003. Openbare Verlichting

003. Openbare Verlichting Inhoudsopgave 003. Openbare Verlichting... 2 Raadsvoorstel Openbare Verlichting... 3

003. Openbare Verlichting Raadsvoorstel Openbare Verlichting

Raadsvoorstel Nr. 2010-052 Houten, 2 november 2010 Onderwerp: Openbare Verlichting Beslispunten: 1. Aan de raad voor te stellen in te stemmen met het verstrekken van een totaal aan kredieten van 3.895.000 voor de aankoop per 1 januari 2011 van de hardware (masten, armaturen en lampen) van de Openbare Verlichting, de uitbreidingen in 2010 en 2011 en de vervangingen in 2011. 2. Aan de raad voor te stellen in te stemmen met de instelling van een bestemmingsreserve BOR en deze structureel te voeden vanuit het dekkingsoverschot openbare verlichting. 3. Gelijktijdig een servicecontract van vijf jaar af te sluiten met CityTec, met een verlenging van nog eens vijf jaar indien CityTec voldoet aan de servicedoelstellingen. Samenvatting: Het voorstel is dat de gemeente Houten door het afsluiten van een geldlening overgaat tot het aankopen van de hardware van de Openbare verlichting om financieel economische redenen. De jaarlijkse besparing bedraagt in 2011 111.000,-, oplopend tot 135.000,- in 2020. Gelijktijdig wordt een servicecontract van vijf jaar aangegaan met CityTec (met een verlengingsoptie van nog vijf jaar), waarmee de continuïteit van service en beheer wordt gegarandeerd onder de regie van de gemeente. Inleiding: Sinds 1997 heeft de Gemeente Houten een contract met CityTec (toen nog PUEM/REMU), waarmee de gemeente volledig ontzorgd wordt op het gebied van de straatverlichting. Er is sprake van een leaseconstructie, waarbij de gemeente maandelijks een bedrag betaalt aan City. In dit bedrag worden niet alleen de kosten voor energie, beheer en onderhoud gedekt, maar ook de kapitaallasten voor de hardware (masten, armaturen en lampen). We hebben geconstateerd dat de kapitaallasten onder invloed van de uitbreiding Vinex op een dermate hoog nivo kwamen, dat het rendabel werd om deze kapitaallasten voor rekening van de gemeente te laten komen: de overheid kan immers tegen een lager rentetarief kredieten afsluiten dan bedrijven in de zakelijke markt. Primair doel van de onderhandeling met CityTec is het overnemen van de kapitaallasten geweest. Spin off van de overname zal echter ook zijn dat de dienstverlening door CityTec (waar de gemeente is op zichzelf tevreden over is) in een scherp en transparant servicecontract wordt vastgelegd. De periode van minimaal vijf en maximaal tien jaar (ofwel de duur van het servicecontract) moet beschouwd worden als een overgangsperiode. De gemeente is op dit moment nog niet in staat de volledige regie te voeren over beheer en onderhoud van de Openbare Verlichting. Tijdens deze overgangsperiode is het belangrijk dat de continuïteit van CityTec voor de dienstverlening op het gebied van Openbare Verlichting gegarandeerd wordt. Aan het eind van de overgangsperiode kunnen we het OV-contract aanbesteden, en kunnen de beheer- en onderhoudswerkzaamheden wel onder regie van de gemeente worden uitgevoerd. De boekwaarde van het masten en armaturenpark wordt bepaald door 3 componenten: Inkoopwaarde van de masten, armaturen en lampen De gemaakte kosten voor transport en montage Kosten V.A.T. (voorbereiding, administratie en toezicht) en winstpercentage

De bereidheid van de Gemeente om onder strikte voorwaarden een langdurig servicecontract aan te gaan met CityTec, heeft onderdeel uitgemaakt van de prijsonderhandeling. De gemeente Houten is geadviseerd door Spectrum Advies en Design, die reeds verschillende gemeentes heeft bijgestaan in het proces van overname van de Openbare Verlichting. De overeengekomen overnameprijs is marktconform, en gebenchmarkt met andere gemeentes die een zelfde proces van overname hebben doorlopen. -2- Beoogd effect: 1. Verlaging kosten voor Openbare Verlichting door het overnemen van het Citytec - areaal 2. Dekking van de toenemende kosten van de Openbare Verlichting, door deze besparing te storten in de bestemmingsreserve BOR 3. Continuïteit in de dienstverlening te garanderen, en waar mogelijk de kwaliteit verhogen door het afsluiten van een nieuw servicecontract met CityTec. 4. Op termijn (van vijf of tien jaar) kunnen aanbesteden van het beheer en onderhoud Openbare Verlichting Argumenten: 1. Kredieten kunnen door de overheid afgesloten worden tegen een lager rentetarief 2. het huidige contract met CityTec biedt onvoldoende harde garanties om een hoge kwaliteit van dienstverlening af te dwingen 3. op dit moment is de gemeente door gebrek aan kennis en personele bezetting onvoldoende in staat om na een openbare aanbesteding de volledige regie te voeren over het beheer en onderhoud Openbare Verlichting Participatie: Niet van toepassing. Communicatie: Niet van toepassing. Financiën: In de begroting zijn middelen meerjarig opgenomen voor het huidige areaal Openbare Verlichting. De omvang van de middelen is gebaseerd op een leaseconstructie in combinatie met een beheer en onderhoudscontract. Jaarlijks wordt aan Citytec circa 960.000,- hiervoor betaald op basis van een vaste rentevoet van 5,5%. De uitbreidingen vanuit het Vinex-gebied of toevoegingen van functionaliteit in de bestaande verlichting leiden tot structurele verhogingen van het leasebedrag. Binnen de begroting is vanuit de stelposten BOR rekening gehouden met een uitbreiding van nog circa 75.000,- tot en met 2011 (ongeveer 750 lichtpunten extra). In totaal is uiteindelijk jaarlijks 1.065.000,- ter dekking van alle kosten aanwezig; eventuele meerkosten zullen op alternatieve wijze gedekt moeten worden. Dit voorstel behelst een eigendomsoverdracht van het huidige areaal Openbare Verlichting van Citytec naar gemeente Houten enerzijds om financieel opportune redenen en anderzijds om ook meer als opdrachtgever direct leiding te kunnen geven aan niveau en omvang van de beheer activiteiten. Daarnaast is het ook een actualisering van de beheer en exploitatieafspraken met Citytec maar inhoudelijk verandert het beheer en onderhoud niet. De overeengekomen overnamesom bedraagt 2.650.000,- voor het areaal per 15 april 2010. Uitgangspunt hierbij zijn een rentevoet van 5% (conform begrotingsrichtlijnen), een economische levensduur conform beheerafspraken van respectievelijk 30 jaar en 15 jaar voor masten en armaturen. De overname van dit areaal leidt direct tot een financieel voordeel als gevolg van het verschil in rentepercentages gehanteerd door Citytec en gemeente Houten, als gevolg van de afschrijvingssystematiek en de leeftijd van het areaal.

-3- Lineaire activering zoals dat binnen de Nota Reserves en voorzieningen is afgesproken kent in het begin van de looptijd hogere kapitaallasten en aan het eind van de looptijd lagere kapitaallasten dan annuïtaire afschrijvingssystematiek. Per saldo levert de overname direct al een voordeel op van 133.000,- structureel op basis van alleen de overnamesom. Echter, in de periode tot en met 2011 vindt er nog een aantal uitbreidingen plaats en zal ook het eerste vervangingsprogramma starten. Dit zal tot extra kosten leiden. Om deze uitbreidingen en vervangingen te kunnen betalen is het structurele voordeel grotendeels nodig als dekking. Het volgende investeringsschema wordt gehanteerd (prijspeil 2010): Overname som 2.650.000,- Uitbreiding in 2010 869.000,- Laatste uitbreidingen in 2011 373.000,- Jaarlijkse vervangingen vanaf 2011 300.000,- De kosten die met deze investeringen gemoeid zijn, zijn in onderstaande tabel in beeld gebracht. Twee situaties worden vergeleken: de situatie waarbij we de huidige verhoudingen met Citytec in stand houden (scenario A) en de situatie waarbij eigendomsoverdracht plaatsvindt naar gemeente Houten (scenario B). Omschrijving structurele jaarlijkse kosten: Beheer, exploitatie en regulier Scenario A (5,5% annuïtair) Scenario B (5% lineair) Verschil 528.000 528.000 0 onderhoud Huidig areaal 450.000 317.000 133.000 Uitbreiding 2010 73.000 86.000 -/- 13.000 Totale jaarkosten in 2011 1.051.000 931.000 120.000 Uitbreiding 2011 31.000 36.000 -/- 5.000 Jaarlijkse vervanging 1e vervanging 2011 (historische functionaliteit en economisch afgeschreven) 25.000 29.000 -/- 4.000 Totale jaarkosten in 2012 1.107.000 996.000 111.000 Totale jaarkosten in 2020 1.207.000 1.072.000 135.000 Dekking aanwezig incl. uitbreiding vanaf 2011 1.065.000 1.065.000 Effect in 2011 + 14.000 + 134.000 In reserve Effect in 2012 -/- 42.000 + 69.000 In reserve Effect in 2020 -/- 142.000 -/- 7.000 Uit reserve Scenario s ten opzichte van dekking: In 2012 is er in scenario A een tekort van 42.000,- ten opzichte van de in de begroting aanwezige dekking, terwijl scenario B nog een voordeel van 69.000,- laat zien, terwijl in 2020 scenario A een structureel tekort laat zien van 142.000,- en scenario B slechts een tekort laat zien van 7.000,-. Scenario A ten opzichte van scenario B: Het voordeel van scenario B ten opzichte van scenario A fluctueert. In 2011 is scenario B 120.000,- goedkoper, in 2012 111.000,-, terwijl dit voordeel in 2020 weer is opgelopen tot 135.000,-. Dit effect is de resultante van de afschrijvingsmethodiek (lineair versus annuïtair) en het lagere rente percentage in scenario B. Voorgesteld wordt om tevens een Bestemmingsreserve BOR in te stellen om eventuele fluctuaties in de omvang van het vervangingsprogramma Openbare verlichting te kunnen opvangen. Voorgesteld wordt om deze reserve structureel te voeden vanuit het dekkingsoverschot (huidige dekking in de begroting minus exploitatiekosten scenario B). Voor 2011 zal deze op begrotingsbasis circa 134.000,- bedragen. Jaarlijks zullen de daadwerkelijk stortingen bij de jaarrekening ter besluitvorming aan de raad voorgelegd worden. Hierbij zal nader worden onderzocht welk deel in de Bestemmingsreserve BOR en welk deel voor de ombuigingen wordt ingezet.

-4- In het kader van de reguliere vervangingen en de beschikbaarstelling van de bijbehorende kredieten zal jaarlijks via de bestuursrapportages ook een eventuele vrijval uit deze reserve ten behoeve van de kosten van vervangingen van het lopend begrotingsjaar ter besluitvorming aan de Raad voorgelegd worden. Tevens treedt er als gevolg van deze overname een mogelijk financieringseffect op. Met een lening van circa 3,5 miljoen en de huidige lage rentevoet van 3,8% voor 25 jaar ontstaat er een extra voordeel van circa 40.000,- structureel op de financiering. Kanttekening: Gezien de kapitaalintensiteit en de voortdurende ontwikkeling van technologie en functionaliteit is een meerjarige trend ten aanzien van de investeringen zeer onzeker. Op dit moment zijn de vervangingsinvesteringen voorzien op basis van de historische functionaliteit. De komende jaren zal blijken op welk kostenniveau en op basis van welke functionaliteit de vervangingen zullen plaatsvinden. Daarnaast is er onzekerheid met betrekking tot de technische levensduur van het areaal. Vervanging is op basis van de gemiddelde economische levensduur uitgewerkt, maar in werkelijkheid kan de technische levensduur hiervan aanzienlijk afwijken. Ook is niet beïnvloedbaar welke kostprijsontwikkelingen plaats zullen vinden. De kostprijs voor lichtmasten en armaturen is afhankelijk van vele factoren zoals onder andere de prijs van aluminium en staal. Deze onzekerheden gelden voor beide scenario s. Houten, 2 november 2010 het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten de secretaris, de burgemeester, J. Wiegel C.H.J. Lamers Bijlagen die voor de leden van de raad ter inzage liggen op de gebruikelijke wijze: Meegezonden bijlagen bij dit voorstel:

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Raadsbesluit Nr. 2010-052 De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 2 november nr. BWV10.0500 gelezen en besluit; 1. In te stemmen met het verstrekken van een totaal aan kredieten van 3.895.000,- voor de aankoop per 1 januari 2011 van de hardware (masten, armaturen en lampen) van de Openbare Verlichting, de uitbreidingen in 2010 en 2011 en de vervangingen in 2011. 2. In te stemmen met de instelling van een bestemmingsreserve BOR en deze structureel te voeden vanuit het dekkingsoverschot openbare verlichting. 3. Gelijktijdig een servicecontract van vijf jaar af te sluiten met CityTec, met een verlenging van nog eens vijf jaar indien CityTec voldoet aan de servicedoelstellingen. Dit is besloten in de openbare vergadering van de raad op De raad van de gemeente Houten, de griffier, de voorzitter, P.M.H. van Ruitenbeek C.H.J. Lamers