Datum: 7 november Versie: 1.2 Managementrapportage tot en met september GGD Gelderland-Zuid
Inhoudsopgave Samenvatting financiële stand van zaken tot en met september 1 1. Financiële ontwikkeling 2 1.1 Toelichting op het overzicht van baten en lasten 2 1.1.1 Baten 2 1.1.2 Lasten 3 1.1.3 Incidentele baten en lasten 4 1.2 Overzicht baten en lasten GGD Gelderland-Zuid 5 1.2.1 Overzicht baten en lasten Veilig Thuis 6 1.2.2 Overzicht baten en lasten GGD exclusief Veilig Thuis 7 1.3 swijzigingen overzicht van baten en lasten in de begroting 8 1.4 Toelichting bij de personele kengetallen 9 1.5 Overzicht van geplande en gerealiseerde investeringen 10 1.6 Reserves en voorzieningen 11 1.7 Risico's 12
Samenvatting financiële stand van zaken tot en met september (bedragen * 1.000,-) Verwachting Gewijz.begr. Verschil Som der bedrijfsopbrengsten 32.732 31.827 905 Som der bedrijfskosten (incl. incidentele baten en lasten) 33.816 31.827 1.990 Totaal saldo van baten en lasten -1.085 0-1.085 Reservemutaties Resultaat -1.085 0 Het totale verschil in verwacht resultaat ten opzichte van de begroting is -1.085 Hieronder worden de verschillen toegelicht: Opbrengsten: * Inspecties kinderopvang lager dan begroot. De GGD verwacht dat de wettelijke inspecties worden gerealiseerd. -36 * Meer opbrengsten subsidies rijk (extra voor subsidie opleiding arts Maatschappij en gezondheid, ABR/preventie-infectieziekten en onderzoek vaccinatiebereidheid onder vrouwen van reformatische gezinden tbv ongeboren kind, jong leren eten, vaccinaties 219 jeugd) * Doorstorting GGD: hogere bijdrage door kosten stijging (zie kosten) 20 * Extra subsidies gemeenten; extra aanvraag beschermd wonen en bijdrage voor opvoedinfo 220 en advies. De verlaging t.o.v. juni bestaat o.a. uit restant gezonde gids Nijmegen (123 k) wordt pas in 2018 ingezet, en afname statushouders. * Meer overige opbrengsten (o.a. vergoeding extra AZC, bijdrage fondsnuts Ohra voor integrale aanpak valpreventie en bijdrage kwetsbare gezinnen in Wijchen, 644 reizigersvaccinaties, declaraties TBC, bijdrage ABR prefentie via ROAZ en detacheringen) * Te acquireren opbrengsten volledig gerealiseerd met de extra opbrengsten bij subsidies rijk -162 en gemeenten en overige opbrengsten Totaal opbrengsten 905 Kosten: * Mutaties personele kosten (extra opbrengsten boven acquisitiedoelstelling, pensioenpremie stijging, salarisstijging, en inhuur inzake langdurig zieken). * Hogere huisvestingskosten (dotatie voorziening onderhoud Groenewoudseweg, huisvesting 1.249 172 CB kantoren en huur poortgebouw) * Inhuur forensische artsen, projectleider huisvesting Tiel, optimaliseren bedrijfsprocessen 239 * Hogere inkoop ondersteunende diensten (aanbesteding ICT en HRM pakket en nieuwe 218 medewerker ICT) * Overig (vervoersmiddelen, afschrijvingen, medische zaken en communicatieapparatuur) 69 * Doorstorting GGD gelijk aan hogere bijdrage RIVM (zie opbrengsten) 20 * Minnelijke regeling voormalig directeur GGD regio rivierenland en 83 vrijval KOD reserve oude COA regeling -60 Totale kosten 1.990 Totaal verschil in resultaat -1.085 1
1 Financiële ontwikkeling Ten opzichte van de begroting zijn begrotingswijzigingen doorgevoerd. De begroting is vastgesteld in juni 2016. Op basis van de structurele effecten vanuit de tussenrapportages in maart en juni en jaarrekening 2016 zijn wijzigingen doorgevoerd. Deze wijzigingen worden toegelicht in paragraaf 1.3. 1.1 Toelichting op het overzicht van baten en lasten In deze paragraaf worden de belangrijkste verschillen toegelicht tussen de gewijzigde begroting en de verwachting voor. 1.1.1 Baten Verwachting t.o.v. gewijzigde begr. 905 Uniforme taken o.b.v. facturen Verwachting t.o.v. gewijzigde begr. -36 * Inspecties kinderopvang op basis van uitgevoerde en ingeplande inspecties in GIR lager dan -36 begroot. De verwachting is dat de wettelijke inspecties worden gerealiseerd. Subsidies rijk Verwachting t.o.v. gewijzigde begr. 219 * Subsidie opleiding arts M&G: één arts meer in opleiding dan begroot; een arts heeft 70 tussentijds de GGD verlaten * Subsidie voor onderzoek vaccinatiebereidheid onder vrouwen van reformatische gezinden 32 tbv ongeboren kind * Subsidie preventie-infectieziekten/abr 26 * Subsidie Seksuele gezondheid hoger dan begroot 30 * Vaccinaties jeugd 15 * Jong leren eten 33 * ESF subsidies 9 * Provinciale subsidie voor Bewegen en Dementie (restant 2016) 4 219 Doorstorting GGD'en Verwachting t.o.v. gewijzigde begr. 20 * De subsidie die de GGD ontvangt als penvoerder voor de GGD'en in Regio Oost (Gelderland 20 en Overijssel) valt hoger uit. Daartegen staat in de kosten de doorstorting van deze opbrengst, waardoor deze verhoging geen resultaat oplevert. Subsidies gemeenten Verwachting t.o.v. gewijzigde begr. 220 * Bijdrage voor Opvoedinfo en informatie en advies is niet begroot 54 * VVE Indicatiestelling 19 * Interventieteam VO 4 * Extra bijdrage inzet voor wijkteams 21 * De subsidie voor kijk op kleintjes en Zorgcoördinatie is hoger beschikt dan begroot. 5 * Het project Dappere Dino's is niet begroot 11 * Project jonge moeders wordt in niet afgenomen -9 * Huisvesting CB kantoren op basis van gerealiseerde kosten 36 * Bijdrage voor lokale toegangspoort Wijchen lager dan begroot -6 * Volwassenmonitor bijdrage niet begroot, helft opgenomen in 2016 19 * Bijdrage gezondheidsmakelaar lager dan begroot -62 * Gezonde gids hogere bijdrage in 6 * Restant bijdrage 2016 SchoolsOut voor inzet in 3 * Beschikking Ouderenmishandeling hoger dan begroot 6 * Gezond Ouder Worden inclusief restant 2016 11 * Preventiekracht dicht bij huis lager dan begroot -25 * Handhaving en lichte registratie uitgebreid naar 4 gemeenten 12 * Subsidie Bijzondere Zorg hoger dan begroot 20 * Aanvullende beschikking Housing First 18 * Aanvullende beschikking Plan Uitstroom Prostitutie 11 * Beschikking begeleiding ex-gedetineerden niet begroot 13 * Extra aanvraag toegang beschermd wonen 150 * Extra opbrengst deskundigheidsbevordering Veilig Thuis 16 * Inschatting doorschuiven werkzaamheden naar volgend boekjaar -78 * Toezicht WMO extra inspecties Schiller/Rigter 25 * Afname taak statushouders -60 220 2
Overige opbrengsten Verwachting t.o.v. gewijzigde begr. 644 * Maatwerk voor scholen 14 * Straks zwanger worden uit middelen voorgaande jaren 18 * Zat Roc op basis van voorgaande jaren 9 * Informatie en Advies niet meer via NIM (zie bijdrage gemeenten) -39 * Individuele groepsvoorlichting JGZ worden niet meer uitgevoerd -13 * Declaraties TBC/infectieziekten bij zorgverzekeraars 41 * Project GAIN voor ABR 97 * Aanvullende activiteiten Seksuele gezondheid 12 * Hogere opbrengst reizigersvaccinaties 50 * Vergoeding dervingskosten scholing Toezichouders bij GGD Ghor 7 * Restant bijdrage GROP bijdrage 2016 25 * WMO toezicht werkzaamheden voor GGD GHOR Nederland 4 * Deel bijdrage psychisch kwetsbare burgers voor uitvoer in 2018-25 * Bijdrage woningcorporaties begeleide herkansing nabetaling 2016 20 * Declaraties bij zorgverzekeraars voor bijzondere zorg 2 * Bijdrage woningcorporaties bijzondere zorg vervalt -86 * Ondersteuningsaanbod scholen via MBO Raad 23 * werkzaamheden amphi apart begroot, zit in detachering personeel -25 * Fonds NutsOhra kwetsbare gezinnen Wijchen niet begroot 127 * Fonds NutsOhra verstevigen integrale valpreventie niet begroot 90 * Forensische diensten voor politie niet begroot 30 * Uitvoering medische milieukeuringen op scholen 1 * Extra vergoeding ivm AZC Stieltjesstraat 78 * Huuropbrengst groenewoudseweg hoger dan begroot 68 * Huuropbrengst consultatiebureaus 10 * Inzet medewerkers voor GHOR hoger dan begroot 3 * Detacheringen medewerkers GGD hoger dan begroot 41 * Nieuw project "We are Prepared" in opdracht van Aidsfonds, samen met Soa Aids Nl 62 644 Te acquireren Verwachting t.o.v. gewijzigde begr. -162 * In de primaire begroting was de acquisitiedoelstelling op 460.000 vastgesteld. Met -162 het acquireren van een aantal nieuwe projecten en opbrengsten is de acquisitiedoelstelling in de gewijzigde begroting verlaagd naar 162.000. In totaal is er nog 1.059.000 extra opbrengsten geacquireerd, waarmee de gehele acquisitiedoelstelling ruimschoots wordt gerealiseerd. 1.1.2 Lasten Verwachting t.o.v. gewijzigde begr. 1.967 Personeelskosten Verwachting t.o.v. gewijzigde begr. 1.249 * Extra personeel door o.a. productieverlies, werkdruk / ziekteverzuim en nieuwe opbrengsten -/- ontvangen zwangerschapsvergoedingen 949 * Cao verhoging 100 * Pensioenpremie stijging 200 1.249 Huisvestingskosten Verwachting t.o.v. gewijzigde begr. 172 * Dotatie voorziening grootonderhoud Groenewoudseweg 37 * Het poortgebouw (Lux), waar Veilig Thuis is gehuisvest, wordt langer gehuurd 115 * Hogere kosten voor huisvesting CB kantoren, zie subsidies gemeenten 36 * Overige huisvestingskosten -16 172 Medische zaken Verwachting t.o.v. gewijzigde begr. 35 * Verwachte hogere omzet reizigersvaccinaties, meer inkoop vaccinaties en 35 hogere labkosten Communicatieapparatuur Verwachting t.o.v. gewijzigde begr. 76 * Kosten voor outsourcing ICT vallen hoger uit door uitbreiding accounts 40 * Navordering FBEI SOA kamer 2015 12 * Besparing kosten software door nieuw pakket -26 * Uitbreiding softwarelicenties 50 76 3
Vervoersmiddelen Verwachting t.o.v. gewijzigde begr. 10 * De parkeerkaarten Veilig Thuis zijn niet begroot. 10 Afschrijvingen Verwachting t.o.v. gewijzigde begr. -55 * De verwachting is dat het nieuwe pand in Tiel begin volgend jaar in gebruik zal worden -55 genomen. Daarnaast zijn er minder investeringen in meubilair en het project Slim werken. Algemene kosten Verwachting t.o.v. gewijzigde begr. 239 * Vrijval onvoorzien -170 * Extra kosten Amphi, bijdrage VSV, incidentele bijdrage 2016 en 121 * Optimalisatie bedrijfsprocessen 40 * Projectleider huisvestingsplannen Tiel 60 * Forensische artsen inhuur 155 * Inhuur derden 33 * Meer: SOA Aids NL we are prepared, Gezondheidsmonitor, Meer voor mekaar, Gezamelijke zorglijn, Neonatale gehoorscreening. * Minder: Lagere afrekening inhuur telefoondiensten, coordinator VT veel projecten binnen eigen uren daardoor minder inhuur, minder kosten routeeroverleg 239 Inkoop onderst. diensten VRGZ Verwachting t.o.v. gewijzigde begr. 218 * De extra kosten voor de inkoop van de ondersteunende diensten heeft drie belangrijke oorzaken; aanbesteding ICT (100.000), extra kosten voor tijdelijke inzet van externe HRM en nieuwe medewerker ICT. Doorstorting GGD'en Verwachting t.o.v. gewijzigde begr. 20 * De subsidie die de GGD ontvangt als penvoerder voor de GGD'en in Regio Oost (Gelderland 20 en Overijssel) valt hoger uit. Hierdoor valt ook de doorstorting naar de andere GGD'en hoger uit. 1.1.3 Incidentele baten en lasten Verwachting t.o.v. gewijzigde begr. 23 Incidentele baten en lasten Verwachting t.o.v. gewijzigde begr. 23 * Minnelijke regeling voormalig directeur GGD Rivierenland. 83 * KOD reserve van oude COA regeling -60 23 4
1.2 Overzicht baten en lasten GGD Gelderland-Zuid (bedragen * 1.000,-) Jaarrekening 2016 Gewijzigde begroting periode 1 t/m 9 Realisatie periode 1 t/m 9 Bijstelling Verwachting Bijdrage deelnemende gemeenten 14.490 16.630 12.472 12.472 16.630 Uniforme taken o.b.v. facturen 773 852 639 558-36 816 Subsidies rijk 2.699 2.433 1.825 1.988 219 2.652 Doorstorting GGD'en 3.136 3.226 2.419 2.499 20 3.245 Subsidies gemeenten 8.274 5.987 4.491 4.254 220 6.207 Overige opbrengsten 2.942 2.538 1.903 2.177 644 3.182 Te acquireren 162 122-162 Som der bedrijfsopbrengsten 32.314 31.827 23.870 23.947 905 32.732 Personeelskosten 19.905 20.908 15.681 16.529 1.249 22.157 Huisvestingskosten 1.913 1.739 1.304 1.392 172 1.912 Kantoormiddelen 258 235 176 168 235 Medische zaken 828 714 536 590 35 749 Communicatieapparatuur 1.116 1.047 785 763 76 1.123 Vervoersmiddelen 18 15 11 31 10 25 Afschrijvingen 331 386 290 260-55 331 Algemene kosten 2.745 1.565 1.172 1.159 239 1.804 Inkoop ondersteunende diensten VRGZ 2.078 1.937 1.452 1.452 218 2.155 Interne doorbelasting bedrijfsvoering 0 2-1 2 Doorstorting GGD'en 3.136 3.226 2.419 2.499 20 3.245 Voorlichting 22 59 44 16 59 Rentebaten en -lasten -1-3 -2 5-3 Som der bedrijfskosten 32.349 31.827 23.870 24.864 1.965 33.794 Totaal saldo van baten en lasten -35-916 -1.061-1.062 Incidentele baten 60 60 Incidentele lasten 3-83 -83-83 Geraamd resultaat voor bestemmen -38-999 -1.083-1.085 Digitaal Dossier JGZ -31 Bezuinigingen -16 Uittreding Mook & Middelaar Afboeking vordering Mook & Middelaar EGB-samenwerking Toezicht WMO -157 Veilig Thuis Nog te bestemmen resultaat 166-999 -1.083-1.085 Toelichting Ten opzichte van de begroting zijn begrotingswijzigingen doorgevoerd. Dit wordt uitgewerkt in bijlage 1.3. 5
1.2.1 Overzicht baten en lasten Veilig Thuis (bedragen * 1.000,-) Jaarrekening 2016 Gewijzigde begroting periode 1 t/m 9 Realisatie periode 1 t/m 9 Bijstelling Verwachting Bijdrage deelnemende gemeenten 329 2.764 2.073 1.801 2.764 Uniforme taken o.b.v. facturen Subsidies rijk Doorstorting GGD'en Subsidies gemeenten 4.100 1.441 1.080 1.121 16 1.457 Overige opbrengsten 48 48 36 47 2 50 Te acquireren Som der bedrijfsopbrengsten 4.477 4.252 3.189 2.969 18 4.270 Personeelskosten 2.014 3.136 2.352 2.929 598 3.733 Huisvestingskosten Kantoormiddelen 1 4 Medische zaken Communicatieapparatuur 66 98 73 68 98 Vervoersmiddelen 8 21 10 10 Afschrijvingen Algemene kosten 2.530 1.112 834 643-46 1.066 Inkoop ondersteunende diensten VRGZ Interne doorbelasting bedrijfsvoering 272 272 Doorstorting GGD'en Voorlichting Rentebaten en -lasten Som der bedrijfskosten 4.618 4.346 3.259 3.666 833 5.179 Totaal saldo van baten en lasten -142-94 -70-697 -815-909 Incidentele baten Incidentele lasten Geraamd resultaat voor bestemmen -142-94 -70-697 -815-909 Digitaal Dossier JGZ Bezuinigingen Uittreding Mook & Middelaar Afboeking vordering Mook & Middelaar EGB-samenwerking Toezicht WMO Veilig Thuis Nog te bestemmen resultaat -142-94 -70-697 -815-909 Toelichting Ten opzichte van de begroting zijn begrotingswijzigingen doorgevoerd. Dit wordt uitgewerkt in bijlage 1.3. 6
1.2.2 Overzicht baten en lasten GGD exclusief Veilig Thuis (bedragen * 1.000,-) Jaarrekening 2016 Gewijzigde begroting periode 1 t/m 9 Realisatie periode 1 t/m 9 Bijstelling Verwachting Bijdrage deelnemende gemeenten 14.161 13.866 10.399 10.671 13.866 Uniforme taken o.b.v. facturen 773 852 639 558-36 816 Subsidies rijk 2.699 2.433 1.825 1.988 219 2.652 Doorstorting GGD'en 3.136 3.226 2.419 2.499 20 3.245 Subsidies gemeenten 4.174 4.547 3.411 3.133 204 4.751 Overige opbrengsten 2.895 2.490 1.868 2.129 642 3.132 Te acquireren 162 122-162 Som der bedrijfsopbrengsten 27.838 27.575 20.681 20.978 887 28.462 Personeelskosten 17.892 17.773 13.329 13.600 651 18.424 Huisvestingskosten 1.913 1.739 1.304 1.392 172 1.912 Kantoormiddelen 256 235 176 164 235 Medische zaken 828 714 536 590 35 749 Communicatieapparatuur 1.051 949 712 695 76 1.025 Vervoersmiddelen 11 15 11 10 15 Afschrijvingen 331 386 290 260-55 331 Algemene kosten 215 453 338 516 286 738 Inkoop ondersteunende diensten VRGZ 2.078 1.937 1.452 1.452 218 2.155 Interne doorbelasting bedrijfsvoering 2-1 -272-270 Doorstorting GGD'en 3.136 3.226 2.419 2.499 20 3.245 Voorlichting 22 59 44 16 59 Rentebaten en -lasten -1-3 -2 5-3 Som der bedrijfskosten 27.732 27.481 20.611 21.198 1.132 28.615 Totaal saldo van baten en lasten 106 94 70-220 -245-153 Incidentele baten 60 60 Incidentele lasten 3-83 -83-83 Geraamd resultaat voor bestemmen 109 94 70-302 -268-176 Digitaal Dossier JGZ -31 Bezuinigingen -16 Uittreding Mook & Middelaar Afboeking vordering Mook & Middelaar EGB-samenwerking Toezicht WMO -157 Veilig Thuis Nog te bestemmen resultaat 313 94 70-302 -268-176 Toelichting Ten opzichte van de begroting zijn begrotingswijzigingen doorgevoerd. Dit wordt uitgewerkt in bijlage 1.3. 7
1.3 swijzigingen overzicht van baten en lasten in de begroting (bedragen * 1.000,-) Structurele effecten ontwikkelingen Gewijzigde maatwerk Veilig Thuis gemeenten 2016 1) 2) 3) Gewijzigde begroting Bijdrage gemeenten uniforme taken 14.241 2.389 16.630 Bijdrage gemeenten uniforme taken o.b.v. facturen 852 852 Subsidies gemeenten 4.816 2.388-123 -1.094 5.987 Subsidies rijk 2.433 2.433 Doorstorting subsidies 3.226 3.226 Overige opbrengsten 2.394-13 157 2.538 Te acquireren 460 123-421 162 Som der bedrijfsopbrengsten 28.421 2.375 1.031 31.827 Personeelskosten 17.955 2.111 842 20.908 Huisvestingskosten 1.739 1.739 Kantoormiddelen 235 235 Medische zaken 714 714 Communicatieapparatuur 964 83 1.047 Vervoersmiddelen 15 15 Afschrijvingen 386 386 Algemene kosten 1.037 246 113 1.396 Onvoorzien 169 169 Inkoop ondersteunende diensten VRGZ 1.937 1.937 Doorstorting subsidies 3.226 3.226 Voorlichting 48 11 59 Bezuinigingsopdracht Rente -3-3 Som der bedrijfskosten 28.421 2.441 965 31.827 Saldo van baten en lasten -65 65 Incidentele baten Incidentele lasten Incidenteel resultaat Geraamd resultaat voor bestemming -65 65 Geraamd resultaat na bestemming 0-65 0 65 0 Toelichting bij de begrotingswijzigingen 1. Het Algemeen Bestuur heeft op 30 juni 2016 besloten tot een structurele ophoging van de begroting Veilig Thuis. 2. Subsidies en maatwerk vanuit gemeenten naar aanleiding van nieuwe inzichten vanuit de gemeenten gewijzigd. 3. De structurele effecten van 2016 zijn verwerkt in de begroting. 8
1.4 Toelichting bij de personele kengetallen Het overzicht met het aantal vaste fte in loondienst en het aantal tijdelijke fte bij de GGD geeft het aantal fte per peildatum weer. Bij de begrotingscijfers gaat het om gemiddelde formatiegetallen over een jaar, hierbij wordt geen onderscheid gemaakt in de verdeling over het aantal vaste fte en tijdelijke fte. Door een hoge ziekteverzuim, werkdruk en meer opdrachten ten opzichte van de begroting, is een hogere bezetting dan begroot normaal. Weliswaar gebaseerd op schattingen zal de gemiddelde bezetting over het hele jaar ongeveer 299 fte zijn. Het ziekteverzuim is in het eerste half jaar ruim 1,1% hoger dan begroot. Deze stijging wordt o.a. veroorzaakt door een aantal langdurig zieken (langer dan 1,5 maand, korter dan een jaar). Het management stuurt gedurende het kalenderjaar op zowel het ziekteverzuim als het aantrekken van tijdelijk personeel om de kosten zo laag mogelijk te houden. Personele kengetallen Gewijzigde Realisatie Periode gemiddelde * * April Mei Juni Januari Februari Maart Juli Augustus September Aantal vaste fte AGZ 53,99 56,88 48,87 48,38 48,38 47,61 47,45 49,51 49,51 49,47 49,66 49,85 BZ 19,00 22,31 16,17 16,17 16,17 16,17 16,17 16,17 16,17 16,17 16,17 16,17 VT 17,51 37,79 24,94 23,89 23,89 24,00 24,11 24,97 24,97 23,86 26,21 28,56 Gezond Leven 28,27 33,11 27,52 27,30 27,30 27,19 27,08 27,41 27,41 28,08 28,00 27,93 JGZ 121,42 122,11 111,07 110,44 109,83 109,78 110,50 111,72 111,19 111,22 112,04 112,87 Directie 14,84 14,84 12,56 11,81 12,53 12,53 13,39 13,50 13,50 12,5 11,91 11,34 Totaal vaste fte 255,03 287,04 241,12 237,99 238,10 237,28 238,70 243,28 242,75 241,30 244,00 246,72 Aantal tijdelijke fte ** AGZ 0,00 0,00 9,86 8,48 8,83 10,66 9,89 9,25 9,59 9,90 10,67 11,44 BZ 0,00 0,00 6,89 4,44 4,28 5,28 6,67 7,67 7,33 7,22 8,78 10,33 VT 0,00 0,00 16,82 20,19 20,19 15,19 15,64 15,26 15,92 17,53 16,34 15,16 Gezond Leven 0,00 0,00 4,46 4,22 4,22 4,42 4,42 4,97 4,97 4,31 4,31 4,31 JGZ 0,00 0,00 13,58 9,80 9,81 16,43 15,21 16,02 15,63 13,07 13,10 13,13 Directie 0,00 0,00 4,08 5,29 5,29 5,41 4,00 3,22 3,11 3,39 3,46 3,54 Totaal tijdelijke fte 0,00 0,00 55,69 52,42 52,62 57,39 55,83 56,39 56,55 55,42 56,66 57,90 Percentage tijdelijke fte zonder ww-risico 59,58% 60,99% 62,18% 58,39% 60,78% 60,94% 57,60% 58,77% 53,38% 48,23% Totaal fte (vast en tijdelijk) 255,03 287,04 296,81 290,41 290,72 294,67 294,53 299,67 299,30 296,72 300,65 304,62 Toelichting Er zijn gemiddeld 9,77 fte meer werkzaam dan in de gewijzigde begroting opgenomen, dit is 3,40%. De opbrengsten stijgen met 2,84% ( 905.000) ten opzichte van de gewijzigde begroting. De personeelskosten stijgen met 949.000 mede door de 9,77 extra fte en aanwezig (duurder) gedetacheerd personeel in plaats van eigen personeel. * Het begrotingsbudget voor uitzendkrachten en inhuur is niet in fte vertaald. ** In het aantal tijdelijke fte zijn de freelancers niet meegenomen. De inzet van freelancers - uitgedrukt in fte - kan pas achteraf worden becijferd. Ziekteverzuim Gewijzigde Realisatie periode gemiddelde Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% Inclusief zwangerschap 6,92% 6,98% 7,31% 6,77% 7,75% 7,30% 7,08% 6,56% 6,04% 6,45% Exclusief zwangerschap 5,00% 5,00% 6,12% 6,43% 6,54% 6,19% 7,11% 6,39% 5,90% 5,31% 5,23% 5,98% Ziekteverzuim GGD Gelderland-Zuid 10% 8% 6% 4% 2% 0% Inclusief zwangerschap Exclusief zwangerschap Toelichting ziekteverzuim Het ziekteverzuim, exclusief zwangerschap, ligt gemiddeld 1,12% boven de norm. Afgezet tegen het gemiddeld aantal fte: 296,81 fte gaat het om ruim 3 fte. Dit kost gemiddeld 215k op jaarbasis. 9
1.5 Overzicht van geplande en gerealiseerde investeringen Doorgeschoven vanuit 2016 Investeringsbegroting Totaal begroot Uitgegeven in Verschil begroot/ totaal uitgegeven Prognose Doorschuiven 2018 Verbouwing "slim werken" 65.109 65.109 15.124 49.985 15.124 1) Meubilair "slim werken" 16.427 16.427 16.427 0 1) Systeem "slim werken" 50.000 50.000 50.000 0 1) Stelpost hard- en software 25.000 25.000 25.000 0 Meubilair 81.000 81.000 162.000 18.554 143.446 63.554 2) Vervanging werkplekken 59.412 68.000 127.412 73.178 54.234 80.000 1) Diverse inventaris 16.000 16.000 32.000 7.077 24.923 15.000 1) Auto's 16.000 25.000 41.000 35.834 5.166 35.834 Afdelingspecials 60.000 60.000 10.552 49.448 20.000 Kersenboogerd Tiel pand 514.100-514.100 514.000 3) Kersenboogerd Tiel verbouwing 514-514 514 3) 303.948 275.000 578.948 674.933-95.985 744.026 0 Toelichting 1) De verbouwing van het nieuwe pand Tiel is naar verwachting begin volgend jaar afgerond. Het grootste deel van de investeringen (meubilair en verbouwing) vindt daarom in 2018 plaats. 2) Veilig Thuis zal eind naar de Groenewoudseweg verhuizen, het meubilair is aan vervanging toe. De verwachting is dat er 45.000 wordt geïnvesteerd. 3) Het nieuwe pand in Tiel is reeds aangekocht. De investering is naar voren gehaald, aangezien het was opgenomen in de begroting 2018. Ingebruikname en daarmee de afschrijving vindt voor het eerst in 2018 plaats. 10
1.6 Reserves en voorzieningen Verwachte Stand per resultaatbestemming Stand per Reserves 31-12-2016 31-12- (bedragen* 1.000,-) Algemene reserve 732-1.085-353 Resultaat 2016 180 180 Bestemde reserves 912-1.085-173 0 0 0 Totaal Eigen vermogen 912-1.085-173 Toelichting Algemene reserve Het Algemeen Bestuur heeft op 29 juni besloten het positieve resultaat uit 2016 aan de algemene reserve toe te voegen. De algemene reserve komt hiermee op 912.000. De norm van de algemene reserve is 1.238.892, op basis van informatie uit deze rapportage. Bestemde reserves Geen bestemde reserve aanwezig. Voorzieningen (bedragen * 1.000,-) Stand per Stand per 31-12-2016 Dotatie Onttrekking 31-12- Voorziening onderhoud kantoor Groenewoudseweg 471 67 48 490 Voorziening niet actief personeel 392 21 211 203 863 89 259 693 Toelichting Onderhoud kantoor Groenewoudseweg: De dotatie en onttrekkingen aan de voorziening periodiek onderhoud hoofdkantoor Groenewoudseweg worden ontleend aan het onderhoudsplan van gemeente Nijmegen. Niet actief personeel: De voorziening voor niet actief personeel is gevormd voor de verwachte uitgaven van WW- en wachtgelduitkeringen. 11
1.7 Risico's Het Algemeen Bestuur keurde in het najaar 2014 de vernieuwde risicomanagement methodiek van de GGD voor de komende 4 jaar goed. In dit besluit werd vastgesteld dat het complete overzicht van de risico-inventarisatie en de voorgestelde beheersmaatregelen een keer per vier jaar besproken worden met het Algemeen Bestuur, dat in de tussenliggende periode een samenvatting van de risico-inventarisatie wordt opgenomen in de begroting en jaarrekening en dat bij het uitbrengen van de financiële rapportages (begroting, jaarrekening en tussentijdse cijfers) nieuwe of verdwenen risico's als mutatie vermeld zullen worden. Tot slot werd besloten dat de frequentie van rapporteren aangepast wordt als daartoe aanleiding is. Niet financieel vertaalde risico's Ten aanzien van de personele kosten is er nog sprake van risico s die samenhangen met de fusie. Het gaat hierbij om mogelijke kosten voor het treffen van voorzieningen van niet actieve medewerkers. Gemeente Nijmegen voert beperkt groot onderhoud uit vanuit voorziening onderhoud kantoor Groenewoudseweg. 12