Welkom bij de coachingclub! Leden trades + vragen 5 November 2013 Vragen? Mail naar training@cashflowopties.com
Leden vragen Ik heb vandaag (31 okt) volgende Butterfly trade lopen in Apple: JAN14 CALL 540 560 580 à 2.13 USD. Vraag voor webinar : Piet, hoe bepaal je je instapprijs voor de RUT Calendar 7-21/11; waarom 6,90 $ en bijvoorbeeld niet 7,20$ of 7,50 $; zijn daar regels voor of hoe bepaal jij dat? Ik had gisteren middag al dezelfde trade ingelegd als u en ik ben er nu weer uit met 10% winst ik had gisteren mijn verkoop order meteen ingelegd. Maar nu mijn vraag ik zie in optielyse daar stond trade aan plus 15% maar toen was mijn trade op plus 10% nog niet gedaan komt dit omdat optylise de laat prijs laat zien? Daar was ik benieuwd naar Kortom een mooie trade en we beginnen het te leren ha ha
Leden vraag 2 : TSLA Beste Piet, Ik heb me voor het eerst zelf gewaagd aan een Calendar-trade over earnings. Tesla heeft earnings op dinsdag 05-11-2013 after market, en ik verwacht vrij neutrale resultaten. Op 29-10 plaatste ik volgende opzet: Tesla @ $158-1 NOV 08 155 CALL @ $13.06 IV=117 +1 DEC 20 155 CALL @ $17.16 IV= 69 Positie: Investering $ 414.80 Delta= 0.78 Theta= 56.53 Op 31-10 stijgt Tesla naar 168, en om me meer comfortabel te voelen plaats ik een 2e calendar 20 punten hoger. -1 NOV 08 175 CALL @ $ 4.95 +1 DEC 20 175 CALL @ $ 9.15 Ik verkrijg nu een mooie tent, en Tesla beweegt nu 4 dagen rustig rond $160. Als Tesla op maandag niet veel beweegt krijg ik volgende foto, en zou ik de 155 spread afnemen, dan is deze winst al binnen. Als Tesla niet voorbij 175 gaat verloopt de short waardeloos op vrijdag, en zou ik een nieuwe Short kunnen schrijven tov de Long DEC 20
Leden vraag 2 : TSLA op 2 nov >> proj 4 nov
TSLA earnings op 5 nov after market
Hoe bespeel ik earnings met calendars? Ik KOOP een optie met expiratie NA earningsdatum omdat deze de volledige verhoging van IV ondergaat Ik VERKOOP een optie met expiratie VOOR de earningsdatum zodat deze minder stijgt en slechts een gedeelte van de stijging in IV ondergaat Ik zet deze trade ook meestal lichtjes directioneel op alhoewel dit géén noodzaak is om succesvol te zijn. Bekijk de live trade in AAPL van enkele weken geleden nog eens goed (cfr mail van 12 oktober met als titel Trade Alert : AAPL - Nonkel Carl is king! )
Leden vraag 3 morgenavond zal ik zeker je webinar volgen en ik heb het volgende vraagje; Ik volg je recente suggestie over de RUT 1100 calendar van short 7 Nov, long 21 Nov, deze week dus, en ik zag afgelopen vrijdag dat er wellicht ge"adjust" dient te gaan worden, want we raakten de 1085 (ik las bij mij 1088 in Optielyse). Om de "exposure" niet te verdubbelen, wel eerst de oorspronkelijke calendar (2) halveren naar (1) en dan pas adjusten. Ik kan nu (ook nog even afwachten tot vanmiddag/avond, hoe RUT zich ontwikkeld): *of een extra calender openen op bv 1080 (ik zie geen 1085 call op 21 nov vandaar 1080) *of een fly op 1085. Is er een reden welke van de twee te kiezen? Met Optielyse heb ik allerlei alternatieven uitgetest, maar het werd mij niet echt helder welke de voorkeur had.
Leden vraag 3 vervolg : Weekly calendars adjusten met een butterfly *of een fly op 1085. Is er een reden welke van de twee te kiezen? Met Optielyse heb ik allerlei alternatieven uitgetest, maar het werd mij niet echt helder welke de voorkeur had. ANTWOORD : 1. Weekly calendars kan je niet adjusten met butterfly omwille van korte looptijd, je adjust ook maximaal 2 keer en dan game-over 2. Weekly calendars adjust je met een extra calendar zodat het een dubbele calendar wordt of je verplaatst de hele calendar door hem af te nemen en volledig te heropenen 3. Monthly Calendars kan je wel adjusten met een butterfly : de 2 strategieën dus niet door elkaar mengen!
Leden vraag 4 : RUT weekly Ik heb de calendar spread Russell 2000 Put 1100 gekocht. Andere prijzen dan jij noemde. Dat verwachtte je ook al. Maar mijn vraag is nu: verkopen bij 10 % winst. Hoe bereken ik die 10% (en event. 15 % verlies/stoploss). Dat wordt berekend over de margin. Maar hoe bereken ik die margin? Of bedoel je toch 10% winst op mijn investering en dan winst nemen? Je schrijft: ïk verkoop mijn positie zodra ik 10% winst heb en leg mijn order onmiddellijk in. Dat lukt mij dus niet omdat ik die 10% niet kan berekenen. En verder: die order inleggen betekent gewoon de calender spread tegen een limietprijs inleggen?
Bedankt voor jullie input! Leden trades +vragen 5 nov 2013 Vragen? Mail naar training@cashflowopties.com