Jaarrekening 2014 STICHTING DRECHTZORG

Jaarrekening 2014 STICHTING DRECHTZORG

VOORWOORD Voor u ligt de jaarrekening van Stichting Drechtzorg over 2014, ter verantwoording over de inzet en besteding van de toegekende financiële middelen. Wij sluiten 2014 beter af dan was voorzien, zodat er enige extra financiële middelen ter beschikking zijn om de samenwerking en innovatie in de regionale transmurale ketenzorg verder te ondersteunen. De financiële situatie van de stichting blijft solide met een eigen vermogen van 198.509,-. Het ledenaantal is bescheiden gegroeid en omvat einde dit boekjaar 34 deelnemers en enkele adviserende partijen. De groei is een onderstreping van het belang van Drechtzorg in de gezondheidsregio Zuid Holland Zuid. Het is ook een stimulans tot verdere samenwerking voor de deelnemende partijen en ook met de gemeenten en woningcorporaties. Een resultante van de toenemende intensivering van de regionale samenwerking is bijvoorbeeld de continuering van de participatie in de gemeentelijke overleggremia naar deelname in de regionale transitietafels in de Wmo-regio's Drechtsteden en de Alblasserwaard-Vijfherenlanden. Wij hebben in 2014 ook weer een beroep kunnen doen op diverse doelgroepsubsidies voor de coördinatie van enkele zorgketens van stichting Drechtzorg. Het gaat hierbij om: Palliatief Netwerk, Ketenzorg Dementie en CVA-zorgketen. Ook is er vanuit verzekeraar VGZ uit het budget versterking eerstelijn extra budget beschikbaar gesteld voor het project WeMove, medicatieoverdracht in de keten. Dit heeft de integratie tussen de deelnemende partijen en verankering van deze regionale zorgketens verder verstevigd. Dit geldt ook voor het project palliatieve zorg en dementie. Met de financiering vanuit ZonMW heeft dit de samenwerking tussen deze twee onderdelen van stichting Drechtzorg verder geintensiveerd en zijn blijvende verbindingen in de regio gelegd. De bestaande ketens en netwerken zijn in 2014 verder doorontwikkeld en hebben zich intensief voorbereid op de komende transities van Awbz naar Wmo en Zvw. Verder is er een vooronderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een regionaal systeem van transmurale incidenten. Op basis van dit vooronderzoek is besloten om te kijken of er via nieuwe of bestaande casuistiekbesprekingen gewerkt kan worden aan een cultuurverandering in de samenwerking. De in 2013 opgerichte klankbordggroep zorg, onderdeel van de sinds Toekomstverkenning 2014 (voorheen Regionale Volksgezondheid Toekomstverkenningen) heeft haar werkzaamheden afgerond en de resultaten zijn gepresenteerd tijdens de lancering van deze Toekomstverkenning. Het thema scheiden wonen en zorg is ook aan de agenda van de stichting toegevoegd. Over dit thema is met de regionale gemeenten ook een netwerkbijeenkomst georganiseerd. Het bestuur van Stichting Drechtzorg is tevreden over de groeiende samenwerking. Zij dankt de manager Drechtzorg en medewerkers en alle deelnemers voor hun inzet om deze transmurale samenwerking te verbeteren ten gunste van verbetering van cliëntenzorg in de regio. J.M.M. Taks Voorzitter Th.M.P.G. van Bakel Secretaris/penningmeester 1

1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 Ref. 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Debiteuren 1.5.1 0 1.500 Overlopende activa 1.5.2 29.699 2.479 Liquide middelen 1.5.3 228.139 169.749 Totaal vlottende activa 257.838 173.728 Totaal activa 257.838 173.728 Ref. 31 december 2014 31 december 2013 PASSIVA Eigen vermogen Algemene Reserve 1.5.4 198.509 159.684 Kortlopende schulden en overlopende passiva Crediteuren 24.181 562 Rekening Courant ASz 1.5.5 32.318 8.922 Overige schulden 1.5.6 2.830 4.560 59.329 14.044 Totaal passiva 257.838 173.728 2

1.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014 Ref. Begroting Exploitatie Exploitatie 2014 2014 2013 Baten Opbrengst contributies 157.720 157.723 86.721 Bijdrage project medicatieoverdracht 52.500 52.500 0 Subsidie project medicatieoverdracht 6.250 60.289 12.489 Entrance fee 0 1.500 3.000 Bijdrage in projecten 0 0 24.989 Totale baten 216.470 272.012 127.199 Lasten Personeelskosten 1.6.1 120.200 103.519 113.041 Materiële kosten 1.6.2 18.300 18.052 12.413 Projectkosten 1.6.3 79.770 113.357 22.741 Som der bedrijfslasten 218.270 234.928 148.195 Financiële baten en lasten 1.6.4-1.800-1.741-2.276 Totale lasten 216.470 233.187 145.919 Resultaat 0 38.825-18.720 Resultaatbestemming Resultaat boekjaar 0 38.825-18.720 Mutatie algemene reserve 0 38.825-18.720 3

1.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2014 2014 2013 Kasstroom uit operationele activiteiten Exploitatieresultaat 38.825-18.720 Veranderingen in vlottende middelen - debiteuren en overlopende activa -25.720 4.407 - kortlopende schulden (incl. r/c ASz) 45.285-18.610 19.565-14.203 Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 58.390-32.923 Mutatie geldmiddelen 58.390-32.923 Liquide middelen per 1 januari 169.749 202.672 Liquide middelen per 31 december 228.139 169.749 58.390-32.923 Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. 4

1.4 ALGEMENE TOELICHTING Oprichting : De Stichting Drechtzorg is op 10 oktober 2000 opgericht en bestaat uit 34 zorginstellingen uit Dordrecht e.o., de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden en het oostelijk deel van de Hoekse Waard. De participanten van de Stichting zijn organisaties uit de sectoren thuiszorg, de huisartsen, het ziekenhuis, het revalidatiecentrum, de verpleeg- en verzorgingshuizen, de apothekers, de geestelijke gezondheidszorg, de gehandicaptenzorg en de Dienst Gezondheid en Jeugd. Doelstelling : De samenwerkende organisaties hebben de volgende doelstelling geformuleerd: het gezamenlijk bevorderen van continuïteit, samenhang en doelmatigheid in de patiëntenzorg in het werkgebied van de Stichting in het bijzonder op zorginhoudelijk en organisatorisch gebied en rekening houdend met de maatschappelijke ontwikkelingen GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA Algemeen Bij het opstellen van de jaarrekening is richtlijn RJ 640, voor zover van toepassing, gehanteerd. Grondslagen voor waardering van activa en passiva en bepaling van het resultaat De grondslagen voor waardering van activa en passiva, alsmede van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. Algemeen Voor zover niet anders is vermeld zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Grondslagen resultaatbepaling De baten en lasten zijn toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. 5

1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2014 VLOTTENDE ACTIVA 31 december 2014 31 december 2013 1.5.1 Debiteuren Debiteuren 0 1.500 Totaal debiteuren 0 1.500 Er is geen voorziening voor dubieuze debiteuren gevormd. 1.5.2 Overlopende activa Vooruitbetalingen 0 149 Te ontvangen subsidie 27.905 0 Overige te ontvangen posten 1.794 2.330 Totaal overlopende activa 29.699 2.479 1.5.3 Liquide middelen ING Zakelijke rekening 33.987 15.937 ING Zakelijke spaarrekening 104.000 63.812 ASN Sparen zakelijk 90.152 90.000 Totaal liquide middelen 228.139 169.749 De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting. 6

1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2014 PASSIVA 2014 2013 Eigen vermogen 1.5.4 Algemene reserve Het verloop van de algemene reserve is als volgt: Saldo per 1 januari 159.684 178.404 Resultaat boekjaar 38.825-18.720 Saldo per 31 december 198.509 159.684 In de deelnemersraadvergadering van 11 november 2013 is de ondergrens van de Algemene Reserve vastgesteld op 125.000. 31 december 2014 31 december 2013 Kortlopende schulden en overlopende passiva 1.5.5 Rekening courant ASz 32.318 8.922 Het rekening courantsaldo van 31-12-2013 is afgelost in 2014. De looptijd is korter dan een jaar. 1.5.6 Overige schulden Omzetbelasting 1.270 0 Overige nog te betalen bedragen 1.560 4.560 Overige schulden 2.830 4.560 De overige schulden hebben een looptijd korter dan een jaar. 7

1.6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014 LASTEN Begroting Exploitatie Exploitatie 2014 2014 2013 1.6.1 Personeelskosten Andere personeelskosten 5.700 4.516 5.331 Vergoedingen PNIL 114.500 99.003 107.710 Totaal personeelskosten 120.200 103.519 113.041 De personeelsformatie De gemiddelde personele inzet was als volgt: 1,4 2,0 1,3 In de formatie van 2014 is de stagiaire die in dienst was van januari tot en met november meegerekend (0,4 fte). Het personeel werkzaam voor Stichting Drechtzorg is in dienst van het Albert Schweitzer Ziekenhuis (ASz) en wordt ter beschikking gesteld aan de Stichting. De vergoeding wordt derhalve geboekt onder Personeel Niet In Loondienst (PNIL). Begroting Exploitatie Exploitatie 2014 2014 2013 Andere personeelskosten Kosten opleiding en vorming 4.800 3.928 4.754 Restauratieve kosten 600 438 560 Overige personeelskosten 300 150 17 Totaal andere personeelskosten 5.700 4.516 5.331 2014 2014 2013 8.6.2 Materiële kosten Algemene kosten 15.300 15.233 9.663 Terrein- en gebouwgebonden kosten 3.000 2.819 2.750 Totaal materiële kosten 18.300 18.052 12.413 Specificatie Algemene kosten Schoonmaakkosten 950 841 821 Kantoorbenodigdheden en apparatuur 700 752 385 Automatisering 3.100 4.163 3.955 Telefoonkosten 1.650 1.825 1.557 Portikosten 250 548 91 Drukwerk 300 115 150 Advieskosten 1.000 1.000 411 Informatie en communicatie 3.600 4.134 0 Vakliteratuur, bijdragen en lidmaatschappen 250 326 0 Bestuurskosten 1.000 0 742 Reis- en representatiekosten 1.000 904 739 Belastingen/Verzekeringen 500 375 365 Overige algemene kosten 1.000 250 447 Totaal algemene kosten 15.300 15.233 9.663 8

1.6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014 Begroting Exploitatie Exploitatie 2014 2014 2013 1.6.3 Projectkosten Regionale aanpak medicatieoverdracht 60.105 105.795 15.328 Andere projecten 11.940 6.320 3.542 Netwerkbijeenkomsten 7.725 1.242 3.871 Totaal projectkosten 79.770 113.357 22.741 Begroting Exploitatie Exploitatie 2014 2014 2013 1.6.4 Financiële baten en lasten Financiële (rente)baten 1.800 1.741 2.276 Bezoldiging bestuurders van de zorginstelling (stichting Drechtzorg) (art. 2:838c lid 1 BW) Bestuurders in 2014 Functie Periode Organisatie Vergoedingen De heer J.J.M. Taks Voorzitter 0101-3112 ziekenhuis 0 De heer C.M. Heijblom Vice-voorzitter 0101-3112 ketenorganisatie 0 De heer Th. van Bakel Secretaris-penningmeester 0101-3112 thuiszorg 0 Mevrouw C.C. Baas-Borsje Lid 0101-3112 VVT 0 De heer J.W.D. Hiel Lid 0101-3112 GHZ 0 De heer J. Menting Lid 0101-3112 GGZ 0 De heer H. Stout Lid 0101-3112 huisartsen 0 De heer J. Vrijsen Adviserend lid 0101-3112 zorgverzekeraar VGZ 0 De heer E. van de Meer Adviserend lid 0101-3112 zorgverzekeraar CZ 0 9

1.7 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014 Analyse van verschillen tussen de begroting en de exploitatie Algemeen 2014 wordt afgesloten met een positief resultaat. Dit resultaat van 38.825 wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Hiermee komt het totaal van de algemene reserve op 198.509. Dat is ruim boven het minimium dat door de deelnemersraad in 2013 is vastgesteld op 125.000. Met als doel de reserve af te bouwen, gaat de begroting van 2015 uit van een negatief resultaat. Toelichting baten De opbrengsten uit hoofde van contributies zijn in 2014 aanzienlijk hoger dan in 2013. Dit is onder andere het gevolg van een herziening van de contributieberekening, waarbij de bijdrage in projecten per 2014 in de contributie is inbegrepen. Daarnaast werd in 2013 bij de berekening van de contributie rekening gehouden met afbouw van de algemene reserve waardoor deze lager was. De bijdragen voor het project medicatieoverdracht zijn conform begroting aan de deelnemers in rekening gebracht. De subsidie voor het project medicatieoverdracht was aanvankelijk voorzichtig begroot en betrof de subsidie van VZVZ. Omdat deze samenhing met het behalen van de doelstellingen op het gebied van opt-in toestemming medicatieoverdracht, was rekening gehouden met een uitkering van 75%. Uiteindelijk is aan het einde van het jaar de volledige 100% uitgekeerd. Daarnaast is in de loop van het jaar een aanvraag gedaan voor het programma medicatieoverdracht in de keten bij het onderdeel versterking eerstelijn van VGZ Zorgverzekeraar. Deze aanvraag is gehonoreerd en heeft op basis van ingediende declaraties in 2014 tot een subsidiebedrag van ruim 46.000. In de begroting was hier nog geen rekening mee gehouden. Door de toetreding van een nieuwe deelnemer heeft de Stichting 1.500 entrance fee ontvangen welke niet was begroot. Andere personeelskosten Het personeel van Drechtzorg is in loondienst bij het Albert Schweitzer ziekenhuis. In 2014 is voor het eerst een stagiair werkzaam geweest binnen het bureau van stichting Drechtzorg. De stagiair is langer gebleven dan aanvankelijk afsproken. Hierdoor is de formatie hoger dan voorzien. De kosten van deze stagiair waren begroot voor het eerste half jaar. Voor het tweede half jaar, de verlenging, zijn de kosten ten laste van het project medicatieoverdracht gebracht omdat de activiteiten hier volledig op gericht waren. In de loop van het jaar zijn de ambities van het project medicatieoverdracht opwaarts bijgesteld. Een aantal uur management en secretariaat is hier specifiek aan toegewezen. Deze kosten zijn eveneens ten laste van het project medicatieoverdracht gebracht, waar subsidiegelden tegenover staan, en niet voor rekening van Drechtzorg algemeen gekomen. De begrote kosten voor de levensloopregeling van de vorige manager zijn door veranderingen in wet- en regelgeving niet voor rekening van Drechtzorg gekomen. Materiële kosten De totale materiële kosten zijn in lijn met de begroting. Er is een kleine afwijking op het gebied van automatisering. Dit wordt verklaard door de aanschaf van een laptop voor het bureau. In tegenstelling tot de begroting zijn in 2014 geen bestuurskosten gemaakt. Projectkosten De totale gerealiseerde projectkosten zijn aanzienlijk hoger dan begroot als gevolg van het project medicatieoverdracht. Halverwege 2014 zijn zoals eerder genoemd de ambities van het project 'Regionale aanpak medicatieoverdracht' opwaarts bijgesteld. Tegenover de hogere kosten staan ook hogere subsidiegelden. De werkelijke kosten van overige/andere projecten zijn lager dan begroot, doordat in een aantal gevallen externe financiers zijn gevonden. Dit geldt ook voor de netwerkbijeenkomsten. Door deze samen met de regionale gemeenten en werkgeversvereniging te organiseren, werden de kosten verdeeld en slechts gedeeltelijk ten laste van Drechtzorg gebracht. Beoordeling De jaarrekening wordt jaarlijks ter beoordeling voorgelegd aan de interne accountant van het Albert Schweitzer ziekenhuis. 10

Overige gegevens 11

2.1 VERKLARING 12

2.2 VASTSTELLING VAN DE JAARREKENING Het bestuur heeft de jaarrekening 2014 vastgesteld op 19 maart 2015. 2.3 BESTEMMING VAN HET RESULTAAT Het resultaat over het jaar is als volgt verdeeld: Resultaat 2014 38.825 Ten laste van de algemene reserve 38.825 0 Voor akkoord: J.M.M. Taks Voorzitter Th.M.P.G. van Bakel Secretaris/penningmeester 13