Jaarverslag/Jaarrekening 2014 Dinsdag 23 december 2014 1
Inhoud INLEIDING... 3 VAN DE BESTUURSTAFEL... 3 VOORUITBLIK 2015... 4 BELEID... 4 FINANCIËN... 5 VOORUITBLIK 2015... 7 FINANCIEEL OVERZICHT 2014... 8 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 MET VERGELIJKENDE CIJFERS OVER HET JAAR 2013... 8 RESULTATENREKENING VAN HET JAAR 2014 MET VERGELIJKENDE CIJFERS OVER 2013... 9 BIJLAGE BIJ RESULTATENOVERZICHT 2014: GIFTEN/EXTRA BIJDRAGEN T.B.V. RESTAURATIE... 10 KASSTROOM OVERZICHT 2014... 11 2
Inleiding Van de bestuurstafel. Aansluitend op 2013 is het jaar 2014 volledig gewijd aan de omvangrijke restauratie van de Piet Hein. Vanwege de omvangrijke werkzaamheden en de financiële consequenties daarvan, is gekozen is voor een aanpak in 3 fases: Fase 1 (2013-april 2014): Demontage interieur, asbestsanering en noodzakelijke herstelwerkzaamheden. Fase 2 (april-december 2014): Feitelijke reparatie onderwaterschip/scheepsvlak(vervanging en gedeeltelijke dubbelen) en het vaargereed maken (werkzaamheden schroefaskokers en uitlijnen motoren); Fase 3 (2015): Gefaseerd terugplaatsen benedendeks interieur en betimmering. In 2014 zijn de fases 1 en 2 succesvol afgerond. Eind december 2014 is het Jacht op eigen kracht weer teruggekeerd op haar vaste ligplaats in Heijplaat voor de afrondende fase 3. Alle inspanningen van bestuur en vrijwilligers zijn gericht geweest om van de restauratie een succes te maken. De tegenslag van de asbestsanering in 2014, heeft een zware wissel op de zelfwerkzaamheid van de vrijwilligers getrokken door het uitvoeren van noodzakelijke herstelwerkzaamheden ten gevolge van de asbestsanering. Hierdoor is vertraging ontstaan in de planning. Daarnaast was ook de onvoorziene extra kostenpost ten gevolge van de asbestsanering van dien aard dat er extra inspanningen moesten worden verricht om de begroting dekkend te krijgen. De Stichting is continue met Scheepswerf Gebr. Kooiman in gesprek gebleven voor het uitvoeren van de werkzaamheden aan het onderwaterschip. Begin april kon het groene licht worden gegeven voor de noodzakelijke restauratie onderwaterschip op basis van het Bestek PH 1304, fase 2. 2014 werfperiode Scheepswerf Gebr. Kooiman, vervangen/dubbelen onderwaterschip 22 april 24 april 19 augustus 25 augustus 27 november 28 november 23 december 3
Eind november is de Piet Hein weer te water gelaten en is in de maand december de werfperiode afgerond met het schip weer vaargereed maken van het schip, zoals werkzaamheden aan beide schroefaskokers en de daaraan gerelateerde werkzaamheden, het uitlijnen van de motoren en het terugplaatsen van ballast. Vlak voor de Kerst is de Piet Hein op eigen kracht weer teruggekeerd in haar thuishaven. Kortom, een heftig jaar, waarbij alle inspanningen gericht waren om de levensduur van dit bijzondere schip met tenminste 20-25 jaar te verlengen, waarbij een technisch verantwoorde en veilige inzet van het vaartuig is verzekerd. Ook mag hier zeker de inzet van de vrijwilligers in deze periode mag worden genoemd, ca. 5.000 manuren. Vooruitblik 2015 In 2015 zullen betimmering, interieur, inrichting en de nodige voorzieningen hersteld en weer teruggeplaatst moeten worden. Dit zal gefaseerd worden uitgevoerd zodat het Jacht in het voorjaar/begin zomer, na ruim twee jaar uit de vaart te zijn geweest, weer kan worden ingezet voor de eerste vaartochten. Ook in deze laatste fase zal de inzet van de vrijwilligers aanzienlijk zijn naast de ondersteuning van Sponsoren, Vrienden, Fondsen en Bedrijfsleven. Beleid Referte Beleidsplan Piet Hein (zie www.piethein.nu : pagina ORGANISATIE) De eerste prioriteit in 2015 ligt bij het wederom inrichten van de Piet Hein en haar weer in de vaart krijgen van het Jacht voor vaartochten en maritieme evenementen. Zodra het Jacht operationeel is, zal de inzet gericht zijn op vaartochten en maritieme evenementen. Het museaal aspect van het Jacht zal extra aandacht krijgen en wegen worden gezocht om het Jacht voor het publiek open te stellen tijdens evenementen. Samenwerking met maritieme musea en organisaties van evenementen zijn daarbij van essentieel belang. 4
Financiën Voor het Jacht Piet Hein kan het jaar 2014 gerust als het meest memorabele jaar uit haar geschiedenis worden genoemd. Nadat in het jaar 2013 de omvangrijke restauratie van het onderwaterschip in de verf was gezet met een grondige asbestsanering was 2014 het jaar waarin die restauratie van het casco zich daadwerkelijk voltrok op de Scheepswerf Gebr. Kooiman in Zwijndrecht. Omvangrijke gedeeltes van de romp zijn verwijderd en vervangen door een nieuwe huid. Waar mogelijk is de oude huid op zijn plek gebleven en voorzien van dubbelingen. Met het restauratie proces kon pas worden begonnen nadat de financiering geheel rond was. Dat bijzondere moment was daar in april 2014, waarna het Jacht van haar thuishaven in Heijplaat naar Zwijndrecht is gesleept door een klassieke sleepboot van KOTUG, terwijl de gerestaureerde Havendienst 2 op stand-by basis de trip ook meemaakte. Al met al een zeer bijzondere vaartocht. Naast de reeds in 2013 vooruit ontvangen schenkingen/giften mocht de Stichting in 2014 ook nog aan extra giften een bedrag ad 160.500 ontvangen, waarmede aan schenkingen in totaal tot/met 2014 een bedrag ad 188.100,-- werd ontvangen. Voorwaar een enorm bedrag. Uiteindelijk was met het gehele restauratieproces in Zwijndrecht een bedrag ad 309.792,40 gemoeid. Het totaalbedrag dat aan schenkingen werd ontvangen is geheel gebruikt om dat bedrag mede te financieren. Het nog resterende bedrag kon voor een bedrag ad 50.000 worden gefinancierd met een laagrentende lening die bij het Nationaal Restauratie Fonds is afgesloten. De looptijd van die annuïtaire lening is vastgelegd op 10 jaren, waarvan de eerste drie jaren aflossingsvrij zijn. Het dan nog resterende bedrag is uit eigen beschikbare middelen betaald. Na overleg met de externe accountant is het bedrag dat met de restauratie is gemoeid en niet is gefinancierd met schenkingen, dan wel de NRF lening, geactiveerd. Op dat bedrag ad 121.692,40 zal ingaande 2015 worden afgeschreven. Eventueel kan dat bedrag nog wat oplopen, indien mocht blijken dat de derde fase van de restauratie niet geheel kan worden gefinancierd met alsnog gerealiseerde schenkingen. Eind december 2014 is het Jacht op eigen kracht weer naar haar thuishaven in Heijplaat gevaren, waar de derde fase van het restauratieproces zich zal afspelen. Naar schatting zal dat proces nog zo n 80.000 aan middelen vergen, hetgeen impliceert dat er een volgende ronde aan fondsenwerving is geïnitieerd en bij het bedrijfsleven zowel als reeds in de eerdere fase benaderde Fondsen. De progressie in het nog voor ons liggende restauratie proces zal geheel afhangen van de beschikbare middelen en indien dat nodig mocht blijken zal de proces worden getemporiseerd en aangepast aan die beschikbare middelen. 5
Bij de vorderingen is een bedrag ad 15.000 aan giften debiteuren opgenomen. Dat bedrag is toegezegd door twee ondernemingen in het Rotterdamse havengebied en inmiddels ontvangen. Het bedrag wordt gebruikt voor de nog te betalen restauratiekosten, zijnde de kosten voor uitlijnen motoren en schroefassen. De Stichting prijst zich gelukkig met een vaste kern aan Vrienden die het Jacht een warm hart toedragen en dat uiten door in 2014 in totaal een bedrag ad 32.477,82 te hebben bijgedragen. Het zal duidelijk zijn dat de aanwezigheid van de Vrienden voor de Stichting van eminent belang is. De bijdragen van onze Vrienden zal in 2015 bijna 28.000 worden, aangezien per 1 januari 2015 één van Vrienden na een zeer lange periode van ondersteuning in overleg de overeenkomst heeft beëindigd. Ondanks het feit dat het Jacht uit de vaart is geweest in 2014, en er in die zin dus geen sprake was van enige exposure, gaat de verkoop van souvenirs en herdenkingsboeken zachtjes door. Het herdenkingsboek Piet Hein is nu ook te koop bij de boekenwinkel verbonden aan het Maritiem Museum in Rotterdam. Het spreekt vanzelf dat de interest inkomsten in 2014 een forse daling te zien geven, enerzijds door de gedaalde middelen en anderzijds door de (zeer) lage rentestanden op spaartegoeden. De beheerskosten zijn ten opzichte van 2013 behoorlijk toegenomen. De achter liggende oorzaak is dat de vrijwilligers veel tijd hebben besteed aan werkzaamheden op het Jacht, terwijl het op de scheepswerf in Zwijndrecht lag. Het onderhoudswerk ging gewoon door, terwijl ook veel werkzaamheden zijn verricht om de restauratie door de werf voorspoediger te laten verlopen. Een ander aspect van de gestegen kosten is gelegen in het feit dat afstand van woonhuis naar Zwijndrecht voor de meeste vrijwilligers groter is dan de afstand naar Heijplaat, waar het Jacht normaliter ligt. Het bedrag dat genoemd wordt bij de onderhoudskosten betreft de normale onderhoudskosten, los van de restauratie van het onderwaterschip. Soms zijn die kosten niet helemaal los van elkaar te zien maar de kosten van Kooiman zijn geoormerkt als restauratiekosten, terwijl de kosten voortvloeiend uit het normale onderhoudswerk worden gezien als onderhoudskosten. Bij de organisatiekosten zijn ook de kosten van een tweetal informele bijeenkomsten op de werf in Zwijndrecht genoemd. Het Stichtingsbestuur had daartoe de fondsen en bedrijven die schenkingen hadden verricht, alsmede de sponsoren, die hebben bijgedragen in natura, uitgenodigd. Men kon op de werf dan zien hoe de werkzaamheden aan het Jacht zich ontwikkelden. Een geste die zeer gewaardeerd werd. Al met al is in 2014 een klein negatief resultaat gerealiseerd, welk resultaat ten laste van het Eigen Vermogen is geboekt. 6
Vooruitblik 2015 De financieel consequenties van het wederom inrichten van het Jacht worden voorlopig geraamd op 80.000. Aangezien een groot gedeelte van dat bedrag berust op ramingen zijn er wel enige onzekerheden aan verbonden. Beoogd wordt het genoemde bedrag voor een substantieel deel te financieren met bijdragen van diverse benaderde Fondsen en bijdragen uit het bedrijfsleven. Momenteel is reeds een veelbelovende bijdrage van 50.500,00 toegezegd. Daarnaast constateert het bestuur van de Stichting met genoegen dat ook in natura bijdragen door bedrijfsleven grote toegevoegde waarde hebben in het restauratieproces. De intentie is ook om via betaalde vaartochten weer een extra bron van inkomsten aan te boren. Al met al zal het voor ons liggende jaar 2015 ook op financieel gebied uitdagend zijn. Bestuur Stichting Piet Hein Waddinxveen, 25 maart 2015. 7
Financieel overzicht 2014 Balans per 31 december 2014 met vergelijkende cijfers over het jaar 2013 Activa 2013 2014 Koninklijk Jacht "Piet Hein - - Geactiveerde restauratie kosten - 121.692,40 Buitenboordmotor 488,89 - Herdenkingsboeken 13.095,00 10.912,50 Souvenirs 1.771,50 1.181,00 Vorderingen 98.339,20 25.823,90 Liquide middelen 80.505,14 21.883,42 Totaal 194.199,73 181.493,22 Passiva Eigen vermogen 84.285,30 82.490,01 Lening NRF - 50.000,00 Kortlopende schulden 1.314,43 34.003,21 Vooruit ontvangen giften 27.600,00 - Nog te ontvangen giften 81.000,00 15.000,00 Totaal 194.199,73 181.493,22 8
Resultatenrekening van het jaar 2014 met vergelijkende cijfers over 2013 2013 2014 Opbrengsten Vaartochten en entreegelden - - Sponsoring 32.477,82 32.477,82 Opbrengst verkoop herdenkingsboeken 157,09 128,80 Opbrengst verkoop wapenschildje 17,52 35,04 Ontvangen giften t.b.v. restauratie - 188.100,00 Ontvangen giften 5,50 Ontvangen interest 2.255,39 550,18 Totaal 34.907,82 221.297,34 Kosten Afschrijvingskosten 3.261,89 3.261,89 Kosten beheer 7.362,17 10.649,18 Communicatie 208,24 260,76 Onderhoud schip 153.483,30 3.162,56 Kosten restauratie 188.100,00 Verzekering 10.925,19 11.479,79 Algemene Kosten Schip 189,00 - Organisatiekosten 7.550,00 5.803,45 Interestkosten lening - 375,00 Subtotaal 182.979,79 223.092,63 Resultaat (148.071,97) (1.795,29) Totaal 34.907,82 221.297,34 Waddinxveen, 25 maart 2015. Verdeling Resultaat 2014 Het negatieve saldo over 2014, zijnde 1.795,29, wordt ten laste van het "Eigen Vermogen" geboekt. 9
Bijlage bij Resultatenoverzicht 2014: Giften/extra bijdragen t.b.v. restauratie Fondsen G.Ph. Verhagen Stichting DURA Charity Foundation Dinamo Fonds Stichting Ondersteuningsfonds NISS Prins Bernhard Cultuurfonds Stichting Organisatie van Effectenhandelaren te Rotterdam Stichting Bevordering van Volkskracht J.E. Jurriaanse Stichting K.F. Hein Fonds VSB Fonds Stichting Van Leeuwen van Lignac Van Capellen Stichting Bedrijfsleven A.C.S. Ingenieursbureau Oesterbaai Koninklijke Vopak Damen Van Aalst Group Matrans Holding Post & Co Heinen & Hopman Wolfard & Wessels Vroon B.V. Boskalis Van Oord 10
Kasstroom Overzicht 2014 Saldi per 1 januari 2014 ABN-AMRO 59.64.43.811 lopende rekening 219,29 ABN-AMRO 41.84.68.117 Internetspaarrekening 50.896,71 RABO 13.16.23.567 lopende rekening 1.389,14 RABO 34.94.59.66.54 Internetspaarrekening 28.000,00 Totaal 80.505,14 Kasstroom uit Operationele Activiteiten INKOMENDE KASSTROMEN Ontvangen debiteuren vaartochten, boeken, etc. 159,40 Ontvangen van debiteuren Vrienden van de Piet Hein 45.046,16 Ontvangen interest 2.265,90 Overige ontvangsten - Ontvangen giften e.d. 5,50 Ontvangen giften restauratie onderwaterschip 160.500,00 Totale inkomende kasstroom 207.976,96 UITGAANDE KASSTROMEN Betalingen aan leveranciers/externe belanghebbenden 305.400,59 Betalingen aan vrijwilligers 11.198,09 Totale uitgaande kasstroom 316.598,68 Kasstroom uit Investeringsactiviteiten Er zijn geen kasstromen voortvloeiend uit investeringsactiviteiten - Kasstroom uit Financieringsactiviteiten Lening Nationaal Restauratie Fonds 50.000,00 Totale Netto Kasstroom (58.621,72) Geldmiddelen per 31 december 2014 21.883,42 Verdeeld als volgt: ABN-AMRO 59.64.43.811 lopende rekening 1.336,71 ABN-AMRO 41.84.68.117 Bestuur Spaarrekening 20.546,71 11