-Concept- JAARREKENING EUREGIO

Transcriptie

1 -Concept- JAARREKENING EGIO Seite 1

2 Inhoud Inleiding... 3 BALANS EGIO Exploitatie-overzicht EGIO EGIO Kasstroom-overzicht Intern beheer Intern beheer Intern beheer Economie en Toerisme Maatschappelijke Ontwikkeling Maatschappelijke Ontwikkeling PREpare Kaderproject Prioriteit II Economie en arbeidsmarkt Economie en arbeidsmarkt UNLOCK Grenzenloze Toeristische Innovatie Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling EGIO Güterkorridor Regionaal Grensoverschrijdend Waterbeheer (GPRW) INTERREG Regionaal Programmamanagement INTERREG V Certificeringsautoriteit INTERREG V First Level Control INTERREG V Algemeen financieel beheer Algemeen financieel beheer Algemeen financieel beheer Bijlage Jaarverslag Paragrafen Ledenbijdragen Seite 2

3 Inleiding 1. Voorwoord Voor het begrotingsjaar 2016 heeft de EGIO voor het eerst een begroting opgesteld die voldoet aan de begrotingsvoorschriften Neues kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (NKFG NRW). Conform art. 3 lid 3 van de Overeenkomst tussen de deelstaat Nordrhein-Westfalen, de deelstaat Niedersachsen, de Bondsrepubliek Duitsland en het Koninkrijk der Nederlanden over grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale gemeenschappen of autoriteiten van 23 mei 1991 (Verdrag van Anholt) is het grensoverschrijdende openbaar lichaam onderworpen aan het recht van de verdragsluitende staat waarin het openbaar lichaam gevestigd is, tenzij in de Overeenkomst anders wordt bepaald. Aangezien het Secretariaat in Gronau is gevestigd en het verder in het Verdrag van Anholt aan relevante bepalingen ontbreekt, is het openbaar lichaam EGIO onderworpen aan de wetgeving voor gemeenten in Nordrhein-Westfalen, die voorziet in een begroting en financiële verslaglegging volgens de uitgangspunten van het Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF). Conform 95 van de Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in combinatie met het Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit NRW (GkG) dient na afloop van elk begrotingsjaar een jaarrekening te worden opgesteld. De jaarrekening bestaat overeenkomstig 37 van de Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) uit: 1. de resultatenrekening (Ergebnisrechnung volgens NKF) 2. de financiële balans (Finanzrechnung volgens NKF) 3. de productgerelateerde deelrekeningen 4. de balans (Bilanz volgens NKF) en 5. de bijlage. Een jaarverslag is bijgevoegd. Verder zijn als bijlagen opgenomen: - paragrafen, die onder meer een overzicht en beoordeling van de risico s bevatten, met name ter informatie van de Nederlandse leden, voor wie een dergelijke risicobeoordeling gebruikelijk is op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). De Bezirksregierung Münster voert op dit onderdeel geen controle uit. - overzicht ledenbijdragen De concept-jaarrekening wordt opgesteld door de directeur in haar hoedanigheid van financieel beheerder en door het bestuur bevestigd. Na controle door de auditcommissie of het Rechnungsprüfungsamt en na overlegging door het bestuur en de EGIO-Raad volgt vaststelling van de jaarrekening door de algemene ledenvergadering. Voorafgaand aan deze procedure vindt bij de EGIO bovendien een niet wettelijk voorgeschreven overleg in de Begeleidingsgroep Financiën plaats. Seite 3

4 2. EGIO Het grensoverschrijdend openbaar lichaam EGIO (hierna de EGIO genoemd) is een grensoverschrijdend samenwerkingsverband dat momenteel een gebied van 129 Duitse en Nederlandse gemeenten en Kreise omvat. Overeenkomstig art. 15 lid 3 van zijn statuten wordt het grensoverschrijdende lichaam in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter van het bestuur of diens plaatsvervanger, en in zijn dagelijkse activiteiten door de directie. Sinds haar oprichting in 1958 heeft de EGIO de taak de regionale grensoverschrijdende samenwerking van haar leden te bevorderen, ondersteunen en coördineren. Zij bevordert de grensoverschrijdende afstemming en coördinatie tussen publiekrechtelijke instanties, overheden en maatschappelijke groeperingen en adviseert haar leden, burgers, ondernemers, samenwerkingsverbanden en overheden over grensoverschrijdende kwesties. De EGIO is ook voor haar leden grensoverschrijdend actief om hun gezamenlijke belangen te behartigen tegenover internationale, nationale en andere instanties. Het uiteindelijke doel van de EGIO is één gemeenschappelijk verzorgingsgebied te creëren. Haar visie en de belangrijkste actiegebieden worden beschreven in het gezamenlijk ontwikkelde strategisch concept EGIO Daarin worden ook de drie speerpunten genoemd: a) Maatschappelijke ontwikkeling. Dit speerpunt omvat de themagebieden onderwijs, sociaal-culturele ontmoetingen, gezondheid en openbare veiligheid, b) Economie met de themagebieden innovatie in het MKB, arbeidsmarkt en kwalificatie alsook toerisme, c) Duurzame ruimtelijke ontwikkeling. Hiertoe behoren de themagebieden ruimtelijke ontwikkeling, infrastructuur en verkeer alsook energie. De EGIO is als volgt georganiseerd. Het hoogste orgaan is de algemene ledenvergadering, waarin alle leden vertegenwoordigd zijn. De EGIO-Raad is het centrale orgaan voor overleg en besluitvorming dat in de regel drie keer per jaar bijeenkomt. De EGIO-Raad bestaat uit 84 leden: 42 uit Nederland en 42 uit Duitsland. De besluiten van dit orgaan worden voorbereid en de uitvoering ervan gewaarborgd door het Dagelijks Bestuur, waarin vijf Duitse en vijf Nederlandse hoge ambtenaren en de voorzitter van de EGIO-Raad zitting hebben. Het inhoudelijk vooroverleg vindt plaats in de drie commissies MOZER maatschappelijke ontwikkeling, Economie en arbeidsmarkt en Duurzame ruimtelijke ontwikkeling. Seite 4

5 De voorbereiding en uitvoering van besluiten van het bestuur en de Raad vallen onder de verantwoordelijkheid van het Secretariaat, dat over ruim veertig medewerkers beschikt. Los van haar overige taken zijn aan de EGIO de taken van het Regionale Programmamanagement INTERREG V A en van de zogenaamde Certificeringsautoriteit INTERREG V A overgedragen, en is bij de EGIO een First-Level- Control-instantie voor het INTERREG V A-programma gevestigd. 3. Kenmerken en toepassing van het Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF) Een centraal kenmerk van het NKF is de indeling in zeventien bindend verklaarde productgebieden. Veel taken van de EGIO, zoals de uitvoering van het INTERREG-programmamanagement of taken op het gebied van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt, vallen echter niet duidelijk onder een bepaald productgebied. Uiteindelijk zijn de taken van de EGIO daarom bij slechts drie productgebieden ingedeeld: productgebied 01 Intern beheer, 015 Economie en toerisme, en 016 Algemeen financieel beheer. De toewijzing van veel taken aan het productgebied Economie en toerisme komt tegemoet aan het primaire kenmerk van alle actiegebieden van de EGIO: grensoverschrijdende samenwerking die beoogt de grensregio maatschappelijk en met name ook economisch verder te ontwikkelen in het belang van zijn inwoners. Conform de bepalingen van het NKF worden in de resultatenrekening de baten en lasten van het begrotingsjaar weergegeven. De financiële balans bevat een overzicht van ontvangsten en betalingen in het begrotingsjaar en geeft daarmee de liquiditeitspositie weer. Deelresultatenrekeningen en financiële deelbalansen worden opgesteld op het niveau van de productgebieden, productgroepen en producten, zoals in onderstaand schema wordt weergegeven: Seite 5

6 In aanvulling op de deelresultatenrekeningen worden de inhoudelijke activiteiten en maatregelen van de productgroepen resp. producten beschreven. Voor zover mogelijk worden hierbij ook kengetallen gegeven voor de mate waarin de doelen zijn gerealiseerd. De baten en lasten alsmede ontvangsten en betalingen worden conform de bepalingen van het NKF cumulatief weergegeven in de voorgeschreven rekeninggroepen. 4. Toelichting op de resultatenrekening van de EGIO De jaarrekening 2016 van de EGIO sluit met een overschot van ,96, dat wil zeggen ,96 meer dan geraamd. De afwijkingen ten opzichte van de begroting worden in het navolgende voor de verschillende rekeninggroepen toegelicht. Tenzij anders wordt vermeld, hebben de afwijkingen bij de PROJECTEN betrekking op de producten PREpare Kaderproject prioriteit II UNLOCK Grenzeloze Toeristische Innovatie (GTI) EGIO Goederencorridor Regionaal Grensoverschrijdend Waterbeheer (GPRW) Regionaal Programmamanagement INTERREG V Certificeringsautoriteit INTERREG V First Level Control (FLC) INTERREG V. Baten Subsidies en algemene bijdragen Raming: ,00 Werkelijk resultaat: ,58 Afwijking: ,17 Seite 6

7 Subsidies voor niet-begrote kleinere projecten / activiteiten bij de producten Intern beheer (01.100), Economie en arbeidsmarkt (15.300) en Duurzame ruimtelijke ontwikkeling (15.400) ,42 Hogere subsidie voor sociaal-culturele ontmoetingen bij het product Maatschappelijke ontwikkeling (15.200) 6.000,00 Hogere / lagere subsidies en algemene bijdragen bij het product Algemeen financieel beheer (16.600) - Meer ledenbijdragen 1.768,65 - Lagere liquidatieopbrengst van EGIO e.v., met name vanwege de compensatie voor vakantie- en jubileumverplichtingen bij bedrijfsovergang ,64 PROJECTEN lagere / hogere ontvangsten vanwege - Startfase van meerdere projecten met zoals gebruikelijk lagere uitgaven en daarmee corresponderend ook lagere ontvangsten - Uitvoering van nieuwe projecten zonder budgettering (projectgoedkeuring nog niet voldoende zeker bij opstelling van begroting) ,60 Privaatrechtelijke prestatievergoedingen Raming: ,00 Werkelijk resultaat: ,52 Afwijking: ,52 Aanvullende opbrengsten bij het product Intern beheer (01.100) (portovergoeding AGEG, huur GIQS) 1.124,13 PROJECTEN Geen budgettering voor Grensoverschrijdend Platform voor Regionaal Waterbeheer (GPRW), want contracten nog niet uitonderhandeld ,39 Overige gewone baten Raming: 0,00 Werkelijk resultaat: ,55 Afwijking: ,55 Niet-begrote baten bij het product Intern beheer (01.100) - Opbrengst uit liquidatie / verlaging van de voorziening voor jubileumsubsidies ,44 - Opbrengst uit zonnepanelen, vergoedingen privégebruik mobiele telefoon 1.477,62 PROJECTEN Geen budgettering want organisatie FLC nog onduidelijk bij opstelling begroting. Verklaring belastingdienst ter beoordeling van de prestaties ontbreekt nog voor indeling van de rekeninggroepen ,49 Seite 7

8 Voorraadwijzigingen Raming: 0,00 Werkelijk resultaat: 2.182,53 Afwijking: 2.182,53 PROJECTEN Voorraadwijzigingen in het kader van inventarisatie kaartmateriaal van INTERREG-project GTI 2.182,53 Financiële baten Raming: 1.000,00 Werkelijk resultaat: 0,00 Afwijking: ,00 Geen renteopbrengsten bij het product Algemeen financieel beheer (16.600) ,00 Baten uit interne verrekeningen Raming: ,00 Werkelijk resultaat: ,54 Afwijking: ,54 Hogere / lagere opbrengsten bij het product Intern beheer (01.100) - Interne vergoedingen uit projecten voor porto en gebruik auto ,18 - Minder interne vergoedingen voor overheadkosten - 272,64 Lasten Personeelskosten Raming: ,00 Werkelijk resultaat: ,75 Afwijking: ,25 Kostenverlagende correctie van vakantievoorziening en afrekening van personeel in projecten ten gunste van het product Intern beheer ,20 Kostenverlagende afrekening van personeel in projecten ten gunste van de producten Maatschappelijke ontwikkeling (15.200), Economie en arbeidsmarkt (15.300) en Duurzame ruimtelijke ontwikkeling (15.300) ,36 PROJECTEN Hogere / lagere kosten vanwege - Uitvoering van nieuwe projecten zonder budgettering (projectgoedkeuring nog niet voldoende zeker bij opstelling van begroting) - Personele wisselingen met voordeligere vervanging 9.212,31 Seite 8

9 Kosten voor materialen en diensten Raming: ,00 Werkelijk resultaat: ,73 Afwijking: ,27 Besparingen bij beheer en onderhoud van percelen en gebouwen bij het product Intern beheer (01.100) ,89 PROJECTEN Geen budgettering, want boekhoudpraktijk nog niet afgestemd 699,62 Boekhoudkundige afschrijvingen Raming: ,00 Werkelijk resultaat: ,78 Afwijking: ,22 Lagere afschrijving door lagere investeringen in 2015 en 2016 bij het product Intern beheer (01.100) ,48 PROJECTEN Geen budgettering, want boekhoudprakijk nog niet afgestemd 1.813,26 Bijdragen aan derden Raming: ,00 Werkelijk resultaat: 0,00 Afwijking: ,00 Omzetting van de subsidie voor sociaal-culturele ontmoetingen bij het product Maatschappelijke ontwikkeling (15.200) in een eenmalige institutionele subsidie vanwege de late middelentoewijzing ,00 Overige gewone lasten Raming: ,00 Werkelijk resultaat: ,74 Afwijking: ,26 Besparingen in de lopende bedrijfsvoering, tegelijkertijd niet-ingeplande kosten voor archivering van stukken bij het product Intern beheer (01.100) ,35 Besparingen bij de personeelsgebonden kosten bij de producten Maatschappelijke ontwikkeling (15.200), Economie en arbeidsmarkt (15.300) en Duurzame ruimtelijke ontwikkeling (15.400), tegelijkertijd kosten voor niet-geplande kleinere projecten op deze terreinen 1.140,96 Seite 9

10 PROJECTEN Lagere / hogere overige gewone uitgaven vanwege - Startfase van meerdere projecten met zoals gebruikelijk lagere uitgaven - Uitvoering van nieuwe projecten zonder budgettering (projectgoedkeuring - nog niet voldoende zeker bij opstelling van begroting) ,57 Rente en overige financiële lasten Raming: 500,00 Werkelijk resultaat: 11,47 Afwijking: - 488,53 Vrijwel geen rentelasten in 2016 bij het product Algemeen financieel beheer (16.600) -488,53 Lasten uit interne verrekeningen Raming: ,00 Werkelijk resultaat: ,54 Afwijking: ,54 Vanwege de lagere personeelskosten bij de producten Maatschappelijke ontwikkeling (15.200), Economie en arbeidsmarkt (15.300) en Duurzame ruimtelijke ontwikkeling (15.400) dienovereenkomstig lagere (procentuele) lasten voor de interne verrekening van overheadkosten ,84 PROJECTEN Hogere interne vergoeding porto en overhead ,38 5. Opmerking bij kasstroom-overzicht De Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) NRW is in het kader van een bovenlokale controle in 2016 tot de conclusie gekomen dat de EGIO de door de certificeringsautoriteit beheerde gelden van het INTERREG-programma in haar balans moet opnemen. De desbetreffende middelen voor een bedrag van ,54 per worden zodoende in het kasstroom-overzicht van de EGIO verantwoord. Verder wijzen wij op, dat de personeelsuitbetalingen niet correct d.w.z. niet op de verschillende productkostenplaatsen verdeelt zijn, maar door technische redenen ten onrechte geheel op het product Intern beheer zijn geboekt. Seite 10

11 BALANS per ACTIVA A. Vaste activa I. Immateriële vaste activa ,00 II. Materiële vaste activa 1. Machines en technische installaties, voertuigen 8.629,00 2. Technische en administratieve uitrusting , ,00 B. Vlottende activa I. Voorraad 1. Grondstoffen en hulpstoffen, goederen 2.182,53 II. Vorderingen en overige activa 1. Publiekrechtelijke vorderingen en vorderingen uit overdrachten a) Overige publiekrechtelijke voorderingen ,44 2. Privaatrechtelijke Vorderingen a) tegenover prive personen ,72 3. Overige activa ,48 III. Liquide middelen ,50 C. Overlopende activa , ,01 Seite 11

12 PASSIVA A. Eigen vermogen I. Overschot ,96 B. Voorzieningen I. Overige voorzieningen ,10 C. Verplichtingen I. Verplichtingen uit de levering van goederen en diensten ,84 II. Overige verplichtingen , ,57 D. Overlopende passiva , ,01. Seite 12

13 1 EGIO Exploitatie-overzicht Baten en Lasten Resultaat 2015 Raming2016 Resultaat Subsidies en algeme bijdragen 0, , , Overige bijdragen van derden 0,00 0 0,00 0, Publiekrechtelijke prestatievergoedingen 0,00 0 0,00 0, Privaatrechtelijke prestatievergoedingen 0, , , Kostenvegoeding en kostenallocaties 0,00 0 0,00 0, Overige lopende opbrengsten 0, , , Geactiveerde eigen bijdragen 0,00 0 0,00 0, /- Vooraadmutaties 0, , , = Gewone opbrengsten 0, , , Personeelskosten 0, , , Pensioenkosten 0,00 0 0,00 0, Kosten voor materialen en diensten 0, , , Afschrijvingen 0, , , Bijdragen aan derden 0, , , Overige lopende kosten 0, , , = Lopende kosten 0, , , = Gewone winst (= regels 10 en 17) 0, , , Financiële baten 0, , , Rente en overige financiële lasten 0, ,47-488, = Financieel Resultaat (= regels 19 en 20) 0, ,47-511, = Resultaat uit gewone bedrijfvoering (= regels 18 en 21) 0, , , Buitengewone baten 0,00 0 0,00 0, Buitengewone lasten 0,00 0 0,00 0, = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24) 0,00 0 0,00 0, = Jaarresultaat (= regels 22 en 25) 0, , , Verrekende baten bij activa 0,00 0 0,00 0, Verrekende baten bij financiële vaste activa 0,00 0 0,00 0, Verrekende lasten bij activa 0,00 0 0,00 0, Verrekende laste bij financiële vaste activa 0,00 0 0,00 0, Saldo na verrekening (= regels 27 t/m 30) 0,00 0 0,00 0,00 Seite 13

14 1 EGIO Kasstroom-overzicht Ontvangst- en betalingssoorten Resultaat 2015 Raming Belastingen en heffingen 0,00 0 0,00 0, Subsidies en algemene bijdragen 0, , , Overige ontvangsten van derden 0,00 0 0,00 0, Publiekrechtelijke prestatievergoedingen 0,00 0 0,00 0, Privaatrechtelijke prestatievergoedingen 0, , , Kostenvergoedingen, kostenallocaties 0,00 0 0,00 0, Overigen ontvangsten 0, , , Rente en overige finaciële ontvangsten 0, , ,54 9 = Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering 0, , , Betalingen aan personeel 0, , , Pensioenbetalingen 0,00 0 0,00 0, Betalingen voor materialen en diensten 0, , , Rente en overige financiële betalingen 0, ,47-488, Betalingen aan derden 0, , , Overige betalingen 0, , ,64 16 = Betalingen uit gewone bedrijfsvoering 0, , ,99 17 = Saldo uit gewone bedrijfsvoering (= regels 9 en 16) 0, , , Subsidies voor investeringen 0,00 0 0,00 0, Ontvangsten uit de verkoop van materiële vaste activa 0,00 0 0,00 0, Ontvangsten uit de verkoop van financiële vaste activa 0,00 0 0,00 0, Ontvangsten uit bijdragen e.d. 0,00 0 0,00 0, Overige investeringsontvangsten 0,00 0 0,00 0,00 23 = Ontvangsten uit investeringen 0,00 0 0,00 0, Betalingen voor de aankoop van percelen en gebouwen 0,00 0 0,00 0, Betalingen voor bouwprojecten 0,00 0 0,00 0, Betalingen voor de aankoop van kapitaalgoederen 0, , , Betalingen voor de aankoop van finaciële vaste activa 0,00 0 0,00 0, Betalingen van activeerbare bijdragen 0,00 0 0,00 0, Overige investeringsbetalingen 0,00 0 0,00 0,00 30 = Betalingen uit investeringen 0, , ,72 31 = Saldo uit investeringen (= regels 23 en 30) 0, , ,72 32 = Overschot/tekort aan financiële middelen (= regels 17 en 31) 0, , , Opname en terugbetalingen van leningen 0,00 0 0,00 0, Opname van liquiditeitskrediet 0, , , Aflossing en verstrekking van leningen 0,00 0 0,00 0, Aflossing van liquiditeitskrediet 0,00 0 0,00 0,00 37 = Saldo uit financieringsactiviteit 0, , ,00 38 = Wijziging van voorraad eigen financiële middelen (= regels 32 en 37) 0, , , Beginvoorraad financiële middelen 0,00 0 0,00 0, Wijziging van voorraad vreemde financiële middelen 0,00 0 0,00 0,00 41 = Liquide middelen (= regels 38, 39 und 40) 0, , ,50 Seite 14

15 1 EGIO 01 Intern beheer Product-exploitatie Baten en Lasten Resultaat 2015 Raming Subsidies en algeme bijdragen 0, , , Overige bijdragen van derden 0,00 0 0,00 0, Publiekrechtelijke prestatievergoedingen 0,00 0 0,00 0, Privaatrechtelijke prestatievergoedingen 0, , , Kostenvegoeding en kostenallocaties 0,00 0 0,00 0, Overige lopende opbrengsten 0, , , Geactiveerde eigen bijdragen 0,00 0 0,00 0, /- Vooraadmutaties 0,00 0 0,00 0, = Gewone opbrengsten 0, , , Personeelskosten 0, , , Pensioenkosten 0,00 0 0,00 0, Kosten voor materialen en diensten 0, , , Afschrijvingen 0, , , Bijdragen aan derden 0,00 0 0,00 0, Overige lopende kosten 0, , , = Lopende kosten 0, , , = Gewone winst (= regels 10 en 17) 0, , , Financiële baten 0,00 0 0,00 0, Rente en overige financiële lasten 0,00 0 0,00 0, = Financieel Resultaat (= regels 19 en 20) 0,00 0 0,00 0, = Resultaat uit gewone bedrijfvoering (= regels 18 en 21) 0, , , Buitengewone baten 0,00 0 0,00 0, Buitengewone lasten 0,00 0 0,00 0, = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24) 0,00 0 0,00 0, = Resultaat vóór interne verrekeningen-(= regels 22 en 25) 0, , , Baten uit interne verrekeningen 0, , , Lasten uit interne verrekeningen 0,00 0 0,00 0, = Deelresultaat (= regels 26, 27, 28) 0, , ,95 Seite 15

16 1 EGIO 01 Intern beheer Kasstroom-overzicht Ontvangst- en betalingssoorten Resultaat 2015 Raming Subsidies en algemene bijdragen 0, , ,00 3. Overige transferontvangsten 0,00 0 0,00 0,00 4. Publiekrechtelijke prestatievergoedingen 0,00 0 0,00 0,00 5. Privaatrechtelijke prestatievergoedingen 0, ,75 287,75 6. Kostenvergoedingen, kostenallocaties 0,00 0 0,00 0,00 7. Overige ontvangsten 0, , ,27 8. Rente en overige financiële ontvangsten 0,00 0 0,00 0,00 9. Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering 0, , , Betalingen aan personeel 0, , , Pensioenbetalingen 0,00 0 0,00 0, Betalingen voor materialen en diensten 0, , , Rente en overige financiële betalingen 0,00 0 0,00 0, Transferbetalingen 0,00 0 0,00 0, Overige betalingen 0, , , Betalingen uit gewone bedrijfsvoering 0, , , Saldo uit gewone bedrijfsvoering 0, , ,64 Investeringsactiviteit Ontvangsten 18. uit subsidies voor investeringen 0,00 0 0,00 0, uit de verkoop van materiële vaste activa 0,00 0 0,00 0, uit de verkoop van financiële vaste activa 0,00 0 0,00 0, uit bijdragen en soortgelijke vergoedingen 0,00 0 0,00 0, Overige investeringsontvangsten 0,00 0 0,00 0, Totaal: (invest.ontvangsten) 0,00 0 0,00 0,00 Betalingen 24. voor de aankoop van percelen en gebouwen 0,00 0 0,00 0, voor bouwprojecten 0,00 0 0,00 0, voor de aankoop van kapitaalgoederen 0, , , voor de aankoop van financiële vaste activa 0,00 0 0,00 0, van activeerbare bijdragen 0,00 0 0,00 0, Overige investeringsbetalingen 0,00 0 0,00 0, Totaal: (invest.betalingen) 0, , , Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten./. Betalingen) 0, , ,98 Seite 16

17 1 EGIO 01 Intern beheer 01.1 Intern beheer Intern beheer In de afdeling Intern beheer worden de horizontale taken (bedrijfsvoering, organisatie & financiën en PR) voor de EU- REGIO gebundeld. De EGIO-organen, dat wil zeggen de drie commissies, het bestuur en de EGIO-Raad, komen in beginsel drie keer per jaar bijeen. Het EGIO-Secretariaat had ook in 2016 de taak de voorbereiding en follow-up van deze vergaderingen te verzorgen. Elkaar kennen en elkaar vinden, dat is de basis voor een succesvolle grensoverschrijdende samenwerking. Omdat steeds weer nieuwe thema s van belang zijn en structuren steeds veranderen, blijft het opzetten van grensoverschrijdende netwerken en de advisering / begeleiding bij de Nederlands-Duitse samenwerking een belangrijke taak voor de E- GIO. Daarom organiseert de EGIO veel gesprekken en neemt zij zelf deel aan veel gesprekken die gericht zijn op een betere netwerkvorming over de grens heen. Daarnaast is de EGIO vertegenwoordigd in diverse organen van de leden, maar ook van andere overheden en organisaties. Hierbij gaat het onder meer om grensoverschrijdende strategieontwikkeling en het regionale afstemmingproces tussen Nederland en Duitsland. Aangezien de grensregio s ten opzichte van de centraler gelegen gebieden nog steeds allerlei nadelen ervaren en er tegelijkertijd kansen blijven liggen, behoort ook de belangenbehartiging voor de grensregio tot de prioritaire taken van de EGIO. Zie onderstaande tabel voor nadere informatie. Product: intern beheer gerealiseerd gepland gerealiseerd Maatregelen, activiteiten Organisatie, uitvoering en follow-up van vergaderingen EGIO-ledenvergadering Algemene ledenvergadering EGIO-Raad Bestuur Commissies Behartiging van de euregionale belangen in regionale en nationale organen en evenementen: Commissie Grens GROS-Regiocoördinatorenoverleg INTERREG-Stuurgroep Regionaal Overleg Mensen op beleidsniveau en van de gemeente Seite 17

18 1 EGIO 01 Intern beheer 01.1 Intern beheer besturen grensoverschrijdend bijeenbrengen in persoonlijke gesprekken Vergaderingen over de toekomstige strategische oriëntatie van de EGIO en de strategische ontwikkeling van het EGIO-gebied 2 0 Beantwoording van algemene vragen van besturen en burgers over het buurland en de grensoverschrijdende samenwerking (persoonlijk, per mail, per telefoon) Lobbywerk m.b.t. algemene thema s n.b. n.b. Onderhoud van de website, aantal bezoekers Presentaties aan bezoekersgroepen en politieke organen Digitale Newsletters 4 5 Persberichten per maand 2 2 Permanente rapportering over de EGIO in de sociale media Facebook en Twitter n.b. wekelijks Publicatie EGIO-jaarverslag 1 1 Opstelling van de begroting 1 1 Opstelling van de jaarrekening 1 1 Afwikkeling van personeelszaken, personeelsbegeleiding Gebouwenbeheer voor gebouwen, magazijnen 3 3 Lopende financiële boekhouding van de E- GIO n.b. n.b. Seite 18

19 1 EGIO 01 Intern beheer 01.1 Intern beheer Product-exploitatie Baten en Lasten Resultaat 2015 Raming Subsidies en algeme bijdragen 0, , , Overige bijdragen van derden 0,00 0 0,00 0, Publiekrechtelijke prestatievergoedingen 0,00 0 0,00 0, Privaatrechtelijke prestatievergoedingen 0, , , Kostenvegoeding en kostenallocaties 0,00 0 0,00 0, Overige lopende opbrengsten 0, , , Geactiveerde eigen bijdragen 0,00 0 0,00 0, /- Vooraadmutaties 0,00 0 0,00 0, = Gewone opbrengsten 0, , , Personeelskosten 0, , , Pensioenkosten 0,00 0 0,00 0, Kosten voor materialen en diensten 0, , , Afschrijvingen 0, , , Bijdragen aan derden 0,00 0 0,00 0, Overige lopende kosten 0, , , = Lopende kosten 0, , , = Gewone winst (= regels 10 en 17) 0, , , Financiële baten 0,00 0 0,00 0, Rente en overige financiële lasten 0,00 0 0,00 0, = Financieel Resultaat (= regels 19 en 20) 0,00 0 0,00 0, = Resultaat uit gewone bedrijfvoering (= regels 18 en 21) 0, , , Buitengewone baten 0,00 0 0,00 0, Buitengewone lasten 0,00 0 0,00 0, = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24) 0,00 0 0,00 0, = Resultaat vóór interne verrekeningen-(= regels 22 en 25) 0, , , Baten uit interne verrekeningen 0, , , Lasten uit interne verrekeningen 0,00 0 0,00 0, = Deelresultaat (= regels 26, 27, 28) 0, , ,95 Seite 19

20 1 EGIO 01 Intern beheer 01.1 Intern beheer Kasstroom-overzicht Ontvangst- en betalingssoorten Resultaat 2015 Raming Subsidies en algemene bijdragen 0, , ,00 3. Overige transferontvangsten 0,00 0 0,00 0,00 4. Publiekrechtelijke prestatievergoedingen 0,00 0 0,00 0,00 5. Privaatrechtelijke prestatievergoedingen 0, ,75 287,75 6. Kostenvergoedingen, kostenallocaties 0,00 0 0,00 0,00 7. Overige ontvangsten 0, , ,27 8. Rente en overige financiële ontvangsten 0,00 0 0,00 0,00 9. Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering 0, , , Betalingen aan personeel 0, , , Pensioenbetalingen 0,00 0 0,00 0, Betalingen voor materialen en diensten 0, , , Rente en overige financiële betalingen 0,00 0 0,00 0, Transferbetalingen 0,00 0 0,00 0, Overige betalingen 0, , , Betalingen uit gewone bedrijfsvoering 0, , , Saldo uit gewone bedrijfsvoering 0, , ,64 Investeringsactiviteit Ontvangsten 18. uit subsidies voor investeringen 0,00 0 0,00 0, uit de verkoop van materiële vaste activa 0,00 0 0,00 0, uit de verkoop van financiële vaste activa 0,00 0 0,00 0, uit bijdragen en soortgelijke vergoedingen 0,00 0 0,00 0, Overige investeringsontvangsten 0,00 0 0,00 0, Totaal: (invest.ontvangsten) 0,00 0 0,00 0,00 Betalingen 24. voor de aankoop van percelen en gebouwen 0,00 0 0,00 0, voor bouwprojecten 0,00 0 0,00 0, voor de aankoop van kapitaalgoederen 0, , , voor de aankoop van financiële vaste activa 0,00 0 0,00 0, van activeerbare bijdragen 0,00 0 0,00 0, Overige investeringsbetalingen 0,00 0 0,00 0, Totaal: (invest.betalingen) 0, , , Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten./. Betalingen) 0, , ,98 Seite 20

21 Product: 1 EGIO 01 Intern beheer 01.1 Intern beheer Intern beheer Product-exploitatie Baten en Lasten Resultaat 2015 Raming Subsidies en algeme bijdragen 0, , , Overige bijdragen van derden 0,00 0 0,00 0, Publiekrechtelijke prestatievergoedingen 0,00 0 0,00 0, Privaatrechtelijke prestatievergoedingen 0, , , Kostenvegoeding en kostenallocaties 0,00 0 0,00 0, Overige lopende opbrengsten 0, , , Geactiveerde eigen bijdragen 0,00 0 0,00 0, /- Vooraadmutaties 0,00 0 0,00 0, = Gewone opbrengsten 0, , , Personeelskosten 0, , , Pensioenkosten 0,00 0 0,00 0, Kosten voor materialen en diensten 0, , , Afschrijvingen 0, , , Bijdragen aan derden 0,00 0 0,00 0, Overige lopende kosten 0, , , = Lopende kosten 0, , , = Gewone winst (= regels 10 en 17) 0, , , Financiële baten 0,00 0 0,00 0, Rente en overige financiële lasten 0,00 0 0,00 0, = Financieel Resultaat (= regels 19 en 20) 0,00 0 0,00 0, = Resultaat uit gewone bedrijfvoering (= regels 18 en 21) 0, , , Buitengewone baten 0,00 0 0,00 0, Buitengewone lasten 0,00 0 0,00 0, = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24) 0,00 0 0,00 0, = Resultaat vóór interne verrekeningen-(= regels 22 en 25) 0, , , Baten uit interne verrekeningen 0, , , Lasten uit interne verrekeningen 0,00 0 0,00 0, = Deelresultaat (= regels 26, 27, 28) 0, , ,95 Seite 21

22 Product: 1 EGIO 01 Intern beheer 01.1 Intern beheer Intern beheer Kasstroom-overzicht Ontvangst- en betalingssoorten Resultaat 2015 Raming Subsidies en algemene bijdragen 0, , ,00 3. Overige transferontvangsten 0,00 0 0,00 0,00 4. Publiekrechtelijke prestatievergoedingen 0,00 0 0,00 0,00 5. Privaatrechtelijke prestatievergoedingen 0, ,75 287,75 6. Kostenvergoedingen, kostenallocaties 0,00 0 0,00 0,00 7. Overige ontvangsten 0, , ,27 8. Rente en overige financiële ontvangsten 0,00 0 0,00 0,00 9. Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering 0, , , Betalingen aan personeel 0, , , Pensioenbetalingen 0,00 0 0,00 0, Betalingen voor materialen en diensten 0, , , Rente en overige financiële betalingen 0,00 0 0,00 0, Transferbetalingen 0,00 0 0,00 0, Overige betalingen 0, , , Betalingen uit gewone bedrijfsvoering 0, , , Saldo uit gewone bedrijfsvoering 0, , ,64 Investeringsactiviteit Ontvangsten 18. uit subsidies voor investeringen 0,00 0 0,00 0, uit de verkoop van materiële vaste activa 0,00 0 0,00 0, uit de verkoop van financiële vaste activa 0,00 0 0,00 0, uit bijdragen en soortgelijke vergoedingen 0,00 0 0,00 0, Overige investeringsontvangsten 0,00 0 0,00 0, Totaal: (invest.ontvangsten) 0,00 0 0,00 0,00 Betalingen 24. voor de aankoop van percelen en gebouwen 0,00 0 0,00 0, voor bouwprojecten 0,00 0 0,00 0, voor de aankoop van kapitaalgoederen 0, , , voor de aankoop van financiële vaste activa 0,00 0 0,00 0, van activeerbare bijdragen 0,00 0 0,00 0, Overige investeringsbetalingen 0,00 0 0,00 0, Totaal: (invest.betalingen) 0, , , Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten./. Betalingen) 0, , ,98 Seite 22

23 1 EGIO 15 Economie en Toerisme Product-exploitatie Baten en Lasten Resultaat 2015 Raming Subsidies en algeme bijdragen 0, , , Overige bijdragen van derden 0,00 0 0,00 0, Publiekrechtelijke prestatievergoedingen 0,00 0 0,00 0, Privaatrechtelijke prestatievergoedingen 0, , , Kostenvegoeding en kostenallocaties 0,00 0 0,00 0, Overige lopende opbrengsten 0, , , Geactiveerde eigen bijdragen 0,00 0 0,00 0, /- Vooraadmutaties 0, , , = Gewone opbrengsten 0, , , Personeelskosten 0, , , Pensioenkosten 0,00 0 0,00 0, Kosten voor materialen en diensten 0, ,62 699, Afschrijvingen 0, , , Bijdragen aan derden 0, , , Overige lopende kosten 0, , , = Lopende kosten 0, , , = Gewone winst (= regels 10 en 17) 0, , , Financiële baten 0,00 0 0,00 0, Rente en overige financiële lasten 0,00 0 0,00 0, = Financieel Resultaat (= regels 19 en 20) 0,00 0 0,00 0, = Resultaat uit gewone bedrijfvoering (= regels 18 en 21) 0, , , Buitengewone baten 0,00 0 0,00 0, Buitengewone lasten 0,00 0 0,00 0, = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24) 0,00 0 0,00 0, = Resultaat vóór interne verrekeningen-(= regels 22 en 25) 0, , , Baten uit interne verrekeningen 0,00 0 0,00 0, Lasten uit interne verrekeningen 0, , , = Deelresultaat (= regels 26, 27, 28) 0, , ,47 Seite 23

24 1 EGIO 15 Economie en Toerisme Kasstroom-overzicht Ontvangst- en betalingssoorten Resultaat 2015 Raming Subsidies en algemene bijdragen 0, , ,53 3. Overige transferontvangsten 0,00 0 0,00 0,00 4. Publiekrechtelijke prestatievergoedingen 0,00 0 0,00 0,00 5. Privaatrechtelijke prestatievergoedingen 0, , ,52 6. Kostenvergoedingen, kostenallocaties 0,00 0 0,00 0,00 7. Overige ontvangsten 0, , ,21 8. Rente en overige financiële ontvangsten 0,00 0 0,00 0,00 9. Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering 0, , , Betalingen aan personeel 0, , , Pensioenbetalingen 0,00 0 0,00 0, Betalingen voor materialen en diensten 0, ,19 647, Rente en overige financiële betalingen 0,00 0 0,00 0, Transferbetalingen 0, , , Overige betalingen 0, , , Betalingen uit gewone bedrijfsvoering 0, , , Saldo uit gewone bedrijfsvoering 0, , ,32 Investeringsactiviteit Ontvangsten 18. uit subsidies voor investeringen 0,00 0 0,00 0, uit de verkoop van materiële vaste activa 0,00 0 0,00 0, uit de verkoop van financiële vaste activa 0,00 0 0,00 0, uit bijdragen en soortgelijke vergoedingen 0,00 0 0,00 0, Overige investeringsontvangsten 0,00 0 0,00 0, Totaal: (invest.ontvangsten) 0,00 0 0,00 0,00 Betalingen 24. voor de aankoop van percelen en gebouwen 0,00 0 0,00 0, voor bouwprojecten 0,00 0 0,00 0, voor de aankoop van kapitaalgoederen 0, , , voor de aankoop van financiële vaste activa 0,00 0 0,00 0, van activeerbare bijdragen 0,00 0 0,00 0, Overige investeringsbetalingen 0,00 0 0,00 0, Totaal: (invest.betalingen) 0, , , Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten./. Betalingen) 0, , ,26 Seite 24

25 1 EGIO 15 Economie en Toerisme 15.2 Maatschappelijke Ontwikkeling Maatschappelijke ontwikkeling De levenskwaliteit in een grensregio neemt toe wanneer de grens in het dagelijks leven van de bevolking geen rol meer speelt en de burgers daardoor gebruik kunnen maken van meer of betere voorzieningen. Om dit te bereiken is in de eerste plaats een grensoverschrijdende oriëntatie van instellingen in de gezondheidszorg, het onderwijs of de openbare veiligheid nodig, maar daarnaast wordt ook van de burgers zelf gevraagd grensoverschrijdend te denken en handelen. De EGIO ondersteunt dit grensoverschrijdende proces met het uiteindelijke doel dat het EGIO-gebied zich ontwikkelt tot één gemeenschappelijk verzorgingsgebied. De EGIO initieert, faciliteert en ondersteunt maatregelen voor grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van sociaal-culturele ontmoetingen, taal, gezondheid, cultuur en openbare veiligheid. Naast de algemene activiteiten in dit speerpunt voert de EGIO de INTERREG-projecten PREpare op het gebied van de grensoverschrijdende spoedeisende zorg uit, evenals het kaderproject Prioriteit II, waarmee grensoverschrijdende sociaal-culturele ontmoetingen en maatregelen worden ondersteund. Zie onderstaande tabellen voor nadere informatie. Product: maatschappelijke ontwikkeling gerealiseerd gepland gerealiseerd Maatregelen, activiteiten Beantwoording van algemene vragen van besturen en burgers over het buurland en de grensoverschrijdende samenwerking (persoonlijk, per mail, per telefoon) Lobbywerk m.b.t. de thema s Leren van de buurtaal n.b. n.b. Invoering van een pilotgebied voor de grensoverschrijdende spoedeisende zorg n.b. n.b. n.b. n.b. Grensoverschrijdende patiëntenmobiliteit n.b. n.b. Nieuwe methoden voor de grensoverschrijdende criminaliteitsbestrijding n.b. n.b. Medewerking aan de werkgroepbijeenkomsten over grensoverschrijdende rampenbestrijding 2 2 Evenement met politici over grensoverschrijdende patiëntenmobiliteit 1 1 Activiteiten in het kader van de actie Dag van de buurtaal : Bezoeken aan scholen Quiz Activiteiten rondom de actie Grenskinderen Uitvoering netwerkbijeenkomst Coördinerend overleg Seite 25

26 1 EGIO 15 Economie en Toerisme 15.2 Maatschappelijke Ontwikkeling Product: PREpare gerealiseerd gepland gerealiseerd Maatregelen, activiteiten Als projectpartner: Ondersteuning op het gebied van externe communicatie n.b. n.b. Product: kaderproject Prioriteit II gerealiseerd gepland gerealiseerd Maatregelen, activiteiten Miniprojecten: toekenning van subsidiemiddelen voor sociaal-culturele ontmoetingen op het gebied van onderwijs, intergemeentelijke samenwerking, cultuur, sport en muziek, en de afrekening daarvan: Subsidiebedrag Aantal projecten Betrokken burgers Kleine projecten: toekenning van subsidiemiddelen voor grensoverschrijdende netwerkontwikkeling en het initiëren van toekomstige projecten op de terreinen bedrijfsleven, onderzoek en innovatie, werk en opleiding, natuur, landschap en milieu, structuur en demografie, en de afrekening daarvan Subsidiebedrag Aantal projecten Betrokken burgers Aantal bezoekers mini- en kleine projecten Projectadministratie en controlling Voortgangsverslagen 2 2 Uitbetalingsaanvragen 2 5 Besprekingen met controller 6 6 Advisering van aanvragers persoonlijk, per telefoon resp. Skype en per Uitvoering van informatiebijeenkomsten, presentaties over de subsidiemogelijkheden 3 11 Persberichten over de thema s sociaal-culturele ontmoetingen en grensoverschrijdende netwerkvorming 8 7 Seite 26

27 1 EGIO 15 Economie en Toerisme 15.2 Maatschappelijke Ontwikkeling Product-exploitatie Baten en Lasten Resultaat 2015 Raming Subsidies en algeme bijdragen 0, , , Overige bijdragen van derden 0,00 0 0,00 0, Publiekrechtelijke prestatievergoedingen 0,00 0 0,00 0, Privaatrechtelijke prestatievergoedingen 0,00 0 0,00 0, Kostenvegoeding en kostenallocaties 0,00 0 0,00 0, Overige lopende opbrengsten 0,00 0 0,00 0, Geactiveerde eigen bijdragen 0,00 0 0,00 0, /- Vooraadmutaties 0,00 0 0,00 0, = Gewone opbrengsten 0, , , Personeelskosten 0, , , Pensioenkosten 0,00 0 0,00 0, Kosten voor materialen en diensten 0,00 0 0,00 0, Afschrijvingen 0,00 0 0,00 0, Bijdragen aan derden 0, , , Overige lopende kosten 0, , , = Lopende kosten 0, , , = Gewone winst (= regels 10 en 17) 0, , , Financiële baten 0,00 0 0,00 0, Rente en overige financiële lasten 0,00 0 0,00 0, = Financieel Resultaat (= regels 19 en 20) 0,00 0 0,00 0, = Resultaat uit gewone bedrijfvoering (= regels 18 en 21) 0, , , Buitengewone baten 0,00 0 0,00 0, Buitengewone lasten 0,00 0 0,00 0, = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24) 0,00 0 0,00 0, = Resultaat vóór interne verrekeningen-(= regels 22 en 25) 0, , , Baten uit interne verrekeningen 0,00 0 0,00 0, Lasten uit interne verrekeningen 0, ,52 583, = Deelresultaat (= regels 26, 27, 28) 0, , ,20 Seite 27

28 1 EGIO 15 Economie en Toerisme 15.2 Maatschappelijke Ontwikkeling Kasstroom-overzicht Ontvangst- en betalingssoorten Resultaat 2015 Raming Subsidies en algemene bijdragen 0, , ,30 3. Overige transferontvangsten 0,00 0 0,00 0,00 4. Publiekrechtelijke prestatievergoedingen 0,00 0 0,00 0,00 5. Privaatrechtelijke prestatievergoedingen 0,00 0 0,00 0,00 6. Kostenvergoedingen, kostenallocaties 0,00 0 0,00 0,00 7. Overige ontvangsten 0,00 0 0,00 0,00 8. Rente en overige financiële ontvangsten 0,00 0 0,00 0,00 9. Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering 0, , , Betalingen aan personeel 0, , , Pensioenbetalingen 0,00 0 0,00 0, Betalingen voor materialen en diensten 0,00 0 0,00 0, Rente en overige financiële betalingen 0,00 0 0,00 0, Transferbetalingen 0, , , Overige betalingen 0, , , Betalingen uit gewone bedrijfsvoering 0, , , Saldo uit gewone bedrijfsvoering 0, , ,51 Investeringsactiviteit Ontvangsten 18. uit subsidies voor investeringen 0,00 0 0,00 0, uit de verkoop van materiële vaste activa 0,00 0 0,00 0, uit de verkoop van financiële vaste activa 0,00 0 0,00 0, uit bijdragen en soortgelijke vergoedingen 0,00 0 0,00 0, Overige investeringsontvangsten 0,00 0 0,00 0, Totaal: (invest.ontvangsten) 0,00 0 0,00 0,00 Betalingen 24. voor de aankoop van percelen en gebouwen 0,00 0 0,00 0, voor bouwprojecten 0,00 0 0,00 0, voor de aankoop van kapitaalgoederen 0,00 0 0,00 0, voor de aankoop van financiële vaste activa 0,00 0 0,00 0, van activeerbare bijdragen 0,00 0 0,00 0, Overige investeringsbetalingen 0,00 0 0,00 0, Totaal: (invest.betalingen) 0,00 0 0,00 0, Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten./. Betalingen) 0,00 0 0,00 0,00 Seite 28

29 Product: 1 EGIO 15 Economie en Toerisme 15.2 Maatschappelijke Ontwikkeling Maatschappelijke Ontwikkeling Product-exploitatie Baten en Lasten Resultaat 2015 Raming Subsidies en algeme bijdragen 0, , , Overige bijdragen van derden 0,00 0 0,00 0, Publiekrechtelijke prestatievergoedingen 0,00 0 0,00 0, Privaatrechtelijke prestatievergoedingen 0,00 0 0,00 0, Kostenvegoeding en kostenallocaties 0,00 0 0,00 0, Overige lopende opbrengsten 0,00 0 0,00 0, Geactiveerde eigen bijdragen 0,00 0 0,00 0, /- Vooraadmutaties 0,00 0 0,00 0, = Gewone opbrengsten 0, , , Personeelskosten 0, ,69-175, Pensioenkosten 0,00 0 0,00 0, Kosten voor materialen en diensten 0,00 0 0,00 0, Afschrijvingen 0,00 0 0,00 0, Bijdragen aan derden 0, , , Overige lopende kosten 0, , , = Lopende kosten 0, , , = Gewone winst (= regels 10 en 17) 0, , , Financiële baten 0,00 0 0,00 0, Rente en overige financiële lasten 0,00 0 0,00 0, = Financieel Resultaat (= regels 19 en 20) 0,00 0 0,00 0, = Resultaat uit gewone bedrijfvoering (= regels 18 en 21) 0, , , Buitengewone baten 0,00 0 0,00 0, Buitengewone lasten 0,00 0 0,00 0, = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24) 0,00 0 0,00 0, = Resultaat vóór interne verrekeningen-(= regels 22 en 25) 0, , , Baten uit interne verrekeningen 0,00 0 0,00 0, Lasten uit interne verrekeningen 0, ,94-35, = Deelresultaat (= regels 26, 27, 28) 0, , ,39 Seite 29

30 Product: 1 EGIO 15 Economie en Toerisme 15.2 Maatschappelijke Ontwikkeling Maatschappelijke Ontwikkeling Kasstroom-overzicht Ontvangst- en betalingssoorten Resultaat 2015 Raming Subsidies en algemene bijdragen 0, , ,00 3. Overige transferontvangsten 0,00 0 0,00 0,00 4. Publiekrechtelijke prestatievergoedingen 0,00 0 0,00 0,00 5. Privaatrechtelijke prestatievergoedingen 0,00 0 0,00 0,00 6. Kostenvergoedingen, kostenallocaties 0,00 0 0,00 0,00 7. Overige ontvangsten 0,00 0 0,00 0,00 8. Rente en overige financiële ontvangsten 0,00 0 0,00 0,00 9. Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering 0, , , Betalingen aan personeel 0, , , Pensioenbetalingen 0,00 0 0,00 0, Betalingen voor materialen en diensten 0,00 0 0,00 0, Rente en overige financiële betalingen 0,00 0 0,00 0, Transferbetalingen 0, , , Overige betalingen 0, , , Betalingen uit gewone bedrijfsvoering 0, , , Saldo uit gewone bedrijfsvoering 0, , ,57 Investeringsactiviteit Ontvangsten 18. uit subsidies voor investeringen 0,00 0 0,00 0, uit de verkoop van materiële vaste activa 0,00 0 0,00 0, uit de verkoop van financiële vaste activa 0,00 0 0,00 0, uit bijdragen en soortgelijke vergoedingen 0,00 0 0,00 0, Overige investeringsontvangsten 0,00 0 0,00 0, Totaal: (invest.ontvangsten) 0,00 0 0,00 0,00 Betalingen 24. voor de aankoop van percelen en gebouwen 0,00 0 0,00 0, voor bouwprojecten 0,00 0 0,00 0, voor de aankoop van kapitaalgoederen 0,00 0 0,00 0, voor de aankoop van financiële vaste activa 0,00 0 0,00 0, van activeerbare bijdragen 0,00 0 0,00 0, Overige investeringsbetalingen 0,00 0 0,00 0, Totaal: (invest.betalingen) 0,00 0 0,00 0, Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten./. Betalingen) 0,00 0 0,00 0,00 Seite 30