Plan Voorstel budget 2017 Gemeenteraad 14/12/2016 s Dorp 22 Financieel Beheerder: Iris Dekeyzerr NIS-code 42003
INHOUDSTAFEL BUDGET 2017 Omschrijving Pagina 1. Doelstellingennota a. Doelstellingennota 1-10 b. Doelstellingenbudget (schema B1) 11 c. Vergelijking tussen meerjarenplan 2014 2019 en budget 2016: 12 resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge d. Lijst met opdrachten gedelegeerd naar college van burgemeester en schepenen 12 e. Daden van beschikking 12 f. Lijst met nominaal toegekende subsidies 12 2. Financiële nota a. Exploitatiebudget 13 b. Investeringsbudget 14 c. Liquiditeitenbudget 17 3. Toelichting a. Toelichting exploitatiebudget 19 b. Toelichting investeringsbudget 21 c. Evolutie liquiditeitenbudget 24 d. Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies 25 per beleidsveld e. Toelichting m.b.t. de schema s 28 Gemeente Berlare Dorp 22 NIS-code 42003
Doelstellingennota s Dorp 22 Financieel Beheerder: Iris Dekeyzerr NIS-code 42003
DOELSTELLINGENNOTA 2017 Prioritair beleid Strategische doelstelling: SD 1: Elke inwoner, lokale groepering en externe partner ervaart gemeente Berlare als een klantgerichte, efficiënte en betrouwbare partner. Gemeente Berlare wil een hedendaags en kwaliteitsvol overheidsbedrijf zijn. Performant, transparant, klantgericht en efficiënt. Met een focus op de kerntaken, met een hoog gebruikersgemak voor ogen, maar evenzeer met een hart voor het menselijk kapitaal, het lokale middenveld en de breed maatschappelijke context. Betrouwbaar voor inwoners, alle mogelijke partners, verkozenen en personeel. Budgetten SD 1 2017 27.560,00 0,00-27.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beleidsdoelstelling OD 1.1: Elke inwoner krijgt van gemeente Berlare een correct en klantgericht antwoord op elke vraag, binnen een redelijke termijn. De dienstverlening van gemeente Berlare is goed (cf. rapportering externe doorlichting voorjaar 2013). Maar organisatorisch-structureel kan het veel beter. Gemeente Berlare wil met anders samengestelde teams en takenpakketten, een volwaardig en professioneel middenkader en management, zorg voor opleiding en begeleiding van medewerkers en een ondersteunend communicatiebeleid garanties bieden voor een correct, klantgericht antwoord op elke vraag, binnen een redelijke termijn. Budgetten OD 1.1 2017 27.560,00 0,00-27.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dorp 22 Doelstellingenbudget Financieel Beheerder: NIS 42003 1 Iris Dekeyzer
Actieplan 1.1.1: Implementeren nieuw uitgetekende organisatiestructuur (Realisatietermijn: 2014 tot 2017) Als gevolg van een externe doorlichting is een nieuwe organisatiestructuur en cultuur uitgetekend en goedgekeurd. Die gaan we de komende jaren ontrollen en invoeren, met het oog op een kwalitatieve dienstverlening. Budgetten 1.1.1 2017 2.560,00 0,00-2.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst 1.1.1.2: Vrijetijdsdienst opstarten en kwalitatief verder uitwerken 0,00 0,00 1.1.1.3: Dienst citymarketing opstarten en kwalitatief verder uitwerken (Exploitatie) 500,00 0,00 Detail 1.1.1.3: Dienst citymarketing opstarten en kwalitatief verder uitwerken 500,00 0,00 (6103001/070000/1.1.1/1.1.1.3) 1.1.1.4: Front- en backoffice verder uitwerken bij dienst vergunningen en dienst 0,00 0,00 bevolking/burgerlijke stand 1.1.1.5: Snelloket verder uitwerken 0,00 0,00 1.1.1.6: Technische dienst reorganiseren 0,00 0,00 1.1.1.7: Management professionaliseren (Exploitatie) 2.060,00 0,00 Detail 1.1.1.7: Management professionaliseren (6141002/011000/1.1.1/1.1.1.7) 2.060,00 0,00 1.1.1.8: Uitgetekende verbetertrajecten na doorlichting realiseren 0,00 0,00 1.1.1.9: Uitvoeren informatieveiligheidsplan 0,00 0,00 Actieplan 1.1.2: Begeleiden medewerkers (Realisatietermijn: 2014 tot 2019) We willen werk maken van een goede coaching van alle medewerkers. Ze hebben nood aan / recht op duidelijkheid rond persoonlijke verwachtingen, taakgerelateerde informatie en organisatiebrede evoluties. Dit moet leiden tot meer motivatie, competentie en betrokkenheid, waar ook de inwoners en onze partners de vruchten van plukken. Budgetten 1.1.2 2017 25.000,00 0,00-25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst 1.1.2.2: Jaarlijks budget voor opleidingen voorzien (Exploitatie) 25.000,00 0,00 Detail 1.1.2.2: Jaarlijks budget voor opleidingen voorzien 25.000,00 0,00 (6150010/011200/1.1.2/1.1.2.2) 1.1.2.4: Gestructureerd overleg bewaken 0,00 0,00 1.1.2.5: De beleidsplanning en de opvolging ervan integreren in de gemeentelijke werking 0,00 0,00 Actieplan 1.1.4: Bijstellen externe communicatiemix richting converserende overheid (Realisatietermijn: 2014 tot 2019) Een converserende overheid gebruikt (vooral) sociale media om de klant centraal te stellen. Ze praat niet over, maar met haar klant. Die visie impliceert dat het management sociale media integreert in de globale strategie en dat het moet loskomen van de idee dat de communicatiedienst de enige communicatielijn naar de buitenwereld is. We beseffen dat we hier een lange, boeiende weg af te leggen hebben. Dorp 22 Doelstellingenbudget Financieel Beheerder: NIS 42003 2 Iris Dekeyzer
Budgetten 1.1.4 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst 1.1.4.1: Beleidsnota opstellen 0,00 0,00 1.1.4.2: Social mediabeleid uitwerken 0,00 0,00 1.1.4.3: Middelen herverdelen om gerichter te communiceren 0,00 0,00 Actieplan 1.1.5: Investeren in ondersteunende telecommunicatie en software (Realisatietermijn: 2014 tot 2019) We investeren niet enkel in menselijk kapitaal. Om de efficiëntie te verhogen maken we ook middelen vrij om het personeel te omringen met goeie software- en telecommunicatieinstrumenten. Budgetten 1.1.5 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst 1.1.5.4: Efficiëntie verhogen door aanwezige software maximaal te benutten 0,00 0,00 1.1.5.5: Efficiëntie verhogen door aankoop weldoordachte nieuwe softwarepakketten 0,00 0,00 1.1.5.6: GIS-mogelijkheden uitbreiden 0,00 0,00 Strategische doelstelling: SD 2 : Ondernemers en inwoners (her)ontdekken het (toeristisch-economisch) potentieel van Berlare in de slipstream van een kwalitatief recreatie- en ondernemersbeleid. Gemeente Berlare wil haar toeristisch en economisch potentieel ten volle benutten met een kwalitatief recreatie- en ondernemersbeleid als hefboom. Daartoe richt ze een dienst citymarketing op, gehuisvest in het infokantoor aan het Donkmeer, het toeristisch hart van de gemeente. Met een team van vijf personen, krijgt de dienst de slagkracht die ze verdient en nodig heeft om bezoekers te informeren en verrassen, ondernemers te begeleiden, de organisatie van lokale evenementen te centraliseren, regionale initiatieven te ontwikkelen en een coördinerende en stimulerende rol op te nemen met alle stakeholders. Budgetten SD 2 2017 171.700,00 60.000,00-111.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dorp 22 Doelstellingenbudget Financieel Beheerder: NIS 42003 3 Iris Dekeyzer
Beleidsdoelstelling OD 2.4: Gemeente Berlare herpositioneert haar toeristisch-recreatieve aantrekkingskracht en versterkt het aanbod voor verschillende doelgroepen. Als toeristische trekpleister vanouds blijft gemeente Berlare permanent aandacht hebben voor het onderhouden van haar toeristische producten. Maar omdat de context en de verwachte belevingswaarde van de toeristische consument sterk zijn gewijzigd, wil gemeente Berlare ook nieuwe producten ontwikkelen. Het is de opdracht van de nieuwe dienst citymarketing de toeristische troeven te actualiseren, verder uit te bouwen en te promoten. Budgetten OD 2.4 2017 171.700,00 60.000,00-111.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan 2.4.2: Bijstellen beleidsplan toerisme (Realisatietermijn: 2014 tot 2019) We willen de aanzet tot een beleidsplan verder uitwerken tot een echt beleids- en werkinstrument, vanuit een duidelijke visie en met concrete doelstellingen. Budgetten 2.4.2 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst 2.4.2.1: Beleidsplan toerisme bijstellen 0,00 0,00 2.4.2.2: Plan laten adviseren door adviesraden als Galem en cultuurraad 0,00 0,00 2.4.2.3: Beleidsplan toerisme goedkeuren 0,00 0,00 Actieplan 2.4.3: Actualiseren en promoten aanbod voor (scholen)groepen (Realisatietermijn: 2014 tot 2019) We willen verder inzetten op boeiende, afwisselende arrangementen voor (scholen)groepen en zetten die op een doeltreffende manier in de markt. Budgetten 2.4.3 2017 5.250,00 0,00-5.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst 2.4.3.1: Eigen aanbod en dat van derden inventariseren 0,00 0,00 2.4.3.2: Arrangementen verder uitwerken in samenwerking met partners 0,00 0,00 2.4.3.3: Communicatie in print, online en op events/beurzen professionaliseren 5.250,00 0,00 (Exploitatie) Detail 2.4.3.3: Communicatie in print, online en op events/beurzen professionaliseren 4.000,00 0,00 Dorp 22 Doelstellingenbudget Financieel Beheerder: NIS 42003 4 Iris Dekeyzer
(6143007/052000/2.4.3/2.4.3.3) Detail 2.4.3.3: Communicatie in print, online en op events/beurzen professionaliseren (6131006/052900/2.4.3/2.4.3.3) Detail 2.4.3.3: Communicatie in print, online en op events/beurzen professionaliseren (6159999/052900/2.4.3/2.4.3.3) 250,00 0,00 1.000,00 0,00 Actieplan 2.4.4: Uitwerken van jaarlijks minstens vijf eigen activiteiten met regionale uitstraling (Realisatietermijn: 2015 tot 2019) Naast het permanente toeristische aanbod willen we onze regionale uitstraling versterken met minstens vijf tijdelijke evenementen. Budgetten 2.4.4 2017 166.450,00 60.000,00-106.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst 2.4.4.2: Jaarlijks minstens vijf eigen activiteiten met regionale uitstraling uitwerken (Exploitatie) Detail 2.4.4.2: Jaarlijks minstens vijf eigen activiteiten met regionale uitstraling uitwerken (6120999/070000/2.4.4/2.4.4.2) Detail 2.4.4.2: Jaarlijks minstens vijf eigen activiteiten met regionale uitstraling uitwerken (6131006/052900/2.4.4/2.4.4.2) Detail 2.4.4.2: Jaarlijks minstens vijf eigen activiteiten met regionale uitstraling uitwerken (6143001/070901/2.4.4/2.4.4.2) Detail 2.4.4.2: Jaarlijks minstens vijf eigen activiteiten met regionale uitstraling uitwerken (6150003/052900/2.4.4/2.4.4.2) Detail 2.4.4.2: Jaarlijks minstens vijf eigen activiteiten met regionale uitstraling uitwerken (6143007/070901/2.4.4/2.4.4.2) Detail 2.4.4.2: Jaarlijks minstens vijf eigen activiteiten met regionale uitstraling uitwerken (6143007/052000/2.4.4/2.4.4.2) Detail 2.4.4.2: Jaarlijks minstens vijf eigen activiteiten met regionale uitstraling uitwerken (6139999/052900/2.4.4/2.4.4.2) Detail 2.4.4.2: Jaarlijks minstens vijf eigen activiteiten met regionale uitstraling uitwerken (6159999/070901/2.4.4/2.4.4.2) Detail 2.4.4.2: Jaarlijks minstens vijf eigen activiteiten met regionale uitstraling uitwerken (6159999/052900/2.4.4/2.4.4.2) Detail 2.4.4.2: Jaarlijks minstens vijf eigen activiteiten met regionale uitstraling uitwerken (6131005/070901/2.4.4/2.4.4.2) Detail 2.4.4.2: Jaarlijks minstens vijf eigen activiteiten met regionale uitstraling uitwerken (6131005/052900/2.4.4/2.4.4.2) Detail 2.4.4.2: Jaarlijks minstens vijf eigen activiteiten met regionale uitstraling uitwerken (7010003/052900/2.4.4/2.4.4.2) Actieplan 2.4.5: Toeleiden naar Berlare als groen knooppunt [zie OD 5.2] 166.450,00 60.000,00 500,00 0,00 52.000,00 0,00 150,00 0,00 9.000,00 0,00 250,00 0,00 21.500,00 0,00 3.500,00 0,00 4.800,00 0,00 70.000,00 0,00 250,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 60.000,00 Budgetten 2.4.5 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dorp 22 Doelstellingenbudget Financieel Beheerder: NIS 42003 5 Iris Dekeyzer
Strategische doelstelling: SD 3 : Inwoners blijven Berlare ervaren als een warme, veilige en leefbare plek om te wonen en te leven. Budgetten SD 3 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strategische doelstelling: SD 4 : Een divers en kwalitatief (gemeentelijk) vrijetijdsbeleid draagt bij tot sociale, geïnformeerde en gezonde inwoners. Budgetten SD 4 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strategische doelstelling: SD 5 : Inwoners en bezoekers beleven een propere en groene omgeving door natuurbehoud en natuurbeleving te verzoenen. Gemeente Berlare zet in op een propere en groene omgeving. Omdat dat aangenaam is voor de inwoners. Maar ook omdat dat de aantrekkelijkheid van Berlare als groene long accentueert en zo mee kansen creëert om een regionale rol te gaan spelen als poort naar natuurbehoud en natuurbeleving. Budgetten SD 5 2017 6.000,00 0,00-6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beleidsdoelstelling OD 5.2: Gemeente Berlare profileert zich verder als een groen knooppunt. Gemeente Berlare werkt actief mee aan een verbetering van natuur en landschap in de ruime omgeving, om te komen tot één regionaal bekend natuurgebied. Het Donkgebied, als zogenaamd hoogdynamisch toeristisch knooppunt, wordt geprofileerd als poort tot deze natuur. Budgetten OD 5.2 2017 6.000,00 0,00-6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dorp 22 Doelstellingenbudget Financieel Beheerder: NIS 42003 6 Iris Dekeyzer
Actieplan 5.2.1: Actief meewerken aan projecten van hogere overheden (Realisatietermijn: 2014 tot 2019) Er zit heel wat in de pijplijn om het Donkgebied op te tillen als gebied voor natuurbehoud en - beleving. We zien het als een kans om al die verschillende projecten met al die verschillende actoren op elkaar af te stemmen en de belangen van gemeente Berlare hierin goed te verdedigen. Budgetten 5.2.1 2017 6.000,00 0,00-6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst 5.2.1.1: Proactief meewerken aan opportuniteiten als Natuurinrichtingsproject 6.000,00 0,00 Donkmeer, Life-project en landinrichting (Exploitatie) Detail 5.2.1.1: Proactief meewerken aan opportuniteiten als Natuurinrichtingsproject 6.000,00 0,00 Donkmeer, Life-project en landinrichting (6494000/034000/5.2.1/5.2.1.1) 5.2.1.2: Actief samenbrengen van diverse actoren op het werkveld (ANB, VLM, RLSD, 0,00 0,00 polderbesturen, Aquafin, natuurverenigingen, ) 5.2.1.3: Een attractief gebied met educatieve waarde nastreven 0,00 0,00 Actieplan 5.2.2: Uitbouwen communicatie groen knooppunt (Realisatietermijn: 2014 tot 2019) Om de identiteit van het Donkgebied in de markt te zetten, gaan we op zoek naar een sterke merknaam en bijhorend logo. Omdat er zoveel actoren in het gebied actief zijn, is er geen eenheid in huisstijl. Wij menen dat er nood is aan uniformiteit. Want één goed uitgewerkte huisstijl zorgt meteen voor een betere herkenbaarheid en logica voor het hele gebied. Budgetten 5.2.2 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst 5.2.2.1: Merk voor Donkgebied lanceren 0,00 0,00 5.2.2.2: Huisstijl voor Donkgebied creëren en implementeren 0,00 0,00 Actieplan 5.2.3: Uitbouwen Donkoeverpark tot poort van het Donkgebied (Realisatietermijn: 2014 tot 2019) Het Donkoeverpark beschikt over alle voorzieningen om een goede onthaalfunctie te garanderen. We willen bezoekers zoveel mogelijk daarheen leiden, om van daaruit met gepaste signalisatie het Donkgebied te verkennen. We willen samen met lokale partners educatieve initiatieven ontwikkelen. Dat daar belangstelling voor is, bewijzen bijvoorbeeld de gegidste wandelingen van enkele natuurverenigingen. Dorp 22 Doelstellingenbudget Financieel Beheerder: NIS 42003 7 Iris Dekeyzer
Budgetten 5.2.3 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst 5.2.3.1: Bewegwijzering en signalisatie voorzien 0,00 0,00 5.2.3.2: Donkoeverpark promoten als uitvalsbasis om het Donkgebied te verkennen 0,00 0,00 5.2.3.3: Educatieve initiatieven ontwikkelen 0,00 0,00 Actieplan 5.2.4: Uitbouwen Donkgebied als poort tot regionaal groengebied (Realisatietermijn: 2014 tot 2019) In en rond Berlare is bijzonder veel natuurgebied aanwezig. Deze natuur, met daarnaast ook al de recreatieve en toeristische mogelijkheden, beschikt over het potentieel om bezoekers aan te trekken van ver buiten de gemeentegrenzen. We willen dan ook alles in het werk stellen om het Donkgebied te profileren als poort om dit bovenlokale natuurgebied te ontdekken. Budgetten 5.2.4 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst 5.2.4.1: Het Donkgebied als hoogdynamisch recreatief knooppunt profileren als 0,00 0,00 toegang tot de aaneengesloten natuur langs de Schelde 5.2.4.2: Huisstijl voor Donkgebied creëren en implementeren 0,00 0,00 5.2.4.3: Educatieve initiatieven ontwikkelen 0,00 0,00 Strategische doelstelling: SD 6 : Inwoners blijven van een gunstig fiscaal klimaat genieten dankzij een doordacht en evenwichtig financieel beleid. Gemeente Berlare kiest er bewust voor geen extra inkomsten te halen uit de portemonnee van haar inwoners. Dat betekent dat ze de beschikbare middelen rationeel en efficiënt moet inzetten om de doelen van dit meerjarenplan te halen, binnen de krijtlijnen van de BBC-werkelijkheid. Budgetten SD 6 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dorp 22 Doelstellingenbudget Financieel Beheerder: NIS 42003 8 Iris Dekeyzer
Beleidsdoelstelling OD 6.1: Gemeente Berlare maximaliseert haar dienstverlening binnen de grenzen van dit meerjarenbudget. Gemeente Berlare past een resultaatgericht financieel beheer toe dat ze voortdurend monitort en waarbij ze efficiënt haar ontvangsten int, haar uitgaven rationaliseert en haar thesaurie optimaal beheert. Budgetten OD 6.1 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan 6.1.1: Uitvoeren van een strikte budgetcontrole en efficiënter inzetten van middelen, in de geest van de BBC, zonder in te boeten op de kwaliteit van de kerntaken (Realisatietermijn: 2014 tot 2019) Tegen 2019 moeten we net als elke andere gemeente en stad in structureel financieel evenwicht zijn. Om dat te bereiken starten we van dit meerjarenplan. Maar we moeten onderweg systematisch controles uitvoeren om er ons van te verzekeren dat we niet afdwalen van het uitgestippelde pad. Budgetten 6.1.1 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst 6.1.1.1: Budgetverantwoordelijkheid op managementniveau invoeren 0,00 0,00 6.1.1.2: Driemaandelijkse budgetcontrole invoeren 0,00 0,00 6.1.1.3: Financiële rapportering met managementinput opstarten 0,00 0,00 6.1.1.4: Slagkracht financiële dienst verhogen door volledige fusie van financiële 0,00 0,00 diensten gemeente en OCMW Actieplan 6.1.2: Opzetten systeem interne organisatiebeheersing (Realisatietermijn: 2014 tot 2019) We willen beheersmaatregelen inbouwen in alle activiteiten en processen binnen onze organisatie om op die manier onze taken en (financiële) doelstellingen op een goede manier uit te voeren en te realiseren. Budgetten 6.1.2 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dorp 22 Doelstellingenbudget Financieel Beheerder: NIS 42003 9 Iris Dekeyzer
Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst 6.1.2.1: Sneller, gedetailleerder en gestructureerder boeken van ontvangsten, zodat 0,00 0,00 een accuratere opvolging ervan mogelijk wordt 6.1.2.2: Proces opzetten om het debiteurenbeheer te structureren teneinde laattijdige 0,00 0,00 of niet-betaling van facturen te voorkomen. 6.1.2.3: Optimaliseren van het gebruik van domiciliëringsopdrachten en het 0,00 0,00 automatisch verwerken van ontvangsten (CODA) 6.1.2.4: Softwarekoppelingen uitbreiden om financiële processen te optimaliseren 0,00 0,00 6.1.2.5: Processen opzetten inzake het beheer en de controle van liquide middelen 0,00 0,00 (kassa's) met het oog op het minimaliseren van de stroom aan liquiditeiten binnen het bestuur. 6.1.2.6: Uitgaande facturen professionaliseren : globale factuur in plaats van per dienst 0,00 0,00 6.1.2.7: Duidelijke financiële processen opstellen 0,00 0,00 6.1.2.8: Specialisaties opzetten inzake overheidsopdrachten 0,00 0,00 Actieplan 6.1.3: Maximaliseren raamcontracten (Realisatietermijn: 2014 tot 2019) Om tijd en budget te sparen willen zoveel mogelijk met raamcontracten werken. Budgetten 6.1.3 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst 6.1.3.1: Meer raamcontracten afsluiten voor frequente diensten, leveringen en werken 0,00 0,00 Actieplan 6.1.4: Implementeren organisatiebreed economaat (Realisatietermijn: 2014 tot 2019) Om de kosten rond kantoormateriaal en papier te beheersen willen we een organisatiebreed economaat opstarten. Budgetten 6.1.4 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst Actieplan 6.1.5: Benutten maximale subsidiemogelijkheden We gaan actief op zoek naar subsidiemogelijkheden voor projecten en verzorgen de kwaliteit van onze aanvraagdossiers. Budgetten 6.1.5 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst 6.1.5.1: Procedure opzetten voor het aanvragen van subsidies, het indienen van de verantwoordingsstukken en het innen van de subsidies. 0,00 0,00 Dorp 22 Doelstellingenbudget Financieel Beheerder: NIS 42003 10 Iris Dekeyzer
B1: Het doelstellingenbudget Initieel budget 2017 - MJP 2014 Uitgaven Ontvangsten Saldo ALGEMENE FINANCIERING 2.238.465 13.066.550 10.828.086 Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid 2.238.465 13.066.550 10.828.086 Exploitatie 1.200.737 12.802.550 11.601.813 Investeringen 312.000 264.000-48.000 Andere 725.728-725.728 ONS BERLARE 8.534.294 1.708.177-6.826.116 Prioritaire beleidsdoelstellingen 6.000-6.000 Exploitatie 6.000-6.000 Investeringen Andere Overig beleid 8.528.294 1.708.177-6.820.116 Exploitatie 7.212.486 996.994-6.215.492 Investeringen 1.315.807 711.183-604.624 Andere MIJN BERLARE 2.567.805 363.055-2.204.750 Prioritaire beleidsdoelstellingen 172.200 60.000-112.200 Exploitatie 172.200 60.000-112.200 Investeringen Andere Overig beleid 2.395.605 303.055-2.092.550 Exploitatie 1.942.905 303.055-1.639.850 Investeringen 452.700-452.700 Andere MIJN LEVEN IN BERLARE 3.078.433 1.946.870-1.131.562 Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid 3.078.433 1.946.870-1.131.562 Exploitatie 1.883.383 860.870-1.022.512 Investeringen 1.195.050 1.086.000-109.050 Andere BELEIDSONDERSTEUNING 1.826.393 33.967-1.792.426 Prioritaire beleidsdoelstellingen 27.060-27.060 Exploitatie 27.060-27.060 Investeringen Andere Overig beleid 1.799.333 33.967-1.765.366 Exploitatie 1.657.959 33.967-1.623.993 Investeringen 141.373-141.373 Andere Totalen 18.245.388 17.118.619-1.126.769 Exploitatie 14.102.730 15.057.436 954.706 Investeringen 3.416.930 2.061.183-1.355.747 Andere 725.728-725.728 Gemeente Berlare Dorp 22 NIS-code 42003 Fin. nota Initieel budget 2017 VolgNr. Budg. Jnl 26349 11 Secretaris: Bob Pieters Financieel beheerder: Iris Dekeyzer
c. Vergelijking tussen budget 2016 en meerjarenplan 2014 2019 (versie 2016) Ingevolge art. 20 van het BBC-besluit dient een vergelijking te worden gegeven tussen het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge van het budget en van het financiële boekjaar in kwestie in het meerjarenplan. meerjarenplan 2014 2019 (versie 2016) budget 2016 Resultaat op kasbasis 908.084 908.084 Autofinancieringsmarge 228.978 228.978 d. Lijst met opdrachten van werken, leveringen en diensten gedelegeerd naar het college van burgemeester en schepenen (art. 43 2 11 b en art. 57 3-6 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) Nihil e. Lijst met daden van beschikking (art. 43 2 12 en art. 57 3-8 b van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) Nihil f. Lijst met de nominatief toegekende subsidies Gemeente Berlare heeft een aantal premie- en subsidiereglementen, die in onderstaand overzicht worden weergegeven. De reglementen zelf zijn terug te vinden op de website: http://www.berlare.be/premies-subsidies_2.html. Adoptiepremie: voor elk geadopteerd kind jonger dan 12 jaar kan men een premie bekomen van 25 per kind Geboortepremie: bij de geboorte van een kind wordt een premie bekomen van 25 per kind. Dorp 22 Doelstellingennota Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer NIS-code 42003 12
Ouders of opvoeders van kinderen met een handicap kunnen een jaarlijkse toelage bekomen van 190. Gemeentelijke mantelzorgpremie: deze bedraagt 125 en is éénmalig Voor gouden, diamanten en briljanten bruiloften ontvangen de jubilarissen een gift en een geschenk Voorhuwelijkssparen: 15 % op de aangelegde dotatie Gemeente Berlare subsidieert Derde- en Vierdewereldprojecten. Het bestuur laat zich adviseren door de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking. Afkoppelingspremie voor verplicht scheiden van afval- en regenwater Plaatsen van een hemelwaterput Behoud van een kolonie huis- en boerenzwaluwen en het creëren van nestgelegenheid van gierzwaluwen Aanplanten en onderhouden van kleine landschapselementen op privaat terrein Socio-culturele verenigingen kunnen in aanmerking komen voor werkings- en projectsubsidies Subsidiëring voor sportverenigingen Subsidiëring voor jeugdverenigingen: werkings-, project- en vormingssubsidies Subsidiëring voor herbruikbare luiers (vanaf 1/01/2017) Dorp 22 Doelstellingennota Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer NIS-code 42003 13
Financiële nota Gemeente Berlare Dorp 22 NIS-code 42003
B2: Het exploitatiebudget Initieel budget 2017 Uitgaven Ontvangsten Saldo ALGEMENE FINANCIERING 1.200.737 12.802.550 11.601.813 ONS BERLARE 7.218.486 996.994-6.221.492 MIJN BERLARE 2.115.105 363.055-1.752.050 MIJN LEVEN IN BERLARE 1.883.383 860.870-1.022.512 BELEIDSONDERSTEUNING 1.685.019 33.967-1.651.053 Totalen 14.102.730 15.057.436 954.706 Gemeente Berlare Dorp 22 NIS-code 42003 Fin. nota Initieel budget 2017 - MJP 2014 VolgNr. Budg. Jnl 26349 13 Secretaris: Bob Pieters Financieel beheerder: Iris Dekeyzer
B3: De investeringsenveloppe Initieel budget 2017 - MJP 2014 Geconsolideerd DEEL 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 I. Investeringen in financiële vaste activa 2.062.782 1.969.312 93.437 8 8 8 8 A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 2.062.534 1.969.312 93.189 8 8 8 8 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa 248 248 II. Investeringen in materiële vaste activa 13.927.351 979.750 1.067.810 4.128.218 2.931.573 1.960.550 2.859.450 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 13.927.351 979.750 1.067.810 4.128.218 2.931.573 1.960.550 2.859.450 1. Terreinen en gebouwen 6.300.846 145.496 322.416 1.601.434 2.139.500 572.000 1.520.000 2. Wegen en overige infrastructuur 5.727.376 690.538 396.881 1.670.057 375.000 1.297.450 1.297.450 3. Roerende goederen 1.874.129 143.715 348.514 831.727 417.073 91.100 42.000 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed 25.000 25.000 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa 1.169.798 29.430 26.176 567.993 406.200 70.000 70.000 IV. Toegestane investeringssubsidies 512.329 26.203 22.532 147.115 79.149 118.665 118.665 TOTAAL UITGAVEN 17.672.260 3.004.695 1.209.955 4.843.334 3.416.930 2.149.223 3.048.123 Gemeente Berlare Dorp 22 NIS-code 42003 Fin. nota Initieel budget 2017 - MJP 2014 VolgNr. Budg. Jnl 26349 14 Secretaris: Bob Pieters Financieel beheerder: Iris Dekeyzer
B3: De investeringsenveloppe Initieel budget 2017 - MJP 2014 Geconsolideerd DEEL 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 I. Verkoop van financiële vaste activa 1.970.435 5.243 1.965.192 A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 1.965.248 56 1.965.192 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa 5.187 5.187 II. Verkoop van materiële vaste activa 1.597.275 5.343 26.832 446.100 1.119.000 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.570.914 5.343 471 446.100 1.119.000 1. Terreinen en gebouwen 1.566.585 1.485 446.100 1.119.000 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4.329 3.858 471 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 26.361 26.361 1. Onroerende goederen 26.361 26.361 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 4.702.964 143.705 131.726 942.183 1.490.610 1.994.740 TOTAAL ONTVANGSTEN 8.270.673 154.291 1.992.024 577.826 2.061.183 1.490.610 1.994.740 Gemeente Berlare Dorp 22 NIS-code 42003 Fin. nota Initieel budget 2017 - MJP 2014 VolgNr. Budg. Jnl 26349 15 Secretaris: Bob Pieters Financieel beheerder: Iris Dekeyzer
B4: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Uitgaven OntvangstenSaldo ALGEMENE FINANCIERING 312.000 264.000-48.000 ONS BERLARE 1.315.807 711.183-604.624 MIJN BERLARE 452.700-452.700 MIJN LEVEN IN BERLARE 1.195.050 1.086.000-109.050 BELEIDSONDERSTEUNING 141.373-141.373 Totalen 3.416.930 2.061.183-1.355.747 Gemeente Berlare Dorp 22 NIS-code 42003 Fin. nota Initieel budget 2017 - MJP 2014 VolgNr. Budg. Jnl 26349 16 Secretaris: Bob Pieters Financieel beheerder: Iris Dekeyzer
B5: Het liquiditeitenbudget Initieel budget 2017 Geconsolideerd RESULTAAT OP KASBASIS Budget I. Exploitatiebudget (B-A) 954.706 A. Uitgaven B. Ontvangsten 1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige 14.102.730 15.057.436 9.002.644 6.054.793 II. Investeringsbudget (B-A) -1.355.747 A. Uitgaven B. Ontvangsten 3.416.930 2.061.183 III. Andere (B-A) -725.728 A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige uitgaven B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige ontvangsten 725.728 725.728 725.728 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -1.126.769 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 2.034.853 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 908.084 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 908.084 I. Exploitatie II. Investeringen III. Overige Verrichtingen Totaal bestemde gelden Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Mutatie Bedrag op 31/12 Gemeente Berlare Dorp 22 NIS-code 42003 Fin. nota Initieel budget 2017 - MJP 2014 VolgNr. Budg. Jnl 26349 17 Secretaris: Bob Pieters Financieel beheerder: Iris Dekeyzer
Toelichting Gemeente Berlare Dorp 22 NIS-code 42003
TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget 2017 - MJP 2014 Code Totaal Algemene financiering ONS BERLARE MIJN BERLARE MIJN LEVEN IN BERLARE BELEIDSONDER- STEUNING I. Uitgaven 14.102.730 1.200.737 7.218.486 2.115.105 1.883.383 1.685.019 A. Operationele Uitgaven 13.820.175 918.182 7.218.486 2.115.105 1.883.383 1.685.019 1. Goederen en diensten 60/1 4.011.223 154.555 1.570.711 1.124.593 512.445 648.918 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 5.366.446 756.827 1.384.937 861.747 1.327.061 1.035.874 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 4. Toegestane werkingssubsidies 649 4.401.960 4.232.788 125.600 43.572 5. Andere operationele uitgaven 640/7 40.547 6.800 30.050 3.165 305 227 B. Financiële uitgaven 65 282.555 282.555 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 II. Ontvangsten 15.057.436 12.802.550 996.994 363.055 860.870 33.967 A. Operationele ontvangsten 14.659.472 12.792.508 609.072 363.055 860.870 33.967 1. Ontvangsten uit de werking 70 1.183.675 69.730 506.755 338.944 264.151 4.095 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 9.002.644 9.002.644 3. Werkingssubsidies 740 4.413.288 3.714.990 95.553 5.946 591.916 4.883 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 5. Andere operationele ontvangsten 741/7 59.865 5.144 6.764 18.164 4.804 24.989 B. Financiële ontvangsten 75 397.964 10.042 387.922 C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 III. Saldo 954.706 11.601.813-6.221.492-1.752.050-1.022.512-1.651.053 Gemeente Berlare Dorp 22 NIS-code 42003 Toelichting Initieel budget 2017 - MJP 2014 VolgNr. Budg. Journaal 26349 19 Secretaris: Bob Pieters Financieel beheerder: Iris Dekeyzer
TB2: Evolutie van het exploitatiebudget Initieel budget 2017 - MJP 2014 Geconsolideerd Jaar-rekening Code Budget 2016 Budget 2017 2015 I. Uitgaven 12.301.373 13.410.819 14.102.730 A. Operationele Uitgaven 11.960.270 13.082.790 13.820.175 1. Goederen en diensten 60/1 3.198.424 3.801.942 4.011.223 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 4.837.393 5.061.213 5.366.446 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 4. Toegestane werkingssubsidies 649 3.884.130 4.157.729 4.401.960 5. Andere operationele uitgaven 640/7 40.322 61.906 40.547 B. Financiële uitgaven 65 341.103 328.029 282.555 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 II. Ontvangsten 15.200.834 15.183.061 15.057.436 A. Operationele ontvangsten 14.535.262 14.785.097 14.659.472 1. Ontvangsten uit de werking 70 1.198.728 1.176.422 1.183.675 2. Fiscale ontvangsten en boetes 8.932.912 9.128.454 9.002.644 a. Aanvullende belastingen 7.531.929 7.782.562 7.608.174 - Opcentiemen op de onroerende voorheffing 7300 2.967.272 3.308.310 2.945.703 - Aanvullende belasting op de personenbelasting 7301 4.338.918 4.248.225 4.430.953 - Andere aanvullende belasting 7302/9 225.739 226.027 231.518 b. Andere belastingen 731/9 1.400.983 1.345.891 1.394.470 3. Werkingssubsidies 4.285.400 4.411.485 4.413.288 a. Algemene werkingssubsidies 2.911.133 3.329.643 3.392.010 - Gemeente- of provinciefonds 7400 2.648.167 2.739.504 2.801.871 - Gemeentelijke of provinciale bijdrage 7401 - Andere algemene werkingssubsidies 7402/4 262.967 590.139 590.139 b. Specifieke werkingssubsidies 7405/9 1.374.267 1.081.842 1.021.279 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 5. Andere operationele ontvangsten 741/7 118.222 68.737 59.865 B. Financiële ontvangsten 75 665.572 397.964 397.964 C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 III. Saldo 2.899.461 1.772.243 954.706 Gemeente Berlare Dorp 22 NIS-code 42003 Toelichting Initieel budget 2017 - MJP 2014 VolgNr. Budg. Journaal 26349 20 Secretaris: Bob Pieters Financieel beheerder: Iris Dekeyzer
TB3: Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleidsdomein Initieel budget 2017 - MJP 2014 DEEL 1: UITGAVEN Code Totaal Algemene financiering ONS BERLARE MIJN BERLARE MIJN LEVEN IN BERLARE BELEIDSONDER- STEUNING I. Investeringen in financiële vaste activa 8 8 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 8 8 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Investeringen in materiële vaste activa 2.931.573 312.000 967.500 452.700 1.180.000 19.373 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 2.931.573 312.000 967.500 452.700 1.180.000 19.373 1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 2.139.500 281.000 511.000 179.000 1.164.000 4.500 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 375.000 375.000 3. Roerende goederen 23/4 417.073 31.000 81.500 273.700 16.000 14.873 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 5. Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 406.200 269.150 15.050 122.000 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 79.149 79.149 TOTAAL UITGAVEN 3.416.930 312.000 1.315.807 452.700 1.195.050 141.373 Gemeente Berlare Dorp 22 NIS-code 42003 Toelichting Initieel budget 2017 - MJP 2014 VolgNr. Budg. Journaal 26349 21 Secretaris: Bob Pieters Financieel beheerder: Iris Dekeyzer
TB3: Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleidsdomein Initieel budget 2017 - MJP 2014 DEEL 2: ONTVANGSTEN Code Totaal Algemene financiering ONS BERLARE MIJN BERLARE MIJN LEVEN IN BERLARE BELEIDSONDER- STEUNING I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa 1.119.000 264.000 855.000 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.119.000 264.000 855.000 1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 1.119.000 264.000 855.000 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 5. Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180 4951/2 942.183 711.183 231.000 TOTAAL ONTVANGSTEN 2.061.183 264.000 711.183 1.086.000 Gemeente Berlare Dorp 22 NIS-code 42003 Toelichting Initieel budget 2017 - MJP 2014 VolgNr. Budg. Journaal 26349 22 Secretaris: Bob Pieters Financieel beheerder: Iris Dekeyzer
TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Initieel budget 2017 - MJP 2014 DEEL 1: UITGAVEN Geconsolideerd Jaar-rekening Code 2015 Budget 2016 Budget 2017 I. Investeringen in financiële vaste activa 93.437 8 8 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 93.189 8 8 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 248 II. Investeringen in materiële vaste activa 1.067.810 4.128.218 2.931.573 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.067.810 4.128.218 2.931.573 1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 322.416 1.601.434 2.139.500 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 396.881 1.670.057 375.000 3. Roerende goederen 23/4 348.514 831.727 417.073 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 5. Erfgoed 27 25.000 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 26.176 567.993 406.200 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 22.532 147.115 79.149 TOTAAL UITGAVEN 1.209.955 4.843.334 3.416.930 DEEL 2: ONTVANGSTEN Code Jaar-rekening 2015 Budget 2016 Budget 2017 I. Verkoop van financiële vaste activa 1.965.192 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 1.965.192 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa 26.832 446.100 1.119.000 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 471 446.100 1.119.000 1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 446.100 1.119.000 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 471 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 5. Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 26.361 1. Onroerende goederen 260/4 26.361 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180 4951/2 131.726 942.183 TOTAAL ONTVANGSTEN 1.992.024 577.826 2.061.183 Gemeente Berlare Dorp 22 NIS-code 42003 Toelichting Initieel budget 2017 - MJP 2014 VolgNr. Budg. Journaal 26349 23 Secretaris: Bob Pieters Financieel beheerder: Iris Dekeyzer
TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget Initieel budget 2017 - MJP 2014 Geconsolideerd RESULTAAT OP KASBASIS Code Jaar-rekening 2015 Budget 2016 Budget 2017 I. Exploitatiebudget (B-A) 2.899.461 1.772.243 954.706 A. Uitgaven 12.301.373 13.410.819 14.102.730 B. Ontvangsten 15.200.834 15.183.061 15.057.436 1.a. Belastingen en boetes 8.932.912 9.128.454 9.002.644 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige 6.267.922 6.054.608 6.054.793 II. Investeringsbudget (B-A) 782.069-4.265.508-1.355.747 A. Uitgaven 1.209.955 4.843.334 3.416.930 B. Ontvangsten 1.992.024 577.826 2.061.183 III. Andere (B-A) -1.026.560-898.814-725.728 A. Uitgaven 1.029.510 898.814 725.728 1. Aflossing financiële schulden 1.029.510 898.814 725.728 a. Periodieke aflossingen 421/4 1.029.510 898.814 725.728 b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 2. Toegestane leningen 2903/4 3. Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 178 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 2905 c. Andere overige uitgaven 100 B. Ontvangsten 2.950 1. Op te nemen leningen en leasings 171/4 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 2.500 a. Periodieke terugvorderingen 4943/4 2.500 b. Niet-periodieke terugvorderingen 2903/4 3. Overige transacties 450 a. Borgtochten ontvangen in contanten 178 450 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 4949-4959 c. Andere overige uitgaven 101/2 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) 2.654.970-3.392.079-1.126.769 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 2.771.962 5.426.932 2.034.853 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 5.426.932 2.034.853 908.084 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 5.426.932 2.034.853 908.084 Bestemde gelden I. Exploitatie II. Investeringen III. Overige Verrichtingen Totaal bestemde gelden Jaar-rekening 2015 Budget 2016 Budget 2017 Gemeente Berlare Dorp 22 NIS-code 42003 Toelichting Initieel budget 2017 - MJP 2014 VolgNr. Budg. Journaal 26349 24 Secretaris: Bob Pieters Financieel beheerder: Iris Dekeyzer
d. Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld De Gemeente Berlare heeft een aantal premie- en subsidiereglementen, waarvoor in het budget een bedrag werd voorzien. Deze bedragen worden ingeschat en werden opgenomen in onderstaande tabel. Verenigingen die een toelage verkrijgen die niet aan een subsidiereglement kan toegewezen worden, worden bij naam vernoemd. De reglementen zelf zijn terug te vinden op de website: http://www.berlare.be/premies-subsidies_2.html. Adoptiepremie: voor elk geadopteerd kind jonger dan 12 jaar kan men een premie bekomen van 25 per kind Geboortepremie: bij de geboorte van een kind wordt een premie bekomen van 25 per kind. Ouders of opvoeders van kinderen met een handicap kunnen een jaarlijkse toelage bekomen van 190. Gemeentelijke mantelzorgpremie: deze bedraagt 200 vanaf 1 januari 2016 en is éénmalig Voor gouden, diamanten en briljanten bruiloften ontvangen de jubilarissen een gift en een geschenk Voorhuwelijkssparen: 15 % op de aangelegde dotatie Gemeente Berlare subsidieert Derde- en Vierdewereldprojecten. Het bestuur laat zich adviseren door de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking. Afkoppelingspremie voor verplicht scheiden van afval- en regenwater Plaatsen van een hemelwaterput Behoud van een kolonie huis- en boerenzwaluwen en het creëren van nestgelegenheid van gierzwaluwen Aanplanten en onderhouden van kleine landschapselementen op privaat terrein Socio-culturele verenigingen kunnen in aanmerking komen voor werkings- en projectsubsidies Subsidiëring voor sportverenigingen Subsidiëring voor jeugdverenigingen: werkings-, project- en vormingssubsidies Subsidiëring voor herbruikbare luiers (vanaf 01/01/2017) Dorp 22 Toelichting Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer NIS-code 42003 25
Beleidsveld Omschrijving Debet Finado - Ethiopië 125,00 Oxfam Wereldwinkel 125,00 0160 Hulp aan het Buitenland Protos vzw 5.000,00 11.11.11 (0,5 per inwoner) p.m. Subsidie voor Derde- en Vierdewereldprojecten op advies van de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking 20.000,00 0310 Beheer van regen- en afvalwater Afkoppeling voor het scheiden van afval- en regenwater (subsidiereglement) 12.000,00 0350 Klimaat en energie Dakisolatieproject BEA VZW 2.160,00 0400 Politie-diensten Politiezone Berlare-Zele (exploitatie + investering) 1.313.117,00 0410 Brandweer Hulpverleningszone Oost (brandweer) 356.769,40 0530 land-, tuin- & bosbouw Kunstmatige inseminatie van vee 1.700,00 0630 Watervoorziening Premie voor het installeren van een hemelwaterput 1.000,00 0680 Groene ruimte Premie voor het behoud van kolonie huis- en boerenzwaluwen en kleine landschapselementen (subsidiereglement) 5.500,00 Subsidie socio-culturele verenigingen (subsidiereglement) 18.500,00 0709 Overige culturele instellingen Muziekmaatschappij "De Verenigde Vrienden Overmere" 1.320,00 Muziekmaatschappij "Sint-Pietersvrienden Uitbergen" 1.320,00 Muziekmaatschappij " 't Meziek Berlare" 1.320,00 Gouden, diamanten en briljanten bruiloft + honderdjarigen 7.500,00 Dorpsraad Uitbergen 375,00 0710 Feesten en plechtigheden Feestcomité Sint-Annaplein 248,00 Feest- En Sportcomité Overmere 3.719,00 Feestcomité Uitbergen Jaarmarkt 3.000,00 Feestcomité Donk Jaarmarkt 350,00 Basissubsidie sportverenigingen 11.500,00 0740 Sport Algemene subsidies sportverenigingen op basis van een subsidiereglement ter bevordering van de kwaliteit van de basiswerking 20.000,00 Impulssubsidie sportverenigingen 12.000,00 0750 Jeugd Werkingssubsidie jeugdverenigingen 16.000,00 Projectsubsidies jeugdverenigingen 14.000,00 Dorp 22 Toelichting Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer NIS-code 42003 26
Beleidsveld Omschrijving Debet Kerkfabriek Sint Pietersbanden - exploitatietoelage 27.763,06 Kerkfabriek Sint Pietersbanden - investeringstoelage 20.000,00 0790 Erediensten Kerkfabriek OLV Hemelvaart van Overmere - exploitatietoelage 39.142,64 Kerkfabriek OLV Hemelvaart van Overmere - investeringstoelage 15.000,00 Kerkfabriek Sint Martinus - exploitatietoelage 45.037,66 Kerkfabriek Sint Martinus - investeringstoelage 25.000,00 0800 Gewoon basisonderwijs Toelage aan de scholen op het grondgebied Berlare à rato van 15 per leerling 19.000,00 0900 Sociale Bijstand voorhuwelijkssparen + geboortepremie 5.000,00 OCMW Berlare 1.476.968,96 0902 Migranten Toelage aan OCMW Berlare in het kader van de vluchtelingenproblematiek (doorstorting) 12.553,00 Wase Werkplaatsen VZW (0,124 per inwoner) p.m. 0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap Premie voor kinderen met een handicap 5.700,00 Katholieke Vereniging gehandicaptenzorg Overmere 125,00 Vlaamse Federatie Gehandicapten Schelde & Waasland afd. Berlare 125,00 Mantelzorgpremie 6.300,00 0943 Gezinshulp Subsidie voor herbruikbare luiers 3.000,00 CAW Regio Dendermonde (basisbedrag 687,00 + 0,1013 per inwoner) p.m. Gezinsbond Berlare 125,00 0944 Opvoedingsondersteuning Gezinsbond Overmere 125,00 Gezinsbond Uitbergen 125,00 Tanderuis VZW - Thuisbegeleidingsdienst Autisme 250,00 Rode Kruis Berlare 125,00 Ziekenzorg Berlare 125,00 0980 Sociale geneeskunde Ziekenzorg Overmere / Uitbergen 186,00 Vriendenkring bloedgevers Berlare 125,00 Vriendenkring bloedgevers Overmere 125,00 Vriendenkring bloedgevers Uitbergen 125,00 Dorp 22 Toelichting Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer NIS-code 42003 27
e. Toelichting m.b.t. de schema s Schema B1: het doelstellingenbudget (p. 11) Het doelstellingenbudget bevat, per beleidsdomein, het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven van alle prioritaire doelstellingen enerzijds en van het overige beleid anderzijds. Het is in feite de financiële vertaling van de prioritaire doelstellingen die opgenomen werden in de doelstellingennota, aangevuld met de verwachte ontvangsten en uitgaven van het overig beleid. Schema B2: het exploitatiebudget (p. 13) Het exploitatiebudget bevat, voor elk beleidsdomein, de transactiekredieten voor de exploitatie. Dit is het krediet voor ontvangsten en uitgaven binnen één financieel boekjaar. Uit dit schema blijkt duidelijk dan het beleidsdomein Algemene financiering bijdraagt aan de financiering van de overige beleidsdomeinen Ons Berlare, Mijn Berlare, Mijn leven in Berlare en Beleidsondersteuning. Schema B3: de investeringsenveloppe (p. 14) De investeringsenveloppe geeft een overzicht van de kredieten (of financiële weerslag) die verband houden met de geplande investeringen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een transactiekrediet en een verbinteniskrediet. Een transactiekrediet is de financiële weerslag van de geplande investering rekening houdende met de spreiding in de tijd. Het geheel van de transactiekredieten wordt een verbinteniskrediet genoemd. De verbintenis- en transactiekredieten worden zowel geconsolideerd weergegeven als per enveloppe. Aangezien deze schema s geen details prijsgeven over de inhoud van de investeringsprojecten, worden ze hieronder in een afzonderlijk overzicht opgelijst. Dorp 22 Toelichting Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer NIS-code 42003 28
Omschrijving enveloppe Omschrijving subproject Investering Subsidie 2016 2017 2018 2019 Bedrijventerreinen Onteigening bedrijventerreinen 855.000,00 855.000,00 Bedrijventerreinen Verkoop bedrijventerreinen -855.000,00-855.000,00 Begraafplaatsen Onderhoud en heraanleg begraafplaatsen 313.855,60 150.855,60 91.000,00 52.000,00 20.000,00 Brandweer Investeringstoelage brandweer 33.318,00 33.318,00 Cultuur Akoestiek Feestzaal Overmere 15.000,00 15.000,00 Cultuur Beamer + projectiescherm 2.500,00 2.500,00 Cultuur Beamer + projectiescherm 2.500,00 2.500,00 Cultuur Restauratie Boerenkrijgmonument 25.000,00 25.000,00 Cultuur Subsidie Boerenkrijgmonument -20.000,00-20.000,00 Cultuur linoleumvloer 75.000,00 75.000,00 Cultuur voordoek kleur tribune 35.000,00 35.000,00 Cultuur uitbreiding brandalarm - aankoop ledverlichting 17.000,00 17.000,00 Cultuur Festivalhal: technieken en vervangingen 179.803,71 44.803,71 135.000,00 Cultuur aankoop vestiairekasten Festivalhal 10.000,00 10.000,00 Cultuur Vernieuwen lift museum 14.000,00 14.000,00 Cultuur Paniekdeuren Festivalhal 10.000,00 10.000,00 Cultuur Uitbergen: aanleg parking Veerstraat 80.000,00 80.000,00 Cultuur Vervanging sanitair in CC 8.255,75 8.255,75 Cultuur Schrob-zuigmachine 5.700,31 5.700,31 Cultuur Aankoop stoelen Feestzaal Overmere 15.000,00 15.000,00 Cultuur Vernieuwen tafels Festivalhal 35.000,00 35.000,00 Cultuur Vernieuwing theatertechnieken 38.175,67 8.175,67 30.000,00 Cultuur Vernieuwen museum 250.000,00 30.000,00 220.000,00 Diverse investeringen Annuïteiten 'De Lijn' 32,72 8,18 8,18 8,18 8,18 Diverse investeringen Opmaak RUP Galgenbergstraat 6.400,00 6.400,00 Diverse investeringen Pompgemaal 35.000,00 35.000,00 Diverse investeringen Verlichting - signalisatie (verschillende locaties 8.500,00 8.500,00 Diverse investeringen De Sperwer - afdak buitenruimte 2.795,00 2.795,00 Diverse investeringen Geluidsinstallatie uitleendienst 7.385,65 7.385,65 Diverse investeringen Aankoop tafels en stoelen 3.036,09 3.036,09 Recreatiepool Donk Recreatiepool Donk 210.000,00 20.000,00 50.000,00 70.000,00 70.000,00 Dorp 22 Toelichting Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer NIS-code 42003 29