Budget Toelichting

Budget 2017 - Toelichting (Raad van Bestuur 07/11/2016) (NIS-code: 72039 - ond.nr.: 898.822.982) Pastorijstraat 30 3530 Houthalen-Helchteren 1

Toelichting bij budget 2017 2

Inhoudsopgave Schema TB 1: Exploitatiebudget per beleidsdomein... 5 Schema TB 2: Evolutie van het exploitatiebudget... 7 Schema TB 3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein... 9 Schema TB 4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen... 10 Schema TB 5: Evolutie van het liquiditeitenbudget... 12 Toelichting bij budget 2017 3

Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein Code Totaal 00 Algemene financiering 07 Ontspannen I. Uitgaven 415.755 19.878 395.877 A. Operationele uitgaven 395.877 0 395.877 1. Goederen en diensten 60/1 390.527 0 390.527 5. Andere operationele uitgaven 640/7 5.350 0 5.350 B. Financiële uitgaven 65 19.878 19.878 0 II. Ontvangsten 461.122 10 461.112 A. Operationele ontvangsten 461.112 0 461.112 1. Ontvangsten uit de werking 70 461.112 0 461.112 B. Financiële ontvangsten 75 10 10 0 III. Saldo 45.367-19.868 65.235 Toelichting bij budget 2017 5

Schema TB2 : Evolutie van het exploitatiebudget Code Jaarrekening Budget Budget 2015 2016 2017 I. Uitgaven 521.814 455.922 415.755 A. Operationele uitgaven 369.387 451.227 395.877 1. Goederen en diensten 60/1 365.361 445.877 390.527 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 0 0 0 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 0 0 0 4. Toegestane werkingssubsidies 649 0 0 0 5. Andere operationele uitgaven 640/7 4.026 5.350 5.350 B. Financiële uitgaven 65 4.919 4.695 19.878 C. Rechthebbenden uit het overschot van het 694 147.508 0 0 boekjaar II. Ontvangsten 466.949 464.496 461.122 A. Operationele ontvangsten 466.940 464.486 461.112 1. Ontvangsten uit de werking 70 466.940 464.486 461.112 2. Fiscale ontvangsten en boetes 0 0 0 a. Aanvullende belastingen 0 0 0 1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing 7300 0 0 0 2. Aanvullende belasting op de personenbelasting 7301 0 0 0 3. Andere aanvullende belastingen 7302/9 0 0 0 b. Andere belastingen 731/9 0 0 0 3. Werkingssubsidies 0 0 0 a. Algemene werkingssubsidies 0 0 0 1. Gemeente- of provinciefonds 7400 0 0 0 2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage 7401 0 0 0 3. Andere algemene werkingssubsidies 7402/4 0 0 0 b. Specifieke werkingssubsidies 7405/9 0 0 0 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst 748 0 0 0 OCMW 5. Andere operationele ontvangsten 742/7 0 0 0 B. Financiële ontvangsten 75 10 10 10 C. Tussenkomst door derden in het tekort van het 794 0 0 0 boekjaar III. Saldo -54.865 8.574 45.367 Toelichting bij budget 2017 7

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 1 : UITGAVEN Code Totaal 00 Algemene financiering 07 Ontspannen I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0 0 0 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 0 0 0 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 D. OCMW-verenigingen 283 0 0 0 E. Andere financiële vaste activa 284/8 0 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa 5.000 0 5.000 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 5.000 0 5.000 1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 5.000 0 5.000 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0 0 0 3. Roerende goederen 23/4 0 0 0 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0 5. Erfgoed 27 0 0 0 B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 1. Onroerende goederen 260/4 0 0 0 2. Roerende goederen 265/9 0 0 0 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 0 0 0 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 0 0 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 0 0 0 VI. TOTAAL UITGAVEN 5.000 0 5.000 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Totaal 00 Algemene financiering 07 Ontspannen I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0 0 0 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 0 0 0 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 D. OCMW-verenigingen 283 0 0 0 E. Andere financiële vaste activa 284/8 0 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 0 0 0 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0 0 0 3. Roerende goederen 23/4 0 0 0 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0 5. Erfgoed 27 0 0 0 B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 1. Onroerende goederen 260/4 0 0 0 2. Roerende goederen 265/9 0 0 0 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 0 0 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-0 0 0 1781-4951/2 VI. TOTAAL ONTVANGSTEN 0 0 0 Toelichting bij budget 2017 9

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen DEEL 1 : UITGAVEN Code Jaarrekening 2015 Budget 2016 Budget 2017 I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0 0 0 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en 281 0 0 0 soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 D. OCMW-verenigingen 283 0 0 0 E. Andere financiële vaste activa 284/8 0 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa 47.600 608.200 5.000 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële 47.600 608.200 5.000 vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 33.555 391.000 5.000 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0 0 0 3. Roerende goederen 23/4 14.045 217.200 0 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0 5. Erfgoed 27 0 0 0 B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 1. Onroerende goederen 260/4 0 0 0 2. Roerende goederen 265/9 0 0 0 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste 2906 0 0 0 activa III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 0 0 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 0 0 0 TOTAAL UITGAVEN 47.600 608.200 5.000 Toelichting bij budget 2017 10

DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Jaarrekening 2015 Budget 2016 Budget 2017 I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0 0 0 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en 281 0 0 0 soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 D. OCMW-verenigingen 283 0 0 0 E. Andere financiële vaste activa 284/8 0 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële 0 0 0 vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 0 0 0 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0 0 0 3. Roerende goederen 23/4 0 0 0 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0 5. Erfgoed 27 0 0 0 B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 1. Onroerende goederen 260/4 0 0 0 2. Roerende goederen 265/9 0 0 0 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van 176 0 0 0 materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180-4951/2- (159)-(1781) 51.550 0 0 TOTAAL ONTVANGSTEN 51.550 0 0 Toelichting bij budget 2017 11

Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS Code Jaarrekening Budget Budget 2015 2016 2017 I. Exploitatiebudget (B-A) -54.865 8.574 45.367 A. Uitgaven 60/5-694 521.814 455.922 415.755 B. Ontvangsten 466.949 464.496 461.122 a. Belastingen en boetes 73 0 0 0 b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale 7401 0 0 0 overheden c. Tussenkomst door derden in het tekort van het 794 0 0 0 boekjaar 2. Overige 70-7400- 7402/9-742/8-75 466.949 464.496 461.122 II. Investeringsbudget (B-A) 3.950-608.200-5.000 A. Uitgaven 21/28-2906-664 47.600 608.200 5.000 B. Ontvangsten 150-176-180-21/28-4951/2- (159)-(1781) 51.550 0 0 III. Andere (B-A) -8.103 591.672-38.558 A. Uitgaven 8.103 8.328 38.558 1. Aflossing financiële schulden 8.103 8.328 38.558 a. Periodieke aflossingen 421/4 8.103 8.328 38.558 b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 0 0 0 2. Toegestane leningen 2903/4-(2930) 0 0 0 3. Overige transacties 0 0 0 a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in 178 0 0 0 contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar 2905-(664) 0 0 0 vervallen B. Ontvangsten 0 600.000 0 1. Op te nemen leningen en leasings 171/4 0 600.000 0 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 0 0 0 a. Periodieke terugvorderingen 4943/4-(4953) 0 0 0 b. Niet-periodieke terugvorderingen 2903/4-(2930) 0 0 0 3. Overige transacties 0 0 0 a. Borgtochten ontvangen in contanten 178 0 0 0 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar 4949-4959- 0 0 0 vervallen (4940) c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I 102 0 0 0 en II IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -59.018-7.954 1.809 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 187.520 128.502 120.547 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 128.502 120.547 122.356 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0 0 0 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 128.502 120.547 122.356 Toelichting bij budget 2017 12

BESTEMDE GELDEN I. Exploitatie Geen info II. Investeringen Geen info III. Andere Verrichtingen Geen info Totaal bestemde gelden Jaarrekening 2012 Budget 2013 Budget 2014 Toelichting bij budget 2017 13