Samengesteld gegeven Kasstroom financieringsactiviteiten 643 Onderliggende basisgegevens en dimensies omschrijving Saldo van de ingaande en uitgaande kasstromen financieringsactiviteiten De kasst room financieringsactiviteiten is het saldo van de volgende kasstromen: Onderliggende basisgegevens Kasstroom nieuw te borgen leningen Stortingen van leningen die worden geborgd door het WSW 615 Onderdeel van Relatie met Ingaand e kasstromen: - nieuwe te borgen leningen - nieuwe ongeborgde leningen Daeb-investeringen - nieuwe ongeborgde leningen niet-daeb-investeringen Uitgaand e kasstromen: - aflossi ng geborgde leningen - aflossi ng ongeborgde leningen Daeb-investeringen - aflossi ng ongeborgde leningen niet-daeb-investeringen - dpi > K asstromen > Kasstroom liquiditeit > Kasstroom mutatie liquide middelen - dpi > K asstromen Kasstroom nieuwe ongeborgde leningen Daeb-investeringen Stortingen van leningen met betrekking tot Deab-activiteiten die niet worden geborgd Kasstroom nieuwe ongeborgde leningen niet-daeb-investeringen Stortingenvan aan te trekken leningen die voortvloeien uit niet-daeb-investeringen. Kasstroom aflossing geborgde leningen Aflossingen van leningen die zijn geborgd Kasstroom aflossing ongeborgde leningen Daeb-investeringen Aflossingen van leningen met betrekking tot Deab-activiteiten die niet worden geborgd Kasstroom aflossing ongeborgde leningen niet-daeb-investeringen Aflossingen van leningen die voortvloeien uit niet-daeb-investeringen. 618 619 623 624 625 dpi 3.1.3 Kasstr.FinAct (BG615 + BG618 + BG619 + BG623 + BG624 + BG625) Regelgeving SG 643 Kasstroom financieringsactiviteiten 12-11-2014 16:24:25 Pagina 1 van 7
s Basisgegeven Kasstroom nieuw te borgen leningen 615 Stortingen van leningen die worden geborgd door het WSW Het betreft de ingaande kasstroom van: - Aan te terkken lening voor investeringen MVA Daeb-activiteit - Herfina nciering van een lening die voorheen niet geborgd werd en die nu wel worden geborgd - Herfina nciering van eerder geborgde leningen Voor de prognosejaren betreft het de prognose van de bedragen Som van ontvangen bedragen Het daadwerkelijk ontvangen bedrag. Het betreft de werkelijk ontvangen bedragen of de vermoedelijk toekomstige ontvangsten in het lopende verslagjaar of de prognosejaren. 127 dpi 3.1.3.1.1 Kasstr.FinAct.LLSNw.Borg Bedrag heeft betrekking op een geborgde lening De lening wordt geborgd Het betreft: 616 - aan te trekken lening voor investeringen MVA Daeb-activiteit - herfinanciering van een lening die voorheen niet geborgd werd en die nu wel wordt geborgd - herfinanciering van een eerder geborgde lening VW en VWen VW616 SG 643 Kasstroom financieringsactiviteiten 12-11-2014 16:24:25 Pagina 2 van 7
Kasstroom nieuwe ongeborgde leningen Daeb-investeringen 618 Stortingen van leningen met betrekking tot Deab-activiteiten die niet worden geborgd Het betreft aan te trekken leningen (ingaande kasstromen) voor investeringen MVA Daebactiviteit. Voor de lening kan geen borging worden verkregen of deze is niet gewenst. Som van ontvangen bedragen Het daadwerkelijk ontvangen bedrag. Het betreft de werkelijk ontvangen bedragen of de vermoedelijk toekomstige ontvangsten in het lopende verslagjaar of de prognosejaren. 127 dpi 3.1.3.1.3 Kasstr.FinAct.LLSNw.NietBorg.Daeb Bedrag heeft betrekking op een niet geborgde lening voor een Daeb-activiteit Het betreft aan te trekken lening voor investeringen MVA Daeb-activiteit. Voor de lening kan geen borging worden verkregen of deze is niet gewenst 617 VW en VWen VW617 SG 643 Kasstroom financieringsactiviteiten 12-11-2014 16:24:25 Pagina 3 van 7
Kasstroom nieuwe ongeborgde leningen niet-daeb-investeringen 619 Stortingenvan aan te trekken leningen die voortvloeien uit niet-daeb-investeringen. Stortingen (ingaande kasstroom) van aan te trekken leningen die voortvloeien uit niet- Daeb-in vesteringen. Som van ontvangen bedragen Het daadwerkelijk ontvangen bedrag. Het betreft de werkelijk ontvangen bedragen of de vermoedelijk toekomstige ontvangsten in het lopende verslagjaar of de prognosejaren. 127 dpi 3.1.3.1.3 Kasstr.FinAct.LLSNw.NietBorg.NietDaeb Bedrag heeft betrekking op een lening voor een niet-daeb-activiteit 622 VW en VW en VW622 SG 643 Kasstroom financieringsactiviteiten 12-11-2014 16:24:25 Pagina 4 van 7
Kasstroom aflossing geborgde leningen 623 Aflossin gen van leningen die zijn geborgd Het betreft alle (contractuele en vervroegde c.q. extra) aflossingen (uitgaande kasstroom) van gebo rgde leningen. dpi 3.1.3.2.1 Kasstr.FinAct.LLSAflos.Borg Som van betaalde bedragen Het totaal van de daadwerkelijk afgeschreven bedragen. 112 Bedrag heeft betrekking op een geborgde lening De lening wordt geborgd Het betreft: 616 - aan te trekken lening voor investeringen MVA Daeb-activiteit - herfinanciering van een lening die voorheen niet geborgd werd en die nu wel wordt geborgd - herfinanciering van een eerder geborgde lening VW en VWen VW616 SG 643 Kasstroom financieringsactiviteiten 12-11-2014 16:24:25 Pagina 5 van 7
Kasstroom aflossing ongeborgde leningen Daeb-investeringen 624 Aflossin gen van leningen met betrekking tot Deab-activiteiten die niet worden geborgd Het betreft alle (contractuele en vervroegde c.q. extra) aflossingen (uitgaande kasstroom) van niet geborgde leningen voor Daeb-activiteiten. dpi 3.1.3.2.2 Kasstr.FinAct.LLSAflos.NietBorg.Daeb Som van betaalde bedragen Het totaal van de daadwerkelijk afgeschreven bedragen. 112 Bedrag heeft betrekking op een niet geborgde lening voor een Daeb-activiteit Het betreft aan te trekken lening voor investeringen MVA Daeb-activiteit. Voor de lening kan geen borging worden verkregen of deze is niet gewenst 617 VW en VWen VW617 SG 643 Kasstroom financieringsactiviteiten 12-11-2014 16:24:25 Pagina 6 van 7
Kasstroom aflossing ongeborgde leningen niet-daebinveste ringen 625 Aflossin gen van leningen die voortvloeien uit niet-daeb-investeringen. Het betreft alle (contractuele en vervroegde c.q. extra) aflossingen (uitgaande kasstroom) van niet-geborgde leningen voor niet-daeb-activiteiten. dpi 3.1.2.2.3 Kasstr.FinAct.LLSAflos.NietBorg.NietDaeb Som van betaalde bedragen Het totaal van de daadwerkelijk afgeschreven bedragen. 112 Bedrag heeft betrekking op een lening voor een niet-daeb-activiteit 622 VW en VW en VW622 SG 643 Kasstroom financieringsactiviteiten 12-11-2014 16:24:25 Pagina 7 van 7