Jaarrekening 2013
Jaarrekening 2013 INHOUD Goedkeuring en décharge 2 Balans per 31 december 2013 3 Staat van baten en lasten over 2013 5 Waarderingsgrondslagen 6 Toelichting op de balans 7 Toelichting op de staat van baten en lasten 9 Pagina 1
Jaarrekening 2013 SAMENSTELLING BESTUUR Voorzitter: Penningmeester: Secretaris: G. Fabius H.J.Th. Willemse N. Meeter ADRESGEGEVENS Adres: Leeuwerikstraat 82 A Postcode en woonplaats: 1021 GP Amsterdam Kamer van Koophandel: 34304384 GOEDKEURING EN DÉCHARGE De leden van het bestuur tekenen de jaarrekening hierbij voor goedkeuring en onderlinge décharge. Amsterdam, --------------------------------- --------------------------------- --------------------------------- G. Fabius H.J.Th. Willemse N. Meeter Pagina 2
Balans per 31 december 2013 ACTIEF 31.12.2013 31.12.2012 VLOTTENDE ACTIVA in in Vorderingen en overlopende activa Handelsdebiteuren 0 0 Overlopende activa ( 1 ) 20.804 644 Overige vorderingen ( 2 ) 5.415 0 26.220 644 Liquide middelen Saldo liquide middelen ( 3 ) 13.695 19.472 TOTAAL 39.915 20.116 Pagina 3
Balans per 31 december 2013 PASSIEF 31.12.2013 31.12.2012 EIGEN VERMOGEN in in Kapitaal Algemene reserve ( 4 ) 6.412 4.092 VREEMD VERMOGEN Kortlopende schulden en overlopende passiva Crediteuren ( 5 ) 14.355 0 Belastingen, soc.lasten en pens. ( 6 ) 0 49 Kredietinstellingen 0 0 Overlopende passiva ( 7 ) 19.014 15.531 Overige kortlopende schulden ( 8 ) 134 444 33.503 16.024 TOTAAL 39.915 20.116 Pagina 4
Staat van baten en lasten over 2013 BATEN 2013 2012 in in Netto-omzet ( 9 ) 80.446 2.895 Overige baten ( 10 ) 13 0 SOM DER BATEN 80.459 2.895 LASTEN Projectkosten ( 11 ) 77.333 1.797 Personeelskosten 0 0 Huisvestingskosten 0 0 Afschrijvingskosten 0 0 Overige lasten ( 12 ) 1.111 886 SOM DER LASTEN 78.443 2.683 Financiële baten en lasten ( 13 ) 304-17 RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING 2.320 195 Buitengewone baten en lasten ( 14 ) 0-252 RESULTAAT 2.320-57 Pagina 5
Waarderingsgrondslagen WAARDERINGSGRONDSLAGEN Algemeen Voorzover niet anders vermeld, zijn de activa, de voorzieningen en de schulden opgenomen tegen nominale waarde. De geformuleerde grondslagen hebben betrekking op de jaarrekening als geheel. Vorderingen De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor het risico van oninbaarheid van de vorderingen is een voorziening getroffen. Liquide middelen De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming. Kortlopende schulden De kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van maximaal 1 jaar. GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De baten zijn verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd, de lasten en verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn. Pagina 6
Toelichting op de balans (in ) VLOTTENDE ACTIVA 31.12.2013 31.12.2012 Vorderingen en overlopende activa 1. Overlopende activa Overlopende projectkosten 0 644 Te ontvangen subsidies 20.500 0 Te ontvangen rente 304 0 20.804 644 De post Te ontvangen subsidies bestaat uit: Stg Pape Fonds 5.000,00 Fonds Sluyterman van Loo 8.000,00 SNS Reaal Fonds 7.500,00 20.500,00 2. Overige vorderingen Omzetbelasting 5.415 0 De post Omzetbelasting bestaat uit: Aangifte 4e kwartaal 2013 3.323,00 In te dienen suppletie-aangifte 2013 2.092,46 5.415,46 Liquide middelen 3. Saldo liquide middelen Kas 204 0 ING Betaalrekening 11.491 19.455 ING Spaarrekening 2.000 0 Saldo ChipKnip 0 17 13.695 19.472 EIGEN VERMOGEN 31.12.2013 31.12.2012 Eigen vermogen 4. Algemene reserve Saldo begin 4.092 4.150 Bij: resultaat boekjaar 2.320-57 Saldo eind 6.412 4.092 Pagina 7
Toelichting op de balans (in ) VREEMD VERMOGEN 31.12.2013 31.12.2012 Kortlopende schulden en overlopende passiva 5. Crediteuren Crediteuren 14.355 0 De post Crediteuren bestaat uit: Artiestenverloningen 14.354,69 6. Belastingen, sociale lasten en pensioenen Omzetbelasting 0 49 7. Overlopende passiva Te betalen kosten 7.014 531 Vooruitontvangen subsidies 12.000 15.000 19.014 15.531 Onder de post Vooruitontvangen subsidies is opgenomen: Fonds voor Cultuurparticipatie 12.000,00 Finale Opa Oma Dans met Mij De post Te betalen kosten bestaat uit Te betalen administratiekosten 2013 1.000,00 Overige te betalen kosten 6.013,79 * Begin 2014 gefactureerd. *) Conform administratie. 7.013,79 8. Overige kortlopende schulden Rekening-courant 134 444 Pagina 8
Toelichting op de staat van baten en lasten (in ) BATEN 2013 2012 9. Netto omzet Opbrengst voorstellingen en workshops 21.721 2.100 Projectsubsidies 58.000 0 Sponsorbijdragen en donaties 725 795 80.446 2.895 De post Projectsubsidies bestaat uit: Fonds voor Cultuurparticipatie 15.000,00 Koppige Metamorfose Fonds Sluyterman van Loo 8.000,00 Koppige Metamorfose Stg Pape Fonds 5.000,00 Koppige Metamorfose VSBfonds 22.500,00 Koppige Metamorfose SNS Reaal Fonds 7.500,00 Koppige Metamorfose 58.000,00 10. Overige baten Afrondings- en betaalverschillen 13 0 LASTEN 2013 2012 11. Projectkosten Voorbereidingskosten 23.997 2.238 Uitvoeringskosten 52.470 82 Publiciteit en workshops 145 51 Projectmatige kantoorkosten 76 71 Overlopende kosten "Koppige Metamorfose" 644-644 77.333 1.797 Pagina 9
Toelichting op de staat van baten en lasten (in ) LASTEN 2013 2012 12. Overige lasten Algemene kantoorkosten en verzekeringen 0 152 Contributies en abonnementen 0 35 Website en hosting 0 73 Kosten huisstijl 0 0 Administratiekosten 1.000 500 Bankkosten 111 126 1.111 886 13. Financiële baten en lasten Rentebaten 304 0 Rentelasten -0-17 304-17 14. Buitengewone baten en lasten Buitengewone baten 0 0 Buitengewone lasten -0-252 0-252 Pagina 10