Jaarverslag/Jaarrekening 2013 1
Inhoud Inleiding... 3 Van de bestuurstafel... 3 Beleid... 4 Financieel... 4 Financieel overzicht 2013... 7 Balans per 31 december 2013 met vergelijkende cijfers over 2012... 7 Resultatenrekening van het jaar 2013 met vergelijkende cijfers over 2012... 8 Kasstroom Overzicht 2013... 9 2
Inleiding Van de bestuurstafel Het gehele jaar 2013 heeft in het licht gestaan van de restauratie van het onderwaterschip m.s. Piet Hein. Het Voorlopig Bestek is opgesteld dat ook zou gelden als de basis voor de deelbestekken. In verband met de omvangrijke werkzaamheden, is gekozen is voor een gefaseerde aanpak en het bestek van de restauratie te splitsen in 3 delen, t.w.: Deel 1: Verwijdering benedendeks interieur en betimmering. Deel 2: Vervanging en gedeeltelijk dubbeling van het onderwaterschip. Deel 3: Gefaseerd terugplaatsen benedendeks interieur en betimmering. Vanwege het vermoeden van de aanwezigheid van asbest in het schip, heeft in opdracht van het bestuur een asbestonderzoek en inventarisatie plaatsgevonden. Aan de hand daarvan is het asbestsaneringsplan/bestek opgesteld. De asbestsanering heeft plaatsgevonden in de periode juli - oktober 2013, uitgevoerd door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. Ook tijdens deze sanering is nog een aanzienlijk gedeelte van de betimmering benedendeks als ook bovendeks voor een gedeelte midscheeps, gedemonteerd. Het jacht is begin november 2013 formeel asbestvrij verklaard. En daarmee gereed voor de werkzaamheden op de werf. Helaas is het, ten gevolge van de lange doorlooptijd van de asbestsanering, niet mogelijk gebleken de restauratie in 2013 af te ronden. Het jacht is in het afgelopen jaar dan ook niet beschikbaar geweest voor vaartochten. De feitelijke restauratie van het onderwaterschip op de werf is voorzien in voorjaar 2014. Het streven is het voormalig Koninklijk Jacht in 2014, weer vaargereed te hebben voor bezichtiging, vaartochten en maritieme evenementen. De planning is het wederom terugplaatsen van het interieur, betimmering en inrichting van het schip gefaseerd te laten plaatsvinden. Een proces dat waarschijnlijk zal doorlopen tot in 2015. 3
Lopende de werkzaamheden in 2013 bleken ook meerdere delen van het dek ter hoogte van het stuurhuis zodanig gecorrodeerd te zijn dat het raadzaam was een fors gedeelte te herstellen. Hierdoor is ook bovendeks een groot gedeelte versterkt en voor een langere periode minder onderhoudsgevoelig. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in eigen beheer en de planning is dat dat proces nog wel het gehele jaar 2014 zal duren. Beleid Referte Beleidsplan Piet Hein (zie www.piethein.nu : organisatie) De eerste prioriteit in 2014 ligt bij de restauratie en het in de vaart krijgen van het jacht. Zodra het jacht weer operationeel is, zal de inzet gericht zijn op vaartochten en maritieme evenementen. Het museaal aspect van het Jacht zal extra aandacht krijgen en wegen zullen worden gezocht om het jacht voor het publiek open te stellen voor bezichtiging tijdens evenementen. Samenwerking met maritieme musea is daarbij een belangrijk element. Financieel De voortekenen wezen er ultimo 2012 al op dat het jaar 2013 wel eens cruciaal kon worden in de bestaansgeschiedenis van het voormalig Koninklijk Jacht Piet Hein en die voortekenen zijn inderdaad uitgekomen. De ingrijpende restauratie van het onderwaterschip stond niet alleen centraal in het logistieke proces rondom de Piet Hein ook in financieel opzicht draaide praktisch alles om dat omvangrijke proces. De kosten die opgenomen zijn onder de onderhoudskosten staan volledig in het teken van het gereed maken van het Jacht voor die restauratie. Ook in de overige kosten- en opbrengsten sfeer vindt die naderende restauratie zijn weerslag. Gegeven de situatie waarin het Jacht zich bevond was het in het afgelopen jaar niet meer mogelijk vaartochten te organiseren, waardoor die inkomenscomponent volledig wegviel. In 2013 haakte een van de Vrienden af, maar nog steeds zijn de bijdragen van onze Vrienden de harde kern in de inkomende kasstroom van de Stichting. 4
De interest inkomsten daalden substantieel, doordat de beschikbare financiële middelen een aanzienlijke daling vertoonden in verband met lopende betalingen voor de asbestsanering waarmede wij, als Stichting werden geconfronteerd. De activiteiten om externe fondsen te verwerven ter financiering van het gehele proces vinden hun gedeeltelijke weerslag in de post vooruit ontvangen giften. Het betreft hier toegezegde en reeds overgemaakte gelden. Naast het hier genoemde reeds ontvangen bedrag van 27.600 heeft de Stichting additionele toezeggingen van geldmiddelen ter grootte van 81.000, welk bedrag onder de vorderingen is verantwoord. Naast deze beschikbare middelen heeft het Nationaal Restauratie Fonds een laagrentende lening van 50.000 toegezegd. De beheerskosten, waar in feite de vrijwilligers van de Stichting achter schuil gaan, vertonen wat interne verschuivingen. De algemene kosten component vertoont een behoorlijke daling die direct gekoppeld kan worden aan de situatie waarin het Jacht momenteel verkeerd. Er is een rem gezet op de aanschaf van kleding, die normaliter tijdens vaartochten wordt gedragen. Kleding aanschaf beperkte zich dit jaar uitsluitend tot werkkleding (overalls) en veiligheidsschoenen, waardoor de kosten konden dalen. Ook keuringskosten van gezagvoerders daalden behoorlijk. De reiskosten hebben nu alleen betrekking op de kosten gemaakt door de harde kern van de vrijwilligers die meewerken aan het restauratie-klaar maken van het Jacht. Reiskosten gemaakt voor vaartochten waren het afgelopen jaar vanzelfsprekend nihil. De assurantiekosten vertonen ook een vrij stabiel overall beeld, met dien verstande dat er interne verschuivingen zijn geweest. De casco premie is licht gestegen, terwijl de premie van de bestuurs-aansprakelijkheidsverzekering een daling vertoonde. In verband met de beoogde restauratie is er voortdurend intensief contact met AON. De organisatiekosten vertoonden ook een aanzienlijke daling, waarbij echter moet worden aangetekend dat de 2012 kosten eenmalig zijn vertekend door de viering van het 75 jarig bestaan van de Piet Hein. De component Diverse Kosten binnen deze kostengroep vertoont een stijging die vooral veroorzaakt wordt door de kosten van een specialistische fotograaf die het gehele interieur benedendeks op de gevoelige plaat heeft vastgelegd. Een belangrijke activiteit in verband met de toekomstige inbouw van het interieur na de onderwaterschip restauratie. 5
Kijkend naar het kasstroomoverzicht valt op dat de Friesland Bank uit beeld verdwenen is in het achter ons liggende jaar. De activiteiten van die bank zijn in de loop van 2013 overgenomen door de RABO Bank, een proces dat aan het einde van het eerste kwartaal 2014 zijn afronding zal krijgen. Al met al kan geconcludeerd worden dat de Stichting Piet Hein in 2013 werd geconfronteerd met zeer ingrijpende ontwikkelingen die ook hun neerslag hebben gevonden in haar financiën. Het bestuur is van mening dat verdere intensivering van de activiteiten om de financiering van het restauratieproces rond te krijgen op zijn plaats is. Het voormalig Koninklijk Jacht Piet Hein verdient die extra inspanningen om na restauratie nog jaren te kunnen rondvaren als belangrijke exponent van ons varend maritiem erfgoed. Waddinxveen, 25 april 2014. 6
Financieel overzicht 2013 Balans per 31 december 2013 met vergelijkende cijfers over 2012 2013 2012 Activa Herdenkingsboeken 13.095,00 15.277,50 Souvenirs 1.771,50 2.362,00 Buitenboordmotor 488,89 977,78 Koninklijk Jacht "Piet Hein" - - Vorderingen 98.339,20 11.468,06 Liquide middelen 80.505,14 203.159,87 Totaal 194.199,73 233.245,21 Passiva Eigen vermogen 84.285,30 232.357,27 Kortlopende schulden 1.314,43 887,94 Vooruit ontvangen giften 27.600,00 Nog te ontvangen giften 81.000,00 Totaal 194.199,73 233.245,21 7
Resultatenrekening van het jaar 2013 met vergelijkende cijfers over 2012 2013 2012 Opbrengsten Vaartochten en entreegelden - 7.285,85 Sponsoring 32.477,82 37.015,64 Opbrengst verkoop herdenkingsboeken 157,09 1.832,77 Opbrengst verkoop manchetknopen - 1.137,04 Opbrengst verkoop stropdassen - 16,53 Opbrengst verkoop wapenschildje 17,52 Buitengewone baten - - Interest 2.255,39 5.711,88 Giften - 55,00 Totaal 34.907,82 53.054,71 Kosten Afschrijvingskosten 3.261,89 3.261,89 Kosten beheer 7.362,17 15.488,29 Communicatie 208,24 239,08 Onderhoud schip 153.483,30 18.108,53 Verzekering 10.925,19 10.429,88 Algemene Kosten Schip 189,00 593,95 Organisatiekosten 7.550,00 21.265,28 Subtotaal 182.979,79 69.386,90 Resultaat (148.071,97) (16.332,19) Totaal 34.907,82 53.054,71 Verdeling Resultaat 2013 Het negatieve saldo over 2013, zijnde 148.071,97 wordt ten laste van het "Eigen Vermogen" geboekt. Waddinxveen, 25 april 2014. 8
Kasstroom Overzicht 2013 Saldi per 1 januari 2013 ABN-AMRO 59.64.43.811 lopende rekening 263,16 ABN-AMRO 41.84.68.117 Internetrekening 72.896,71 FB 29.78.73.083 130.000,00 Totaal 203.159,87 Kasstroom uit Operationele Activiteiten INKOMENDE KASSTROMEN Ontvangen van debiteuren vaartochten, boeken, e.d. 1.855,19 Ontvangen van debiteuren Vrienden van de Piet Hein 33.550,66 Ontvangen interest 5.721,68 Overige ontvangsten - Ontvangen giften e.d. 27.600,00 Totale inkomende kasstroom 68.727,53 UITGAANDE KASSTROMEN Betalingen aan leveranciers/externe belanghebbenden 184.502,42 Betalingen aan vrijwilligers 6.879,84 Totale uitgaande kasstroom 191.382,26 Kasstroom uit Investeringsactiviteiten Er zijn geen kasstromen voortvloeiend uit investeringsactiviteiten - Kasstroom uit Financieringsactiviteiten Er zijn geen kasstromen voortvloeiend uit financieringsactiviteiten - Totale Netto Kasstroom (122.654,73) Geldmiddelen per 31 december 2013 80.505,14 Verdeeld als volgt: ABN-AMRO 59.64.43.811 lopende rekening 219,29 ABN-AMRO 41.84.68.117 Bestuur Spaarrekening 50.896,71 RABO Bank 0131.6235.67 lopende rekening 1.389,14 RABO Bank 3494.5966.54 Bedrijf Spaarrekening 28.000,00 9