Begrotingswijziging Gemeente Bussum

Wijziging : 2013009 2013-009 Bestrap 2013-2 2013-009 Bestrap 2013-2 Datum wijziging : 8-okt-2013 Soort : Begrotingswijziging Datum besluit : 12-nov-2013 Status : Geregistreerd 5 Lasten 51 Kostenplaatsen CS, BMO, GOA 5115 Kostenplaats BMO direct 5116 Kostenplaats BMO overhead 381.994,00 51 Kostenplaatsen CS, BMO, GOA 381.994,00 0,00 0,00 0,00 52 Kostenplaatsen MID 5201 Kostenplaats Raadhuis 40.908,00 5213 Kostenplaats Belastingen 5215 Kostenplaats Financiën 249.110,00 5218 Kostenplaats Fac.beheer & Info.voorzien. -31.289,00 52 Kostenplaatsen MID 258.729,00 0,00 0,00 0,00 53 Kostenplaatsen RIB 5312 Kostenplaats V&H 5315 Kostenplaats Ruimte 5316 Kostenplaats Wijkbeheer buiten -41.000,00 53 Kostenplaatsen RIB -41.000,00 0,00 0,00 0,00 54 Kostenplaatsen WBZ 5412 Kostenplaats Burgerzaken 90.348,00 5413 Kostenplaats Sociale zaken 308.951,00 5414 Kostenplaats Samenlevingszaken 173.915,00 5420 Kostenplaats Sociale recherche 4.000,00 54 Kostenplaatsen WBZ 577.214,00 0,00 0,00 0,00 58 Kostenplaatsen onderhoudsvoorzieningen 5801 Kostenplaats onderhoud gebouwen -115.000,00 5802 Kostenplaats onderhoud wegen -291.866,00 58 Kostenplaatsen onderhoudsvoorzieningen -406.866,00 0,00 0,00 0,00 59 Kostenplaatsen Kapitaallasten 5901 Kostenplaats Kapitaallasten -150.608,00 59 Kostenplaatsen Kapitaallasten -150.608,00 0,00 0,00 0,00 Lasten rubriek 5 619.463,00 0,00 0,00 0,00 Baten 51 Kostenplaatsen CS, BMO, GOA 5116 Kostenplaats BMO overhead 381.994,00 51 Kostenplaatsen CS, BMO, GOA 381.994,00 0,00 0,00 0,00 52 Kostenplaatsen MID 5201 Kostenplaats Raadhuis 7.188,00 17-okt-2013 Pagina 1 van 9 9:54:55

5 Baten 52 Kostenplaatsen MID 5215 Kostenplaats Financiën 249.110,00 5218 Kostenplaats Fac.beheer & Info.voorzien. 2.431,00 52 Kostenplaatsen MID 258.729,00 0,00 0,00 0,00 53 Kostenplaatsen RIB 5315 Kostenplaats Ruimte 5316 Kostenplaats Wijkbeheer buiten -41.000,00 53 Kostenplaatsen RIB -41.000,00 0,00 0,00 0,00 54 Kostenplaatsen WBZ 5412 Kostenplaats Burgerzaken 90.348,00 5413 Kostenplaats Sociale zaken 308.951,00 5414 Kostenplaats Samenlevingszaken 173.915,00 5420 Kostenplaats Sociale recherche 4.000,00 54 Kostenplaatsen WBZ 577.214,00 0,00 0,00 0,00 58 Kostenplaatsen onderhoudsvoorzieningen 5801 Kostenplaats onderhoud gebouwen -115.000,00 5802 Kostenplaats onderhoud wegen -291.866,00 58 Kostenplaatsen onderhoudsvoorzieningen -406.866,00 0,00 0,00 0,00 59 Kostenplaatsen Kapitaallasten 5901 Kostenplaats Kapitaallasten -150.608,00 59 Kostenplaatsen Kapitaallasten -150.608,00 0,00 0,00 0,00 Baten rubriek 5 619.463,00 0,00 0,00 0,00 Verschil lasten en baten rubriek 5 - Functionele kostenplaatsen 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Lasten PGR501 ALGEMEEN BESTUUR 6100 BESTUUR 27.500,00 6130 BESTUURSAPPARAAT -10.800,00 6200 AMBTELIJK APPARAAT 4.300,00 6400 BURGERZAKEN -65.000,00 6405 DOCUMENTEN BURGERZAKEN -5.000,00 6410 OVERIG BURGERZAKEN 9.000,00 PGR501 ALGEMEEN BESTUUR -40.000,00 0,00 0,00 0,00 PGR502 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID 6115 VEILIGHEID -11.900,00 6600 PREPARATIE BRANDWEER 6615 BRANDWEERORGANISATIE -43.000,00 PGR502 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID -54.900,00 0,00 0,00 0,00 17-okt-2013 Pagina 2 van 9 9:54:55

6 Lasten PGR503 VERKEER & VERVOER 6305 OPENBARE VERLICHTING -245,00 6310 STRAATMEUBILAIR 6312 WEGEN -90.524,00 6314 PARKEERAANGELEGENHEDEN 14.700,00 6316 VERKEER 15.436,00 PGR503 RT PROGRAMMA 3 RESERVES TOTAAL 81.634,00 PGR503 VERKEER & VERVOER 21.001,00 0,00 0,00 0,00 PGR504 ECONOMISCHE ZAKEN 6320 MARKTEN 1.407,00 6325 DETAILHANDEL EN HORECA 6332 BEDRIJVIGHEID PGR504 ECONOMISCHE ZAKEN 1.407,00 0,00 0,00 0,00 PGR505 ONDERWIJS 6420 ONDERWIJS -14.800,00 6425 GEMEENSCH. UITGAVEN ONDERWIJS 24.160,00 PGR505 RT PROGRAMMA 5 RESERVES TOTAAL 14.800,00 PGR505 ONDERWIJS 24.160,00 0,00 0,00 0,00 PGR506 KUNST & CULTUUR 6120 FESTIVITEITEN -6.000,00 6334 MONUMENTEN -6.000,00 6450 KUNST 1.875,00 6455 VORMINGS- EN ONTW.WERK PGR506 KUNST & CULTUUR -10.125,00 0,00 0,00 0,00 PGR507 SPORT & RECREATIE 6430 ZWEMBAD 50.000,00 6435 SPORT EN RECREATIE -44.845,00 PGR507 SPORT & RECREATIE 5.155,00 0,00 0,00 0,00 PGR508 ZORG & WELZIJN 6468 INDIVIDUELE VOORZIENINGEN 79.361,00 6470 MAATSCH.BEGELEIDING & ADVIES 4.000,00 6472 SOCIAAL-CULTUREEL WERK -40.796,00 6474 KINDEROPVANG 6.000,00 6476 GEZONDHEIDSZORG 188.044,00 PGR508 ZORG & WELZIJN 236.609,00 0,00 0,00 0,00 PGR509 WERK & INKOMEN 6460 BIJSTAND C.A. 1.236.500,00 6462 INKOMENSVOORZIENINGEN 16.000,00 17-okt-2013 Pagina 3 van 9 9:54:55

6 Lasten PGR509 WERK & INKOMEN 6464 SOCIALE WERKGELEGENHEID 152.634,00 6465 PARTICIPATIE -233.500,00 6466 MAATSCH.DIENSTVERL. SOZA 39.000,00 PGR509 WERK & INKOMEN 1.210.634,00 0,00 0,00 0,00 PGR510 NATUUR & MILIEU 6340 GROENVOORZIENINGEN 967,00 6350 RIOOLBEHEER -12.969,00 6370 BODEM 95.490,00 PGR510 NATUUR & MILIEU 83.488,00 0,00 0,00 0,00 PGR511 RUIMTELIJKE INRICHTING 6360 BEGRAAFPLAATSEN 6384 BEHEER GEMEENTELIJKE GEBOUWEN 190.221,00 6394 EXPLOITATIE GRONDEN 91.224,00 PGR511 RT PROGRAMMA 11 RESERVES TOTAAL 4.600.000,00 PGR511 RUIMTELIJKE INRICHTING 4.881.445,00 0,00 0,00 0,00 PGR512 VOLKSHUISVESTING 6379 WET ALG.BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT (Wabo) 240.407,00 6390 VOLKSHUISVESTING 23.000,00 6490 WOONRUIMTE PGR512 VOLKSHUISVESTING 263.407,00 0,00 0,00 0,00 PGR513 ALGEMENE UITGAVEN EN BELASTINGEN 6230 ALGEMENE UITKERING -208.806,00 6235 ONVOORZIENE UITGAVEN -45.000,00 6240 ALGEMENE UITGAVEN 249.405,00 6246 WAARDERING ONR. ZAKEN (WOZ) 14.000,00 6250 ONROERENDE-ZAAKBELASTINGEN -10.500,00 6255 HONDENBELASTING -1.000,00 6275 INVORDERING PUBL.HEFFINGEN -20.000,00 PGR513 RT PROGRAMMA 13 RESERVES TOTAAL 34.092,00 PGR513 ALGEMENE UITGAVEN EN BELASTINGEN 12.191,00 0,00 0,00 0,00 Lasten rubriek 6 6.634.472,00 0,00 0,00 0,00 Baten PGR501 ALGEMEEN BESTUUR 6100 BESTUUR -9.005,00 6400 BURGERZAKEN -12.000,00 6405 DOCUMENTEN BURGERZAKEN -91.000,00 17-okt-2013 Pagina 4 van 9 9:54:55

6 Baten PGR501 ALGEMEEN BESTUUR -112.005,00 0,00 0,00 0,00 PGR502 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID 6115 VEILIGHEID -10.000,00 PGR502 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID -10.000,00 0,00 0,00 0,00 PGR503 VERKEER & VERVOER 6210 PARKEERBELASTINGEN -76.000,00 6310 STRAATMEUBILAIR 6312 WEGEN -9.284,00 6314 PARKEERAANGELEGENHEDEN 101.700,00 PGR503 RT PROGRAMMA 3 RESERVES TOTAAL -164.899,00 PGR503 VERKEER & VERVOER -148.483,00 0,00 0,00 0,00 PGR504 ECONOMISCHE ZAKEN 6320 MARKTEN 1.407,00 PGR504 ECONOMISCHE ZAKEN 1.407,00 0,00 0,00 0,00 PGR505 ONDERWIJS 6425 GEMEENSCH. UITGAVEN ONDERWIJS -57.000,00 PGR505 RT PROGRAMMA 5 RESERVES TOTAAL 42.540,00 PGR505 ONDERWIJS -14.460,00 0,00 0,00 0,00 PGR507 SPORT & RECREATIE 6430 ZWEMBAD 30.982,00 PGR507 SPORT & RECREATIE 30.982,00 0,00 0,00 0,00 PGR508 ZORG & WELZIJN 6468 INDIVIDUELE VOORZIENINGEN 151.500,00 6476 GEZONDHEIDSZORG -13.595,00 PGR508 RT PROGRAMMA 8 RESERVES TOTAAL 209.468,00 PGR508 ZORG & WELZIJN 347.373,00 0,00 0,00 0,00 PGR509 WERK & INKOMEN 6460 BIJSTAND C.A. 1.776.092,00 6464 SOCIALE WERKGELEGENHEID 152.634,00 6465 PARTICIPATIE -9.000,00 PGR509 RT PROGRAMMA 9 RESERVES TOTAAL -560.092,00 PGR509 WERK & INKOMEN 1.359.634,00 0,00 0,00 0,00 PGR510 NATUUR & MILIEU 6350 RIOOLBEHEER -3.685,00 6370 BODEM 95.490,00 PGR510 RT PROGRAMMA 10 RESERVES TOTAAL 967,00 PGR510 NATUUR & MILIEU 92.772,00 0,00 0,00 0,00 PGR511 RUIMTELIJKE INRICHTING 6384 BEHEER GEMEENTELIJKE GEBOUWEN 52.550,00 17-okt-2013 Pagina 5 van 9 9:54:55

6 Baten PGR511 RUIMTELIJKE INRICHTING 6394 EXPLOITATIE GRONDEN 70.281,00 PGR511 RT PROGRAMMA 11 RESERVES TOTAAL 1.600.000,00 PGR511 RUIMTELIJKE INRICHTING 1.722.831,00 0,00 0,00 0,00 PGR512 VOLKSHUISVESTING 6379 WET ALG.BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT (Wabo) -83.000,00 6390 VOLKSHUISVESTING 45.000,00 PGR512 RT PROGRAMMA 12 RESERVES TOTAAL 328.407,00 PGR512 VOLKSHUISVESTING 290.407,00 0,00 0,00 0,00 PGR513 ALGEMENE UITGAVEN EN BELASTINGEN 6225 BELEGGINGEN -89.229,00 6229 OVERIGE FINANCIËLE MIDDELEN 15.000,00 6230 ALGEMENE UITKERING 234.000,00 6240 ALGEMENE UITGAVEN -35.757,00 6250 ONROERENDE-ZAAKBELASTINGEN 35.000,00 6260 PRECARIOBELASTING 9.000,00 6275 INVORDERING PUBL.HEFFINGEN -10.000,00 PGR513 RT PROGRAMMA 13 RESERVES TOTAAL 2.916.000,00 PGR513 ALGEMENE UITGAVEN EN BELASTINGEN 3.074.014,00 0,00 0,00 0,00 Baten rubriek 6 6.634.472,00 0,00 0,00 0,00 Verschil lasten en baten rubriek 6 - Programma 1 t/m 13 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Lasten 7212 Lopende investeringen ICT 72120143 Besturing servers/appliances/backup(p/10 340,00 72120149 Laptops (p/11) -367,12 72120150 Virtualisatie netwerk/vm-ware (p/11) -24.000,00 72120153 Hardware: Desktop Virtualisatie (p/12) -4.931,19 72120155 Implement.: Desktop Virtualisatie (p/12) 10.545,15 7212 Lopende investeringen ICT -18.413,16 0,00 0,00 0,00 7305 Lopende investeringen Tractie 73050027 Tractie: Daihatsu (p/10) 4.000,00 73050028 Tractie: Fiat Strada (p/10) 4.000,00 73050029 Tractie: Volkswagen T4, wijk 2 (p/11) 19.703,08 73050030 Tractie: Volkswagen T4, wijk 4 (p/11) 15.465,00 73050031 Tractie: Volkswagen T4, wijk 1 (p/11) 7.498,67 17-okt-2013 Pagina 6 van 9 9:54:55

7 Lasten 7305 Lopende investeringen Tractie 73050032 Tractie: VW transporter Q42, wk 3 (p/12) 15.465,00 73050033 Tractie: Opel Vivaro Q43 (p/12) 22.180,00 7305 Lopende investeringen Tractie 88.311,75 0,00 0,00 0,00 7313 Lopende investeringen Wijkbeheer 73130180 Aanschaf verkeerstellers (p/10) -13.595,00 73130189 Transportband W 42 (p/11) -4.637,00 73130190 Vervangen parkeerautomaten (p/11) -134.760,00 73130196 Zoutstrooier klein W 42 (p12) -21.290,00 73130197 Vervangen parkeerautomaten (p/12) -79.000,00 73130201 Begraafpl.: grafdelfmachine F25 (p/12) 9.916,40 73130202 Begraafpl.: sneeuwschuiver W43 (p/12) 381,93 73130203 Begraafpl.: transporter F28 (p/12) 14.630,57 73130205 Sneeuwploeg W 44 (p13) -9.700,00 73130210 Shovel F27 (p/13) 3.300,00 7313 Lopende investeringen Wijkbeheer -234.753,10 0,00 0,00 0,00 7314 Lopende investeringen RI 73140149 Bouwplan Veldweg -46.160,00 73140206 Complex MOB (04/10) -2.490.000,00 73140289 Complex Geweststrook Pj 171 98.500,00 7314 Lopende investeringen RI -2.437.660,00 0,00 0,00 0,00 7414 Lopende investeringen SLZ 74140341 HCAW: ren. hoofdvld-beregening (/13) 6.659,66 74140342 HCAW: ren. hoofdvld-toplaag (/13) 21.312,00 74140343 HCAW: ren. hoofdvld-onderlaag (/13) 11.383,00 7414 Lopende investeringen SLZ 39.354,66 0,00 0,00 0,00 79999 Totaal proj. 999 Projecturen Ruimte 79999001 P999, Te verdelen projecturen Ruimte 359.545,00 79999 Totaal proj. 999 Projecturen Ruimte 359.545,00 0,00 0,00 0,00 799999 Overboeking investeringen en projecten 79999999 Overboeking investeringen 2.157.454,85 799999 Overboeking investeringen en projecten 2.157.454,85 0,00 0,00 0,00 Lasten rubriek 7-46.160,00 0,00 0,00 0,00 Baten 799999 Overboeking investeringen en projecten 79999999 Overboeking investeringen -46.160,00 17-okt-2013 Pagina 7 van 9 9:54:55

7 Baten 799999 Overboeking investeringen en projecten -46.160,00 0,00 0,00 0,00 Baten rubriek 7-46.160,00 0,00 0,00 0,00 Verschil lasten en baten rubriek 7 - Investeringen en projecten 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Lasten 8999 Overboeking reserves en voorzieningen 89999999 Overboekingsrekening reserv./voorzien. 503.217,00 8999 Overboeking reserves en voorzieningen 503.217,00 0,00 0,00 0,00 RRBMO Reserves BMO 82160005 Reserve Pens. wachtgldn Ambt.- Wethouders 42.000,00 RRBMO Reserves BMO 42.000,00 0,00 0,00 0,00 RRFIN Reserves Financiën 80000001 Algemene reserve 82150010 Reserve bloeien door snoeien -126.000,00 RRFIN Reserves Financiën -126.000,00 0,00 0,00 0,00 RRRI Reserves Ruimtelijke Inrichting 83140013 Reserve verdiept spoor c.a. 10.436,00 RRRI Reserves Ruimtelijke Inrichting 10.436,00 0,00 0,00 0,00 RRSLZ Reserves Samenlevingszaken 84140003 Reserve sociale vernieuwing -1.288,00 84140005 Reserve kapitaallasten onderwijs 42.540,00 84140011 Reserve individuele voorzieningen WMO 210.756,00 RRSLZ Reserves Samenlevingszaken 252.008,00 0,00 0,00 0,00 RRSOZA Reserves Sociale zaken 84130005 Reserve WWB (inkomendeel) -326.592,00 84130009 Reserve Werk -233.500,00 RRSOZA Reserves Sociale zaken -560.092,00 0,00 0,00 0,00 RRV&H Reserves V&H 83120001 Reserve tijdelijk tekorten Wabo 328.407,00 RRV&H Reserves V&H 328.407,00 0,00 0,00 0,00 RRWKB Reserves Wijkbeheer 83130004 Reserve openbare verlichting -60.500,00 83130009 Reserve kapitaallasten plantsoenen 967,00 83130012 Reserve kap.lasten openbare verlichting -245,00 83130013 Reserve kapitaallasten wegen -114.590,00 RRWKB Reserves Wijkbeheer -174.368,00 0,00 0,00 0,00 VZRI Voorzieningen Ruimtelijke Inrichting 83146201 Egalisatievoorz. verkeer/parkeren c.a. 90.700,00 83146309 Voorziening milieukosten Gooiberg 95.490,00 VZRI Voorzieningen Ruimtelijke Inrichting 186.190,00 0,00 0,00 0,00 17-okt-2013 Pagina 8 van 9 9:54:55

8 Lasten VZSOZA Voorzieningen Sociale zaken 84136308 Voorziening RGSHG (reg.geld.huisv.gehand 25.000,00 84206201 Egalisatievoorziening sociale recherche 4.000,00 VZSOZA Voorzieningen Sociale zaken 29.000,00 0,00 0,00 0,00 VZV&H Voorzieningen V&H 83126002 Egalisatievoorz. Wabo -9.000,00 VZV&H Voorzieningen V&H -9.000,00 0,00 0,00 0,00 VZWKB Voorzieningen Wijkbeheer 83136201 Egalisatievoorz. marktgelden 1.407,00 83136203 Egalisatievoorz. rioolheffing -3.685,00 88010001 Voorziening onderhoud gebouwen -115.000,00 88020001 Voorziening onderhoud wegen -291.866,00 VZWKB Voorzieningen Wijkbeheer -409.144,00 0,00 0,00 0,00 Lasten rubriek 8 72.654,00 0,00 0,00 0,00 Baten 8999 Overboeking reserves en voorzieningen 89999999 Overboekingsrekening reserv./voorzien. 125.721,00 8999 Overboeking reserves en voorzieningen 125.721,00 0,00 0,00 0,00 RRFIN Reserves Financiën 80000001 Algemene reserve 34.092,00 RRFIN Reserves Financiën 34.092,00 0,00 0,00 0,00 RRSLZ Reserves Samenlevingszaken 84140005 Reserve kapitaallasten onderwijs 14.800,00 RRSLZ Reserves Samenlevingszaken 14.800,00 0,00 0,00 0,00 RRWKB Reserves Wijkbeheer 83130014 Reserve reconstructie wegen (GDU) 81.634,00 RRWKB Reserves Wijkbeheer 81.634,00 0,00 0,00 0,00 VZV&H Voorzieningen V&H 83126002 Egalisatievoorz. Wabo 328.407,00 VZV&H Voorzieningen V&H 328.407,00 0,00 0,00 0,00 VZWKB Voorzieningen Wijkbeheer 83136104 VERVALLEN Onderh.voorz.geb. begr.plaats -23.500,00 88010001 Voorziening onderhoud gebouwen -115.000,00 88020001 Voorziening onderhoud wegen -373.500,00 VZWKB Voorzieningen Wijkbeheer -512.000,00 0,00 0,00 0,00 Baten rubriek 8 72.654,00 0,00 0,00 0,00 Verschil lasten en baten rubriek 8 - Reserves en voorzieningen 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal 0,00 0,00 0,00 0,00 17-okt-2013 Pagina 9 van 9 9:54:55