Jaarverslag
Inhoudsopgave Jaarverslag Verslag Raad van Commissarissen stichting Larcom 3 Veslag van de Directie 5 Personeel & Organisatie 7 Cijfers personeel & Organisatie 9 Bedrijfsonderdelen 10 - Vestigingen 10 - Larcom Fiets Productie (LFP) 10 - Larcom Groentechniek 11 Verslag van de Ondernemingsraad 15 Jaarrekening Geconsolideerde balans 18 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 20 2
Verslag Raad van Commissarissen Stichting Larcom Ook in het derde jaar sinds het ontstaan van de economische crisis, mag de Raad u berichten dat Larcom er in geslaagd is het jaar 2010 af te sluiten met een positief resultaat. Het resultaat van 2010 overtrof de exploitatiebegroting met circa 245.000. Een bijzondere prestatie, die ons opnieuw tot tevredenheid stemt! Nieuwe bedreigingen komen nu op Larcom af, door de voorgenomen forse bezuinigingen in 2011. Maar liefst ruim 2.000 per fte bedragen deze bezuinigingen, waarmee voor Larcom ruim 2.000.000 is gemoeid. Het moge duidelijk zijn, dat dit zonder doeltreffende afspraken met de gemeenten Dalfsen, Hardenberg, Ommen, Raalte en Twenterand, niet mogelijk is. Het is ons dan ook een genoegen om te mogen vaststellen, dat de directie er in geslaagd is met de betreffende gemeenten in deze ook voor hen moeilijke bezuinigingsronde tot goede afspraken te komen voor het jaar 2011. De Raad is de gemeenten erkentelijk voor hun loyale opstelling en de directie voor de niet aflatende inzet en het inventief reageren op deze overheidsingreep. Samen met verdere kostenbesparingen en efficiencyverbeteringen, verwacht Larcom voor 2011 een zij het gering positief resultaat. Heel bijzonder in een tijd waarin het in vele SW bedrijven kommer en kwel is. Een deputatie van de Raad heeft in maart 2010 een functioneringsgesprek gevoerd met de directie. In juli 2010 heeft de Raad een evaluatie gehouden van haar functioneren en van de uitkomsten een verslag gemaakt en - voor zover relevant - met de directie besproken. In maart 2010 vond een bespreking plaats met de accountant van Larcom over de jaarrekening 2009 en de bevindingen van de accountant. Het jaar 2010 werd afgesloten met een netto resultaat van 419.000 ten opzichte van een begroting van 173.000,-. Voor 2011 wordt een netto resultaat verwacht van 187.000,-. Het operationeel resultaat bedroeg over 2010 2.104.000,- en voor 2011 wordt een operationeel resultaat verwacht van 1.849.000,-. 3
Vermeldenswaard is ook de hogere arbeidsomzet dan begroot in 2010, met 549.000. Een bijzonder fraai resultaat in deze moeilijke afzetmarkt. Ondanks de tevredenheid realiseert Larcom zich wel, dat de verdere ontwikkeling onzeker blijft gelet op de steeds verder terugtredende overheid en de onduidelijkheid die er nog steeds is over het verloop van het economisch getij. Het alert reageren op ontwikkelingen blijft dan ook voor 2011 het devies. Daarnaast blijft Larcom openstaan voor mogelijkheden die zich voordoen om de basis te verbreden, al dan niet door samenwerking met andere organisaties. Voor de continuïteit op langere termijn is het noodzakelijk om kansen tot schaalvergroting en/of diversiteit te benutten. De samenwerking met alle betrokkenen is ook in 2010 in een goede sfeer verlopen. Wij vertrouwen er op, dat de directie er in zal slagen haar doelstellingen voor 2011, waarvan de weerslag ondermeer terug te vinden is in de begroting, te realiseren en dat zij er in slaagt de positie van Larcom verder te versterken. Met dank aan alle betrokkenen, die dit mede mogelijk hebben gemaakt, meldt de Raad dat zij met veel plezier haar toezichthoudende en adviserende taken heeft vervuld. De Raad is ingenomen met de inzet en betrokkenheid van directie, staf, ondernemingsraad en overige medewerkers. Mede hierdoor mag de Raad de toekomst met vertrouwen tegemoet zien. Ten slotte wil de Raad van Commissarissen de directie, staf, medewerkers en ondernemingsraad bedanken voor het in haar gestelde vertrouwen. G.F. de Jong, voorzitter 4
Jaarverslag van de directie Voor u ligt het jaarverslag 2010 van Larcom. 2010 is wederom een goed jaar geweest voor Larcom. Zowel de sociaal maatschappelijke, als bedrijfsmatige doelen zijn over het algemeen gehaald. Een van de belangrijkste doelen voor 2010 was het verder ontwikkelen van de mensontwikkelactiviteiten. Dat moest gebeuren door de eigen organisatie te versterken en door intensiever met de gemeenten samen te werken. Dit laatste met name door het ondersteunen van de arbeidsactivering van andere doelgroepen dan de mensen in de Sociale Werkvoorziening. Dit is goed opgepakt. Ongeveer 60 personen hebben in 2010 in het kader van een gemeentelijk traject bij Larcom gewerkt. De gemeenten hebben zelf de re-integratieactiviteiten gedaan. Larcom heeft de leerwerktrajecten verzorgd. Ook voor het versterken van de eigen organisatie zijn de nodige stappen gezet. Helaas is de geplande implementatie van een werknemervolgsysteem mislukt. Samen met de betreffende leverancier is besloten om dit project te stoppen. Hoewel dit financieel keurig is opgelost, hebben we hier wel vertraging opgelopen. Begin 2011 zal een ander systeem worden geïmplementeerd. De capaciteit van de detacheringgroep is uitgebreid en er zijn stappen gezet in de richting van het verder structureren van de ontwikkelactiviteiten. In de loop van 2010 is er een aantal nieuwe leden toegetreden tot het managementteam. De manager P&O is na een lang dienstverband met vervroegd pensioen gegaan en is opgevolgd door een nieuwe manager P&O. De manager Vestigingen heeft de organisatie verlaten en daarvoor in de plaats is een nieuwe manager Vestigingen gekomen. De nieuwe manager P&O heeft haar sporen verdiend in de wereld van Personeel en Organisatie, vooral bij de overheid. De nieuwe manager Vestigingen heeft een lange staat van dienst als productiemanager bij diverse bedrijven. Ook financieel is 2010 een goed jaar geweest. Het netto resultaat is ruim hoger dan gebudgetteerd. De belangrijkste redenen hiervoor zijn te vinden in de iets hogere omzet en het goed onder controle hebben van de kosten. De kosten zijn binnen het budget gebleven. De crisis heeft weinig gevolgen gehad voor Larcom. Een gezonde omzetmix over diverse markten heeft ons hierbij geholpen. 5
Doordat de ontwikkelingen al het gehele jaar positief waren, hebben wij samen met de Raad van Commissarissen besloten om de dienstverlening aan de gemeenten v.w.b. de andere doelgroepen als extra service gratis aan te bieden. 2011 zal opnieuw een interessant jaar worden. We zullen onze plannen op het gebied van mensontwikkelingen en het verder versterken van de organisatie doorzetten. Veel aandacht zal uitgaan naar de herijking van de lange termijn strategie. De aangekondigde nieuwe regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt zal veel veranderingen met zich mee brengen. Onze strategie zal hierop aangepast moeten worden. Eind januari zal de eerste blauwdruk van de regeling bekend zijn. Daarbij is vooral de financiële onderbouwing nog de grote onbekende. Dat er een nieuwe regeling komt is al langer bekend. De huidige regering wil hier ruim 700 miljoen euro op bezuinigen. Hoe men dat wil doen is nog volstrekt onduidelijk. Hopelijk gebeurt het zorgvuldig, zodat met name de diverse doelgroepen er goed mee geholpen kunnen worden. Het gaat tenslotte om de mensen Henk Blaauw Algemeen Directeur 6
Personeel & Organisatie Ontwikkeling organisatie. De hoofdafdeling P&O heeft zich in 2010 verder doorontwikkeld. Aan de ene kant is gewerkt aan een betere interne afstemming van procedures om tot grotere slagkracht te komen en aan de andere kant is een oriëntatie op het vergroten van de eigen professionaliteit in gang gezet. Een en ander heeft geleid tot enkele personele en organisatorische aanpassingen. Larcom is een mensontwikkelbedrijf. In 2010 is veel aandacht besteed aan het nog beter vorm geven van deze ontwikkeltaak tegen de achtergrond van een productieomgeving. Er is een aantal bijeenkomsten georganiseerd met onder andere leidinggevenden van de productieafdelingen om het ontwikkelbegrip helder te krijgen en de eerste ervaringen met de POP-gesprekken (POP=Persoonlijk Ontwikkelings Plan) te evalueren. Mede op basis hiervan is eind 2010 het besluit genomen om met een pilot voor een bedrijfsschool te starten. Daarbij staat het gericht ontwikkelen van kennis en vaardigheden van medewerkers centraal, om plaatsing op de reguliere arbeidsmarkt mogelijk te maken. De in vorige jaren in gang gezette AKA-opleidingen en alfabetiseringscursussen zijn ook in 2010 voortgezet. In het verlengde van een grotere focus op ontwikkeling van medewerkers en de uitstroom naar de reguliere arbeidsmarkt, is besloten om een extra detacheringsconsulent aan te trekken. Met een geautomatiseerd werknemersvolgsysteem kan de ontwikkeling van medewerkers goed worden gevolgd en vastgelegd. Het was de intentie om in 2010 een dergelijk systeem binnen Larcom te implementeren. Door diverse oorzaken is dit project anders gelopen dan oorspronkelijk gepland en zal de implementatie eerst in 2011 plaatsvinden. Het werknemersvolgsysteem bleek niet aan de verwachtingen te voldoen. Heroriëntatie op een ander systeem bleek noodzakelijk. We vinden het belangrijk dat leiding en medewerkers zich veilig voelen op het werk en op een respectvolle manier met elkaar omgaan. Om dit kracht bij te zetten is het project zo houden we het leuk opgezet. De basis van dit project is een gedragscode. 7
Alle leidinggevenden zijn getraind in het herkennen en omgaan met ongewenst gedrag en begin november hebben alle medewerkers deelgenomen aan aftrapbijeenkomsten. In 2011 zal het project aan de hand van thema s verder vorm en inhoud krijgen. In 2010 is de arbocoördinatie op een andere wijze vorm gegeven. Daarbij is arbopreventie meer dan voorheen een belangrijk aandachtspunt geworden. Daarnaast bestond al langere tijd de wens om het arbozorgsysteem van Larcom te actualiseren. Het arbo-platform is nieuw leven ingeblazen en de eerste acties om tot nieuwe RI&E s te komen zijn uitgezet. Verder is een nieuwe BHV-organisatie voor Larcom opgezet en geïmplementeerd. Uitvoering WSW Bij de gemeenten waar Larcom voor werkt is sprake van een teruglopende taakstelling. Als gevolg hiervan is de instroom van personen die op de wachtlijst staan, voor een baan bij Larcom, mondjesmaat of nihil. In 2010 is, in goede samenwerking met de gemeenten, uitvoering gegeven aan een werken leerervaringsproject. Het project is enerzijds opgezet om personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te activeren en van daaruit de kans op een reguliere baan te vergroten. Anderzijds is het project bedoeld om personen op de wachtlijst werk- en leermogelijkheden te bieden in afwachting van een definitieve plaatsing binnen het SW-bedrijf. In totaal is aan ongeveer 60 personen een werkervaringsplaats aangeboden, al dan niet buiten Larcom. Naar verwachting zal dit project in 2011 vervolgd worden. Met de gemeenten is veelvuldig overleg gevoerd over hoe moet worden omgegaan met de effecten van de bezuinigingen. Duidelijk is bijvoorbeeld, dat de instroom van SW-medewerkers van buitenaf niet langer een vanzelfsprekendheid kan zijn. Het afstemmen, samenwerken en nog gerichter zoeken naar plaatsingsmogelijkheden op de reguliere arbeidsmarkt, heeft de volle aandacht. De bovenstaande projecten zijn naast de reguliere werkzaamheden uitgevoerd en hebben een groot beroep gedaan op de flexibiliteit en inzet van alle P&O medewerkers. Dat is een compliment waard. 8
Cijfers Personeel & Organisatie Wachtlijsten Begeleid werken Gemeente 31/12/09 31/12/10 31/12/09 31/12/10 Ommen 17 26 5 3 Hardenberg 66 86 12 15 Twenterand nvt nvt 3 2 Raalte nvt nvt - - Dalfsen nvt nvt 0 1 Larcom Totaal 83 112 20 21 Gedetacheerden Wsw-dienstbetrekkingen Gemeente 31/12/09 31/12/10 31/1/09 31/12/10 Ommen 28 29 161,8 159,8 Hardenberg 80 94 413,8 414,8 Twenterand 34 32 167,8 159,0 Raalte 17 17 73,9 69,9 Dalfsen 13 13 85,0 81,8 Overig 3 2 18,8 14,9 Larcom Totaal 175 187 921,1 900,2 Ziekteverzuim % (gemiddeld) Bezetting niet-wsw 2009 2010 Wsw 11,2 12,2 Stand per 31/12/2009 54 Niet-Wsw 1,7 3,7 Stand per 31/12/2010 59 9
Bedrijfsonderdelen Vestigingen Het bedrijfsonderdeel Vestigingen heeft vooral het eerste deel van het jaar v.w.b. de omzet achtergelopen op het budget. Echter in de tweede helft, o.m. door een paar nieuwe grotere klanten, die vaker orders hebben geplaatst en door de continue drukte op de Wehkamp afdeling, heeft Vestigingen goed kunnen scoren en daardoor de achterstand op het budget bijna goed kunnen maken. De maanden november en vooral december zijn zelfs boven het budget uitgekomen. Weliswaar is de omzet 29.000 euro hoger dan het budget, maar omdat ook de kosten 156.000 euro hoger zijn, is de netto toegevoegde waarde 128.000 euro lager dan het budget. Bij Statiq Qooling detacheren wij een groep mensen. Deze werkzaamheden (machines bedienen) bieden ond de mogelijkheid om onze medewerkers verder te ontwikkelen. Het ziekteverzuim is op hetzelfde niveau gebleven als 2009. Speerpunt in het beleid van 2011 is om dit fors terug te dringen. Larcom Fietsen Productie (LFP) Wij hebben in 2010 meer dan 45.000 fietsen geassembleerd, wat 17.000 euro meer omzet opleverde dan was gebudgetteerd. De kosten vielen 16.000 euro lager uit dan begroot, waardoor de netto toegevoegde waarde 34.000 euro boven het budget ligt. Door het uitwisselen van onze medewerkers over de diverse productieafdelingen verder uit te bouwen en te optimaliseren (lees: te sturen), zijn wij er in geslaagd de pieken in de laatste maanden van het jaar de baas te blijven. Wij zijn er in geslaagd een aantal grotere klanten aan ons te binden, die vooralsnog voldoende werk genereren. Dit zijn Statiq Qooling, Eurobottle en Vebe. Binnen de afdeling zijn wij een project met het Lean Thinking principe gestart. We gaan er vanuit dat wij deze positieve lijn in 2011 kunnen voortzetten, en dat wij hierdoor ons proces nog beter kunnen beheersen. 10
Larcom Groentechniek Voor Larcom Groen was 2010 een goed jaar. Er is in 2010 gericht gewerkt aan het optimaliseren van de afdeling. Interne ontwikkelingen in 2010 binnen Larcom Groen waar aandacht aan besteed is zijn: Structuur van Larcom Groen. Versterking rol meewerkende voorlieden. Arbeidspotentie van Larcom Groen breed inzetten. Doorontwikkelen van de medewerkers. Verbeteren detacheringproces. Ruimte bieden aan de bredere doelgroep mensen met afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Structuur van Larcom Groen Het team van rayonchefs is in 2010 versterkt door het aanstellen van een rayonchef voor het rayon Hardenberg. Binnen het vernieuwde team is gesproken over de toekomstige structuur van de afdeling. De assistenten worden opnieuw ingedeeld als antwoord op de vraag hoe de organisatie van Groen er uit zal moeten zien na het vertrek van een tweetal assistenten die, in 2011 i.v.m. het behalen van hun Vop (vervroegd ouderdomspensioen) gerechtigde leeftijd, zullen vertrekken. Versterking rol meewerkende voorlieden Begeleiding van de doelgroep wordt steeds belangrijker en onze visie is, dat deze begeleiding zo dicht mogelijk op de werkvloer plaats moet vinden. De meewerkende voorman speelt hierbij een cruciale rol. Binnen de huidige organisatie zijn voormannen aanwezig die veelal onvoldoende bagage hebben om deze zeer belangrijke rol uit te kunnen voeren. Om de bestaande groep te ondersteunen, is het afgelopen jaar extra aandacht aan deze groep besteed in de vorm van scholing en coaching. Uitbreiding van het aantal voormannen heeft plaats gevonden door een WWB-kandidaat (WWB=Wet Werk en Bijstand). Er is deze kandidaat een arbeidscontract aangeboden nadat zij haar opleidingstraject met succes had afgerond. 11
Arbeidspotentie van Larcom Groen breed inzetten In de winterperiode is er voor de medewerkers van Groen structureel te weinig werk. In 2010 is structureel werk opgepakt van de Vestigingen (industriële afdeling). Het betrof o.a. het sorteren van post en het uitvoeren van inpakwerkzaamheden. Aanvankelijk veroorzaakte deze verandering enige onrust, maar het is uiteindelijk goed verlopen en heeft in positieve zin bijgedragen aan de ontwikkeling van de arbeidsvaardigheden van de medewerkers. Doorontwikkelen van de medewerkers Het ontwikkelen van medewerkers is een primair doel van Larcom. Tijd voor de ontwikkeling van medewerkers is belangrijk. Scholing speelt hierbij een belangrijke rol. Sinds 2010 is er gewerkt met een opleidingsplan, dat voornamelijk Groen gerelateerd is. Dit sluit aan bij de opleidingseisen die vanuit de VCA (Veiligheid Checklist Aannemers) certificering aan de medewerkers worden gesteld. Binnen nagenoeg alle rayons zijn in 2010 POPgesprekken gehouden (POP=Persoonlijk Ontwikkelings Plan). In deze gesprekken staat de ontwikkeling van de medewerker centraal. Voorzichtige conclusie is, dat structurele ontwikkelingen van de medewerkers moeilijk meetbaar zijn. Hiernaast is er vanuit de medewerkers relatief weinig behoefte om gedetacheerd te worden buiten de Larcom organisatie. Verbeteren detacheringproces Het budgetteren van de resultaten van detachering, gecombineerd met een intensievere samenwerking met de consulenten, zal er toe moeten leiden dat er meer medewerkers gedetacheerd zullen worden. Er is in 2010 een aanzet gegeven om dit proces te optimaliseren. De resultaten hiervan moeten in 2011 zichtbaar worden. Ruimte bieden aan de bredere doelgroep mensen met afstand tot de reguliere arbeidsmarkt Naast de ruim 300 SW-medewerkers, hebben eveneens ruim 20 niet SW-kandidaten behorende tot de doelgroep, op hun niveau gefunctioneerd binnen het uitvoerende apparaat bij Larcom Groen. De inzet van deze groep heeft er o.a. aan bijgedragen dat er minder externe inleen noodzakelijk was in 2010 dan in 2009. 12
Binnen de bedrijfsvoering van Larcom Groen is extra aandacht besteed aan: Planningen per rayon. Planmatig inzetten tijdelijke inleen. Handhaving VCA-certificering. Bestaande klanten behouden en bescheiden groei realiseren bij de niet gemeentelijke klanten. Samenwerking met marktpartijen. Planningen per rayon Vanuit het calculatiepakket is in 2010 voor ieder rayon een grove planning gemaakt, waarbij werkvoorraad en arbeidscapaciteit op elkaar afgestemd zijn. Eigen capaciteit wordt hierdoor transparant en kan, indien mogelijk, binnen alle afdelingen van Larcom worden ingezet. Dit inzicht is tevens gebruikt om het (theoretisch) tekort aan capaciteit voor de zomer zichtbaar te maken en deze activiteiten beter vooraf in te plannen. Planmatig inzetten tijdelijke inleen Voor Larcom Groen is het een gegeven dat er in de zomer structureel extra inleenkrachten nodig zijn. Vanaf 2010 zijn de inleenkrachten gescheiden ingezet middels zognaamde brandteams en zijn deze inleenkrachten geen onderdeel meer geweest van de eigen SW-ploegen. Dankzij deze gescheiden aanpak is de arbeidsproductiviteit van de tijdelijke inleen aanzienlijk verhoogd t.o.v. 2009. Binnen het seizoen is naast de inzet van de brandploegen eveneens gebruik gemaakt van meewerkende voorlieden, die gedeeltelijk in eigen tijdelijke dienst en gedeeltelijk via een uitzendbureau werden ingezet. Handhaving VCA-certificering Veiligheid is een zeer belangrijk aandachtspunt bij het werken in het groen. Het werken volgens de VCA (Veiligheids Checklist Aannemers) methodiek is hiervoor een belangrijk hulpmiddel en het VCA certificaat is tevens veelal een eis van de opdrachtgever. Het VCA-certificaat is in 2010 behouden. In 2010 hebben zich geen noemenswaardige ongevallen voorgedaan. Bestaande klanten behouden en bescheiden groei realiseren bij de niet gemeentelijke klanten Gemeentelijke klanten blijven van het grootste belang voor Larcom Groen. Het in portefeuille hebben van langlopende contracten met deze opdrachtgevers, geeft een stabiele basis. Binnen de gemeentes moet veel bezuinigd worden, een reden waarom een bredere klantenkring is benaderd voor passend werk. 13
Samenwerking met marktpartijen In 2010 is bredere samenwerking gezocht met hoveniers en groenvoorzieners. Dit heeft in 2010 geleid tot het uitvoeren van werkzaamheden in onderaanneming en het gezamenlijk inschrijven voor grote groenbestekken. Resultaten: Tevreden klanten. Tevreden medewerkers. Goed financieel resultaat. Tevreden klanten Gedurende het gehele jaar 2010 zijn de werkzaamheden voor nagenoeg alle klanten naar tevredenheid uitgevoerd. De omzet in 2010 was iets hoger dan de omzet van 2009. Voor 2011 hebben zich nauwelijks opzeggingen voorgedaan, wat een goede basis vormt voor 2011. Tevreden medewerkers Van de medewerkers is in 2010 meer flexibiliteit gevraagd dan ooit. Van hen werd een bredere inzet verwacht dan alleen werken in het groen. Voor velen was dit wennen en dit is wellicht een oorzaak van het iets oplopende ziekteverzuim in 2010 t.o.v. 2009. Vele medewerkers zijn er van overtuigd dat het hebben van een baan en het uitvoeren van nuttig werk belangrijk is voor hen zelf en ook voor Larcom. Het merendeel van de medewerkers lijkt tevreden. Goed financieel resultaat Alle inspanningen binnen Larcom Groen en haar detacheringactiviteiten hebben in 2010 geleid tot een beter financieel resultaat dan in 2009 en ook beter dan het verwachte resultaat, zoals dat was begroot. 14
Verslag van de Ondernemingsraad In het vorige jaarverslag gaf de OR aan, dat het van groot belang is, dat medewerkers ook aan het werk kunnen blijven als er onvoldoende werk is op de eigen afdeling. Door medewerkers flexibel in te zetten op andere afdelingen is, in 2010 zoveel mogelijk voorkomen dat mensen stil zitten. In januari heeft de OR overleg gehad met de bedrijfsarts. De volgende punten zijn o.a. besproken: Het ziekteverzuim, dat vergeleken met andere SW-bedrijven laag is, arbeidstherapie en de PAGO (Periodiek Arbeidsgeneeskundig Onderzoek) In januari is de adviesaanvraag Aanpassingen organisatie hoofdafdelingen Middelen en Personeel & Organisatie behandeld. In de organisatieplannen is een aantal wijzigingen opgenomen. Aangezien er geen sprake is van personele gevolgen, heeft de OR een positief advies gegeven. Larcom en de OR vinden het belangrijk dat alle medewerkers plezierig en veilig kunnen werken. Om ongewenst gedrag op de werkvloer bespreekbaar te maken en te voorkomen, is een gedragscode opgesteld met hieraan gekoppeld het project Zo houden we het leuk. Eind 2010 hebben alle leidinggevenden en assistenten een cursus gevolgd. De bedoeling is dat in 2011 de gedragscode onderdeel wordt van het werkoverleg. Omdat bij Larcom gebruik wordt gemaakt van bedrijfsauto s, moeten de chauffeurs zorgen voor een sluitende ritten- en kilometerregistratie. Om dit makkelijker te maken heeft Larcom een zogenaamde black box in de auto s laten plaatsen. Er is een raamregeling gemaakt voor het gebruik van de betreffende de black box. Hiervoor is een commissie van de OR ingesteld. Tevens heeft de OR instemming verleend op de aanschaf van het systeem. De contracten met de gemeenten Hardenberg, Ommen en Raalte zijn in 2010 ondertekend. De gemeente Dalfsen heeft bijgetekend tot 2011. 15
Een grote klant heeft het contract met Larcom verlengd. Het werk op de afdeling fietsen is ook constant. Bij detachering merkt men dat het werk weer aantrekt. Een klant waarvoor Larcom een tijdje geleden een proeforder heeft gedaan, heeft besloten de gehele productie bij Larcom uit te besteden. Een medehuurder is verhuist naar Raalte, de medewerkers van Larcom die bij dit bedrijf werkten, konden mee naar Raalte. In oktober zijn de bestuurder en alle OR- leden uitgenodigd voor de jaarlijkse POC- meon dag (provinciaal ondernemingsraad contact midden en oost Nederland). In de ochtend stond het thema de toekomst van de SW centraal. De middag is besteed aan het maken van een filmpje en/of campagneposter om de achterban te informeren over de speerpunten van de OR. De zittende OR-leden hebben er een periode van 4 jaar opzitten. Er is een commissie ingesteld die de verkiezingen gaat organiseren. De verkiezingen was ook één van de onderwerpen tijdens de cursus. Tevens heeft de bestuurder uitleg gegeven over het beleidsplan van Larcom en zijn de bezuinigingsplannen van het nieuwe kabinet besproken. De OR is geïnformeerd over de huidige stand van zaken omtrent de BHV-organisatie bij Larcom. Aanleiding was dat er onduidelijkheid bestond over het gewenste en noodzakelijk aantal BHV-ers en LRH-ers. Voor iedere medewerker moet de veiligheid goed geborgd zijn. De OR heeft instemming gegeven aan de nieuwe BHV/ LRH regeling. Eind 2010 is de OR op cursus geweest. 16
De Ondernemingsraad heeft in december haar jaarlijks gesprek gehad met de Raad van Commissarissen. Onderwerpen van gesprek waren: De toekomstvisie 2011-2015 De gemeenten; verkiezingen zijn achter de rug en overal zijn nieuwe Wethouders benoemd Bezuinigingen van de regering Het jaar 2010 is afgesloten met een positief saldo. Dit geeft aan dat we op de goede weg zijn. In 2011 zijn er verkiezingen voor een nieuwe Ondernemingsraad. Ik wens de nieuwe ploeg bij voorbaat veel succes toe. Namens de OR, In 2010 heeft de ondernemingsraad de volgende Adviesaanvraag behandeld: Aanpassingen Hoofdafdelingen Middelen en Personeel & Organisatie In 2010 heeft de ondernemingsraad de volgende Instemmingaanvragen behandeld: Regeling beleid autogebruik Larcom gedetacheerde medewerkers Regeling rittenadministratie voor bedrijfsauto s Werktijdenregeling 2011 Regeling bedrijfshulpverlening (BHV) en Levens Reddend Handelen (LRH) Jan Holtmaat, Voorzitter Ondernemingsraad 17
Jaarrekening 2010 Geconsolideerde balans per 31 december 2010 (voor resultaatbestemming) 31.12.2010 31.12.2009 000 000 Actief A. Vaste activa Materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en terreinen 193 189 Machines en installaties 494 537 Andere vaste bedrijfsmiddelen 477 470 1.164 1.196 B. Vlottende activa I. Voorraden Grond en hulpstoffen 71 62 Onderhanden werk 54 6 Gereed product en handelsgoederen 3 3 128 71 II. Vorderingen Vorderingen op handelsdebiteuren 2.504 2.190 Overige vorderingen 119 161 Overlopende activa 92 120 2.715 2.471 III. Liquide middelen 2.524 2.347 6.531 6.085 18
Jaarrekening 2010 (voor resultaatbestemming) 31.12.2010 31.12.2009 000 000 Passief C. Groepsvermogen I. Stichtingskapitaal 0 0 II. Overige reserves -1.432-1.985 III. Resultaat boekjaar 419 553 Eigen Vermogen -1.013-1.432 Bijzonder Achtergestelde Lening 1.938 1.938 Risico Vermogen 925 506 D. Voorzieningen I. Overige voorzieningen 896 850 896 850 E. Langlopende schulden I. Langlopende leningen 639 843 639 843 F. Kortlopende schulden I. Schulden aan kredietinstellingen 204 295 II. Schulden aan leveranciers en handelskredieten 1.233 943 III. Belastingen en premies sociale verzekeringen 634 485 IV. BTW-verplichtingen 215 167 V. Overige schulden 1.785 1.996 4.071 3.886 6.531 6.085 19
Jaarrekening 2010 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2010 2010 2009 000 000 Netto omzet 17.397 16.684 G. Som der bedrijfsopbrengsten (a) 17.397 16.684 Kosten van grond- en hulpstoffen 8.922 8.715 Totaal kostprijs omzet (b) 8.922 8.715 Brutomarge (c = a b) 8.475 7.969 Lonen en salarissen niet-wsw 2.447 2.296 Sociale lasten niet-wsw 322 300 Pensioenlasten niet-wsw 330 317 Overige personeelskosten niet-wsw 138 180 H. Totaal personeelskosten niet-wsw (d) 3.237 3.093 Afschrijvingen materiële vaste activa 319 342 Overige bedrijfskosten 2.816 2.548 I. Overige operationele lasten (e) 3.135 2.890 Operationeel resultaat (f = c d e) 2.103 1.986 J. Rijksbijdrage/kosten Wsw I. Kosten personeel Wsw 27.192 17.715 I Inleenkosten 800 800 I. Rijksbijdrage -26.284-17.043 Kosten/opbrengsten Wsw (g) 1.708 1.472 Bedrijfsresultaat (h = f - g) 395 514 K. Financiële baten en lasten (i) 24 39 Netto resultaat (j = h+ i) 419 553 20
Vermeerstraat 1 Postbus 48 7730 AA Ommen T +31 (0)529 40 80 78 F +31 (0)529 40 80 08 E info@larcom.nl I www.larcom.nl