COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Vaststelling budgetsubsidies 2016 van de 2 e tranche Te besluiten om 1. Op basis van de originele aanvragen in te stemmen met vaststellingsinformatie per instelling. 2. De budgetsubsidies 2016 van de 2 e tranche (inclusief de financiële verwerking) vast te stellen. 3. ContourdeTwern toestemming te verlenen een bedrag van 5.654 (tekort budgetsubsidie van 2.693 en tekort op projectsubsidies van 2.960) uit de egalisatiereserve te onttrekken. Deze reserve heeft hierdoor een negatieve stand op 31-12-2016 van 3.782. ContourdeTwern de opdracht te geven om eind 2017 de egalisatiereserve weer positief te laten sluiten. 4. Goedkeuring te geven aan de voorgestelde onttrekkingen en reserveringen door SYnerKri. De stand van de egalisatiereserve komt hierdoor op 14.622 negatief. SYnerKri de opdracht te geven om eind 2017 de egalisatiereserve weer positief te laten sluiten. 5. De stichting JJMH toestemming te verlenen om het positieve saldo 2016 ( 3.062) en de negatieve saldi van 2014 ( 373) en 2015 ( 1.150) te verrekenen met de egalisatiereserve via de jaarrekening 2017. De stand van de egalisatiereserve komt hierdoor op 12.837. Inleiding In dit verzameladvies worden meerdere budgetsubsidies gelijktijdig vastgesteld door uw college. Uw college kan overgaan tot vaststelling als alle informatie van de instellingen ontvangen en correct is. De ambtelijke voorbereiding is voor alle budgetgesubsidieerde instellingen voor de vaststelling 2016 gereed. In dit verzameladvies zitten de instellingen die verplaatst zijn naar de 2 e tranche. Dit zijn de instellingen ContourdeTwern, JJMH en Synerkri. Voor de gedetailleerde informatie per subsidierelatie verwijs ik u naar de informatiebladen in de bijlagen van dit advies. In deze zogenaamde invulschema s zijn zowel de verleningsinformatie, als de vaststellingsinformatie per instelling te vinden. Verdere informatie zoals aanvragen, contracten e.d. zijn te vinden in de betreffende zaken in MyCorsa waarvan de nummers per instelling zijn gegeven. Indexering Voor het subsidiejaar 2016 was een indexering van 0 % t.o.v. 2015 vastgesteld.
Hieronder ziet u het schema van alle gesubsidieerde instellingen: Programma Beleidsregel Instelling Tranche Samenleven 3.0 CJG Rijnmond (Krimpenwijzer) 1e 3.2 Bibliotheek aan den IJssel 1e 3.3 Streekmuseum Crimpenerhof 1e 3.9 Reformatorische Peuterspeelzalen Krimpen aan den IJssel 1e 3.9 Christelijke Peuterspeelzaal "De Madelief" 1e 3.9 Via Futura 1e 3.11 Radar, gemeentelijke anti- discriminatie voorziening 1e Preventie 4.0 ContourdeTwern 2e 4.0 MEE 1e 4.1 Synerkri 2e 4.4 CJG Rijnmond (JGZ) 1e 4.5 Flexus Jeugdplein (SMW/opvoedondersteuning) 1e 4.5 Vluchtheuvel (SMW) 1e 4.6 Jeugd en Jongerenwerk Midden Holland 2e 4.8 Kwadraad (AMW) 1e Basishulp 5.0 Stek Jeugdhulp 1e 5.0 BeGRIPcoaching 1e 5.0 Flexus Jeugdplein 1e 5.0 MEE 1e Beoogd effect De budgetsubsidies 2016 vast te stellen voor de instellingen, die voor hun te leveren prestaties in 2016 een subsidie hebben ontvangen (subsidieverlening) op basis van de Algemene Subsidieverordening 2012. Met het bundelen van alle budgetsubsidies is er een totaal overzicht beschikbaar voor uw college en wordt er direct een link gelegd met de verleningsinformatie. Argumenten 1.1 Vaststellingsinformatie grondslag voor uw besluit In de vaststellingsinformatie staat de informatie opgenomen om een beslissing te kunnen nemen. 2.1 Aanvragen getoetst aan de ASV 2012. Drie budgetsubsidies inclusief de projectsubsidies aan ContourdeTwern kunnen vastgesteld worden. De aanvragen tot vaststelling zijn getoetst aan de ASV 2012 en aan de bijbehorende subsidiebeleidsregels. Uit de vaststellingsinformatie blijkt dat er geen belemmeringen zijn voor uw college om deze subsidies vast te stellen. Alle aanvragen zijn compleet conform de ASV 2012. Ook voldoen alle instellingen aan de voorwaarden uit de beleidsregels. 2
3.0 ContourDeTwern; negatieve egalisatiereserve. De tekorten van 2.693 bij de budgetsubsidies en 2.690 bij de projectsubsidies worden ten laste gebracht van de egalisatiereserve. Deze reserve heeft hierdoor een negatieve stand op 31-12-2016 van 3.782. In de beschikking wordt opgenomen dat CdT eind 2017 moet zorgdragen voor een egalisatiereserve dat op nul staat of een positief saldo heeft. 4.0 SynerKri; reserveringen en negatieve egalisatiereserve. Het jaar 2016 wordt afgesloten met een positief resultaat van 9.512. Aangezien SynerKri met schoolseizoenen werkt, worden een aantal reserveringen voor 2017 voorgesteld plus een onttrekking uit de bestemmingsreserve Brede school en uit de egalisatiereserve: onttrekking bestemmingsreserve Brede School (-/- 3.794) toevoegen bestemmingsreserve cultuureducatie ( 4.639) reservering Cultuurwerkplaats ( 4.493) reserveren voor frictiekosten sportaccommodaties ( 18.796) onttrekken aan egalisatiereserve (-/- 14.622) Hierbij heeft SynerKri aangegeven dat de negatieve egalisatiereserve is veroorzaakt door o.a. investering in een nieuw pasjes systeem en het werken in schooljaren in plaats van kalender jaren. SynerKri zorgt in 2017 dat de egalisatiereserve weer op 0 euro of positief komt door kostenvermindering op huisvesting. 5.0 JJMH; positieve saldo van 2016, negatieve saldi voorgaande jaren verrekenen met de egalisatiereserve in de jaarrekening 2017. Het positieve saldo van 2016 3.062 wordt toegevoegd aan de egalisatiereserve. Bij het opvragen van de stand van de egalisatiereserve bleek dat de tekorten uit 2014 ( 373) en 2015 ( 1.150) niet zijn gecompenseerd via deze reserve. Voorgesteld wordt om Stichting JJMH toestemming te geven om deze tekorten alsnog ten laste van de egalisatiereserve te brengen in de jaarrekening van 2017. De stand van de egalisatiereserve komt hierdoor op 12.837. 3
Financiën Hieronder is een schema opgenomen met in dik gedrukt de vast te stellen budgetsubsidies 2 e tranche (inclusief projectsubsidies aan ContourdeTwern): Instelling Verlening Vaststelling Bibliotheek aan den IJssel 401.735 401.735 - huurcomponent 350.921 350.921 - projectsubsidies 4.000 4.000 Streekmuseum Crimpenerhof 125.465 125.465 Reformatorische Peuterspeelzalen Krimpen aan den IJssel 112.800 113.235 Christelijke Peuterspeelzaal "De Madelief" 117.180 86.540 Via Futura 211.557 186.866 Radar, gemeentelijke anti- discriminatie voorziening 10.259 10.259 ContourdeTwern* 376.930 381.930 - projectsubsidies 50.810 77.137 MEE 313.523 313.523 Synerkri 296.500 296.500 CJG Rijnmond 714.478 713.566 - huurcomponent 134.900 135.812 Flexus Jeugdplein 593.767 571.125 Vluchtheuvel 38.752 38.752 Jeugd en Jongerenwerk Midden Holland 327.168 327.168 - huurcomponent 8.140 8.140 Kwadraad (AMW) 287.338 287.338 Stek Jeugdhulp 216.641 216.641 BeGRIPcoaching 74.250 66.850 Totaal budgetsubsidieverlening 2e tranche 1.000.598 1.005.598 Totaal huurcomponent 2e tranche 8.140 8.140 Totaal projectsubsidies 2e tranche 50.810 77.137 Totaal budgetsubsidieverlening 2016 4.218.343 4.137.493 Totaal huurcomponent 2016 493.961 494.873 Totaal projectsubsidies 54.810 81.137 * na de originele subsidieverlening zijn er aanvullende subsidies verleend, zowel voor de budgetsubsidie als projectsubsidies. Bovenstaande vaststellingen passen binnen de subsidieplafonds van 2016. De terug te vorderen en de te betalen bedragen van de subsidies 2016 komen ten gunste en ten lasten van het boekjaar 2017. De financiële gevolgen worden waar nodig verwerkt via de begrotingswijziging van september 2017. Communicatie De instellingen worden per beschikking geïnformeerd inzake uw besluitvorming. 4
Uitvoering Dit verzameladvies is opgebouwd vanuit de volgende individuele MyCorsa-zaken inclusief de verschillende documentennummers: Instelling Zaak Document soort Document nr Bibliotheek aan den IJssel Streekmuseum Crimpenerhof Reformatorische Peuterspeelzalen Krimpen aan den IJssel Christelijke Peuterspeelzaal "De Madelief" ZK15001041 Vaststellingsaanvraag ZK15001038 Vaststellingsaanvraag Zk15000684 Vaststellingsaanvraag 17in004781 1700001017 17int01434 15in008137 17in004581 17int01282 15in008080 17in004532 17in004533 1700001874 Zk15000685 Vaststellingsaanvraag 15in008059 17in004643 1700001911 15uit06570 Via Futura Zk15000686 Vaststellingsaanvraag 1700001828 1700001829 1700001876 15in008081 Radar, anti- Zk15001787 Vaststellingsaanvraag 17in003370 discriminatie 17int01334 voorziening n.v.t. basispakket ContourdeTwern ZK15002950 Vaststellingsaanvraag 17in003854 projectsubsidie uitvoering beleidsnota Kracht van Krimpen projectsubsidie Verhalengroep 16-0000092 MEE ZK15002977 Vaststellingsaanvraag 17in003383 17in003384 17-0000333 Convenant 1400002183 SynerKri ZK15001040 Vaststellingsaanvraag 17int01189, 17int01405, 17int01406 17int01439 15in008251 5
Instelling Zaak Document soort Document nr CJG Rijnmond Zk15000676 Vaststellingsaanvraag 17in002979 17in002980 17in002981 170001877 Flexus Jeugdplein Zk15000681 Vaststellingsaanvraag 16in000239 17in006141, 17in003455, 17in003527 t/m 17in003530 1700001967 Sub.ov. Basishulp Sub.ov. Opvoedondst 15in008240 15in008239 Vluchtheuvel Zk15000682 Vaststellingsaanvraag 17in003379 Jeugd en Jongerenwerk Midden Holland 1700001875 1500003331 ZK15001037 Vaststellingsaanvraag 17in004579 17in004265 17int01428 16in000955 Kwadraad (AMW) ZK15002215 Vaststellingsaanvraag 1700001614 1700001616 17-0000369 16in000901 Stek Jeugdhulp Zk15000679 Vaststellingsaanvraag 17in003354 1700001873 1500003347 BeGRIPcoaching Zk15000678 Vaststellingsaanvraag 17in004057 17in004058 17in004059 1700001878 16in000238 6