interne verrekeningen 9.851, ,04 180, = Deelresultaat (= regels 26, 27, 28) , , ,86 Seite 40

41 Product: 1 EGIO 15.3 Economie en arbeidsmarkt Economie en arbeidsmarkt Ontvangst- en betalingssoorten Kasstroom-overzicht 2016 Raming Vergelijk Raming/ Belastingen en heffingen 2 Subsidies en algemene bijdragen 3.500, , ,59 3 Overige transferontvangsten 4 Publiekrechtelijke prestatievergoedingen 5 Privaatrechtelijke prestatievergoedingen 6 Kostenvergoedingen, kostenallocaties 7 Overige ontvangsten 8 Rente en overige financiële ontvangsten 9 Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering 3.500, , ,59 10 Betalingen aan personeel 1.515, , ,85 11 Pensioenbetalingen 12 Betalingen voor materialen en diensten 13 Rente en overige financiële betalingen 14 Transferbetalingen 15 Overige betalingen , , ,76 16 Betalingen uit gewone bedrijfsvoering , ,91 905,91 17 Saldo uit gewone bedrijfsvoering , , ,68 Investeringsactiviteit Ontvangsten 18 uit subsidies voor investeringen 19 uit de verkoop van materiële vaste activa 20 uit de verkoop van financiële vaste activa 21 uit bijdragen en soortgelijke vergoedingen 22 Overige investeringsontvangsten 23 Totaal: (invest. ontvangsten Betalingen 24 voor de aankoop van percelen en gebouwen 25 voor bouwprojecten 26 voor de aankoop van kapitaalgoederen 27 voor de aankoop van financiële vaste activa 28 van activeerbare bijdragen 29 Overige investeringsbetalingen 30 Totaal: (invest. betalingen) 31 Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten./. betalingen) Seite 41

42 Product: 1 EGIO 15.3 Economie en arbeidsmarkt UNLOCK Baten en Lasten Product-exploitatie 2016 Raming Verglijk Raming\ 1. Belastingen en heffingen 2. + Subsidies en algeme bijdragen , , , Overige bijdragen van derden 4. + Publiekrechtelijke prestatievergoedingen 5. + Privaatrechtelijke prestatievergoedingen 6. + Kostenvegoeding en kostenallocaties 7. + Overige lopende opbrengsten 8. + Geactiveerde eigen bijdragen 9. +/- Vooraadmutaties 10. = Gewone opbrengsten , , , Personeelskosten , , , Pensioenkosten Kosten voor materialen en diensten Afschrijvingen 338, ,31 928, Bijdragen aan derden Overige lopende kosten , , , = Lopende kosten , , , = Gewone winst (= regels 10 en 17) , , , Financiële baten Rente en overige financiële lasten 21. = Financieel (= regels 19 en 20) 22. = uit gewone bedrijfvoering (= regels 18 en 21) , , , Buitengewone baten Buitengewone lasten 25. = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24) 26. = vóór interne verrekeningen-(= regels 22 en 25) , , , Baten uit interne verrekeningen Lasten uit interne verrekeningen , ,13-947, = Deelresultaat (= regels 26, 27, 28) , , ,94 Seite 42

43 Product: 1 EGIO 15.3 Economie en arbeidsmarkt UNLOCK Ontvangst- en betalingssoorten Kasstroom-overzicht 2016 Raming Vergelijk Raming/ Belastingen en heffingen 2 Subsidies en algemene bijdragen , , ,27 3 Overige transferontvangsten 4 Publiekrechtelijke prestatievergoedingen 5 Privaatrechtelijke prestatievergoedingen 6 Kostenvergoedingen, kostenallocaties 7 Overige ontvangsten 8 Rente en overige financiële ontvangsten 9 Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering , , ,27 10 Betalingen aan personeel , , ,55 11 Pensioenbetalingen 12 Betalingen voor materialen en diensten 13 Rente en overige financiële betalingen 14 Transferbetalingen 15 Overige betalingen , , ,11 16 Betalingen uit gewone bedrijfsvoering , , ,66 17 Saldo uit gewone bedrijfsvoering , , ,61 Investeringsactiviteit Ontvangsten 18 uit subsidies voor investeringen 19 uit de verkoop van materiële vaste activa 20 uit de verkoop van financiële vaste activa 21 uit bijdragen en soortgelijke vergoedingen 22 Overige investeringsontvangsten 23 Totaal: (invest. ontvangsten Betalingen 24 voor de aankoop van percelen en gebouwen 25 voor bouwprojecten 26 voor de aankoop van kapitaalgoederen 338, ,31 928,31 27 voor de aankoop van financiële vaste activa 28 van activeerbare bijdragen 29 Overige investeringsbetalingen 30 Totaal: (invest. betalingen) 31 Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten./. betalingen) 338, ,31 928,31-338, ,31-928,31 Seite 43

44 Product: 1 EGIO 15.3 Economie en arbeidsmarkt Grenzenloze Toeristische Innovatie Baten en Lasten Product-exploitatie 2016 Raming Verglijk Raming\ 1. Belastingen en heffingen 2. + Subsidies en algeme bijdragen , , , Overige bijdragen van derden 4. + Publiekrechtelijke prestatievergoedingen 5. + Privaatrechtelijke prestatievergoedingen , ,68-682, Kostenvegoeding en kostenallocaties 7. + Overige lopende opbrengsten 0, ,23 24, Geactiveerde eigen bijdragen 9. +/- Vooraadmutaties 2.182, , , = Gewone opbrengsten , , , Personeelskosten , , , Pensioenkosten Kosten voor materialen en diensten 699, , , Afschrijvingen 1.474, , , Bijdragen aan derden Overige lopende kosten , , , = Lopende kosten , , , = Gewone winst (= regels 10 en 17) , , , Financiële baten Rente en overige financiële lasten 21. = Financieel (= regels 19 en 20) 22. = uit gewone bedrijfvoering (= regels 18 en 21) , , , Buitengewone baten Buitengewone lasten 25. = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24) 26. = vóór interne verrekeningen-(= regels 22 en 25) , , , Baten uit interne verrekeningen Lasten uit interne verrekeningen , , , = Deelresultaat (= regels 26, 27, 28) 7.568, , ,95 Seite 44

45 Product: 1 EGIO 15.3 Economie en arbeidsmarkt Grenzenloze Toeristische Innovatie Ontvangst- en betalingssoorten Kasstroom-overzicht 2016 Raming Vergelijk Raming/ Belastingen en heffingen 2 Subsidies en algemene bijdragen , , ,10 3 Overige transferontvangsten 4 Publiekrechtelijke prestatievergoedingen 5 Privaatrechtelijke prestatievergoedingen , ,17 27,17 6 Kostenvergoedingen, kostenallocaties 7 Overige ontvangsten 8 Rente en overige financiële ontvangsten 9 Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering , , ,93 10 Betalingen aan personeel , , ,62 11 Pensioenbetalingen 12 Betalingen voor materialen en diensten 647, , ,76 13 Rente en overige financiële betalingen 14 Transferbetalingen 15 Overige betalingen , , ,98 16 Betalingen uit gewone bedrijfsvoering , , ,84 17 Saldo uit gewone bedrijfsvoering , , ,91 Investeringsactiviteit Ontvangsten 18 uit subsidies voor investeringen 19 uit de verkoop van materiële vaste activa 20 uit de verkoop van financiële vaste activa 21 uit bijdragen en soortgelijke vergoedingen 22 Overige investeringsontvangsten 23 Totaal: (invest. ontvangsten Betalingen 24 voor de aankoop van percelen en gebouwen 25 voor bouwprojecten 26 voor de aankoop van kapitaalgoederen 4.496, ,90 511,90 27 voor de aankoop van financiële vaste activa 28 van activeerbare bijdragen 29 Overige investeringsbetalingen 30 Totaal: (invest. betalingen) 31 Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten./. betalingen) 4.496, ,90 511, , ,90-511,90 Seite 45

46 1 EGIO 15.4 Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling Duurzame ruimtelijke ontwikkeling Om een gezamenlijk verzorgingsgebied te kunnen realiseren is een consequente grensoverschrijdende blik op het hele gebied en zijn ontwikkeling nodig. Tot dusver is slechts beperkt sprake van een deelgebied- of grensoverschrijdende onderlinge afstemming. Daarom zet de EGIO zich op de terreinen klimaat, energie, infrastructuur, transport, mobiliteit, waterbeheer en ruimtelijke monitoring nadrukkelijk in voor de onderlinge uitwisseling en grensoverschrijdende samenwerking. Naast de algemene activiteiten in dit speerpunt voert de EGIO het INTERREG-project EGIO-Goederencorridor op het gebied van de Europese vervoersontwikkeling uit en is zij betrokken bij het modelproject voor de ruimtelijke monitoring (MORO) 'Duitsland en aangrenzende regio's'. Daarnaast is de EGIO actief als coördinatiebureau voor grensoverschrijdend regionaal waterbeheer. Zie onderstaande tabellen voor nadere informatie. De Tabel Regionaal Grensoverschrijdend Waterbeheer is op grond van leesbaarheid en duidelijkheid enigszins aangepast. Inhoudelijk worden net als in het voorgaande jaar dezelfde activiteiten weergegeven. Product:duurzame ruimtelijke ontwikkeling gerealiseerd gepland gerealiseerd Maatregelen, activiteiten 2016 Beantwoording van algemene vragen van besturen en burgers over het buurland en de grensoverschrijdende samenwerking (persoonlijk, per mail, per telefoon) Lobbywerk m.b.t. de thema's Verbetering van de treinverbinding tussen Amsterdam en Berlijn n.b. n.b. n.b. Versterking van het grensoverschrijdend openbaar vervoer (verbindingen, informatie, ticketing) n.b. 1 1 Versterking van de grensoverschrijdende hoogwaterbescherming / waterbeheer n.b. n.b. n.b. Uitvoering van het MORO-project 'Raumbeobachtung Deutsch-Niederländische Grenzregion' Projectleiding Actualisering statistiek arbeidsmarkt NL-NRW Deelname aan en uitvoering van workshops Voorbereiding project bereikbaarheid - luchthavens Vakinhoudelijk overleg Grensoverschrijdende werkbijeenkomsten Ondersteuning grensoverschrijdend karakter van ruimtelijke-ontwikkelingsplannen Vakinhoudelijk overleg Medewerking workshops / evenementen Seite

47 Product: EGIO Güterkorridor gerealiseerd gepland gerealiseerd Maatregelen, activiteiten 2016 Publicatie persbericht Voorbereiding en uitvoering projectgroepbijeenkomsten Voorbereiding en uitvoering workshop Aanbestede, gegunde en begeleide onderzoeken 4 n.b. n.b. Persoonlijke contacten (mail, telefoon, persoonlijk) Inventarisatie van studies / onderzoeken m.b.t het projectgebied 1 n.b. n.b. Uitbetalingsaanvragen INTERREG Voortgangsrapportages INTERREG Voortgangsgesprek INTERREG Product: regionaal grensoverschrijdend waterbeheer (GPRW) gerealiseerd gepland gerealiseerd Maatregelen, activiteiten 2016 Bewerking specifieke thema's 'vismigratie', 'monitoring', 'hoogwater', 'grondwater', 'stedelijk waterbeheer' Onderhoud database (adressen en data, bijv. overstromingsmodellering) Rapportering van de samenwerking met meerdere structuren (WGRD/SGRD, GPRW) Ondersteuning bij de uitvoering van INTprojecten Persvoorlichting en PR incl. onderhoud website Thematische presentaties Voorbereiding / follow-up van vergaderingen van het Strategieteam (5) en het GPRW-bestuur (1) Afrekening van een halftijdse betrekking alsmede andere diensten en facturering t.o.v. GPRW Product: Bereikbaarheid via lucht gerealiseerd gepland gerealiseerd Maatregelen, activiteiten 2016 (Projectstart 2018, voorbereidende maatregelen zie Duurzame ruimtelijke ontwikkeling) Seite 47

48 1 EGIO 15.4 Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling Baten en Lasten Product-exploitatie 2016 Raming Verglijk Raming\ 1. Belastingen en heffingen 2. + Subsidies en algeme bijdragen , , , Overige bijdragen van derden 4. + Publiekrechtelijke prestatievergoedingen 5. + Privaatrechtelijke prestatievergoedingen , , , Kostenvegoeding en kostenallocaties 0, , , Overige lopende opbrengsten 8. + Geactiveerde eigen bijdragen 9. +/- Vooraadmutaties 10. = Gewone opbrengsten , , , Personeelskosten , , , Pensioenkosten Kosten voor materialen en diensten Afschrijvingen Bijdragen aan derden Overige lopende kosten , , , = Lopende kosten , , , = Gewone winst (= regels 10 en 17) 2.969, , , Financiële baten Rente en overige financiële lasten 21. = Financieel (= regels 19 en 20) 22. = uit gewone bedrijfvoering (= regels 18 en 21) 2.969, , , Buitengewone baten Buitengewone lasten 25. = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24) 26. = vóór interne verrekeningen-(= regels 22 en 25) 2.969, , , Baten uit interne verrekeningen Lasten uit interne verrekeningen , , , = Deelresultaat (= regels 26, 27, 28) , , ,94 Seite 48

49 1 EGIO 15.4 Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling Ontvangst- en betalingssoorten Kasstroom-overzicht 2016 Raming Vergelijk Raming/ Belastingen en heffingen 2 Subsidies en algemene bijdragen , , ,22 3 Overige transferontvangsten 4 Publiekrechtelijke prestatievergoedingen 5 Privaatrechtelijke prestatievergoedingen , , ,00 6 Kostenvergoedingen, kostenallocaties 0, , ,00 7 Overige ontvangsten 8 Rente en overige financiële ontvangsten 9 Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering , , ,22 10 Betalingen aan personeel 7.551, , ,71 11 Pensioenbetalingen 12 Betalingen voor materialen en diensten 13 Rente en overige financiële betalingen 14 Transferbetalingen 15 Overige betalingen , , ,93 16 Betalingen uit gewone bedrijfsvoering , , ,22 17 Saldo uit gewone bedrijfsvoering 995, , ,00 Investeringsactiviteit Ontvangsten 18 uit subsidies voor investeringen 19 uit de verkoop van materiële vaste activa 20 uit de verkoop van financiële vaste activa 21 uit bijdragen en soortgelijke vergoedingen 22 Overige investeringsontvangsten 23 Totaal: (invest. ontvangsten Betalingen 24 voor de aankoop van percelen en gebouwen 25 voor bouwprojecten 26 voor de aankoop van kapitaalgoederen 27 voor de aankoop van financiële vaste activa 28 van activeerbare bijdragen 29 Overige investeringsbetalingen 30 Totaal: (invest. betalingen) 31 Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten./. betalingen) Seite 49

50 Product: 1 EGIO 15.4 Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling Baten en Lasten Product-exploitatie 2016 Raming Verglijk Raming\ 1. Belastingen en heffingen 2. + Subsidies en algeme bijdragen 6.706, , , Overige bijdragen van derden 4. + Publiekrechtelijke prestatievergoedingen 5. + Privaatrechtelijke prestatievergoedingen 6. + Kostenvegoeding en kostenallocaties 7. + Overige lopende opbrengsten 8. + Geactiveerde eigen bijdragen 9. +/- Vooraadmutaties 10. = Gewone opbrengsten 6.706, , , Personeelskosten , , , Pensioenkosten Kosten voor materialen en diensten Afschrijvingen Bijdragen aan derden Overige lopende kosten 1.481, , , = Lopende kosten , , , = Gewone winst (= regels 10 en 17) , , , Financiële baten Rente en overige financiële lasten 21. = Financieel (= regels 19 en 20) 22. = uit gewone bedrijfvoering (= regels 18 en 21) , , , Buitengewone baten Buitengewone lasten 25. = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24) 26. = vóór interne verrekeningen-(= regels 22 en 25) , , , Baten uit interne verrekeningen Lasten uit interne verrekeningen 6.067, ,13-285, = Deelresultaat (= regels 26, 27, 28) , , ,15 Seite 50

51 Product: 1 EGIO 15.4 Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling Ontvangst- en betalingssoorten Kasstroom-overzicht 2016 Raming Vergelijk Raming/ Belastingen en heffingen 2 Subsidies en algemene bijdragen 0, , ,34 3 Overige transferontvangsten 4 Publiekrechtelijke prestatievergoedingen 5 Privaatrechtelijke prestatievergoedingen 6 Kostenvergoedingen, kostenallocaties 7 Overige ontvangsten 8 Rente en overige financiële ontvangsten 9 Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering 0, , ,34 10 Betalingen aan personeel 747, , ,29 11 Pensioenbetalingen 12 Betalingen voor materialen en diensten 13 Rente en overige financiële betalingen 14 Transferbetalingen 15 Overige betalingen 1.481, ,34 848,34 16 Betalingen uit gewone bedrijfsvoering 2.229, , ,95 17 Saldo uit gewone bedrijfsvoering , , ,39 Investeringsactiviteit Ontvangsten 18 uit subsidies voor investeringen 19 uit de verkoop van materiële vaste activa 20 uit de verkoop van financiële vaste activa 21 uit bijdragen en soortgelijke vergoedingen 22 Overige investeringsontvangsten 23 Totaal: (invest. ontvangsten Betalingen 24 voor de aankoop van percelen en gebouwen 25 voor bouwprojecten 26 voor de aankoop van kapitaalgoederen 27 voor de aankoop van financiële vaste activa 28 van activeerbare bijdragen 29 Overige investeringsbetalingen 30 Totaal: (invest. betalingen) 31 Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten./. betalingen) Seite 51

52 Product: 1 EGIO 15.4 Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling EGIO Güterkorridor Baten en Lasten Product-exploitatie 2016 Raming Verglijk Raming\ 1. Belastingen en heffingen 2. + Subsidies en algeme bijdragen , , , Overige bijdragen van derden 4. + Publiekrechtelijke prestatievergoedingen 5. + Privaatrechtelijke prestatievergoedingen 6. + Kostenvegoeding en kostenallocaties 7. + Overige lopende opbrengsten 8. + Geactiveerde eigen bijdragen 9. +/- Vooraadmutaties 10. = Gewone opbrengsten , , , Personeelskosten , ,35-458, Pensioenkosten Kosten voor materialen en diensten Afschrijvingen Bijdragen aan derden Overige lopende kosten , , , = Lopende kosten , , , = Gewone winst (= regels 10 en 17) , , , Financiële baten Rente en overige financiële lasten 21. = Financieel (= regels 19 en 20) 22. = uit gewone bedrijfvoering (= regels 18 en 21) , , , Buitengewone baten Buitengewone lasten 25. = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24) 26. = vóór interne verrekeningen-(= regels 22 en 25) , , , Baten uit interne verrekeningen Lasten uit interne verrekeningen 7.969, ,37-2, = Deelresultaat (= regels 26, 27, 28) , , ,23 Seite 52

53 Product: 1 EGIO 15.4 Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling EGIO Güterkorridor Ontvangst- en betalingssoorten Kasstroom-overzicht 2016 Raming Vergelijk Raming/ Belastingen en heffingen 2 Subsidies en algemene bijdragen , , ,56 3 Overige transferontvangsten 4 Publiekrechtelijke prestatievergoedingen 5 Privaatrechtelijke prestatievergoedingen 6 Kostenvergoedingen, kostenallocaties 7 Overige ontvangsten 8 Rente en overige financiële ontvangsten 9 Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering , , ,56 10 Betalingen aan personeel 5.267, , ,84 11 Pensioenbetalingen 12 Betalingen voor materialen en diensten 13 Rente en overige financiële betalingen 14 Transferbetalingen 15 Overige betalingen , , ,47 16 Betalingen uit gewone bedrijfsvoering , , ,63 17 Saldo uit gewone bedrijfsvoering 1.304, , ,93 Investeringsactiviteit Ontvangsten 18 uit subsidies voor investeringen 19 uit de verkoop van materiële vaste activa 20 uit de verkoop van financiële vaste activa 21 uit bijdragen en soortgelijke vergoedingen 22 Overige investeringsontvangsten 23 Totaal: (invest. ontvangsten Betalingen 24 voor de aankoop van percelen en gebouwen 25 voor bouwprojecten 26 voor de aankoop van kapitaalgoederen 27 voor de aankoop van financiële vaste activa 28 van activeerbare bijdragen 29 Overige investeringsbetalingen 30 Totaal: (invest. betalingen) 31 Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten./. betalingen) Seite 53

54 Product: 1 EGIO 15.4 Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling Regionaal Grensoverschrijdend Waterbeheer (GPRW) Baten en Lasten Product-exploitatie 2016 Raming Verglijk Raming\ 1. Belastingen en heffingen 2. + Subsidies en algeme bijdragen 3. + Overige bijdragen van derden 4. + Publiekrechtelijke prestatievergoedingen 5. + Privaatrechtelijke prestatievergoedingen , , , Kostenvegoeding en kostenallocaties 0, , , Overige lopende opbrengsten 8. + Geactiveerde eigen bijdragen 9. +/- Vooraadmutaties 10. = Gewone opbrengsten , , , Personeelskosten , ,35 45, Pensioenkosten Kosten voor materialen en diensten Afschrijvingen Bijdragen aan derden Overige lopende kosten , , , = Lopende kosten , , , = Gewone winst (= regels 10 en 17) , , , Financiële baten Rente en overige financiële lasten 21. = Financieel (= regels 19 en 20) 22. = uit gewone bedrijfvoering (= regels 18 en 21) , , , Buitengewone baten Buitengewone lasten 25. = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24) 26. = vóór interne verrekeningen-(= regels 22 en 25) , , , Baten uit interne verrekeningen Lasten uit interne verrekeningen , , , = Deelresultaat (= regels 26, 27, 28) Seite 54

55 Product: 1 EGIO 15.4 Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling Regionaal Grensoverschrijdend Waterbeheer (GPRW) Ontvangst- en betalingssoorten Kasstroom-overzicht 2016 Raming Vergelijk Raming/ Belastingen en heffingen 2 Subsidies en algemene bijdragen 3 Overige transferontvangsten 4 Publiekrechtelijke prestatievergoedingen 5 Privaatrechtelijke prestatievergoedingen , , ,00 6 Kostenvergoedingen, kostenallocaties 0, , ,00 7 Overige ontvangsten 8 Rente en overige financiële ontvangsten 9 Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering , , ,00 10 Betalingen aan personeel 1.536, , ,74 11 Pensioenbetalingen 12 Betalingen voor materialen en diensten 13 Rente en overige financiële betalingen 14 Transferbetalingen 15 Overige betalingen , , ,91 16 Betalingen uit gewone bedrijfsvoering , , ,65 17 Saldo uit gewone bedrijfsvoering 1.919, , ,65 Investeringsactiviteit Ontvangsten 18 uit subsidies voor investeringen 19 uit de verkoop van materiële vaste activa 20 uit de verkoop van financiële vaste activa 21 uit bijdragen en soortgelijke vergoedingen 22 Overige investeringsontvangsten 23 Totaal: (invest. ontvangsten Betalingen 24 voor de aankoop van percelen en gebouwen 25 voor bouwprojecten 26 voor de aankoop van kapitaalgoederen 27 voor de aankoop van financiële vaste activa 28 van activeerbare bijdragen 29 Overige investeringsbetalingen 30 Totaal: (invest. betalingen) 31 Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten./. betalingen) Seite 55

56 Product: 1 EGIO 15.4 Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling Bereikbaarheid via Lucht Baten en Lasten Product-exploitatie 2016 Raming Verglijk Raming\ 1. Belastingen en heffingen 2. + Subsidies en algeme bijdragen 0, , , Overige bijdragen van derden 4. + Publiekrechtelijke prestatievergoedingen 5. + Privaatrechtelijke prestatievergoedingen 6. + Kostenvegoeding en kostenallocaties 7. + Overige lopende opbrengsten 8. + Geactiveerde eigen bijdragen 9. +/- Vooraadmutaties 10. = Gewone opbrengsten 0, , , Personeelskosten 0, , , Pensioenkosten Kosten voor materialen en diensten Afschrijvingen Bijdragen aan derden Overige lopende kosten 0, ,03 188, = Lopende kosten 0, , , = Gewone winst (= regels 10 en 17) 0, , , Financiële baten Rente en overige financiële lasten 21. = Financieel (= regels 19 en 20) 22. = uit gewone bedrijfvoering (= regels 18 en 21) 0, , , Buitengewone baten Buitengewone lasten 25. = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24) 26. = vóór interne verrekeningen-(= regels 22 en 25) 0, , , Baten uit interne verrekeningen Lasten uit interne verrekeningen 0, ,79 919, = Deelresultaat (= regels 26, 27, 28) 0, , ,44 Seite 56

57 Product: 1 EGIO 15.4 Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling Bereikbaarheid via Lucht Ontvangst- en betalingssoorten Kasstroom-overzicht 2016 Raming Vergelijk Raming/ Belastingen en heffingen 2 Subsidies en algemene bijdragen 0, , ,00 3 Overige transferontvangsten 4 Publiekrechtelijke prestatievergoedingen 5 Privaatrechtelijke prestatievergoedingen 6 Kostenvergoedingen, kostenallocaties 7 Overige ontvangsten 8 Rente en overige financiële ontvangsten 9 Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering 0, , ,00 10 Betalingen aan personeel 0, , ,16 11 Pensioenbetalingen 12 Betalingen voor materialen en diensten 13 Rente en overige financiële betalingen 14 Transferbetalingen 15 Overige betalingen 0, ,03 188,03 16 Betalingen uit gewone bedrijfsvoering 0, , ,19 17 Saldo uit gewone bedrijfsvoering 0, , ,81 Investeringsactiviteit Ontvangsten 18 uit subsidies voor investeringen 19 uit de verkoop van materiële vaste activa 20 uit de verkoop van financiële vaste activa 21 uit bijdragen en soortgelijke vergoedingen 22 Overige investeringsontvangsten 23 Totaal: (invest. ontvangsten Betalingen 24 voor de aankoop van percelen en gebouwen 25 voor bouwprojecten 26 voor de aankoop van kapitaalgoederen 27 voor de aankoop van financiële vaste activa 28 van activeerbare bijdragen 29 Overige investeringsbetalingen 30 Totaal: (invest. betalingen) 31 Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten./. betalingen) Seite 57

58 1 EGIO 15.5 INTERREG INTERREG INTERREG is een subsidieprogramma van de Europese Unie ter versterking van de economische structuur van grensregio s en van de levensstandaard van de bewoners, en ter bevordering van de grensoverschrijdende integratie van de grensregio. Ter uitvoering van het INTERREG V A-programma hebben de vier Duits-Nederlandse grensregio s EGIO, Eems-Dollard-regio, Euregio Rijn-Waal en euregio rijn-maas-noord een operationeel programma opgesteld in samenwerking met de andere Duitse en Nederlandse INTERREG-partners (ministeries van EZK van Nederland en NRW, Bundes- und Europaministerium van Niedersachsen, acht provincies (waaronder Flevoland, Gelderland en Overijssel), de NRW-Bezirksregierungen Münster en Düsseldorf en het Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems). Dit gezamenlijke programma sluit aan bij de Europese en nationale kaders, en bij de politieke programma s en de strategieën van de vier Euregio s. Het operationele programma deelt mogelijke projecten in bij twee prioriteiten: - Vergroting van de grensoverschrijdende innovatiekracht in het programmagebied (prioriteit I), - Sociaal-culturele en territoriale cohesie van het programmagebied (prioriteit II). Voor het totale programmagebied stelt de Europese Unie voor de looptijd /22 voor ca. 222 mln. aan INTER- REG-subsidiegelden ter beschikking. Met aanvullende nationale en regionale cofinanciering resulteert dit voor de genoemde periode in een projectvolume van ca. 444 mln. Daarvan is een bedrag van 30,4 mln. aan INTERREGmiddelen bestemd voor het EGIO-gebied, bij een verwacht totaal kostenvolume van ca. 65 mln. Daarnaast staat een bedrag van 104,4 mln. op programmaniveau ter beschikking voor strategische projecten in prioriteit I. Bij de EGIO zijn de volgende INTERREG-instanties gevestigd: het Regionaal Programmamanagement; via deze instantie wordt voor het gebied van de EGIO de indiening van aanvragen voor en de totale coördinatie van INTERREG-projecten afgewikkeld de Certificeringsautoriteit, die voor het volledige programmagebied als betalingsautoriteit fungeert de First Level Control, die fungeert als een van de vier centrale controle-instanties voor het hele programmagebied. Zie onderstaande tabellen voor nadere informatie. Seite 58

59 1 EGIO 15.5 INTERREG Product: Regionaal Programmamanagement INTERREG V gerealiseerd gepland gerealiseerd Maatregelen, activiteiten 2016 Advisering potentiële aanvragers over subsidiemogelijkheden INTERREG Beoordeling projectideeën, -concepten, - aanvragen overeenkomstig de INTERREGsubsidievoorwaarden Begeleiding en controle van projecten bij de uitvoering (gesprekken, evenementen) Public relations Mediaberichten, Informatiebijeenkomsten, PR-adviesgesprekken voor projectdragers Begeleiding projecten in InterDB (uitsluitend goedgekeurde projecten) Organisatie, uitvoering en follow-up van IN- TERREG-vergaderingen ROV Stuurgroep Coördinerend overleg met INT-partners, GIS en andere RPM s Product: Certificeringsautoriteit INTERREG V gerealiseerd gepland gerealiseerd Maatregelen, activiteiten 2016 Aanvragen van subsidiemiddelen bij de EU- Commissie d.m.v. betalingsverzoeken Rapportering van financiële gegevens (prognoses, gerealiseerde uitgaven) aan de EU- Commissie Opstelling en verzending van de jaarlijkse verslaglegging aan de EU-Commissie Bewerking en goedkeuring van uitbetalingsaanvragen (incl. wijzigingsaanvragen) die door INTERREG V A-projecten worden ingediend Deelname aan de vergaderingen van het IN- TERREG V A-Comité van Toezicht Deelname aan de vergaderingen van de regionale INTERREG V A-Stuurgroepen Deelname aan vergaderingen van andere INTER- REG V A-organen en werkgroepen (Kerngroep Vereenvoudiging, Kerngroep Monitoring, bijeenkomsten programma-autoriteiten, programmamanagement-seminars, Interact etc.) Seite 59

60 1 EGIO 15.5 INTERREG Beheer van de (actieve) projecten (financiële gegevens) d.m.v. het monitoringsysteem InterDB Web en DATEV Evaluatie van de subsidiebedragen INTERREG V A d.m.v. het boekhoudsysteem DATEV n.b Product: First Level Control INTERREG V gerealiseerd gepland gerealiseerd Maatregelen, activiteiten 2016 Eerste gesprekken 30 n.b. 8 Validatie n.b. n.b. ca. 73 Uitbetalingsaanvragen FLC-bijeenkomsten Controles op locatie 0 n.b. 1 FLC-workshop Seite 60

61 1 EGIO 15.5 INTERREG Baten en Lasten Product-exploitatie 2016 Raming Verglijk Raming\ 1. Belastingen en heffingen 2. + Subsidies en algeme bijdragen , , , Overige bijdragen van derden 4. + Publiekrechtelijke prestatievergoedingen 5. + Privaatrechtelijke prestatievergoedingen 6. + Kostenvegoeding en kostenallocaties 0, , , Overige lopende opbrengsten ,49 0 0,00 0, Geactiveerde eigen bijdragen 9. +/- Vooraadmutaties 10. = Gewone opbrengsten , , , Personeelskosten , , , Pensioenkosten Kosten voor materialen en diensten Afschrijvingen Bijdragen aan derden Overige lopende kosten , , , = Lopende kosten , , , = Gewone winst (= regels 10 en 17) , , , Financiële baten Rente en overige financiële lasten 21. = Financieel (= regels 19 en 20) 22. = uit gewone bedrijfvoering (= regels 18 en 21) , , , Buitengewone baten Buitengewone lasten 25. = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24) 26. = vóór interne verrekeningen-(= regels 22 en 25) , , , Baten uit interne verrekeningen Lasten uit interne verrekeningen , , , = Deelresultaat (= regels 26, 27, 28) , , ,88 Seite 61

62 1 EGIO 15.5 INTERREG Ontvangst- en betalingssoorten Kasstroom-overzicht 2016 Raming Vergelijk Raming/ Belastingen en heffingen 2 Subsidies en algemene bijdragen , , ,54 3 Overige transferontvangsten 4 Publiekrechtelijke prestatievergoedingen 5 Privaatrechtelijke prestatievergoedingen 6 Kostenvergoedingen, kostenallocaties 7 Overige ontvangsten , , ,82 8 Rente en overige financiële ontvangsten 9 Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering , , ,72 10 Betalingen aan personeel , , ,38 11 Pensioenbetalingen 12 Betalingen voor materialen en diensten 13 Rente en overige financiële betalingen 14 Transferbetalingen 15 Overige betalingen , , ,19 16 Betalingen uit gewone bedrijfsvoering , , ,19 17 Saldo uit gewone bedrijfsvoering , , ,53 Investeringsactiviteit Ontvangsten 18 uit subsidies voor investeringen 19 uit de verkoop van materiële vaste activa 20 uit de verkoop van financiële vaste activa 21 uit bijdragen en soortgelijke vergoedingen 22 Overige investeringsontvangsten 23 Totaal: (invest. ontvangsten Betalingen 24 voor de aankoop van percelen en gebouwen 25 voor bouwprojecten 26 voor de aankoop van kapitaalgoederen 27 voor de aankoop van financiële vaste activa 28 van activeerbare bijdragen 29 Overige investeringsbetalingen 30 Totaal: (invest. betalingen) 31 Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten./. betalingen) Seite 62

63 Product: 1 EGIO 15.5 INTERREG Regionaal Programmamanagement INTERREG V Baten en Lasten Product-exploitatie 2016 Raming Verglijk Raming\ 1. Belastingen en heffingen 2. + Subsidies en algeme bijdragen , , , Overige bijdragen van derden 4. + Publiekrechtelijke prestatievergoedingen 5. + Privaatrechtelijke prestatievergoedingen 6. + Kostenvegoeding en kostenallocaties 7. + Overige lopende opbrengsten 8. + Geactiveerde eigen bijdragen 9. +/- Vooraadmutaties 10. = Gewone opbrengsten , , , Personeelskosten , , , Pensioenkosten Kosten voor materialen en diensten Afschrijvingen Bijdragen aan derden Overige lopende kosten , , , = Lopende kosten , , , = Gewone winst (= regels 10 en 17) , , , Financiële baten Rente en overige financiële lasten 21. = Financieel (= regels 19 en 20) 22. = uit gewone bedrijfvoering (= regels 18 en 21) , , , Buitengewone baten Buitengewone lasten 25. = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24) 26. = vóór interne verrekeningen-(= regels 22 en 25) , , , Baten uit interne verrekeningen Lasten uit interne verrekeningen , , , = Deelresultaat (= regels 26, 27, 28) , , ,70 Seite 63

64 Product: 1 EGIO 15.5 INTERREG Regionaal Programmamanagement INTERREG V Ontvangst- en betalingssoorten Kasstroom-overzicht 2016 Raming Vergelijk Raming/ Belastingen en heffingen 2 Subsidies en algemene bijdragen , , ,21 3 Overige transferontvangsten 4 Publiekrechtelijke prestatievergoedingen 5 Privaatrechtelijke prestatievergoedingen 6 Kostenvergoedingen, kostenallocaties 7 Overige ontvangsten 8 Rente en overige financiële ontvangsten 9 Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering , , ,21 10 Betalingen aan personeel , , ,63 11 Pensioenbetalingen 12 Betalingen voor materialen en diensten 13 Rente en overige financiële betalingen 14 Transferbetalingen 15 Overige betalingen , , ,44 16 Betalingen uit gewone bedrijfsvoering , , ,19 17 Saldo uit gewone bedrijfsvoering , , ,02 Investeringsactiviteit Ontvangsten 18 uit subsidies voor investeringen 19 uit de verkoop van materiële vaste activa 20 uit de verkoop van financiële vaste activa 21 uit bijdragen en soortgelijke vergoedingen 22 Overige investeringsontvangsten 23 Totaal: (invest. ontvangsten Betalingen 24 voor de aankoop van percelen en gebouwen 25 voor bouwprojecten 26 voor de aankoop van kapitaalgoederen 27 voor de aankoop van financiële vaste activa 28 van activeerbare bijdragen 29 Overige investeringsbetalingen 30 Totaal: (invest. betalingen) 31 Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten./. betalingen) Seite 64

65 Product: 1 EGIO 15.5 INTERREG Certificeringsautoriteit INTERREG V Baten en Lasten Product-exploitatie 2016 Raming Verglijk Raming\ 1. Belastingen en heffingen 2. + Subsidies en algeme bijdragen , , , Overige bijdragen van derden 4. + Publiekrechtelijke prestatievergoedingen 5. + Privaatrechtelijke prestatievergoedingen 6. + Kostenvegoeding en kostenallocaties 7. + Overige lopende opbrengsten 8. + Geactiveerde eigen bijdragen 9. +/- Vooraadmutaties 10. = Gewone opbrengsten , , , Personeelskosten , , , Pensioenkosten Kosten voor materialen en diensten Afschrijvingen Bijdragen aan derden Overige lopende kosten 4.372, , , = Lopende kosten , , , = Gewone winst (= regels 10 en 17) , , , Financiële baten Rente en overige financiële lasten 21. = Financieel (= regels 19 en 20) 22. = uit gewone bedrijfvoering (= regels 18 en 21) , , , Buitengewone baten Buitengewone lasten 25. = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24) 26. = vóór interne verrekeningen-(= regels 22 en 25) , , , Baten uit interne verrekeningen Lasten uit interne verrekeningen , , , = Deelresultaat (= regels 26, 27, 28) , , ,70 Seite 65

66 Product: 1 EGIO 15.5 INTERREG Certificeringsautoriteit INTERREG V Ontvangst- en betalingssoorten Kasstroom-overzicht 2016 Raming Vergelijk Raming/ Belastingen en heffingen 2 Subsidies en algemene bijdragen , , ,33 3 Overige transferontvangsten 4 Publiekrechtelijke prestatievergoedingen 5 Privaatrechtelijke prestatievergoedingen 6 Kostenvergoedingen, kostenallocaties 7 Overige ontvangsten 8 Rente en overige financiële ontvangsten 9 Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering , , ,33 10 Betalingen aan personeel , , ,79 11 Pensioenbetalingen 12 Betalingen voor materialen en diensten 13 Rente en overige financiële betalingen 14 Transferbetalingen 15 Overige betalingen 4.372, , ,14 16 Betalingen uit gewone bedrijfsvoering , , ,65 17 Saldo uit gewone bedrijfsvoering , , ,32 Investeringsactiviteit Ontvangsten 18 uit subsidies voor investeringen 19 uit de verkoop van materiële vaste activa 20 uit de verkoop van financiële vaste activa 21 uit bijdragen en soortgelijke vergoedingen 22 Overige investeringsontvangsten 23 Totaal: (invest. ontvangsten Betalingen 24 voor de aankoop van percelen en gebouwen 25 voor bouwprojecten 26 voor de aankoop van kapitaalgoederen 27 voor de aankoop van financiële vaste activa 28 van activeerbare bijdragen 29 Overige investeringsbetalingen 30 Totaal: (invest. betalingen) 31 Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten./. betalingen) Seite 66

67 Product: 1 EGIO 15.5 INTERREG First Level Control INTERREG V Baten en Lasten Product-exploitatie 2016 Raming Verglijk Raming\ 1. Belastingen en heffingen 2. + Subsidies en algeme bijdragen , , , Overige bijdragen van derden 4. + Publiekrechtelijke prestatievergoedingen 5. + Privaatrechtelijke prestatievergoedingen 6. + Kostenvegoeding en kostenallocaties 0, , , Overige lopende opbrengsten ,49 0 0,00 0, Geactiveerde eigen bijdragen 9. +/- Vooraadmutaties 10. = Gewone opbrengsten , , , Personeelskosten , , , Pensioenkosten Kosten voor materialen en diensten Afschrijvingen Bijdragen aan derden Overige lopende kosten 2.015, , , = Lopende kosten , , , = Gewone winst (= regels 10 en 17) , , , Financiële baten Rente en overige financiële lasten 21. = Financieel (= regels 19 en 20) 22. = uit gewone bedrijfvoering (= regels 18 en 21) , , , Buitengewone baten Buitengewone lasten 25. = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24) 26. = vóór interne verrekeningen-(= regels 22 en 25) , , , Baten uit interne verrekeningen Lasten uit interne verrekeningen , , , = Deelresultaat (= regels 26, 27, 28) 8.197, ,88-616,12 Seite 67

68 Product: 1 EGIO 15.5 INTERREG First Level Control INTERREG V Ontvangst- en betalingssoorten Kasstroom-overzicht 2016 Raming Vergelijk Raming/ Belastingen en heffingen 2 Subsidies en algemene bijdragen 0, , ,00 3 Overige transferontvangsten 4 Publiekrechtelijke prestatievergoedingen 5 Privaatrechtelijke prestatievergoedingen 6 Kostenvergoedingen, kostenallocaties 7 Overige ontvangsten , , ,82 8 Rente en overige financiële ontvangsten 9 Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering , , ,18 10 Betalingen aan personeel 3.195, , ,96 11 Pensioenbetalingen 12 Betalingen voor materialen en diensten 13 Rente en overige financiële betalingen 14 Transferbetalingen 15 Overige betalingen 1.984, , ,61 16 Betalingen uit gewone bedrijfsvoering 5.179, , ,35 17 Saldo uit gewone bedrijfsvoering , , ,17 Investeringsactiviteit Ontvangsten 18 uit subsidies voor investeringen 19 uit de verkoop van materiële vaste activa 20 uit de verkoop van financiële vaste activa 21 uit bijdragen en soortgelijke vergoedingen 22 Overige investeringsontvangsten 23 Totaal: (invest. ontvangsten Betalingen 24 voor de aankoop van percelen en gebouwen 25 voor bouwprojecten 26 voor de aankoop van kapitaalgoederen 27 voor de aankoop van financiële vaste activa 28 van activeerbare bijdragen 29 Overige investeringsbetalingen 30 Totaal: (invest. betalingen) 31 Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten./. betalingen) Seite 68

69 1 EGIO 16 Algemeen financieel beheer Baten en Lasten Product-exploitatie 2016 Raming Verglijk Raming\ 1. Belastingen en heffingen 2. + Subsidies en algeme bijdragen , , , Overige bijdragen van derden 4. + Publiekrechtelijke prestatievergoedingen 5. + Privaatrechtelijke prestatievergoedingen 6. + Kostenvegoeding en kostenallocaties 7. + Overige lopende opbrengsten 8. + Geactiveerde eigen bijdragen 9. +/- Vooraadmutaties 10. = Gewone opbrengsten , , , Personeelskosten Pensioenkosten Kosten voor materialen en diensten Afschrijvingen Bijdragen aan derden Overige lopende kosten 17. = Lopende kosten 18. = Gewone winst (= regels 10 en 17) , , , Financiële baten 0,00 0 2,67 2, Rente en overige financiële lasten 11, ,00-500, = Financieel (= regels 19 en 20) -11, ,67 502, = uit gewone bedrijfvoering (= regels 18 en 21) , , , Buitengewone baten Buitengewone lasten 25. = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24) 26. = vóór interne verrekeningen-(= regels 22 en 25) , , , Baten uit interne verrekeningen Lasten uit interne verrekeningen 29. = Deelresultaat (= regels 26, 27, 28) , , ,76 Seite 69

70 1 EGIO 16 Algemeen financieel beheer Ontvangst- en betalingssoorten Kasstroom-overzicht 2016 Raming Vergelijk Raming/ Belastingen en heffingen 2 Subsidies en algemene bijdragen , , ,33 3 Overige transferontvangsten 4 Publiekrechtelijke prestatievergoedingen 5 Privaatrechtelijke prestatievergoedingen 0, , ,36 6 Kostenvergoedingen, kostenallocaties 7 Overige ontvangsten 8 Rente en overige financiële ontvangsten , , ,54 9 Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering , , ,85 10 Betalingen aan personeel 11 Pensioenbetalingen 12 Betalingen voor materialen en diensten 13 Rente en overige financiële betalingen 11, ,00-500,00 14 Transferbetalingen 15 Overige betalingen 16 Betalingen uit gewone bedrijfsvoering 11, ,00-500,00 17 Saldo uit gewone bedrijfsvoering , , ,85 Investeringsactiviteit Ontvangsten 18 uit subsidies voor investeringen 19 uit de verkoop van materiële vaste activa 20 uit de verkoop van financiële vaste activa 21 uit bijdragen en soortgelijke vergoedingen 22 Overige investeringsontvangsten 23 Totaal: (invest. ontvangsten Betalingen 24 voor de aankoop van percelen en gebouwen 25 voor bouwprojecten 26 voor de aankoop van kapitaalgoederen 27 voor de aankoop van financiële vaste activa 28 van activeerbare bijdragen 29 Overige investeringsbetalingen 30 Totaal: (invest. betalingen) 31 Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten./. betalingen) Seite 70

71 1 EGIO 16 Algemeen financieel beheer 16.6 Algemeen financieel beheer Baten en Lasten Product-exploitatie 2016 Raming Verglijk Raming\ 1. Belastingen en heffingen 2. + Subsidies en algeme bijdragen , , , Overige bijdragen van derden 4. + Publiekrechtelijke prestatievergoedingen 5. + Privaatrechtelijke prestatievergoedingen 6. + Kostenvegoeding en kostenallocaties 7. + Overige lopende opbrengsten 8. + Geactiveerde eigen bijdragen 9. +/- Vooraadmutaties 10. = Gewone opbrengsten , , , Personeelskosten Pensioenkosten Kosten voor materialen en diensten Afschrijvingen Bijdragen aan derden Overige lopende kosten 17. = Lopende kosten 18. = Gewone winst (= regels 10 en 17) , , , Financiële baten 0,00 0 2,67 2, Rente en overige financiële lasten 11, ,00-500, = Financieel (= regels 19 en 20) -11, ,67 502, = uit gewone bedrijfvoering (= regels 18 en 21) , , , Buitengewone baten Buitengewone lasten 25. = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24) 26. = vóór interne verrekeningen-(= regels 22 en 25) , , , Baten uit interne verrekeningen Lasten uit interne verrekeningen 29. = Deelresultaat (= regels 26, 27, 28) , , ,76 Seite 71

72 1 EGIO 16 Algemeen financieel beheer 16.6 Algemeen financieel beheer Ontvangst- en betalingssoorten Kasstroom-overzicht 2016 Raming Vergelijk Raming/ Belastingen en heffingen 2 Subsidies en algemene bijdragen , , ,33 3 Overige transferontvangsten 4 Publiekrechtelijke prestatievergoedingen 5 Privaatrechtelijke prestatievergoedingen 0, , ,36 6 Kostenvergoedingen, kostenallocaties 7 Overige ontvangsten 8 Rente en overige financiële ontvangsten , , ,54 9 Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering , , ,85 10 Betalingen aan personeel 11 Pensioenbetalingen 12 Betalingen voor materialen en diensten 13 Rente en overige financiële betalingen 11, ,00-500,00 14 Transferbetalingen 15 Overige betalingen 16 Betalingen uit gewone bedrijfsvoering 11, ,00-500,00 17 Saldo uit gewone bedrijfsvoering , , ,85 Investeringsactiviteit Ontvangsten 18 uit subsidies voor investeringen 19 uit de verkoop van materiële vaste activa 20 uit de verkoop van financiële vaste activa 21 uit bijdragen en soortgelijke vergoedingen 22 Overige investeringsontvangsten 23 Totaal: (invest. ontvangsten Betalingen 24 voor de aankoop van percelen en gebouwen 25 voor bouwprojecten 26 voor de aankoop van kapitaalgoederen 27 voor de aankoop van financiële vaste activa 28 van activeerbare bijdragen 29 Overige investeringsbetalingen 30 Totaal: (invest. betalingen) 31 Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten./. betalingen) Seite 72

73 Product: 1 EGIO 16 Algemeen financieel beheer 16.6 Algemeen financieel beheer Algemeen financieel beheer Baten en Lasten Product-exploitatie 2016 Raming Verglijk Raming\ 1. Belastingen en heffingen 2. + Subsidies en algeme bijdragen , , , Overige bijdragen van derden 4. + Publiekrechtelijke prestatievergoedingen 5. + Privaatrechtelijke prestatievergoedingen 6. + Kostenvegoeding en kostenallocaties 7. + Overige lopende opbrengsten 8. + Geactiveerde eigen bijdragen 9. +/- Vooraadmutaties 10. = Gewone opbrengsten , , , Personeelskosten Pensioenkosten Kosten voor materialen en diensten Afschrijvingen Bijdragen aan derden Overige lopende kosten 17. = Lopende kosten 18. = Gewone winst (= regels 10 en 17) , , , Financiële baten 0,00 0 2,67 2, Rente en overige financiële lasten 11, ,00-500, = Financieel (= regels 19 en 20) -11, ,67 502, = uit gewone bedrijfvoering (= regels 18 en 21) , , , Buitengewone baten Buitengewone lasten 25. = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24) 26. = vóór interne verrekeningen-(= regels 22 en 25) , , , Baten uit interne verrekeningen Lasten uit interne verrekeningen 29. = Deelresultaat (= regels 26, 27, 28) , , ,76 Seite 73

74 Product: 1 EGIO 16 Algemeen financieel beheer 16.6 Algemeen financieel beheer Algemeen financieel beheer Ontvangst- en betalingssoorten Kasstroom-overzicht 2016 Raming Vergelijk Raming/ Belastingen en heffingen 2 Subsidies en algemene bijdragen , , ,33 3 Overige transferontvangsten 4 Publiekrechtelijke prestatievergoedingen 5 Privaatrechtelijke prestatievergoedingen 0, , ,36 6 Kostenvergoedingen, kostenallocaties 7 Overige ontvangsten 8 Rente en overige financiële ontvangsten , , ,54 9 Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering , , ,85 10 Betalingen aan personeel 11 Pensioenbetalingen 12 Betalingen voor materialen en diensten 13 Rente en overige financiële betalingen 11, ,00-500,00 14 Transferbetalingen 15 Overige betalingen 16 Betalingen uit gewone bedrijfsvoering 11, ,00-500,00 17 Saldo uit gewone bedrijfsvoering , , ,85 Investeringsactiviteit Ontvangsten 18 uit subsidies voor investeringen 19 uit de verkoop van materiële vaste activa 20 uit de verkoop van financiële vaste activa 21 uit bijdragen en soortgelijke vergoedingen 22 Overige investeringsontvangsten 23 Totaal: (invest. ontvangsten Betalingen 24 voor de aankoop van percelen en gebouwen 25 voor bouwprojecten 26 voor de aankoop van kapitaalgoederen 27 voor de aankoop van financiële vaste activa 28 van activeerbare bijdragen 29 Overige investeringsbetalingen 30 Totaal: (invest. betalingen) 31 Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten./. betalingen) Seite 74

75 Anhänge Bijlage Algemene informatie De EGIO is op grond van de verslagleggingsvoorschriften van 8 van het Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) gebonden aan het gemeentelijk begrotingsrecht van de deelstaat Nordrhein-Westfalen. De jaarrekening van de EGIO is opgesteld met inachtneming van 95 van de Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) en van de bepalingen van het zesde hoofdstuk ( 37-48) van de Gemeindehaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) in de in geldige versie. Overeenkomstig 37 lid 1 GemHVO NRW dient de jaarrekening van een toelichtende bijlage te worden voorzien. Deze bijlage dient conform 44 GemHVO NRW de interpretatie van de gemeentelijke jaarrekening te ondersteunen. Daartoe dienen ook de volgende bij de bijlage gevoegde documenten: Overzicht van vaste activa Overzicht van vorderingen Overzicht van verplichtingen Informatie over financiële verslaggevingsmethoden Grondslagen voor de financiële verslaggeving De EGIO heeft in het begrotingsjaar zowel voldaan aan de algemene waarderingsvoorschriften van 32 lid 1 GemHVO NRW als aan de speciale waarderingsvoorschriften overeenkomstig GO NRW en GemHVO NRW (zie 32 lid 2 GemHVO NRW). Volgens 91 lid 1 GO NRW dient na afloop van elk begrotingsjaar een inventarisatie te worden opgemaakt van alle vaste activa, passiva en overlopende posten, met inachtneming van de beginselen van behoorlijke inventarisatie, waarbij de waarde van de afzonderlijke activa en passiva moet worden vermeld. Overeenkomstig 28 lid 1 in combinatie met 29 lid 1 GemHVO NRW en de inventarisrichtlijn (Inventurrichtlinie) van de EGIO heeft de EGIO op de balansdatum een dienovereenkomstige inventarisatie opgemaakt. Overeenkomstig het universaliteitsbeginsel wordt in de balans de waarde van alle activa, passiva en overlopende posten weergegeven. In beginsel is de methode van individuele waardering toegepast. Verworven immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschaffingskosten en, voor zover onderhevig aan slijtage, verminderd met boekhoudkundige afschrijvingen. De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschaffings- resp. productiekosten en, voor zover onderhevig aan slijtage, verminderd met boekhoudkundige afschrijvingen. De boekhoudkundige afschrijvingen vonden plaats volgens de lineaire methode overeenkomstig de vermoedelijke gebruiksduur van de activa. Daarbij is uitgegaan van de NKF-Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände conform 35 lid 3 GemHVO NRW en van de toepasselijke afschrijvingstabel. Voor de vaste activa wordt uitgegaan van de volgende gebruiksjaren: Seite 75

76 Anhänge Immateriële vaste activa Machines en technische installaties Technische en administratieve uitrusting 2 tot 14 jaar 2 tot 6 jaar 2 tot 11 jaar Roerende vaste activa tot een waarde van 410 zijn overeenkomstig 33 lid 4 GemHVO NRW in het jaar van aanschaffing volledig afgeschreven. Zie het conform 45 GemHVO NRW als bijlage opgenomen overzicht van vaste activa voor de indeling van vaste activa en de ontwikkeling van de vaste-activawaarden. De voorraden en het voor verkoop bestemde kaartmateriaal zijn gewaardeerd tegen aanschaffingskosten. Vorderingen en overige activa zijn in beginsel tegen nominale waarde opgenomen. Bij de vorderingen uit de levering van goederen en diensten zijn zichtbare specifieke risico s in acht genomen door passende waardecorrecties. De vorderingen worden weergegeven in het overzicht van vorderingen dat conform 46 GemHVO NRW is bijgevoegd als bijlage. Vóór de datum van de eindbalans gedane uitgaven die voor een bepaalde periode na deze datum lasten vormen, zijn overeenkomstig 42 GemHVO NRW als overlopende activa geboekt. De overige voorzieningen zijn overeenkomstig 36 lid 4 GemHVO NRW gevormd voor alle andere onzekere verplichtingen. Daarbij zijn alle zichtbare risico s in acht genomen. Deze voorzieningen zijn gewaardeerd tegen het volgens een redelijke commerciële inschatting vereiste afwikkelingsbedrag. De raming omvat voorzieningen conform onderstaande indeling volgens 44 lid 2 nr. 5 GemHVO NRW: Seite 76