Samengesteld door: Bestuur Stichting Eindhoven Bouwt - 1 -
Pagina Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Verantwoording 4 Staat Inkomsten en Uitgaven + Toelichting 5-6 Balans + Toelichting 7-8 Verantwoording project Oekraine 9-10 Plannen Stichting Eindhoven Bouwt 2014 11-2 -
Voorwoord We hebben een goed jaar achter de rug. Het was een jaar, dat vraagt om een vervolg, een nieuwe fase. Voor u ligt het (financieel) jaarverslag 2013 van de Stichting Eindhoven Bouwt (SEB). Was 2012 een goed jaar, 2013 overtrof 2012. De twee reizen naar Oekraïne met Eindhovense jongeren in juli 2013 waren op alle fronten een opvolging van de reizen in 2012. In het dorp was duidelijk te merken dat we konden voortbouwen op wat in 2012 allemaal met en zonder onze hulp tot stand was gebracht. De over 2012 en 2013 lopende werkzaamheden aan de weg (verharding van de toegangsweg) zijn afgerond. Ook alle andere bezigheden van SEB, zoals de PUB en de rol van SEB-vrijwilligers in het Eindhovense netwerk van jongerenwerkers, groeien. In het verslag van 2012 schreef ik: "De naam van de stichting zegt wat we willen: bouwen, iets opbouwen, opbouwend zijn. Letterlijk: de ene steen op de andere, bijdragen aan een goed leefklimaat in de samenleving hier en in Oost Europa, maar meer nog figuurlijk: bouwen aan relaties. Het eerste staat in dienst van het tweede. De stichting wil ruimte maken voor jongeren, christelijk en niet-christelijk, om te werken aan relaties tussen jongeren in Eindhoven, tussen jongeren en hun omgeving, tussen jongeren uit Eindhoven en (zigeuner)gemeenschappen in Oost Europa. Dit doen we vooralsnog op vier terreinen: in een jongerencafé (de Pub), tijdens jongerenweekenden (Reboot) en tijdens werkvakanties in de Oekraïne. Daarnaast draagt de SEB bij aan netwerkontmoetingen voor christelijke jongerenwerkers in Eindhoven en omgeving... Om dit te kunnen realiseren maakt de stichting tot nu toe gebruik van de dienst van een grote groep vrijwilligers en waar nodig van de inbreng van professionals. Gezien het enthousiasme van jongeren voorzien we dat op termijn meer en vaker een beroep op betaalde krachten zal moeten worden gedaan. Het bestuur bezint zich op dit moment op de vraag hoe dat qua financiële middelen en bemensing vorm gegeven kan worden. " Wat begin 2013 werd voorzien, lijkt werkelijkheid te worden in 2014. We gaan voor het eerst drie reizen organiseren. Reboot 040 gaat verder uitgewerkt worden. De PUB blijft in alles verbindende schakel. En in het verlengde van het besluit dat het bestuur in juni 2013 heeft genomen, worden plannen ontwikkeld om naast het vrijwilligerswerk het werk van de Stichting deels te professionaliseren. Dit mede onder invloed van M25. In augustus 2013 kwam het project M25 op ons pad. Het is een project waarin jongeren zich inzetten voor de stad en naar aanleiding daarvan zich bezinnen op vragen die hun inzet oproepen en op hun (toekomstige) bijdrage aan de samenleving. Medio 2014 zal het project M25 van start gaan. U merkt, wij zien op basis van de ervaringen van het afgelopen jaar, voldoende uitdagingen voor het nieuwe. We houden u graag op de hoogte. Marten de Jong, voorzitter SEB - 3 -
Verantwoording. De stichting is op 16 december 2010 opgericht en is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het bestuur bestaat uit: Marten de Jong, voorzitter Otto Deddens, secretaris Peter Pronk, penningmeester De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor de werkzaamheden. De cijfers omvatten de periode 01-01-2013 tot en met 31-12- 2013. De stichting heeft zich conform het verslag van 2012 verder ontwikkeld. Gestaag worden er donateurs geworven waardoor de inkomensstroom verder toeneemt. Cijfers zijn vervaardigd met behulp van administratiepakket minipak. Het Bestuur zal heeft in haar vergadering van 16 januari 2014 de jaarcijfers 2013 goedgekeurd waarna vanwege transparantie voor een ieder op aanvraag de cijfers beschikbaar zijn. De cijfers geven een getrouw beeld van de financiele situatie en er is kascontrole geweest. De penningmeester is in de bestuursvergadering van 16 januari 2014 over het boekjaar 2013 gedechargeerd. Stukken zijn opgemaakt op 15 januari 2014. P.J. Pronk, penningmeester - 4 -
Stichting Eindhoven Bouwt Inkomsten/uitgaven Jaar (cum) (subtotalen) 2012 2013 NAAM REKENING DEBET KREDIT DEBET KREDIT Inkomsten project Oost Europa 47.690,63 57.974,06 Inkomsten Reboot Kamp 2012 3.170,89 4.417,66 Giften Algemeen 4.377,50 1.612,50 Inkomsten 55.239,02 64.004,22 Diverse baten 99,81 190,41 Diverse baten/lasten 99,81 190,41 Projectkosten C.F. Weijs 6.679,60 Kosten volleybal tournooi 197,50 Uitgaven project Oost Europa 33.663,20 56.688,38 Uitgaven jongerenkamp Reboot 3.030,75 4.302,01 Kosten project The Pub 0,00 0,00 Project kosten 62.485,14 62.276,07 Abonnenmenten 24,08 Internetkosten 565,24 210,63 Kantoorkosten 589,32 210,63 Reklame - Advertenties 27,50 Relatiegeschenken 50,00 Reis- en Verblijfkosten 79,97 Algemene kosten 79,97 77,50 Rente- Bankkosten 32,50 111,69 Rentekosten 32,50 111,69 Dotatie reservering Oost Europa 18.914,09 1.285,68 Dotatie 18.914,09 1.285,68 Resultaat: (Negatief) 7.848,10 1.518,74 (Positief) Totalen: 63.186,93 63.186,93 64.194,63 64.194,63-5 -
Toelichting: Inkomsten: Project Oost Europa 57.974,06 Het project Oost Europa is qua geldbedrag het grootste project binnen de stichting. De inkomsten zijn afkomstig van kollekten kerken, deelnemers die projectgeld bij elkaar hebben gebracht en sponsoren die zijn aangeschreven. Via een professionele sponsorwerver is een toename van sponsorgelden gerealiseerd bij diverse instanties. Via een aparte sub-administratie wordt dit project geadministreerd en worden de gelden verantwoord. Vanwege privacy overwegingen voor met name de giften en sponsoren worden de bedragen niet verder gespecificeerd. Wanneer we de projectkosten ( 56.688,38) van de inkomsten aftrekken is er sprake van een overschot van 1.285,68 dit resultaat is echter bestemd voor de reis naar de Oekraine in 2014 en is gedoteerd aan de post reservering gelden Oost Europa (zie balans). Inkomsten Rebootkamp 4.417,66 Ook in 2013 zijn er een interkerkelijke kampen georganiseerd. De kosten daarvan bedragen 4.302,01 zodat een positief projectresultaat is behaald van 40,16. Giften algemeen 1612,50 Giften zijn t.o.v. 2012 sterk gedaald vanwege het wegvallen van donaties t.b.v. het project van C.F. Weijs. Er was wel weer sprake van een groei van vaste donateurs die de stichting een warm hart toedragen en periodiek bedragen naar ons overmaken. Uitgaven: Kosten jongerencafe/the Pub 0,00 Onder de actviteiten/projecten valt het jongerencafe The Pub. De exploitatie van het cafe wordt door de jongeren zelf gedaan en is kostendekkend. De inkoop van drank e.d. loopt via Pitstop. Indien nodig wordt steun geboden vanuit St. Eindhoven Bouwt. Dotatie reservering Oost Europa 1.285,68 Beleid van de stichting is dat ieder project op zichzelf kostendekkend moet zijn. In 2013 was er een overschot op het project Oekraine wat conform beleid gedoteerd wordt aan de reserve. Resultaat 2013 1.518,74 Het positieve resultaat 2013 zal toegevoegd worden aan de reserve. In het vorige jaarverslag is aangegeven dat het negatieve bedrag aan reserve met het positieve resultaat 2013 zal worden weggewerkt. - 6 -
Stichting Eindhoven Bouwt Balans Jaar (cum) (subtotalen) 2012 2013 NAAM REKENING DEBET KREDIT DEBET KREDIT Kruisposten 212,52 40,00 Tussenrekeningen 212,52 40,00 ABN/AMRO Rekening-courant 1.406,28 946,44 ABNAMRO Projektenrekening 8.027,43 15.313,11 ABNAMRO projectenrekening Reboot 140,14 255,79 ABN/AMRO Bestuurdersspaarrekening 1,08 1,08 ABN AMRO Vermogensspaarrekening 8.600,00 3.090,41 Liquide middelen 18.174,93 19.606,83 Kapitaal Stichting 903,00 903,00 Algemene Reserve 1.072,89 445,85 Eigen vermogen 169,89 1.348,85 Reservering gelden Oost-Europa project 18.132,30 18.217,98 Voorzieningen 18.132,30 18.217,98 Totalen: 19.247,82 19.247,82 19.606,83 19.606,83 Toelichting Balans: Activa Liquide middelen 19.606,83 Er is een aparte projectenrekening voor Oost Europa/Oekraine met daaraan een subadministratie gekoppeld. De binnenkomende gelden worden zoveel mogelijk op een vermogensspaarrekening bij ABN/AMRO gezet tegen een rente van gemiddeld 1,7% per jaar. Passiva Kruisposten 40,- In verband met een oliebollenactie t.b.v. Oekraine is een bedrag op de verkeerde rekening binnengekomen. Dit bedrag is begin 2014 door gesluisd naar de juiste bankrekening. - 7 -
Eigen vermogen 1.348,85 Het vermogen is als volgt berekent: Oprichtingskapitaal 903,00 Negatieve reserve 2012 1.072,89 Positief resultaat 2013 1.518,74 Eigen vermogen per 31-12-2013 1.348,85 Reservering gelden Oost Europa project 18.217,98 Deze reservering is op de balans opgenomen om de gelden die beschikbaar zijn ook daadwerkelijk te besteden aan Oost Europa/Oekraine. Via de inkomsten en uitgaven staat is deze reservering tot stand gekomen. Van dit bedrag is een gedeelte afkomstig van kollekten NGK ad 4.886,66 Opgenomen 2012 781,79 Opgenomen 2013 1.200,- Stand 31-12-2013 2.904,87 Het reserveringsbedrag is dus als volgt opgebouwd: Reserve Oekraine 15.313,11 Kollekten NGK 2.904,87 Totaal 18.217,98 Dit bedrag is weer beschikbaar voor Oekraine reizen 2014 die inmiddels al gepland staan. Conclusie: Het eigen vermogen is weer positief geworden conform verwachtingen en het gevoerde beleid in 2013. - 8 -
FINANCIEEL VERSLAG OEKRAÏNE-PROJECT 2013 1. Inkomsten ten behoeve van projectkosten Fondsen en donateurs: - Insigner Stichting 4.000,00 - Weeshuis Doopsgezinden 5.000,00 - Stichting Pelgrimshoeve 750,00 - Stichting De Overzijde 3.000,00 - Stichting Het Stronck Kemp 500,00 - Stichting Familiefonds Wierda 2.500,00 Totaal fondsen 15.750,00 Deelnemersgeld, giften en overige inkomsten: Giften particulieren en kerken 2.021,47 Deelnemers (36 x 250,00): 9.000,00 Overige inkomsten deelnemers t.b.v. project: 2.875,18 Reservering voor de weg uit 2012 3.855,25 Baten 2012 (vergoeding onkosten) 482,23 Totaal overig 18.234,13 Totaal inkomsten tbv projectkosten 33.984,13 2 Overige Inkomsten ten behoeve van overige kosten Bijdrage deelnemers aan reis-en verblijfkosten 19.800,00 Inkomsten deelnemers tbv overige kosten: 3.709,74 Overschot deelnemerskosten 2012 3.307,08 Giften particulieren/ kerken tbv overige kosten 1.444,00 Totaal inkomsten tbv overige kosten 28.260,82 TOTAAL INKOMSTEN OEKRAÏNE-2013 62.244,95 3 Projectkosten Huis Rudolf 3.155,90 Huis Molnar (Istvan) 3.177,51 4 Waterpompen 646,00 School 8.529,56-9 -
Weg 10.575,71 Kinderwerk 905,61 Kosten goederentransport 607,58 Bemiddelingskosten 600,00 Verwervingskosten 3.289,69 Allerlei 892,63 Totaal projectkosten 32.595,51 Onder project verstaan wij zuiver en alleen de kosten die rechtstreeks naar het project gaan: materialen en het inhuren van professionals (bij de weg), kosten goederentransport, kinderwerk, bemiddelingskosten en verwervingskosten. Alle uren door de projectleider, projectadministratie, teamleiders en deelnemers zijn onbezoldigd. Er zijn uitsluitend vrijwilligers betrokken. 4 Overige kosten Reiskosten deelnemers 10.124,41 Verblijfskosten deelnemers 8.663,44 Groepsverzekering 857,00 Voorbereiding en PR 599,37 Overig (inkoop, aankleding etc) 5.848,95 Totaal overige kosten 26.093,17 TOTAAL KOSTEN OEKRAÏNE 2013 58.688,68 5 Recapitulatie TOTAAL INKOMSTEN OEKRAÏNE 2013 62.244,95 TOTAAL KOSTEN OEKRAÏNE 2013 58.688,68 Reservering Oekraïne-project 2014 3.556,27-10 -
Plannen 2014 Organiseren van 2 reizen in de zomer met open inschrijving, en 1 reis met groepsinschrijving in het voorjaar, naar Oekraine (Janoshi), waar verder wordt gebouwd aan: - de huizen in het dorp - de (geestelijke) contacten - het kinderwerk. Verder uitbouwen van The Pub, het jongerencafe. De organisatie overnemen van de 'netwerkmeeting', die samenwerking, met andere kerken en organisaties, op het gebied van jongerenwerk, stimuleert. Organiseren van een jongerenkamp 'Reboot'. Het adopteren van het project M25, welke een opstart-periode kent van 3 jaar. Middelen om plannen te realiseren Bestuursamenstelling op 5 bestuurders brengen/houden. Het inhuren van betaalde medewerkers voor administratieve ondersteuning en coördinering van het M25-project. Uitbreiding van financiële middelen, middels: - sponsor-werving m.b.v. sponsorwerver en afzonderlijke projectplannen - het aanschrijven van kerken - donateur-acties. Globale begroting SEB 2014 INKOMSTEN Oekraine - deelnemers / akties 42.000,00 - sponsorfondsen 18.000,00 Pub (geldstroon niet via SEB) - Reboot 4.000,00 M25 (begroting ook deels 2015) - sponsorfondsen 26.830,00 - eigen deelnemers / akties 4.800,00 - donateurs / subsidies 3.200,00 - kerken e.d. 10.000,00 Totaal inkomsten 108.830,00 UITGAVEN Oekraine - projectgeld 26.000,00 - reis- en verblijfkosten 34.000,00 Pub (geldstroon niet via SEB) - Reboot 4.000,00 M25 (begroting ook deels 2015) - coordinatie en uitvoering 35.695,00 - overig 9.135,00 Totaal uitgaven 108.830,00-11 -