CABA + CMFB 07-09-2010 Agendapunt: CABA 7 CMFB 7 Sittard, 23 augustus 2010 AAN DE COMMISSIES ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN EN MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID Onderwerp: Zienswijze ontwerp-programmabegroting 2011 van Het Waterschapshuis. Inleiding Op 15 juni 2010 heeft het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht de Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis goedgekeurd en gepubliceerd. Na bekendmaking van de regeling door de 26 deelnemende waterschappen is de gemeenschappelijke regeling op 1 juli 2010 in werking getreden. In verband met de transitie van Stichting Het Waterschapshuis naar Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis (kortweg GR HWHuis) die formeel plaatsvindt op 1 januari 2011, dient de begroting 2011 zowel procedureel als inhoudelijk te voldoen aan de eisen van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Conform deze wet kunnen de algemene besturen van de waterschappen hun zienswijze op de ontwerpbegroting kenbaar maken en dient de ontwerpbegroting door de waterschappen ter inzage te worden gelegd. Op 15 juli 2010 hebben de waterschappen de ontwerp-programmabegroting 2011 van Het./. Waterschapshuis ontvangen. Deze ontwerpbegroting treft u hierbij aan. De bijlagen 1 t/m 5 bij de begroting liggen voor u ter inzage. In het vervolg van deze notitie wordt achtereenvolgens ingegaan op: de procedure; de ontwerp-programmabegroting 2011 van Het Waterschapshuis; financiële consequenties WRO; resumé zienswijze. De procedure De te hanteren procedure De Wet gemeenschappelijke regelingen geeft een aantal kaders en termijnen voor de vaststelling van de begroting. Deze zijn overgenomen in de Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschaphuis. De intentie is deze waar dat in de praktijk kan zo te hanteren dat optimaal kan worden aangesloten op de begrotingscyclus van de waterschappen. Zo moet het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling de ontwerpbegroting zes weken voordat deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, aan de algemene besturen van de waterschappen zenden (art. 50g lid 1 Wgr en art. 38 lid 2 GR HWHuis). 101278/HOU 1/7
De waterschappen moeten de ontwerpbegroting voor een ieder ter inzage leggen en tegen betaling van de kosten algemeen verkrijgbaar stellen. Hiervan moet openbare kennisgeving geschieden (art. 50g lid 2 Wgr en art. 38 lid 3 GR HWHuis). De algemene besturen van de deelnemende waterschappen kunnen bij het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling hun zienswijzen bekend maken. Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling voegt deze zienswijzen bij de ontwerpbegroting zoals die wordt aangeboden aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling (art. 50g lid 3 Wgr en art. 38 lid 4 GR HWHuis). Deze zogenoemde voorhangprocedure geldt eveneens voor begrotingswijzigingen, behoudens voor die wijzigingen die geen verandering brengen in de bijdragen van een of meerdere waterschappen (art. 38 lid 5 GR HWHuis). De gevolgde procedure In 2010 is Het Waterschapshuis overgegaan van een stichting naar een gemeenschappelijke regeling. Voor de begrotingcyclus bij de waterschappen is door Stichting Het Waterschapshuis nog een conceptbegroting 2011 opgesteld die door de waterschappen als input gebruikt kon worden voor hun eigen begroting. In juli 2010 is de ontwerp-programmabegroting 2011 conform de Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis gepresenteerd, waarna deze op 15 juli 2010 is toegezonden aan de waterschappen. De algemene besturen van de waterschappen kunnen tot 1 oktober 2010 hun zienswijze kenbaar maken bij het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis. Uit navraag is inmiddels gebleken, dat tegen indiening van een zienswijze op 6 oktober 2010 geen bedenkingen bestaan, zodat de onderwerpelijke aangelegenheid kan worden geagendeerd voor de AB-vergadering van 5 oktober 2010. Op 7 oktober 2010 verstuurt het dagelijks bestuur van de GR HWHuis de ontwerp- Programmabegroting 2011, inclusief de ingebrachte zienswijzen, naar het algemeen bestuur van de GR HWHuis. Op 21 oktober 2010 vind er nog een nazending plaats van eventuele nagekomen ingebrachte zienswijzen. Vaststelling van de begroting 2011 door het algemeen bestuur van de GR HWHuis is voorzien op 28 oktober 2010. Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen is de ontwerp-programmabegroting 2011 van Het Waterschapshuis inmiddels door middel van een bekendmaking op internet (www.overmaas.nl) ter inzage gelegd en algemeen verkrijgbaar gesteld. Zienswijze WRO op de procedure De ontwerp-programmabegroting 2011 van de Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis was te laat om als input voor de begroting van het waterschap gebruikt te worden. Dit werd gecompenseerd door een conceptbegroting van Stichting Het Waterschapshuis die wel als input voor de begroting van het waterschap gebruikt kon worden. Toekomstige begrotingen van de Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis dienen op een zodanig tijdstip aangeleverd te worden: dat ze als input gebruikt kunnen worden voor de begroting van het waterschap; dat voldoende tijd is om de begroting zes weken ter visie te leggen en vervolgens ter goedkeuring aan te bieden aan het algemeen bestuur van het waterschap. De planning van de begrotingcyclus van GR HWHuis dient te worden afgestemd op de P&C cyclus en de vergaderplanning van de algemene besturen van de waterschappen. De begrotingscyclus start bij WRO jaarlijks rond eind april/begin mei. Indien de ontwerpbegroting van GR HWHuis dan beschikbaar is, kan deze dienen als input voor de begroting van het waterschap en na een tervisielegging van 6 weken tijdig ter goedkeuring worden 101278/HOU 2/7
aangeboden aan het algemeen bestuur. Dit betekent besluitvorming door het algemeen bestuur eind september/begin oktober. De ontwerp-programmabegroting 2011 van Het Waterschapshuis De opbouw De ontwerp-programmabegroting 2011 van GR HWHuis bestaat uit een hoofddocument met in hoofdstuk 1 het programmaplan van de 3 programma s: Werkvelden, Faciliterende diensten en Bedrijfsvoering. Om de begroting inzichtelijk te maken zijn de 3 programma s ingedeeld in een aantal items waarvan de begroting nader is gespecificeerd in: Doelen, Prestaties, Risico s en Middelen. Programma 1, de werkvelden, is onderverdeeld in de 5 werkvelden: IRIS, e-overheid, Architectuur & Standaarden, Belastingen en Actueel Hoogtebestand Nederland. Per werkveld is de begroting nader gespecificeerd in een bijlage (bijlage 1 t/m 5). Aanvullend is met betrekking tot het werkveld IRIS opgenomen de 'Roadmap toekomst werkveld IRIS' (bijlage 1a) waarin de nieuwe ingezette koers voor IRIS is aangeven en 'Programma IRIS' (bijlage 1b) dat als basis voor de begroting gebruikt is. Naast het programmaplan zijn in het hoofddocument opgenomen: Hoofdstuk 2 Paragrafen. In dit hoofdstuk is vastgelegd wat de uitgangspunten, de hoofdlijnen van het beleid met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten, alsmede de financiële gevolgen van het beleid zijn; Hoofdstuk 3, Begroting naar programma; Hoofdstuk 4, Begroting naar kostendragers; en Hoofdstuk 5, Begroting naar kosten- en opbrengstsoorten. De bijdragen per waterschap aan de verschillende programmaonderdelen zijn aangegeven in bijlage 6. Zienswijze - Algemene beoordeling In algemene zin kan worden gesteld dat de kwaliteit (opzet, duidelijkheid, leesbaarheid) van de begroting van Het Waterschapshuis verbeterd is ten opzichte van vorige jaren. De indeling naar programma s en werkvelden en de beschrijving van doelen, prestaties, risico s en middelen draagt daaraan bij. De bedragen in de Programmabegroting van GR HWHuis zijn nagenoeg voor alle onderdelen in overeenstemming met de eerder dit jaar gepresenteerde conceptbegroting van de Stichting HWHuis en met eerdere besluiten in de commissies van de Unie van Waterschappen en leiden niet tot grote wijzigen van het totale financiële plaatje. In de ontwerp-programmabegroting 2011 van HWHuis zijn de middelen per programma en per werkveld niet gesplitst voor wat betreft de exploitatie en de investeringen. Per programma/werkveld is het onderdeel Middelen opgenomen. Dit betreft zowel exploitatie als investeringen. Het is raadzaam hierin een onderverdeling te maken ter bevordering van de leesbaarheid. Met andere woorden, de exploitatiekosten en investeringsuitgaven niet bij elkaar optellen, maar apart zichtbaar maken in zowel de programmabegroting als de bijlagen. In de verschillende onderdelen van de begroting worden investeringen en exploitatie vaak door elkaar gepresenteerd. Soms worden investeringen en exploitatie bij elkaar opgeteld, soms zijn ze gescheiden weergegeven. Rente plus aflossing wordt in de begroting soms investering genoemd. Dit heeft echter betrekking op de exploitatie. 101278/HOU 3/7
In de tabel werkvelden exploitatie (paragraaf 1.1.6.) is het bedrag dat opgenomen is bij belastingen de som van de exploitatie en de investeringen. De middelen per werkveld worden in het betreffende programmaplan nader gespecificeerd. De overzichten in de programmabegroting kunnen dan gecomprimeerd worden opgenomen. Dit voorkomt dubbelingen/herhalingen en komt de leesbaarheid ten goede. De nadere detaillering van de begroting per werkveld is opgenomen in een bijlage die 'Programmaplan' genoemd wordt. Deze benaming is echter niet consequent. In het hoofddocument worden onder 'Programmaplan' de afzonderlijke programma s benoemd. In de begroting is veel gebruik gemaakt van afkortingen. Een aantal van deze afkortingen is maar bij een select aantal personen bekend. Een lijst van afkortingen is dan ook aan te bevelen. Indeling werkvelden Wij zijn van mening dat een aantal projecten die nu ondergebracht zijn binnen het werkveld e-overheid meer een relatie hebben met IRIS dan met e-overheid. Deze projecten zouden samen met IRIS het werkveld Geo-informatie kunnen vormen. Binnen dit werkveld Geo-informatie zou ook het nu nog apart gedefinieerde werkveld Actueel Hoogtebestand./. Nederland ondergebracht kunnen worden. In bijlage 1 is de door Informatievoorziening WRO voorgestelde nieuwe indeling van werkvelden nader uitgewerkt. Zienswijze - Specifieke beoordeling Werkveld IRIS De bijdrage per waterschap in de IRIS Bedrijfsfuncties (bijlage 6a, de tweede tabel) behoeft een toelichting. Verdeling van de kosten is niet duidelijk en niet te traceren. Werkveld e-overheid In de begroting ontbreekt het project Watertoets binnen het werkveld e-overheid. Het project Watertoets wordt vanaf 2011 voor de participerende waterschappen door Het Waterschapshuis in beheer genomen. Werkveld belastingen Ondanks de tegenvallende opleveringen van de leverancier en de hierdoor latere ingebruikname van het nieuwe belastingsysteem, zijn de in verrekeningsheet (bijlage 6d, tabel 2) gepresenteerde kosten (totaal 23.232.000) lager dan de kosten (totaal 25.388.000) gepresenteerd in een eerdere (22 januari 2008) uitgave van de verrekeningsheet. Voor WRO is uitgegaan van het instapjaar 2013. De ingebruikname van het nieuwe belastingsysteem heeft grote vertraging opgelopen De leverancier van het systeem is in verband hiermee in gebreke gesteld en dient een nieuwe planning aan te reiken om het gevraagde op te leveren. Om de nieuwe planning te toetsen staat een onafhankelijke audit ingepland. Mocht het resultaat negatief uitvallen en er komt geen nieuw systeem, dan betekent dat voor de waterschappen niet alleen imagoschade, maar ook een miljoenenschade. De hiermee gemoeid zijde kosten worden ingeschat op eenmalig een bedrag van 9 miljoen en structureel een bedrag van 200.000 per jaar in verband met de bij Het Waterschapshuis aanwezige formatie. 101278/HOU 4/7
./. Ter informatie treft u hierbij ook aan de brief welke wij op 2 juli 2009 met betrekking tot het instapjaar TAX-I hebben toegezonden aan Het Waterschapshuis. Kassierfunctie De kostenverdeling van de basisregistratie topografie is gewijzigd ten aanzien van de eerder door de Stichting Het Waterschapshuis gepresenteerde begroting. In de begroting van de stichting was de kostenverdeling gebaseerd op de 40/60-regeling. In de begroting van de GR HWHuis is de kostenverdeling gebaseerd op oppervlakte. Deze wijziging is nergens toegelicht. Voor WRO levert deze wijziging een financieel voordeel van ca. 7.300,- op. Meerjarenraming De meerjarenraming is in de begroting 2011 nog maar summier aanwezig en vaak gebaseerd op een beperkt en voor de korte termijn opgesteld investeringsprogramma. De meerjarenraming dient het begrotingsjaar en minimaal 4 opvolgende jaren te bevatten en dient inzicht te geven in het verloop van de kosten, exploitatie en investeringen, vertaald naar een bijdrage van de waterschappen. Begroting naar programma s (hoofdstuk 3) Ook hier worden investeringen en exploitatie door elkaar gebruikt. Begroting naar kostendragers (hoofdstuk 4) In de begroting is aangeven dat de gemeenschappelijke regeling HWHuis de indeling naar kostendragers niet relevant vindt omdat de kosten vooralsnog niet eenduidig kunnen worden toegewezen en omdat de GR HWHuis geen waterschapsbelasting heft. Echter, de waterschappen hebben wel degelijk behoefte aan deze indeling. Begroting naar kosten- en opbrengstsoorten (hoofdstuk 5) De in de kosten- en opbrengstsoorten gepresenteerde bedragen zijn op basis van de aangeboden begroting niet te traceren of te herleiden. Risico s Als risico wordt aangegeven het mogelijk vervallen van het gezamenlijke draagvlak voor diverse projecten binnen e-overheid, IRIS, het Universeel Belastingsysteem en Architectuur en Standaarden. We zijn in dit verband van mening dat blijven communiceren en creëren van draagvlak een belangrijk aandachtspunt is (zowel naar ambtelijke organisatie als bestuurders). Dit ware aan het dagelijks bestuur van GR HWHuis mee te geven. Bijdragen per waterschap Het bepalen van de bijdrage per waterschap is mede afhankelijk van het soort item waarop de bijdrage van toepassing is. Veelal is de 40/60-regeling van toepassing. Op grond van deze regeling wordt 40% van de kosten evenredig toegerekend en 60% op basis van de belastinginkomsten van het betreffende waterschap. Daarnaast worden kosten geheel evenredig toegerekend, of op basis van de oppervlakte van het waterschap. IRIS vormt hierop een uitzondering. Bij IRIS betaalt het waterschap een bijdrage die grotendeels gebaseerd is op de IRIS modules die het waterschap in gebruik heeft. Fusies van waterschappen betekent een verlaging van het evenredig deel van de bijdrage voor de fuserende waterschappen en een verhoging van het evenredig deel voor de overige waterschappen. 101278/HOU 5/7
Financiële consequenties WRO Het aandeel van WRO in de ontwerp-programmabegroting 2011 van Het Waterschapshuis bedraagt 625.004,-. Hiermee is rekening gehouden in de concept- begroting 2011 van WRO. Het volgens de begroting ten laste van WRO komende bedrag ligt in de lijn van de in het verleden aangegane verplichtingen. Of en in hoeverre dit bedrag redelijk is, is moeilijk te beoordelen. Daartoe zou een vergelijking moeten worden gemaakt met de kosten in een situatie, dat er geen Waterschapshuis zou zijn geweest. Dit is ondoenlijk/niet zinvol. Resumé zienswijze Onderstaand zijn nogmaals de aandachtspunten aangehaald zoals verwoord in deze notitie. De planning van de begrotingcyclus van de GR HWHuis dient te worden afgestemd op de P&C-cyclus en de vergaderingen van de algemene besturen van de waterschappen. De ontwerpbegroting van de GR HWHuis dient eind april/begin mei beschikbaar te zijn om als input te dienen voor de begroting van het waterschap en om tijdig ter goedkeuring aangeboden te kunnen worden aan het algemeen bestuur nadat deze 6 weken ter visie gelegen heeft. In de programmabegroting en de bijlagen dient een eenduidige indeling en een eenduidige benaming voor de verschillende onderdelen van de begroting gebruikt te worden. Onder 'Middelen' dienen exploitatie en investeringen strikt gescheiden te worden aangegeven. De meerjarenraming dient inzicht te geven in de exploitatie, de investeringen en de bijdragen van de waterschappen voor het begrotingsjaar en minimaal de 4 opvolgende jaren. De begroting dient zoveel mogelijk naar kostendragers te worden ingedeeld. De in de begroting naar kosten- en opbrengstsoorten opgenomen bedragen dienen herleidbaar te zijn uit de aangeleverde stukken. Wij zijn voornemens het algemeen bestuur voor te stellen de hiervoor aangehaalde aspecten bij het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis in te brengen als zienswijze op de ontwerp-programmabegroting 2011 van het Waterschapshuis. Graag vernemen wij uw advies ter zake. Het dagelijks bestuur, de secretaris/directeur, ing. J.M.G. In den Kleef de voorzitter, dr. J.J. Schrijen 101278/HOU 6/7
BIJLAGE 1 Door medewerkers informatievoorziening van Waterschap Roer en Overmaas voorgestelde nieuwe werkveldindeling. Werkveld Geo-informatie Indeling werkveld IRIS IRIS WION INSPIRE Geo-portaal Basisregistraties AHN Beheer onderhoud waterschapsgrenzen E-overheid Kennisdeling & informatievoorziening Beheer WaterschapsNet (CMS) Beheer WaterschapsLoket (SC) Aanbesteding Hosting Aanbesteding Statistieken Publicatie Vergunningen op internet Beheer decentrale regelgeving Beheer Bekendmakingen Beheer elektronische formulieren Beheer elektronische aangifte bedrijven Beheer Antwoord Beheer Internal Market Information system IMI) Beheer MijnOverheid Beheer muskus- en beverratten bestrijding Omgevingsloket Online (OLO) Watertoets Zoeken & vinden Diwanet Architectuur en Standaarden CoPWA ESB/ODB Oracle Tech contracten Belastingen UBS - TAX-I Oracle Apps contracten 101278/HOU 7/7
Overheidsdatabase (ODB) Wat is de ODB? De ODB kan basisgegevens uit de landelijke basisregistraties automatisch ontvangen, opschonen en verbeteren, koppelen, vastleggen en via modern berichtenverkeer ter beschikking stellen aan andere applicaties van de overheid. Daarnaast verzorgt de ODB de wettelijk verplichte terugmeldingen. Totdat alle basisregistraties op orde zijn, is de ODB een must. De ODB is voorbereid op de verwachte aanlevering van berichten door basisregistraties en het terugmelden van geconstateerde fouten op authentieke gegevens. Maar ook daarna is gezamenlijke gegevensgebruik noodzakelijk. Ook overheid eigen bedrijfsproces/kerngegevens kunnen in de ODB worden bewerkt, opgeslagen en verspreid. De ODB zal op dit terrein nog verder worden uitgebouwd de komende jaren. Wat kan de ODB ook? Als overheden samenwerken met elkaar of bijvoorbeeld gezamenlijke belastingkantoren en ze er gezamenlijk voor kiezen om beiden een ODB bij te houden dan kan dat. Deze worden synchroon gehouden met elkaar via berichtenverkeer. Waarmee is de ODB gemaakt? De ODB wordt gemaakt in JAVA gebaseerd op een Oracle platform. Het geo deel wordt ingevuld met open source software. De ODB is een webapplicatie en het gebruik ervan is plaatsonafhankelijk. Eerste applicatie als aangesloten op de ODB De waterschappen hebben een belastingsysteem gerealiseerd waarmee zowel gemeentelijke- en waterschapsbelastingen geheven en geïnd kunnen worden en tevens is daar de waterfacturatie in meegenomen. De integratie vind plaats middels een berichtenkoppeling, volgens het principe van de Service Oriented Architecture. Deze koppeling sluit aan bij de eisen die een moderne SOA architectuur stelt. Intellectueel eigendom Het intellectueel eigendom van de ODB berust bij Het Waterschapshuis en daardoor kan de overheid het product verder ontwikkelen en inzetten zoals dat voor haar goed is. Inzet voor andere (semi)overheden, zowel lokaal, provinciaal als landelijk is daardoor ook een mogelijkheid geworden. Het Waterschapshuis Het Waterschapshuis is de gemeenschappelijke regeling in wording van alle waterschappen in Nederland en daarmee een volledige overheidsinstelling. Het Waterschapshuis werkt aan een gestandaardiseerde informatievoorziening, ontworpen en gerealiseerd op basis van architectuur. Daarmee ontstaat een informatievoorziening op basis van diensten waarmee de bedrijfsprocessen nu en in de toekomst op een moderne en efficiënte wijze blijvend kunnen worden uitgevoerd. Het Waterschapshuis faciliteert daarvoor de noodzakelijke informatievoorziening. Woensdag 25 augustus 2010 Bron: website Het Waterschapshuis 101297
ARCHIEF WRO Besluit DB: 29-06-2009 Besluit AB: cc: KI / Pol / Hou / Frits Stevens (WBL) Waterschap Roer en Overmaas Het Waterschapshuis De heer ir. H. J. Schuurman De heer drs. J.W.A. van Enst Postbus 130 1135ZK EDAM Sittard, is 2 JUL 2009 uw kenmerk : 09-1196 uw brief van : 26 mei 2009 ons kenmerk : 200905063 onderwerp : instapjaar belastingsysteem TAX-I behandeld door doorkiesnummer e-mail 200905063 H.G.C. Houben 046-4205723 h.houben@overmaas.nl Geachte heren Schuurman en Van Enst, Naar aanleiding van uw brief van 26 mei 2009 waarin u verzoek om het instapjaar aan te geven waarin het Waterschap Roer en Overmaas het nieuwe belastingssysteem TAX-I in gebruik gaat nemen, doen wij u toekomen ons besluit betreffende de instap in het nieuwe belastingsysteem TAX-I en een nadere toelichting van ons besluit. Besluit Wij trekken onze toezegging in, het nieuwe belastingssysteem per 2011 in gebruik te nemen. Het is op dit moment niet mogelijk een instapjaar te noemen. Dat wij TAX-I te zijner tijd in gebruik zullen nemen, staat op dit moment niet ter discussie. Echter voordat wij instappen, zal aan de volgende voorwaarden moeten worden voldaan: - het nieuw belastingsysteem TAX-I moet meer leveren dan op dit moment het geval is en het moet gemeentelijke belastingheffing aankunnen; - TAX-I moet zich bewezen hebben en stabiel werken; - de door ons te dragen kosten overschrijden niet de door u in de bijlage aangegeven totale kosten plus eventuele rentekosten als gevolg van een latere instapdatum. Indien waterschappen die hebben toegezegd het nieuwe systeem af te nemen zich terugtrekken, dan behoudt ook Waterschap Roer en Overmaas zich het recht voor de instap in het nieuwe belastingsysteem te heroverwegen. Toelichting Zoals bekend zijn onze bedrijfsprocessen voor belastingheffing en -inning aan het Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) uitbesteed. Doel is de kosten voor deze bedrijfsprocessen zo laag mogelijk te houden. Om deze reden is eveneens besloten deze dienstverlening van WBL bij diverse waterschappen en gemeenten aan te bieden. Postbus 185, 6130 AD Sittard Parklaan 10, 6131 KG Sittard telefoon 046-4205700 fax 046-4205701 e-mail info@overmaas.nl website www.overmaas.nl Nederlandse Waterschapsbank N.V. 63.67.52.658 btw-nummer NL 8123.61.155.B01 ISO 9001:2000 GECERTIFICEERD
Waterschap Roer en Overmaas Pagina 2 van 2 Intussen heeft de gemeente Venlo haar bedrijfsprocessen rondom belastingen aan WBL uitbesteed. Met andere gemeenten zijn onderhandelingen nog gaande. Om ook in de toekomst de dienstverlening met de bovengenoemde doelstelling te garanderen is de module voor 'gemeentelijke belastingen' noodzakelijk. De bouw en test van deze functionaliteit is door de projectorganisatie naar een fase II doorgeschoven. De opleveringsdatum is tot op heden niet bekend. Pas als de opleveringsdatum vaststaat, zijn wij in staat een besluit over het invoeringsjaar te nemen. De DienstenNiveauOvereenkomsten met de aangesloten waterschappen en gemeenten stellen hoge eisen aan de beschikbaarheid en accuratesse van het belastingssysteem. Een niet goed functionerend belastingsysteem leidt onvermijdelijk tot schadeclaims en extra kosten voor herstel. Het is voor ons dan ook van groot belang dat het gebruikte belastingssysteem stabiel is en binnen de kaders van de DienstenNiveauOvereenkomsten functioneert. Wij hebben ons standpunt duidelijk gemaakt. Wij zijn ons ook bewust dat onze reactie geen bevredigend antwoord voor u omvat. Wij blijven echter een loyale partner van Het Waterschapshuis en steunen de verdere ontwikkeling van TAX-I en vol vertrouwen volgen wij de verdere ontwikkeling van dit project. Maar u begrijpt wel dat wij een verantwoording hebben tegenover onze belanghebbenden. Voor nadere informatie kunt u contact op nemen met de heer R.J.H, van den Pol of de heer H.G.C. Houben. Hoogachtend, het dagelijks bestuur, de secretaris/directeur wnd., de voorzitter, ing. J.M.G. In den Kleef V ^O.J/Schrijen 200905063
Het Waterschapshuis - Juli 2010 Decos 776
Voorwoord Bij deze bied ik u namens het Dagelijks bestuur a.i. de begroting van het Waterschapshuis (HWH) voor 2011 aan. 2011 zal het eerste volledige begrotingsjaar zijn waarin HWH als een Gemeenschappelijke regeling (Gr) zal functioneren. Deze begroting zal zodoende worden goedgekeurd door het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling. In het kader van doel- en rechtmatigheid, waar HWH als GR aan moet voldoen, is deze begroting opgesteld conform de eisen van het Besluit Begroting Verantwoording voor waterschappen (BBV). Deze begroting vangt aan met een vijftal begrotingen in 1 oogopslag (BIEO), waarin de doelen, prestaties, risico s en benodigde middelen van de werkvelden worden samengevat. Het kennisnemen van deze BIEOS geeft een adequaat over- en inzicht in de verschillende werkvelden. De gedetailleerde programmaplannen vindt u in de bijlagen. Na de Werkvelden volgen de begrotingen voor de Faciliterende Diensten en tenslotte de Bedrijfsvoering. Daar waar de begroting voor 2009 professionalisering als centraal thema kende en 2010 besteed is aan de transitie van stichting naar Gemeenschappelijke regeling en verdere uitbouw van het professionaliseringsproces, zal de begroting 2011 in het teken staan van het consolideren van de samenwerking en het optimaliseren van de werking van de GR. Dat betekent echter wel dat er een aantal aanpassingen in HWH moeten worden doorgevoerd. 1. Per 1 juli 2010 is HWH een GR geworden. Dit houdt in dat het bureau van HWH versterkt zal moeten worden met professionele ondersteuning voor het bestuur. De wet op de gemeenschappelijke regelingen en het reglement van orde vereisen dat HWH voor een degelijke stukkenstroom voor zowel het dagelijks als het algemeen bestuur moet zorgen. Deze menskracht is thans niet in HWH voorhanden; 2. De totale omvang van de begroting van HWH is in de afgelopen jaren gestegen tot een totale omvang van ongeveer M 21, exclusief kassiersfunctie. Deze sterke groei heeft er toe geleid dat de complexiteit van de financieel administratieve processen sterk is toegenomen. Tijdens het uitvoeren van het professionaliseringsplan in 2009 is reeds gebleken dat de huidige samenwerking tussen HWH en Waterschap De Dommel (WDD) op dit vlak weliswaar over de juiste competenties beschikte, maar niet over het juiste volume. Het innen van de voor de programma s benodigde middelen en het vervolgens besteden van die middelen in de programma s levert bij de huidige begrotingsomvang veel meer handelingen op. Hiervoor is extra menskracht noodzakelijk; 3. Daarnaast zal de begroting van de GR HWH ook moeten voldoen aan de wettelijke eisen die op het gebied van doelmatigheid en rechtmatigheid gesteld worden (zoals dat ook voor de waterschappen geldt). In het kader van het professionaliseringsplan dat in 2009 is uitgevoerd, is door KPMG een administratieve organisatie ontwikkeld die in de tweede helft van 2010 zal worden ingevoerd. Deze begroting kan als het eerste product gezien worden. Echter om het in 2009 en 2010 bereikte kwaliteitsniveau te consolideren is het eveneens nodig dat de administratieve organisatie bij HWH wordt versterkt. Kortom, 2011 zal qua administratieve organisatie en ondersteuning van de GR in het teken staan van het verder consolideren van een robuuste en toekomstgerichte organisatie. Wat betreft de werkvelden geldt het credo: tijdens de verbouwing blijft de winkel open. De programma s die binnen de werkvelden worden uitgevoerd in opdracht van de waterschappen zullen onverkort worden voortgezet. Door de programmacommissies, die voor HWH als opdrachtgever acteren is wel voor een transparanter en beter hanteerbaar model gekozen. De details van deze aanpak kunt u lezen in de hoofdstukken die aan de werkvelden zijn gewijd. Kortweg sluit deze aanpak veel beter aan bij de manier waarop de waterschappen hun primaire processen hebben georganiseerd. Zo wordt in b.v. het werkveld IRIS veel duidelijker hoe de verschillende 1
modules van IRIS aansluiten bij primaire processen als water kwaliteit, water kwantiteit, waterkeringen en vergunningen en handhaving. Tot slot: deze begroting voor 2011 is in de eerste maanden van 2010 opgesteld om de waterschappen de gelegenheid te geven de kosten voor de samenwerking in hun begrotingen te accommoderen. Een beperking van deze aanpak is dat er niet geanticipeerd kan worden op nieuwe ontwikkelingen en verzoeken van de waterschappen gedurende de tweede helft van 2010. (b.v. inzake actie Storm). Mocht hiervan sprake zijn, dan zal het bestuur van de GR HWH zich op dat moment beraden hoe aan een dergelijke situatie vormgegeven kan worden. Drs. J.W.A. van Enst Secretaris Directeur a.i. 2
Inhoudsopgave Voorwoord... 1 Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 5 1. Programmaplan... 5 1.1. Programma 1 Werkvelden... 6 1.1.1. IRIS... 7 1.1.2. E-overheid... 9 1.1.3. Architectuur & Standaarden... 11 1.1.4. Belastingen... 13 1.1.5. Actueel Hoogtebestand Nederland... 15 1.1.6. Totaal Werkvelden... 17 1.1.7. Meerjarenraming... 17 1.2. Programma 2 Faciliterende diensten... 19 1.2.1. Vergadercentrum... 19 1.2.2. Aanloopkosten... 20 1.2.3. Kassiersfunctie... 21 1.2.4. Totaal faciliterende diensten... 22 1.3. Programma 3 Bedrijfsvoering... 23 1.3.1. Organisatie... 23 1.3.2. Financiën... 25 1.3.3. IT... 26 1.3.4. Personeel... 27 1.3.5. Administratie... 28 1.3.6. Communicatie... 29 1.3.7. Huisvesting... 30 1.3.8. Onvoorzien... 31 1.3.9. Totaal Bedrijfsvoering... 31 2. Paragrafen... 32 2.1. Ontwikkelingen sinds het vorig begrotingsjaar... 32 2.2. Uitgangspunten en normen... 32 2.3. Incidentele baten en lasten... 33 2.4. Kostentoerekening... 33 2.5. Onttrekkingen aan overige bestemmingsreserves en voorzieningen... 33 2.6. Waterschapsbelastingen... 33 2.7. Weerstandsvermogen... 33 2.8. Financiering... 34 3
2.9. Verbonden partijen... 35 2.10. Bedrijfsvoering... 35 2.11. EMU-saldo... 35 3. Begroting naar programma s... 36 4. Begroting naar kostendragers... 37 5. Begroting naar kosten- en opbrengstsoorten... 38 BIJLAGEN... 40 BIJLAGE 1 Programmaplan IRIS... 41 BIJLAGE 1a Opzet_programma_ IRIS Spoor 2_v0.991 CBCF... 41 BIJLAGE 1b Roadmap IRIS spoor 1 - v1.1... 41 BIJLAGE 2 Programmaplan E-overheid... 41 BIJLAGE 3 Programmaplan Architectuur & Standaarden... 41 BIJLAGE 4 Programmaplan Belastingen... 41 BIJLAGE 5 Programmaplan Actueel Hoogtebestand Nederland... 41 BIJLAGE 6 Bijdragen per waterschap... 42 BIJLAGE 6a Programma 1 Werkvelden IRIS... 43 BIJLAGE 6b Programma 1 Werkvelden E-overheid... 45 BIJLAGE 6c Programma 1 Werkvelden Architectuur & Standaarden... 49 BIJLAGE 6d Programma 1 Werkvelden Belastingen... 50 BIJLAGE 6e Programma 1 Werkvelden Actueel Hoogtebestand Nederland... 52 BIJLAGE 6f Programma 2 Faciliterende diensten... 53 BIJLAGE 6g Programma 3 Bedrijfsvoering... 55 4
Inleiding Programmabegroting Deze begroting is opgebouwd conform de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit Begroting en Verantwoording voor Waterschappen. In deze programmatisch opgebouwde begroting hebben we een drietal programma s opgenomen waarmee we ons richten op vooraf gestelde doelen en beoogde effecten. De bijdrage aan de verschillende programma s wordt geleverd door meerdere disciplines binnen onze organisatie. Vanuit deze programmatische gedachte, ingegeven door de overgang van de organisatie naar een Gemeenschappelijk Regeling, kent deze begroting sinds dit begrotingsjaar een duidelijke scheiding tussen beleidsmatige en financiële aspecten. Het beleidsmatige deel bestaat uit het programmaplan en een aantal paragrafen. Het financiële deel bestaat uit een overzicht van de verdeling van de middelen over de verschillende programma s en programma-onderdelen, en de verdeling naar kosten- en opbrengstensoorten. Doelmatigheid en doeltreffendheid Het Waterschapshuis (HWH) streeft ernaar zo doelmatig en doeltreffend mogelijk te werken. Doelrealisatie staat bij ons hoog in het vaandel. Niet alleen vinden we dit van belang voor onze eigen bedrijfsvoering, maar ook vanwege onze bijdrage aan het realiseren van de doelen van de aangesloten waterschappen. Hier zullen we bij onze verantwoording over dit begrotingsjaar dan ook op terugkomen. De kernvraag bij doelmatigheid is voor ons: Hebben we zo efficiënt mogelijk ons doel behaald? Voor het bereiken van de doelen moeten bepaalde prestaties worden geleverd. Voor het realiseren van de prestaties worden middelen ingezet, die door de waterschappen beschikbaar worden gesteld. De kernvraag die wij ons bij doeltreffendheid stellen is: Hebben we bereikt wat we wilden? Kortom, in welke mate heeft het handelen van HWH en het aanwenden van de beschikbare middelen geleid tot het gestelde doel. Leeswijzer Het eerste hoofdstuk bestaat uit het programmaplan waarin drie programma s zijn opgenomen te weten het programma Werkvelden, het programma Faciliterende diensten en het programma Bedrijfsvoering. In deze programma s wordt beschreven (1) wat we willen bereiken, (2) wat we daarvoor gaan doen,(3) wat het mag kosten en (4) wat de risico s zijn. Dit noemen wij de 4 w-vragen. Deze 4 w-vragen staan in nauwe relatie tot elkaar. Wanneer HWH weet wat we willen bereiken, kan HWH een plan maken om aan te geven wat we daarvoor moeten doen. Als HWH weet wat we moeten gaan doen, kan een raming van de kosten gemaakt worden en kunnen eventuele risico s worden ingeschat. Waar in het eerste hoofdstuk met name de wat -vragen aan de orde komen, bevat het tweede hoofdstuk een aantal verplichte paragrafen waar met name de hoe vraag zal worden beantwoord. Tenslotte wordt de begroting van HWH in de hoofdstukken drie tot en met vijf weergegeven in programma s, naar kostendragers (voor zover dit van toepassing is) en naar kostenen opbrengstensoorten. 1. Programmaplan Dit eerste hoofdstuk bestaat uit het programmaplan waarin wij onze begroting in drie programma s hebben verdeeld, te weten het programma Werkvelden, waarbij een werkveld wordt gedefinieerd als een verzameling van projecten en activiteiten binnen één hoofdthema, het programma Faciliterende diensten en het programma Bedrijfsvoering. In deze programma s wordt beschreven wat we willen bereiken, wat we daarvoor gaan doen, wat het mag kosten en wat de risico s zijn. 5
1.1. Programma 1 Werkvelden In dit deel van de begroting komen de diverse begrotingen van de werkvelden aan bod. Deze zijn opgesteld door de programmacommissies die voor een werkveld verantwoordelijk zijn. HWH heeft de programmacommissies daarbij gefaciliteerd, ondersteund en op onderdelen geadviseerd. Een programmacommissie moet daarom gezien worden als de stem van de opdrachtgevers, i.c. de waterschappen. Vervolgens heeft HWH deze begrotingen overgenomen in haar eigen begroting voor 2011. HWH geeft daarmee aan dat zij de voorgestelde begrotingen uitvoerbaar acht. In het kader van het Professionaliseringsplan 2009 is HWH gekomen tot een model format. Bij het opstellen van de begroting voor 2011 hebben de programmacommissies gebruik gemaakt van dit format. Het is ontwikkeld in het kader van de nieuwe Administratieve Organisatie / Interne Controle (AO/IC) van HWH. Het implementeren van deze AO/IC draagt bij aan meer grip en betere verantwoording ten aanzien van de Begrotingcyclus, Planning en Control, en Programmamanagement. Derhalve hebben de werkveldenbegrotingen een vaste indeling gekregen, die als volgt is onderverdeeld: Inleiding, beschrijving werkveld; Doelen; Prestaties, inclusief de wijze waarop de resultaten bereikt zullen worden; Risico s; Middelen. Indeling van de begrotingsposten In het kader van de nieuwe AO/IC zijn de programmaplannen, welke zijn opgenomen in de bijlagen, onderverdeeld in vaste begrotingsposten. Indien van toepassing zijn deze begrotingsposten opgenomen. Het betreft: Strategie, beleid, innovatie (Behoeftemanagement); o Onderzoeksbudget, quick scans en business cases o Vergaderingen en bijeenkomsten Contractmanagement; o contracten, inkoop, audits, SLA, DAP o juridische ondersteuning Ontwerp, bouw en testen; o Project start architectuur o Bouw o testen Gebruiksbeheer; o Gebruikersondersteuning o helpdesk en incidentmanagement o opleidingen o vergaderingen en bijeenkomsten Functionaliteitenbeheer; o Specificeren o Documentatie o wens-wijzigingen Applicatiebeheer; o Probleembeheer o Fout-wijzigingen o beheer Releasebeheer; 6
o organisatie release o testen release o transitie/ uitlevering o implementatieondersteuning Technisch beheer; o Hardware o Software o beheer Bureaukosten werkveld; o Personeelslasten o IT o communicatie Tot slot: bij de werkvelden wordt de term exploitatie gebruikt. Binnen de exploitatie van HWH vallen in principe alleen de lasten voor b.v. personeel en afschrijvingen. Echter, er is gekozen om de term exploitatie binnen de werkvelden te hanteren omdat hier feitelijk de begrotingen van de waterschappen betreft. Bij de waterschappen vallen de genoemde kosten wel onder exploitatie. 1.1.1. IRIS IRIS is de gemeenschappelijke ICT-applicatie voor de verwerking en uitwisseling van met name geografische informatie voor de primaire processen van de waterschappen. Het Waterschapshuis ontwikkelt en beheert de applicatie in opdracht van alle waterschappen. IRIS staat voor: Integraal Resultaatgericht Informatie Systeem. De applicatie is opgebouwd uit 13 modules. IRIS maakt het mogelijk de vastgelegde informatie waterschapsbreed te presenteren (intranet/kaarten/profielen) en te gebruiken bij andere processen. Presentatie aan en uitwisseling van de vastgelegde informatie met andere overheden is mogelijk. Doelen Het werkveld IRIS vormt de gemeenschappelijke ICT voorzieningen voor de verwerking en uitwisseling van (geografische) informatie voor de primaire processen van de waterschappen. De modules ondersteunen de primaire processen bij het vastleggen, bewerken en analyseren van geografische en administratieve gegevens. Prestaties De volgende prestaties voor 2011 zijn door de programmacommissie vastgesteld: Compact en beheersbaar IRIS tegen gereduceerde kosten; Versterken van de gemeenschappelijke uniforme gegevensinfrastructuur; Ontsluiting informatie van derden en aan derden; Aanbesteding en transitie IRIS afronden; Roadmap Toekomst werkveld IRIS uitvoeren; Functioneel beheer per bedrijfsfunctie verder versterken. Risico s Geen gemeenschappelijke besluitvorming van waterschappen, waardoor er geen gemeenschappelijke basis meer is als uitgangspunt voor de uniforme gegevensinfrastructuur, toekomstige architectuur, gemeenschappelijke voorzieningen, aanbesteding en transitie beheer, leidend tot hogere (beheers)kosten voor de deelnemende waterschappen; 7
Onmogelijkheid om gegevensverzamelingen van de waterschappen onderling te standaardiseren en in tweede instantie te uniformeren, wat gemeenschappelijke ontsluiting en sterkere centralisatie van beheer ernstig bemoeilijkt; Indien ontsluiting van informatie van en aan derden niet kan worden gerealiseerd, bijvoorbeeld indien de ODB niet (tijdig) wordt gerealiseerd of aansluitingen ten behoeve van INSPIRE-verplichtingen vertragen, kan niet worden voldaan aan wettelijke verplichtingen. Individuele oplossingen per waterschap zullen alleen tegen aanzienlijke kosten kunnen worden gerealiseerd. Middelen Exploitatie IRIS Basis De middelen voor de exploitatie IRIS omvatten het reguliere jaarlijkse beheer en onderhoud van IRIS en is circa 10% lager dan de begroting 2010. De reden van deze lagere kosten ligt met name in de posten Gebruiksbeheer en Applicatiebeheer. De kosten van deze posten zijn direct gerelateerd aan het aantal probleemmeldingen aan de servicedesk van de applicatiebeheerder Arco. Het aantal meldingen was al in 2009 lager dan verwacht. Deze trend zet zich in 2010 door, doordat de applicatie stabieler is geworden en de overgang van het aantal waterschappen geleidelijk gaat. IRIS BASIS 2010 2011 Strategie, Beleid, Innovatie (behoeftemanagement) 165.500 165.000 Contractmanagement 50.000 50.000 Gebruiksbeheer 514.000 464.000 Functionaliteitenbeheer 211.000 211.000 Applicatiebeheer 1.146.000 966.000 Releasebeheer 360.000 320.000 Technisch Beheer 205.000 205.500 Bureaukosten werkveld 403.000 431.000 Projectinvesteringen (oude) 547.000 524.429 Totaal 3.601.500 3.336.929 Investeringen IRIS Bedrijfsfuncties Nieuw vanaf 2010 is dat er een meerjarenprogramma voor noodzakelijke ontwikkelingen (en begroting) per bedrijfsfunctie is opgesteld, deze zijn als investeringen in de begroting opgenomen. De volgende bedrijfsfuncties zijn in de begroting opgenomen: Watersysteembeheer (kwaliteit en kwantiteit), Waterkeringenbeheer, Afvalwaterzuivering en Vergunningverlening en handhaving. De doelen voor de bedrijfsfuncties zijn dezelfde als de zes algemene doelen, in lijn met de uitgangspunten en principes van de Roadmap Toekomst werkveld IRIS. Investeringen bedrijfsfuncties IRIS* 2010-2011 Investering Middelen (o.a. Roadmap uitvoeren) 350.000 Investeringen Watersysteembeheer kwantiteit (Bagger, Ergo, Watis) 579.470 Investeringen Waterkeringenbeheer (Keringen, BWK) 340.343 Investeringen Watersysteembeheer kwaliteit (OWA, Metingen) 202.143 Investeringen Afvalwaterzuivering (Rioken, ZIS, LIS) 335.529 Investeringen Vergunningverlening en Handhaving (VenH, KIM) 192.515 Totaal 2.000.000 *(totaal bedragen per bedrijfsfunctie zonder afschrijving en rente) 8
IRIS Totaal 2011 2011 IRIS Basis Begroting exploitatie+ investeringen (oud) 3.336.929 Overige beheerde informatievoorzieningen WION 30.000 IRIS Bedrijfsfuncties exploitatie 250.000 IRIS Bedrijfsfuncties investeringen* 216.250 Totaal 3.833.179 Voor het volledige programmaplan van IRIS wordt verwezen naar: BIJLAGE 1 - Programmaplan IRIS Ook de IRIS documenten Opzet_programma_ IRIS Spoor 2_v0.991 CBCF en Roadmap IRIS spoor 1 - v1.1 worden als aparte bestanden met de begroting meegestuurd. 1.1.2. E-overheid Het werkveld e-overheid beslaat een uitgebreid gebied van activiteiten die er voor moeten zorgen dat burgers en bedrijven makkelijker met de overheid kunnen communiceren en transacties kunnen uitvoeren. Vanaf 2003 zijn waterschappen, samen met het rijk, provincies en gemeenten in dit proces betrokken. Het heeft onder meer geresulteerd in het beschikbaar stellen van een digitale producten catalogus, via internet beschikbaar stellen van de decentrale regelgeving en samenwerkende catalogi. Om deze toepassingen beschikbaar te stellen, wordt door het overgrote deel van de waterschappen gebruik gemaakt van het gemeenschappelijke Content Management Systeem (CMS) Waterschapsnet. E vraag doet zich voor of de kosten van CMS niet lager zouden kunnen zijn als er meer wordt samengewerkt met andere overheden, zoals gemeenten en provincies. Op dit moment is HWH in overleg met ICTU, Logius, KING/VNG en IPO over dossiers waar deze organisaties elkaar zouden kunnen versterken op het terrein van e-overheid. In 2011 zal HWH dit punt inbrengen. Overigens moet daarbij wel afgewogen worden of de toenemende complexiteit van deze vergrote samenwerking de kosten daadwerkelijk laat dalen. Doelen De afgelopen jaren hebben de waterschappen met de andere bestuurslagen een aantal convenanten en formele samenwerkingsafspraken opgesteld om de (elektronische) dienstverlening naar bedrijven en burgers te verbeteren. Een voorbeeld hiervan is het Nationaal Uitvoeringsprogramma (NUP, 8 december 2008). De voorganger van het NUP was "de Verklaring": Betere dienstverlening, minder administratieve lasten met de elektronische overheid (18 april 2006) Ook onderlinge samenwerking tussen de waterschappen is van wezenlijk belang om de (verbeterde) digitale dienstverlening te realiseren. Het Waterschapshuis ondersteunt de waterschappen om de op centraal niveau gemaakte afspraken praktisch uitvoerbaar te maken. Een belangrijk instrument hierbij is de programmacommissie e-overheid, die niet alleen als klankbord maar meer nog als adviesgroep vanuit de waterschappen fungeert. Prestaties In 2010 heeft het Waterschapshuis samen met de waterschappen de reeds eerder ingezette activiteiten rondom het Nationaal Uitvoeringsprogramma (NUP) verder uitgebouwd. Het laat zich echter aanzien dat een aantal NUP-activiteiten, zoals de inrichting van het Omgevingsloket Water in 9
2011 zullen doorlopen. Wat het werkveld e-overheid complex maakt is dat e-dienstverlening niet alleen de afzonderlijke e-producten betreft, maar ook de samenhang van de producten. Het werkveld e-overheid betreft dan ook meer dan alleen het NUP. Om deze complexiteit het hoofd te bieden zal effectief opdrachtgeverschap nader uitgewerkt moeten worden. In het voornoemde overleg tussen ICTU, Logius, KING/VNG, IPO en de manifestpartijen is dit punt geagendeerd. Deze groep zal zich hier het komende jaar over buigen. In overleg met de begeleidingscommissie zal HWH vervolgens voorstellen doen om aan effectief opdrachtgeverschap nader invulling te geven. Voor 2011 zijn de belangrijkste speerpunten: Realisatie en implementatie van het Omgevingsloket Water; Bepalen toekomst van het CMS-Waterschapsnet; vanuit het huidige beheer vinden wel 2 aanbestedingen plaats betreffende hosting en statistiekenmodule; De reeds in 2010 ingezette afstemming en kennisdeling met waterschappen verder uitbouwen. Risico s Zoals in het kopje hieronder is aangegeven zijn de kosten opgedeeld in een exploitatiebegroting en een investeringsbegroting. Voor wat betreft de risico s m.b.t. de exploitatiebegroting betekent dat wanneer onderdelen uit de exploitatie worden geschrapt dit niet alleen gevolgen heeft voor de kwaliteit en de continuïteit van het product, maar dat ook lopende afspraken met leveranciers kunnen worden geraakt. Dat kan leiden tot juridische procedures. Daarnaast zal het leiden tot minder werk aan de beheerskant van de producten. Ten aanzien van de investeringsbegroting betekent het schrappen van het investeringsproject Een modern flexibel internet front office voor HWH dat er een beperkte overcapaciteit kan optreden in de personele sfeer en dat het reeds gedane voorwerk voor niets is geweest. Los daarvan betekent het schrappen van zaken uit de begroting verlies van kennis, waardoor de samenhang de kwaliteit in kennisdeling ook minder wordt. Middelen Voor 2011 zijn de kosten opgedeeld in een exploitatiebegroting en een investeringsbegroting. De exploitatiebegroting incl. personeelslasten bedraagt 2.995.200. Ten opzichte van 2010 een verlaging van 1.652.835. De investeringbegroting voor 2011 is toe te rekenen aan de toekomst van het CMS WaterschapsNet en bedraagt 175.000 in 2011 en 1.000.000 euro over de periode 2012-2014. E-overheid (incl. personele lasten) 2011 Basis: kennisdeling en informatieuitwisseling 206.200 Basis: Beheer Waterschapsnet 1.099.000 Vergunningverlening; Beheer Publicatie Vergunningen 45.000 Vergunningverlening; Omgevingsloket Online water 409.000 Relatiebeheer; Inspire 90.000 Relatiebeheer; Beheer Waterschapsloket 97.000 Relatiebeheer; Beheer IMI 15.000 Relatiebeheer; Beheer elektronische aangiften bedrijven 42.000 Relatiebeheer; Beheer elektronische formulieren 55.000 Relatiebeheer; Beheer Antwoord 60.000 Relatiebeheer; Beheer Mijn overheid 140.000 Regelgeving; Beheer Decentrale Regelgeving 50.000 10
E-overheid (incl. personele lasten) 2011 Regelgeving; Beheer Bekendmakingen 40.000 Waterkeringen beheer: Beheer Muskus- en beverratten bestrijding 57.000 Planvorming; Beheer en onderhoud waterschapsgrenzen 10.000 Planvorming; Ontwikkelen Geoportaal 180.000 Innovatie; Zoeken en Vinden/ Thesaurus 120.000 Diwanet 65.000 Investeringsproject: Een modern en flexibel internet front office; vervanging huidige CMS; afschrijving 1 e jaar* 175.000 Totaal 2.955.200 Naar een nieuwe front office Totale investering Afschrijving 2012 Afschrijving 2013 Afschrijving 2014 Architectuur, Ontwerp, Bouw 600.000 200.000 200.000 200.000 Inrichten technische voorzieningen 100.000 33.333 33.333 33.334 Acceptatietesten 75.000 25.000 25.000 25.000 Projectleiding 150.000 50.000 50.000 50.000 Opleiding 75.000 25.000 25.000 25.000 Totaal 1.000.000 333.333 333.333 333.334 Voor het volledige programmaplan van E-overheid wordt verwezen naar: BIJLAGE 2 - Programmaplan E-overheid 1.1.3. Architectuur & Standaarden Architectuur en Standaarden (A&S) zijn hulpmiddelen voor de waterschappen om twee doelen te bereiken: de informatievoorziening van de waterschappen verbeteren en de ICT-kosten onder controle houden. De informatievoorziening moet flexibel worden ingericht om goed aan te kunnen blijven sluiten op de veranderende bedrijfsdoelstellingen en interne en externe informatiebehoefte. Dit kan door de informatievoorziening beter te structureren en minder complex te maken waardoor de ICT ook beheersbaarder en minder kostbaar wordt. Voorwaarde is dat de bedrijfsprocessen en de gegevenshuishouding van de waterschappen gestandaardiseerd worden zodat een oplossing maar één keer ontwikkeld hoeft te worden voor alle waterschappen en er geen verschillende lokale varianten nodig zijn. Doelen De begroting A&S bestaat uit drie onderdelen: De basiskosten om het werken onder architectuur te faciliteren; De ontwikkeling van de Overheidsdatabase en de Enterprise Service Bus (ODB en ESB); Het Oracle Tech (ULA) contract. 11
Prestaties Basiskosten De waterschappen willen naar elkaar toegroeien, qua wijze van taakuitoefening en qua inrichting van de informatievoorziening, om zo efficiënt mogelijk gebruik te kunnen maken van de benodigde technologie. Ad hoc ingerichte informatievoorziening Waterschappen verschillen in hoge mate Gezamenlijke en samenhangende Informatievoorziening Een gezamenlijke, duurzame en samenhangende informatievoorziening ontstaat niet vanzelf, een vorm van centrale besturing is daarbij noodzakelijk. Architectuur en standaarden zijn daarbij stuurmiddelen die beslissers en managers beter in staat stellen veranderingen te coördineren. Overheidsdatabase en Enterprise Service Bus De Overheidsdatabase (ODB) en de Enterprise Service Bus (ESB) zijn twee belangrijke fundamenten voor een gemeenschappelijke duurzame informatievoorziening, zoals beschreven in de gezamenlijke Visie op ICT van de waterschappen. De ODB wordt de centrale gestandaardiseerde gegevensbron voor alle informatie die moet worden uitgewisseld en gedeeld. De ESB wordt het transportmiddel voor de uitwisseling van de informatie tussen systemen van de waterschappen maar ook tussen de waterschappen, ketenpartners, burgers en bedrijven. Met de twee basiselementen ODB en ESB wordt ook invulling gegeven aan de NORA (de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur) waartoe de waterschappen zich samen met alle andere bestuurslagen hebben gecommitteerd. Door die committering aan de NORA kunnen waterschappen gebruik maken van landelijk ontwikkelde componenten voor de informatievoorziening zoals bijvoorbeeld de basisregistraties en DigiD. NORA is gebaseerd op bestaand overheidsbeleid (nationaal en Europees) en de instrumenten die in het kader van dat beleid zijn ontwikkeld. A&S Oracle Tech contract Het betreft het contract voor de inzet van Oracle Technologie tussen HWH en Oracle dat in mei 2008 is gesloten. Het contract heeft een looptijd tot 1 januari 2013. Risico s Het werken onder architectuur om de informatievoorziening te verbeteren is voor waterschappen een relatief nieuw fenomeen. HWH en de waterschappen proberen om van andere organisaties die hier ervaring mee hebben te leren. Ambitieniveau In de commissie A&S is afgesproken dat het werken onder en met architectuur stapsgewijs en naar de behoefte van de waterschappen wordt ingevoerd. In het programma worden duidelijke prioriteiten afgesproken. Op het gebied van architectuur wil HWH een lerende organisatie zijn. Het platform voor waterschapsarchitecten, de CoPWA stelt zich hierbij ten doel aan dit leerproces vorm te geven, door het werken onder en met architectuur bij de waterschappen te ontwikkelen en te bevorderen. 12