District Berendrecht - Zandvliet - Lillo Budget 2013 Beleidsnota, financiële nota en toelichting bij het budget
Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Naam bestuur: Budget District Berendrecht-Zandvliet-Lillo NIS-code bestuur: 11002 Adres bestuur: Antwerpsebaan 140, 2010 Berendrecht Rapporteringsperiode: 2013 Wettelijk depot: D/2012/0306/236 Volgnummers budgettaire dagboeken: Elk beleidsrapport, met uitzondering van de jaarrekening, vermeldt het volgnummer van de laatste inschrijving in elk van de dagboeken, vermeld in dit artikel, dat verwerkt is in het respectieve rapport. (Artikel 106, 4 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn) Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor exploitatie 2013 0003130007 Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor investeringen 2013 0003130008 Budgettair dagboek van de andere transactiekredieten Nummer volgt District Berendrecht-Zandvliet-Lillo / Budget 2013
Budget Beleidsnota Doelstellingennota deel A 1 Doelstellingennota deel B 3 Het doelstellingenbudget (schema B1) 9 Financiële toestand 13 Lijst met nominatief toegekende subsidies 15 Financiële nota Het exploitatiebudget (schema B2) 19 Het investeringsbudget: De investeringsenveloppen (schema B3) 21 De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema B4) 33 Het liquiditeitenbudget (schema B5) 35 Toelichting bij het budget Toelichting bij het exploitatiebudget: Exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1) 37 Evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2) 41 Toelichting bij het investeringsbudget: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TB3) 43 Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema TB4) 49 Toelichting bij het liquiditeitenbudget: Evolutie van het liquiditeitenbudget (schema TB5) 53 Lijst met geplande subsidies 55 Bijlagen Advies inspectie financiën 59 Advies ADOMA 61
Budget Beleidsnota Doelstellingennota deel A 1
Doelstellingennota deel A De doelstellingennota deel A is geïntegreerd in de strategische nota, aangezien beiden enkel het jaar 2013 behelzen. Voor de doelstellingennota van het districtsbestuur verwijzen we dus naar de strategische nota (Boek Meerjarenplan 2013). 2 District Berendrecht-Zandvliet-Lillo / Budget 2013
Budget Beleidsnota Doelstellingennota deel B 3
BELEIDSDOMEIN ALGEMENE FINANCIERING SDBL00 Het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo garandeert een kwaliteitsvolle dienstverlening SDBL0001 De districtswerking van Berendrecht-Zandvliet-Lillo beschikt over de nodige mensen en middelen Het district ontvangt jaarlijks een dotatie van de stad Antwerpen en een subsidie van de Vlaamse gemeenschap voor cultuur. BELEIDSDOMEIN ALGEMEEN SDBL01 Bewoners en bezoekers zijn geïnformeerd over en hebben inspraak in het beleid SDBL0101 Bewoners en bezoekers zijn geïnformeerd over en hebben inspraak in het beleid Volgende acties worden gepland: 1. Zitpenningen van de districtsraadsleden. 2. De mobiele telefoonkosten van de districtscollegeleden. 3. Het onderhoud van de voormalige gemeentehuizen evenals het elektriciteit-, gas-, en waterverbruik aldaar. 4. Het uitgeven van extern drukwerk en eventuele publicaties in kranten, tijdschriften en andere media. 5. De ontvangsten op het districtshuis. 6. Abonnementen op kranten, tijdschriften e.d. 7. Tenslotte de SMS-communicatie naar de burgers toe in het district. 8. Marketing in functie van districtswapen en -vlag BELEIDSDOMEIN OPENBARE WERKEN SDBL02 Bewoners en bezoekers kunnen gebruik maken van voldoende, veilige en goed onderhouden openbare ruimte en infrastructuur SDBL0201 Het bestuur wil bij de aanleg en heraanleg van straten, pleinen, fietspaden, wegen enzovoort een kwalitatief meerjarenprogramma en prioriteiten vastleggen en de bewoners in ieder project betrekken Voor het onderhoud van de openbare ruimte in het district wordt het volgende voorzien: 1. Onderhoud asfalt en voetpaden. 2. Sneeuw- en ijsbestrijding rondom het districtshuis en de twee seniorenlokalen 3. Jaarlijks onderhoud straatverlichting 4. Verkeersremmende maatregelen/ heraanleg / aanpassingen in diverse straten in diverse wijken. 5. Erelonen, plannen van aanleg. 6. Riolink 7. Zitbanken, straatnaamborden, vuilnisbakjes, paaltjes. 8. Openbare verlichting, de verlichting wordt verder stelselmatig aangepast en gemoderniseerd. 9. Heraanleg en restyling van het speelterrein Hagelberg 10. Jaarlijkse onderhoud van de speelterreinen in het district 11. Veiligheidscoördinatie 4 District Berendrecht-Zandvliet-Lillo / Budget 2013
BELEIDSDOMEIN STADS- EN BUURTONDERHOUD SDBL02 Bewoners en bezoekers kunnen gebruik maken van voldoende, veilige en goed onderhouden openbare ruimte en infrastructuur SDBL0201 Het bestuur wil bij de aanleg en heraanleg van straten, pleinen, fietspaden, wegen enzovoort een kwalitatief meerjarenprogramma en prioriteiten vastleggen en de bewoners in ieder project betrekken 1. Het jaarlijkse groenonderhoud in de wijken door externe firma. 2. Ook volgend jaar wordt de jaarlijks terugkerende preventieve bestrijding van de eikenprocessierups bij burgers voorzien. 3. Tevens wordt de aankoop van teelaarde en dolomiet ingepland. 4. De jaarlijkse aankoop van bomen, planten en heesters. 5. Vervangen van kapotte afsluitingen. BELEIDSDOMEIN SENIOREN SDBL03 Doelgroepen worden gestimuleerd om deel te nemen aan het gemeenschapsleven SDBL0303 Het bestuur wil het seniorenbeleid van de voorbije zes jaar onverkort verderzetten en wil de oudere bevolking een warme plek geven in het districtsgebeuren 1. De activiteiten van de seniorenraad worden verder gezet analoog met de voorbije jaren. Zoals o.a. ontspanningsnamiddagen, uitstappen, film- en theatervoorstellingen. 2. Ook infosessies, zoals opfrissen van de kennis van de wegcode, infonamiddag zorgverzekering, erfenissen, testamenten, pijnstillers, slaapstoornissen... Verder zijn er ook vormingsactiviteiten zoals cursus digitale fotografie, power point initiatie en contacten met seniorenraden uit andere steden Deze activiteiten staan open voor alle senioren uit het district. 3. Door het district erkende seniorenverenigingen ontvangen een jaarlijkse subsidie. Het aangepaste reglement werd goedgekeurd door de districtsraad van 3 december 2007 (jaarnummer 1875). 4. Er wordt ook een bedrag voorzien voor organisaties die extra inspanningen leveren ter ondersteuning van minder mobielen en personen met een handicap: André Van Agtmael - Monnikenhofstraat 73, 2040 Antwerpen (Sjachermarkt Lillo) vzw De Vluchtheuvel (Handicar), Laageind 32-2940 Stabroek De Ware Gans vzw, Waterstraat 183 te 2940 Stabroek (Keizerrijden) BELEIDSDOMEIN JEUGD SDBL03 Doelgroepen worden gestimuleerd om deel te nemen aan het gemeenschapsleven SDBL0302 Het bestuur wil de betrokkenheid, initiatiefzin en zelforganisatie stimuleren en waar nodig de jongeren en jeugdverenigingen ondersteunen 1. Grabbel en Swap en Berendrecht Zandvliet Lillo Speelt! 2. Tijdens elke schoolvakantie organiseert de jeugddienst activiteiten in het kader van grabbelpas, swap en Berendrecht Zandvliet Lillo Speelt. Het budget wordt gebruikt om de activiteiten te organiseren, materiaal te ontlenen en de terugbetaling van gemaakte onkosten van de jeugdmonitoren. 3. Jeugdraad Berendrecht Zandvliet Lillo/ Jeugdwerking / Organisatie evenementen / Tienerwerking / Knutselatelier 4. De jeugdraad organiseert een heel aantal activiteiten buiten de maandelijkse vergadering om de jeugd te motiveren om deel te nemen aan de jeugdraad en / of aan de werkgroep jeugdhuis 2040. Zij willen zo volk aantrekken om een jeugdhuiswerking herop te bouwen. De jeugdwerker organiseert activiteiten voor tieners en kinderen. District Berendrecht-Zandvliet-Lillo / Budget 2013 5
5. Kinderraad 6. De kinderraad komt driemaal jaarlijks samen en vergadert over kinderthema s. Na de kinderraad volgen er een tweetal doe-dagen, afhankelijk van de besproken thema s. 7. Roefeldag 8. De kinderen kunnen deelnemen aan de Roefeldag. Deze dag kunnen ze een kijkje nemen bij de zelfstandigen uit de buurt en actief meehelpen. Deze leuke dag wordt afgesloten met een optreden speciaal voor kinderen. 9. Auteursrechten, workshops, sabam, optredens 10. Optredens voor evenementen zoals Polder Swingt, Roefeldag, Liefhebber worden hierop verrekend. Activiteiten die georganiseerd worden in het teken van grabbelpas of swap worden op deze code verrekend, evenals vormingen voor jeugdraadsleden en leidinggevenden in het jeugdverenigingsleven. 11. Als de jeugdraad of jeugddienst een optreden organiseert, dienen hiervoor auteursrechten, Sabam en erelonen betaald te worden. 12. Receptiekosten Jaarlijks organiseert de jeugddienst een avond om de vrijwilligers in het jeugdwerk te bedanken voor hun inzet. Ook de kinderraad organiseert een receptie in combinatie met een talentenjacht. Voor artiesten wordt er catering voorzien. 13. De telefoonkosten van de jeugddienst worden ook voorzien. 14. Toelagen: De jeugdverenigingen kunnen vanaf 2009 rekenen op een toelage vanuit het district (o.a. om hun brandblusapparaten en veiligheid in de jeugdlokalen up to date te houden). In het aangepaste reglement (districtsraad 15 juni 2009, jaarnummer 796) wordt de klemtoon gelegd op veiligheidsaspecten en verfraaiing. Verder wordt er een toelage voorzien voor ondersteuning van de buitenschoolse zomeractiviteiten tijdens de vakantieperiode (Bos en Hei vzw, p/a Weverstraat 2 te 2040 Berendrecht) Een fuifsubsidie voor jeugdverenigingen (tent) kan ook worden bekomen (districtsraad 16 mei 2011, jaarnummer 541). BELEIDSDOMEIN SPORT SDBL03 Doelgroepen worden gestimuleerd om deel te nemen aan het gemeenschapsleven SDBL0304 Het bestuur wil de betrokkenheid, initiatief en zelforganisatie stimuleren en waar nodig sportievelingen en sportverenigingen ondersteunen 1. De jaarlijkse scholenveldloop en de laureatenviering. 2. Een nieuw initiatief met betrekking tot seniorensport wordt verder uitgewerkt. 3. Toelagen: Overeenkomstig het reglement worden de subsidies voor sport van het voorbije jaar 2012 verdeeld aan de sportverenigingen van het district (districtsraad 8 september 2003, jaarnummer 811) Met subsidies aan sportverenigingen worden respectievelijk volgende verenigingen ondersteund: Stratenloop (Berendrecht Sport, Monnikenhofstraat z/n 2040 Berendrecht); Duathlon (Lopersgroep Putte, Cecilianenstraat 10 2040 Berendrecht); 4. Verdere uitbouw Skateramp. 6 District Berendrecht-Zandvliet-Lillo / Budget 2013
BELEIDSDOMEIN CULTUUR SDBL03 Doelgroepen worden gestimuleerd om deel te nemen aan het gemeenschapsleven SDBL0301 Het bestuur wil de toeristische troeven uitspelen 1. De uitgaven voor auteursrechten en vergoedingen voor evenementen (optredens) binnen eigen organisatie. 2. De recepties gekoppeld aan culturele evenementen. 3. Verzekeringen, alle gemaakte kosten voor verzekeringen van objecten (bij tentoonstellingen) 4. Toelagen Gemeenschapsvormende projecten : Jaarlijks voorziet de Vlaamse Gemeenschap de zogenaamde 1 euro-subsidie ter bevordering van gemeenschapsvormende projecten. Conform met het toelage-reglement kunnen verenigingen of privé-personen toelages verkrijgen voor projecten die een gemeenschapsvormend karakter hebben (districtsraad 15 november 2010, jaarnummer 1401). Lillo Boekendorp, vzw Boekendorp, Zandvlietse Dorpstraat 194 te 2040 Zandvliet. Websites over de polderdorpen (Ronald Pallemans, Van Couwervenstraat 90 te Berendrecht en Yannick Schepers, Kalmthoutsebaan 18D te Zandvliet). SDBL04 Aantrekkelijke, gevarieerde activiteiten en initiatieven worden ondersteund, gestimuleerd en georganiseerd SDBL0401 Het bestuur wil het rijke culturele leven en de folklore kansen geven 1. Verenigingen die vragen om gevierd te worden voor hun 50-jarig; 75-jarig of 100-jarig bestaan, 2. Voor de 11 juli-viering organiseren we, naar jaarlijkse gewoonte, een optreden in samenwerking met de cultuurraad. 3. Voor de 11 november-herdenking engageren we harmonieën uit het district om de optocht te begeleiden. 4. De diverse vergoedingen van de auteursrechten aan Sabam. 5. De huur van de jaarlijkse kerstverlichting (Lillo-Fort, bomenbank, districtshuis, Solftplaats en Botermarkt) 6. Toelagen Voor het organiseren van het Keizerrijden in Zandvliet wordt een toelage verleend aan De Ware Gans vzw, Waterstraat 183 te 2940 Stabroek. Voor het inrichten van diverse festiviteiten, workshops en tentoonstellingen rondom de bloembollenteelt die in de vroegere gemeenten Berendrecht en Zandvliet gevestigd was, wordt een toelage verleend aan vzw Lokaal Cultuurbeleid, De Keyserhoeve 66 te 2040 Zandvliet. District Berendrecht-Zandvliet-Lillo / Budget 2013 7
8
Budget Beleidsnota Het doelstellingenbudget (schema B1) 9
Schema B1: Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangsten Saldo 00 ALGEMENE FINANCIERING 0 1.159.300 1.159.300 Prioritaire beleidsdoelstellingen 0 1.159.300 1.159.300 Exploitatie 0 444.900 444.900 Investeringen 0 714.400 714.400 Andere 0 0 0 Overig beleid 0 0 0 Exploitatie 0 0 0 Investeringen 0 0 0 Andere 0 0 0 02 OPENBARE WERKEN 1.071.500 0-1.071.500 Prioritaire beleidsdoelstellingen 1.071.500 0-1.071.500 Exploitatie 23.000 0-23.000 Investeringen 1.048.500 0-1.048.500 Andere 0 0 0 Overig beleid 0 0 0 Exploitatie 0 0 0 Investeringen 0 0 0 Andere 0 0 0 10 JEUGD 47.800 0-47.800 Prioritaire beleidsdoelstellingen 47.800 0-47.800 Exploitatie 47.800 0-47.800 Investeringen 0 0 0 Andere 0 0 0 Overig beleid 0 0 0 Exploitatie 0 0 0 Investeringen 0 0 0 Andere 0 0 0 11 CULTUUR 57.700 10.500-47.200 Prioritaire beleidsdoelstellingen 57.700 10.500-47.200 Exploitatie 57.700 10.500-47.200 Investeringen 0 0 0 Andere 0 0 0 Overig beleid 0 0 0 Exploitatie 0 0 0 Investeringen 0 0 0 Andere 0 0 0 13 SPORT 33.600 0-33.600 Prioritaire beleidsdoelstellingen 33.600 0-33.600 Exploitatie 30.600 0-30.600 Investeringen 3.000 0-3.000 Andere 0 0 0 Overig beleid 0 0 0 Exploitatie 0 0 0 Investeringen 0 0 0 Andere 0 0 0 15 STADS- EN BUURTONDERHOUD 79.800 0-79.800 Prioritaire beleidsdoelstellingen 79.800 0-79.800 Exploitatie 43.300 0-43.300 Investeringen 36.500 0-36.500 Andere 0 0 0 Overig beleid 0 0 0 Exploitatie 0 0 0 Investeringen 0 0 0 Andere 0 0 0 10 District Berendrecht-Zandvliet-Lillo / Budget 2013
Schema B1: Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangsten Saldo 26 ALGEMEEN 56.600 0-56.600 Prioritaire beleidsdoelstellingen 56.600 0-56.600 Exploitatie 55.600 0-55.600 Investeringen 1.000 0-1.000 Andere 0 0 0 Overig beleid 0 0 0 Exploitatie 0 0 0 Investeringen 0 0 0 Andere 0 0 0 37 SENIOREN 32.200 0-32.200 Prioritaire beleidsdoelstellingen 32.200 0-32.200 Exploitatie 32.200 0-32.200 Investeringen 0 0 0 Andere 0 0 0 Overig beleid 0 0 0 Exploitatie 0 0 0 Investeringen 0 0 0 Andere 0 0 0 Totalen 1.379.200 1.169.800-209.400 Exploitatie 290.200 455.400 165.200 Investeringen 1.089.000 714.400-374.600 Andere 0 0 0 District Berendrecht-Zandvliet-Lillo / Budget 2013 11
12
Budget Beleidsnota Financiële toestand 13
Financiële toestand Volgens artikel 20 van de beleids- en beheerscyclus bevat de financiële toestand minstens: 1 een vergelijking van het resultaat op kasbasis in het budget met het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar in kwestie in het meerjarenplan; 2 een vergelijking van de autofinancieringsmarge in het budget met de autofinancieringsmarge van het financiële boekjaar in kwestie in het meerjarenplan. De financiële toestand wordt bekeken vanuit twee invalshoeken: - het resultaat op kasbasis: dit is het gecumuleerde budgettaire resultaat verminderd met de bestemde gelden. Het gecumuleerde budgettaire resultaat is het geheel aan beschikbare liquide middelen en geldbeleggingen waarover het bestuur zou beschikken op het einde van het financiële boekjaar als ze al haar vorderingen op korte termijn zou geïnd hebben en al haar schulden op korte termijn zou betaald hebben. Als de raad een gedeelte van de middelen reeds heeft voorbestemd voor toekomstige uitgaven zijn deze middelen uiteraard niet meer beschikbaar om courante uitgaven mee te doen. Deze bestemde gelden worden bijgevolg afgetrokken van het gecumuleerde budgettaire resultaat om het beschikbare resultaat op kasbasis te bekomen. Deze definiëring sluit aan bij artikels 177, 1, 2 en 177, 3, 2 van het Gemeentedecreet, welke bepalen dat de toezichthoudende overheid het budget van het eerste jaar van de legislatuur schorst of vernietigt als die een negatief resultaat op kasbasis vertoont; - de autofinancieringsmarge: dit is het verschil tussen enerzijds het deel van de ontvangsten en uitgaven uit de exploitatie dat gebruikt kan worden voor de vereffening van de netto periodieke leningsuitgaven, en anderzijds de netto periodieke leningsuitgaven, m.a.w. hoeveel van de middelen die het bestuur heeft gegenereerd uit de exploitatie blijven er, na de vereffening van de geplande en lopende netto periodieke leningsuitgaven, over om nieuwe investeringen zelf te financieren of om de leningslasten van bijkomende leningen te dragen. Resultaat op kasbasis Budget 2013 Meerjarenplan 2013 327 327 Het cijfer van het resultaat op kasbasis is terug te vinden in de corresponderende rubrieken van het schema M2 De staat van het financiële evenwicht voor het meerjarenplan voor het jaar 2013 en het schema B5 Het Liquiditeitenbudget voor het budget 2013. Autofinancieringsmarge Budget 2013 Meerjarenplan 2013 165.200 165.200 Het cijfer van de autofinancieringsmarge is gelijk in het budget 2013 en het meerjarenplan voor het jaar 2013. Dit is het gevolg van een gelijktijdige opmaak van het budget en het meerjarenplan. De autofinancieringsmarge zou apart moeten berekend worden in het geval dat de opmaak van het budget zou plaatsvinden zonder gelijktijdige opmaak van het meerjarenplan. 14 District Berendrecht-Zandvliet-Lillo / Budget 2013
Budget Beleidsnota Lijst met nominatief toegekende subsidies 15
Lijst met nominatief toegekende subsidies Exploitatiebudget - Werkingssubsidies 0750 Jeugd BO 2013 Buitenschoolse zomeractiviteiten 1.500 Bos en Hei vzw, p/a Weverstraat - te 2040 Berendrecht Totaal : 1 500 0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen ondersteuning minder mobielen André Van Agtmael - Monnikenhofstraat 73, 2040 Antwerpen (sjachermarkt Lillo) ondersteuning minder mobielen De Ware Gans vzw, Waterstraat 183 te 2940 Stabroek ondersteuning minder mobielen vzw De Vluchtheuvel (Handicar), Laageind 32-2940 Stabroek Zorgbedrijf Antwerpen (dienstencentrum Molengeest), Frederik Hendrikstraat 53 te 2040 Berendrecht Minder Mobielen Centrale BO 2013 400 Totaal : 2 000 0740 Sport BO 2013 Stratenloop 500 Berendrecht Sport vzw, Monnikenhofstraat z/n - 2040 Berendrecht Duathlon 500 Lopersgroep Putte, Cecilianenstraat 10 te 2040 Berendrecht Zandvliet Sport vzw, Armenstraat z/n te 2040 Zandvliet 1 100 sportlaureatenviering Totaal : 2 100 400 500 700 16 District Berendrecht-Zandvliet-Lillo / Budget 2013
0710 Feesten en plechtigheden BO 2013 Keizerschap 1 700 De Ware Gans vzw, Waterstraat 183 te 2940 Stabroek Watererfgoed Vlaanderen, 3 500 Lillo Waterdorp 2012 Vzw Lokaal Cultuurbeleid, De Keyserhoeve 66 2040 Zandvliet 1 000 11 juli-viering Vzw Lokaal Cultuurbeleid, De Keyserhoeve 66 2040 Zandvliet 1 000 Muziek in de wijk Oud Oep Nief vzw, Zoutestraat 185 2040 Zandvliet 6 000 Oud Oep Nief, oudejaarsavond 2012 Totaal : 13 200 0709 Overige culturele instellingen BO 2013 website Berendrecht 700 Ronald Pallemans, Van Couwervenstraat 90, 2040 Berendrecht Lillo Boekendorp 1 800 VZW Boekendorp, Zandvlietse Dorpstraat 194 2040 Zandvliet Totaal : 2 500 District Berendrecht-Zandvliet-Lillo / Budget 2013 17
18
Budget - Financiële nota Het exploitatiebudget (schema B2) 19
Schema B2: Het exploitatiebudget Uitgaven Ontvangsten Saldo 00 ALGEMENE FINANCIERING 0 444.900 444.900 02 OPENBARE WERKEN 23.000 0-23.000 10 JEUGD 47.800 0-47.800 11 CULTUUR 57.700 10.500-47.200 13 SPORT 30.600 0-30.600 15 STADS- EN BUURTONDERHOUD 43.300 0-43.300 26 ALGEMEEN 55.600 0-55.600 37 SENIOREN 32.200 0-32.200 Totalen 290.200 455.400 165.200 20 District Berendrecht-Zandvliet-Lillo / Budget 2013
Budget - Financiële nota Het investeringsbudget: De investeringsenveloppen (schema B3) 21
22 Schema B3: De investeringsenveloppe Het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo garandeert een kwaliteitsvolle dienstverlening SDBL00 DEEL 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Vorige jaren 2013 I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0 0 0 D. OCMW-verenigingen 0 0 0 E. Andere financiële vaste activa 0 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 A. Gemeenschapsgoederen 0 0 0 1. Terreinen en gebouwen 0 0 0 2. Wegen en overige infrastructuur 0 0 0 3. Installaties, machines en uitrusting 0 0 0 4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 0 0 0 5. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 6. Erfgoed 0 0 0 B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 1. Terreinen en gebouwen 0 0 0 2. Installaties, machines en uitrusting 0 0 0 3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 0 0 0 4. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 C. Overige materiële vaste activa 0 0 0 1. Terreinen en gebouwen 0 0 0 2. Roerende goederen 0 0 0 III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 IV. Vooruitbetalingen op investeringen 0 0 0 V. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 TOTAAL UITGAVEN 0 0 0 District Berendrecht-Zandvliet-Lillo / Budget 2013
Vorige jaren 2013 I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0 0 0 D. OCMW-verenigingen 0 0 0 E. Andere financiële vaste activa 0 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 A. Gemeenschapsgoederen 0 0 0 1. Terreinen en gebouwen 0 0 0 2. Wegen en overige infrastructuur 0 0 0 3. Installaties, machines en uitrusting 0 0 0 4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 0 0 0 5. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 6. Erfgoed 0 0 0 B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 1. Terreinen en gebouwen 0 0 0 2. Installaties, machines en uitrusting 0 0 0 3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 0 0 0 4. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 C. Overige materiële vaste activa 0 0 0 1. Terreinen en gebouwen 0 0 0 2. Roerende goederen 0 0 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 2.100.100 1.385.700 714.400 V. Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen 0 0 0 TOTAAL ONTVANGSTEN 2.100.100 1.385.700 714.400 Schema B3: De investeringsenveloppe Het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo garandeert een kwaliteitsvolle dienstverlening SDBL00 DEEL 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten 23 District Berendrecht-Zandvliet-Lillo / Budget 2013
24 Schema B3: De investeringsenveloppe Bewoners en bezoekers zijn geïnformeerd over en hebben inspraak in het beleid SDBL01 DEEL 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Vorige jaren 2013 I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0 0 0 D. OCMW-verenigingen 0 0 0 E. Andere financiële vaste activa 0 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa 157.700 156.700 1.000 A. Gemeenschapsgoederen 157.700 156.700 1.000 1. Terreinen en gebouwen 1.200 1.200 0 2. Wegen en overige infrastructuur 0 0 0 3. Installaties, machines en uitrusting 38.000 37.000 1.000 4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 118.500 118.500 0 5. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 6. Erfgoed 0 0 0 B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 1. Terreinen en gebouwen 0 0 0 2. Installaties, machines en uitrusting 0 0 0 3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 0 0 0 4. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 C. Overige materiële vaste activa 0 0 0 1. Terreinen en gebouwen 0 0 0 2. Roerende goederen 0 0 0 III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 IV. Vooruitbetalingen op investeringen 0 0 0 V. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 TOTAAL UITGAVEN 157.700 156.700 1.000 District Berendrecht-Zandvliet-Lillo / Budget 2013
Vorige jaren 2013 I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0 0 0 D. OCMW-verenigingen 0 0 0 E. Andere financiële vaste activa 0 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 A. Gemeenschapsgoederen 0 0 0 1. Terreinen en gebouwen 0 0 0 2. Wegen en overige infrastructuur 0 0 0 3. Installaties, machines en uitrusting 0 0 0 4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 0 0 0 5. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 6. Erfgoed 0 0 0 B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 1. Terreinen en gebouwen 0 0 0 2. Installaties, machines en uitrusting 0 0 0 3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 0 0 0 4. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 C. Overige materiële vaste activa 0 0 0 1. Terreinen en gebouwen 0 0 0 2. Roerende goederen 0 0 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 V. Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen 0 0 0 TOTAAL ONTVANGSTEN 0 0 0 Schema B3: De investeringsenveloppe Bewoners en bezoekers zijn geïnformeerd over en hebben inspraak in het beleid SDBL01 DEEL 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten 25 District Berendrecht-Zandvliet-Lillo / Budget 2013
26 Schema B3: De investeringsenveloppe Bewoners en bezoekers kunnen gebruik maken van voldoende, veilige en goed onderhouden openbare ruimte en infrastructuur SDBL02 DEEL 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Vorige jaren 2013 I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0 0 0 D. OCMW-verenigingen 0 0 0 E. Andere financiële vaste activa 0 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa 4.851.613 3.796.613 1.055.000 A. Gemeenschapsgoederen 4.851.613 3.796.613 1.055.000 1. Terreinen en gebouwen 486.000 475.000 11.000 2. Wegen en overige infrastructuur 4.360.613 3.316.613 1.044.000 3. Installaties, machines en uitrusting 5.000 5.000 0 4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 0 0 0 5. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 6. Erfgoed 0 0 0 B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 1. Terreinen en gebouwen 0 0 0 2. Installaties, machines en uitrusting 0 0 0 3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 0 0 0 4. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 C. Overige materiële vaste activa 0 0 0 1. Terreinen en gebouwen 0 0 0 2. Roerende goederen 0 0 0 III. Investeringen in immateriële vaste activa 140.000 110.000 30.000 IV. Vooruitbetalingen op investeringen 0 0 0 V. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 TOTAAL UITGAVEN 4.991.613 3.906.613 1.085.000 District Berendrecht-Zandvliet-Lillo / Budget 2013
Vorige jaren 2013 I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0 0 0 D. OCMW-verenigingen 0 0 0 E. Andere financiële vaste activa 0 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 A. Gemeenschapsgoederen 0 0 0 1. Terreinen en gebouwen 0 0 0 2. Wegen en overige infrastructuur 0 0 0 3. Installaties, machines en uitrusting 0 0 0 4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 0 0 0 5. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 6. Erfgoed 0 0 0 B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 1. Terreinen en gebouwen 0 0 0 2. Installaties, machines en uitrusting 0 0 0 3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 0 0 0 4. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 C. Overige materiële vaste activa 0 0 0 1. Terreinen en gebouwen 0 0 0 2. Roerende goederen 0 0 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 V. Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen 0 0 0 TOTAAL ONTVANGSTEN 0 0 0 Schema B3: De investeringsenveloppe Bewoners en bezoekers kunnen gebruik maken van voldoende, veilige en goed onderhouden openbare ruimte en infrastructuur SDBL02 DEEL 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten 27 District Berendrecht-Zandvliet-Lillo / Budget 2013
28 Schema B3: De investeringsenveloppe Doelgroepen worden gestimuleerd om deel te nemen aan het gemeenschapsleven SDBL03 DEEL 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Vorige jaren 2013 I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0 0 0 D. OCMW-verenigingen 0 0 0 E. Andere financiële vaste activa 0 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa 63.000 60.000 3.000 A. Gemeenschapsgoederen 63.000 60.000 3.000 1. Terreinen en gebouwen 63.000 60.000 3.000 2. Wegen en overige infrastructuur 0 0 0 3. Installaties, machines en uitrusting 0 0 0 4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 0 0 0 5. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 6. Erfgoed 0 0 0 B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 1. Terreinen en gebouwen 0 0 0 2. Installaties, machines en uitrusting 0 0 0 3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 0 0 0 4. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 C. Overige materiële vaste activa 0 0 0 1. Terreinen en gebouwen 0 0 0 2. Roerende goederen 0 0 0 III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 IV. Vooruitbetalingen op investeringen 0 0 0 V. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 TOTAAL UITGAVEN 63.000 60.000 3.000 District Berendrecht-Zandvliet-Lillo / Budget 2013
Vorige jaren 2013 I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0 0 0 D. OCMW-verenigingen 0 0 0 E. Andere financiële vaste activa 0 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 A. Gemeenschapsgoederen 0 0 0 1. Terreinen en gebouwen 0 0 0 2. Wegen en overige infrastructuur 0 0 0 3. Installaties, machines en uitrusting 0 0 0 4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 0 0 0 5. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 6. Erfgoed 0 0 0 B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 1. Terreinen en gebouwen 0 0 0 2. Installaties, machines en uitrusting 0 0 0 3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 0 0 0 4. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 C. Overige materiële vaste activa 0 0 0 1. Terreinen en gebouwen 0 0 0 2. Roerende goederen 0 0 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 V. Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen 0 0 0 TOTAAL ONTVANGSTEN 0 0 0 Schema B3: De investeringsenveloppe Doelgroepen worden gestimuleerd om deel te nemen aan het gemeenschapsleven SDBL03 DEEL 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten 29 District Berendrecht-Zandvliet-Lillo / Budget 2013
30 Schema B3: De investeringsenveloppe Aantrekkelijke gevarieerde activiteiten en initiatieven worden ondersteund, gestimuleerd en georganiseerd SDBL04 DEEL 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Vorige jaren 2013 I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0 0 0 D. OCMW-verenigingen 0 0 0 E. Andere financiële vaste activa 0 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa 106.600 106.600 0 A. Gemeenschapsgoederen 106.600 106.600 0 1. Terreinen en gebouwen 0 0 0 2. Wegen en overige infrastructuur 0 0 0 3. Installaties, machines en uitrusting 0 0 0 4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 100.000 100.000 0 5. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 6. Erfgoed 6.600 6.600 0 B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 1. Terreinen en gebouwen 0 0 0 2. Installaties, machines en uitrusting 0 0 0 3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 0 0 0 4. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 C. Overige materiële vaste activa 0 0 0 1. Terreinen en gebouwen 0 0 0 2. Roerende goederen 0 0 0 III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 IV. Vooruitbetalingen op investeringen 0 0 0 V. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 TOTAAL UITGAVEN 106.600 106.600 0 District Berendrecht-Zandvliet-Lillo / Budget 2013
Vorige jaren 2013 I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0 0 0 D. OCMW-verenigingen 0 0 0 E. Andere financiële vaste activa 0 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 A. Gemeenschapsgoederen 0 0 0 1. Terreinen en gebouwen 0 0 0 2. Wegen en overige infrastructuur 0 0 0 3. Installaties, machines en uitrusting 0 0 0 4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 0 0 0 5. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 6. Erfgoed 0 0 0 B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 1. Terreinen en gebouwen 0 0 0 2. Installaties, machines en uitrusting 0 0 0 3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 0 0 0 4. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 C. Overige materiële vaste activa 0 0 0 1. Terreinen en gebouwen 0 0 0 2. Roerende goederen 0 0 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 V. Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen 0 0 0 TOTAAL ONTVANGSTEN 0 0 0 Schema B3: De investeringsenveloppe Aantrekkelijke gevarieerde activiteiten en initiatieven worden ondersteund, gestimuleerd en georganiseerd SDBL04 DEEL 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten 31 District Berendrecht-Zandvliet-Lillo / Budget 2013
32
Budget - Financiële nota Het investeringsbudget: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema B4) 33
Schema B4: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Uitgaven Ontvangsten Saldo 00 ALGEMENE FINANCIERING 0 714.400 714.400 02 OPENBARE WERKEN 1.048.500 0-1.048.500 10 JEUGD 0 0 0 11 CULTUUR 0 0 0 13 SPORT 3.000 0-3.000 15 STADS- EN BUURTONDERHOUD 36.500 0-36.500 26 ALGEMEEN 1.000 0-1.000 37 SENIOREN 0 0 0 Totalen 1.089.000 714.400-374.600 34 District Berendrecht-Zandvliet-Lillo / Budget 2013
Budget - Financiële nota Het liquiditeitenbudget (schema B5) 35
Schema B5: Het liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS Budget I. Exploitatiebudget (B-A) 165.200 A. Uitgaven 290.200 B. Ontvangsten 455.400 II. Investeringsbudget (B-A) -374.600 A. Uitgaven 1.089.000 B. Ontvangsten 714.400 III. Andere (B-A) 0 A. Uitgaven 0 1. Aflossing financiële schulden 0 2. Toegestane leningen 0 3. Toegestane investeringssubsidies 0 4. Overige transacties 0 B. Ontvangsten 0 1. Op te nemen leningen en leasings 0 2. Terugvordering van toegestane leningen en prefinancieringsleningen 0 3. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II 0 4. Overige transacties 0 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -209.400 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 209.727 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 327 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0 A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0 B. Bestemde gelden voor investeringen 0 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0 VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) 327 Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Mutatie Bedrag op 31/12 I. Exploitatie 0 0 0 II. Investeringen 0 0 0 III. Andere verrichtingen 0 0 0 Totaal bestemde gelden 0 0 0 District Berendrecht-Zandvliet-Lillo / Budget 2013 36
Toelichting bij het budget Toelichting bij het exploitatiebudget: Exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1) 37
I. Uitgaven 60/5 290.200 0 23.000 47.800 57.700 30.600 A. Operationele uitgaven 60/4 289.700 0 23.000 47.800 57.700 30.600 1. Goederen en diensten 60/1 195.100 0 23.000 33.000 28.700 3.700 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 19.700 0 0 0 0 0 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 0 0 0 0 0 0 4. Toegestane werkingssubsidies 649 74.900 0 0 14.800 29.000 26.900 5. Andere operationele uitgaven 640/7 0 0 0 0 0 0 B. Financiële uitgaven 65 500 0 0 0 0 0 II. Ontvangsten 70/5 455.400 444.900 0 0 10.500 0 A. Operationele ontvangsten 70/4 455.400 444.900 0 0 10.500 0 1. Ontvangsten uit de werking 70 0 0 0 0 0 0 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 0 0 0 0 0 0 3. Werkingssubsidies 740 455.400 444.900 0 0 10.500 0 4. Recuperatie specifieke kosten OCMW 748 0 0 0 0 0 0 5. Andere operationele ontvangsten 741/7 0 0 0 0 0 0 B. Financiële ontvangsten 75 0 0 0 0 0 0 III. Saldo 165.200 444.900-23.000-47.800-47.200-30.600 38 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Code Totaal 00 ALGEMENE FINANCIERING 02 OPENBARE WERKEN 10 JEUGD 11 CULTUUR 13 SPORT District Berendrecht-Zandvliet-Lillo / Toelichting bij het budget 2013
Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Code 15 STADS- EN BUURTONDERHOUD 26 ALGEMEEN 37 SENIOREN I. Uitgaven 60/5 43.300 55.600 32.200 A. Operationele uitgaven 60/4 43.300 55.100 32.200 1. Goederen en diensten 60/1 43.300 35.400 28.000 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 0 19.700 0 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 0 0 0 4. Toegestane werkingssubsidies 649 0 0 4.200 5. Andere operationele uitgaven 640/7 0 0 0 B. Financiële uitgaven 65 0 500 0 II. Ontvangsten 70/5 0 0 0 A. Operationele ontvangsten 70/4 0 0 0 1. Ontvangsten uit de werking 70 0 0 0 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 0 0 0 3. Werkingssubsidies 740 0 0 0 4. Recuperatie specifieke kosten OCMW 748 0 0 0 5. Andere operationele ontvangsten 741/7 0 0 0 B. Financiële ontvangsten 75 0 0 0 III. Saldo -43.300-55.600-32.200 39 District Berendrecht-Zandvliet-Lillo / Toelichting bij het budget 2013
40
Toelichting bij het budget Toelichting bij het exploitatiebudget: Evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2) 41
42 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget Code Jaarrekening 2011 Budget 2012 Budget 2013 I. Uitgaven 60/5 269.265 493.300 290.200 A. Operationele uitgaven 60/4 269.265 492.300 289.700 1. Goederen en diensten 60/1 185.821 298.800 195.100 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 14.450 17.900 19.700 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 0 0 0 4. Toegestane werkingssubsidies 649 68.994 175.600 74.900 5. Andere operationele uitgaven 640/7 0 0 0 B. Financiële uitgaven 65 0 1.000 500 II. Ontvangsten 70/5 441.191 458.440 455.400 A. Operationele ontvangsten 70/4 441.191 458.440 455.400 1. Ontvangsten uit de werking 70 0 0 0 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 0 0 0 a. Aanvullende belastingen 730 0 0 0 - opcentiemen op de onroerende voorheffing 7300 0 0 0 - aanvullende belasting op de personenbelasting 7301 0 0 0 - andere aanvullende belastingen 7302/9 0 0 0 b. Andere belastingen 731/9 0 0 0 3. Werkingssubsidies 740 441.191 458.440 455.400 a. Algemene werkingssubsidies 7400/4 430.291 437.440 444.900 - gemeente- en provinciefonds 7400 0 0 0 - gemeentelijke of provinciale bijdrage 7401 426.800 436.200 444.900 - andere algemene werkingssubsidies 7402/4 3.491 1.240 0 b. Specifieke werkingssubsidies 7405/9 10.900 21.000 10.500 4. Recuperatie specifieke kosten OCMW 748 0 0 0 5. Andere operationele ontvangsten 741/7 0 0 0 B. Financiële ontvangsten 75 0 0 0 III. Saldo 171.926-34.860 165.200 District Berendrecht-Zandvliet-Lillo / Toelichting bij het budget 2013
Toelichting bij het budget Toelichting bij het investeringsbudget: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TB3) 43
II. Investeringen in materiële vaste activa 22/7 1.059.000 0 1.018.500 0 0 3.000 A. Gemeenschapsgoederen 1.059.000 0 1.018.500 0 0 3.000 1. Terreinen en gebouwen 220/3 14.000 0 8.000 0 0 3.000 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 1.044.000 0 1.010.500 0 0 0 3. Installaties, machines en uitrusting 230/4 1.000 0 0 0 0 0 4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 240/4 0 0 0 0 0 0 5. Leasing en soortgelijke rechten 250/2 0 0 0 0 0 0 6. Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 1. Terreinen en gebouwen 229 0 0 0 0 0 0 2. Installaties, machines en uitrusting 235/9 0 0 0 0 0 0 3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 245/9 0 0 0 0 0 0 4. Leasing en soortgelijke rechten 253/5 0 0 0 0 0 0 C. Overige materiële vaste activa 26 0 0 0 0 0 0 1. Terreinen en gebouwen 260/4 0 0 0 0 0 0 2. Roerende goederen 265/9 0 0 0 0 0 0 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 30.000 0 30.000 0 0 0 IV. Vooruitbetalingen op investeringen 2906 0 0 0 0 0 0 V. Toegestane investeringssubsidies 664 0 0 0 0 0 0 TOTAAL UITGAVEN 1.089.000 0 1.048.500 0 0 3.000 44 Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 1: UITGAVEN Code Totaal 00 ALGEMENE FINANCIERING 02 OPENBARE WERKEN 10 JEUGD 11 CULTUUR 13 SPORT I. Investeringen in financiële vaste activa 28 0 0 0 0 0 0 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0 0 0 0 0 0 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en 281 0 0 0 0 0 0 soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 0 0 0 D. OCMW-verenigingen 283 0 0 0 0 0 0 E. Andere financiële vaste activa 284/8 0 0 0 0 0 0 District Berendrecht-Zandvliet-Lillo / Toelichting bij het budget 2013
Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 1: UITGAVEN Code 15 STADS- EN BUURTONDERHOUD 26 ALGEMEEN 37 SENIOREN I. Investeringen in financiële vaste activa 28 0 0 0 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0 0 0 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en 281 0 0 0 soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 D. OCMW-verenigingen 283 0 0 0 E. Andere financiële vaste activa 284/8 0 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa 22/7 36.500 1.000 0 A. Gemeenschapsgoederen 36.500 1.000 0 1. Terreinen en gebouwen 220/3 3.000 0 0 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 33.500 0 0 3. Installaties, machines en uitrusting 230/4 0 1.000 0 4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 240/4 0 0 0 5. Leasing en soortgelijke rechten 250/2 0 0 0 6. Erfgoed 27 0 0 0 B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 1. Terreinen en gebouwen 229 0 0 0 2. Installaties, machines en uitrusting 235/9 0 0 0 3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 245/9 0 0 0 4. Leasing en soortgelijke rechten 253/5 0 0 0 C. Overige materiële vaste activa 26 0 0 0 1. Terreinen en gebouwen 260/4 0 0 0 2. Roerende goederen 265/9 0 0 0 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 0 0 0 IV. Vooruitbetalingen op investeringen 2906 0 0 0 V. Toegestane investeringssubsidies 664 0 0 0 TOTAAL UITGAVEN 36.500 1.000 0 45 District Berendrecht-Zandvliet-Lillo / Toelichting bij het budget 2013
II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7 0 0 0 0 0 0 A. Gemeenschapsgoederen 0 0 0 0 0 0 1. Terreinen en gebouwen 220/3 0 0 0 0 0 0 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0 0 0 0 0 0 3. Installaties, machines en uitrusting 230/4 0 0 0 0 0 0 4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 240/4 0 0 0 0 0 0 5. Leasing en soortgelijke rechten 250/2 0 0 0 0 0 0 6. Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 1. Terreinen en gebouwen 229 0 0 0 0 0 0 2. Installaties, machines en uitrusting 235/9 0 0 0 0 0 0 3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 245/9 0 0 0 0 0 0 4. Leasing en soortgelijke rechten 253/5 0 0 0 0 0 0 C. Overige materiële vaste activa 26 0 0 0 0 0 0 1. Terreinen en gebouwen 260/4 0 0 0 0 0 0 2. Roerende goederen 265/9 0 0 0 0 0 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0 0 0 0 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-1781-4951/2 714.400 714.400 0 0 0 0 V. Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen 176 0 0 0 0 0 0 TOTAAL ONTVANGSTEN 714.400 714.400 0 0 0 0 46 Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 2: ONTVANGSTEN Code Totaal 00 ALGEMENE FINANCIERING 02 OPENBARE WERKEN 10 JEUGD 11 CULTUUR 13 SPORT I. Verkoop van financiële vaste activa 28 0 0 0 0 0 0 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0 0 0 0 0 0 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 0 0 0 0 0 0 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 0 0 0 D. OCMW-verenigingen 283 0 0 0 0 0 0 E. Andere financiële vaste activa 284/8 0 0 0 0 0 0 District Berendrecht-Zandvliet-Lillo / Toelichting bij het budget 2013
Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 2: ONTVANGSTEN Code 15 STADS- EN BUURTONDERHOUD 26 ALGEMEEN 37 SENIOREN I. Verkoop van financiële vaste activa 28 0 0 0 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0 0 0 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 0 0 0 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 D. OCMW-verenigingen 283 0 0 0 E. Andere financiële vaste activa 284/8 0 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7 0 0 0 A. Gemeenschapsgoederen 0 0 0 1. Terreinen en gebouwen 220/3 0 0 0 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0 0 0 3. Installaties, machines en uitrusting 230/4 0 0 0 4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 240/4 0 0 0 5. Leasing en soortgelijke rechten 250/2 0 0 0 6. Erfgoed 27 0 0 0 B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 1. Terreinen en gebouwen 229 0 0 0 2. Installaties, machines en uitrusting 235/9 0 0 0 3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 245/9 0 0 0 4. Leasing en soortgelijke rechten 253/5 0 0 0 C. Overige materiële vaste activa 26 0 0 0 1. Terreinen en gebouwen 260/4 0 0 0 2. Roerende goederen 265/9 0 0 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-1781-4951/2 0 0 0 V. Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen 176 0 0 0 TOTAAL ONTVANGSTEN 0 0 0 47 District Berendrecht-Zandvliet-Lillo / Toelichting bij het budget 2013
48
Toelichting bij het budget Toelichting bij het investeringsbudget: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema TB4) 49
II. Investeringen in materiële vaste activa 22/7 688.617 3.431.296 1.059.000 A. Gemeenschapsgoederen 688.617 3.431.296 1.059.000 1. Terreinen en gebouwen 220/3 624 535.576 14.000 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 666.928 2.649.685 1.044.000 3. Installaties, machines en uitrusting 230/4 0 42.000 1.000 4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 240/4 21.065 197.435 0 5. Leasing en soortgelijke rechten 250/2 0 0 0 6. Erfgoed 27 0 6.600 0 B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 1. Terreinen en gebouwen 229 0 0 0 2. Installaties, machines en uitrusting 235/9 0 0 0 3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 245/9 0 0 0 4. Leasing en soortgelijke rechten 253/5 0 0 0 C. Overige materiële vaste activa 26 0 0 0 1. Terreinen en gebouwen 260/4 0 0 0 2. Roerende goederen 265/9 0 0 0 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 0 110.000 30.000 IV. Vooruitbetalingen op investeringen 2906 0 0 0 V. Toegestane investeringssubsidies 664 0 0 0 TOTAAL UITGAVEN 688.617 3.541.296 1.089.000 50 Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen DEEL 1: UITGAVEN Code Jaarrekening 2011 Budget 2012 Budget 2013 I. Investeringen in financiële vaste activa 28 0 0 0 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0 0 0 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 0 0 0 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 D. OCMW-verenigingen 283 0 0 0 E. Andere financiële vaste activa 284/8 0 0 0 District Berendrecht-Zandvliet-Lillo / Toelichting bij het budget 2013
I. Verkoop van financiële vaste activa 28 0 0 0 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0 0 0 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 0 0 0 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 D. OCMW-verenigingen 283 0 0 0 E. Andere financiële vaste activa 284/8 0 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7 0 0 0 A. Gemeenschapsgoederen 0 0 0 1. Terreinen en gebouwen 220/3 0 0 0 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0 0 0 3. Installaties, machines en uitrusting 230/4 0 0 0 4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 240/4 0 0 0 5. Leasing en soortgelijke rechten 250/2 0 0 0 6. Erfgoed 27 0 0 0 B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 1. Terreinen en gebouwen 229 0 0 0 2. Installaties, machines en uitrusting 235/9 0 0 0 3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 245/9 0 0 0 4. Leasing en soortgelijke rechten 253/5 0 0 0 C. Overige materiële vaste activa 26 0 0 0 1. Terreinen en gebouwen 260/4 0 0 0 2. Roerende goederen 265/9 0 0 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0 0 0 V. Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen 176 0 0 0 TOTAAL ONTVANGSTEN 685.300 700.400 714.400 Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen DEEL 2: ONTVANGSTEN Code Jaarrekening 2011 Budget 2012 Budget 2013 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-1781- 4951/2 685.300 700.400 714.400 51 District Berendrecht-Zandvliet-Lillo / Toelichting bij het budget 2013
52
Toelichting bij het budget Toelichting bij het liquiditeitenbudget: Evolutie van het liquiditeitenbudget (schema TB5) 53
Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget Resultaat op kasbasis Code Jaarrekening 2011 Budget 2012 Budget 2013 I. Exploitatie (B-A) 171.926-34.860 165.200 A. UITGAVEN 269.265 493.300 290.200 B. ONTVANGSTEN 441.191 458.440 455.400 II. Investeringen (B-A) -3.317-2.840.896-374.600 A. UITGAVEN 688.617 3.541.296 1.089.000 B. ONTVANGSTEN 685.300 700.400 714.400 III. Andere (B-A) -5.500 0 0 A. UITGAVEN 5.500 0 0 1. Aflossing financiële schulden 0 0 0 a. Vervroegde aflossing financiële schulden 171/4 0 0 0 b. Periodieke aflossing financiële schulden 421/4 0 0 0 2. Toegestane leningen 2930 0 0 0 3. Toegestane investeringssubsidies 664 5.500 0 0 4. Overige transacties 0 0 0 a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 1780 0 0 0 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 2905 0 0 0 B. ONTVANGSTEN 0 0 0 1. Op te nemen leningen en leasings 171/4 0 0 0 2. Terugvordering van toegestane leningen en prefinancieringsleningen 4953-2930 0 0 0 3. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II 102 0 0 0 4. Overige transacties 0 0 0 a. Borgtochten ontvangen in contanten 1780 0 0 0 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 494-4959 0 0 0 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) 163.109-2.875.756-209.400 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 2.922.374 3.085.483 209.727 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 3.085.483 209.727 327 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0 0 0 A. Bestemde gelden voor exploitatie 0 0 0 B. Bestemde gelden voor investeringen 0 0 0 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0 0 0 VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) 3.085.483 209.727 327 Bestemde gelden I. Exploitatie II. Investeringen - Aquafin 2, project Den Hoek III. Andere verrichtingen Totaal bestemde gelden Jaarrekening Budget 2012 Budget 2013 2011 0 0 0 49.800 0 0 49.800 0 0 0 0 0 49.800 0 0 District Berendrecht-Zandvliet-Lillo / Toelichting bij het budget 2013 54