Rapportage 1 e periode 2015 (Quadrimester 1)

Transcriptie

1 Rapportage 1 e periode 2015 (Quadrimester 1)

2 1. Prestaties/ontwikkelingen APG Uitvoering conform jaarplan waaronder Bodemverontreiniging (Utrechtse Heuvelrug, Amersfoort en Veenendaal) Projecten gezond gewicht, alcohol, mentaal vitaal, seksuele gezondheid Wijkprofielen Calamiteitentoezicht WMO Innovatietrajecten (THZ, Teken, Huisartsen). 2

3 2. Prestaties/ ontwikkelingen JGZ Op de vaste contactmomenten worden geen afwijkingen vastgesteld noch voorzien Als gevolg van nieuwe ontwikkelingen in het jeugddomein een lichte toename van extra contactmomenten waar geadviseerd en genormaliseerd wordt (eigen kracht), we worden vaker erbij gehaald, ook om te verbinden en problemen te verhelderen In de 0-18 regio s de bestaande laagdrempelige telefonische en inloopspreekuren voor 0-4 uitgebreid naar 0-12 (eigen kracht versterkend) Begin 2015 is het Convenant Gegevensoverdracht en samenwerking geboortezorgketen getekend door alle betrokken partijen in de Provincie; de GGDrU zal het eerste jaar als procesbegeleider faciliteren om de afspraken ook echt in de praktijk te laten werken Zorgstructuren op scholen wijzigen onder invloed van nieuwe Jeugdwet en Passend Onderwijs; aansluiting JGZ blijkt niet vanzelfsprekend; we investeren in de relatie met samenwerkingsverbanden BO en VO 3

4 3. Informatie financiën Jaarstukken 2014 opgeleverd met goedkeurende controleverklaring Intensievere controle door accountant op jaarstukken Extra kosten Ontwerp begroting 2016 opgeleverd en voor zienswijze naar gemeenteraden (indeling kwadrantenmodel) Afwikkeling overdrachtsdocument gemeente Utrecht Eerste uitwerking frauderisicoanalyse Aanvang implementatie inkoop-en aanbestedingsbeleid (uitvoeren spendanalyse) Najaar begrotingswijziging

5 4. Informatie HRM Ingezoomd wordt op: Verzuimcijfers Ontwikkelingen formatie en bezetting Wijziging wet- en regelgeving (Financiële) consequenties voor GGDrU wijzigingen wet- en regelgeving 5

6 Verzuimcijfers 2015 dd 15 juni ,6 % voortschrijdend jaarcijfer Afname verzuimcijfer per maand sinds begin 2015 Afname langdurig zieken sinds begin 2015 (van 3,5% naar 2,4%) Lichte toename middellange termijn zieken (8-42 dagen); van 1,1 in januari naar 1,7% in juni Geen verontrustende cijfers, wel relatief hoog cijfer voor de maand juni (5,0%) Dreigend verzuim stijgt; toename aantal spreekuren bedrijfsarts 6

7 Ontwikkeling formatie en bezetting dd15 juni 2015 Formatie 2015: 315,15 fte Bezetting 2015: 335 fte 287,4 fte vast (86%) 47,6 fte tijdelijk (14%) Verschil: begroting nog niet aangepast op aanvullend maatwerk dd1 juni 2015 Externe inhuur: Totale loonsom: 9,1 mln % externe inhuur: 6,1% 7

8 Wijzigingen in wet- en regelgeving (beknopt) Wet werk & zekerheid per 1 juli 2015 Schriftelijke aanzegging bij tijdelijke contracten, anders extra maandsalaris Ketenregeling: van 3 naar 2 jaar tijdelijk, daarna vast contract; onderbreking >6 ipv >3 maanden; opvolgend werkgeverschap: payroll, uitzend, detachering tellen mee voor vast dienstverband Transitievergoeding bij ontslag of beëindiging tijdelijk contract na 2 jaar Wet flexibel werken Recht op verzoek (jaarlijks) werktijden en/of werkplaats aan te passen CAR UWO wijzigingen verlof In lijn gebracht met Europese regelgeving, verlofopbouw bij ziekte loopt door, verlof bij ziekte wordt anders (ingewikkelder) geregistreerd Nieuw beloningshoofdstuk 3 CAR UWO per 1 januari 2015 Alle beloningsvormen centraal geregeld, GGD-eigen regelingen vervallen Individueel keuzebudget (IKB) uitgesteld tot 2017 Eigen keuzemogelijkheid voor inzet budget vakantietoeslag, eindejaarsuitkering, levensloopbijdrage Werktijdenregeling O.a. is overwerk niet meer mogelijk; meer gewerkte uren compenseren 8

9 (Financiële) consequenties voor GGDrU van wijzigingen in wet- en regelgeving 1. Substantiële verzwaring van de administratieve last. 2. Hogere personele kosten vanwege allerlei verplichte vergoedingen wet werk en zekerheid. 3. IKB: financiële effecten (8 ton) vanwege reservering in begroting Tegengestelde beweging: gemeenten vragen om meer flexibiliteit (zie kadernota 2016), wet- en regelgeving perken flexibiliteit als werkgever juist in hoge mate in met als gevolg grotere financiële risico s voor GGD. 9

10 5. Bestuurlijke aandachtspunten Noodzaak aanpassing gemeenschappelijke regeling vanwege wijziging Wgr (onder meer procedure begrotingswijzigingen) Uitwerking strategische beleidsnotitie Versterking bedrijfsvoeringsfuncties Voorbereiding invlechting JGZ taken 0-4 per 1 januari 2016 (overdracht door Vitras) Spanningsveld tussen vraag naar meer flexibiliteit als klant en groter financieel risico als eigenaar, vanwege verdere inperking van de flexibiliteit als werkgever 10

11 6. Financiën op hoofdlijnen (1) Concern per rubriek Concern per productgroep (x 1.000) Begroting 2015 Saldo 1e periode Jaar prognose Afwijking tov begroting (x 1.000) Begroting 2015 Saldo 1e periode Jaar prognose Afwijking tov begroting Directe personeelskosten Algemene Publieke Gezondheid L Indirecte personeelskosten B Overige direct personeelskosten Saldo APG Algemene kosten Huisvestingskosten Jeugdgezondheidszorg L Kapitaallasten B Diverse baten & lasten Saldo JGZ Doorberekende overhead Totaal lasten Bedrijfsvoering L B Opbrengsten Saldo BDV Totaal baten Projecten en bijzondere activiteiten L Totaal saldo baten en lasten B Saldo Projecten Toevoegingen Onttrekkingen Geraamd resultaat Geraamde resultaat Begroting nog exclusief subsidie ASG 1,5 mln Actualiseren omzet in begroting voor o.a. contactmoment adolescent (148k), 4-19 (107k), uitvoering maatwerk uit 2014 (375k), inspecties KC (200k), WMO toezicht (100k) Onttrekking reserves 519k: 300k (versterking bedrijfsvoering), 153k (doorontwikkeling APG) en 66k (doorontwikkeling JGZ) 11

12 7. Toelichting Financiën (1) Kostengroep Afwijking Verklaring Directe personeelskosten Indirecte personeelskosten Overige directe personeelskosten Algemene kosten Huisvestingskosten Kosten coördinatie Sense en doorontwikkeling (N433), extra personeel voor onderhanden werken (N825), versterking bedrijfsvoering (N223) -229 Arbo zorg (N40), forensenvergoeding (N73), opleiding en bijscholing (N200), reis/verblijfkosten (V18), salarisverwerking/rechtspositie (V27), overig (V39) 387 Uitkering ZW (V286), uitzendpersoneel (V60), overig (V41) Kostenuitbesteding subsidie SOA Sense (N1.323), portokosten (N97), telefoon/data (N112), automatisering (N185), drukwerk (N34), contributies (N40), reizigersvaccins (V85), externe advieskosten (V20), overig (V95) -232 Schoonmaakkosten(N88), verzekering/belasting (N33), onderhoud/overig (N180), nutskosten (V69) Kapitaallasten 78 Automatisering (V65), overig (13) 12

13 7. Toelichting Financiën (2) Kostengroep Diverse baten en lasten Opbrengsten Onttrekkingen Afwijking Verklaring 43 Betreft voordeel op rentekosten (relatie met kapitaallasten waar de rente is geboekt) Subsidie SOA/Sense(V1.498), contactmoment adolescent (V148), JGZ 4-19 maatwerk (V107), maatwerk 2014 (V375), inspecties kindercentra (V200), WMO (V100), overig (V86) 519 Onttrekking uit reserves voor versterking bedrijfsvoering (V300), doorontwikkeling APG (V153) en doorontwikkeling JGZ (V66) 13

14 8. Financiën productgroep APG (1) Algemene Publieke Gezondheid per rubriek Algemene Publieke Gezondheid per product (x 1.000) Begroting 2015 Saldo 1e periode Jaar prognose Afwijking tov begroting (x 1.000) Begroting 2015 Saldo 1e periode Jaar prognose Afwijking tov begroting Directe personeelskosten Reizigersvaccinaties L Indirecte personeelskosten B Overige directe personeelskosten Saldo reizigersvaccinaties Algemene kosten Huisvestingskosten Inspecties kindercentra L Kapitaallasten B Diverse baten & lasten Saldo inspecties kindercentra Doorberekende overhead Totaal lasten Tuberculose L B Opbrengsten Saldo tuberculose Totaal baten Overig (w.o. OGGZ, infectieziekte) L Totaal saldo baten en lasten B Saldo Projecten Toevoegingen Onttrekkingen Geraamd resultaat Geraamde resultaat Geraamd resultaat incl onttrekking Actualiseren omzet in begroting voor o.a. inspecties KC (200k), WMO toezicht (100k) Herallocatie van geboekte kosten conform de begroting 14

15 8. Financiën productgroep JGZ (2) (x 1.000) Begroting 2015 Saldo 1e periode Jaar prognose Afwijking tov begroting Directe personeelskosten Indirecte personeelskosten Overige directe personeelskosten Algemene kosten Huisvestingskosten Kapitaallasten Diverse baten & lasten Doorberekende overhead Totaal lasten Opbrengsten Totaal baten Totaal saldo baten en lasten Toevoegingen Onttrekkingen Geraamde resultaat Actualiseren omzet in begroting, onder meer : vanwege actualiseren JGZ 4-19 (135k), uitvoering maatwerk uit 2014 ( 375k), uitbreiding wijkteam Amersfoort (80k), CM adolescenten (148k) Herallocatie van geboekte kosten conform de begroting 15

16 8. Financiën productgroep BDV (3) (x 1.000) Begroting 2015 Saldo 1e periode Jaar prognose Afwijking tov begroting Directe personeelskosten Indirecte personeelskosten Overige directe personeelskosten Algemene kosten Huisvestingskosten Kapitaallasten Diverse baten & lasten Doorberekende overhead Totaal lasten Opbrengsten Totaal baten Totaal saldo baten en lasten Toevoegingen Onttrekkingen Geraamde resultaat Herallocatie van geboekte kosten conform de begroting Opbrengsten betreft met name interne doorbelasting naar andere productgroepen 16

17 8. Financiën productgroep Projecten (4) (x 1.000) Begroting 2015 Saldo 1e periode Jaar prognose Afwijking tov begroting Directe personeelskosten Indirecte personeelskosten Overige directe personeelskosten Algemene kosten Huisvestingskosten Kapitaallasten Diverse baten & lasten Doorberekende overhead Totaal lasten Opbrengsten Totaal baten Totaal saldo baten en lasten Toevoegingen Onttrekkingen Geraamde resultaat Subsidie Soa Sense nog niet in de begroting opgenomen ( 1,2 mln) Geprognosticeerd voordeel heeft betrekking op DDJGZ 17

18 9. Overzicht investeringen (x 1.000) Begroting 2015 Saldo 1e periode Jaar prognose Afwijking tov begroting Gebouwen Installaties Inventaris Apparatuur Automatisering Vervoermiddelen Totaal investeringen Meerjarige investeringsstaat ontbreekt nog; inschatting prognose daarmee zacht In 2015 uitwerking meerjarig ICT beleid Aanpassing krediet vervoermiddel met vanwege lichte overschrijding 18