JAARREKENING De Werkelijkheid te Amsterdam

Transcriptie

1 JAARREKENING 2017 De Werkelijkheid te Amsterdam Amsterdam, 29 maart 2018

2 INHOUDSOPGAVE Bestuur en organisatie 1 Algemeen 2 Balans De Werkelijkheid 5 Staat van baten en lasten Organisatie 5 Staat van baten en lasten Ondertussen in de Spaarndammerbuurt 6 Staat van baten en lasten Exposities & Evenementen 7 Staat van baten en lasten Art of Integration 7 Waarderingsgrondslagen 8 Toelichting op de balans Organisatie 9 Toelichting op de staat van baten en lasten Organisatie 10 Toelichting op de staat van baten en lasten Ondertussen 11

3 1 De Werkelijkheid p/a Panamakade AX Amsterdam Bestuur Igor Ivakic Rebke de Heer Wim Stille voorzitter secretaris penningmeester De organisatie in 2017 Senad Alic Wilma Simons artistiek leider zakelijk leider

4 2 Amsterdam, maart 2018 Geacht bestuur, Hierbij doe ik u het financieel verslag over het jaar 2017 toekomen. 1. Verantwoording 2. Doelstelling 3. Subsidies De samenstelling van dit rapport vond plaats aan de hand van de door u verstrekte gegevens. Hierbij werden de kas- en bankmutaties door uw medewerkers gecontroleerd en in het grootboek verwerkt. In de Jaarrekening van 2017 zijn de resultaten van organisatie, gesubsidieerde projecten en de georganiseerde exposities & evenementen ook weergegeven. De Werkelijkheid is een divers netwerk van ondernemende kunstenaars, divers in de brede zin van het woord: van over de hele wereld en van alle kunstdisciplines. We zien onszelf als een verrijking van het culturele en sociale klimaat in Nederland. We putten inspiratie en kracht uit onze achtergrond en willen onze talenten delen met de samenleving waar wij nu deel van uitmaken. Wat we meenemen waar we ook vandaan komen is onze veerkracht, talent en een andere kijk op dingen. Door middel van community-art projecten, exposities, interactieve lezingen en workshops of trajecten rondom diversiteit, cultuurverandering en inspiratie, zetten wij ons in voor verbinding, ontmoeting en bovenal: omdraaiing. Organisatieontwikkeling Bij brief van 3 augustus 2017 met kenmerk werd door het KANS-fonds een bijdrage van ,00 toegezegd. Dit bedrag is in november 2017 ontvangen, en mag worden besteed in de periode van 1 juli 2017 tot en met 30 juni Ondertussen in de Spaarndammerbuurt De Werkelijkheid begon in 2015 in samenwerking met Blik Bijzonder aan het gesubsidieerde project 'Ondertussen in de Spaarndammerbuurt'. Dit project liep door in 2016 en in de loop van 2017 werd het community deel overgedragen aan Stichting Ondertussen. In het kader van dit project worden in 2018/2019 nog twee beelden gerealiseerd. Bij brief van 25 februari 2016 onder kenmerk werd door The Art of Impact (Mondriaanfonds) een totale subsidie toegezegd van ,00. In 2016 werd daarvan ontvangen. Op 21 december 2017 werd het laatste deel, een betaling van ontvangen. Art of Integration De Werkelijkheid begon in 2016 aan de ontwikkeling van een deelproject onder de samenwerking Art of Integration'. Het gesubsidieerde wijkproject in de Tempel in Eindhoven werd in 2017 uitgevoerd met verschillende lokale samenwerkingspartners. Bij brief van 30 januari 2017 met kenmerk Bouw de Tempel BCB werd door het Buurtfonds/CKE een bijdrage toegezegd van 4.500,00. Van dit bedrag werd in februari ontvangen. Na afrekening werd in december het restant van ontvangen. Bij brief van 6 april 2017 met kenmerk werd door het Prins Bernhard Cultuurfonds/Buurtcultuurfonds een bijdrage toegezegd van 8.000,00. Van dit bedrag werd in april ontvangen. Na afrekening werd in oktober het restant van ontvangen.

5 3 Gevelstenen 2018 De Werkelijkheid zal in 2018, In samenwerking met onder andere Podium Mozaïek, een project uitvoeren waarin nieuwe stads-gevelstenen worden gemaakt rondom het thema Migratie en Ondernemerschap. Bij brief van 11 november 2017 werd een bijdrage van 9.000,00 toegezegd door een fonds dat anoniem wenst te blijven. Dit bedrag is in december 2017 ontvangen. 4. Exposities en Evenementen De Werkelijkheid organiseerde ook in 2017 een aantal exposities en workshops of interventies bij evenementen in samenwerking met partnerorganisaties. Het resultaat bedraagt 9.350,28. Van dit resultaat zal in 2018 worden ingezet voor een project bij PABO's in samenwerking met het LKCA. De resterende 6.100,28 zal in 2018 worden aangewend voor de organisatie. Exposities: Bob Vlakehuis in samenwerking met UAF Vondel CS Amsterdam Museum bkkc (Brabants Kenniscentrum Kunst en Cultuur) Verhalenwinkel Spaarndammerbuurt Stadskantoor Utrecht Restart Wageningen Tijd voor Tapijten, Stichting de Vrolijkheid: o Museum het Schip o bkkc o Humanity House o Podium Mozaïek o bblthk Wageningen Kantoor UAF Kantoor Pharos Optredens, trainingen, presentaties en workshops : Conferentie The Look Company in het Humanity House 4 mei herdenking Spaarndammerbuurt Bevrijdingsmaaltijd Houthaven Symposium Hogeschoolk Utrecht/Universiteit Utrecht Bijeenkomst Dorrie Stoop Fonds Refugee@campus UAF, Fontys Hogeschool Eindhoven en Vrije Universiteit Amsterdam Kunst in Kerkje, gemeente Velp Boekpresentatie Uitgeverij Parthenon Ambacht in Beeld festival Familiedag UAF Teambuilding UAF Congres opvoeden tussen twee culturen, Vluchtelingenwerk Opleiding Leren over Leven Festival Bijlmer Bye-us Onderwijsprogramma s: Hogeschool van Amsterdam Minor Kunst die Kantelt Programma internationaliseringsweken PABO's ism LKCA

6 4 5. Resultaat Het exploitatieresultaat van de Organisatie over 2017 is 3.797,11. Het exploitatieresultaat Exposities & Evenementen over 2017 is 9.350, Vaststelling en controlebezoeken De administratie van de Organisatie, Exposities & Evenementen en Art of Integration over het boekjaar en de daaraan ontleende jaarrekening - zal niet worden gecontroleerd door een accountant. De afrekening ten behoeve van Stichting Doen van het project Ondertussen in de Spaarndammerbuurt is begin 2017 goedgekeurd door WITh Accountants. Tot het verstrekken van nadere toelichting ben ik steeds bereid. Met vriendelijke groet, Jetty Zee

7 5 BALANS DE WERKELIJKHEID 31-dec dec-16 ACTIVA Liquide Middelen Organisatie (incl E&E en Art of Integration) Liquide middelen Ondertussen in de Spaarndammerbuurt Nog te ontvangen bijdragen Exposities & Evenementen Totaal PASSIVA Organisatie Stichtingsvermogen Crediteuren Bestemmingsreserves Ondertussen in de Spaarndammerbuurt Crediteuren Resultaatbestemming beelden AZC Houthaven Resultaatbestemming Ondertussen in de Spaarndammerbuurt Totaal STAAT VAN BATEN EN LASTEN ORGANISATIE Baten ORGANISATIE realisatie 2017 realisatie 2016 Subsidies en Bijdragen Subsidie Kansfonds tbv ontwikkeling organisatie , ,00 Resultaat bestemming organisatie ,25 Resultaat Exposities en Evenementen , , ,00 Lasten ORGANISATIE Medewerkers , ,75 Administratiekosten 716,93 798,80 Algemene Kosten 985, ,97 Bestuurskosten 246,18 554,65 Communicatie & Vormgeving 3.717,76 11,50 Financiële baten en lasten 164,02 161,08 Huur kantoor Keizersgracht 310,00 TOTAAL , ,75 Resultaat 3.977, ,25 Personeelsformatie: in 2017 was er geen personeel in loondienst De post Medewerkers vertoont een groot verschil tussen 2016 en De lagere kosten in 2016 zijn te verklaren doordat het zakelijk beheer en de projectondersteuning in 2016 op vrijwillige basis werd uitgevoerd.

8 6 STAAT VAN BATEN EN LASTEN ONDERTUSSEN IN DE SPAARNDAMMERBUURT realisatie 2017 realisatie 2016 Baten Ondertussen in de Spaarndammerbuurt Toevoeging Resultaat (bestemmingsreserve) voorgaand jaar , ,90 Subsidie Art of Impact / Mondriaanfonds 9.600, ,00 Subsidie Stichting DOEN , , ,90 Lasten Ondertussen in de Spaarndammerbuurt Kosten , , , ,76 Resultaat , ,14

9 7 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017 Exposities & Evenementen (vereenvoudigd) Baten ,10 Lasten ,82 Resultaat 9.350,28 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017 Art of Integration (vereenvoudigd) Resultaatbestemming ,80 Baten , ,80 Lasten ,08 Resultaat -75,28

10 8 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING Voorzover niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op aanschafwaarde onder aftrek van de afschrijvingen die zijn gebaseerd op de geschatte economische levensduur. Afschrijving vindt plaats naar tijdsgelang. De gehanteerde afschrijvingspercentages bedragen 20%. GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING Alle baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben, respectievelijk waarin deze zijn ontstaan. De verantwoording vindt plaats op basis van historische kosten. BIJZONDERE BATEN EN LASTEN Hieronder worden incidentele, niet tot normale bedrijfsuitoefening van het jaar behorende baten en lasten verantwoord.

11 9 TOELICHTING OP DE BALANS ORGANISATIE 31-dec dec-16 ACTIVA Liquide Middelen Organisatie (incl E&E, Art of Integration, Gevelstenen) Triodos NL Liquide Middelen Ondertussen in de Spaarndammerbuurt Triodos NL Totaal banksaldo Nog te ontvangen bijdragen Exposities & Evenementen TOTAAL PASSIVA Organisatie Stichtingsvermogen Eigen vermogen Schulden korte termijn Crediteuren Organisatie Crediteuren Exposities & Evenementen Crediteuren Art of Integration Resultaatbestemmingen Resultaatbestemming Organisatie Resultaatbestemming Organisatie uit Evenementen & Exposities Resultaatbestemming Organisatie uit Art of Integration Resultaatbestemming Gevelstenen Ondertussen in de Spaarndammerbuurt Crediteuren Ondertussen in de Spaarndammerbuurt Resultaatbestemming beelden AZC Houthaven Resultaatbestemming TOTAAL

12 10 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN ORGANISATIE In 2017 had de organisatie als doelstelling aanbestedingen op het gebied van communicatie en investeren in het netwerk. Baten ORGANISATIE realisatie 2017 realisatie 2016 Subsidies en Bijdragen Subsidie Kansfonds tbv ontwikkeling organisatie , ,00 Resultaat bestemming organisatie ,25 Resultaat Exposities en Evenementen , , ,00 Lasten ORGANISATIE Medewerkers Artistiek leider 7.540, ,00 Zakelijk leider ,00 Fondsenwerving, advisering 1.272,00 Administratie/projectondersteuning 3.550,00 332, , ,75 Personeelsformatie: in 2017 was er geen personeel in loondienst Administratiekosten Jaarrekening ,53 Jaarrekening ,00 Boekhouding algemeen 48,40 217,80 716,93 798,80 Huur Huur kantoor Keizersgracht 310,00 310,00 Algemene Kosten Consumpties / Catering 461,98 635,33 Materiaal / kantoorartikelen 361,50 106,81 Reiskosten 14,60 224,75 Telefoon 147,49 171,08 985, ,97 Bestuurskosten Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering 199,65 199,65 Bestuurskosten overig 46,53 Afscheid bestuursleden 355,00 246,18 554,65 Communicatie & Vormgeving Advies en uitvoer 3.638,40 Domein en hosting 79,36 11, ,76 11,50 Financiële baten en lasten Bankkosten 124,02 121,08 Bankpassen 40,00 40,00 164,02 161,08 TOTAAL , ,75 Resultaat 3.977, ,25

13 11 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN ONDERTUSSEN IN DE SPAARNDAMMERBUURT realisatie 2017 realisatie 2016 Baten Ondertussen in de Spaarndammerbuurt Toevoeging Resultaat (bestemmingsreserve) voorgaand jaar , ,90 Subsidie Art of Impact / Mondriaanfonds 9.600, ,00 Subsidie Stichting DOEN , , ,90 Lasten Ondertussen in de Spaarndammerbuurt Artistieke Leiding 5.856, ,60 Projectleiding 5.856, ,30 Projectcoördinatie , ,90 Kunstenaars workshops en beelden , ,77 Kunstenaars interventies ,94 Kunstenaars, en productie evenement 466, ,40 Kunstenaars , ,11 Totaal Menskracht , ,01 Huur ruimtes ,99 Verbouwing en inrichting Ondertussen Amsterdam 6.630, ,00 Ruimtes 6.630, ,99 Materiaal workshops en beelden 3.177,89 837,19 Materiaal interventies en winkelproducten 7.683,33 Vrijwilligersvergoedingen 4.253,50 Materiaalkosten Evenement 1.957,43 Vervoer en Catering 257,94 842,34 Totaal Materiaal en Ruimte , ,78 Fotograaf en Film 121, ,85 Flyers, Ontwerp en Drukwerk 253, ,89 PR-medewerkers 550, ,80 Totaal Communicatie en Marketing 924, ,54 Accountantscontrôle With 1.573,00 Zakelijke ondersteuning 150, ,00 Andere overhead, kantoormaterialen 144,43 Totaal Overhead en Onvoorzien 1.723, , , ,76 Resultaat , ,14