Jaarverslag 2015 Haarlem, 4 mei 2016

Jaarverslag 2015 Haarlem, 4 mei 2016

Inhoud Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Kerngegevens... 4 Organigram... 4 Kernactiviteiten... 5 Cliënten, productie, medewerkers en opbrengsten... 5 Werkgebied... 6 Samenwerkingsrelaties... 6 Bestuur, toezicht en medezeggenschap... 6 Normen voor goed bestuur... 6 Raad van Bestuur... 6 Raad van Toezicht... 7 Centrale Cliëntenraad... 8 Ondernemingsraad... 10 Beleid, inspanningen en prestaties... 11 Meerjarenbeleid... 11 Algemeen beleid... 12 Beleidscyclus... 12 Hoofdpunten... 12 Kwaliteitsbeleid... 13 Benchmark in de zorg... 13 Kwaliteit van zorg... 13 Klachten... 14 Medewerkersbeleid... 15 Werving, selectie, verzuim en mobiliteit... 15 Deskundigheidsbevordering en Arbo beleid... 16 Financieel beleid... 17 Exploitatie... 17 Balans... 17 Jaarrekening... 19 Jaarverslag SHDH 2015 pagina 2 van 18

Voorwoord Het jaar 2015 markeerde de start van de stelselwijziging. Een wijziging met forse gevolgen voor cliënten, medewerkers en de organisatie. De cliënten krijgen minder makkelijk toegang tot verzekerde zorg en moeten meer dan voorheen hun eigen netwerk inschakelen. Medewerkers moeten het werk anders organiseren om met minder middelen de zorg en diensten te leveren. Zij hebben voor de dialoog met cliënten nieuwe vaardigheden nodig. De organisatie wordt uitgedaagd om nog doelmatiger met de middelen om te gaan. In 2014 zijn de nodige voorbereidingen gedaan en die hebben effect gehad. Met een andere organisatie van de dagbesteding hebben we dit kunnen voorzetten en krijgen veel ouderen de ondersteuning in groepen. Ook bij de hulp bij het huishouden is de dienstverlening doorgegaan binnen de afspraken die met de gemeente zijn gemaakt. In de langdurige zorg zien we een verdere verschuiving naar de zwaardere zorg. Het aantal mensen met een lage ZZP indicatie neemt af. Deze cliënten ervaren een veranderende woonomgeving aan den lijve. Het oude verzorgingshuis is definitief verdwenen en heeft plaats gemaakt voor het verpleeghuis waar de bewoners veelal een complexe zorgvraag hebben. De structuur van de organisatie hebben we aangepast, zodat deze beter aansluit bij de maatschappelijke ontwikkelingen. De reeds bestaande informele indeling in Langdurige Zorg, Thuiszorg en Dagbesteding en Behandeling en Revalidatie hebben we geformaliseerd. De ouderenzorg verandert nog verder de komende jaren. We kijken daarom goed naar de stand van zaken in het vastgoed. Voldoen de gebouwen nog voor de zorgvraag over tien jaar? Hoe organiseren wij de zorg in de toekomst? Wat vragen de cliënten van ons? Welke vaardigheden en competenties hebben de medewerkers dan nodig? De huidige koers liep af in 2015. De eerste verkenningen voor een vervolg zijn gemaakt. In 2016 presenteren wij de nieuwe koers. De transitie van de zorg vraagt veel. Veel van cliënten en veel van medewerkers. Ik spreek hier mijn dank uit voor de grote betrokkenheid van cliënten en hun verwanten in de Centrale en lokale cliëntenraden. Hetzelfde geldt voor de enorme inzet van de medewerkers die in een overgangsjaar als 2015 met meer onzekerheid geconfronteerd zijn dan hen lief is. Hun vertegenwoordigers in de Ondernemingsraad zijn een kritische en constructieve partner gebleken. Dat waardeer ik zeer. In september nam de vorige bestuurder afscheid van SHDH. Hij heeft bijna twaalf jaar met veel inzet voor de organisatie gewerkt en ik bedank hem voor zijn inspanningen. Wij kijken terug op een bewogen jaar, maar we kijken vooral vooruit naar een enerverend en uitdagend 2016. Pieter Wetser Voorzitter Raad van Bestuur Jaarverslag SHDH 2015 pagina 3 van 18

Inleiding In het jaardocument legt SHDH verantwoording af over de in 2015 geleverde inspanningen en bereikte prestaties. SHDH wil cliënten en hun verwanten, medewerkers, vrijwilligers en anderen graag vertellen wat zij in 2014 heeft gedaan om haar drie belangrijkste doelen te bereiken. Die doelen zijn: tevreden cliënten, geïnspireerde medewerkers en een gezonde onderneming Dit jaarverslag is, naast de jaarrekening en DigiMV, een van de onderdelen van het jaardocument. DigiMV is de aanduiding van een set feitelijke gegevens. Die worden in een landelijke databank opgeslagen. Via deze databank kan iedereen vergelijkbare cijfers van alle zorgondernemers inzien. Het volledige jaardocument 2015 van SHDH en andere zorgondernemers, is op te halen via www.jaarverslagenzorg.nl. Kerngegevens Stichting SHDH is opgericht in 1983, de ontstaansgeschiedenis gaat terug tot de middeleeuwen. SHDH is overeenkomstig haar statuten actief in de ouderenzorg. SHDH richt zich op mensen die ouder worden of ouder zijn in Zuid-Kennemerland, en die vragen hebben over wonen, leefcomfort, gezondheid en het deelnemen aan de samenleving. Aan SHDH is de Stichting Onroerend Goed Beheer SHDH verbonden. Organigram Jaarverslag SHDH 2015 pagina 4 van 18

De dagelijkse leiding is in handen van de Raad van Bestuur. Die legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De medezeggenschap van cliënten wordt uitgeoefend door de cliëntenraden van de locaties en door de Centrale Cliëntenraad. De Ondernemingsraad oefent de medezeggenschap van de medewerkers uit. Kernactiviteiten SHDH levert diensten vanuit de WLZ, de ZVW en de WMO. Naast verblijf met zorg en behandeling levert SHDH Zorg Thuis: in het Anton Pieckhofje, bij cliënten thuis en in dagcentra en ontmoetingsgroepen in buurten en wijken. Ook beschikt SHDH in drie locaties over plaatsen voor ouderen die na een opname in het ziekenhuis nog moeten revalideren (geriatrische revalidatiezorg). Medici en paramedici van SHDH leveren diensten die geheel of gedeeltelijk door de verzekeraars van cliënten worden vergoed. Het gaat daarbij om advisering, diagnostiek, behandeling, begeleiding en consultatie. De meeste cliënten van SHDH hebben een somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking, al dan niet in combinatie met bijkomende psychosociale problemen. Er wonen ook cliënten bij SHDH met andere beperkingen, bijv. een visuele of verstandelijk handicap. Cliënten, productie, medewerkers en opbrengsten Cliënten, productie, medewerkers en opbrengsten 2015 2014 Aantal cliënten per 31-12-2015 Zorg en wonen 593 585 Geriatrische Revalidatiezorg 50 51 Zorg Thuis, Volledig Pakket Thuis (vanaf 2015 incl. onderaanneming door derden) 65 51 Zorg Thuis, dagactiviteiten (vanaf 2015 incl. onderaanneming door derden) 327 278 Zorg Thuis, persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding (vanaf 2015 incl. onderaanneming door derden) 388 275 Zorg Thuis, hulp bij het huishouden (WMO), inclusief onderaanneming door derden 855 928 Aantal cliënten B&B over heel 2015 Zorg Thuis, dienst Behandeling & Begeleiding 1705 1749 Productie over 2015 aantal dagen zorg en wonen 220.778 240.213 aantal dagen zorg op basis van Volledig Pakket Thuis (vanaf 2015 incl. onderaanneming door derden) 21.493 16.093 aantal dagdelen begeleiding in groepsverband (vanaf 2015 incl. onderaanneming door derden) 73.643 82.770 aantal uren Zorg Thuis, persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding (vanaf 2015 incl. onderaanneming door derden) 74.489 71.822 aantal uren Zorg Thuis, hulp bij het huishouden (WMO), incl. onderaannemers 94.072 123.446 Medewerkers per 31-12-2015 aantal medewerkers in loondienst 1445 1473 aantal FTE medewerkers in loondienst (volgens contract) 899,5 875,1 aantal vrijwilligers 590 600 aantal vrijwilligers omgerekend naar FTE 64 65 kosten ingehuurd personeel niet in loondienst 914.200 426.487 Bedrijfsopbrengsten over 2015 totaal bedrijfsopbrengsten 62,9 mln 63,4 mln waarvan opbrengsten uit zorgprestaties (inclusief omzet DBC s) 59,7 mln 59,9 mln waarvan subsidies en overige opbrengsten 3,2 mln 3,5 mln Jaarverslag SHDH 2015 pagina 5 van 18

Werkgebied SHDH is werkzaam in Zuid-Kennemerland, het werkgebied van zorgkantoor Kennemerland van Achmea. Zuid-Kennemerland omvat de volgende gemeenten: Haarlem (centrumgemeente), Bloemendaal, Velsen, Zandvoort, Heemstede en Haarlemmerliede/Spaarnwoude. Samenwerkingsrelaties Samenwerken is een van de kernwaarden van SHDH. SHDH werkt met veel mensen en partijen samen om haar doelstellingen te bereiken. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste partners met wie SHDH een duurzame relatie onderhoudt o Cliënten (en hun verwanten), medewerkers en vrijwilligers o Zorgkantoor Achmea en zorgverzekeraars o Samenwerkingspartners in de zorg o Vereniging Bedrijfstak Zorg regio Kennemerland, Amstelland en Meerlanden o Draagnet o Pro Senectute o SIG o Philadelphia Zorg o Spaarne Gasthuis o GGZ Ingeest o Amie Ouderenzorg o Stichting Sint Jacob o Zorggroep Reinalda o Rosorum o DS wonen, zorgresidentie Hildebrand o Sensa Zorg o Woningcorporaties o Woonzorg Nederland, Ymere en Elan Wonen o Gemeenten o Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede/Spaarnwoude, Heemstede en Zandvoort. Bestuur, toezicht en medezeggenschap Normen voor goed bestuur SHDH is lid van Actiz, de brancheorganisatie voor Verpleging, Verzorging en Thuiszorg, en hanteert de Zorgbrede Governancecode 2010 voor goed bestuur, toezicht en verantwoording. De code schrijft voor dat de zorgorganisatie in het maatschappelijk verslag uitdrukkelijk aangeeft dat zij de principes van de code heeft opgevolgd en naleeft en zo niet waarom niet en op welke punten zij met welke vervangende regels daarvan afwijkt (het pas toe of leg uit -beginsel).shdh past de principes van de code toe. Raad van Bestuur Tijdens het verslagjaar ging de algemeen directeur/bestuurder de heer T. van Emmerik met pensioen en werd hij per 1 september opgevolgd door de heer P. Wetser. Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties de heer T.L.J. van Emmerik tot 1 september 2015 algemeen directeur/ bestuurder bestuurder Stichting Onroerend Goed Beheer SHDH; secretaris/penningmeester Stichting Steunfonds Cliënten SHDH; voorzitter Stuurgroep Ketenzorg voor mensen met dementie in Zuid-Kennemerland; De heer P.J.J. Wetser Vanaf 1 september 2015 Voorzitter Raad van Bestuur bestuurder Stichting Onroerend Goed Beheer SHDH; lid bestuur VVE Rijperduin. Jaarverslag SHDH 2015 pagina 6 van 18

De voorzitter RvB is voorzitter van het managementteam en vertegenwoordigt SHDH in het overleg met de Centrale Cliëntenraad en de Ondernemingsraad. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de RvB zijn vastgelegd in de statuten (voor het laatst gewijzigd in 2006). De kern van de bestuursfunctie houdt in dat de RvB de stichting vertegenwoordigt, de begroting, de jaarrekening, de jaarplannen en (meerjaren)beleidsplannen vaststelt en samenwerkingsovereenkomsten met derden kan aangaan of verbreken. De besluiten van de RvB op deze terreinen hebben de goedkeuring nodig van de RvT. SHDH hanteert als norm dat declaraties door de Raad van Bestuur van SHDH altijd passend zijn in het licht van de maatschappelijke verantwoording. Onkostenvergoedingen passen binnen de wet- en regelgeving en het intern met de RvT daarover afgestemde beleid. Raad van Toezicht De Raad van Toezicht (RvT) was op 31 december 2015 als volgt samengesteld: Naam Aandachtsgebieden Relevante nevenfuncties Mevrouw drs. S.A. de Jager (1953); interim-directeur en partner Custom Management BV; lid sinds september 2012; voorzitter sinds 1 september 2015; lopende zittingstermijn: 2012-2016 Ondernemen in de zorg, risicomanagement en strategie; lid remuneratiecommissie Voorzitter Stichting Mezzo Forte Piano De heer mr. P. Ingwersen (1956), vice-voorzitter; advocaat/partner bij Pot Jonker Advocaten NV; lid sinds mei 2010; lopende zittingstermijn: 2014-2018 De heer mr. N. Meijer (1959); burgemeester van Zandvoort; lid sinds augustus 2010; lopende zittingstermijn: 2014-2018 De heer drs. J.A.A. Rooijers (1961); bestuurslid rechtbank Rotterdam; lid sinds september 2011; lopende zittingstermijn: 2011-2015 Mevrouw ing. J.L. Leenaars MBA, AA (1974); Directeur bedrijfsvoering GGZ Noord Holland Noord; Lid sinds september 2015; Lopende zittingstermijn 2015-2019 De heer drs. R.J.J. van Soelen (1964); Eigenaar InspirAktie b.v.; Lid sinds september 2015; Lopende zittingstermijn 2015-2019 Financiële, juridische, maatschappelijke en levensbeschouwelijke zaken; contacten met de Diaconie van de Protestantse gemeente Haarlem Governancecode, monitoren eigen werkzaamheden en deskundigheid leden RvT; contacten met de ondernemingsraad Financiële zaken en bedrijfsvoering; lid financiële commissie; lid remuneratiecommissie Lid financiële commissie; Bedrijfsvoering en zorg Contacten met de centrale cliëntenraad, aandachtsgebied kwaliteit & veiligheid Voorzitter Raad van Commissarissen Dutch Flower Group; voorzitter Stichting Reseda; lid College van Afgevaardigden Nederlandse Orde van Advocaten Voorzitter Vereniging Nederland China; lid Lionsclub Zandvoort; freelance trainer Lid van de adviescommissie ongeschiktheidsontslag rechterlijke ambtenaren (ministerie van Veiligheid en Justitie) Voorzitter Stichting Steunfonds Cliënten SHDH; Lid RvT Stedelijk Museum Alkmaar Op 30 maart 2015 is besloten tot herbenoeming van de heer Rooijers per 1 september als lid van de RvT voor een tweede zittingstermijn voor de periode 2015 2019. Op 1 september zijn de dames C.F. Bolhuis en M.A.C. van Aert teruggetreden. Zij waren lid sinds 2007. Op 1 september zijn mevrouw J.L. Leenaars en de heer R.J.J. van Soelen lid geworden van de RvT. Kandidaten voor het lidmaatschap van de raad zijn geworven via een advertentie in de krant, via de netwerken van de RvT en de RvB en via de website van SHDH. Vier kandidaten zijn uitgenodigd voor een gesprek met de benoemingsadviescommissie, die was samengesteld uit vertegenwoordigers van de Centrale Cliëntenraad, de Ondernemingsraad, de RvT en de RvB. De RvT heeft mevrouw Leenaars en de heer Van Soelen vervolgens benoemd op voordracht van de benoemingsadviescommissie. De RvT is samengesteld op basis van een profielschets. In deze schets zijn algemene en specifieke aan een lid van de RvT te stellen eisen opgenomen. Van kandidaten wordt verwacht dat zij beschikken over relevante kennis, ervaring en netwerken. Jaarverslag SHDH 2015 pagina 7 van 18

De leden van de RvT hebben buiten hun toezichthoudende functie geen andere relaties en/of belangen met of binnen SHDH. In 2015 heeft de RvT zes keer formeel overlegd met de RvB. In dat overleg legt de RvB verantwoording af en heeft de RvT gelegenheid om haar bevoegdheden uit te oefenen, zoals het toezicht houden op de gang van zaken, het adviseren van de RvB en het verlenen van goedkeuring aan de jaarrekening, het jaarplan en de begroting. Tijdens deze vergaderingen vindt ook het overleg plaats met de RvB over de strategie en de risico s die zijn verbonden aan de activiteiten van de organisatie. Het overleg met de RvB over de interne beheersings- en controlesystemen vindt plaats aan de hand van gesprekken met en rapporten van de accountant. Eenmaal per jaar vergadert de RvT buiten aanwezigheid van de RvB. Deze vergadering wordt gebruikt als voorbereiding op het functioneringsgesprek met de RvB en om het eigen functioneren van de RvT te evalueren. In de zomer heeft de RvT tweemaal een extra vergadering belegd met betrekking tot de bestuursopvolging. Twee leden namen deel aan de selectiegesprekken. De RvT heeft de nieuwe voorzitter RvB aangesteld per 1 september 2015. In augustus en december is vergaderd met de RvT van Amie en de bestuurders van beide organisaties over de intensivering van de samenwerking. Tussen de vergaderingen door is er maandelijks een voortgangsgesprek tussen de voorzitter van de RvT en de RvB. Een lid van de RvT woont jaarlijks minimaal één overlegvergadering bij van de ondernemingsraad met de RvB en een ander lid van de RvT bezoekt jaarlijks minimaal één overlegvergadering van de Centrale Cliëntenraad met de RvB. Aan de RvT worden standaard alle verslagen van het overleg met de Centrale Cliëntenraad, de Ondernemingsraad, managementsamenvattingen en de uittreksels van de vergaderingen van het MT-SHDH, exploitatie- en verzuimoverzichten toegestuurd. De Raad ontvangt ook relevante kwaliteitsdocumenten, zoals rapporten van cliëntwaarderingsonderzoeken. Ook in 2015 hebben leden van de raad van toezicht werkbezoeken gebracht aan de locaties van SHDH. Elk lid van de RvT krijgt tijdens de zittingstermijn(en) gelegenheid kennis te maken met alle locaties. Zij leggen dit bezoek individueel af, zodat zij zich een onafhankelijk beeld kunnen vormen. Tevens maken zij een verslag dat in de vergadering van de RvT wordt geagendeerd. De financiële commissie voert ter voorbereiding van de besluitvorming in de RvT overleg met de accountant over de jaarrekening. Tevens bereidt zij de besluitvorming voor over het jaarplan en de begroting door in overleg met de RvB en het hoofd Bedrijfsvoering. Jaarlijks is er een gezamenlijke themabijeenkomst van de RvT en het managementteam van SHDH. In november hebben de RvT en het MT-SHDH met elkaar gesproken over de samenwerking met Amie. De werkwijze van de RvT is opgenomen in een huishoudelijk reglement. De vergoedingen bedragen exclusief 21% BTW: 10.500 per jaar voor de voorzitter, en 7.000 voor de overige leden. De vergoedingen worden volledig uitgekeerd als honorarium, er wordt geen onkostenvergoeding verleend. Centrale Cliëntenraad Alle locaties van SHDH hebben een cliëntenraad, die functioneert volgens de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). De afzonderlijke cliëntenraden komen veelal maandelijks voor overleg bijeen met de locatieverantwoordelijke. De decentrale cliëntenraden hebben bepaalde (locatieoverstijgende) bevoegdheden gedelegeerd aan de Centrale Cliëntenraad (CCR). Alle decentrale cliëntenraden hebben een afvaardiging van één of meer personen in de CCR. Als het op stemmen aankomt, heeft elke locatie één stem, ongeacht het aantal vertegenwoordigers in de CCR. De CCR wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. De CCR heeft geen eigen budget; de kosten die de CCR maakt, worden uit de algemene middelen van SHDH vergoed. In het verslagjaar 2015 is één lid van de Centrale Cliëntenraad teruggetreden: de heer J. van der Goes (Overspaarne). Jaarverslag SHDH 2015 pagina 8 van 18

Op 31 december 2015 was de samenstelling van de Centrale Cliëntenraad als volgt: o de heer F. Steenbeek (Anton Pieckhofje), voorzitter o de heer F.A. Loos (Schoterhof), vice-voorzitter o de heer C.L. Evers (De Rijp) o de heer R. Bijman (Overspaarne) o de heer Th. Huberts (De Blinkert) o de heer G. Ritzema (Janskliniek) o de heer J.H. Rustenburg (De Molenburg) o mevrouw R. Stecher (De Rijp) o de heer J. de Vries (Revalidatie) o de heer F. Wesseling (De Blinkert) o ambtelijk secretaris: de heer T.P. Ettema, bestuurssecretaris SHDH. In 2015 heeft de centrale cliëntenraad SHDH vijf keer vergaderd met de algemeen directeur. Een lid van de raad van toezicht was een keer als toehoorder aanwezig bij de overlegvergadering. Daarnaast zijn er in 2015 vijf eigen vergaderingen geweest van de CCR, ter voorbereiding op de overlegvergadering. Overleg met de bestuurder over financiële aangelegenheden, jaarstukken e.d. vindt plaats door de financiële commissie van de CCR die vervolgens de CCR adviseert over uit te brengen adviezen. In de interne vergadering van januari heeft de CCR zich laten voorlichten over de methode van het Goede Gesprek waarmee SHDH invulling geeft aan de afspraken die zij met cliënten maakt. In de vergadering van mei is de CCR geïnformeerd over het vrijwilligersbeleid en in augustus over de werkzaamheden van de Stichting Steunfonds Cliënten van SHDH. In de overlegvergadering van september sprak de CCR indringend met de bestuurder over de waargenomen hoge werkdruk van medewerkers en werd tevens afgeraden om door te gaan met het project zelfsturing. In maart en oktober heeft de centrale cliëntenraad in twee extra vergaderingen gesproken met de bestuurder over de voorgenomen wijziging in de organisatiestructuur. De CCR vond het van belang te borgen dat in de nieuwe structuur de aandacht voor de individueel cliënt niet in het geding komt en dat de identiteit van de locaties bewaard blijft. Hieronder volgt een overzicht van de adviezen die de Centrale Cliëntenraad in 2015 heeft uitgebracht: o 4 februari: positief advies over herbenoeming van een lid van de Raad van Toezicht en de benoeming van een lid RvT tot voorzitter RvT; o 4 maart: positief advies over het privacyreglement; o 4 maart: positief advies over het vrijwilligersbeleid; o 4 maart: positief advies over een tweehoofdige bestuursstructuur; o 4 maart: positief advies over tandheelkundige zorg en toegang psychologen tot Medimo o 13 mei: positief advies over jaardocument 2014; o 13 mei: positief advies over de medische praktijkvoering; o 11 juni positief advies over de aanstelling van twee leden van de RvT; o 3 juli: positief advies over de aanstelling Voorzitter Raad van Bestuur; o 9 september: positief advies over uniformering kosten pedicure; o 9 september: positief advies over toepassing elektronisch cliëntendossier in de zorg thuis; o 16 november: positief advies over de nieuwe organisatiestructuur; o 18 november: positief advies over verhoging vergoeding kosten wasverzorging; o 18 november: positief advies over begroting 2016 Behalve over bovengenoemde onderwerpen heeft de centrale cliëntenraad met de algemeen directeur gesproken over onder meer: o de transitiebijeenkomsten die SHDH elk kwartaal organiseert; Jaarverslag SHDH 2015 pagina 9 van 18

o o o o de ontwikkelingen binnen SHDH op het gebied van de beleidsterreinen: langdurige zorg, dienstverlening aan thuiswonende cliënten, geriatrische revalidatiezorg en facilitaire dienstverlening; samenwerking met andere zorgorganisaties; financiële en andere managementinformatie; gebeurtenissen in de afzonderlijke locaties. De CCR is lid van het LOC. SHDH is aangesloten bij de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden, die bemiddelaar en scheidsrechter is bij geschillen tussen cliëntenraden en zorgaanbieders bij de uitvoering van de WMCZ. Ondernemingsraad SHDH heeft een ondernemingsraad (OR), die het formele overleg voert met de algemeen directeur/ bestuurder. In de locaties vindt informeel overleg plaats tussen vertegenwoordigers van de OR en de directeur. De OR vergaderde in 2015 21 keer, waarvan 11 keer een ondernemingsraadvergadering en 10 keer een overlegvergadering met de voorzitter RvB. De ondernemingsraad heeft op 2 november en op 30 november een OR studiedag gehouden onder begeleiding van een externe coach. Op 31 december 2015 was de samenstelling van de OR als volgt: o Mevrouw N. Post (Janskliniek); o Mevrouw V. Abbink (Janskliniek); o Mevrouw A. kok (Overspaarne); o Mevrouw M. Kumru (voorzitter, Overspaarne); o Mevrouw S. van Roo (Schoterhof); o De heer R. Steens (vicevoorzitter, Schoterhof); o Mevrouw I. Blesgraaf (Schoterhof); o De heer E. Aurik (Molenburg); o Mevrouw C. de Vreugd (Molenburg); o Mevrouw A. van Beem (De Rijp); o Mevrouw M. Hoogendijk (De Rijp); o Mevrouw S. de Graaf (De Blinkert); o Mevrouw K. Nijssen (Anton Pieck-hofje); o De heer I. van Boxmeer (Behandeling en Revalidatie); o Mevrouw G. Merse (Service Bureau); o mevrouw M. Meijer, ambtelijk secretaris De OR heeft een Financiële Commissie, een werkgroep Arbeidsvoorwaarden, een werkgroep Arbeidsomstandigheden, Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu en een werkgroep Communicatie met de achterban. De OR besteedt aandacht aan de communicatie met de achterban. Bij de introductiebijeenkomsten voor nieuwe medewerkers, die elke drie weken worden gehouden, informeren leden van de OR hun nieuwe collega s over de werkzaamheden en bevoegdheden van de OR. Ook worden regelmatig informatiebulletins gemaakt voor de medewerkers van SHDH en verschijnen er berichten in Schakels, het blad voor medewerkers en vrijwilligers van SHDH. De OR heeft instemmingsaanvragen behandeld over de volgende onderwerpen: o de Werkkostenregeling; o het aanstellingsbeleid; o het privacy Reglement; o de notitie beëindigen dienstverband bij disfunctioneren; o de organisatie van de bedrijfshulpverlening. Jaarverslag SHDH 2015 pagina 10 van 18

In alle gevallen heeft de OR instemming verleend. De OR heeft advies gegeven over de volgende onderwerpen: o structuur en cultuur met betrekking tot het Service Bureau; o de herbenoeming van de heer Rooijers als lid van de Raad van Toezicht; o het vervallen van de functie keukenmedewerker Ontmoetingsgroep Heemstede; o het plan van aanpak Eten & Drinken De Blinkert; o de bestuursopvolging; o visie op Geriatrische Revalidatie; o dagcentrum Bijhof, Schoterhof; o aanpassing organisatiestructuur Schoterhof; o Huis op Orde. In alle gevallen heeft de OR positief geadviseerd. Verder sprak de OR over: o de organisatie van de bedrijfshulpverlening. o het Lange Termijn Huisvestingsplan (LTHP). o optimalisatie van de medische praktijkvoering. o visie en missie dagbesteding SHDH. o Herziene begroting en jaarplan 2015. o Algemene gang van zaken. o reiskostenvergoeding medewerkers huishoudelijke ondersteuning. o Evaluatie van de Arbodienstverlening. o het driejarenplan Behandeling & Begeleiding. o de kaderbrief jaarplan en begroting SHDH 2016. o structuur en cultuur SHDH, pilot zelfsturing. o evaluatie leerlingen carrousel en overige innovatieve opleidingstrajecten. o functiebeschrijving medewerker en senior medewerker dagbesteding. o Intentieverklaring voor samenwerking tussen SHDH en Nova Zembla Zorg. o het Personeelfonds, verdeling geld over locaties. o Jaarplan en begroting SHDH 2016. o Concept Sociaal Plan SHDH 2012-2015 o Eerste aanzet van de evaluatie van het OR-reglement SHDH. Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid SHDH heeft de volgende missie: o SHDH levert als onderdeel van de samenleving een bijdrage aan het beantwoorden van vragen van mensen die ouder worden en ouder zijn. o Deze vragen hebben betrekking op de aandachtsgebieden Wonen, Leefcomfort, Gezondheid en het Deelnemen aan de samenleving. o SHDH stelt de tevredenheid van de individuele cliënt en diens relaties, het geïnspireerd zijn van de medewerker en de vrijwilliger centraal. o Primair heeft SHDH aandacht voor en luistert naar de cliënt. Op grond hiervan komen - in dialoog - de samenwerking, afspraken over de ondersteuning, de dienstverleningsovereenkomst en het zorgleefplan tot stand. o SHDH bevordert dat een cliënt daar woont waar hij wil wonen. o SHDH biedt dienstverlening op maat: in de woonomgeving en/of in een omgeving voor dagbesteding c.q. revalidatie. o Vanuit deskundigheid en goed ondernemerschap biedt SHDH de door de cliënt gewenste ondersteuning. Jaarverslag SHDH 2015 pagina 11 van 18

o SHDH is een gezonde onderneming. SHDH heeft drie hoofddoelstellingen: tevreden cliënten, geïnspireerde medewerkers en een gezonde organisatie. SHDH wil deze doelstellingen bereiken vanuit de kernwaarden Aandacht, Respect, Samenwerken, Kwaliteit en Ondernemen. Algemeen beleid Beleidscyclus De beleidscyclus startte in het voorjaar 2014 met de bespreking van de kaderbrief 2015 voor het jaarplan en de begroting. Het centrale thema voor de jaarplannen luidde: Samenwerking cliënt, verwant, medewerker en vrijwilliger is voor alle betrokkenen een vanzelfsprekendheid.de RvT heeft op 8 december 2014 het jaarplan en de begroting goedgekeurd. Hoofdpunten Stelselwijziging Per 1 januari 2015 is de stelselwijziging in de financiering van de zorg van start gegaan. Met deze omvangrijke ingreep zijn de functies begeleiding en kortdurend verblijf van de AWBZ overgeheveld naar de WMO, waarmee dit nu onder verantwoordelijkheid van de gemeenten valt. De functies persoonlijke verzorging en verpleging vallen per 1 januari onder de zorgverzekeringswet en worden onder een nieuw model met wijkverpleegkundigen uitgevoerd. De AWBZ zelf is veranderd in de Wet Langdurige zorg (WLZ). Dit geldt voor alle intramurale zorg, overbruggingszorg, volledig pakket thuis en behandeling. Door deze stelselwijziging neemt het aantal financiers sterk toe. Met elke financier zijn overeenkomsten gesloten en de administratieve lasten zijn daarmee toegenomen. De overheveling van de begeleiding naar de WMO heeft een tweeledig karakter: aan de ene kant wordt een kanteling in de zorg beoogd en gestreefd naar meer participatie van cliënten in de samenleving en eigen verantwoordelijkheid. Aan de andere kant is het gelijktijdig een forse bezuinigingsopdracht die kortingen op de financiering tot 40% beogen. SHDH onderschrijft het belang van de kanteling en zoekt naar wegen om in samenspraak met cliënten, verwanten en medewerkers de zorg- en dienstverlening zodanig te organiseren dat aan beide doelstellingen kan worden voldaan. SHDH ziet de wijzigingen in de bekostiging(systematiek) de komende jaren als het grootste risico. SHDH herijkt in 2016 de strategie waarbij veel aandacht zal zijn voor dit risico. Daarnaast houdt SHDH zich bezig met risicomanagement waar dit onderwerp ook onderdeel vanuit maakt. Organisatiestructuur SHDH voelde al langer de noodzaak de verschillende vormen van dienstverlening anders te organiseren. Met de stelselwijziging werd deze noodzaak alleen maar groter. In het najaar werd een besluit voorbereid om de structuur op basis van locaties te vervangen met een structuur langs de lijnen van dienstverlening. Dit zijn Langdurige Zorg en wonen, Thuiszorg en Dagbesteding en Behandeling en Revalidatie. Deze diensten worden ondersteund door de afdelingen Bedrijfsvoering en Medewerkers, Organisatie & Ontwikkeling. De Centrale Cliëntenraad en de Ondernemingsraad hebben positief geadviseerd op het voorgenomen besluit. Eind december werd de nieuwe structuur ingevoerd. Geestelijke verzorging In 2015 is er verder ingespeeld op veranderende behoeften van cliënten. Er zijn meer gespreksgroepen ontstaan en kleinschaliger groepsbijeenkomsten. Aan de hand van muziek, inspirerende teksten, samen zingen, samen creatief bezig zijn komt ter sprake wat mensen bezighoudt en ontstaat onderlinge uitwisseling hierover. Er is hierbij ook samenwerking met andere disciplines. Een ander nieuw initiatief op vraag van bewoners is het herdenken van een overleden huisgenoot op de woning zelf. Cliënten doen regelmatig een beroep op geestelijke zorg bij de Jaarverslag SHDH 2015 pagina 12 van 18

voorbereiding op hun levenseinde. Enerzijds betreft dit behoefte aan een gesprekspartner met betrekking tot het ervaren van het voltooid zijn van het leven. Anderzijds betreft dit begeleiding van het op eigen wijze vorm willen geven van hun uitvaart en een zorgvuldige voorbereiding er van. De geestelijk verzorgers verkennen de rol die zij kunnen spelen bij het versterken van bewoners op het gebied van zingeving, maar ook van vrijwilligers, medewerkers, en verwanten. Op één locatie is in 2015 met andere disciplines gezocht naar een vorm om mantelzorgers van cliënten met dementie te ondersteunen. Onderzocht is of er behoefte bestaat aan ondersteuning en als dat zo is welk aanbod dan passend is. De aandacht voor zingeving en spiritualiteit bij medewerkers is vergroot door in gesprek te gaan over de signalenlijst geestelijke verzorging. De geestelijk verzorgers hebben regelmatig overleggen van zorgteams bezocht en zijn betrokken bij de interne opleidingen voor verzorgenden met oog op bewustwording van zingeving, spiritualiteit en kwaliteit van leven. In het licht van een goede verdeling van inzet van beschikbare uren en middelen, zijn op meerdere locaties met cliëntenraden en bewoners gesprekken gevoerd over de organisatie van kerkdiensten. Uitgangspunt is de vraag naar de behoefte van de huidige bewoners. Er wordt onderzocht of er behoefte bestaat bij bewoners aan andere vormen van groepsbijeenkomsten voor het ervaren van onderlinge verbondenheid en saamhorigheid. Plannen zijn gemaakt voor het houden van bezinningsbijeenkomsten in plaats van kerkdiensten om ook een aanbod te doen aan cliënten zonder religieuze levensovertuiging. In één van de huizen, wordt op de vijfde zaterdag van de maand, in plaats van een kerkdienst een bezinningsbijeenkomst aangeboden. Tot slot is er een begin gemaakt met het contact met de VU voor het opzetten van een onderzoek naar behoefte en mogelijkheden van geestelijke verzorging voor thuiswonende cliënten. Kwaliteitsbeleid Benchmark in de zorg SHDH heeft in 2012 voor het eerst meegedaan aan het vergelijkend Benchmark onderzoek naar prestaties op drie deelterreinen: Cliënten, Medewerkers en Bedrijfsvoering. Dit onderzoek is uitgevoerd door PWC in opdracht van Actiz. In 2012 bevond SHDH zich in de kopgroep van de 30 best presterende organisaties in de ouderenzorg en was daarmee 'koploper'. In 2015 is dit onderzoek herhaald. Op het gebied van cliëntenzorg behield SHDH score B, voor medewerkers zakte de score van A naar B en bij bedrijfsvoering bleef de score gehandhaafd op A. Kwaliteit van zorg SHDH vraagt aan auditoren van Perspekt jaarlijks een onafhankelijke audit op de kwaliteit van Zorg. Eenmaal per drie jaar wordt de organisatie op alle prestatie beoordeeld. In de tussenliggend jaren voert Perspekt een tussentijdse audit uit op een beperkt aantal prestaties. Prezo kent in totaal ongeveer 50 prestaties, verdeeld over Pijlers, Domeinen en Voorwaarden. Met deze systematiek wordt geborgd dat het cyclisch werken aan de kwaliteitsdoelstellingen niet bij een voornemen blijft, maar een vast onderdeel is van het werk van de organisatie. In november 2015 zijn twaalf tussentijdse audits uitgevoerd, vijf op thuiszorg en dagbesteding en zeven op intramurale zorg. Vijf bedrijfsonderdelen behaalden niet alle prestaties en gaan op voor een heraudit in 2016. Incidenten Een belangrijk instrument om de veiligheid van cliënten te verbeteren, is de Melding Incidenten Cliënten (MIC) registratie in het elektronisch cliënten dossier. Meldingen van incidenten en bijna incidenten van medewerkers (MIM) worden op papier geregistreerd. In elke locatie is een gecombineerde MIC-BOPZ-commissie actief die meldingen bespreekt, analyseert en adviseert over preventieve maatregelen. Jaarverslag SHDH 2015 pagina 13 van 18

De MIC-gegevens worden per kwartaal in de MIC-BOPZ-commissie besproken. De MIM-meldingen worden per kwartaal door de leiding van de locatie besproken met de adviseur Arbo & Preventie van de locatie. MIC 2015 2015 2014 2013 Vallen 2209 (48%) 2050 (47%) 1835 (57%) Medicatie 1183 (25%) 1061 (24%) 852 (26%) Agressie 735 (16%) 668 (15%) Niet apart gerapporteerd Overige incidenten 524 (11%) 625 (14%) 531 (17%) Totaal aantal incidenten 4651 4404 3218 Er is een lichte toename van het aantal incidenten ten opzichte van 2014 met een vergelijkbare verdeling tussen de aard van de incidenten. MIM 2015 2015 2014 2013 Ongewenste gebeurtenis: Arbeidsongeval 9 (3%) 3 (1%) 10 (2%) Ongewenste gebeurtenis: Prikincident 4 (1%) 2 (1%) 16 (3%) Ongewenste gebeurtenis: overig 12 (5%) 3 (1%) 24 (5%) Ongewenst gedrag: agressie (fysiek en verbaal) 223 (86%) 198 (91%) 393 (80%) Ongewenst gedrag overig 12 (5%) 12 (6 %) 52 (10%) Meldingsplichtige ongevallen: 0 0 2 (0%) (meldingen aan de inspectie SZW) Totaal aantal incidenten: 260 218 497 Er is een lichte toename van het aantal incidenten ten opzichte van 2014 met een vergelijkbare verdeling tussen de aard van de incidenten. De prikincidenten waren met veilige naalden. Verder is er een snij incident met een ampul gemeld en een bijtincident. De procedure van het melden is onveranderd. De lichte stijging van zowel het aantal incidenten met betrekking tot de cliënten als de medewerkers verklaren wij vanuit grotere bewustwording van medewerkers over het nut van melden. In 2015 is extra voorlichting gegeven. Ook is er in de zorgteams stil gestaan bij het eigenaarschap van meldingen: wat doe je als medewerker als je een incident meldt, wie is er verantwoordelijk voor de afhandeling van het incident? In 2015 is een start gemaakt met het uniformeren van de MIC-MIM BOPZ commissie. In 2016 wordt de voortgang van deze uniformering gemonitord door de adviseur kwaliteit en de adviseur arbo & preventie en zetten wij waar nodig verbeterstappen. Klachten Binnen SHDH kunnen cliënten zich met algemene en BOPZ-klachten richten tot een onafhankelijke, interne klachtencommissie. De commissie werkt met een klachtenregeling die het model van Actiz volgt. Alle nieuwe cliënten krijgen een klachtenbrochure. Informatie over de klachtenregeling is ook beschikbaar op de website van SHDH. In het verslagjaar ontving de klachtencommissie drie klachten. Bij de drie klachten bemiddelde de ambtelijke secretaris en dat leidde ertoe dat de klachtencommissie die klachten niet inhoudelijk hoefde te behandelen. De drie klachten hadden te maken met de volgende zaken: o De kwaliteit van de hulp bij het huishouden; o De bejegening van een cliënt met wijkverpleging; o Een factuur voor ergotherapie aan huis. Jaarverslag SHDH 2015 pagina 14 van 18

Aantal ingediende klachten 10 8 6 4 2 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Op 1 januari 2016 treedt de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) in werking. SHDH zal in 2016 de klachtenregeling in overleg met de Centrale Cliëntenraad aanpassen. Medewerkersbeleid Werving, selectie, verzuim en mobiliteit Instroom van medewerkers In 2015 zijn 205 nieuwe medewerkers gestart. Instroom in jaar Aantal medewerkers FTE 2015 205 98,59 2014 149 63,83 2013 193 79,37 2012 331 95,18 2011 321 93,85 Verzuim Het gemiddelde verzuim in 2015 bedroeg 5,11% (2014: 4,24%). Het gemiddelde verzuimpercentage in de branche in steeg 2015 naar 6,06% (bron: Vernet). Gemiddeld meldden de medewerkers van SHDH zich 0,84 keer ziek in 2015 (2014: 0,77 keer). Medewerkers van SHDH in de leeftijdsgroep 26 tot en met 35 jaar meldden zich in 2015 net als in 2014 vaker ziek dan oudere medewerkers. Vernet geeft SHDH in de Vernet Health Ranking een rapportcijfer van 7,9 voor haar prestaties op het terrein van het verzuim (2014: 9,2). Vernet schrijft: Op verschillende verzuimonderdelen presteert uw organisatie op of boven het gemiddelde. Ten opzichte van de best presterende branchegenoten ligt er nog ruimte voor verdere verbetering. Bij het verzuimbeleid en de verzuimbegeleiding hanteert SHDH het gedragsmodel. Dit model gaat ervan uit dat bij verzuim sprake is van een keuzeproces. Een medewerker met een ziekte of een klacht maakt de keuze om al dan niet te verzuimen. Verder is van belang dat de medewerker zijn verantwoordelijkheid neemt om duurzaam mee te doen en verzuim te voorkomen. Een goed werkklimaat is hiervoor een randvoorwaarde. Bij verzuim wordt niet gehandeld vanuit de klacht of ziekte, maar wordt juist gekeken naar de mogelijkheden van de medewerker. Alle medewerkers ontvangen de brochure Verzuimprotocol SHDH. Mobiliteit In 2015 zijn 42 nieuwe mobiliteitstrajecten gestart. Medewerkers werden aangemeld door hun leidinggevende of melden zichzelf aan. Het kan gaan om loopbaanontwikkeling, arbeidsongeschiktheid, de functie en functionaris passen niet en boventalligheid. Veertig trajecte Jaarverslag SHDH 2015 pagina 15 van 18

zijn afgerond. De meeste langs het loopbaantraject of met een nieuwe functie binnen SHDH. Sommigen verlieten SHDH en een enkeling via de WIA. Vanuit verplichtingen in het kader van social return on investment biedt SHDH bij vacatures voor medewerker huishouding eerst kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt de gelegenheid om te solliciteren. Als kandidaten nog geen relevante werkervaring hebben volgt een stage van een maand. Bij goed functioneren krijgt de kandidaat een contract voor bepaalde tijd aangeboden. In 2015 hebben zes kandidaten stage gelopen, waarvan vier een contract kregen aangeboden. In totaal zijn er binnen huishoudelijk werk zeven kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst gekomen. Deskundigheidsbevordering en Arbo beleid Deskundigheidsbevordering De zorg verandert en vraagt een toenemende deskundigheid van medewerkers. SHDH organiseert jaarlijks veel leer- en ontwikkelactiviteiten. De opleidingen kenmerken zich door maatwerk. In 2015 is expliciet ingezet op gebruik van e-learning voor incompany trainingen. Door e-learning volgen leerlingen het programma in eigen tempo. Twintig leerlingen behaalden het diploma Verzorgende IG. Er lopen nog 42 incompany maatwerk opleidingstrajecten tot verzorgende IG, verpleegkundige niveau 4 en masterprogramma wijkverpleging. Daarnaast volgt een aantal medewerkers een opleiding aan Hogeschool of ROC. In 2015 bood SHDH honderd voltijdse studenten van ROC s, Hogescholen en Universiteiten gedurende een deel van het jaar hun stage op zorglocaties, in de wijkdienst en in de Behandeldienst. Voor een groep van 15 eerstejaars VIG-stagiaires van Nova College werd een deel van de lesdagen binnen de muren van SHDH verzorgd. Het betrof hier een pilot in samenwerking met Nova met als doel jonge mensen in het begin van hun carrière al te interesseren voor de ouderenzorg en SHDH. Naast de opleidingstrajecten organiseert SHDH jaarlijks worden ook diverse trainingen en klinische lessen voor medewerkers en vrijwilligers. SHDH participeert in regionale projecten RIF (Regionaal InvesteringsFonds) en START (STAges Richting de Toekomst). Hierin ontplooien zorgpartners en opleidingsinstituten samen initiatieven om meer studenten voor zorgopleidingen te interesseren. Voor de kosten van de opleiding en begeleiding van leerlingen en stagiaires is voor schooljaar 2014-2015 aanspraak gemaakt op subsidies en vergoedingen vanuit het Stagefonds Zorg, VWS en RVO. Arbo en bedrijfshulpverlening De adviseurs Arbo & Preventie hebben een rol bij de ontwikkeling van beleid en vervullen een monitorende rol. In dit kader bieden zij op de verschillende locaties ondersteuning bij de uitvoering van het arbobeleid. Het team Arbo en Preventie bestaat uit drie medewerkers met ieder acht uur per week. De adviseurs hebben diverse aandachtsgebieden in hun portefeuille zoals: duurzaam meedoen, langdurige zorg, vrijwilligers en kwaliteit. Zij maken deel uit van de zorgdiensten. Daarnaast nemen de adviseurs deel aan de bijeenkomsten van de werkgroep arbeid en gezondheid (van Vereniging Bedrijfstak Zorg) en is een adviseur interne auditor voor Prezo. De BHV organisatie is centraal georganiseerd langs de zorgdiensten. In 2014 is er een centraal plan opgesteld dat in 2015 op alle locaties geïmplementeerd is. In alle woonlocaties zijn altijd geschoolde BHV ers aanwezig. Op alle locaties zijn brandpreventiebijeenkomsten en ontruimingsoefeningen gehouden, zijn de brandmeldinstallaties en blusmiddelen gecontroleerd. Jaarverslag SHDH 2015 pagina 16 van 18

Financieel beleid Exploitatie In 2015 zijn de opbrengsten uit zorgprestaties voor de SHDH afgenomen met 0,27 miljoen naar 59,7 miljoen. De gedeclareerde opbrengst is toegenomen door de inzet van onderaannemers ten bedrage van ruim 2,9 miljoen. De bekostiging van de zorgopbrengsten heeft een grote verandering ondergaan van WLZ-(AWBZ) bekostiging naar bekostiging door gemeenten (WMO) en zorgverzekeraars (ZVW). De overige opbrengsten bedroegen 3,2 miljoen. De restaurantopbrengsten zagen we dalen met ruim 0,1 miljoen. De toename in de bijdragen aan subsidies heeft als reden dat het eerstelijns verblijf en de extramurale behandeling als subsidie is ontvangen ( 0,47 miljoen). De totale som van de bedrijfsopbrengsten van Stichting SHDH bedroeg 62,9 miljoen, een daling met 0,5 miljoen ten opzichte van het vorige boekjaar. De kosten voor medewerkers van de SHDH zijn gedurende het verslagjaar gestegen en kwamen daarmee uit op 46,1 miljoen. De omvang van de formatie is afgenomen van gemiddeld 949 FTE in 2014 naar gemiddeld 933 FTE in 2015. De sociale lasten zijn gestegen als gevolg van een toename in de kosten voor de WGA-premie en aanvullende pensioenpremie. De uitgaven voor personeel niet in loondienst zijn gestegen naar 0,91 miljoen. De overige bedrijfskosten ( 14,3 miljoen) en de afschrijvingskosten ( 4,9 miljoen) zijn ten opzichte van 2014 gestegen. De overige bedrijfskosten zijn toegenomen door een aanvullende dotatie onderhoud van ruim 0,45 miljoen. De afschrijvingskosten zijn toegenomen als gevolg van een bijzondere waardevermindering. Het uiteindelijke resultaat over het jaar 2015 bedraagt -/- 3,1 miljoen negatief. De netto marge bedraagt hiermee -/- 4,9% (2014: 3,2%). Balans Het balanstotaal van Stichting SHDH is met ruim 4,2% afgenomen naar 50,8 miljoen. De diverse ratio s zijn ten opzichte van vorig jaar licht gedaald. Het eigen vermogen is afgenomen door het resultaat. De liquide middelen zijn toegenomen. Dit geldt ook voor de kortlopende vorderingen als gevolg van de gewijzigde financiering in de zorg. Er is 0,75 miljoen afgelost op de langlopende schulden. Het eigen vermogen bedraagt 24,7 miljoen (2014: 27,8 miljoen), waarvan 17,7 miljoen toegedeeld naar het bestemmingsfonds, 0,5 miljoen naar de bestemmingsreserve en 6,5 miljoen naar de algemene reserve. Dit resulteert in een budgetratio (eigen vermogen/som bedrijfsopbrengsten) van 39% (2014: 44%). Jaarverslag SHDH 2015 pagina 17 van 18

Jaarverslag SHDH 2015 pagina 18 van 18

Jaarrekening 2015 Stichting SHDH Haarlem Jaardocument 2015 Jaarrekening 2015 Stichting SHDH 19

INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2015 21 5.1.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2015 22 5.1.2 Geconsolideerde resultatenrekening over 2015 23 5.1.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2015 24 5.1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 25 5.1.5 Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2015 31 5.1.6 Mutatieoverzicht materiële vaste activa/financiële vaste activa 40 5.1.7 Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten (geconsolideerd) 42 5.1.8 Overzicht langlopende schulden ultimo 2015 43 5.1.9 Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening over 2015 44 5.1.10 Verantwoording uit hoofde WNT 49 5.1.11 Enkelvoudige Balans per 31 december 2015 51 5.1.12 Enkelvoudige Resultatenrekening over 2015 52 5.1.13 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling enkelvoudige jaarrekening 53 5.1.14 Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2015 54 5.1.15 Mutatieoverzicht materiële vaste activa(/financiële vaste activa) 63 5.1.16 Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten (enkelvoudig) 66 5.1.17 Overzicht langlopende schulden ultimo 2015 (enkelvoudig) 67 5.1.18 Toelichting op de enkelvoudige resultatenrekening over 2015 68 5.1.19 Ondertekening door bestuurder en toezichthouders 71 5.2 Overige gegevens 72 5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 73 5.2.2 Statutaire regeling resultaatbestemming 73 5.2.3 Resultaatbestemming 73 5.2.4 Gebeurtenissen na balansdatum 73 5.2.5 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 74 Jaardocument 2015: Jaarrekening 2015 Stichting SHDH 20

Jaardocument 2015: Jaarrekening 2015 Stichting SHDH 21

5.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 5.1.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) Ref. 31-dec-15 31-dec-14 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1 33.626.034 37.537.833 Financiële vaste activa 2 598.316 897.473 Totaal vaste activa 34.224.350 38.435.306 Vlottende activa Vordering uit hoofde van financieringstekort 3 0 625.898 Overige vorderingen 4 3.793.690 2.843.988 Onderhanden werk uit hoofde van DBC's 5 445.547 624.203 Liquide middelen 6 12.365.254 10.553.941 Totaal vlottende activa 16.604.491 14.648.030 Totaal activa 50.828.841 53.083.336 Ref. 31-dec-15 31-dec-14 PASSIVA Eigen vermogen 7 Kapitaal 3.231 3.231 Bestemmingsfonds 17.681.945 20.186.539 Bestemmingsreserve 472.132 472.132 Algemene reserve 6.549.521 7.184.852 Totaal eigen vermogen 24.706.828 27.846.754 Voorzieningen 8 2.165.193 1.396.916 Langlopende schulden (nog voor meer 9 13.565.575 14.320.635 dan een jaar) Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 3 390.931 254.193 Overige kortlopende schulden 10 10.000.314 9.264.838 Totaal passiva 50.828.841 53.083.336 Jaardocument 2015: Jaarrekening 2015 Stichting SHDH 22

5.1.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2015 BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Ref. 2015 2014 Opbrengsten uit zorgprestaties 11 59.673.874 59.939.793 Subsidies (exclusief WMO) 12 931.308 482.164 Overige bedrijfsopbrengsten 13 2.278.609 2.935.662 Som der bedrijfsopbrengsten 62.883.791 63.357.619 BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten 14 46.136.080 43.841.446 Afschrijvingen op materiële vaste activa 15 3.146.209 3.061.443 Bijzondere waardevermindering op materiële vaste activa 15 1.839.521 0 Overige bedrijfskosten 16 14.324.958 13.853.312 Som der bedrijfslasten 65.446.768 60.756.201 BEDRIJFSRESULTAAT -2.562.977 2.601.418 Financiële baten en lasten 17-576.948-577.645 RESULTAAT BOEKJAAR -3.139.925 2.023.773 RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: 2015 2014 Toevoeging/(onttrekking): Bestemmingsfonds -2.504.594 1.379.844 Algemene reserve OGB 155.594 591.477 Algemene reserves SHDH -790.925 52.452-3.139.925 2.023.773 Jaardocument 2015: Jaarrekening 2015 Stichting SHDH 23

5.1.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT OVER 2015 Kasstroom uit operationele activiteiten Ref. 2015 2014 Bedrijfsresultaat -2.562.977 2.601.418 Aanpassingen voor: - afschrijvingen 1 3.170.527 3.084.457 - bijzondere waardevermindering 1.839.521 - mutaties voorzieningen 8 768.277 31.066 5.778.325 3.115.523 Veranderingen in vlottende middelen: - voorraden 0 0 - vorderingen 4-949.702 2.286.679 - onderhanden werk 5 178.656-624.203 - vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk -overschot 3 762.636-1.782.846 - kortlopende schulden (excl. schulden aan banken) 10 735.476-3.152.637 727.066-3.273.007 Kasstroom uit bedrijfsoperaties 3.942.414 2.443.934 Ontvangen interest 17 50.309 77.081 Betaalde interest 17-627.257-654.726 0 0-576.948-577.645 Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 3.365.465 1.866.289 Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa 1-1.555.184-880.913 Desinvesteringen materiële vaste activa 1 456.935 6.945 Vergoeding voor vordering Nza ivm compensatieregeling 2 299.157 299.157 Totaal kasstroom investeringsactiviteiten -799.092-574.811 Kasstroom uit financieringsactiviteiten Aflossing langlopende schulden 9-755.060-755.062 Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -755.060-755.062 Mutatie geldmiddelen 1.811.313 536.416 Stand geldmiddelen per 1 januari 10.553.941 10.017.525 Stand geldmiddelen per 31 december 12.365.254 10.553.941 Mutatie geldmiddelen 1.811.313 536.416 Toelichting: De geldmiddelen in het overzicht bestaan uit liquide middelen en deposito. De kasstroom is positief. Dit is o.a. een gevolg van de aanpassing voor afschrijving, bijzondere waardevermindering en voorzieningen. Opstelling vindt plaats op basis van de indirecte methode. Jaardocument 2015: Jaarrekening 2015 Stichting SHDH 24