JAARREKENING 2016 STICHTING FRANCISCAANS STUDIECENTRUM UTRECHT

Transcriptie

1 JAARREKENING 2016 STICHTING FRANCISCAANS STUDIECENTRUM UTRECHT

2 INHOUDSOPGAVE Bladzijde 1. Balans per 31 december Resultatenrekening over Algemeen 6 4. Waarderingsgrondslagen 6 5. Toelichting op de balans per Toelichting op de resultatenrekening Vaststelling en ondertekening jaarrekening 8 8. Beoordelingsverklaring accountant 9 1

3 1. BALANS PER 31 DECEMBER 2016 ACTIVA PASSIVA Liquide middelen Kortlopende schulden en overlopende passiva Betaalrekening Te verrekenen subsidie Spaarrekening Kortlopende schulden Derdengelden Kortlopende vorderingen Overige vorderingen

4 2. RESULTATENREKENING 2016 BATEN Jaarrekening 2016 Begroting Onderzoek & Onderwijs (FKT) Minor Jaarrekening Onderzoek & Onderwijs/vorming (buiten FKT) 2.1 Onderzoek FB Colleges Fontys Cursussen belastingdienst Cursussen Arts and Sciences Cursussen overig Lezingen Studiedagen Publicaties 3.1 Royalties verkoop boeken Verkoop boeken Subsidies, giften en overige inkomsten 4.1 Subsidie (KNR/PIN) Giften (Vlaamse custodie) Overig giften Overige inkomsten Rente Steunfonds Teveel ontvangen subsidie (Steunfonds) TOTAAL BATEN

5 2. RESULTATENREKENING 2016 LASTEN Personeel 1.1 Hoogleraar UD 1 Directeur UD Student assistenten Algemene personeelskosten/reiskosten Onderzoek & onderwijs (FKT) 2.1 Onderzoek FB Onderzoek, onderwijs/vorming (buiten FKT) 3.1 Armoede congres Studiedagen/congressen van het FSC Publicaties 4.2 Zie dat ik ben (Speelman) Bonaventuravertaling (Pansters) Wijsheid Franciscus Organisatie 5.1 Bestuurskosten Accountant Administratie

6 2. RESULTATENREKENING Overige lasten 6.1 Bibliotheek (cfr overeenkomst FKT) Website/computerbeheer Publiciteit Congressen/studiedagen (deelnemerskosten) Overige deskundigheidsbevordering Werkgroepen Bureaukosten /vertaalkosten Onvoorzien TOTAAL LASTEN

7 3. Algemeen De Stichting Franciscaans Studiecentrum (FSC) is opgericht op 3 april De Stichting heeft zich ten doel gesteld het onderzoek en het onderwijs in de Franciscaanse spiritualiteit in al haar aspecten en de geschiedenis van het Franciscanisme in de Nederlanden, alsmede de verspreiding van de aldus verworven kennis te bevorderen. De Stichting Steunfonds Franciscaans Studiecentrum heeft zich ten doel gesteld het Franciscaans Studiecentrum te financieren. Één en ander verklaart waarom het vermogen van de Stichting Franciscaans Studiecentrum nihil is. 4. Waarderingsgrondslagen Alle tot de Stichting Franciscaans Studiecentrum behorende, en in de balans opgenomen, liquide middelen, overige vorderingen en kortlopende schulden zijn verantwoord en gewaardeerd tegen de nominale waarde. De baten en lasten zijn toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben. Alle bedragen zijn vermeld in euro's. 5. Toelichting op de balans per Liquide middelen Betaalrekening en Spaarrekening Voor het betalingsverkeer wordt gebruik gemaakt van een bankrekening bij de ING Bank. Het geld dat niet direkt nodig is wordt op een zakelijke spaarrekening (voorheen genaamd Leeuwrekening) bij dezelfde bank gezet. De ING Bank vergoedt rente over het saldo op deze spaarrekening. Derdengelden Sinds juli 2006 wordt de salarisadministratie gevoerd door Arvode. Arvode draagt zorg voor de betalingen van de netto salarissen, de pensioenpremie aan het ABP en de afdracht aan de belastingdienst voor de loonheffing en sociale verzekeringspremies. Speciaal hiervoor is er een bankrekening bij de ABN-AMRO bank geopend ten name van de stichting Derdengelden Arvode inzake Franciscaans Studiecentrum met rekeningnummer NL98ABNA Arvode beheert deze bankrekening en stuurt maandelijks overzichten naar de directeur en administrateur. Kortlopende vorderingen Overige vorderingen Nog te ontvangen van W. Speelman dubbel bet. Factuur 32 - Nog te ontvangen van Universiteit van Tilburg Nog te ontvangen van Hogeschool Fontys Utrecht Nog te ontvangen rente 2016 zakelijke spaarrekening

8 Kortlopende schulden en overlopende passiva Te verrekenen subsidie Te veel ontvangen Te veel ontvangen Te veel ontvangen Kortlopende schulden Te betalen accountantskosten/kruisposten Universiteit van Utrecht, 4e kwartaal bilbiotheek Te betalen btw 4e kw ING bankkosten 4e kw Verzorging administratie en jaarrekening Af te dragen loonheffing en sociale premies Vakantiegeld medewerkers Toelichting op de resultatenrekening Overige inkomsten De overige inkomsten bestaan hoodzakelijk uit de vergoeding voor advisering die we ontvangen hebben van Tilburg University Administratieve dienstverlening Te verrekenen subsidie Teveel ontvangen subsidie De teveel ontvangen subsidie is het positief resultaat van het Studiecentrum ten opzichte van de begroting. De teveel ontvangen subsidie wordt teruggegeven aan het steunfonds. 7

9 7. Vaststelling en ondertekening jaarrekening Voorzitter: E.P. de Jong Secretaris: W.J. van de Ven overleden Penningmeester: J.H. Vermeer Algemeen bestuur: G. Hellemans Zr. A. Martens J.G.J. van den Eijnden M. van Kooten A. Jansen 8