BEGROTING VAN DE EUREGIO VOOR

Transcriptie

1 BEGROTING VAN DE EGIO VOOR Seite 1

2 Inhoud Begrotingsreglement... 3 Voorverslag... 5 EGIO Exploitatie-overzicht EGIO Kasstroom-overzicht Intern beheer Intern beheer Intern beheer Economie en Toerisme Maatschappelijke Ontwikkeling Maatschappelijke Ontwikkeling PREpare Kaderproject Prioriteit II Kunstverbinding Economie en arbeidsmarkt Economie en arbeidsmarkt UNLOCK Grenzenloze Toeristische Innovatie GIP EGIO GIT II Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling EGIO Güterkorridor Regionaal Grensoverschrijdend Waterbeheer (GPRW) Bereikbaarheid via Lucht LIVING Vecht-Dinkel INTERREG Regionaal Programmamanagement INTERREG V Certificeringsautoriteit INTERREG V First Level Control INTERREG V Algemeen financieel beheer Algemeen financieel beheer Algemeen financieel beheer Formatie-overzicht Balans per Overzicht van verwachte verplichtingen Overzicht van de ontwikkeling van het eigen vermogen Bijdragen deelnemende gemeenten Paragrafen Seite 2

3 Begrotingsreglement Op grond van 18 lid 1 van het Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW) in de versie gepubliceerd op 1 oktober 1979 (Gesetz- und Verordnungsblatt NRW [GV. NRW.] blz. 621), laatstelijk gewijzigd bij wet van 3 februari 2015 (GV. NRW. blz. 204), in combinatie met 78 e.v. van de Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in de versie gepubliceerd op 14 juli 1994 (GV. NRW. blz. 666), laatstelijk gewijzigd bij artikel 1 van de wet van 15 november 2016 (GV. NRW. blz. 966), en 1 en 19 van de Gemeenschappelijke Regeling van de EGIO, heeft het Algemeen Bestuur van de EGIO bij besluit van 18 januari 2019 het volgende begrotingsreglement aangenomen. 1 De begroting voor het begrotingsjaar 2019, die de voor de vervulling van de taken van de EGIO geraamde baten en lasten omvat, inclusief ontvangen stortingen en te verrichten betalingen en noodzakelijke vastleggingskredieten, wordt in het exploitatie-overzicht vastgesteld op totale baten van totale lasten van in het kasstroomoverzicht vastgesteld op totaalbedrag van ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering van totaalbedrag van betalingen uit gewone bedrijfsvoering van totaalbedrag van ontvangsten uit de investeringsactiviteit van 0 totaalbedrag van betalingen uit de investeringsactiviteit van totaalbedrag van ontvangsten uit de financieringsactiviteit van 0 totaalbedrag van betalingen uit de financieringsactiviteit van 0. Er worden geen kredieten voor investeringen begroot. 2 Er worden geen vaststellingskredieten begroot. 3 Er zal geen beroep op het eigen vermogen worden gedaan. 4 Seite 3

4 Er wordt geen beroep gedaan op kredieten ter waarborging van de liquiditeit. 5 6 De ledenbijdragen van de lidorganen worden overeenkomstig artikel 4 (13) van het Verdrag van Anholt en van artikel 19 (1) van de Gemeenschappelijke Regeling van de EGIO vastgesteld op Naast deze ledenbijdragen wordt er geen Verbandsumlage overeenkomstig 19 van het Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW) opgelegd. -vervalt Ten behoeve van een flexibel begrotingsbeheer worden overeenkomstig 21 lid 1 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) de contante baten en lasten alsmede ontvangsten en betalingen binnen de productgebieden tot budgetten samengevoegd. 2. Meeropbrengsten verhogen overeenkomstig 21 lid 2 GemHVO NRW de bevoegdheden voor te maken kosten. Deze meerkosten worden niet als bovenplanmatige lasten beschouwd. 3. Voor bovenplanmatige of niet-budgettaire kosten en betalingen gelden de bepalingen van 83 GO NRW. Over de betaling van deze kosten en de verrichting van deze betalingen beslist de directeur in zijn hoedanigheid van financieel beheerder van geval tot geval tot een bedrag van en het bestuur van geval tot geval tot een bedrag van Daarnaast beslist de directeur in zijn hoedanigheid van financieel beheerder met goedkeuring van het bestuur over de betaling van deze kosten van geval tot geval tot een bedrag van wanneer de hieruit resulterende meeropbrengsten met inachtneming van de meeropbrengsten uit interne verrekeningen (overheadkosten) ten hoogste lager zijn dan de meerkosten. 4. Bevoegdheden voor kosten en betalingen kunnen worden overgedragen met goedkeuring van de directeur in zijn hoedanigheid als financieel beheerder. Als ze worden overgedragen, blijven ze tot het einde van het volgende begrotingsjaar bestaan. Bevoegdheden tot het verrichten van betalingen voor investeringen blijven tot de opeisbaarheid van de laatste betaling voor hun doel bestaan. Wanneer investeringsactiviteiten niet in het begrotingsjaar worden gestart, blijven de bevoegdheden tot het einde van het tweede op het begrotingsjaar volgende jaar bestaan. Voor het overige zijn op de overdracht van bevoegdheden de bepalingen van 22 lid 2 4 GemHVO NRW van toepassing. 5. Investeringsactiviteiten worden in de begroting afzonderlijk gespecificeerd overeenkomstig 4 lid 4 GemHVO NRW wanneer ze een bestedingsniveau van overschrijden. Gronau, R.G. Welten Voorzitter Dagelijks Bestuur Christoph Almering Directeur Seite 4

5 Voorverslag bij de begroting 2019 van de EGIO 1. Inleiding De begroting 2019 van het grensoverschrijdend openbaar lichaam EGIO wordt opgesteld conform de begrotingsvoorschriften van de Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in combinatie met de Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW). Conform art. 3 lid 3 van de Overeenkomst tussen de deelstaat Nordrhein-Westfalen, de deelstaat Niedersachsen, de Bondsrepubliek Duitsland en het Koninkrijk der Nederlanden over grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale gemeenschappen of autoriteiten van 23 mei 1991 (Verdrag van Anholt) is het grensoverschrijdende openbaar lichaam onderworpen aan het recht van de verdragsluitende staat waarin het openbaar lichaam is gevestigd, tenzij in de Overeenkomst anders wordt bepaald. Aangezien het Secretariaat in Gronau is gevestigd en het verder in het Verdrag van Anholt aan relevante bepalingen ontbreekt, is het openbaar lichaam EGIO onderworpen aan het Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) en op grond daarvan aan de wetgeving voor gemeenten in Nordrhein-Westfalen, die voorziet in een begroting en financiële verslaglegging volgens de uitgangspunten van het Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF). De begroting van de EGIO bestaat overeenkomstig 1 lid 1 GemHVO NRW uit het exploitatie-overzicht het kasstroomoverzicht de product-exploitaties en productgerichte kasstroomoverzichten. Overeenkomstig 1 lid 2 GemHVO NRW zijn bij de begroting gevoegd: het voorverslag het formatie-overzicht de balans van het tweede aan het begrotingsjaar voorafgaande jaar een overzicht van de verwachte stand van de verplichtingen aan het begin van het begrotingsjaar een overzicht van de ontwikkeling van het eigen vermogen een overzicht van de ledenbijdragen de paragrafen. NB. Als extra bijlage zijn de 'paragrafen' toegevoegd, met onder meer een overzicht en beoordeling van de risico s, met name ter informatie van de Nederlandse leden, voor wie een dergelijke risicobeoordeling gebruikelijk is op grond van het Nederlandse 'Besluit Begroting en Verantwoording' (BBV). De Bezirksregierung Münster voert op dit deel van de begroting geen toezicht uit. Seite 5

6 Van een overzicht van vaststellingskredieten en van een overzicht van toegewezen kredieten aan de fracties, groepen en individuele raadsleden kan worden afgezien aangezien niet in vaststellingskredieten of genoemde kredieten wordt voorzien. Na overlegging door het Dagelijks Bestuur en de EGIO-Raad wordt de begroting op goedgekeurd door het Algemeen Bestuur. 2. EGIO Het grensoverschrijdend openbaar lichaam EGIO (hierna EGIO genoemd) is een grensoverschrijdend samenwerkingsverband dat momenteel het grondgebied van 129 Duitse en Nederlandse gemeenten en Kreise omvat. Conform art. 15 lid 3 van zijn statuten wordt het grensoverschrijdende lichaam in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter van het bestuur of diens plaatsvervanger, en in zijn dagelijkse activiteiten door de directie. Sinds haar oprichting in 1958 heeft de EGIO de taak de regionale grensoverschrijdende samenwerking van haar leden te bevorderen, ondersteunen en coördineren. Zij bevordert het grensoverschrijdende overleg en de grensoverschrijdende coördinatie tussen publiekrechtelijke instanties, overheden en maatschappelijke groeperingen en adviseert leden, burgers, ondernemers, samenwerkingsverbanden en overheden over grensoverschrijdende kwesties. De E- GIO is voor haar leden ook grensoverschrijdend actief om hun gezamenlijke belangen tegenover internationale, nationale en andere instanties te behartigen. Het uiteindelijke doel van de EGIO is het creëren van één gemeenschappelijk verzorgingsgebied. Haar visie en de belangrijkste actiegebieden worden beschreven in het gezamenlijk ontwikkelde strategische concept EGIO Daarin worden ook de drie speerpunten genoemd: a) Maatschappelijke ontwikkeling. Dit speerpunt omvat de terreinen sociaal-culturele ontmoetingen, gezondheid en openbare veiligheid. b) Economie en arbeidsmarkt met de themagebieden innovatie in het MKB, arbeidsmarkt en kwalificatie alsmede toerisme. c) Duurzame ruimtelijke ontwikkeling. Hieronder vallen ruimtelijke ontwikkeling, infrastructuur en verkeer. De EGIO is als volgt georganiseerd. Het hoogste orgaan is het Algemeen Bestuur, waarin alle leden vertegenwoordigd zijn. De EGIO-Raad is het centrale orgaan voor overleg en besluitvorming en komt in de regel drie keer per jaar bijeen. De EGIO-Raad bestaat uit 84 leden: 42 uit Nederland en 42 uit Duitsland. De besluiten van de EGIO- Raad worden voorbereid en de uitvoering ervan gewaarborgd door het Dagelijks Bestuur, waarin vijf hoge Duitse en vijf hoge Nederlandse ambtenaren en de voorzitter van de EGIO-Raad zitting hebben. Het inhoudelijk vooroverleg vindt plaats in de drie commissies 'MOZER maatschappelijke ontwikkeling', 'Economie en arbeidsmarkt' en 'Duurzame ruimtelijke ontwikkeling'. Seite 6

7 Voorbereiding en uitvoering van de besluiten van het Dagelijks Bestuur en de Raad vallen onder de verantwoordelijkheid van het Secretariaat, dat ruim veertig medewerkers telt. Los van haar overige taken is de EGIO belast met de taken van het Regionale Programmamanagement INTERREG V A en van de zogenaamde Certificeringsautoriteit INTERREG V A, en is bij de EGIO een First-Level-Controlinstantie voor het INTERREG V A-programma gevestigd. 3. Kenmerken en toepassing van het Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF) Een centraal kenmerk van het NKF is de productgerichte indeling in zeventien bindende 'productgebieden'. Een groot aantal taken van de EGIO, zoals bijvoorbeeld de uitvoering van het INTERREG-programmamanagement of taken in de sfeer van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt, vallen niet of niet duidelijk onder een bepaald productgebied. Uiteindelijk zijn de activiteiten van de EGIO daarom slechts aan drie productgebieden toegewezen: 01 Intern beheer, 15 Economie en toerisme, en 16 Algemeen financieel beheer. De toewijzing van veel taken aan het productgebied Economie en toerisme komt tegemoet aan het primaire kenmerk van alle actiegebieden van de EGIO: grensoverschrijdende samenwerking met het doel het grensgebied in het belang van zijn inwoners maatschappelijk en met name ook economisch verder te ontwikkelen. Conform de bepalingen van het NKF worden in het exploitatie-overzicht de lasten en baten van het begrotingsjaar geraamd. De geraamde bedragen vormen de algehele machtiging voor de uitgaven en inkomsten in het begrotingsjaar. Het kasstroomoverzicht bevat een overzicht van ontvangsten en betalingen in het begrotingsjaar en geeft zodoende de liquiditeitspositie weer. Seite 7

8 De product-exploitaties en kasstroomoverzichten worden opgesteld op het niveau van productgebieden, productgroepen en producten. De kasstroomoverzichten op het niveau van de productgroepen en producten worden voortaan echter weergegeven zonder ontvangsten en betalingen uit gewone bedrijfsvoering, zodat ze alleen nog worden opgesteld voor de producten en productgroepen die ontvangsten en betalingen uit de investeringsactiviteit omvatten. In aanvulling op de product-exploitaties worden de inhoudelijke activiteiten en maatregelen van de productgroepen resp. producten beschreven. Voor zover mogelijk worden hierbij ook getallen genoemd voor de mate van realisatie. De lasten en baten alsmede ontvangsten en betalingen worden conform de bepalingen van het NKF gecumuleerd weergegeven in de voorgeschreven rekeningengroepen. Verwezen wordt naar de overzichtstabel van de productgebieden, productgroepen en producten van de EGIO (met begroting 2019) aan het einde van dit voorverslag. 4.1 Toelichting op het exploitatie-overzicht van de EGIO Baten Subsidies en algemene bijdragen In deze rekeningengroep worden de ledenbijdragen en de subsidies voor projecten en overige algemene subsidies geboekt. De hoogte van de ledenbijdragen is in beginsel afhankelijk van het aantal inwoners van de lidgemeenten aan het einde van het tweede aan het begrotingsjaar voorafgaande jaar. Op het moment van opstelling van de begroting waren de officiële inwoneraantallen per voor de Duitse leden nog niet gepubliceerd, zodat is uitgegaan van de op dit moment meest recente officiële cijfers (Nordrhein-Westfalen , Niedersachsen ). In het kader van de harmonisering is de ledenbijdrage uniform vastgesteld op 0,29 per inwoner. Gemeenten met een dubbel lidmaatschap in een andere grensregio krijgen een korting van 10%. De Waterschappen betalen 0,02 per inwoner per jaar. Hun gebied komt niet overeen met het overige EGIO-gebied. Daarom is uitgegaan van een gebied dat overeenkomt met de betaling van per Waterschap per jaar. In totaal bedragen de ledenbijdragen De subsidies voor INTERREG-projecten en andere kleinere projecten zijn conform de meerjarige projectaanvragen /- planningen voor het begrotingsjaar 2019 geraamd op een bedrag van In vergelijking met de raming voor 2018 lopen de subsidies met terug. Na beëindiging van de projecten UN- LOCK en Grenzeloze Toeristische Innovatie begin/midden 2019 komt er een vervolgproject rondom de arbeidsmarkt (GIP EGIO). Op het gebied van het toerisme loopt (op het moment van opstelling van de begroting) de aanvraagprocedure voor een nieuw project ('GTI II'); de EGIO gaat ervan uit dat deze aanvraag wordt goedgekeurd. Wel is het volume van deze projecten geringer, zodat ook de bijbehorende subsidies afnemen. Seite 8

9 Voor de vervolgjaren 2020 t/m 2022 zijn de subsidies overeenkomstig de projectaanvragen en meerjarige projectplanningen geboekt. Het wegvallen van de subsidie voor het in 2019 aflopende project Bereikbaarheid wordt daarbij vanaf 2020 gecompenseerd door hogere subsidies voor het Regionale Programmamanagement en de Certificeringsautoriteit; voor deze instanties zal de personeelsbezetting toenemen. In de jaren 2021 en 2022 lopen de subsidies terug vanwege de beëindiging van andere grotere projecten (GIP eind 2020, Kunstverbinding begin 2021, kaderproject EGIO en GTI II midden 2022). Privaatrechtelijke prestatievergoedingen Naast de huur / gebruiksvergoeding van die conform contract van de Vereniging van Europese Grensregio s (AEBR) en de vereniging GIQS e.v. wordt geheven voor de gebruikmaking van kantoren bij de EGIO, worden hier de in het kader van het INTERREG V A-project Grensoverschrijdende Toeristische Innovatie gerealiseerde verkoopopbrengsten van plus een gering bedrag aan portovergoedingen van de AEBR geboekt. Deze raming berust op de geldende contractuele bepalingen en op ervaringsgegevens van de voorgaande jaren. Het aflopen van het project Grenzeloze Toeristische Innovatie halverwege 2019 zal tot een lagere raming leiden omdat de verkoop van toeristisch materiaal in het vervolgproject naar verwachting terugloopt. Voor het overige is voor de volgende jaren rekening gehouden met lichte prijsstijgingen. Kostenvergoedingen en kostenallocaties De raming omvat de kostenvergoedingen ten bedrage van voor de uitvoering van de First Level Control en van voor het Coördinatiebureau voor regionaal grensoverschrijdend waterbeheer, die uit de actuele budgetplanning voor deze taakgebieden resulteren. Door de uitbreiding van de First Level Control met een junior controller-functie wordt de raming voor de kostenvergoeding ten opzichte van het begrotingsjaar 2018 verhoogd. Voor de volgende jaren is uitgegaan van de meerjarige budgetplanning. De werkzaamheden voor het Coördinatiebureau eindigen volgens de geldende contractbepalingen op , zodat deze kostenvergoeding vanaf 2020 vervalt. Overige lopende opbrengsten Voor opbrengsten uit de levering van energie uit de zonnepanelen en het aandeel privégebruik mobiele telefoons is een bedrag van geraamd. Deze raming berust op de ervaringen van de voorgaande jaren, waarin de beschikbaarstelling van zakelijke mobiele telefoons en ook het privégebruik daarvan is afgenomen. Voor de volgende jaren is rekening gehouden met lichte prijsstijgingen. Voorraadmutaties Deze raming betreft de mutaties van de voorraden van verkoopproducten van het project Grenzeloze Toeristische Innovatie alsook het mogelijke nieuwe toeristisch project. Deze zijn ingeschat op een totaal bedrag van 70. De ramingen voor de volgende jaren blijken uit de projectplannen. Seite 9

10 Baten uit interne verrekeningen De baten uit interne verrekeningen omvatten verrekeningen van overheadkosten tussen de productgerichte overzichten voor een totaalbedrag van Hierbij is uitgegaan van een overhead-opslag van 20% op de personeelskosten. Voorts zijn in deze rekeningengroep baten uit projectgebonden portovergoedingen en voor projectgebonden zakelijk autogebruik opgenomen voor een voorzichtig geschat totaalbedrag van In de jaren 2021 t/m 2022 lopen deze interne verrekeningen sterk terug doordat projecten aflopen (GIP eind 2020, Kunstverbinding begin 2021, kaderproject EGIO en GTI II midden 2022). Lasten Personeelskosten Het totaalbedrag aan personeelskosten van is berekend op basis van de geprognosticeerde personeelsbezetting in Daarbij is uitgegaan van de bestaande cao's. Voor de volgende jaren is een stijging van 3% aangenomen. Afgaande op de huidige informatie zal in de jaren 2019 t/m 2022 sprake zijn van een afnemende personeelsbehoefte vanwege het aflopen van meerdere grotere projecten en het verstrijken van de overeenkomst voor het Coördinatiebureau voor regionaal grensoverschrijdend waterbeheer. Ook bij Intern beheer en bij het product Duurzame ruimtelijke ontwikkeling wordt uitgegaan van een verminderde personeelsbehoefte tot Alleen in het Regionale Programmamanagement en de Certificeringsautoriteit is een uitbreiding van het aantal betrekkingen gepland. Per saldo zullen de personeelskosten tot 2022 zodoende afnemen. Kosten voor materialen en diensten Deze rekeningengroep omvat de uitgaven voor beheer en onderhoud in algemene zin (met name: energie, schoonmaak, verzekeringen) en meer specifiek voor percelen en gebouwen voor een totaalbedrag van De desbetreffende ramingen berusten op de ervaringsgegevens van de voorgaande jaren. De raming voor 2019 valt ten opzichte van 2018 lager uit doordat daarin eenmalige kosten voor een fundamenteel onderhoud en schoonmaak van het buitengedeelte zijn opgenomen. Daarnaast konden enkele specifieke ramingen, onder andere voor energie, worden verlaagd. Voor de volgende jaren is rekening gehouden met een algemene prijsstijging van 1%. Afschrijvingen Voor de bestaande activa van de EGIO en voor andere nieuwe aanschaffingen wordt voor een bedrag van aan afschrijvingen begroot. De raming voor 2019 en de daaropvolgende jaren berust op de vasteactivaboekhouding. Hierbij is in 2019 behalve van de directe afschrijving voor aangeschafte economische goederen van geringe waarde uit- Seite 10

11 gegaan van nieuwe aanschaffingen boven de waardegrens van , die vanaf 2019 tot een stijging van de jaarlijkse afschrijvingen leiden. Hierbij moet met name de aanschaffing van een nieuwe server en een documentmanagementsysteem worden genoemd. Voor de periode 2020 t/m 2022 wordt voorzien in nieuwe aanschaffingen boven de waardegrens van voor de vervanging van kantoormeubilair. In de periode 2019 t/m 2022 wordt jaarlijks voorzien in een bedrag van ca voor de aanschaffing van economische goederen van geringe waarde die volgens nieuwe wetgeving tot een waarde van 800 netto onmiddellijk worden afgeschreven. Overige lopende kosten De overige lopende kosten met een totaalbedrag van omvatten met name de algemene bedrijfskosten, huur en overige personeelsgebonden kosten. De verschillende ramingen berusten op de ervaringsgegevens van het voorgaande jaar en op de budgetplanningen van de projecten. Er is rekening gehouden met prijsstijgingen van 1% in de volgende jaren. Het merendeel van de algemene bedrijfskosten, namelijk een bedrag van , heeft betrekking op de activiteiten op het gebied van economie en toerisme, en dus in hoofdzaak op de projectactiviteiten van de EGIO, waarvan de kosten zijn begroot op basis van de meerjarige projectaanvragen resp. de geactualiseerde budgetplanning. In de volgende jaren t/m 2022 nemen deze lasten af. In dit verband wordt verwezen naar de toelichting van de daling van de subsidies en kostenvergoedingen, die hier van dienovereenkomstige toepassing is en direct samenhangt met de verandering van de personeelskosten en materiële kosten van de projecten. Het kostenaandeel voor het productgebied Intern beheer bedraagt Aangezien voor het jaar 2018 bij intern beheer rekening was gehouden met eenmalige kosten voor digitalisering en voor de uitvoering van het strategieproces, valt de raming voor 2019 navenant lager uit. Daarnaast nemen ondanks de algemene kostenstijgingen vanaf 2020 de lasten bij intern beheer af, omdat vanwege de aflopende projecten ook wordt uitgegaan van een verlaging van de algemene materiële kosten van de EGIO. Rente en overige financiële lasten Voor aan kredietinstellingen verschuldigde rente wordt geen raming meer opgenomen omdat naar verwachting geen rekening-courantkredieten worden opgenomen. Lasten uit interne verrekeningen Zie de toelichting op de rekeningengroep Baten uit interne verrekeningen. Seite 11

12 4.2 Toelichting op het kasstroomoverzicht van de EGIO Ontvangsten en betalingen Het bedrag aan ontvangsten en betalingen komt in principe overeen met het bedrag aan lasten en baten. Het verschil tussen het exploitatie-overzicht en het kasstroomoverzicht resulteert uit de in het exploitatie-overzicht opgenomen afschrijvingen, de verrichte betalingen voor de aanschaf van kapitaalgoederen en uit de voorraadmutatie door de verkoop van kaarten en ander materiaal in het kader van het project Grenzeloze Toeristische Innovatie of het desbetreffende vervolgproject. Voor de betalingen voor de aanschaf van kapitaalgoederen wordt verwezen naar de toelichting op de kosten voor afschrijvingen. 5. Algemene informatie over de financiële situatie van de EGIO De EGIO beschikt volgens de actuele planning begin 2019 over een bedrag van ca aan vaste activa. Dit betreft hoofdzakelijk de gebruiksrechten van het gebouw, de dienstvoertuigen en de bedrijfsuitrusting van de EGIO. Het hoge bedrag aan liquide middelen kan worden verklaard uit de geldmiddelen van de bij de EGIO gevestigde Certificeringsautoriteit voor een bedrag van ca. 46 miljoen. Dit zijn voor de EGIO vreemde financiële middelen. Voor de EGIO stellen deze bedragen vreemde financieringsmiddelen voor. Hierbij is aan te merken dat deze middelen naar begrotingsvoorschriften in het kasstroomoverzicht in de kolom Resultaat 2017 niet weergegeven worden, zodat het kasstroomoverzicht in de begroting alleen de weergave tot eigen liquide middelen is beperkt. Naar actuele inschatting zijn ook de eigen financiële middelen van de EGIO toereikend om de liquiditeit te kunnen blijven waarborgen zonder gebruikmaking van kaskredieten. Er zijn geen schulden uit kredieten. De EGIO beschikt na toevoeging van het jaarresultaat 2017 over een toereikend bedrag van ca. 1,6 miljoen aan eigen vermogen. 6. Conclusie en vooruitblik De begroting 2019 laat een positief resultaat zien van en weerspiegelt zodoende een solide begrotingsbeleid. Terwijl de ontwikkeling in de daaropvolgende jaren voor het jaar 2020 nog tot een licht positief resultaat leidt, dient naar huidige vooruitzicht vanaf 2021 van een tekort te worden uitgegaan. Hiervoor is echter een toereikende reserve voor vereffening beschikbaar. Als oorzaak hiervan moeten in de eerste plaats de algemene cao-gebaseerde stijgingen van de personeelskosten en de prijsstijgingen voor materiële kosten worden genoemd, waar gelijkblijvende lidmaatschapsbijdragen tegenover staan. Seite 12

13 Daarnaast zijn veranderingen in het projectverloop of door projectbeëindiging direct van invloed op de begroting. Door de wisselwerking tussen de kosten voor projectactiviteiten, de daarvoor te verwachten subsidiemiddelen en de verrekening van interne overheadkosten ten gunste van de algemene begroting leidt de afbouw van projectactiviteiten en van het volume van individuele projecten in de regel tot een verslechtering van de begroting doordat niet direct een dienovereenkomstige verlaging van de algemene personeels- en materiële kosten kan worden gerealiseerd (bijv. bij de gebouwkosten). Om ook op langere termijn een sluitende begroting met een gelijkblijvend niveau van de lidmaatschapsbijdragen te kunnen presenteren, zou moeten worden gestreefd naar een slankere algemene bedrijfsvoering van de EGIO eventueel ook door inkrimping van kantoorruimten behalve voor zover vervolgprojecten de bestaande institutionele versterking vereisen en via de interne verrekening de medefinanciering waarborgen. Naar actuele inschatting wordt de subsidie-stroom bij de EGIO (stand van zaken bij opmaak van deze begroting) ook na de huidige subsidie-periode INTERREG V voortgezet, omdat de Europese Unie een nieuwdruk van INTERREG ( IN- TERREG VI ) voorbereid. Seite 13

14 Samenwerkingsverband Baten Lasten Resultaat EGIO Productgebied Baten* Lasten* Resultaat 01 Intern Beheer Economie en Toerisme Algemeen financieel beheer Productgroep Baten* Lasten* Resultaat 01.1 Intern Beheer Maatschappelijke Ontwikkeling Economie en Arbeidsmarkt Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling INTERREG Algemeen financieel beheer Product Baten* Lasten* Resultaat Intern Beheer Maatschappelijke Ontwikkeling Kaderproject Prioriteit II Kunstverbinding Economie en Arbeidsmarkt UNLOCK Grenzenloze Toeristische Innovatie GIP EGIO GTI II Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling Regionaal Grensoverschrijdend Waterbeheer (GPRW) Bereikbaarheid via Lucht LIVING Vecht-Dinkel Regionaal Programmamanagement INTERREG V Certificeringsautoriteit INTERREG V First Level Control (FLC) INTERREG V Algemeen financieel beheer * inklusief Baten en Lasten uit interne verrekeningen ( ) Seite 14.

15 1 EGIO Exploitatie-overzicht Baten en Lasten Resultaat Belastingen en heffingen 0, Subsidies en algemene bijdragen , Overige bijdragen van derden 0, Publiekrechtelijke prestatievergoedingen 0, Privaatrechtelijke prestatievergoedingen , Kostenvergoedingen en kostenallocaties , Overige lopende opbrengsten , Geactiveerde eigen bijdragen 0, /- Voorraadmutaties -933, = Gewone opbrengsten , Personeelskosten , Pensioenkosten 0, Kosten voor materialen en diensten , Afschrijvingen , Bijdragen aan derden 0, Overige lopende kosten , = Lopende kosten , = Gewone winst (= regels 10 en 17) , Financiële baten 2, Rente en overige financiële lasten 0, = Financieel resultaat (= regels 19 en 20) 2, = Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21) , Buitengewone baten 0, Buitengewone lasten 0, = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24) 0, = Jaarresultaat (= regels 22 en 25) , Verrekende baten bij activa 0, Verrekende lasten bij activa 0, Saldo na verrekening 0, Seite 15

16 1 EGIO Kasstroom-overzicht Ontvangst- en betalingssoorten Resultaat Belastingen en heffingen 0, Subsidies en algemene bijdragen , Overige ontvangsten van derden 0, Publiekrechtelijke prestatievergoedingen 0, Privaatrechtelijke prestatievergoedingen , Kostenvergoedingen, kostenallocaties , Overige ontvangsten , Rente en overige financiële ontvangsten , = Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering , Betalingen aan personeel , Pensioenbetalingen 0, Betalingen voor materialen en diensten , Rente en overige financiële betalingen 0, Betalingen aan derden 0, Overige betalingen , = Betalingen uit gewone bedrijfsvoering , = Saldo uit gewone bedrijfsvoering (= regels 9 en 16) , Subsidies voor investeringen 0, Ontvangsten uit de verkoop van materiële 5.500, Ontvangsten uit de verkoop van financiële vaste activa 0, Ontvangsten uit bijdragen e.d. 0, Overige investeringsontvangsten 0, = Ontvangsten uit investeringen 5.500, Betalingen voor de aankoop van percelen en gebouwen 0, Betalingen voor bouwprojecten 0, Betalingen voor de aankoop van kapitaalgoederen , Betalingen voor de aankoop van financiële vaste activa 0, Betalingen van activeerbare bijdragen 0, Overige investeringsbetalingen 0, = Betalingen uit investeringen , = Saldo uit investeringen (= regels 23 en 30) 32 = Overschot/tekort aan financiële middelen (= regels 17 en 31) , , Opname en terugbetalingen van leningen 0, Aflossing en verstrekking van leningen , = Saldo uit financieringsactiviteit , = Wijziging van voorraad eigen financiële middelen (= regels 32 en 35) , Beginvoorraad financiële middelen , = Liquide middelen (= regels 36 en 37) , Seite 16

17 1 EGIO 01 Intern beheer Product-exploitatie Baten en Lasten Resultaat Belastingen en heffingen 0, Subsidies en algemene bijdragen 0, Overige bijdragen van derden 0, Publiekrechtelijke prestatievergoedingen 0, Privaatrechtelijke prestatievergoedingen , Kostenvergoedingen en kostenallocaties 0, Overige lopende opbrengsten , Geactiveerde eigen bijdragen 0, /- Voorraadmutaties 0, = Gewone opbrengsten , Personeelskosten , Pensioenkosten 0, Kosten voor materialen en diensten , Afschrijvingen , Bijdragen aan derden 0, Overige lopende kosten , = Lopende kosten , = Gewone winst (= regels 10 en 17) , Financiële baten 0, Rente en overige financiële lasten 0, = Financieel resultaat (= regels 19 en 20) 0, = Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21) , Buitengewone baten 0, Buitengewone lasten 0, = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24) 0, = Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25) , Baten uit interne verrekeningen , Lasten uit interne verrekeningen 502, = Deelresultaat (= regels 26, 27, 28) , Seite 17

18 1 EGIO 01 Intern beheer Kasstroom-overzicht Ontvangst- en betalingssoorten Resultaat Vastleggingskredieten Belastingen en heffingen 0, Subsidies en algemene bijdragen 0, Overige ontvangsten van derden 0, Publiekrechtelijke prestatievergoedingen 0, Privaatrechtelijke prestatievergoedingen , Kostenvergoedingen, kostenallocaties 0, Overige ontvangsten 2.422, Rente en overige financiële ontvangsten 0, Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering , Betalingen aan personeel , Pensioenbetalingen 0, Betalingen voor materialen en diensten , Rente en overige financiële betalingen 0, Overige betalingen aan derden 0, Overige betalingen , Betalingen uit gewone bedrijfsvoering , Saldo uit gewone bedrijfsvoering , Investeringsactiviteit Ontvangsten 18. uit subsidies voor investeringen 0, uit de verkoop van materiële vaste activa 5.500, uit de verkoop van financiële vaste activa 0, uit bijdragen en soortgelijke vergoedingen 0, Overige investeringsontvangsten 0, Totaal: (invest.ontvangsten) 5.500, Betalingen 24. voor de aankoop van percelen en gebouwen 0, voor bouwprojecten 0, voor de aankoop van kapitaalgoederen , voor de aankoop van financiële vaste activa 0, van activeerbare bijdragen 0, Overige investeringsbetalingen 0, Totaal: (invest.betalingen) , Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten./. Betalingen) , Seite 18

19 1 EGIO 01 Intern beheer 01.1 Intern beheer Intern beheer In de afdeling intern beheer worden de horizontale taken (bedrijfsvoering, organisatie & financiën en PR) voor de E- GIO gebundeld. De EGIO-organen, dat wil zeggen de drie commissies, het bestuur en de EGIO-Raad, komen in beginsel drie keer per jaar bijeen. Het behoort tot de taken van het EGIO-Secretariaat voor deze vergaderingen de voorbereiding en follow-up te verzorgen. Elkaar kennen, elkaar vinden, dat is de basis voor een succesvolle grensoverschrijdende samenwerking. Omdat steeds weer nieuwe thema s van belang zijn en structuren veranderen, blijven het opzetten van grensoverschrijdende netwerken en het adviseren / begeleiden bij de Nederlands-Duitse samenwerking belangrijke taken van de EGIO. Hiervoor organiseert de EGIO gesprekken en neemt zij zelf aan veel gesprekken deel die gericht zijn op een betere netwerkvorming over de grens heen. Bovendien is de EGIO vertegenwoordigd in verschillende organen van de leden, maar ook in organen van andere overheden en organisaties. Hierbij gaat het onder meer om grensoverschrijdende strategieontwikkeling en het regionale afstemmingsproces tussen Nederland en Duitsland. Aangezien de grensregio s ten opzichte van de centraler gelegen gebieden nog steeds allerlei nadelen ervaren en er tegelijkertijd kansen onbenut blijven, behoort ook de belangenbehartiging voor de grensregio tot de prioritaire taken van de EGIO. Zie onderstaande tabel voor gedetailleerdere informatie. Seite 19

20 1 EGIO 01 Intern beheer 01.1 Intern beheer Product: Intern beheer gerealiseerd gepland gepland gepland gepland gepland Maatregelen, activiteiten Organisatie, uitvoering en follow-up van vergaderingen Algemene ledenvergadering 1 Vergadering Algemeen Bestuur v.h. Nederlands-Duits openbaar lichaam EGIO-Raad Bestuur Commissies Behartiging van de euregionale belangen in regionale en nationale organen en bij evenementen: Commissie Grens Grenzoverschrijdend Overleg (NL- NRW-Nds) INTERREG-Stuurgroep Regionaal Overleg Mensen op beleidsniveau en van de gemeentebesturen grensoverschrijdend bijeenbrengen in persoonlijke gesprekken Vergaderingen over de toekomstige strategische oriëntatie van de EGIO en de strategische ontwikkeling van het EGIOgebied (zonder EGIO-organen) Beantwoording van algemene vragen van besturen en burgers over het buurland en de grensoverschrijdende samenwerking (persoonlijk, per mail, per telefoon) Lobbywerk m.b.t. algemene thema's n.b. n.b. Onderhoud van website, aantal bezoekers Presentaties aan bezoekersgroepen en politieke organen Digitale Newsletter Persberichten per maand Permanente rapportering over de EGIO in de sociale media Facebook en Twitter n.b. wekelijks wekelijks wekelijks wekelijks wekelijks Publicatie EGIO-jaarverslag Opstelling van de begroting Opstelling van de jaarrekening Afwikkeling van personeelszaken, personeelsbegeleiding Gebouwenbeheer voor gebouwen, magazijnen financiële boekhouding, primanotaboekingen n.b. n.b Seite

21 1 EGIO 01 Intern beheer 01.1 Intern beheer Product-exploitatie Baten en Lasten Resultaat Belastingen en heffingen 0, Subsidies en algemene bijdragen 0, Overige bijdragen van derden 0, Publiekrechtelijke prestatievergoedingen 0, Privaatrechtelijke prestatievergoedingen , Kostenvergoedingen en kostenallocaties 0, Overige lopende opbrengsten , Geactiveerde eigen bijdragen 0, /- Voorraadmutaties 0, = Gewone opbrengsten , Personeelskosten , Pensioenkosten 0, Kosten voor materialen en diensten , Afschrijvingen , Bijdragen aan derden 0, Overige lopende kosten , = Lopende kosten , = Gewone winst (= regels 10 en 17) , Financiële baten 0, Rente en overige financiële lasten 0, = Financieel resultaat (= regels 19 en 20) 0, = Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21) , Buitengewone baten 0, Buitengewone lasten 0, = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24) 0, = Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25) , Baten uit interne verrekeningen , Lasten uit interne verrekeningen 502, = Deelresultaat (= regels 26, 27, 28) , Seite 21

22 1 EGIO 01 Intern beheer 01.1 Intern beheer Kasstroom-overzicht A. Overzicht van betalingen zonder gewone bedrijfsvoering Ontvangsten Ontvangst- en betalingssoorten Investeringsactiviteit Resultaat Vastleggingskredieten uit subsidies voor investeringen 0, uit de verkoop van materiële vaste activa 5.500, uit de verkoop van financiële vaste activa 0, uit bijdragen en soortgelijke vergoedingen 0, Overige investeringsontvangsten 0, Totaal: (invest.ontvangsten) Betalingen , voor de aankoop van percelen en gebouwen 0, voor bouwprojecten 0, voor de aankoop van kapitaalgoederen , voor de aankoop van financiële vaste activa 0, van activeerbare bijdragen 0, Overige investeringsbetalingen 0, Totaal: (invest.betalingen) 14 Saldo: van de investeringsactiviteit (onvangsten./. betalingen) , , Seite 22

23 Product: 1 EGIO 01 Intern beheer 01.1 Intern beheer Intern beheer Product-exploitatie Baten en Lasten Resultaat Belastingen en heffingen 0, Subsidies en algemene bijdragen 0, Overige bijdragen van derden 0, Publiekrechtelijke prestatievergoedingen 0, Privaatrechtelijke prestatievergoedingen , Kostenvergoedingen en kostenallocaties 0, Overige lopende opbrengsten , Geactiveerde eigen bijdragen 0, /- Voorraadmutaties 0, = Gewone opbrengsten , Personeelskosten , Pensioenkosten 0, Kosten voor materialen en diensten , Afschrijvingen , Bijdragen aan derden 0, Overige lopende kosten , = Lopende kosten , = Gewone winst (= regels 10 en 17) , Financiële baten 0, Rente en overige financiële lasten 0, = Financieel resultaat (= regels 19 en 20) 0, = Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21) , Buitengewone baten 0, Buitengewone lasten 0, = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24) 0, = Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25) , Baten uit interne verrekeningen , Lasten uit interne verrekeningen 502, = Deelresultaat (= regels 26, 27, 28) , Seite 23

24 Product: 1 EGIO 01 Intern beheer 01.1 Intern beheer Intern beheer Kasstroom-overzicht A. Overzicht van betalingen zonder gewone bedrijfsvoering Ontvangsten Ontvangst- en betalingssoorten Investeringsactiviteit Resultaat Vastleggingskredieten uit subsidies voor investeringen 0, uit de verkoop van materiële vaste activa 5.500, uit de verkoop van financiële vaste activa 0, uit bijdragen en soortgelijke vergoedingen 0, Overige investeringsontvangsten 0, Totaal: (invest.ontvangsten) Betalingen , voor de aankoop van percelen en gebouwen 0, voor bouwprojecten 0, voor de aankoop van kapitaalgoederen , voor de aankoop van financiële vaste activa 0, van activeerbare bijdragen 0, Overige investeringsbetalingen 0, Totaal: (invest.betalingen) 14 Saldo: van de investeringsactiviteit (onvangsten./. betalingen) , , Seite 24

25 1 EGIO 15 Economie en Toerisme Product-exploitatie Baten en Lasten Resultaat Belastingen en heffingen 0, Subsidies en algemene bijdragen , Overige bijdragen van derden 0, Publiekrechtelijke prestatievergoedingen 0, Privaatrechtelijke prestatievergoedingen , Kostenvergoedingen en kostenallocaties , Overige lopende opbrengsten 24, Geactiveerde eigen bijdragen 0, /- Voorraadmutaties -933, = Gewone opbrengsten , Personeelskosten , Pensioenkosten 0, Kosten voor materialen en diensten 2.685, Afschrijvingen 2.557, Bijdragen aan derden 0, Overige lopende kosten , = Lopende kosten , = Gewone winst (= regels 10 en 17) , Financiële baten 0, Rente en overige financiële lasten 0, = Financieel resultaat (= regels 19 en 20) 0, = Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21) , Buitengewone baten 0, Buitengewone lasten 0, = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24) 0, = Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25) , Baten uit interne verrekeningen 0, Lasten uit interne verrekeningen , = Deelresultaat (= regels 26, 27, 28) , Seite 25

26 1 EGIO 15 Economie en Toerisme Kasstroom-overzicht Ontvangst- en betalingssoorten Resultaat Vastleggingskredieten Belastingen en heffingen 0, Subsidies en algemene bijdragen , Overige ontvangsten van derden 0, Publiekrechtelijke prestatievergoedingen 0, Privaatrechtelijke prestatievergoedingen , Kostenvergoedingen, kostenallocaties , Overige ontvangsten , Rente en overige financiële ontvangsten 0, Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering , Betalingen aan personeel , Pensioenbetalingen 0, Betalingen voor materialen en diensten 2.391, Rente en overige financiële betalingen 0, Overige betalingen aan derden 0, Overige betalingen , Betalingen uit gewone bedrijfsvoering , Saldo uit gewone bedrijfsvoering , Investeringsactiviteit Ontvangsten 18. uit subsidies voor investeringen 0, uit de verkoop van materiële vaste activa 0, uit de verkoop van financiële vaste activa 0, uit bijdragen en soortgelijke vergoedingen 0, Overige investeringsontvangsten 0, Totaal: (invest.ontvangsten) 0, Betalingen 24. voor de aankoop van percelen en gebouwen 0, voor bouwprojecten 0, voor de aankoop van kapitaalgoederen 1.440, voor de aankoop van financiële vaste activa 0, van activeerbare bijdragen 0, Overige investeringsbetalingen 0, Totaal: (invest.betalingen) 1.440, Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten./. Betalingen) , Seite 26

27 1 EGIO 15 Economie en Toerisme 15.2 Maatschappelijke Ontwikkeling Maatschappelijke ontwikkeling De levenskwaliteit in een grensregio neemt toe wanneer de grens in het dagelijks leven van de bevolking geen rol meer speelt en de burgers daardoor gebruik kunnen maken van meer of betere voorzieningen. Om dit te bereiken is in de eerste plaats een grensoverschrijdende oriëntatie van instellingen in gezondheidszorg, onderwijs, cultuur, sport of openbare veiligheid nodig, maar daarnaast wordt ook van de burgers zelf gevraagd grensoverschrijdend te denken en handelen. De EGIO ondersteunt dit grensoverschrijdende proces met het uiteindelijke doel dat het EGIO-gebied zich ontwikkelt tot één gemeenschappelijk verzorgingsgebied. De EGIO initieert, faciliteert en ondersteunt maatregelen voor de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van sociaal-culturele ontmoetingen, taal, gezondheid, cultuur, sport en openbare veiligheid. Naast de algemene activiteiten op dit speerpunt voert de EGIO de lobbyactiviteiten voor het leren van de buurtaal, het kunstproject 'Kunstverbinding' en het 'kaderproject Prioriteit II' uit, waarmee grensoverschrijdende sociaal-culturele ontmoetingen en maatregelen worden ondersteund. Daarnaast worden palliatieve zorg, zorg in algemene zin en samenwerking tussen scholen waar nodig ondersteund. Zie onderstaande tabellen voor gedetailleerdere informatie. Product: Maatschappelijke ontwikkeling gerealiseerd gepland gepland gepland gepland gepland Maatregelen, activiteiten Beantwoording van algemene vragen van besturen en burgers over het buurland en de grensoverschrijdende samenwerking (persoonlijk, per mail, per telefoon) Ondersteuning van scholen bij de organisatie van activiteiten op de Dag van de Buurtaal 1 dag / jaar 1 dag / jaar 1 dag / jaar 1 dag / jaar n.b. Het bezoeken van scholen op de Dag van de Buurtaal n.b PR-activiteiten rondom het belang van het leren van de buurtaal presentaties, evenementen of persberichten 8 n.b Ondersteuning bij het opzetten van partnerschappen tussen Duitse en Nederlandse scholen succesvolle samenwerkingsverbanden n.b. n.b Medewerking aan de werkgroepbijeenkomsten voor grensoverschrijdende rampenbestrijding dag / jaar Seite 27

28 1 EGIO 15 Economie en Toerisme 15.2 Maatschappelijke Ontwikkeling Product: PREpare gerealiseerd gepland gepland gepland gepland gepland Maatregelen, activiteiten Als projectpartner: Ondersteuning op het gebied van externe communicatie n.b. n.b. Product: Kaderproject Prioriteit II gerealiseerd gepland gepland gepland gepland gepland Maatregelen, activiteiten Miniprojecten: toekenning van subsidiemiddelen voor sociaal-culturele ontmoetingen op het gebied van onderwijs, Intergemeentelijke samenwerking, cultuur, sport en muziek, en de afwikkeling daarvan: Subsidiebedrag Aantal projecten Betrokken burgers (bij maatregelen) Kleine projecten: toekenning van subsidiemiddelen voor grensoverschrijdende netwerkontwikkeling en het initiëren van toekomstige projecten op de terreinen bedrijfsleven, onderzoek en innovatie, werk en opleiding, natuur, landschap en milieu, structuur en demografie, en de afwikkeling daarvan Seite Subsidiebedrag Aantal projecten Betrokken burgers (bij maatregelen) Aantal bezoekers mini- en kleine projecten Projectadministratie en controlling Voortgangsrapportages Uitbetalingsaanvragen Besprekingen met controller Advisering van aanvragers persoonlijk, per telefoon of Skype en per Uitvoering van informatiebijeenkomsten, presentaties over de subsidiemogelijkheden Persberichten over sociaal-culturele ontmoetingen en grensoverschrijdende netwerkvorming

29 1 EGIO 15 Economie en Toerisme 15.2 Maatschappelijke Ontwikkeling Product: Kunstverbinding gerealiseerd gepland gepland gepland gepland gepland Maatregelen, activiteiten Organisatie van barcamps, ontmoetingen tussen kunstenaars: Barcamps Aantal deelnemers barcamps Informatiebijeenkomst over de gevolgde werkwijze Advisering van de kunstenaars over opdrachtvereisten, indiening van aanvragen, juridische aspecten en cultureel netwerk Adviescontacten met kunstenaars Afstemming fiscale vragen / rechten (contacten belast.adviseur) Toekenning van opdrachten aan Nederlands-Duitse kunstenaarstandems: Aantal tandems Uitgevoerde kunstprojecten Aantal bezoekers Bijeenkomsten van de klankbordgroep Projectadministratie en controlling Voortgangsrapportages Uitbetalingsaanvragen Besprekingen met controller Eindverslag Bijeenkomsten v.d. Stuurgroep Bijeenkomsten van de projectleiding Projectplanning opstellen Projectplanning actualiseren PR en communicatie Opstelling persberichten barcamp Uitvoering kunstprojecten Toezeggingen Website inrichten en actualiseren Persevent rondom projectafsluiting Communicatieplan opstellen 1 Netwerk van betrokken partners opzetten Seite n.b. n.b

30 1 EGIO 15 Economie en Toerisme 15.2 Maatschappelijke Ontwikkeling Product-exploitatie Baten en Lasten Resultaat Belastingen en heffingen 0, Subsidies en algemene bijdragen , Overige bijdragen van derden 0, Publiekrechtelijke prestatievergoedingen 0, Privaatrechtelijke prestatievergoedingen 6.606, Kostenvergoedingen en kostenallocaties 0, Overige lopende opbrengsten 0, Geactiveerde eigen bijdragen 0, /- Voorraadmutaties 0, = Gewone opbrengsten , Personeelskosten , Pensioenkosten 0, Kosten voor materialen en diensten 0, Afschrijvingen 0, Bijdragen aan derden 0, Overige lopende kosten , = Lopende kosten , = Gewone winst (= regels 10 en 17) , Financiële baten 0, Rente en overige financiële lasten 0, = Financieel resultaat (= regels 19 en 20) 0, = Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21) , Buitengewone baten 0, Buitengewone lasten 0, = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24) 0, = Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25) , Baten uit interne verrekeningen 0, Lasten uit interne verrekeningen , = Deelresultaat (= regels 26, 27, 28) , Seite 30

31 Product: 1 EGIO 15 Economie en Toerisme 15.2 Maatschappelijke Ontwikkeling Maatschappelijke Ontwikkeling Product-exploitatie Baten en Lasten Resultaat Belastingen en heffingen 0, Subsidies en algemene bijdragen , Overige bijdragen van derden 0, Publiekrechtelijke prestatievergoedingen 0, Privaatrechtelijke prestatievergoedingen 0, Kostenvergoedingen en kostenallocaties 0, Overige lopende opbrengsten 0, Geactiveerde eigen bijdragen 0, /- Voorraadmutaties 0, = Gewone opbrengsten , Personeelskosten , Pensioenkosten 0, Kosten voor materialen en diensten 0, Afschrijvingen 0, Bijdragen aan derden 0, Overige lopende kosten , = Lopende kosten , = Gewone winst (= regels 10 en 17) , Financiële baten 0, Rente en overige financiële lasten 0, = Financieel resultaat (= regels 19 en 20) 0, = Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21) , Buitengewone baten 0, Buitengewone lasten 0, = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24) 0, = Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25) , Baten uit interne verrekeningen 0, Lasten uit interne verrekeningen , = Deelresultaat (= regels 26, 27, 28) , Seite 31

32 Product: 1 EGIO 15 Economie en Toerisme 15.2 Maatschappelijke Ontwikkeling PREpare Product-exploitatie Baten en Lasten Resultaat Belastingen en heffingen 0, Subsidies en algemene bijdragen 4.968, Overige bijdragen van derden 0, Publiekrechtelijke prestatievergoedingen 0, Privaatrechtelijke prestatievergoedingen 0, Kostenvergoedingen en kostenallocaties 0, Overige lopende opbrengsten 0, Geactiveerde eigen bijdragen 0, /- Voorraadmutaties 0, = Gewone opbrengsten 4.968, Personeelskosten 6.225, Pensioenkosten 0, Kosten voor materialen en diensten 0, Afschrijvingen 0, Bijdragen aan derden 0, Overige lopende kosten 95, = Lopende kosten 6.320, = Gewone winst (= regels 10 en 17) , Financiële baten 0, Rente en overige financiële lasten 0, = Financieel resultaat (= regels 19 en 20) 0, = Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21) , Buitengewone baten 0, Buitengewone lasten 0, = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24) 0, = Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25) , Baten uit interne verrekeningen 0, Lasten uit interne verrekeningen 1.245, = Deelresultaat (= regels 26, 27, 28) , Seite 32

33 Product: 1 EGIO 15 Economie en Toerisme 15.2 Maatschappelijke Ontwikkeling Kaderproject Prioriteit II Product-exploitatie Baten en Lasten Resultaat Belastingen en heffingen 0, Subsidies en algemene bijdragen , Overige bijdragen van derden 0, Publiekrechtelijke prestatievergoedingen 0, Privaatrechtelijke prestatievergoedingen 0, Kostenvergoedingen en kostenallocaties 0, Overige lopende opbrengsten 0, Geactiveerde eigen bijdragen 0, /- Voorraadmutaties 0, = Gewone opbrengsten , Personeelskosten , Pensioenkosten 0, Kosten voor materialen en diensten 0, Afschrijvingen 0, Bijdragen aan derden 0, Overige lopende kosten , = Lopende kosten , = Gewone winst (= regels 10 en 17) , Financiële baten 0, Rente en overige financiële lasten 0, = Financieel resultaat (= regels 19 en 20) 0, = Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21) , Buitengewone baten 0, Buitengewone lasten 0, = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24) 0, = Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25) , Baten uit interne verrekeningen 0, Lasten uit interne verrekeningen , = Deelresultaat (= regels 26, 27, 28) , Seite 33

34 Product: 1 EGIO 15 Economie en Toerisme 15.2 Maatschappelijke Ontwikkeling Kunstverbinding Product-exploitatie Baten en Lasten Resultaat Belastingen en heffingen 0, Subsidies en algemene bijdragen , Overige bijdragen van derden 0, Publiekrechtelijke prestatievergoedingen 0, Privaatrechtelijke prestatievergoedingen 6.606, Kostenvergoedingen en kostenallocaties 0, Overige lopende opbrengsten 0, Geactiveerde eigen bijdragen 0, /- Voorraadmutaties 0, = Gewone opbrengsten , Personeelskosten , Pensioenkosten 0, Kosten voor materialen en diensten 0, Afschrijvingen 0, Bijdragen aan derden 0, Overige lopende kosten 4.821, = Lopende kosten , = Gewone winst (= regels 10 en 17) , Financiële baten 0, Rente en overige financiële lasten 0, = Financieel resultaat (= regels 19 en 20) 0, = Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21) , Buitengewone baten 0, Buitengewone lasten 0, = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24) 0, = Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25) , Baten uit interne verrekeningen 0, Lasten uit interne verrekeningen 4.353, = Deelresultaat (= regels 26, 27, 28) , Seite 34

35 1 EGIO 15 Economie en Toerisme 15.3 Economie en arbeidsmarkt Economie en arbeidsmarkt De economie is de motor bij uitstek voor de regionale ontwikkeling. Enerzijds vormt de grensligging voor economie en bedrijfsleven een barrière voor ontwikkeling doordat markten met name de arbeidsmarkt in het buurland moeilijker toegankelijk zijn. Anderzijds kunnen ondernemingen in het grensgebied profiteren van de voordelen uit twee landen, bijvoorbeeld als het gaat om afzetmarkten, innovaties en belastingen; de grensligging kan dan juist een aantrekkelijk pluspunt zijn. De EGIO ziet het als haar taak ertoe bij te dragen deze drempels te elimineren en de voordelen van het grensgebied te versterken. Het doel op lange termijn is de vorming van een gemeenschappelijke economische ruimte met een geïntegreerde grensoverschrijdende arbeidsmarkt in een gebied dat aantrekkelijk is voor zowel bewoners als toeristen. Naast de algemene activiteiten op dit speerpunt voert de EGIO als lead partner de INTERREG-projecten UNLOCK rondom de grensoverschrijdende arbeidsmarkt (tot februari 2019) en Grenzeloze Toeristische Innovatie ter bevordering van het grensoverschrijdend toerisme (tot juni 2019) uit. Het GrensInfoPunt wordt vanaf februari 2019 in een nieuw IN- TERREG-project voortgezet tot eind De EGIO is ook een belangrijke speler in de lobby voor een duurzame en structurele financiering van de GrensInfoPunten vanaf Het is de bedoeling in juli 2019 te starten met een toeristisch vervolgproject (GTI II). Tevens voert de EGIO een intensieve lobby voor het versterken van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt, bijv. als het gaat om de wederzijdse erkenning van diploma's. Daarnaast blijft de EGIO streven naar een nauwere grensoverschrijdende samenwerking tussen de economische ontwikkelingsmaatschappijen aan beide kanten van de grens. Zie onderstaande tabellen voor gedetailleerde informatie. Seite 35

36 1 EGIO 15 Economie en Toerisme 15.3 Economie en arbeidsmarkt Product: Economie en arbeidsmarkt gerealiseerd gepland gepland gepland gepland gepland Maatregelen, activiteiten Beantwoording van algemene vragen van besturen en burgers over het buurland en de grensoverschrijdende samenwerking (persoonlijk, per mail, per telefoon) Lobbywerk / netwerkbijeenkomsten ter bevordering van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt incl. GrensInfoPunt n.b. n.b Bijeenkomsten en afstemmingsgesprekken voor het leggen van contacten tussen de Nederlandse en Duitse universiteiten en hogescholen, onderzoeksinstellingen en ontwikkelingsmaatschappijen Bevordering van gezamenlijke beursbezoeken, bijeenkomsten, buitenlandreizen etc. van Nederlandse en Duitse ondernemingen Voorbereiding van en indiening van een aanvraag voor een nieuw INTERREG-project rondom de grensoverschrijdende arbeidsmarkt 1 Uitvoering van een korte verkenning van het grensgebied als vestigingslocatie (2016); imagebrochure (2017) 1 Voortzetting van Pact: Arbeidsmarkt over de grens Monitoring van initiatieven 50 Uitvoering van evenementen met deelnemers 1/100 Website eu 1 Digitaal platform n.b. Experiment Grens bemiddeling snuffelstages 10 EaSI / ES: Networking - evenementen Conceptontwikkeling mobiele advisering 1 Productie imagefilm opening GrensWerk 1 Seite 36

37 1 EGIO 15 Economie en Toerisme 15.3 Economie en arbeidsmarkt Product: UNLOCK gerealiseerd gepland gepland gepland gepland gepland Maatregelen, activiteiten Advisering van burgers in een persoonlijk gesprek, per telefoon en mail, en tijdens de openbare spreekuren Adviseren en informeren van ondernemingen (MKB en zzp'ers) Informatiebijeenkomsten Persoverzicht (artikelen op basis van eigen redactionele bijdragen) 1 1 Opbouw van het merk GrensInfoPunt en ontwikkeling van gemeenschappelijke ínformatiemedia Website Bijeenkomsten van de projectstuurgroep 3 min. 2 1 Bijeenkomsten van de klankbordgroep 2 min. 1 Organisatie van platform- en netwerkbijeenkomsten 9 ca Uitvoering van deelprojecten (Initiatieven) met de partners Opening GrensWerk, gezamenlijk informatie- en kenniscentrum van Agentur Coesfeld, UWV, WerkPlein Twente, E- GIO 1 Seite 37

38 1 EGIO 15 Economie en Toerisme 15.3 Economie en arbeidsmarkt Product: Grenzeloze toeristische innovatie gerealiseerd gepland gepland gepland gepland gepland Maatregelen, activiteiten Training van het MKB op een speciaal hiervoor opgerichte 'Grensoverschrijdende toerisme-academie' Deelnemers aan cursussen op academie Onderhoud en beheer van een centraal knowhow-platform rondom innovatief toerisme in het buurland inclusief specifieke gegevensverwerking Vorming van themaspecifieke, grensoverschrijdende innovatieclusters met betrokkenheid van toeristische MKB'en 2 2 Vervaardiging van printproducten 2 1 Presentatie van de merken 'Das andere Holland' en 'Geheim over de grens' op beurzen Actualisering van websites Bewerking van bestellingen van brochures en kaarten voor de grensregio Organisatie en uitvoering van roadshows Startadviezen buitenlandse markt voor toeristische MKB'en 10 2 Excursies 'Best Practice' in het grensgebied 3 1 Product: GIP EGIO gerealiseerd gepland gepland gepland gepland gepland Maatregelen, activiteiten Advisering van burgers in een persoonlijk gesprek, per telefoon en mail en tijdens de openbare spreekuren Adviseren en informeren van ondernemingen (MKB en zzp'ers) Externe (grote en kleine) spreekuren in het EGIO-gebied Informatiebijeenkomsten Drukwerk (flyers, factsheets, brochures etc.) 2 4 Bijeenkomsten van de projectstuurgroep 2 2 Bijeenkomsten van de klankbordgroep 2 2 Organisatie van platform- en netwerkbijeenkomsten 8 9 Voortgangsrapportages m.b.t. het project 2 2 Seite 38

39 1 EGIO 15 Economie en Toerisme 15.3 Economie en arbeidsmarkt Product: GTI II gerealiseerd gepland gepland gepland gepland gepland Maatregelen, activiteiten Big Data Analyse en opstelling van specifieke factsheets Uitvoering van doelgericht onderzoek Innovatieve dataproductie (trenddata, e- Safari etc.) Begeleiding van innovatieve maatregelen in het MKB Het initiëren van MKBsamenwerkingsverbanden Uitvoering van projectgebied-brede cursussen aan academie Uitvoering van decentrale informatieve workshops Actualisering en aanpassing van websites aan de hand van actuele gegevens over het gebruikersgedrag Productie van User Generated Content Productie van videocontent Vervaardiging van printproducten 1 1 Presentatie van de merken 'Das andere Holland' en 'Geheim over de grens' op beurzen + promotionele evenementen Begeleiding van deelprojecten binnen de kennisclusters met betrokkenheid van toeristische MKB'en Bewerking van bestellingen van brochures en kaarten voor de grensregio Projectgroepbijeenkomsten Uitbetalingsaanvragen INTERREG Voortgangsrapportages INTERREG Voortgangsgesprek INTERREG Seite 39

40 1 EGIO 15 Economie en Toerisme 15.3 Economie en arbeidsmarkt Product-exploitatie Baten en Lasten Resultaat Belastingen en heffingen 0, Subsidies en algemene bijdragen , Overige bijdragen van derden 0, Publiekrechtelijke prestatievergoedingen 0, Privaatrechtelijke prestatievergoedingen , Kostenvergoedingen en kostenallocaties 0, Overige lopende opbrengsten 24, Geactiveerde eigen bijdragen 0, /- Voorraadmutaties -933, = Gewone opbrengsten , Personeelskosten , Pensioenkosten 0, Kosten voor materialen en diensten 2.685, Afschrijvingen 2.557, Bijdragen aan derden 0, Overige lopende kosten , = Lopende kosten , = Gewone winst (= regels 10 en 17) , Financiële baten 0, Rente en overige financiële lasten 0, = Financieel resultaat (= regels 19 en 20) 0, = Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21) , Buitengewone baten 0, Buitengewone lasten 0, = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24) 0, = Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25) , Baten uit interne verrekeningen 0, Lasten uit interne verrekeningen , = Deelresultaat (= regels 26, 27, 28) , Seite 40

41 1 EGIO 15 Economie en Toerisme 15.3 Economie en arbeidsmarkt Kasstroom-overzicht A. Overzicht van betalingen zonder gewone bedrijfsvoering Ontvangsten Ontvangst- en betalingssoorten Investeringsactiviteit Resultaat Vastleggingskredieten uit subsidies voor investeringen 0, uit de verkoop van materiële vaste activa 0, uit de verkoop van financiële vaste activa 0, uit bijdragen en soortgelijke vergoedingen 0, Overige investeringsontvangsten 0, Totaal: (invest.ontvangsten) Betalingen , voor de aankoop van percelen en gebouwen 0, voor bouwprojecten 0, voor de aankoop van kapitaalgoederen 1.440, voor de aankoop van financiële vaste activa 0, van activeerbare bijdragen 0, Overige investeringsbetalingen 0, Totaal: (invest.betalingen) 14 Saldo: van de investeringsactiviteit (onvangsten./. betalingen) 1.440, , Seite 41

42 Product: 1 EGIO 15 Economie en Toerisme 15.3 Economie en arbeidsmarkt Economie en arbeidsmarkt Product-exploitatie Baten en Lasten Resultaat Belastingen en heffingen 0, Subsidies en algemene bijdragen , Overige bijdragen van derden 0, Publiekrechtelijke prestatievergoedingen 0, Privaatrechtelijke prestatievergoedingen 0, Kostenvergoedingen en kostenallocaties 0, Overige lopende opbrengsten 0, Geactiveerde eigen bijdragen 0, /- Voorraadmutaties 0, = Gewone opbrengsten , Personeelskosten , Pensioenkosten 0, Kosten voor materialen en diensten 0, Afschrijvingen 0, Bijdragen aan derden 0, Overige lopende kosten , = Lopende kosten , = Gewone winst (= regels 10 en 17) , Financiële baten 0, Rente en overige financiële lasten 0, = Financieel resultaat (= regels 19 en 20) 0, = Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21) , Buitengewone baten 0, Buitengewone lasten 0, = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24) 0, = Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25) , Baten uit interne verrekeningen 0, Lasten uit interne verrekeningen , = Deelresultaat (= regels 26, 27, 28) , Seite 42

43 Product: 1 EGIO 15 Economie en Toerisme 15.3 Economie en arbeidsmarkt UNLOCK Product-exploitatie Baten en Lasten Resultaat Belastingen en heffingen 0, Subsidies en algemene bijdragen , Overige bijdragen van derden 0, Publiekrechtelijke prestatievergoedingen 0, Privaatrechtelijke prestatievergoedingen 0, Kostenvergoedingen en kostenallocaties 0, Overige lopende opbrengsten 0, Geactiveerde eigen bijdragen 0, /- Voorraadmutaties 0, = Gewone opbrengsten , Personeelskosten , Pensioenkosten 0, Kosten voor materialen en diensten 0, Afschrijvingen 928, Bijdragen aan derden 0, Overige lopende kosten , = Lopende kosten , = Gewone winst (= regels 10 en 17) , Financiële baten 0, Rente en overige financiële lasten 0, = Financieel resultaat (= regels 19 en 20) 0, = Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21) , Buitengewone baten 0, Buitengewone lasten 0, = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24) 0, = Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25) , Baten uit interne verrekeningen 0, Lasten uit interne verrekeningen , = Deelresultaat (= regels 26, 27, 28) 4.105, Seite 43

44 Product: 1 EGIO 15 Economie en Toerisme 15.3 Economie en arbeidsmarkt UNLOCK Kasstroom-overzicht A. Overzicht van betalingen zonder gewone bedrijfsvoering Ontvangsten Ontvangst- en betalingssoorten Investeringsactiviteit Resultaat Vastleggingskredieten uit subsidies voor investeringen 0, uit de verkoop van materiële vaste activa 0, uit de verkoop van financiële vaste activa 0, uit bijdragen en soortgelijke vergoedingen 0, Overige investeringsontvangsten 0, Totaal: (invest.ontvangsten) Betalingen , voor de aankoop van percelen en gebouwen 0, voor bouwprojecten 0, voor de aankoop van kapitaalgoederen 928, voor de aankoop van financiële vaste activa 0, van activeerbare bijdragen 0, Overige investeringsbetalingen 0, Totaal: (invest.betalingen) 14 Saldo: van de investeringsactiviteit (onvangsten./. betalingen) 928, , Seite 44

45 Product: 1 EGIO 15 Economie en Toerisme 15.3 Economie en arbeidsmarkt Grenzenloze Toeristische Innovatie Product-exploitatie Baten en Lasten Resultaat Belastingen en heffingen 0, Subsidies en algemene bijdragen , Overige bijdragen van derden 0, Publiekrechtelijke prestatievergoedingen 0, Privaatrechtelijke prestatievergoedingen , Kostenvergoedingen en kostenallocaties 0, Overige lopende opbrengsten 24, Geactiveerde eigen bijdragen 0, /- Voorraadmutaties -933, = Gewone opbrengsten , Personeelskosten , Pensioenkosten 0, Kosten voor materialen en diensten 2.685, Afschrijvingen 1.628, Bijdragen aan derden 0, Overige lopende kosten , = Lopende kosten , = Gewone winst (= regels 10 en 17) , Financiële baten 0, Rente en overige financiële lasten 0, = Financieel resultaat (= regels 19 en 20) 0, = Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21) , Buitengewone baten 0, Buitengewone lasten 0, = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24) 0, = Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25) , Baten uit interne verrekeningen 0, Lasten uit interne verrekeningen , = Deelresultaat (= regels 26, 27, 28) 9.908, Seite 45

46 Product: 1 EGIO 15 Economie en Toerisme 15.3 Economie en arbeidsmarkt Grenzenloze Toeristische Innovatie Kasstroom-overzicht A. Overzicht van betalingen zonder gewone bedrijfsvoering Ontvangsten Ontvangst- en betalingssoorten Investeringsactiviteit Resultaat Vastleggingskredieten uit subsidies voor investeringen 0, uit de verkoop van materiële vaste activa 0, uit de verkoop van financiële vaste activa 0, uit bijdragen en soortgelijke vergoedingen 0, Overige investeringsontvangsten 0, Totaal: (invest.ontvangsten) Betalingen , voor de aankoop van percelen en gebouwen 0, voor bouwprojecten 0, voor de aankoop van kapitaalgoederen 511, voor de aankoop van financiële vaste activa 0, van activeerbare bijdragen 0, Overige investeringsbetalingen 0, Totaal: (invest.betalingen) 14 Saldo: van de investeringsactiviteit (onvangsten./. betalingen) 511, , Seite 46

47 Product: 1 EGIO 15 Economie en Toerisme 15.3 Economie en arbeidsmarkt GIP EGIO Product-exploitatie Baten en Lasten Resultaat Belastingen en heffingen 0, Subsidies en algemene bijdragen 0, Overige bijdragen van derden 0, Publiekrechtelijke prestatievergoedingen 0, Privaatrechtelijke prestatievergoedingen 0, Kostenvergoedingen en kostenallocaties 0, Overige lopende opbrengsten 0, Geactiveerde eigen bijdragen 0, /- Voorraadmutaties 0, = Gewone opbrengsten 0, Personeelskosten 0, Pensioenkosten 0, Kosten voor materialen en diensten 0, Afschrijvingen 0, Bijdragen aan derden 0, Overige lopende kosten 0, = Lopende kosten 0, = Gewone winst (= regels 10 en 17) 0, Financiële baten 0, Rente en overige financiële lasten 0, = Financieel resultaat (= regels 19 en 20) 0, = Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21) 0, Buitengewone baten 0, Buitengewone lasten 0, = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24) 0, = Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25) 0, Baten uit interne verrekeningen 0, Lasten uit interne verrekeningen 0, = Deelresultaat (= regels 26, 27, 28) 0, Seite 47

48 Product: 1 EGIO 15 Economie en Toerisme 15.3 Economie en arbeidsmarkt GIT II Product-exploitatie Baten en Lasten Resultaat Belastingen en heffingen 0, Subsidies en algemene bijdragen 0, Overige bijdragen van derden 0, Publiekrechtelijke prestatievergoedingen 0, Privaatrechtelijke prestatievergoedingen 0, Kostenvergoedingen en kostenallocaties 0, Overige lopende opbrengsten 0, Geactiveerde eigen bijdragen 0, /- Voorraadmutaties 0, = Gewone opbrengsten 0, Personeelskosten 0, Pensioenkosten 0, Kosten voor materialen en diensten 0, Afschrijvingen 0, Bijdragen aan derden 0, Overige lopende kosten 0, = Lopende kosten 0, = Gewone winst (= regels 10 en 17) 0, Financiële baten 0, Rente en overige financiële lasten 0, = Financieel resultaat (= regels 19 en 20) 0, = Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21) 0, Buitengewone baten 0, Buitengewone lasten 0, = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24) 0, = Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25) 0, Baten uit interne verrekeningen 0, Lasten uit interne verrekeningen 0, = Deelresultaat (= regels 26, 27, 28) 0, Seite 48

49 1 EGIO 15 Economie en Toerisme 15.4 Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling Duurzame ruimtelijke ontwikkeling Om een gezamenlijk verzorgingsgebied te kunnen realiseren is een consequente grensoverschrijdende blik op het hele gebied en zijn ontwikkeling nodig. Tot dusver is slechts beperkt sprake van een deelgebied- of grensoverschrijdende afstemming. Daarom zet de EGIO zich op de terreinen klimaat, energie, infrastructuur, transport en vervoer, mobiliteit en waterbeheer nadrukkelijk in voor de onderlinge uitwisseling en grensoverschrijdende samenwerking. Naast de algemene activiteiten op dit speerpunt is de EGIO begonnen met het INTERREG-project 'EGIO- Bereikbaarheid via de lucht'. Daarnaast is de EGIO actief als coördinatiebureau voor grensoverschrijdend regionaal waterbeheer en zet zij zich in diverse werkgroepen en overlegrondes in voor de uitbreiding van het grensoverschrijdend openbaar vervoer inclusief het passagiersvervoer per spoor. Het is de bedoeling de hiervoor gevoerde lobby verder te versterken. Zie onderstaande tabellen voor gedetailleerdere informatie. Product: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling gerealiseerd gepland gepland gepland gepland gepland Maatregelen, activiteiten Beantwoording van algemene vragen van besturen en burgers over het buurland en de grensoverschrijdende samenwerking (persoonlijk, per mail, per telefoon) Verbetering van de treinverbinding tussen Amsterdam en Berlijn lobbywerk (persartikelen, vakinhoudelijk overleg, presentatie) n.b. n.b Versterking van grensoverschrijdend openbaar vervoer overleg, persartikelen, presentaties 1 n.b Uitvoering van MORO-project 'modelproject ruimtelijke monitoring Duits-Nederlandse grensregio' projectleiding, actualisering van data, workshops 5 Voorbereiding / uitvoering project 'Bereikbaarheid luchthavens' vakinhoudelijk overleg, werkbijeenkomsten Ondersteuning van grensoverschrijdend karakter van ruimtelijke-ordeningsplannen vakinhoudelijk overleg, medewerking workshops Seite 49

50 1 EGIO 15 Economie en Toerisme 15.4 Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling Product: EGIO Güterkorridor gerealiseerd gepland gepland gepland gepland gepland Maatregelen, activiteiten Publicatie persbericht 1 Voorbereiding en uitvoering projectgroepbijeenkomsten 4 Voorbereiding en uitvoering workshop 1 Aanbestede, gegunde en begeleide onderzoeken n.b. Persoonlijke contacten (mail, telefoon, persoonlijk) 100 Inventarisatie van studies / onderzoeken m.b.t. het projectgebied n.b. Uitbetalingsaanvragen INTERREG 2 Voortgangsrapportages INTERREG 2 Voortgangsgesprek INTERREG 2 Product: Regionaal grensoverschrijdend waterbeheer (GPRW) gerealiseerd gepland gepland gepland gepland gepland Maatregelen, activiteiten Bewerking van de specifieke thema's 'vismigratie', 'monitoring', 'hoogwater', 'grondwater' en 'stedelijk waterbeheer' Onderhoud van de database voor grensoverschrijdende waterthema's (bijv. overstromingsmodellen) Rapportering over de samenwerking in de richting van meerdere structuren WGRD/SGRD, GPRW Organisatie, uitvoering en follow-up van symposia 2 2 Ondersteuning bij de uitvoering van (IN- TERREG A) projecten Pers- en PR-activiteiten rondom grensoverschrijdend waterbeheer inclusief het onderhouden van een website Verzorging van vakinhoudelijke presentaties Voorbereiding en follow-up van de vergaderingen van het Strategieteam (4 vergaderingen) en het GPRW-bestuur (2) Afwikkeling voor een halve formatieplaats (0,5 FTE), een andere functie met geringe omvang en verlening van andere diensten en facturering aan het GPRW (Waterschap Rijn en IJssel) Seite 50

51 1 EGIO 15 Economie en Toerisme 15.4 Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling Product: Bereikbaarheid via lucht gerealiseerd gepland gepland gepland gepland gepland Maatregelen, activiteiten Aanbesteding en gunning van studie 1 Projectgroepbijeenkomsten (afstemmingsoverleg) 4 3 Persberichten 1 1 Workshops 2 Inventarisatie van studies 1 Uitbetalingsaanvragen INTERREG 1 2 Voortgangsrapportages INTERREG 1 2 Voortgangsgesprek INTERREG 1 2 Slotevenement 1 Product: LIVING Vecht-Dinkel gerealiseerd gepland gepland gepland gepland gepland Maatregelen, activiteiten Actualisering website Persmomenten Ondersteuning evenementen Seite 51

52 1 EGIO 15 Economie en Toerisme 15.4 Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling Product-exploitatie Baten en Lasten Resultaat Belastingen en heffingen 0, Subsidies en algemene bijdragen , Overige bijdragen van derden 0, Publiekrechtelijke prestatievergoedingen 0, Privaatrechtelijke prestatievergoedingen 0, Kostenvergoedingen en kostenallocaties , Overige lopende opbrengsten 0, Geactiveerde eigen bijdragen 0, /- Voorraadmutaties 0, = Gewone opbrengsten , Personeelskosten , Pensioenkosten 0, Kosten voor materialen en diensten 0, Afschrijvingen 0, Bijdragen aan derden 0, Overige lopende kosten , = Lopende kosten , = Gewone winst (= regels 10 en 17) 8.277, Financiële baten 0, Rente en overige financiële lasten 0, = Financieel resultaat (= regels 19 en 20) 0, = Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21) 8.277, Buitengewone baten 0, Buitengewone lasten 0, = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24) 0, = Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25) 8.277, Baten uit interne verrekeningen 0, Lasten uit interne verrekeningen , = Deelresultaat (= regels 26, 27, 28) , Seite 52

53 Product: 1 EGIO 15 Economie en Toerisme 15.4 Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling Product-exploitatie Baten en Lasten Resultaat Belastingen en heffingen 0, Subsidies en algemene bijdragen , Overige bijdragen van derden 0, Publiekrechtelijke prestatievergoedingen 0, Privaatrechtelijke prestatievergoedingen 0, Kostenvergoedingen en kostenallocaties 0, Overige lopende opbrengsten 0, Geactiveerde eigen bijdragen 0, /- Voorraadmutaties 0, = Gewone opbrengsten , Personeelskosten , Pensioenkosten 0, Kosten voor materialen en diensten 0, Afschrijvingen 0, Bijdragen aan derden 0, Overige lopende kosten , = Lopende kosten , = Gewone winst (= regels 10 en 17) , Financiële baten 0, Rente en overige financiële lasten 0, = Financieel resultaat (= regels 19 en 20) 0, = Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21) , Buitengewone baten 0, Buitengewone lasten 0, = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24) 0, = Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25) , Baten uit interne verrekeningen 0, Lasten uit interne verrekeningen , = Deelresultaat (= regels 26, 27, 28) , Seite 53

54 Product: 1 EGIO 15 Economie en Toerisme 15.4 Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling EGIO Güterkorridor Product-exploitatie Baten en Lasten Resultaat Belastingen en heffingen 0, Subsidies en algemene bijdragen , Overige bijdragen van derden 0, Publiekrechtelijke prestatievergoedingen 0, Privaatrechtelijke prestatievergoedingen 0, Kostenvergoedingen en kostenallocaties 0, Overige lopende opbrengsten 0, Geactiveerde eigen bijdragen 0, /- Voorraadmutaties 0, = Gewone opbrengsten , Personeelskosten , Pensioenkosten 0, Kosten voor materialen en diensten 0, Afschrijvingen 0, Bijdragen aan derden 0, Overige lopende kosten , = Lopende kosten , = Gewone winst (= regels 10 en 17) , Financiële baten 0, Rente en overige financiële lasten 0, = Financieel resultaat (= regels 19 en 20) 0, = Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21) , Buitengewone baten 0, Buitengewone lasten 0, = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24) 0, = Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25) , Baten uit interne verrekeningen 0, Lasten uit interne verrekeningen 8.320, = Deelresultaat (= regels 26, 27, 28) , Seite 54

55 Product: 1 EGIO 15 Economie en Toerisme 15.4 Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling Regionaal Grensoverschrijdend Waterbeheer (GPRW) Product-exploitatie Baten en Lasten Resultaat Belastingen en heffingen 0, Subsidies en algemene bijdragen 0, Overige bijdragen van derden 0, Publiekrechtelijke prestatievergoedingen 0, Privaatrechtelijke prestatievergoedingen 0, Kostenvergoedingen en kostenallocaties , Overige lopende opbrengsten 0, Geactiveerde eigen bijdragen 0, /- Voorraadmutaties 0, = Gewone opbrengsten , Personeelskosten , Pensioenkosten 0, Kosten voor materialen en diensten 0, Afschrijvingen 0, Bijdragen aan derden 0, Overige lopende kosten , = Lopende kosten , = Gewone winst (= regels 10 en 17) 9.454, Financiële baten 0, Rente en overige financiële lasten 0, = Financieel resultaat (= regels 19 en 20) 0, = Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21) 9.454, Buitengewone baten 0, Buitengewone lasten 0, = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24) 0, = Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25) 9.454, Baten uit interne verrekeningen 0, Lasten uit interne verrekeningen 9.454, = Deelresultaat (= regels 26, 27, 28) 0, Seite 55

56 Product: 1 EGIO 15 Economie en Toerisme 15.4 Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling Bereikbaarheid via Lucht Product-exploitatie Baten en Lasten Resultaat Belastingen en heffingen 0, Subsidies en algemene bijdragen 3.322, Overige bijdragen van derden 0, Publiekrechtelijke prestatievergoedingen 0, Privaatrechtelijke prestatievergoedingen 0, Kostenvergoedingen en kostenallocaties 0, Overige lopende opbrengsten 0, Geactiveerde eigen bijdragen 0, /- Voorraadmutaties 0, = Gewone opbrengsten 3.322, Personeelskosten 5.598, Pensioenkosten 0, Kosten voor materialen en diensten 0, Afschrijvingen 0, Bijdragen aan derden 0, Overige lopende kosten 188, = Lopende kosten 5.787, = Gewone winst (= regels 10 en 17) , Financiële baten 0, Rente en overige financiële lasten 0, = Financieel resultaat (= regels 19 en 20) 0, = Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21) , Buitengewone baten 0, Buitengewone lasten 0, = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24) 0, = Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25) , Baten uit interne verrekeningen 0, Lasten uit interne verrekeningen 919, = Deelresultaat (= regels 26, 27, 28) , Seite 56

57 Product: 1 EGIO 15 Economie en Toerisme 15.4 Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling LIVING Vecht-Dinkel Product-exploitatie Baten en Lasten Resultaat Belastingen en heffingen 0, Subsidies en algemene bijdragen 0, Overige bijdragen van derden 0, Publiekrechtelijke prestatievergoedingen 0, Privaatrechtelijke prestatievergoedingen 0, Kostenvergoedingen en kostenallocaties 0, Overige lopende opbrengsten 0, Geactiveerde eigen bijdragen 0, /- Voorraadmutaties 0, = Gewone opbrengsten 0, Personeelskosten 0, Pensioenkosten 0, Kosten voor materialen en diensten 0, Afschrijvingen 0, Bijdragen aan derden 0, Overige lopende kosten 0, = Lopende kosten 0, = Gewone winst (= regels 10 en 17) 0, Financiële baten 0, Rente en overige financiële lasten 0, = Financieel resultaat (= regels 19 en 20) 0, = Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21) 0, Buitengewone baten 0, Buitengewone lasten 0, = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24) 0, = Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25) 0, Baten uit interne verrekeningen 0, Lasten uit interne verrekeningen 0, = Deelresultaat (= regels 26, 27, 28) 0, Seite 57

58 1 EGIO 15 Economie en Toerisme 15.5 INTERREG INTERREG INTERREG is een subsidieprogramma van de Europese Unie ter versterking van het economisch potentieel van grensregio s en van de levensstandaard van de bewoners, en ter bevordering van de grensoverschrijdende integratie van de grensregio. Ter uitvoering van het INTERREG V A-programma hebben de vier Duits-Nederlandse grensregio s 'E- GIO', 'Eems-Dollard-regio', 'Euregio Rijn-Waal' en 'euregio rijn-maas-noord' een operationeel programma opgesteld in samenwerking met de andere Duitse en Nederlandse INTERREG-partners (ministeries van EZ van Nederland, NRW en Niedersachsen, acht Nederlandse provincies, de NRW-Bezirksregierungen Münster en Düsseldorf en het Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems). Dit programma sluit aan bij de Europese en nationale kaders, bij de beleidsprogramma s en bij de strategieën van de vier Euregio's. Het operationele programma deelt mogelijke projecten in bij twee prioriteiten: - Vergroting van de grensoverschrijdende innovatiekracht in het programmagebied (prioriteit I), - Sociaal-culturele en territoriale cohesie van het programmagebied (prioriteit II). Voor het totale programmagebied stelt de Europese Unie voor de looptijd /22 ca. 222 mln. aan INTERREGsubsidie ter beschikking. Met aanvullende nationale en regionale cofinanciering resulteert dit voor de genoemde periode in een projectvolume van ca. 444 mln. Daarvan is een bedrag van 30,4 mln. aan INTERREG-middelen bestemd voor het EGIO-gebied, bij een verwacht totaal kostenvolume van ca. 65 mln. Daarnaast staat een bedrag van 104,4 mln. op programmaniveau ter beschikking voor strategische projecten in prioriteit I. Bij de EGIO zijn de volgende INTERREG-instanties gevestigd: het Regionaal Programmamanagement, via welke de indiening van aanvragen voor en de algehele coördinatie van INTERREG-projecten voor het EGIO-gebied wordt afgewikkeld de Certificeringsautoriteit, die voor het volledige programmagebied als betalingsautoriteit fungeert de First Level Control, die is ingericht als een van de vier centrale controle-instanties voor het volledige programmagebied Ter voorbereiding van de verwachte nieuwe subsidiefase INTERREG VI is de EGIO actief bij verschillende werkgroepen en overlegrondes betrokken. Zie onderstaande tabellen voor gedetailleerdere informatie. Seite 58

59 1 EGIO 15 Economie en Toerisme 15.5 INTERREG Product: Regionaal Programmamanagement INTERREG V gerealiseerd gepland gepland gepland gepland gepland Maatregelen, activiteiten Advisering van potentiële aanvragers over subsidiemogelijkheden INTERREG Beoordeling projectideeën, -concepten, - aanvragen overeenkomstig INTERREGsubsidievoorwaarden Begeleiding en controle van projecten bij de uitvoering (gesprekken, evenementen) Public relations (mediaberichten, informatiebijeenkomsten, PR-adviesgesprekken voor projectdragers) Begeleiding projecten in InterDB (uitsluitend goedgekeurde projecten) Organisatie, uitvoering en follow-up van INTERREG-vergaderingen (ROV, Stuurgroep) Afstemmingsoverleg met INT-partners, GIS en andere RPM s Seite 59

60 1 EGIO 15 Economie en Toerisme 15.5 INTERREG Product: Certificeringsautoriteit INTERREG V gerealiseerd gepland gepland gepland gepland gepland Maatregelen, activiteiten Aanvragen van subsidiemiddelen bij de EU-Commissie d.m.v. betalingsverzoeken Rapportering van financiële gegevens (prognoses en gerealiseerde uitgaven) aan de EU-Commissie Opstelling en verzending van de jaarlijkse verslaglegging aan de EU-Commissie Bewerking en goedkeuring van uitbetalingsaanvragen (incl. wijzigingsaanvragen) die door INTERREG V A-projecten worden ingediend Behandeling van onregelmatigheden (second level control): melding en verrekening (t.o.v. lead partners en in rekening en verantwoording van de Europese Commissie) Deelname aan de vergaderingen van het INTERREG V A-Comité van Toezicht Deelname aan de vergaderingen van de regionale INTERREG V A-Stuurgroepen Deelname aan vergaderingen van andere INTERREG V A-organen en werkgroepen (Kerngroep Vereenvoudiging, Kerngroep Monitoring, bijeenkomsten van de programma-autoriteiten, programmamanagement-seminars, Interact etc.) Beheer van de (actieve) projecten (financiële gegevens) d.m.v. het monitoringsysteem InterDB Web en DATEV Evaluatie van subsidiebedragen INTERREG V A d.m.v. het boekhoudsysteem DATEV Product: First Level Control (FLC) INTERREG V gerealiseerd gepland gepland gepland gepland gepland Maatregelen, activiteiten Eerste gesprekken 8 n.b Validatie 73 n.b Uitbetalingsaanvragen FLC-bijeenkomsten Controles op locatie 1 n.b FLC-workshop Seite 60

61 1 EGIO 15 Economie en Toerisme 15.5 INTERREG Product-exploitatie Baten en Lasten Resultaat Belastingen en heffingen 0, Subsidies en algemene bijdragen , Overige bijdragen van derden 0, Publiekrechtelijke prestatievergoedingen 0, Privaatrechtelijke prestatievergoedingen 0, Kostenvergoedingen en kostenallocaties , Overige lopende opbrengsten 0, Geactiveerde eigen bijdragen 0, /- Voorraadmutaties 0, = Gewone opbrengsten , Personeelskosten , Pensioenkosten 0, Kosten voor materialen en diensten 0, Afschrijvingen 0, Bijdragen aan derden 0, Overige lopende kosten , = Lopende kosten , = Gewone winst (= regels 10 en 17) , Financiële baten 0, Rente en overige financiële lasten 0, = Financieel resultaat (= regels 19 en 20) 0, = Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21) , Buitengewone baten 0, Buitengewone lasten 0, = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24) 0, = Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25) , Baten uit interne verrekeningen 0, Lasten uit interne verrekeningen , = Deelresultaat (= regels 26, 27, 28) , Seite 61

62 Product: 1 EGIO 15 Economie en Toerisme 15.5 INTERREG Regionaal Programmamanagement INTERREG V Product-exploitatie Baten en Lasten Resultaat Belastingen en heffingen 0, Subsidies en algemene bijdragen , Overige bijdragen van derden 0, Publiekrechtelijke prestatievergoedingen 0, Privaatrechtelijke prestatievergoedingen 0, Kostenvergoedingen en kostenallocaties 0, Overige lopende opbrengsten 0, Geactiveerde eigen bijdragen 0, /- Voorraadmutaties 0, = Gewone opbrengsten , Personeelskosten , Pensioenkosten 0, Kosten voor materialen en diensten 0, Afschrijvingen 0, Bijdragen aan derden 0, Overige lopende kosten , = Lopende kosten , = Gewone winst (= regels 10 en 17) , Financiële baten 0, Rente en overige financiële lasten 0, = Financieel resultaat (= regels 19 en 20) 0, = Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21) , Buitengewone baten 0, Buitengewone lasten 0, = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24) 0, = Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25) , Baten uit interne verrekeningen 0, Lasten uit interne verrekeningen , = Deelresultaat (= regels 26, 27, 28) , Seite 62

63 Product: 1 EGIO 15 Economie en Toerisme 15.5 INTERREG Certificeringsautoriteit INTERREG V Product-exploitatie Baten en Lasten Resultaat Belastingen en heffingen 0, Subsidies en algemene bijdragen , Overige bijdragen van derden 0, Publiekrechtelijke prestatievergoedingen 0, Privaatrechtelijke prestatievergoedingen 0, Kostenvergoedingen en kostenallocaties 0, Overige lopende opbrengsten 0, Geactiveerde eigen bijdragen 0, /- Voorraadmutaties 0, = Gewone opbrengsten , Personeelskosten , Pensioenkosten 0, Kosten voor materialen en diensten 0, Afschrijvingen 0, Bijdragen aan derden 0, Overige lopende kosten 9.131, = Lopende kosten , = Gewone winst (= regels 10 en 17) , Financiële baten 0, Rente en overige financiële lasten 0, = Financieel resultaat (= regels 19 en 20) 0, = Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21) , Buitengewone baten 0, Buitengewone lasten 0, = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24) 0, = Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25) , Baten uit interne verrekeningen 0, Lasten uit interne verrekeningen , = Deelresultaat (= regels 26, 27, 28) 3.146, Seite 63

64 Product: 1 EGIO 15 Economie en Toerisme 15.5 INTERREG First Level Control INTERREG V Product-exploitatie Baten en Lasten Resultaat Belastingen en heffingen 0, Subsidies en algemene bijdragen 0, Overige bijdragen van derden 0, Publiekrechtelijke prestatievergoedingen 0, Privaatrechtelijke prestatievergoedingen 0, Kostenvergoedingen en kostenallocaties , Overige lopende opbrengsten 0, Geactiveerde eigen bijdragen 0, /- Voorraadmutaties 0, = Gewone opbrengsten , Personeelskosten , Pensioenkosten 0, Kosten voor materialen en diensten 0, Afschrijvingen 0, Bijdragen aan derden 0, Overige lopende kosten 1.150, = Lopende kosten , = Gewone winst (= regels 10 en 17) , Financiële baten 0, Rente en overige financiële lasten 0, = Financieel resultaat (= regels 19 en 20) 0, = Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21) , Buitengewone baten 0, Buitengewone lasten 0, = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24) 0, = Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25) , Baten uit interne verrekeningen 0, Lasten uit interne verrekeningen , = Deelresultaat (= regels 26, 27, 28) , Seite 64

65 1 EGIO 16 Algemeen financieel beheer Product-exploitatie Baten en Lasten Resultaat Belastingen en heffingen 0, Subsidies en algemene bijdragen , Overige bijdragen van derden 0, Publiekrechtelijke prestatievergoedingen 0, Privaatrechtelijke prestatievergoedingen 0, Kostenvergoedingen en kostenallocaties 0, Overige lopende opbrengsten 0, Geactiveerde eigen bijdragen 0, /- Voorraadmutaties 0, = Gewone opbrengsten , Personeelskosten 0, Pensioenkosten 0, Kosten voor materialen en diensten 0, Afschrijvingen 0, Bijdragen aan derden 0, Overige lopende kosten 0, = Lopende kosten 0, = Gewone winst (= regels 10 en 17) , Financiële baten 2, Rente en overige financiële lasten 0, = Financieel resultaat (= regels 19 en 20) 2, = Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21) , Buitengewone baten 0, Buitengewone lasten 0, = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24) 0, = Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25) , Baten uit interne verrekeningen 0, Lasten uit interne verrekeningen 0, = Deelresultaat (= regels 26, 27, 28) , Seite 65

66 1 EGIO 16 Algemeen financieel beheer Kasstroom-overzicht Ontvangst- en betalingssoorten Resultaat Vastleggingskredieten Belastingen en heffingen 0, Subsidies en algemene bijdragen , Overige ontvangsten van derden 0, Publiekrechtelijke prestatievergoedingen 0, Privaatrechtelijke prestatievergoedingen , Kostenvergoedingen, kostenallocaties 0, Overige ontvangsten , Rente en overige financiële ontvangsten , Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering , Betalingen aan personeel 0, Pensioenbetalingen 0, Betalingen voor materialen en diensten 0, Rente en overige financiële betalingen 0, Overige betalingen aan derden 0, Overige betalingen 0, Betalingen uit gewone bedrijfsvoering 0, Saldo uit gewone bedrijfsvoering , Investeringsactiviteit Ontvangsten 18. uit subsidies voor investeringen 0, uit de verkoop van materiële vaste activa 0, uit de verkoop van financiële vaste activa 0, uit bijdragen en soortgelijke vergoedingen 0, Overige investeringsontvangsten 0, Totaal: (invest.ontvangsten) 0, Betalingen 24. voor de aankoop van percelen en gebouwen 0, voor bouwprojecten 0, voor de aankoop van kapitaalgoederen 0, voor de aankoop van financiële vaste activa 0, van activeerbare bijdragen 0, Overige investeringsbetalingen 0, Totaal: (invest.betalingen) 0, Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten./. Betalingen) , Seite 66

67 1 EGIO 16 Algemeen financieel beheer 16.6 Algemeen financieel beheer Product-exploitatie Baten en Lasten Resultaat Belastingen en heffingen 0, Subsidies en algemene bijdragen , Overige bijdragen van derden 0, Publiekrechtelijke prestatievergoedingen 0, Privaatrechtelijke prestatievergoedingen 0, Kostenvergoedingen en kostenallocaties 0, Overige lopende opbrengsten 0, Geactiveerde eigen bijdragen 0, /- Voorraadmutaties 0, = Gewone opbrengsten , Personeelskosten 0, Pensioenkosten 0, Kosten voor materialen en diensten 0, Afschrijvingen 0, Bijdragen aan derden 0, Overige lopende kosten 0, = Lopende kosten 0, = Gewone winst (= regels 10 en 17) , Financiële baten 2, Rente en overige financiële lasten 0, = Financieel resultaat (= regels 19 en 20) 2, = Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21) , Buitengewone baten 0, Buitengewone lasten 0, = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24) 0, = Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25) , Baten uit interne verrekeningen 0, Lasten uit interne verrekeningen 0, = Deelresultaat (= regels 26, 27, 28) , Seite 67

68 Product: 1 EGIO 16 Algemeen financieel beheer 16.6 Algemeen financieel beheer Algemeen financieel beheer Product-exploitatie Baten en Lasten Resultaat Belastingen en heffingen 0, Subsidies en algemene bijdragen , Overige bijdragen van derden 0, Publiekrechtelijke prestatievergoedingen 0, Privaatrechtelijke prestatievergoedingen 0, Kostenvergoedingen en kostenallocaties 0, Overige lopende opbrengsten 0, Geactiveerde eigen bijdragen 0, /- Voorraadmutaties 0, = Gewone opbrengsten , Personeelskosten 0, Pensioenkosten 0, Kosten voor materialen en diensten 0, Afschrijvingen 0, Bijdragen aan derden 0, Overige lopende kosten 0, = Lopende kosten 0, = Gewone winst (= regels 10 en 17) , Financiële baten 2, Rente en overige financiële lasten 0, = Financieel resultaat (= regels 19 en 20) 2, = Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21) , Buitengewone baten 0, Buitengewone lasten 0, = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24) 0, = Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25) , Baten uit interne verrekeningen 0, Lasten uit interne verrekeningen 0, = Deelresultaat (= regels 26, 27, 28) , Seite 68

69 Anhänge Anlagen Seite 69

70 Anhänge Formatieoverzicht Schaal Aantal formatieplaatsen 2019 Aantal formatieplaatsen 2018 Aantal bezette formatie-plaatsen per Opmerkingen Bijzonder tarief Entgeltgruppe 13 2,8 2,7 2,7 TVöD Entgeltgruppe 12 1,1 1,6 1,1 TVöD Entgeltgruppe 11 5,2 5,8 3,2 TVöD Entgeltgruppe 10 12,8 11,3 12 TVöD Entgeltgruppe 9a 1,5 0,5 1,5 TVöD Entgeltgruppe 9b 5,1 3,4 4,1 TVöD Entgeltgruppe 8 6,7 6,8 3,8 TVöD Entgeltgruppe TVöD Entgeltgruppe 6 0,8 0,8 0,8 TVöD Entgeltgruppe 5 1,6 0,8 1,6 TVöD Entgeltgruppe 4 0,3 0,3 0,1 TVöD Entgeltgruppe 3 0,3 0,7 1,3 TVöD A 13 0,7 0,7 0,7 Nds.BO schaal CAO schaal 10 a 1,1 1,1 1,1 CAO schaal 7 1,1 1,1 1,1 CAO Totaal 45,1 42,6 39,1 TVöD = Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst Nds.BO = Niedersächsische Besoldungsordnung CAO = Collectieve Arbeidsovereenkomst Productgebied Bijz. Nr. Omschrijving tarief E 13 E 12 E 11 E 10 E 9a E 9b E 8 E 7 E 6 E 5 E4 E3 A 13 schaal 11 schaal 10a schaal 7 Totaal 01 Intern Beheer 0,3 0,2 0,1 0 2,7 0,5 1 0,7 0 0,1 0,8 0,1 0 0,7 0 0,3 1,1 8,6 15 Economie en Toerisme 1,7 2,6 1 5,2 10,1 1 4, ,7 0,8 0,2 0, ,8 0 36,5 Seite 70

71 Anhänge Productgroep Product Afdeling / project Verandering t.o.v. voorgaand jaar Salarisschaal Onderbouwing Staffunctie -0,5 E 12 Omzet staffunctie voor werk in overlegorganen van E 12 in E 10 op grond van gewijzigde taakverdeling Staffunctie 0,5 E 10 Omzet staffunctie voor werk in overlegorganen van E 12 in E 10 op grond van gewijzigde taakverdeling Staffunctie -1 E 7 Niet bezet fte-trainee Staffunctie 0,5 E 8 Instelling van een fte op het gebied van communicatie Organisatie en Financien -0,3 schaal 10 a Minder aandeel in fte bij Internbeheer na wijziging van fte in projecten Organisatie en Financien 0,1 E 10 Meer aandeel in fte bij Internbeheer na wijziging van fte in projecten Maatschappelijke Ontwikkeling 0,3 E 10 Instelling van fte op het gebied van Maatschappelijke Ontwikkeling Kaderproject 0,4 E 8 Veranderde personeelsbehoefte overeenkomstig projectaanvraag of projectwijziging Kaderproject 0,5 E 10 Veranderde personeelsbehoefte overeenkomstig projectaanvraag of projectwijziging Kaderproject -0,6 E 11 Veranderde personeelsbehoefte overeenkomstig projectaanvraag of projectwijziging Kaderproject -0,2 schaal 10 a Veranderde personeelsbehoefte overeenkomstig projectaanvraag of projectwijziging Ontmoeting -0,2 E 8 Veranderde personeelsbehoefte overeenkomstig projectaanvraag of projectwijziging Ontmoeting -0,1 schaal 10 a Veranderde personeelsbehoefte overeenkomstig projectaanvraag of projectwijziging UNLOCK 0,8 E 5 Veranderde personeelsbehoefte overeenkomstig projectaanvraag of projectwijziging UNLOCK -1 E 8 Veranderde personeelsbehoefte overeenkomstig projectaanvraag of projectwijziging UNLOCK 0,1 E 9b Veranderde personeelsbehoefte overeenkomstig projectaanvraag of projectwijziging UNLOCK 0,2 E 10 Veranderde personeelsbehoefte overeenkomstig projectaanvraag of projectwijziging UNLOCK -0,2 schaal 10a Veranderde personeelsbehoefte overeenkomstig projectaanvraag of projectwijziging GTI -0,4 E 3 Veranderde personeelsbehoefte overeenkomstig projectaanvraag of projectwijziging GTI 1,6 E 9 b Veranderde personeelsbehoefte overeenkomstig projectaanvraag of projectwijziging GTI -0,6 E 10 Veranderde personeelsbehoefte overeenkomstig projectaanvraag of projectwijziging Duurzame Ruimte Ontwikkeling 0,3 E 10 Instelling van fte op het gebied van Duurzame Ruimte Ontwikkeling Bereikbaarheid 0,2 E 8 Veranderde personeelsbehoefte overeenkomstig projectaanvraag of projectwijziging Bereikbaarheid -0,1 E 10 Veranderde personeelsbehoefte overeenkomstig projectaanvraag of projectwijziging Programmamanagement 1 E 10 Veranderde personeelsbehoefte overeenkomstig projectaanvraag of projectwijziging Certificeringsautoriteit 0,8 schaal 10a Veranderde personeelsbehoefte overeenkomstig projectaanvraag of projectwijziging Certificeringsautoriteit -0,7 E 10 Veranderde personeelsbehoefte overeenkomstig projectaanvraag of projectwijziging Certificeringsautoriteit 0,1 E 13 Veranderde personeelsbehoefte overeenkomstig projectaanvraag of projectwijziging FLC 1 E 9 a Veranderde personeelsbehoefte overeenkomstig projectaanvraag of projectwijziging Seite 71

72 Anhänge Balans per ACTIVA Vaste Activa 1.1 Immateriële vaste activa , , Materiële vaste activa Machines en technische installaties, voertuigen , , Technische en administratieve uitrusting , , ,00 2. Vlottende activa 2.1 Voorraad Grondstoffen en hulpstoffen, goederen 1.249, , Vorderingen en overige activa Publiekrechtelijke vorderingen en vorderingen uit overdrachten Overige publikrechtelijke vorderingen , , Privaatrechtelijke Vorderingen tegenover prive personen 271, , Overige activa 5.293, , Liquide middelen , ,50 3. Overlopende activa , , , ,01 In de liquide middelen zijn middelen van de Certificeringsautoriteit ter hoogte van ,66 weergegeven. Seite 72

73 Anhänge PASSIVA Eigen vermogen 1.1 Algemene Reserve ,31 0, Egalisatiereserve ,65 0, Overschot , ,96 2. Voorzieningen 2.1 Overige voorzieningen , ,10 3. Verplichtingen 3.1 Verplichtingen uit kredieten ter waarborging van de liquiditeit 0, , Verplichtingen uit de levering van goederen en diensten , , Overige verplichtingen , , ,73 4. Overlopende passiva , , , ,01 In de overige verplichtingen zijn verplichten van de Certificeringsautoriteit ter hoogte van ,66 weergegeven. Seite 73

74 Anhänge Overzicht van verwachte verplichtingen Soort verplichting Niveau aan het einde van het jaar voorafgaand aan voorgaand jaar ( ) Verwacht niveau aan het begin van het begrotingsjaar ( ) Verwacht niveau aan het einde van het begrotingsjaar ( ) 1. Leningen 2. Verplichtingen uit kredieten voor investeringen 2.1 van gelieerde ondernemingen 2.2 van deelnemingen 2.3 van gemeenschappelijke beleggingsfondsen 2.4 uit de publieke sector 2.5 van kredietinstellingen 3. Verplichtingen uit kredieten ter waarborging van de liquiditeit 4. Verplichtingen uit verrichtingen die economisch gelijk staan aan kredietopnames 5. Verplichtingen uit de levering van goederen en diensten , Verplichtingen uit overdrachten aan derden 7. Overige verplichtingen ,75 8. Ontvangen aanbetalingen 9. Totaal van alle verplichtingen , Ter informatie Aansprakelijkheidsverhoudingen uit het stellen van zekerheden Seite 74

75 Anhänge Overzicht van de ontwikkeling van het eigen vermogen Algemene Reserve Egalisatiereserve Totaal Eigen vermogen opmerk ing: geraamd resultaat: Seite 75

76 Anhänge Bijdragen deelnemende gemeenten 2019 Inwoners Bijdrage Inwoners Bijdrage per 0,29 per 0, / Inwoner / Inwoner Kreis Borken Kreis Steinfurt Stadt Ahaus Gemeinde Altenberge Stadt Bocholt Stadt Emsdetten Stadt Borken Stadt Greven Stadt Gescher Stadt Hörstel Stadt Gronau Gemeinde Hopsten Gemeinde Heek Stadt Horstmar Gemeinde Heiden Stadt Ibbenbüren Stadt Isselburg Gemeinde Ladbergen Gemeinde Legden Gemeinde Laer Gemeinde Raesfeld Stadt Lengerich Gemeinde Reken Gemeinde Lienen Stadt Rhede Gemeinde Lotte Gemeinde Schöppingen Gemeinde Metelen Stadt Stadtlohn Gemeinde Mettingen Gemeinde Südlohn Gemeinde Neuenkirchen Stadt Velen Gemeinde Nordwalde Stadt Vreden Stadt Ochtrup Gemeinde Recke Totaal Stadt Rheine Gemeinde Saerbeck Stadt Steinfurt Stadt Tecklenburg Kreis Coesfeld Gemeinde Westerkappeln Gemeinde Wettringen Gemeinde Ascheberg Stadt Billerbeck Totaal Stadt Coesfeld Stadt Dülmen Gemeinde Havixbeck Stadt Lüdinghausen Kreis Warendorf Gemeinde Nordkirchen Gemeinde Nottuln Stadt Ahlen Stadt Olfen Stadt Beckum Gemeinde Rosendahl Gemeinde Beelen Gemeinde Senden Stadt Drensteinfurt Stadt Ennigerloh Totaal Gemeinde Everswinkel Stadt Oelde Gemeinde Ostbevern Stadt Sassenberg Stadt Münster Stadt Sendenhorst Stadt Telgte Gemeinde Wadersloh Stadt Warendorf Totaal Seite 76

77 Anhänge Inwoners Bijdrage Inwoners Bijdrage per 0,29 per 0, / Inwoner / Inwoner Landkr. Grafschaft Bentheim Stadt Osnabrück Stadt Bad Bentheim Stadt Nordhorn Gemeinde Wietmarschen Landkreis Emsland (Deelgebied) Samtgemeinde Emlichheim Samtgemeinde Neuenhaus Samtgemeinde Schüttorf Gemeinde Emsbüren* Samtgemeinde Uelsen Gemeinde Salzbergen* Samtgemeinde Spelle* Totaal (Totaal) Landkreis Osnabrück Gemeinde Bad Essen Stadt Bad Iburg Gemeinde Bad Laer Gemeinde Bad Rothenfelde Gemeinde Belm Gemeinde Bissendorf Gemeinde Bohmte Stadt Bramsche Stadt Dissen a.t.w Stadt Georgsmarienhütte Gemeinde Glandorf Gemeinde Hagen a.t.w Gemeinde Hasbergen Gemeinde Hilter a.t.w Stadt Melle Gemeinde Ostercappeln Gemeinde Wallenhorst Samtgemeinde Artland Samtgemeinde Bersenbrück Samtgemeinde Fürstenau Samtgemeinde Neuenkirchen Totaal Seite 77

78 Anhänge Inwoner Bijdrage Inwoner Bijdrage per 0,29 per 0, / Inwoner / Inwoner Regio Achterhoek Regio Twente Aalten Almelo Berkelland Borne Bronckhorst Dinkelland Doetinchem Enschede Oost Gelre Haaksbergen Montferland* Hellendoorn Oude Ijsselsstreek* Hengelo (Ov) Winterswijk Hof van Twente Losser Totaal Oldenzaal Rijssen-Holten Tubbergen Twenterand Einzelgemeinden / Wierden Waterschappen Totaal Coevorden* Hardenberg Ommen Waterschappen Totaal Totaal *) Bijdrage -10% Seite 78

79 Anhänge Paragrafen Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen staat voor de verhouding tussen de weerstandscapaciteit en alle risico s waarvoor geen reserves zijn opgebouwd. Zodoende bestaat het weerstandsvermogen uit alle middelen en mogelijkheden die er zijn om nietbegrote kosten te dekken. Hiermee wordt tevens uitgedrukt hoe robuust of kwetsbaar de begroting van de EGIO is. Weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit staat voor de reserves die dienen als buffer om onvoorziene kosten op te vangen. Volgens de begroting voor 2019 beschikt de EGIO na toevoeging van het jaaroverschot 2018 over een algemene reserve van Risico's Hier worden de financiële risico s weergegeven die relevant zijn voor het weerstandsvermogen (vergelijkbaar met de vermogenspositie en risicoanalyse in het Lagebericht bij een Duits jaarverslag). Niet vermeld worden risico s die worden afgedekt door middel van verzekeringen of andere voorzieningen. De financiële risico s zijn geïnventariseerd met behulp van een risicotabel. De hieronder weergegeven risico s 1) + 2) op het gebied van de personeelskosten hebben betrekking op een volledige beëindiging van de EGIO-activiteiten. Belangrijkste financiële risico's KANS GEVOLGEN Financieel RISICO groot aanzienlijk matig gering sterk aanzienlijk matig gering in per.. 1) Wachtgeldverplichting van 3 medewerkers in dienst van de X X duur van de Regio Twente, uitkeringen peildatum ) 10 Arbeidsovereenkomsten met ontslagbescherming X X duur van de vlgs TVöD uitkeringen 3) Algemeen als Leadpartner X X Seite 79

80 Anhänge Toelichting Ad 1. Voor wat betreft de drie medewerkers die in dienst zijn bij de Regio Twente loopt de EGIO een financieel risico vanwege de mogelijkheid van voortijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst overeenkomstig artikel 2:4 lid 1 van de Arbeidsvoorwaarden en regeling Regio Twente. Mocht er voor deze drie medewerkers geen werk meer zijn, ontstaan er wachtgeldverplichtingen (= de werkgever moet een werkloosheidsuitkering betalen met een bovenwettelijke regeling voor ambtenaren) die ten laste van de EGIO komen (zie art. 5 lid 8 d van de Gemeenschappelijke Regeling Regio Twente). Voor deze drie medewerkers bedraagt het geraamde risicobedrag voor de gehele wachtgeldperiode in totaal De medewerkers hebben tussen 6 en 8 jaar wachtgeld. Indien wegens ontbrekende financiële middelen niet aan wachtgeldverplichtingen kan worden voldaan, worden deze financiële verplichtingen omgeslagen naar de Nederlandse EGIO-lidgemeenten naar rato van het aantal inwoners (zie art. 3 lid 1 van de Overeenkomst Regio Twente en Regio Achterhoek inzake garantstelling financiële verplichtingen EU- REGIO). Ad 2. Op de peildatum telt de EGIO 10 medewerkers op TVöD-basis die ouder zijn dan 40 jaar en tegelijkertijd meer dan 15 jaar bij de EGIO in dienst zijn. Deze medewerkers hebben op grond van 34 (2) TVöD een hoge ontslagbescherming. In geval van beëindiging van alle activiteiten van de EGIO zou een regulier ontslag van deze medewerkers mogelijk zijn, met dienovereenkomstig lange ontslagtermijnen. Op basis van de cijfers van 2019 bedragen de personeelskosten voor deze medewerkers per jaar; uitgaande van een betalingsverplichting van ca. 1,5 jaar resulteert hieruit een bedrag van ca Op dit moment zijn in totaal 14 medewerkers (11 FTE's) met een vast contract werkzaam in het INTERREG-programmamanagement (dat een beperkte tijdsduur kent), bij de Certificeringsautoriteit of in tijdelijke projecten. Al deze projecten eindigen tussen 2020 en Ad 3. De EGIO is als lead partner verantwoordelijk voor de financiële afwikkeling van INTERREG V A-projecten. Binnen een project dient/dienen - de geformuleerde doelstellingen te worden gerealiseerd, - te worden vermeden dat de projectactiviteiten van de partners vroegtijdig worden beëindigd, - de doelstellingen van de N+1-regeling te worden gehaald, - door de partners aan de INTERREG-voorschriften te worden voldaan, en - de projectkosten subsidiabel te zijn. Voor de EGIO als lead partner kan een financieel risico ontstaan wanneer niet aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan. In het kader van het bedrijfsrisicomanagement is een compliance-managementsysteem ontwikkeld en ingevoerd met het doel een integere bedrijfsvoering te bevorderen en te bewaken. Dit systeem is in 2016 uitgebreid tot een meeromvattend risicomanagementsysteem, dat sindsdien regelmatig wordt geactualiseerd. Seite 80

81 Anhänge Liquiditeitspositie Voor de bepaling van de liquiditeitsontwikkeling is de current ratio een goede maatstaf, hoewel het daarbij altijd een momentopname betreft. Vanwege zijn recente oprichting zijn voor het openbaar lichaam tot dusver alleen waarden voor 2016 en 2017 beschikbaar. Jaar Current ratio , ,54 Bij een financieel gezonde onderneming bedraagt de current ratio ten minste 1,2. De current ratio-waarden laten zien dat de EGIO in staat is door geldelijke vorderingen aan kortetermijnverplichtingen te voldoen Seite 81