Transparant Balance Een compartiment van de Belgische bevek TRANSPARANT (ICB) Beheersvennootschap: Capfi Delen Asset Management NV Compartimentsbeschrijving Transparant Balance heeft tot doel een hoge meer te bereiken, rekening houdend met de principes van de risicospreiding. Transparant Balance is te karakteriseren als een compartiment dat in aandelen en obligaties belegt op basis van een langetermijnvisie. Het compartiment hanteert geen vaste verhouding tussen aandelen en obligaties. De verdeling tussen aandelen en obligaties is in functie van diverse factoren, waaronder, maar niet uitsluitend, de ring van de aandelenmarkten, de rentestand, de hoogte van de risicopremie, de internationale geopolitieke situatie en het algemene marktsegment. Risico- en opbrengstprofiel: raadpleeg ook de Essentiële Beleggersinformatie 1 2 3 4 5 6 7 Laag risico Hoog risico Potentieel lage opbrengst Potentieel hoge opbrengst Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico). Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment. Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft. Het compartiment behoort tot deze categorie aangezien dit compartiment voornamelijk belegt in aandelen, waardoor de van het compartiment kan fluctueren. Andere risico s van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator: Inflatierisico: Het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico, daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolgd heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen. Kredietrisico: is het risico dat een uitgevende instelling of tegenpartij in gebreke blijft. Het fonds belegt tussen de 0% en 25% van zijn portefeuille in obligaties met een rating lager dan BBB. Wisselrisico: het compartiment wordt uitgedrukt in euro en tussen 25% en 50% van de portefeuille is belegd in een andere munt, waardoor een risico bestaat op de wisselkoers. Andere kerngegevens Creatie 22 september 1999 Eindvervaldag geen Uitstapvergoeding 0% Categorie gemengd Instapvergoeding maximum 1,50% Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u Lopende kosten 1,76% Minimale inschrijving per eenheid Publicatie inventarisn De Tijd/l Echo en dierickxleys.be Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop, wegens meer dan 25% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 per transactie) Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De cliënt dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodiek verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen. Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 (0)3 241 09 99. Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be. U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be. Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd. De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.
TRANSPARANT BALANCE kapitalisatie: netto inventaris op basis van slotkoersen van 13-10-2017: 1 961,48 EUR 16/10/2017 - Bladzijde 2 Asset Allocation % in Port Waarde in EUR Asset Allocation 7.7% Obligaties 34,0% 40 614 304 Obl variabele rente 0,8% 938 793 Oblig eeuwigdurend 2,6% 3 081 622 Aandelen 58,3% 69 751 962 Rek courant 4,3% 5 183 354 34.0% Totaal in EUR 100,0% 119 570 035 58.3% Munt Spreiding Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Tot EUR Tot EUR 172 431 0 73 702 736 73 875 167 61,8% NOK 0,1073 0 0 10 232 110 1 097 905 0,9% USD 0,8464 3 971 367 0 24 921 849 24 456 656 20,5% GBP 1,1262 1 464 601 0 7 221 550 9 781 911 8,2% CHF 0,8684 0 0 2 116 250 1 837 646 1,5% DKK 0,1343 0 0 9 309 000 1 250 199 1,0% HKD 0,1084 0 0 13 759 100 1 491 486 1,2% SEK 0,1043 0 0 41 781 250 4 356 949 3,6% CAD 0,6758 0 0 2 104 500 1 422 116 1,2% Zicht Spaar Effecten Tot EUR Totaal in EUR 5 183 354 0 114 386 681 119 570 035 20.5% 8.2% Munt Spreiding 9.4% 61.9%
16/10/2017 - Bladzijde 3 Sector % van Aandelen Waarde in EUR Sector Spreiding (Aandelen) 10.8% 5.4% 6.2% Chemie 5,4% 3 783 612 Transport/Vervoer 6,2% 4 323 300 Distributie 1,8% 1 229 045 Media 7,0% 4 864 083 Agricultuur 2,4% 1 706 360 Voeding 6,2% 4 351 442 Consumptie/Luxe 3,1% 2 170 466 Farmacie/Medical 8,9% 6 184 083 Holdings 24,3% 16 979 655 Financieel 9,6% 6 713 641 Vastgoed 13,6% 9 471 060 Technologie 8,0% 5 558 777 Staal/Non-ferro 3,5% 2 416 437 13.6% 8.0% 9.6% 24.3% 7.0% 6.2% 8.9% Totaal in EUR 100,0% 69 751 962
16/10/2017 - Bladzijde 4 Omschrijving % in port aantal koers munt intrest in EUR koers datum Obligaties: EUR ADECCO 16.07.13-15.11.19 2.75% 0,4% 500 000 104,76% EUR 523 800 12 620 536 420 16/10/17 EUR CAMPARI MILANO 25.10.12-19 4.5% 0,5% 500 000 108,85% EUR 544 250 21 945 566 195 16/10/17 EUR COCA COLA 07.05.13-25 2.375% 0,7% 800 000 110,51% EUR 884 080 8 433 892 513 16/10/17 EUR COFINIMMO 25.03.15-22 1.929% 0,9% 1 100 000 101,66% EUR 1 118 260 8 342 1 126 602 16/10/17 EUR COLFAX 19.04.17-15.05.25 3.25% 0,9% 1 000 000 104% EUR 1 040 000 15 979 1 055 979 16/10/17 EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,2% 200 000 106,2% EUR 212 400 4 488 216 888 16/10/17 EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,8% 1 000 000 100,92% EUR 1 009 200 3 089 1 012 289 16/10/17 EUR EASYJET 18.10.16-23 1.125% 0,9% 1 000 000 101,6% EUR 1 016 000 11 188 1 027 188 16/10/17 EUR ELIA 27.11.15-27.05.24 1.375% 0,3% 300 000 104,02% EUR 312 060 1 123 313 183 16/10/17 EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 1,2% 1 400 000 104,37% EUR 1 461 180 22 611 1 483 791 16/10/17 EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 0,9% 1 000 000 107,23% EUR 1 072 300 18 514 1 090 814 16/10/17 EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% 1,0% 1 100 000 106,78% EUR 1 174 580 10 171 1 184 751 16/10/17 EUR FLOWSERVE CORP 17.03.15-22 1.25 0,8% 1 000 000 100,79% EUR 1 007 900 7 295 1 015 195 16/10/17 EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,9% 1 000 000 101,75% EUR 1 017 500 7 438 1 024 938 16/10/17 EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,8% 1 000 000 101,06% EUR 1 010 600 5 500 1 016 100 16/10/17 EUR HARMAN FINANCE 27.05.15-22 2% 0,8% 850 000 106,06% EUR 901 510 6 614 908 124 16/10/17 EUR HEIDELB.12.12.13-21.10.21 3.25% 0,7% 750 000 112,16% EUR 841 200 11 849 853 049 16/10/17 EUR HUHTAMAKI 14.05.13-20 3.375% 0,5% 500 000 107,47% EUR 537 350 7 166 544 516 16/10/17 EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,9% 1 000 000 104,19% EUR 1 041 900 6 267 1 048 167 16/10/17 EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 1,0% 1 100 000 110,22% EUR 1 212 420 2 577 1 214 997 16/10/17 EUR MERLIN 19.03.15-15.03.22 2.75% 1,1% 1 250 000 104,98% EUR 1 312 250 2 960 1 315 210 16/10/17 EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% 0,6% 700 000 105,44% EUR 738 080 4 959 743 039 16/10/17 EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 0,9% 1 000 000 105,04% EUR 1 050 400 7 192 1 057 592 16/10/17 EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% 1,1% 1 300 000 103% EUR 1 339 000 10 240 1 349 240 16/10/17 EUR NEXANS 05.04.17-24 2.75% 0,3% 400 000 102,65% EUR 410 600 5 847 416 447 16/10/17 EUR PLASTIC OMNIUM29.5.13-20 2.875% 0,9% 1 000 000 106,73% EUR 1 067 300 11 027 1 078 327 16/10/17 EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,9% 1 000 000 108,36% EUR 1 083 600 1 497 1 085 097 16/10/17 EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,7% 900 000 98,16% EUR 883 440 6 274 889 714 13/10/17 EUR SAF-HOLLAND 31.10.12-26.4.18 7% 0,9% 966 000 103,3% EUR 997 878 32 050 1 029 928 16/10/17 EUR SIXT 18.06.14-20 2% 0,9% 1 000 000 103,97% EUR 1 039 700 6 575 1 046 275 16/10/17 EUR SKF 29.10.13-20 2.375% 0,5% 500 000 106,71% EUR 533 550 11 452 545 002 16/10/17
16/10/2017 - Bladzijde 5 Omschrijving % in port aantal koers munt intrest in EUR koers datum EUR STRABAG 10.05.12-19 4.25% 0,7% 750 000 106,21% EUR 796 575 13 885 810 460 16/10/17 EUR SYMRISE 10.07.14-19 1.75% 0,9% 1 000 000 102,84% EUR 1 028 400 4 699 1 033 099 16/10/17 EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% 1,1% 1 200 000 107,61% EUR 1 291 320 37 593 1 328 913 13/10/17 EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,9% 1 000 000 101,79% EUR 1 017 900 8 055 1 025 955 16/10/17 EUR TESSENDERLO 15.07.15-22 2.875% 1,4% 1 550 000 106% EUR 1 643 000 7 948 1 650 948 16/10/17 EUR TIETO OYJ 23.05.13-19 2.875% 0,4% 500 000 104,08% EUR 520 400 5 750 526 150 16/10/17 EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,8% 800 000 119,68% EUR 957 440 1 101 958 541 16/10/17 EUR UCB 04.10.13-04.01.21 4.125% 0,5% 500 000 110,87% EUR 554 350 11 273 565 623 16/10/17 EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 0,3% 300 000 102,74% EUR 308 220 1 907 310 127 16/10/17 EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,4% 470 000 105,11% EUR 494 017 879 494 896 16/10/17 EUR VILMORIN 26.05.14-21 2.375% 0,9% 1 000 000 104,78% EUR 1 047 800 9 305 1 057 105 16/10/17 EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 0,9% 1 000 000 104,78% EUR 1 047 800 19 212 1 067 012 16/10/17 NOK BMW FIN 25.10.16-19 1.375% 0,9% 10 000 000 100,98% NOK 10 098 000 134 110 1 097 905 16/10/17 TOTAAL Obligaties 34,0% 40 614 304 Obl variabele rente: USD EXMAR 21.07.17-07.07.19 FRN 0,8% 1 192 575 0,93 USD 1 109 095 938 793 16/10/17 TOTAAL Obl variabele rente 0,8% 938 793 Oblig eeuwigdurend: EUR AXA 02.12.03-XX FRN sub. 1,1% 1 500 000 87,93% EUR 1 318 950 1 837 1 320 787 16/10/17 EUR NORDEA BK 17.09.04-XX FRN sub. 1,5% 2 000 000 87,97% EUR 1 759 400 1 436 1 760 836 16/10/17 TOTAAL Oblig eeuwigdurend 2,6% 3 081 622 Aandelen: Aandelen Chemie: LYONDELLBASELL IND-CL A 1,5% 22 000 97,68 USD 2 148 960 1 818 987 14/10/17 SOLVAY 1,6% 15 500 126,75 EUR 1 964 625 1 964 625 16/10/17 3 783 612 Aandelen Transport/Vervoer: CONTINENTAL 1,6% 9 000 215,475 EUR 1 939 275 1 939 275 16/10/17
16/10/2017 - Bladzijde 6 Omschrijving % in port aantal koers munt intrest in EUR koers datum RYANAIR HOLDINGS 2,0% 142 500 16,73 EUR 2 384 025 2 384 025 16/10/17 4 323 300 Aandelen Distributie: CVS HEALTH CORP 1,0% 20 000 72,6 USD 1 452 000 1 229 045 13/10/17 1 229 045 Aandelen Media: PUBLICIS GROUPE 1,5% 28 616 60,98 EUR 1 745 004 1 745 004 16/10/17 WALT DISNEY CORP. 1,3% 19 000 97,38 USD 1 850 220 1 566 118 13/10/17 WPP PLC 1,3% 100 000 13,79 GBP 1 379 000 1 552 961 16/10/17 4 864 083 Aandelen Agricultuur: SIPEF 1,4% 27 180 62,78 EUR 1 706 360 1 706 360 16/10/17 1 706 360 Aandelen Voeding: AMSTERDAM COMMODITIES 0,4% 20 900 24,7 EUR 516 230 516 230 16/10/17 DIAGEO PLC 1,7% 70 000 25,34 GBP 1 773 800 1 997 565 16/10/17 NESTLE SA 1,5% 25 000 84,65 CHF 2 116 250 1 837 646 16/10/17 4 351 442 Aandelen Consumptie/Luxe: HENKEL AG & CO KGAA 1,2% 12 000 119,15 EUR 1 429 800 1 429 800 16/10/17 HERMES INTERNATIONAL 0,3% 960 431,35 EUR 414 096 414 096 16/10/17 PRICELINE GROUP 0,3% 200 1 929,06 USD 385 812 326 570 13/10/17 2 170 466 Aandelen Farmacie/Medical: HCA HEALTHCARE 1,5% 27 500 74,58 USD 2 050 950 1 736 026 13/10/17 JOHNSON & JOHNSON 1,5% 16 000 136,43 USD 2 182 880 1 847 698 13/10/17 MERCK KGAA 1,1% 14 000 96,44 EUR 1 350 160 1 350 160 16/10/17 NOVO NORDISK 1,0% 30 000 310,3 DKK 9 309 000 1 250 199 16/10/17 6 184 083 Aandelen Holdings: ACKERMANS & VAN HAAREN 3,0% 24 000 149,3 EUR 3 583 200 3 583 200 16/10/17
16/10/2017 - Bladzijde 7 Omschrijving % in port aantal koers munt intrest in EUR koers datum BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,5% 11 000 187,37 USD 2 061 070 1 744 592 13/10/17 EXOR NV 2,3% 50 000 54,15 EUR 2 707 500 2 707 500 16/10/17 FIRST PACIFIC CO 1,2% 2 230 000 6,17 HKD 13 759 100 1 491 486 16/10/17 INVESTOR B 1,9% 52 500 412,1 SEK 21 635 250 2 256 124 16/10/17 JARDINE STRATEGIC 1,5% 50 000 43,08 USD 2 154 000 1 823 253 16/10/17 SOFINA 2,8% 26 000 129,75 EUR 3 373 500 3 373 500 16/10/17 16 979 655 Aandelen Financieel: AGEAS 1,7% 52 000 40,22 EUR 2 091 440 2 091 440 16/10/17 INTRUM JUSTITIA AB 1,8% 70 000 287,8 SEK 20 146 000 2 100 825 13/10/17 JP MORGAN CHASE & CO 1,6% 24 000 95,86 USD 2 300 640 1 947 376 13/10/17 NATIONALE BANK 0,5% 200 2 870 EUR 574 000 574 000 16/10/17 6 713 641 Aandelen Vastgoed: BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 1,7% 55 000 42,53 USD 2 339 150 1 979 973 13/10/17 BUWOG AG 2,6% 123 750 25,2 EUR 3 118 500 3 118 500 16/10/17 IMMOFINANZ AG 1,8% 1 000 000 2,207 EUR 2 207 000 2 207 000 16/10/17 INTERNATIONAL WORKPLACE GROUP 1,8% 600 000 3,205 GBP 1 923 000 2 165 587 16/10/17 9 471 060 Aandelen Technologie: ALPHABET INC class C 1,7% 2 400 989,68 USD 2 375 232 2 010 515 13/10/17 APPLE COMPUTER 1,8% 16 000 156,99 USD 2 511 840 2 126 146 13/10/17 OPEN TEXT 1,2% 50 000 42,09 CAD 2 104 500 1 422 116 13/10/17 5 558 777 Aandelen Staal/Non-ferro: BHP BILLITON 2,0% 150 000 14,305 GBP 2 145 750 2 416 437 16/10/17 2 416 437 TOTAAL Aandelen 58,3% 69 751 962 TOTAAL REK. COURANT 4,3% 5 183 354
16/10/2017 - Bladzijde 8 Te ontvangen coupons Effectcode Aantal/Bedrag Omschrijving Coupon US46625H1005 24000 JP MORGAN CHASE & CO 05.10.17 2017/10/05 JE00B8KF9B49 100000 WPP PLC 05.10.17 2017/10/05