Legg Mason Global Funds plc Gegevens per 0 september 202 en Vastrentende Compartimenten De weergegeven Klasse is de Klasse A Uitkeringsdeelbewijzen, uitgezonderd voor Legg Mason Western Asset US Adjustable Rate Income Fund, waarvoor de Klasse A Kapitalisatiedeelbewijzen wordt weergegeven. Het vermelde valuta is US Dollar uitgezonderd voor het Legg Mason Western Asset Euro Core Plus Bond Fund, waarvoor Euro wordt weergegeven. Actuarieel (TOR) 0.09.2 US MONEY MARKET FUND 0.0% 0.%.87% -.%,099 miljoen 0.2% 27.02.04 27.02.04 Citigroup Month U.S. Treasury Bill Index 0.04% 0.22% 2.8% -.82% Morningstar GIFS - Geldmarket 0.0% -0.06%.09% -.% Sectorclassificatie per kwartiel - 4 9.% 26.60% - - 42.64% 780.9 miljoen.40% 2.06.08 02.07.08 ASIAN OPPORTUNITIES FUND 2 HSBC Asian Local Bond Overall Index 8.% 27.7% - - 6.8% Morningstar GIFS - Obligaties Azië 9.94% 22.4% - - 29.87% Sectorclassificatie per kwartiel 2 2 - - 9.6% 9.9% 2.% - 8.89% 47. miljoen.46% 24.02.04 27.02.04 DIVERSIFIED STRATEGIC INCOME FUND Citigroup Month U.S. Treasury Bill Index 0.04% 0.22% 2.8% -.82% Morningstar GIFS - Obligaties Flexibele.2% 2.2% 29.7% - 8.60% Sectorclassificatie per kwartiel - EMERGING MARKETS BOND FUND 8.4%.0%.22% -.% 26.7 miljoen.8% 24.02.04 24.02.04 JPMorgan Emerging Markets Bond Index Plus (vanaf 20.4% 4.2% 6.0% -.99% 0.04.2007) Morningstar GIFS - Obligaties Emerging Markets 6.68%.9% 44.02% - 97.89% Sectorclassificatie per kwartiel 2 2-2 6.84% 4.7%.84% - 9.82% 4. miljoen.2% 0.09.0 0.09.0 EURO CORE PLUS BOND FUND 4 Citigroup Euro Broad Investment Grade Index 7.77% 4.6%.4% - 48.6% EUR Morningstar GIFS - Obligaties EUR Gediversifieerde 7.04%.77% 2.0% - 4.02% Sectorclassificatie per kwartiel 2 4-4 EURO HIGH YIELD FUND 2.4% - - -.96% 7. miljoen.44% 0.2. 0.2. BofA Merrill Lynch European Currency High Yield (ex. EUR Financials), 2% Constrained Index. (vanaf 0.0.2009). (hedged) EUR 2.20% - - - 7.49% Morningstar GIFS - Obligaties EUR High Yield 9.94% - - - 2.8% Sectorclassificatie per kwartiel - - - GLOBAL BLUE CHIP BOND FUND 7.%.24% - - 6.% 46.0 miljoen.4% 02.06.09 02.06.09 BofA Merrill Lynch - Year U.S. Treasury TR Index 2.6%.72% - -.79% GLOBAL CORE PLUS BOND FUND.9% - - - 2.49% 64. miljoen.22% 22...2. Barclays Global Aggregate Index (hedged).69% - - -.4% Morningstar GIFS - Obligaties Wereldwijd 6.02% - - - 9.46% Sectorclassificatie per kwartiel - - - GLOBAL CREDIT ABSOLUTE RETURN FUND 4.4% - - - 2.7% 4.2 miljoen.82% 20.0. 20.0. BBA LIBOR Overnight Rate 0.% - - - 0.4% GLOBAL CREDIT FUND.88% - - -.99% 20.6 miljoen.% 9.. 9.. Barclays Global Aggregate Credit Index.04% - - -.27% (hedged) Morningstar GIFS - Obligaties Wereldwijd 6.02% - - - 8.48% Sectorclassificatie per kwartiel - - - 2 7.9%.47% 7.09% -.92% 720.9 miljoen.4% 20.04.07 20.04.07 GLOBAL HIGH YIELD FUND Barclays Global High Yield Index (Hedged) (vanaf 2.0% 4.6% 62.66% - 62.8% 0.0.2009) Morningstar GIFS - Obligaties Internationale High Yield 6.96% 2.98%.2% -.64% Sectorclassificatie per kwartiel 2 2 - RENDEMENTEN IN HET VERLEDEN ZIJN GEEN INDICATIE VOOR TOEKOMSTIGE RENDEMENTEN EN WORDEN MOGELIJK NIET HERHAALD. De Kosten Ratio (TKR) vertegenwoordigt de actuele operationele kosten Compartiment over de laatste 2 maanden tot de aangegeven datum. De TKR omvat de beheervergoedingen alsook de kosten voor bewaring en administratie, kosten voor aandeelhoudersdiensten, en andere kosten, maar de belastingssituaties die relevant kunnen zijn voor een belegger zijn uitgesloten. Voor de klassen van aandelen die niet actief waren voor een volledig, stelt de TKR een cijfer voor vanaf de datum van de oprichting tot de weergegeven datum. 2 Vóór 6 november 2009 stond het Legg Mason Western Asset Asian Opportunites Fund bekend onder de naam Western Asset Asian Opportunities Bond Fund. Vóór 6 november 2009 stond het Legg Mason Western Asset Diversified Strategic Income Fund und bekend onder de naam Western Asset Diversified Strategic Income Bond Fund. 4 Vóór 2 april 2008 stond het Legg Mason Western Asset Euro Core Plus Bond Fund bekend onder de naam Western Asset Euro Core Bond Fund. Vóór 6 november 2009 stond het Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund und bekend onder de naam Western Asset Global High Yield Bond Fund. Bron voor de sgegevens: Legg Mason. Het wordt berekend op basis van verschil in NIW. Het resultaat houdt rekening met de herbelegde dividenden, zonder aftrek van bronheffing, en beleggingsbeleid voorziet niet in een correlatie met een index; bijgevolg is het niet verplicht om de samenstelling van de index te volgen. Bron voor sectoraal mediaan: Copyright - 202, Morningstar Inc. Alle rechten voorbehouden. Voor meer informatie, zie www.morningstar.be. Deze informatie is tevens beschikbaar bij de 2 of
Legg Mason Global Funds plc Gegevens per 0 september 202 en Vastrentende Compartimenten De weergegeven Klasse is de Klasse A Uitkeringsdeelbewijzen, uitgezonderd voor Legg Mason Western Asset US Adjustable Rate Income Fund, waarvoor de Klasse A Kapitalisatiedeelbewijzen wordt weergegeven. Het vermelde valuta is US Dollar uitgezonderd voor het Legg Mason Western Asset Euro Core Plus Bond Fund, waarvoor Euro wordt weergegeven. Actuarieel (TOR) 0.09.2 GLOBAL INFLATION-LINKED FUND 6.70% - - -.2% 74.0 miljoen.% 9.. 9.. Barclays World Government Inflation-Linked All Maturities 7.02% - - -.6% Index (hedged) Morningstar GIFS - Obligaties Overig Inflatiegerelateerd 8.% - - -.67% Sectorclassificatie per kwartiel - - - 2.90% 2.80% 4.49% 28.% 24.%,96.8 miljoen.9% 0.08.02 0.08.02 GLOBAL MULTI STRATEGY FUND 6 0% BC Glb Agg; 2% BC U.S. Corporate High Yield 2% I-Cap 2.28% 28.78% 48.47% 44.66% 42.92% (vanaf 0.2.200); 2% JPM EMBI + Morningstar GIFS - Obligaties Flexibele.2% 2.2% 29.7%.76%.4% Sectorclassificatie per kwartiel 2 2 2 2 INFLATION MANAGEMENT FUND 6.86% 27.9%.77% - 4.4% 22.8 miljoen.9% 20.04.07 20.04.07 Barclays Global Inflation-Linked: U.S. TIPS Index 9.% 0.% 46.48% - 2.0% Morningstar GIFS - Obligaties Inflatiegerelateerd 7.0% 2.47%.6% - 7.6% Sectorclassificatie per kwartiel 2-4.8% 22.4% -0.6% - 0.% 8. miljoen.9% 20.04.07 0.04.07 US ADJUSTABLE RATE FUND 7 Citigroup 6 Month U.S. Treasury Bill Index 0.% 0.48% 4.46% - 6.6% Morningstar GIFS - Obligaties Andere 7.% 9.44% 9.09% - 22.4% Sectorclassificatie per kwartiel 4-4 8.00% 26.90% 6.84% 6.7% 7.9%.6 miljoen.6% 0.08.02 0.08.02 US CORE BOND FUND 8 Barclays U.S. Aggregate Index.6% 9.7% 7.20% 68.00% 70.72% Morningstar GIFS - Obligaties Gediversifieerde.7% 6.% 0.09%.0%.% Sectorclassificatie per kwartiel 4 4 4 7.74% 26.84% 2.49% - 9.78% 280.8 miljoen.44% 20.04.07 20.04.07 US CORE PLUS BOND FUND 9 Barclays U.S. Aggregate Index (vanaf 0.0.2008).6% 9.7% 6.74% - 8.26% Morningstar GIFS - Obligaties Gediversifieerde.7% 6.% 0.09% - 2.7% Sectorclassificatie per kwartiel 2-7.% 8.6% 2.4% - 69.6% 27.0 miljoen.4% 27.02.04 27.02.04 US HIGH YIELD FUND Barclays U.S. Corporate High Yield 2% I-Cap Index (vanaf 9.% 4.8% 7.42% - 2.4% 0.2.200) Morningstar GIFS - Obligaties High Yield 6.88% 6.6%.% - 70.98% Sectorclassificatie per kwartiel 2 2 4-2 0.9% 4.2%.60% -.4% 0.7 miljoen.% 20.04.07 20.04.07 US SHORT-TERM GOVERNMENT FUND Barclays - Year U.S. Government Bond Index 0.6% 4.%.9% - 9.% Morningstar GIFS - Obligaties Gediversifieerde op Korte Termijn 2.6%.% 29.% - 2.29% Sectorclassificatie per kwartiel 4 4 4-4 LEGG MASON BRANDYWINE 6.% 2.02% 9.0% - 72.46%,222.8 miljoen.9% 0.09.0 0.09.0 GLOBAL FIXED INCOME FUND 2 Citigroup World Government Bond Index.29%.44% 6.69% - 67.44% Morningstar GIFS - Obligaties Internationale 6.02%.9% 2.24% - 62.06% Sectorclassificatie per kwartiel 2 - De (TOR) vertegenwoordigt de actuele operationele kosten Compartiment over de laatste 2 maanden tot de aangegeven datum. De TOR omvat de beheervergoedingen alsook de kosten voor bewaring en administratie, kosten voor aandeelhoudersdiensten, en andere kosten, maar de belastingssituaties die relevant kunnen zijn voor een belegger zijn uitgesloten. Voor de klassen van aandelen die niet actief waren voor een volledig, stelt de TOR een cijfer voor vanaf de datum van de oprichting tot de weergegeven datum. 6 Vóór 27 februari 2004 stond het Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fund bekend onder de naam Global Multi Strategy Fund. 7 Vóór 6 november 2009 stond het Legg Mason Western Asset US Adjustable Rate Fund und bekend onder de naam Western Asset U.S. Adjustable Rate Income Fund. 8 Vóór 27 februari 2004 stond het Legg Mason Western Asset US Core Bond Fund bekend onder de naam U.S. Core Bond Fund. 9 Vóór 2 april 2008 stond het Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund bekend onder de naam Western Asset Investment Grade Total Return Bond Fund. Vóór 6 november 2009 stond het Legg Mason Western Asset US High Yield Fund und bekend onder de naam Western Asset U.S. High Yield Bond Fund. Vóór 6 november 2009 stond het Legg Mason Western Asset US Short-Term Government Fund und bekend onder de naam Western Asset U.S. Short-Term Government Income Fund. 2 Vóór 6 november 2009 stond het Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund und bekend onder de naam Brandywine Global Opportunities Bond Fund. Vóór 27 februari 2004 stond het Brandywine Bron voor de sgegevens: Legg Mason. Het wordt berekend op basis van verschil in NIW. Het resultaat houdt rekening met de herbelegde dividenden, zonder aftrek van bronheffing, en beleggingsbeleid voorziet niet in een correlatie met een index; bijgevolg is het niet verplicht om de samenstelling van de index te volgen. Bron voor sectoraal mediaan: Copyright - 202, Morningstar Inc. Alle rechten voorbehouden. Voor meer informatie, zie www.morningstar.be. Deze informatie is tevens beschikbaar bij de 2 of
Legg Mason Global Funds plc Gegevens per 0 september 202 en Aandelen Compartimenten De weergegeven Klasse is de Klasse A Uitkeringsdeelbewijzen, uitgezonderd voor het Legg Mason Batterymarch Emerging Markets Equity Fund, waarvoor de Klasse A Kapitalisatiedeelbewijzen wordt weergegeven. Het vermelde valuta is US Dollar uitgezonderd voor het Legg Mason Batterymarch European Equity Fund, waarvoor Euro wordt weergegeven. Actuarieel (TOR) 0.09.2 4.%.94% -22.97% - 99.2% 68. miljoen 2.0% 2.02.04 2.02.04 ASIA PACIFIC EQUITY FUND MSCI AC Asia ex Japan Net Dividends Index (vanaf 02..2009) 9.8% 22.06% -4.8% - 8.2% Morningstar GIFS - Aandelen Azië-Pacific ex. Japan 6.48% 6.7% -.70% - 94.4% Sectorclassificatie per kwartiel - 2 EMERGING MARKETS EQUITY FUND 2.6% 6.2% - - -24.06% 4.2 miljoen.99% 28.04.08 28.04.08 MSCI Emerging Markets Net Dividends Index 6.9% 7.87% - - -6.20% Morningstar GIFS - Aandelen Emerging Markets 4.28% 2.% - - -.6% Sectorclassificatie per kwartiel - - 4 2.68% 8.26% -28.2% 2.4% 27.22% 8.9 miljoen.89% 0.08.02 0.08.02 EUROPEAN EQUITY FUND 4 MSCI Europe Net Dividends Index 22.% 20.64% -7.6% 77.8%.28% EUR Morningstar GIFS - Aandelen Europa Large Cap Gemengd 2.6% 7.6% -20.66% 4.70% 4.9% Sectorclassificatie per kwartiel 2 GLOBAL EQUITY FUND 9.0% - - - 0.76%. miljoen 2.00% 29.2. 29.2. MSCI AC World Net Dividends Index 20.98% - - - 4.84% Morningstar GIFS - Aandelen Wereldwijd Large Cap Gemengd 4.7% - - - -0.80% INTERNATIONAL LARGE CAP FUND 2.94%.94% -.84% - -0.29%.7 miljoen.89% 20.04.07 20.04.07 MSCI EAFE Net Dividends Index.7% 6.48% -2.60% - -20.7% Morningstar GIFS - Aandelen Wereldwijd Large Cap Gemengd 4.7% 9.70% -9.8% - -.6% Sectorclassificatie per kwartiel 4-4 GROWTH FUND 24.2%.70% -.7% - -.40% 6. miljoen.7% 2.02.04 2.02.04 Russell 00 Growth Index (vanaf 0..2007) 29.9%.0% 7.28% - 67.20% Morningstar GIFS - Aandelen VS Large Cap Groei 24.47% 4.4% -0.64% -.8% Sectorclassificatie per kwartiel 4-4 OPPORTUNITY FUND.00% -0.0% - - 78.%.2 miljoen.82% 04.02.09 04.02.09 S&P 00 Index 0.20% 4.07% - - 87.6% Morningstar GIFS - Aandelen VS Flex Cap 22.%.0% - - 78.29% Sectorclassificatie per kwartiel 4 - - 2 VALUE FUND 2.2%.9% -9.7% 2.7%.9% 98. miljoen.8% 2.0.98 2.0.98 S&P 00 Index 0.20% 4.07%.7% 6.4% 70.8% Morningstar GIFS - Aandelen VS Large Cap Gemengd 24.74%.08% -7.79% 7.94% 8.22% Sectorclassificatie per kwartiel 4 4 4 US AGGRESSIVE GROWTH FUND 0.9% 48.07% 8.7% - 9.4% 206.2 miljoen.79% 20.04.07 20.04.07 Russell 000 Growth Index 29.% 0.87% 7.6% - 24.22% Morningstar GIFS - Aandelen VS Large Cap Groei 24.47% 4.4% -0.64% - 7.24% Sectorclassificatie per kwartiel - 2 US APPRECIATION FUND 28.79% 6.00% 7.04% - 2.% 276.8 miljoen.74% 20.04.07 20.04.07 S&P 00 Index 0.20% 4.07%.7% - 9.0% Morningstar GIFS - Aandelen VS Large Cap Gemengd 24.74%.08% -7.79% - -4.72% Sectorclassificatie per kwartiel 2 - US FUNDAMENTAL VALUE FUND 26.8% 2.6% -.29% - -.82% 98.2 miljoen.74% 20.04.07 20.04.07 Russell 000 Value Index (vanaf 0.0.20).0% 4.49%.8% - 8.46% Morningstar GIFS - Aandelen VS Large Cap Gemengd 24.74%.08% -7.79% - -4.72% Sectorclassificatie per kwartiel 2 4-4 De Kosten Ratio (TKR) vertegenwoordigt de actuele operationele kosten Compartiment over de laatste 2 maanden tot de aangegeven datum. De TKR omvat de beheervergoedingen alsook de aandelen die niet actief waren Vóór een volledig, stelt de TKR een cijfer Vóór vanaf de datum van de oprichting tot de weergegeven datum. Vóór 6 november 2009 stond het Legg Mason Batterymarch Asia Pacific Equity Fund und bekend onder de naam Batterymarch Pacific Equity Fund. 4 Vóór 0 oktober 200 stond het Legg Mason Batterymarch European Equity Fund bekend onder de naam European Equity Fund. Vóór 27 februari 2004 was het European Equity Fund gekend als het Continental Europe Fund. Vóór 27 februari 2004 stond het Legg Mason Capital Management Value Fund bekend onder de naam Value Fund. Vóór 20 augustus 2002 was het Value Fund een sub overkoepelend Strategic Value Advisors plc, hetgeen het overkoepelend van Legg Mason Global Funds plc werd. Bron voor de sgegevens: Legg Mason. Het wordt berekend op basis van verschil in NIW. Het resultaat houdt rekening met de herbelegde dividenden, zonder aftrek van bronheffing, en beleggingsbeleid voorziet niet in een correlatie met een index; bijgevolg is het niet verplicht om de samenstelling van de index te volgen. Bron voor sectoraal mediaan: Copyright - 202, Morningstar Inc. Alle rechten voorbehouden. Voor meer informatie, zie www.morningstar.be. Deze informatie is tevens beschikbaar bij de of
Legg Mason Global Funds plc Gegevens per 0 september 202 en Aandelen Compartimenten De weergegeven Klasse is de Klasse A Uitkeringsdeelbewijzen, uitgezonderd voor het Legg Mason Batterymarch Emerging Markets Equity Fund, waarvoor de Klasse A Kapitalisatiedeelbewijzen wordt weergegeven. Het vermelde valuta is US Dollar uitgezonderd voor het Legg Mason Batterymarch European Equity Fund, waarvoor Euro wordt weergegeven. Actuarieel (TOR) 0.09.2 US LARGE CAP GROWTH FUND 29.78% 6.6%.97% - 4.06% 2.0 miljoen.7% 20.04.07 20.04.07 Russell 00 Growth Index 29.9%.0% 7.28% - 24.7% Morningstar GIFS - Aandelen VS Large Cap Groei 24.47% 4.4% -0.64% - 7.24% Sectorclassificatie per kwartiel 2 2 - LEGG MASON GC 8.90% 6.60% -22.% - -.4%.4 miljoen.88% 0.09.06 0.09.06 GLOBAL EQUITY FUND 6 MSCI World Net Dividends Index 2.9% 24.7% -.28% - 9.4% Morningstar GIFS - Aandelen Internationale Large Cap Gemengd 4.7% 9.70% -9.8% - -.2% Sectorclassificatie per kwartiel 2 2-4 LEGG MASON LMHK CHINA FUND.7% - - - -9.% 7.8 miljoen.92% 0..09 0..09 MSCI China Net Dividends Index 7.6% - - - -6.74% Morningstar GIFS - Aandelen China 6.42% - - - -4.78% EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND.2% - - - 2.86% 2.2 miljoen.99%.2.09.2.09 Russell Europe Small Cap Index 24.6% - - - 24.% EUR Morningstar GIFS - Aandelen Europa Small Cap 2.62% - - - 27.6% Sectorclassificatie per kwartiel 4 - - - GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND.9% - - - 9.0%.8 miljoen.99%.2.09.2.09 Russell Global Small Cap Index 20.% - - - 2.74% Morningstar GIFS - Aandelen Wereldwijd Flex Cap.0% - - - 2.7% Sectorclassificatie per kwartiel - - - 2.28% 27.4% 4.% - 8.4% 6.2 miljoen 2.00% 0.0.04 0.0.04 SMALLER COMPANIES FUND 7 Russell 2000 Index.9% 44.24%.7% - 7.6% Morningstar GIFS - Aandelen VS Small Cap 27.66% 8.67%.47% -.2% Sectorclassificatie per kwartiel 4 4 2-4.74% 8.92%.09% - 99.0% 287.2 miljoen 2.0% 08..02 08..02 US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND 8 Russell 2000 Index.9% 44.24%.7% -.% Morningstar GIFS - Aandelen VS Small Cap 27.66% 8.67%.47% - 4.87% Sectorclassificatie per kwartiel - BRAZIL EQUITY FUND 6.99% - - - -2.82%.9 miljoen 2.00% 0.. 0.. MSCI Brazil TR Net Dividend Index.20% - - - -2.04% Morningstar GIFS - Aandelen Brazilië.7% - - - -22.62% De Kosten Ratio (TKR) vertegenwoordigt de actuele operationele kosten Compartiment over de laatste 2 maanden tot de aangegeven datum. De TKR omvat de beheervergoedingen alsook de aandelen die niet actief waren Vóór een volledig, stelt de TKR een cijfer Vóór vanaf de datum van de oprichting tot de weergegeven datum. 6 Vóór 2 april 2008 stond het Legg Mason GC Global Equity Fund bekend onder de naam Brandywine Global Equity Fund. Vanaf juni 2008 volgde Global Currents Investment Management, LLC ("GCIM") Brandywine Global Investment Management, LLC ("Brandywine") op als sub-beleggingsmanager van dit Compartiment. Beide entiteiten zijn volledige dochterondernemingen van Legg Mason, Inc. De sleutelfiguren globale equity beleggingspersoneel dat dit Compartiment bij Brandywine beheerde, werden overgeplaatst naar GCIM en zetten het beheer Compartiment verder na de opvolging. 7 Vóór 2 april 2008 stond het Legg Mason Royce Smaller Companies Fund bekend onder de naam Royce 0 Equity Fund. 8 Vóór 0 Oktober 2007 stond het Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund bekend onder de naam Royce U.S. Small Cap Fund. Vóór 9 December 2006 stond het Royce U.S. Small Cap Fund bekend onder de naam Royce U.S. Small Cap Equity Fund. Vóór 27 februari 2004 stond het Royce U.S. Small Cap Equity Fund bekend onder de naam U.S. Small Cap Equity Fund. Bron voor de sgegevens: Legg Mason. Het wordt berekend op basis van verschil in NIW. Het resultaat houdt rekening met de herbelegde dividenden, zonder aftrek van bronheffing, en beleggingsbeleid voorziet niet in een correlatie met een index; bijgevolg is het niet verplicht om de samenstelling van de index te volgen. Bron voor sectoraal mediaan: Copyright - 202, Morningstar Inc. Alle rechten voorbehouden. Voor meer informatie, zie www.morningstar.be. Deze informatie is tevens beschikbaar bij de 4 of
Legg Mason Global Funds plc Gegevens per 0 september 202 en Multi Asset Compartimenten De weergegeven Klasse is de Klasse A Uitkeringsdeelbewijzen en het vermelde valuta is US Dollar. Actuarieel (TOR).2. LEGG MASON PERMAL GLOBAL ABSOLUTE FUND.% 2.42% - - 2.28%.9 miljoen.8% 24.09.09 24.09.09 BBA LIBOR Overnight Rate 0.% 0.6% - - 0.8% De Kosten Ratio (TKR) vertegenwoordigt de actuele operationele kosten Compartiment over de laatste 2 maanden tot de aangegeven datum. De TKR omvat de beheervergoedingen alsook de aandelen die niet actief waren Vóór een volledig, stelt de TKR een cijfer Vóór vanaf de datum van de oprichting tot de weergegeven datum. Bron voor de sgegevens: Legg Mason. Het wordt berekend op basis van verschil in NIW. Het resultaat houdt rekening met de herbelegde dividenden, zonder aftrek van bronheffing, en beleggingsbeleid voorziet niet in een correlatie met een index; bijgevolg is het niet verplicht om de samenstelling van de index te volgen. Bron voor sectoraal mediaan: Copyright - 202, Morningstar Inc. Alle rechten voorbehouden. Voor meer informatie, zie www.morningstar.be. Deze informatie is tevens beschikbaar bij de Dit zijn en (Compartimenten) van Legg Mason Global Funds plc, overkoepelende bevek met en, waarvan de aansprakelijkheid gescheiden is tussen de en, opgericht als open-end beleggingsvennootschap met variabel kapitaal en beperkte aansprakelijkheid naar de wetten van Ierland, met registratienummer 27860. Zij beantwoorden aan de vereisten van, en zijn in Ierland door de Financial Regulator goedgekeurd als een instelling voor collectieve belegging in effecten, en zij zijn een door de FSA erkend sectie 264 Schema. Deze Compartimenten worden uitsluitend aangeboden aan niet-vs-beleggers, conform de bepalingen en voorwaarden huidige prospectus Compartiment. Deze informatie vormt geen beleggingsadvies of beleggingsaanbeveling. Raadpleeg een financieel adviseur voor u een beleggingsbeslissing neemt. De analyse van dit document is gebaseerd op historische gegevens, ingezameld door Legg Mason Investments (Europe) Ltd en geleverd door Legg Mason en Morningstar Inc. voor eigen gebruik. De gegevens worden louter ter informatie meegedeeld. Beleggingsrisico: Dit document vormt geen uitnodiging om te beleggen. De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel opwaarts als neerwaarts fluctueren en het is niet uitgesloten dat een belegger het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt. De waarde van beleggingen en de daaruit voortvloeiende inkomsten kunnen beïnvloed worden door schommelingen in rentevoeten en wisselkoersen, door algemene marktomstandigheden, door politieke, sociale en economische ontwikkelingen en door andere variabele factoren. Raadpleeg het Vereenvoudigd prospectus en het Prospectus, waarin de doelstelling en de risicofactoren van dit Compartiment nader uiteengezet zijn. Belgische beleggers: Alvorens te beslissen tot een belegging, dient u het prospectus, het vereenvoudigd prospectus en de Belgische Bijlage zorgvuldig te lezen. In die documenten vindt u de nodige bijkomende informatie om de belegging te beoordelen, naast belangrijke informatie inzake de risico s, vergoedingen en kosten. Deze documenten en de eventueel gepubliceerde half- en verslagen zijn kosteloos verkrijgbaar in de kantoren van JPMorgan Chase Bank, Brussels Branch, Koning Albert II-laan, 2 Brussel (de vertegenwoordiger en het betaalkantoor in België), dat de financiële diensten in België verstrekt. Dividenden die betaald zijn aan in België verblijvende beleggers zijn onderworpen aan de Belgische bronbelasting als deze betaling via een Belgische financiële instelling of een andere in België gevestigde tussenpersoon gebeurt. In deze omstandigheden bedraagt de geheven bronbelasting %. Wat voorligt is een samenvatting van de eigenschappen van de Compartimenten, en heeft niet tot bedoeling een analyse te zijn van de fiscale toestand die van belang zou kunnen zijn voor investeerders. Eventuele toekomstige investeerders dienen dan ook hun eigen belastingadviseurs te consulteren met betrekking tot de mogelijke fiscale gevolgen van een investering in de Compartimenten, dit rekening houdende met hun eigen specifieke omstandigheden. De bovenstaande samenvatting is geen juridisch of fiscaal advies, en dient dan ook niet in die zin te worden beschouwd. Opgesteld en goedgekeurd door Legg Mason Investments (Europe) Limited, dat goedgekeurd is en gereglementeerd wordt door de Britse Financial Services Authority (FSA). Maatschappelijke zetel: 20 Bishopsgate, Londen, EC2M AB. Geregistreerd in Engeland en Wales, onder nummer 7207. Klantenservice +44 (0) 20 7070 7444. of