Rapport. Stichting Toeval gezocht te Amsterdam. Inzake. Jaarrekening 2012

Transcriptie

1 Rapport Inzake Jaarrekening 2012 Administratie- & Adviesburo

2 Het Bestuur van de Damrak 70 Unit LM AMSTERDAM Geacht Bestuur, Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2012 van de samengesteld op basis van de door u aangeleverde bescheiden, aangevuld met mondelinge informatie. De resultatenrekening over het boekjaar 2012 sluit met een voordelig saldo van 1.173,-. Dit voordelig saldo is op de balans per 31 december 2012 toegevoegd aan de egalisatiereserve. De egalisatiereserve per 31 december 2012 bedraagt na vorengenoemde dotatie ,-. De op de balans per 31 december 2012 opgenomen vooruit ontvangen bijdragen hebben vanwege de aanvaarde opdracht tot uitvoering van het betreffende project voor het karakter van een verplichting. Deze verplichting is afhankelijk, niet van de toevallig reeds vooruit ontvangen bijdragen, maar van de in totaal toegezegde bijdragen voorzover deze op balansdatum nog niet zijn besteed. Naar ons oordeel geeft de jaarrekening 2012 een getrouw en volledig beeld van het resultaat over 2012 en van de vermogenspositie van de stichting per ultimo Er zijn met de middelen van de stichting geen andere betalingen gedaan dan welke verantwoord zijn in deze jaarrekening. De stichting is opgericht op 3 juli 2008 en staat ingeschreven onder dossiernummer bij de Kamer van Koophandel voor Amsterdam. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. Op basis van de in de oprichtingsakte vermelde activiteiten heeft de Belastingdienst Amsterdam op 24 september 2008 vastgesteld dat de stichting niet belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. In verband met het in loondienst treden van de eerste werknemer op 18 april 2011 is de stichting met ingang van deze datum belastingplichtig voor de loonbelasting. Deymanstraat 18 G 1091 SE Amsterdam. Telefoon: Fax: joop.vluggen@freeler.nl KvK Amsterdam: Omzetbelastingnummer: NL B.01

3 Het rapport bestaat uit de volgende onderdelen: Jaarrekening 2012 Pagina Balans per 31 december Resultatenrekening over het boekjaar Toelichting: Op de balans per 31 december t/m 4 Op de resultatenrekening over het boekjaar t/m 7 Overigens verwijzen wij u naar bijgaande stukken. Tot eventueel door u gewenste nadere toelichtingen zijn wij steeds gaarne bereid. Amsterdam, 24 mei 2013 Administratie- & Adviesburo Drs. J.H. Vluggen Deymanstraat 18 G 1091 SE Amsterdam. Telefoon: Fax: joop.vluggen@freeler.nl KvK Amsterdam: Omzetbelastingnummer: NL B.01

4 Balans per 31 december december december 2011 A C T I V A KORTLOPENDE VORDERINGEN Bijdragen van derden VLOTTENDE ACTIVA Liquide middelen P A S S I V A RESERVE Egalisatiereserve KORTLOPENDE SCHULDEN Bijdragen van derden Overlopende posten

5 Resultatenrekening over het boekjaar 2012 Werkelijke Begroting Werkelijke Begroting cijfers cijfers L A S T E N PROJECTKOSTEN B A T E N BIJDRAGEN VAN DERDEN EIGEN INKOMSTEN R E S U L T A A T VOORDELIG

6 Toelichting op de balans per 31 december 2012 Waarderingsgrondslagen De grondslagen van waardering van de bezittingen en schulden zijn hierna uiteengezet bij de toelichting op de afzonderlijke balansrubrieken. Voorzover niet anders is vermeld, geschiedt de waardering tegen nominale waarden. 31 december december 2011 A C T I V A VLOTTENDE ACTIVA KORTLOPENDE VORDERINGEN Bijdragen van derden: SNS Reaal Fonds Prins Bernhard Cultuurfonds Fonds voor Cultuurparticipatie Totaal kortlopende vorderingen LIQUIDE MIDDELEN Kas: Kas, algemeen Bankrekening: Triodos Bank, bankrekening Triodos Bank, spaarrekening Totaal liquide middelen TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA

7 31 december december 2011 P A S S I V A RESERVE EGALISATIERESERVE Stand begin boekjaar Resultaat boekjaar Stand einde boekjaar TOTAAL RESERVE KORTLOPENDE SCHULDEN BIJDRAGEN VAN DERDEN Vooruit ontvangen bijdragen: Fonds voor Cultuurparticipatie Stichting Virtutis Opus Totaal bijdragen van derden OVERLOPENDE POSTEN Belastingdienst: Loonheffingen Projectbureau: Personeel in loondienst, vakantiegeld Nog te betalen projectkosten Totaal overlopende posten TOTAAL KORTLOPENDE SCHULDEN

8 Toelichting op de resultatenrekening over het boekjaar 2012 Werkelijke cijfers 2012 Begroting 2012 L A S T E N PROJECTKOSTEN Projectbureau Personeel in loondienst: Bruto salarissen Sociale lasten Reiskosten woon- werkverkeer Honoraria: Algemene leiding Zakelijke leiding Documentatie Algemene kosten: Bestuurskosten Stichtingskosten Rente en bankkosten Accountantskosten en administratie Bureaukosten Netwerk: Hosting en aanpassing website Netwerkbijeenkomsten Scholingsdagen voor nieuwe projecten Voorbereidingskosten nieuwe projecten Onderzoek Totaal projectbureau

9 Werkelijke cijfers 2012 Begroting 2012 Jong geleerd Personeel in loondienst: Bruto salarissen Sociale lasten Reiskosten woon- werkverkeer Honoraria: Algemene leiding Zakelijke leiding Documentatie Algemene kosten: Hosting en aanpassing website Accountantskosten en administratie Bureaukosten Voorbereidingskosten: Onderzoekers / muziekvakdocenten Leerkrachten / directie scholen Begeleidingsgroep Werkbezoeken Uitvoeringskosten Amicitia, pleinconcerten Amsterdam Sinfonietta, musici op school Fotografie Documentatie Totaal Jong geleerd Totaal projectkosten

10 Werkelijke cijfers 2012 Begroting 2012 B A T E N BIJDRAGEN VAN DERDEN Bijdrage Fonds voor Cultuurparticipatie Bijdrage VSB Fonds Bijdrage KBFUS / Maurice Amado Foundation Bijdrage Weeshuis Doopsgezinden Bijdrage Stichting Virtutis Opus Bijdrage Provincie Noord-Holland TOTAAL BIJDRAGEN VAN DERDEN EIGEN INKOMSTEN Rentebaten Netwerk: Entree netwerkbijeenkomsten Jong geleerd: Eigen bijdrage scholen Eigen bijdrage Amicitia Eigen bijdrage Sinfonietta TOTAAL EIGEN INKOMSTEN